3.c Jaarstukken 2023 - Bijlage 1c investeringsbedragen (restant 2023)
Tekst van het document
Grootboeknummer|Omschrijving
Kredietjaar
I/U
70300067 MOP 2023 Groot onderhoud gebouwen 71000117 Peugeot E-Expert DC(auto met dubbele cabine)1
2023 2023
I I
Bedrag begroot 0 0
Bedrag werkelijk -262 -8.750
72100447 Verkeersregelsinstallatie Duivenwal 2023. 70300067 MOP 2023 Groot onderhoud gebouwen 70420127 Automatiseringsplan 2023
2023 2023 2023
I U U
-14.000 0 700.000
0 262 193.079
70420131 Vervanging meubels en inventaris 2023 70420166 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2023
2023 2023
U U
210.000 85.000
0 45.968
210.000 Handhaven 39.032 Handhaven
Het budget dient gehandhaafd te worden. Uitvoering in 2024 Dit geld is jaarlijks benodigd en bekostigd delen van de E5 licentie van Microsoft. In deze licentie (E5) zitten onderdelen voor informatiebeveiliging en cybersecurity. Hier is al een verplichting voor aangegaan. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven.
70420167 Informatiseringsplan 2023
2023
U
400.000
328.519
71.481 Handhaven
Het informatiseringsplan zal in 2024 worden doorontwikkeld. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven. Hiervoor zijn al een aantal verplichtingen aangegaan.
70420170 Ontw.datalab voor datagericht werken 2023
2023
U
200.000
0
200.000 Handhaven
70420173 ICT Markt 20 (CJG)
2023
U
26.000
0
26.000 Handhaven
Het gaat hier om meerjaren investeringsbudget. Door vertrek en langdurige ziekte, vertraging opgelopen met uitrol. Activiteiten worden vanaf 2024 weer opgepakt. Budgetten dienen gehandhaafd te blijven met overheveling naar 2024. De verhuizing van het CJG en de kosten hiervoor worden pas gemaakt in 2024. Op 1 maart 2024 zal het pand aan de Markt 20 in gebruik worden genomen en de kosten hiervoor worden geboekt. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven.
71000115 Ford E-transit 350 L3H1 trend
2023
U
82.000
0
82.000 Handhaven
Is besteld in 2023, maar de levering vindt plaats in 2024. De duurzame Ford E-transit valt €15.000 duurder uit. Het budget 75600520 Verduurzaming voertuigen wijkservice(OPOR)2022 wordt hiervoor ingezet. Het voorstel volgt in 2024.
71000116 Peugeot E-Partner 71000117 Peugeot E-Expert DC(auto met dubbele cabine)1
2023 2023
U U
55.400 64.000
0 54.559
55.400 Handhaven 9.441 Handhaven
72100529 Verkeersregelinstallaties Pr. Clauslaan 2023 72100447 Verkeersregelsinstallatie Duivenwal 2023. 72100455 Aanleg fietspad Duivenwal 2023 72100479 Vervanging materieel2023
2023 2023 2023 2023
I U U U
-28.000 250.500 364.616 36.000
0 55.536 337.130 5.595
-28.000 Handhaven 194.965 Handhaven 27.486 Handhaven 30.405 Handhaven
Het voertuig is besteld in 2023 em de levering vindt plaats in 2024. Middelen zijn noodzakelijk in 2024 voor de aanschaf van een duurzame verreiker/heftruck om op de Transformatorstraat distributie en beheer magazijn en terrein te kunnen bewerkstelligen. Voorstel volgt in 2024. Project in uitvoering Project gaat in 2024 in uitvoering Uitvoering start in februari 2024 In 2024 worden o.a. de bladbakken voor de bladcampagne Veenendaal, Schrobmachine onderhoud vloeren loodsen en stellingen opslag loods verkiezingsmaterialen aangeschaft.
