4. Jaarstukken Regio Foodvalley 2025

€ 1.579 €0

2.

Ongeautoriseerde reservemutatie

€0

3.

Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat zijn gemeld aan het AB in lijn met het vastgestelde beleid in de financiële beheersverordening.

€0

Totaal afwijkingen begrotingscriterium 4A. Acceptabele overschrijding lasten programma’s dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid in de financiële beheersverordening.

€ 1.579 € 1.579

4B. Acceptabele overschrijding van (totaal toegekende) investeringskredieten

€0

Resterend saldo aan afwijkingen begrotingscriterium (exclusief acceptabele afwijkingen)

€0

Voorwaardencriterium Geen bevindingen

€0

Totaal afwijkingen voorwaardencriterium

€0

M&O criterium Geen bevindingen

€0

Totaal afwijkingen M&O criterium

€0

58

Totaal afwijkingen

€ 1.579

Totaal acceptabele afwijkingen

€ 1.579

Totaal afwijkingen (exclusief acceptabele afwijkingen)

€0

De (acceptabele) afwijking van het begrotingscriterium betreft een overschrijding van de lasten op programma 9: Quality of Living, waar direct gerelateerde baten tegenover staan. De nadere toelichting hiervan is opgenomen in de analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijzigingen en de jaarstukken (begrotingsrechtmatigheid). In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

59

Overzicht incidentele baten en lasten In dit overzicht zijn de incidentele baten en lasten opgenomen: 1. Indien bestaand structureel beleid, niet zijnde een tijdelijke geldstroom, binnen de termijn van drie jaar een wijziging ondergaat dan worden de daarmee samenhangende lasten of baten in het begrotingsjaar niet als incidenteel aangemerkt. Bijvoorbeeld in het kader van de bezuinigingen besluit de gemeente in jaar t+3 geen subsidies meer te verstrekken; de daarmee samenhangende lasten worden in t+2, t+1 en t nog als structureel beschouwd. 2. Na afloop van een begrotingsjaar zullen bij het opmaken van de jaarrekening altijd wel enige (relevante) verschillen tussen de werkelijkheid en de begroting blijken. Het is van belang dat bij de analyse wordt bezien in hoeverre er alsnog sprake is geweest van niet begrote incidentele baten en lasten. Budgetverschillen op activiteiten inzake structureel bestaand beleid blijven naar hun aard “structureel”. 3. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden als incidenteel beschouwd, tenzij het gaat om reguliere onttrekkingen aan financieringsreserves c.q. dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het dekken van structurele lasten. 4.

Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningsbesluit klasseren als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar.

Incidentele baten en lasten 2025 Programma

Lasten

Baten

Overhead

296.838

214.769

Toelichting: Overhead: Lasten: • •

Kosten opstellen Strategische Agenda 2025 t/m 2029 € 36.838 Storting bestemmingsreserve Incidentele Dekking 2026 € 260.000

Baten: • Rente op schatkistbankieren € 214.769

60

Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

61

Overzicht taakvelden IV3 Taakvelden Foodvalley REALISATIE

baten

lasten

Totaal

Kostendragers 04

Overhead

05

Treasury

25

Openbaar vervoer

31

Economische ontwikkeling

-5.525.977

5.427.203

-98.774

010

Mutaties reserves

-272.014

900.078

628.064

0.11

Resultaat van de rekening van baten een lasten

-10.986.039

10.667.152

-318.887

-3.949.203

62

3.723.795

-225.408

-214.769

0

-214.769

-1.024.077

616.077

-408.000

Wet Normering Topinkomens Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Regio Foodvalley (RFV). Het voor de RFV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2025 € 246.000 inclusief belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. De leden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de RFV vallen onder het begrip topfunctionaris als bedoeld in de WNT, maar ontvangen van de RFV geen bezoldiging. De directeur van de RFV moet eveneens worden aangemerkt als topfunctionaris zoals bedoeld in de WNT. Van elke topfunctionaris (verplichte melding) en van elke andere functionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm, moet de RFV op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op het “overzicht van baten en lasten in de jaarrekening” het volgende opnemen:

63

Topfunctionarissen Format 1a:

Gegevens 2025 bedragen x € 1

M.Esselbrugge

Functiegegevens

Directeur 01/01-31/12

Aanvang en einde functievervulling in 2025 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

148.150

Beloningen betaalbaar op termijn

23.159

Subtotaal

171.310

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

246.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

171.310

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

Gegevens 2024 bedragen x € 1

M.Esselbrugge

Functiegegevens

Secretarisdirecteur

Aanvang en einde functievervulling in 2024

01/09-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

48.331

Beloningen betaalbaar op termijn

7.739

Subtotaal

56.070

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

77.667

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Bezoldiging

56.070

64

1d. Topfunctionarissen alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een bezoldiging van € 2.100 of minder. NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

R. Verhulst

Voorzitter

B. Wijnne

Lid

A. Versteeg

Lid

G.J. Kats

Lid

T. de Jonge- Ruitenbeek

Lid

P. Doornenbal- v.d. Vlist

Lid

G.A. Kaai

Lid

M. Teunissen

Lid

M. Hulshof

Lid

65

Bijlagen

66

Sisa-verantwoording 2025

Ontvanger

J106

Juridische grondslag

Uitkeringscode

VRO

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Indicator Tijdelijke regeling specifieke uitkering gebiedsbudget Beschikkingsnummer

Indicator Totale besteding (jaar T)

Indicator Cumulatieve totale besteding (t/m jaar T) Automatisch berek end

Automatisch berek end

Indicator

Indicator

Indicator

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: J106/01 Indicator: J106/02 Indicator: J106/03 2023-0000100039 € 2.192.181 € 2.192.181 Cumulatieve aantal woningen Cumulatieve aantal betaalbare Cumulatieve aantal woningen Cumulatieve aantal betaalbare Eindverantwoording (Ja/Nee) bouw gestart (t/m jaar T) woningen bouw gestart (t/m jaar opgeleverd (t/m jaar T) woningen opgeleverd (t/m jaar T) T)

Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Aard controle D1 Indicator: J106/04 Indicator: J106/05 Indicator: J106/06 Indicator: J106/07 476 94 477 32 Nee Naam gebiedsmaatregel Besteding (jaar T) per Cumulatieve besteding (t/m jaar Gebiedsmaatregel afgerond gebiedsmaatregel T) per gebiedsmaatregel (Ja/Nee)

VRO

J210B

Meerjarige regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw

Aard controle n.v.t Indicator: J106/09 1 Barneveld Noord uitk oop milieuhinderlijk e landbouwbedrijven 2 Kernhem Noord uitk oop milieuhinderlijk e landbouwbedrijven 3 Ondergronds brengen hoogspanningslijn binnen plangebied Ede Kernhem 4 Ede Zuidoost/KennisAs: Uitvoeren maatregelen ten behoeve van windvang Keetmolen

Aard controle R Indicator: J106/10 €0

Aard controle n.v.t Indicator: J106/11 € 0 Nee

€0

€ 0 Nee

€0

€ 0 Nee

€0

€ 0 Nee

5 Spoorzone Veenendaal centrum: Afk oop milieucirk els voor bronmaatregelen 6 Spoorzone Veenendaal: Aanleg stadspark Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen

€ 2.100.000

€ 2.100.000 Nee

€ 92.181

€ 92.181 Nee

Cumulatieve besteding (t/m jaar Cumulatieve cofinanciering (t/m T) aan flexibele ondersteuning jaar T) capaciteit en expertise

Aard controle n.v.t. Indicator: J106/08

Aard controle n.v.t. Indicator: J106/12

Aantal projecten dat in (jaar T) is geholpen met middelen

Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Sisa tussen medeoverheden Aard controle n.v.t. Indicator: J210B/01 1 030005 Provincie Gelderland

Aard controle R Indicator: J210B/02 € 35.369

67

Aard controle R Indicator: J210B/03 €02

Aard controle n.v.t. Indicator: J210B/04

Aard controle n.v.t. Indicator: J210B/05 0

Aard controle n.v.t. Indicator: J210B/06 Nee

Kerngegevens

Inwoneraantallen

Gemeente:

Aantal inwoners per 1-1-2025 *

Barneveld

63.160

Ede

124.262

Nijkerk

45.725

Renswoude

5.781

Rhenen

20.399

Scherpenzeel

10.541

Veenendaal

70.339

Wageningen

42.802

Totaal

383.009

* Bron: CBS

68

Controleverklaring

69

70

REGIO FOODVALLEY Bezoekadres

Bunschoterplein 1a, 6711 CD Ede

Postadres

Postbus 9022, 6710 HK Ede

Telefoon

0318 – 680 667

Website

regiofoodvalley.nl

71