3. Borgstelling DEVO(G) - presentatie

Toelichting BUCA Groenpoort 31-01-2022

Inhoud • Samenvatting Project • Voorgestelde organisatiestructuur • Belangrijkste uitgangspunten BUCA • Ontwikkeling energie tarieven • Ontwikkeling ACM tarieven • BUCA afhankelijkheden • Financiering • Resultaten BUCA • Risico analyse

Samenvatting project •

Totaal worden circa 934 eenheden aangesloten op DEVOG. 32 vrije kavels langs Dragonderweg worden niet aangesloten.

•

Collectief warmtesysteem met: • •

4 –pijp-systeem Eigen Full Electric Energiecentrale • • • • •

WKO HT warmtepompen E-Boiler Luchtwarmtepompen voor bodembalans Opslagvaten

•

Exploitatie i.c.m. DEVO

•

Zelfstandige financiering

•

Gemeente 100 % aandeelhouder

Aantal [stuks]

GBO [m2]

Appartementen Rijwoningen

256 387

70 110

Twee-onder-een-kapwoningen

212

150

111 – 32 (zie hierboven)

175

934

116

Betreft

Vrijstaande woningen Totaal

Opmerkingen 124 sociaal, 132 vrije sector

Voorgestelde Organisatie structuur Gemeente Veenendaal RvC

100% DEVO Holding BV

100% DEVO BV

100% DEVOG BV

Voorstel (zie notitie Schuiteman): • DEVO Holding BV oprichten • DEVO BV onder DEVO Holding BV brengen • DEVOG BV oprichten en DEVOG-warmtevergunning aanvragen • Operationeel management in Holding met doorbelasting kosten • DEVO en DEVOG eigen projectfinanciering • Consolidatie in Holding + Fiscale eenheid

Belangrijkste uitgangspunten BUCA Totaal Appartementen Rij woning 2 onder één Kap Vrijstaand

Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

2029

938 260 403 228 47

169 41 60 60 8

200 66 66 60 8

200 0 124 60 16

185 77 77 24 7

184 76 76 24 8

0 0 0 0 0

Volloopschema gebaseerd op ca 200 woningen per jaar. Investering Distributienet + huisaansluitingen

EUR 10,0 mio

Energiecentrale

EUR 6,9 mio

Projectmanagement + werkkapitaal

EUR 1,3 mio

Totale investering

EUR 18,2 mio

Noten: •

Raming Investering BUCA 2019 was EUR 13,9 miljoen (+ 31 %)

•

Toename door forse prijsstijgingen in 2020 en 2021

•

Op relevante uitgangspunten een behoedzame benadering

Ontwikkeling energietarieven • Elektriciteitsprijzen (E-prijs) • Begin 2021: 5 ct/Kwh; • afgelopen jaar zeer fors gestegen; • prijzen nu ca. 300 % hoger dan begin 2021 • Voor Groenpoort is E-prijs vanaf 2024 van belang => als eerste warmte wordt geleverd. • Verwachting 2024: ca. 8,5 ct/Kwh • Noot: Eur 50/Mwh = 5 ct/Kwh

Ontwikkeling ACM tarieven • • • •

ACM tarieven zijn nu gekoppeld aan prijsontwikkeling gasprijs Vanaf 1-1-2024 treedt naar verwachting de Kostprijs Plus methodiek in werking Daarbij mag warmtebedrijf binnen grenzen van het Rendement zelf de tarieven vaststellen Conform Rendementsmonitor ACM is landelijk een gemiddelde ROI van 4,8 % acceptabel • ROI = EBIT/Geïnvesteerd vermogen • Geïnvesteerd Vermogen = Investeringen minus BAK

• Voorstel tarieven DEVOG • Vast recht tarief: gelijk houden aan tarieven Buurtstede / Veenderij • Hoger GJ-tarief in Groenpoort dan in Buurtstede/Veenderij, omdat: 1. Investeringen in 2022 zijn ook hoger dan eerder vanaf 2008 2. Uitsluitend hernieuwbare energie gebruikt wordt • Door betere isolatie van woningen, een lagere energiebehoefte • Verwachting is dat in Groenpoort de energielasten gemiddeld EUR 20 per maand hoger zijn. • Op termijn kan DEVO Holding overwegen om tarieven te harmoniseren

Kosten consument • ACM tarief 2022 is conform NMDA (Niet Meer Dan Anders) principe. Dus dit is door ACM gemaakt vergelijk met een gasgestookte woning, op basis van alle relevante marktinformatie op het gebied van energielasten, onderhoud, afschrijving en vervangingskosten. • Gemiddeld is bewoner Veenendaal-oost (bij verbruik van 30,8 GJ) ruim EUR 300 goedkoper dan bewoner elders in Veenendaal • Bewoners Groenpoort zijn in toekomst niet duurder uit dan bewoners elders in Veenendaal (280 euro) • Zie memo bijlage 1 van het raadsvoorstel

BUCA afhankelijkheden Resultaat / Rendement Max 4,8 %

BAK

Energiekosten vs Tarieven

E.V. / Lening ratio Rente Gemeentelijke Borgstelling Afschrijvingen

Cashflow

Financiering (inclusief faseringsinvloed) • Totale investeringen

EUR 18,2 miljoen

• Te ontvangen vergoedingen

EUR 10,0 miljoen

• Aanloopverliezen

EUR - 1,9 miljoen

• Totaal ontvangsten

EUR

•

EUR 10,1 miljoen

Te financieren

8,1miljoen

Inbreng Eigen vermogen

EUR

0,1 miljoen

Financiering

EUR 10,0 miljoen

Resultaten BUCA 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Resultaat

-75k

-204k

-719k -597k

-362k

-135k

79k

191k

202k

213k

Ontwikkeling ROI

-1,3%

-1,3%

-1,3% -1,3%

-1,3%

-1,3%

2,0%

3,4%

3,5%

3,6%

Na aanloopverliezen ontwikkelt Rendement (ROI) zich tot ca 3,6 % ROI = EBIT/Geïnvesteerd vermogen Geïnvesteerd Vermogen = Totale investeringen minus bijdragen = ca. € 8 mio Conform Rendementsmonitor ACM is landelijke gemiddeld 4,8 % acceptabel (KostPrijs-Plus-methodiek)

Risico management • Er zijn een diverse risico's die gemanaged moeten worden Potentieel Risico

Management

Prijsverhogingen in aanleg- en bouwkosten

In BUCA zijn indexeringen opgenomen en post onvoorzien

Technische tegenvallers in ontwerp en aanleg Gebruik maken van beproefde technologie en inzet van juiste expertise Volloop schema trager dan uitgangspunt

Gefaseerde aanleg van het distributiesysteem

Energieprijzen sky high

Tijdige inkoop op termijn markt en strategische inkoopvisie

Tarief ontwikkeling

Door Kostprijs Plus methodiek is hier nu meer ruimte voor opvangen van externe invloeden

Exploitatiekosten infrastructuur en installatie

Aangaan van langjarige onderhoudscontracten