7.c Gewijzigd Technische vragen en antwoorden SGP - RV Programmabegroting - School-Ontmoetingshuis-Bibliotheek-Theater

TECHNISCHE VRAGEN raadcommissie 23 oktober Raadscyclus d.d.

oktober / november 2023 (versie 24 okt)

Naam fractie:

SGP

Onderwerp:

Raadsvoorstel Programmabegroting 2024 - 2027

Vragen Geacht college, Op grond van uw verzoek hierbij enkele vragen in schriftelijke vorm. Bij voorbaat dank voor uw beantwoording. 1. Zoals aangegeven lijken de RIB van 3 oktober en de Programmabegroting w.b. de planning van de Calvijnschool niet adequaat op elkaar aan te sluiten. De RIB zegt dat 2027 als jaar van oplevering haalbaar is. En wat mij betreft ook zeer nodig gezien het feit dat de beide gebouwen de oudste nog in gebruik zijnde schoolgebouwen van Veenendaal zijn en 60 jaar oud. In de begroting wordt pas vanaf 2026 investeringsbudget opgenomen. Dan staat er in 2027 geen nieuwe school. Daarom is het m.i. nodig om de geraamde bedragen een jaar naar voren te schuiven: Dus te beginnen in 2025. We horen graag uw reactie hierop.

Onder de berekening van de lasten voor de Johannes Calvijnschool liggen de volgende uitgangspunten:

a. Er is rekening gehouden met een totaal investering van € 11.251.000. b. We gaan er voor de berekening van de kapitaallasten van uit dat de investering zich over 3 jaren uitstrekt, t.w. 2025 (€ 2.250.000), 2026 (€ 4.501.000) en 2027 (€ 4.500.000);

c. We gaan ervan uit dat de oplevering in 2027 plaatsvindt; d. De hogere lasten in 2027 komt hoofdzakelijk door het eenmalig afwaarderen van de bestaande boekwaarden (na de sloop). N.B. Dat de kapitaallasten zich pas vanaf 2026 voordoen, terwijl in 2025 al geïnvesteerd wordt, heeft te maken met de BBV. De lasten in 2026, ad € 79.000, zijn de rentelasten over de verwachte uitgaven in 2025. Op basis van de BBV dienen deze rentelasten bepaald te worden op basis van de boekwaarde op 1 januari van het betreffende dienstjaar. Dus daarom rekenen we nog geen rentelasten toe in 2025. Het is dus niet nodig om het geraamde bedrag naar voren te schuiven omdat dit uitgaat van oplevering in 2027.

2. W.b. Ontmoetingshuis heb ik de vraag gesteld over de formulering in de Programmabegroting 2022. In combinatie met de formulering in de Programmabegroting 2023 dat voorgesteld wordt eenmalig € 250.000,- beschikbaar te stellen. Dat lijkt een herhaling van een jaar geleden. Daarom enkele vragen: • Waarom wordt opnieuw over incidenteel/eenmalig gesproken, terwijl dit vorig jaar ook de formulering was is?

Pagina 1 van 7

In de begroting voor 2022 is eerste instantie aangenomen dat 2023 duidelijkheid kon geven over het uiteindelijke exploitatietekort. Een belangrijk deel van het gebouw wordt ingezet voor Onderwijs, waardoor het onderzoek de exploitatie van het Ontmoetingshuis te verbeteren pas kon worden opgestart na de besluitvorming hierover in de gemeenteraad. De verwachting is dat het onderzoek in het eerste kwartaal 2024 zal zijn afgerond. Omdat nu deze duidelijkheid nog niet bestaat is ingeschat dat het exploitatietekort op het niveau zal liggen dat ook verwacht werd voor 2023. • Waar staan we nu? Wat is er gedaan? De gemeente Veenendaal heeft Noordhof Bouwmanagement & Advies na de besluitvorming van onderwijshuisvesting in Veenendaal Oost gevraagd om nader onder zoek te doen naar de huisvesting van de verschillende partijen in het Ontmoetingshuis in Veenendaal Oost om te komen tot een goede oplossing voor de huidige problematiek. Rond de zomervakantie 2023 zijn de werkzaamheden gestart en inmiddels zijn er met diverse betrokken partijen gesprekken gevoerd. • Wat is de onderzoeksvraag m.b.t. het onderzoek wat loopt? De volgende deelvragen worden onderzocht: 1. Het herschikken van de onderwijs vierkante meters binnen het Ontmoetingshuis om uit te komen binnen de kaders van het raadsbesluit. 2.