72100520 Afkoppelen en verkeersv. Weverij 2023 (weg) 72100529 Verkeersregelinstallaties Pr. Clauslaan 2023 72100540 VBK 2024 Reconstructie Fluiterspad (weg) 72100541 VBK 2024 Reconstructie Boogschutter(weg)
2023 2023 2023 2023
U U U U
1.611.500 395.500 0 35.000
20.146 48.137 0 12.500
1.591.354 Handhaven 347.363 Handhaven 0 Handhaven 22.500 Handhaven
72100542 VBK 2024 Afkoppelen Hofstede(weg)
2023
U
100.000
24.740
75.260 Handhaven
72100543 VBK 2024 Afkoppelen 't Achterhuis(weg)
2023
U
5.000
138
4.862 Handhaven
72100544 VBK 2024 Afkoppelen 't Voorhuis(weg)
2023
U
30.000
963
29.037 Handhaven
72100545 VBK 2024 Afkoppelen De Balk (weg)
2023
U
25.000
688
24.312 Handhaven
72100546 VBK 2024 Afkoppelen De Schelf (weg)
2023
U
45.000
1.375
43.625 Handhaven
72100547 VBK 2024 Afkoppelen 't Koetshuis (weg)
2023
U
45.000
1.375
43.625 Handhaven
72100548 VBK 2024 Reconstructie Lorentzstraat 72100549 VBK 2024 Reconstr. Grote Beer(Lorentzstr-Rondweg) 75300258 MOP 2023 St.Sportservice met doorlegbepaling 72100550 VBK 2024 Parkeerterrein Groene Velden(weg) 72100551 VBK 2024 Voetgangersbrug Bartokln. 72100552 Vervangen geluidscherm Nagelkruid & Parklaan 2024 72100553 VBK 2024 Gebiedsvisie Duivenweide 72100554 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr. Talmastraat(weg) 72100555 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr. Talmaplein(weg) 72100556 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Dr.Kuijperstr(weg) 72100557 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Da Costastr.(weg) 72100558 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Keucheniusstr(weg) 72100559 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.P.H.v.Rijnstr(weg) 72100560 VBK 2024 Afkoppelen en reconstr.Verbindingsw(weg) 75310362 Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023 75310363 Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023 74230288 IKC Spits 75310364 Renovatie sportterreinen(SSV) 2023 74230289 VBK IKC Dragonder Zuid 75310365 Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023 75310368 Vervanging inv/ tst sportacc SSV 2023 75310371 Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV)2023 75300258 MOP 2023 St.Sportservice met doorlegbepaling 75310362 Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023 75310363 Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023 75310364 Renovatie sportterreinen(SSV) 2023 75310365 Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023 75310368 Vervanging inv/
tst sportacc SSV 2023 75310371 Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV)2023 75600516 Verduurzaming voertuigen wijkservice(OPOR)2023
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
U U I U U U U U U U U U U U I I U I U I I I U U U U U U U U
45.000 235.000 0 90.000 10.000 10.000 75.000 10.000 15.000 10.000 30.000 25.000 35.000 10.000 -65.087 -9.011 987.000 -20.580 732.000 -3.570 -10.395 -3.570 0 375.023 51.923 118.580 20.570 59.895 24.570 18.000
10.207 53.586 -6.453 0 0 3.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -803 17.672 -8.321 83.555 -512 -2.853 0 6.453 0 6.728 69.675 4.289 23.890 0 0
34.793 Handhaven 181.414 Handhaven 6.453 Handhaven 90.000 Handhaven 10.000 Handhaven 6.118 Handhaven 75.000 Handhaven 10.000 Handhaven 15.000 Handhaven 10.000 Handhaven 30.000 Handhaven 25.000 Handhaven 35.000 Handhaven 10.000 Handhaven -65.087 Handhaven -8.208 Handhaven 969.328 Handhaven -12.259 Handhaven 648.445 Handhaven -3.058 Handhaven -7.542 Handhaven -3.570 Handhaven -6.453 Handhaven 375.023 Handhaven 45.195 Handhaven 48.905 Handhaven 16.281 Handhaven 36.005 Handhaven 24.570 Handhaven 18.000 Handhaven
75600517 Verh.budget tbv verv.elec wagens wijkservice 2023
2023
U
35.000
0
35.000 Handhaven
75600519 VBK 2024 Reconstructie Openbaar groen 75800618 VBK 2024 Vervangen speelvoorzieningen 75800619 Aanleg speelvoorziening mindervaliden(LIA) 77220218 Afkoppelen en verkeersv. Weverij 2023 (riool) 77220540 VBK 2024 Reconstructie Fluiterspad (riool) 77220541 VBK 2024 Reconstructie Boogschutter (riool)
2023 2023 2023 2023 2023 2023
U U U U U U
55.000 35.000 100.000 992.700 30.000 35.000
0 0 0 15.352 0 12.500
55.000 Handhaven 35.000 Handhaven 100.000 Handhaven 977.348 Handhaven 30.000 Handhaven 22.500 Handhaven
77220542 VBK 2024 Afkoppelen Hofstede (riool)
2023
U
55.000
1.651
53.349 Handhaven
De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220543 VBK 2024 Afkoppelen 't Achterhuis (riool)
2023
U
5.000
138
4.862 Handhaven
De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220544 VBK 2024 Afkoppelen 't Voorhuis (riool)
2023
U
35.000
1.100
33.900 Handhaven
De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220545 VBK 2024 Afkoppelen De Balk (riool)
2023
U
30.000
963
29.037 Handhaven
