6. Beantwoording openstaande technische vragen vragensessie 11 oktober 2023

TECHNISCHE VRAGEN – mondelinge vragensessie programmabegroting Raadscyclus d.d.

Oktober 2023

Onderwerp:

Beantwoording openstaande vragen

CDA Op pagina 70 staan de volgende uitkeringen van het gemeentefonds: 2024 € 148.094.(000) 2025 € 156.772 (000) 2026 € 150.277.(000) 2027 € 153.221.(000) Uit het rekenmodel van het ministerie volgen de volgende bedragen: 2024 2025 2026 2027

€ 146.865.315 (verschil € 1.228.685) € 153.351.101 (verschil € 3.420.899) € 145.532.434 (verschil € 4.744.566) € 149.066.817 (verschil € 4.154.183)

1. Waar zitten de verschillen in? In de bijlage hebben we de berekening van het Rijk afgezet tegen de gemeentelijke berekening. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de (meerjarig) opgenomen stelposten voor o.a. verdeelfonds, jeugdzorg en het btw-compensatiefonds (BCF). In bijgaand overzicht wordt dit kort toegelicht. 2024 2025 2026 2027 Uitkomsten rekenmodel rijk cf meicirc. 8 juni 146.865.315 153.351.101 145.532.434 149.066.817

Verdeelreserve

100.000

266.000

323.000

Stelpost BCF

1.130.000

1.130.000

1.130.000

Het rijk houdt een klein percentage van het gemeentefonds in een "verdeelreserve" voor onvoorziene ontwikkelingen. Deze verdeelreserve valt jaarlijks vrij. We houden meerjarig voor Veenendaal 323.000 rekening met deze vrijval. Conform bestendige gedragslijn kan er rekening gehouden worden met een onderuitputting van het deel van de algemene uitkering wat in het BCF fonds is 850.000 gestort.

3.321.000

Dit betreft de stelpost Jeugd, die conform de richtlijnen van de 3.106.000 provincie opgenomen mag

Stelpost Jeugd

2.024.000

worden. Het jaar 2024 is reeds uitgekeerd en 2025 deels.

Correctie doorwerking Taakmutaties oude jaren Saldo Totaal op te nemen Baten Gemeentefonds in duizend tal in PB 2024 opgenomen verschil

-29.000

Betreft een taakmutaties uit oude jaren die per abuis -125.000 structureel verwerkt was.

148.095.315 156.771.101 150.277.434 153.220.817 148.095 156.771 150.277 153.221 148.094 156.772 150.277 153.221 1

-1

0

0

ProVeenendaal 1. Hoeveel datalek incidenten zijn er de afgelopen 12 maanden geweest? In de periode van 1-10-2022 tot en met 30-09-2023 zijn er 30 incidenten gemeld. Na onderzoek zijn 20 ervan aangemerkt als datalek. 2. In het Meerjareninvesteringsplan (blz. 128) staat de aanschaf van smartphones voor 2024 genoemd met een investeringsbedrag van € 123.000 en een afschrijvingstermijn van 3 jaar. Om hoeveel devices gaat het? Het betreft hier 300 smartphones. Als medewerkers nog een smartphone uit 2021 hebben, dan wordt deze vervangen door een nieuw toestel, omdat de afschrijvingstermijn van het oude toestel verstreken is. Naast de afschrijving is een nieuw toestel ook indirect een verhoging van de informatieveiligheid van de gemeente Veenendaal. Door deze te vervangen voor nieuwe smartphones is er 100% garantie dat deze smartphones voorzien worden van de laatste software- en beveiligingsupdates. Zowel voor nu als de aankomende 3 jaren. 3. Bij Inkoop tot Betaling is gekozen voor P2P. Is dit naar aanleiding van de markconsultatie gedaan of had deze consultatie een andere uitkomst? Het initiële uitgangspunt van het project was een Purchase to Pay (P2P) applicatie.