Het opstellen van een ruimtetabel waardoor het eigenaarschap (al dan niet gedeeld) van alle ruimtes duidelijk is vastgelegd. Op basis van deze ruimtetabel worden de onderlinge afspraken vastgelegd in overeenkomsten. 3. Onderzoeken of het mogelijk is om binnen de kaders van het raadsbesluit meer of andersoortige onderwijsvierkante-meters te realiseren. 4. Het realiseren van een zo gezond mogelijke exploitatiebegroting voor het Ontmoetingshuis waarbij er een directere link is tussen de inkomsten en uitgaven (per ruimte/vierkante meter), er goede afspraken met de schoolbesturen worden gemaakt over bijdragen van werkelijke kosten en partijen meer invloed op en verantwoordelijkheid voor de inkomsten en uitgaven hebben. • Wanneer is dit onderzoek gestart en wanneer wordt dit afgerond? En wie voert dit onderzoek uit? Het onderzoek wordt uitgevoerd door Noordhof bouwmanagement & advies. Op 4 april 2023 heeft de aftrap hiervan plaatsgevonden. De planning van het onderzoek is als volgt:

De eerste fase resulteert in een afgestemde ruimtetabel en principe afspraken over het vervolg. Op basis daarvan kan de tweede fase starten, de implementatie van eventuele aanpassingen, opstellen van overeenkomsten etc.

Verder zijn we op zoek naar de resultaten over de afgelopen jaren. Op pag. 110 van de Programmabegroting is het financieel resultaat weergegeven. Zie onder. Het financieel resultaat is in 2023 (begroot) vervijfvoudigd in negatieve zin. • We zijn erg benieuwd naar de verklaring hiervan, ook t.o.v. het negatieve resultaat in de afgelopen jaren wat al jaren rond de - € 100.000,- zit. Uit de halfjaar cijfers 2023 blijkt dat met name door de veel lagere energiekosten het tekort lager zal uitvallen. Begroot per halfjaar 2023 was een tekort van ca. € 237.00, gerealiseerd een tekort van circa € 103.000. Het verschil wordt verklaard door de lagere energielasten vermeerderd met het verschil in de niet verrekenbare btw wat met name ook aan deze energielasten kan worden toegerekend. De overige verschillen betreffen de schoonmaakkosten en de onderhoudskosten die met name in het 2e halfjaar zullen vallen waardoor dat verschil over het hele jaar zal wegvallen. De energielasten bepalen dus met name de realisatie van de cijfers over 2023 als geheel.

Pagina 2 van 7

• Ook horen we graag de prognose voor 2024. Is dit de € 250.000 die voorgesteld wordt op te nemen om het verlies te dekken? Een prognose is nu opgenomen voor het genoemde bedrag. De indexatie van zowel subsidiebudgetten als huur kunnen nog wijzigen op basis van de septembercirculaire. Eventuele afwijkingen komen pas terug in de bestuursrapportage 2024.

3. Bibliotheek Ik heb de antwoorden op de technische vragen over de bibliotheek opgenomen (zie onder) van december 2022. • De vraag is hoe het kan dat in december meermalen wordt aangegeven dat extra openingstijden op zondag passen binnen de cultuurbegroting. En de programmabegroting 9 maanden later spreekt over een structureel tekort van € 306.000,-.? Kunt u aangeven: - Op grond van welke informatie de schriftelijke vragen in december zijn beantwoord? Antwoord Op grond van informatie die op dat moment bij ons bekend was. - Om welke redenen en op welke posten (excl. energie, want de programmabegroting geeft aan dat deze post hier uit gelaten is) er in zo’n korte tijd zo’n groot verschil kan ontstaan. Antwoord De aanpassing van de CAO werd in 2023 pas bekend en de effecten van deze nieuwe CAO zijn een forse stijging van de personeelskosten. Daarnaast zijn ook de huisvestingskosten die door de beheerstichting in rekening worden gebracht gestegen. De laatste jaren betaalde de bibliotheek de kosten voor beveiliging zelf. Door de stijging van de genoemde kosten Pagina 3 van 7

is dit niet meer op te brengen, maar ook dat was in december 2022 nog niet voorzien. De restpost is een samengestelde post van door inflatie gestegen prijzen en producten en diensten. - Er wordt gesproken over geoormerkte IDO-gelden, die voor meer ruimte zouden zorgen. Waar zijn die in dit verhaal? Antwoord

Voor IDO heeft het rijk structureel geoormerkte middelen beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn dus alleen voor IDO in te zetten. Het budget wat vanuit de gemeentebegroting eerder bestemd was voor IDO is teruggevloeid naar de cultuurbegroting. Dit was in 2023 reeds het geval. Ondanks dit wordt er toch een tekort van €306.000,- voorzien voor de bibliotheek in 2024. - Wat is uw beoordeling van deze situatie? Antwoord De middelen IDO kunnen niet anders aangewend, want deze zijn geoormerkt. • De formulering op pag. 17 om duiding vraagt: ‘Indien er geen extra middelen beschikbaar worden gesteld betekent dit dat de Bibliotheek moet schrappen in de dienstverlening’. Zoals aangegeven roept deze zin veel vragen op: - Gaat het college meer middelen beschikbaar stellen? En zo ja, hoeveel?