De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220546 VBK 2024 Afkoppelen De Schelf (riool)
2023
U
35.000
1.100
33.900 Handhaven
De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220547 VBK 2024 Afkoppelen 't Koetshuis (riool)
2023
U
40.000
1.238
38.762 Handhaven
De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven
77220550 VBK 2024 Parkeerterrein Groene Velden (riool) 77220554 VBK 2024 Afkoppelen & reconstr.Talmastr. (riool) 77220555 VBK 2024 Afkoppelen & reconstr.Talmaplein (riool) 77220556 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr. Dr.Kuijperstr(riool) 77220557 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Da Costastr.(riool) 77220558 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Keucheniusstr.(riool) 70420175 Inrichting pand CJG Markt 77220559 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.P.H.v.Rijnstr.(riool) 77220560 VBK 2024 Afkoppelen&reconstr.Verbindingsweg(riool) 70420175 Inrichting pand CJG Markt 70420129 Vervanging huisvesting 2023 70420130 Vervanging kantoor-en huish apparatuur 2023 70420168 Inrichting Archivering en info beheer 2023 70420169 Werkplekken 2023 70420171 Restauratie Veenraadschapsarchief 70420171 Restauratie Veenraadschapsarchief 72100493 Beeld- en geluidsapparatuur 2023
2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023
U U U U U U I U U U U U U U I U U
10.000 25.000 10.000 20.000 35.000 25.000 -45.000 45.000 10.000 75.000 10.000 102.500 75.000 18.750 -10.000 60.800 45.000
2.413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.022 -5.290 18.227 3.483
7.587 Handhaven 25.000 Handhaven 10.000 Handhaven 20.000 Handhaven 35.000 Handhaven 25.000 Handhaven -45.000 Handhaven 45.000 Handhaven 10.000 Handhaven 75.000 Handhaven 10.000 Handhaven 102.500 Handhaven 75.000 Handhaven 15.728 Handhaven -4.710 Handhaven 42.573 Handhaven 41.517 Handhaven
Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 De uitvoering zal plaats vinden in 2024 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 De uitvoering zal plaats vinden in 2024 Uitvoering zal in 2024 plaats vinden Budget zal worden aangewend voor inrichting gemeentehuis Veens werken Budget inzetten o.a. om te voldoen aan wet- en regelgeving en archivering project i-grip Budget zal worden aangewend voor inrichting gemeentehuis Veens werken Samenvoegen met budget hieronder Opdracht loopt nog Bedrag handhaven en meenemen ter dekking kosten herinrichting gemeentehuis/raadzaal
Totaal
Bedrag restant krediet
Handhaven/ Toelichting jaarrekening 2023 afsluiten 262 Handhaven Werkzaamheden worden in 2024 en 2025 afgerond 8.750 Handhaven Middelen zijn noodzakelijk in 2024 voor de aanschaf van een duurzame verreiker/heftruck om op de Transformatorstraat distributie en beheer magazijn en terrein te kunnen bewerkstelligen. Voorstel volgt in 2024. -14.000 Handhaven Project gaat in 2024 in uitvoering -262 Handhaven Werkzaamheden worden in 2024 en 2025 afgerond 506.921 Handhaven Het automatiseringsplan zal ook in 2024 doorlopen en verder worden ontwikkeld. De vervanging heeft niet in 2023 plaatsgevonden omdat de aanbesteding lopende 2023 is gestart. In december 2023 is deze aanbesteding voor hardware leveranciers afgerond en vindt de vervanging van deze hardware plaats. Dit bedrag is nodig voor de hardware vervanging 2024. Het krediet dient hiervoor gehandhaafd te blijven.
8.155.027
Project in uitvoering. Project in uitvoering Project moet nog worden opgestart. De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Werkzaamheden worden in 2024 afgerond Voorbereiding 2024 Uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Project in uitvoering Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Uitvoering in 2024.
Uitvoering in 2024. Is momenteel in voorbereiding Uitvoering in 2024. Is momenteel in voorbereiding Uitvoering in 2024. Uitvoering in 2024. Uitvoering in 2024. Werkzaamheden worden in 2024 afgerond Uitvoering in 2024. Uitvoering in 2024. Uitvoering in 2024. Uitvoering in 2024. Uitvoering in 2024. Uitvoering in 2024. Middelen zijn noodzakelijk in 2024 voor de aanschaf van een duurzame verreiker/heftruck om op de Transformatorstraat distributie en beheer magazijn en terrein te kunnen bewerkstelligen. Voorstel volgt in 2024. Middelen zijn noodzakelijk in 2024 voor de aanschaf van een duurzame verreiker/heftruck om op de Transformatorstraat distributie en beheer magazijn en terrein te kunnen bewerkstelligen. Voorstel volgt in 2024. Voorbereidingsbudget 2024. Uitvoering 2024-2025 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 Locaties komen aan bod vanaf 2024 Project in uitvoering. Voorbereiding 2024 uitvoering 2025 De voorbereiding van dit project moet nog worden opgestart. In 2024/2025 zal het investeringsbudget ingezet worden. Het investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven