3.b Jaarstukken 2023 - Bijlage 1b investeringsbedragen (restant 2022)
Tekst van het document
Grootboeknummer|Omschrijving
Kredietjaar
I/U
70300066 MOP 2022 Groot onderhoud gebouwen 70300116 MOP 2022 Inspectie- en beheerskosten 70300066 MOP 2022 Groot onderhoud gebouwen 70420159 Inrichting Archivering en Info beheer 2022
2022 2022 2022 2022
I I U U
Bedrag begroot 0 0 0 75.000
Bedrag werkelijk -347 -37 347 3.507
Handhaven/ afsluiten 347 Handhaven 37 Handhaven -347 Handhaven 71.493 Handhaven
70420161 Ontw. datalab voor datagericht werken 2022
2022
U
200.000
27.592
172.408 Handhaven
70420163 Renovatie toiletten MIP 22-25 72100515 Verbetering fietspaden Petenbos-Raadhuisstraat 71200305 Vaste inrichting brandweerkazerne 71200306 Sloopkosten brandweerkazerne 71200307 Terreininrichting brandweerkazerne 72100466 Peugeot E-Expert DC(auto met dubbele cabine)2
2022 2022 2022 2022 2022 2022
U I U U U U
50.000 -335.400 197.000 424.000 58.000 64.000
36.190 -40.000 0 0 0 55.168
13.810 Handhaven -295.400 Handhaven 197.000 Handhaven 424.000 Handhaven 58.000 Handhaven 8.832 Handhaven
72100505 Gebouw nevenlocatie brandweer
2022
U
607.585
0
607.585 Handhaven
72100514 Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (weg)
2022
U
423.500
130.210
293.290 Handhaven
72100515 Verbetering fietspaden Petenbos-Raadhuisstraat 72100516 VBK 2023 Morgenster wegen 72100517 VBK 2023 Brug De pionier-Wiekslag 72100518 VBK 2023 Verlengde Sportlaan 72100519 VBK 2023 De Pionier- De Wiekslag 72100521 VBK 2023 Waterman 72100522 VBK 2023 Zuivelstraat 72100523 VBK 2023 Frans Halslaan (Rembrandt ln - J Steenlaa
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
U U U U U U U U
516.000 25.000 135.000 55.000 125.000 20.000 25.000 25.000
98.124 29.855 101.921 35.000 106.292 27.706 1.163 273
417.876 Handhaven -4.855 Handhaven 33.079 Handhaven 20.000 Handhaven 18.708 Handhaven -7.706 Handhaven 23.837 Handhaven 24.727 Handhaven
72100524 VBK 2023 Buurtlaan West
2022
U
100.000
68.780
31.220 Handhaven
72100525 VBK 2023 Hovystraat
2022
U
67.500
0
67.500 Handhaven
72100526 VBK 2023 W.C. Beremanstraat
2022
U
60.000
0
60.000 Handhaven
72100527 VBK 2023 Klaas Katerstraat
2022
U
52.500
33.689
18.811 Handhaven
72100528 Reconstructie Heemskerkstraat(weg) fase 1 75300257 MOP 2022 St.Sportservice met doorlegbepaling 75310201 Renovatie natuurgras sportterrein (SSV) 2022 75310202 Renovatie verharding sportterrein (SSV) 2022 75310355 Renovatie kunstgras sportterreinen(SSV) 2022 75310357 Vervangen materieel buitensport(SSV) 2022 75310360 Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023 75310361 Renovatie atletiekbaan toplaag (SSV) 2023 75300257 MOP 2022 St.Sportservice met doorlegbepaling 75310201 Renovatie natuurgras sportterrein (SSV) 2022 75310202 Renovatie verharding sportterrein (SSV) 2022 75310354 Ren. kunstgras sportterreinen tennis(SSV) 2022 75310355 Renovatie kunstgras sportterreinen(SSV) 2022 75310357 Vervangen materieel buitensport(SSV) 2022 75310360 Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023
2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022
U I I I I I I I U U U U U U U
590.800 0 0 0 0 -23.961 0 0 0 87.000 78.650 152.176 403.367 138.061 350.000
167.044 -5.932 -6.366 -920 -36.137 -10.385 -43.905 -54.505 5.932 50.370 7.708 109.338 288.976 85.904 361.151
423.756 Handhaven 5.932 Handhaven 6.366 Handhaven 920 Handhaven 36.137 Handhaven -13.576 Handhaven 43.905 Handhaven 54.505 Handhaven -5.932 Handhaven 36.630 Handhaven 70.942 Handhaven 42.838 Handhaven 114.391 Handhaven 52.157 Handhaven -11.151 Handhaven
Uitvoering in 2024. Project in voorbereiding. Budgetaanvraag en uitvoering 2024. Project in uitvoering. Project in voorbereiding. Project in voorbereiding. Project in voorbereiding. Budgetaanvraag en uitvoering 2024 Voorbereiding 2024 uitvoering 2025/ 2026 Voorbereiding moet worden opgestart, wordt samengevoegd met andere projecten in Franse Gat. Project is in voorbereidingsfase. Krediet aanvraag in het 1e kwartaal van 2024. Start uitvoering in het 3e kwartaal van 2024. Voorbereiding moet worden opgestart, wordt samengevoegd met andere projecten in Franse Gat. Voorbereiding moet worden opgestart, wordt samengevoegd met andere projecten in Franse Gat. Voorbereiding moet worden opgestart, wordt samengevoegd met andere projecten in Franse Gat. Uitvoeringsbudget is in 2023 verleend en het werk is in uitvoering. Werkzaamheden worden in 2024 afgerond In 2024 worden nog een aantal projecten uitgevoerd. In 2024 worden nog een aantal projecten uitgevoerd. Project uitgevoerd, nazorg en financiele afronding in 2024. Werkzaamheden en financiële afronding in 2024. Werkzaamheden afgerond. Financiële afronding in 2024. Werkzaamheden afgerond. Financiële afronding in 2024. Werkzaamheden worden in 2024 afgerond In 2024 worden nog een aantal projecten uitgevoerd. In 2024 worden nog een aantal projecten uitgevoerd.
Enkele banen opgeschoven naar 2024 Project uitgevoerd, nazorg en financiële afronding in 2024. Werkzaamheden en financiële afronding in 2024. Werkzaamheden afgerond. Financiële afronding in 2024.
75310361 Renovatie atletiekbaan toplaag (SSV) 2023
2022
U
465.000
439.138
25.862 Handhaven
Werkzaamheden afgerond. Financiële afronding in 2024.
75600514 VBK 2023 Groen 75600515 Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2025
2022 2022
U U
55.000 102.000
16.879 0
38.121 Handhaven 102.000 Handhaven
In uitvoering, komt gereed in het 1e kwartaal van 2024. In 2022 is door het college €1.011.500,- voor de uitvoering van grootschalige groenrenovaties verleend. De werkzaamheden worden meerjarig uitgevoerd t/m 2025. Er is een inschatting gemaakt van de jaarlijkse kosten is het budget als zodanig verdeeld.
75600520 Verduurzaming voertuigen wijkservice(OPOR)2022
2022
U
42.500
0
42.500 Handhaven
Een deel van de middelen is ingezet voor de duurzame Ford E-transit waarvan de levering plaatsvindt in 2024. Een deel wordt ingezet voor de aanschaf van een duurzame verreiker/heftruck vervanging oude diesel shovel. Voorstel volgt in 2024.
75800615 Speelvoorzieningen Pilot Boss Dragonder-oost 2022 75800616 VBK 2023 diverse speelvoorzieningen 77220216 Recon. Lange Vore Dragonder Nrd (riool)
2022 2022 2022
U U U
229.200 35.000 346.500
206.728 20.342 106.536
22.472 Handhaven 14.658 Handhaven 239.964 Handhaven
77220217 VBK 2023 Verlengde Sportlaan riool 77220219 VBK 2023 Waterman riool 77220220 VBK 2023 Frans Halslaan (R laan / J steenl.) riool 77220221 VBK 2023 Buurtln West riool
2022 2022 2022 2022
U U U U
40.000 40.000 15.000 145.000
25.000 56.252 160 98.975
15.000 Handhaven -16.252 Handhaven 14.840 Handhaven 46.025 Handhaven
77220222 VBK 2023 Hovystraat riool
2022
U
67.500
0
67.500 Handhaven
77220223 VBK 2023 W.C. Beremanstraat riool
2022
U
60.000
0
60.000 Handhaven
77220224 VBK 2023 Klaas Katerstraat riool
2022
U
52.500
0
52.500 Handhaven
77220225 Reconstructie Heemskerkstraat (riolering) fase 1 77220226 VBK 2023 Morgenster riool 70420125 Vervangingen huisvesting & services 2022 (ICT) 70420126 Vervangingen huisv. & services 2022 (inrichting)
2022 2022 2022 2022
U U U U
150.200 25.000 180.000 115.000
31.215 29.855 9.729 4.720
118.985 Handhaven -4.855 Handhaven 170.271 Handhaven 110.280 Handhaven
In uitvoering, komt gereed in het 1e kwartaal van 2024. In uitvoering, komt gereed in het 1e kwartaal van 2024. Project is in uitvoering. Afronding verwacht in 2025 (na onderhoudstermijn van het groen). Project in voorbereiding uitvoering verwacht in 2025 Investeringsbudget aangevraagd. Project in uitvoering. Voorbereiding moet nog worden opgestart Wordt uitgevoerd met diverse andere straten binnen herinrichting wijk De Pol. In voorbereidingsfase. Uitvoering start in 2024. Voorbereiding wordt nog opgepakt, waarschijnlijk in combinatie met andere herinrichtingsprojecten binnen het Franse Gat. Voorbereiding wordt nog opgepakt, waarschijnlijk in combinatie met andere herinrichtingsprojecten binnen het Franse Gat. Voorbereiding wordt nog opgepakt, waarschijnlijk in combinatie met andere herinrichtingsprojecten binnen het Franse Gat. Uitvoeringsbudget is in 2023 verleend en het werk is in uitvoering. In voorbereidingsfase. Uitvoering in 2024. Budget zal worden aangewend voor inrichting gemeentehuis Veens werken Budget zal worden aangewend voor inrichting gemeentehuis Veens werken
Totaal
Bedrag restant krediet
4.231.943
Toelichting jaarrekening 2023 Werkzaamheden worden in 2024 afgerond Werkzaamheden worden in 2024 afgerond Werkzaamheden worden in 2024 afgerond In 2024 wordt het inrichten van informatiebeheer verder opgepakt.Het krediet dient gehandhaafd te blijven. Door capaciteitsproblemen bij het Datalab, is de uitvoering niet volledig gerealiseerd. Inmiddels komt er een versnelling en een inhaalslag. De activiteiten hiervoor zijn al in 2024 begonnen. Budgetten derhalve behouden voor 2024. De werkzaamheden worden in 2024 afgerond Uitvoering in 2024 Momenteel bezig met sloopwerkzaamheden, start bouw vindt plaats in 2024 Momenteel bezig met sloopwerkzaamheden, start bouw vindt plaats in 2024 Momenteel bezig met sloopwerkzaamheden, start bouw vindt plaats in 2024 Middelen zijn noodzakelijk in 2024 voor de aanschaf van een duurzame verreiker/heftruck om op de Transformatorstraat distributie en beheer magazijn en terrein te kunnen bewerkstelligen. Voorstel volgt in 2024. Pand is in het 3e kwartaal 2023 in gebruik genomen, laatste financiële afwikkelingen vinden in 2024 plaats. (zie Kredietnummer 72100484). Nog in uitvoering. 2024 in onderhoudsperiode, waarschijnlijk in 2025 financiële afronding.