Antwoord De extra middelen waarover gesproken wordt betreffen deze €306.000,-. Het college vraagt uw raad om structureel het te kort aan te vullen via de Programmabegroting. - Gaat het college naar de bibliotheek aangegeven dat er in de dienstverlening geschrapt moet worden? En zo ja, hoeveel en waar? Antwoord Het college is niet voornemens aan te geven in de dienstverlening van de bibliotheek te schrappen. Het college heeft de opdracht uitvoering te geven aan de door uw raad vastgestelde cultuurvisie. De bibliotheek zal zelf de keuzes moeten gaan maken welke dienstverlening niet meer geleverd kan worden als de benodigde middelen door uw raad niet aangevuld worden. • Waarom wordt gesproken over een ‘structureel tekort van € 306.000,-‘? Waarom wordt dit structureel genoemd? Antwoord De kosten zoals genoemd zijn van structurele aard en veranderen dus ook niet.

4. Theater Vraag 4a) De instandhouding van het theater vraagt in 2024 ‘minstens € 800.000,-‘. De vraag in de commissie was als volgt: • Waarom spreekt het college over ‘minstens € 800.000,-? • Hoe verhoudt dit zich met de € 1,2 miljoen waar de wethouder over sprak? Is dat het daadwerkelijke bedrag? • Van welk scenario uit de RIB gaat het college uit: perspectief 2026 of 2030? • En hoe komt het dat de bedragen in de RIB niet corresponderen met de ‘minimaal € 800.000,-‘ of het daadwerkelijke bedrag wat we nog niet kennen? Antwoord In de Raadsinformatiebrief RIB2023.24 van 21 maart 2023 worden de investeringen genoemd die noodzakelijk zijn om het theater veilig en functioneel open te houden tot en met zomer 2026 en zomer 2030. De kosten worden in een tabel in deze RIB aangegeven. -

Scenario 1 (handhaven tot 2026) totaal € 1.259.110 Pagina 4 van 7

-

Scenario 2 (handhaven tot 2030) totaal € 3.160.989

Het college van B&W heeft in haar vergadering van 11 juli 2023 gekozen voor het scenario “zomer 2026”. In dit B&W-besluit (zie bijlage) wordt het (afgeronde) bedrag genoemd van € 1.200.000,- exclusief BTW voor dit scenario. In de praktijk zal in de eerste twee jaren het grootste deel van de kosten worden uitgegeven. Voor het onderhoud van het theater is in de selectielijst voor de Programmabegroting 2024-2027 voor het jaar 2024 een bedrag opgenomen van € 800.000,-. Voor het restant, ad. € 400.000,- wat voornamelijk in 2025 nodig is, is nog geen besluit genomen. Op dit moment is een opdracht verstrekt om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden op welk moment uitgevoerd kunnen c.q. moeten worden. Op basis van dit plan zal de concrete inzet van de beschikbare € 800.000,- worden bepaald. Daarom wordt voorgesteld om de € 800.000,- vooralsnog toe te voegen aan de onderhoudsvoorziening gebouwen en op basis van de nog te ontvangen planning deze middelen concreet in te zetten (ten laste van de voorziening). Als duidelijk is welke werkzaamheden binnen de beschikbare € 800.000,- gerealiseerd kunnen worden, zal vervolgens worden geadviseerd welke bedrag van het restant € 400.000,- nog benodigd is. Vraag 4b) Aanvullend de vraag om een overzicht te krijgen van de inmiddels gemaakte en geraamde kosten m.b.t.

de voorbereidingen op de bouw van een nieuw theater: • We ontvangen dit graag uitgesplitst per jaar: 2020-2021-2022-2023 • We ontvangen graag een prognose van geraamde kosten voor 2024-2025 • En vragen u hierbij een uitsplitsing te maken in de kosten vanwege ambtelijke inzet en kosten vanwege externe inhuur/begeleiding. Antwoord

Pagina 5 van 7

Pagina 6 van 7

Pagina 7 van 7