Na een verdere interne nulmeting, diverse “veranderateliers” (waar veel collega’s bij zijn betrokken) en een marktconsultatie is uiteindelijk door de stuurgroep besloten om een Source to Pay (S2P) applicatie te gaan aanschaffen. Hierbij wordt het inkoopproces vanaf de initiatie tot en met de betaling van de factuur ondersteund door een applicatie. Deze applicatie wordt aan K2F gekoppeld. 4. Als het Stadspark eenmalig uit het bestemmingsreserve gefinancierd zou worden, wat zijn dan nog de rentelasten in de toekomst? Vanuit de voorschriften van de BBV is het verplicht om deze investering te activeren. De kapitaallasten in de begroting zijn daarmee hierdoor niet te verlagen. Wel is het mogelijk om een bedrag ineens uit de algemene reserve te onttrekken en te storten in een reserve dekking kapitaallasten. Als voor het Stadspark eenmalig € 3.500.000 vanuit de algemene reserve in de reserve dekking kapitaallasten gestort zou worden, dan worden de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 87.500 (voor een periode van 40 jaar) gedekt vanuit deze reserve dekking kapitaallasten. De rentelasten van de investering dienen nog wel vanuit de exploitatiebudgetten gedekt te worden. De rentelasten zijn voor de jaren 2024, 2025, 2026, 2027 en 2028 berekend op respectievelijk € 24.500, € 49.000, € 122.500, € 119.438 en € 116.375. Hierbij is rekening gehouden met een rentepercentage van 3,5%.

Bij de berekening van de rentelasten is ervan uit gegaan dat de realisatie (inclusief de daaraan gekoppelde uitgaven) hoofdzakelijk in 2025 plaatsvindt en de volledige rentelasten zich vanaf 2026 manifesteren. In onderstaand overzicht zijn samenvattend de financiële consequenties weergegeven.

Mip jaarschijf

Activan ummer

Omschrijving activum

2024

11859

Herinrichting van het Stadspark Bijdrage reserve dekking kapitaallasten (afschrijvingslasten) Resterende lasten (rente van 3,5%)

Afsc hr. termi jn 40

Investerings bedrag

Kap.l asten 2024

Kap.l asten 2025

Kap.l asten 2026

Kap.l asten 2027

Kap.la sten 2028

3.500.000

24.50 0

49.00 0

0

0

210.0 00 87.50 0

206.9 38 87.50 0

203.87 5 87.500

24.50 0

49.00 0

122.5 00

119.4 38

116.37 5

Een kanttekening bij het (deels) dekken vanuit de algemene reserve (in plaats van uit de structurele middelen in de begroting) is dat er daardoor te zijner tijd (deels) geen ruimte in de begroting is voor een vervangingsinvestering. 5. Vorig jaar is bij de programmabegroting een budget van € 200.000 vrijgemaakt voor Quick Wins voor het wijkmanagement. Wat is de stand van zaken op dit moment? In eerste instantie is het doel om reguliere budgetten in te zetten om initiatieven van bewoners te kunnen honoreren. In die gevallen dat dit niet mogelijk is maar de wijkmanagers het initiatief wel zinvol achten wordt het budget voor Quick Wins ingezet. Op dit moment is circa € 50.000 besteed (of bestemd) voor diverse initiatieven. CU/SGP 1. Waardoor komt het tekort bij de bibliotheek? Zoals ook is opgenomen in de programmabegroting liggen hier verschillende redenen aan ten grondslag. De bibliotheek heeft allereerst te maken met een stijging van de loonkosten door de nieuwe CAO’s (€ 155.000). Daarnaast heeft de Bibliotheek in toenemende mate te maken met extra kosten voor beveiliging (€ 50.000). Tevens zijn met name door de hoge inflatie de huisvestingskosten gestegen (€ 48.000) en is een toename van de overige kosten zichtbaar (waaronder salarisadministratie, telefoonkosten, drukwerk etc. voor een totaalbedrag van € 53.000).

Daarbij is de gemeentelijke indexering sinds 2019 weliswaar licht maar steeds net wat achtergebleven - met een groter verschil in 2022- op de CBS index, waardoor de reserves steeds verder ‘opdrogen’. PvdA 1. Wat is/wordt er gedaan voor de 2 ton voor het Datalab en wat is de stand van zaken? De middelen zijn bedoeld om de basis data-infrastructuur te bouwen en tevens de eerste dataproducten te bouwen. Inmiddels naderen de eerste producten de eindstreep en is een eerste werkende architectuur van de basis data-infrastructuur aanwezig. Een groot deel van de huidige ontwikkeling kon plaatsvinden vanuit de bestaande formatie en deels met externe inhuur. De doorontwikkeling van de data-infrastructuur zal in de komende periode vragen om (tijdelijk) zeer gespecialiseerde kennis, waarvoor kennis extern ingehuurd zal moeten worden. Hiertoe dienen de beschikbare middelen.