3.a Jaarstukken 2023 - Bijlage 1a investeringsbedragen (af te sluiten kredieten)

Grootboeknummer|Omschrijving

Kredietjaar

I/U

Bedrag begroot Bedrag werkelijk

Bedrag restant krediet

Handhav Toelichting jaarrekening 2023 en/afsluit en 29.914 Afsluiten Voor diverse ontwikkelingen is software aangeschaft of uitgebreid. -11.610 Afsluiten Voor diverse vervangingen en vernieuwingen is hardware aangeschaft en geïnstalleerd. Het krediet kan afgesloten worden. krediet is gebruikt voor het inpassen van 3.044 Afsluiten Het diverse technische beveiligingsmaatregelen. 130.152 Afsluiten Rolstoellift is gerealiseerd. -107.838 Afsluiten Werkzaamheden gereed en afgerekend. De hogere uitgaven zijn het gevolg van uitvoering van werkzaamheden voor Stedin. Deze werkzaamheden zijn bij Stedin in rekening gebracht.afgerond. Zie ook inkomsten. De afrekening -98.841 Afsluiten Werkzaamheden met de gemeente Ede heeft plaatsgevonden. De overschrijding wordt gecompenseerd door de provinviale subsidie inkomsten voor de snelfietsroute 0 Afsluiten die hiervoor ingezet kan worden..

70420107 Aanschaf software

2020

U

150.000

120.086

70420123 Automatiseringsplan 2022

2022

U

665.000

676.610

70420158 Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2022

2022

U

85.000

81.956

70420172 Rolstoellift gemeentehuis 2023 (LIA) 72100403 Reconstructie fietspaden Rondweg-west

2023 2016

U U

150.000 353.879

19.848 461.717

72100421 Reconstructie wegdek Buurtlaan-oost

2018

U

430.004

528.845

72100422 Vervangen brug Pionier-Wiekslag 72100425 Reconstr. parkeerterrein Spitsbergen (weg) 72100426 Aanleg 4 bushaltes en fietspad de Voorpoort 72100428 Recon. Gersteveld Dragonder Nrd (weg) 72100471 Herinr. Grote Beer (Prins Clauslaan - Veldweg) 72100495 Beschoeiingen 2023 72100504 Grond nevenlocatie brandweer 72100509 Recon. Ploegschaar Dragonder Nrd (weg) 72100510 Recon. Tweespan Dragonder Nrd (weg) 72100511 Recon. Tarweveld Dragonder Nrd (weg) 72100512 Recon. Lemoen Dragonder Nrd (weg) 72100513 Recon. Dissel Dragonder Nrd (weg) 72100705 Openbare verlichting Masten Heemskerkstraat fase 1 72100706 Openbare verlichting Armaturen Heemskerkstr.fase 1 72100707 OVLmasten herinrichten Dennelaan-Boslaan 72100708 OVL armaturen herinrichten Dennelaan-Boslaan 72100709 OVL Weverij (masten) 2023 72100710 OVL Weverij (armaturen) 2023 72140122 Vervanging parkeerautomaten parkeergarages 72140510 Aanschaf fietsenrekken/lockers Brouwersgracht 72400011 Vervanging beschoeiingen div.locaties 2022 74230283 VBK Schoolgebouw Groenpoort 75310206 Renovatie sportterreinen 2021 75310353 Div. meubilair en inventaris(SSV) 2022 75310359 Losse inventaris zwembad (SSV) 2023 75310366 Schrobzuigmachine Sportzaal Aller Erf(SSV)2023 75310369 Vervanging materieel buitensport SSV 2023 75310370 Vervanging mob. geluidsinstal. Zwembad (SSV) 2023 72100403 Reconstructie fietspaden Rondweg-west

2018 2018 2018 2018 2022 2023 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2021 2021 2022 2023 2023 2023 2023 2016

U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U I

-98.486 136.851 -35.055 282.601 750.623 100.000 230.541 63.000 157.500 197.400 245.000 265.494 23.000 23.000 11.000 10.000 22.000 18.000 205.000 85.000 100.000 100.000 26.582 141.000 39.930 14.520 293.425 18.150 -75

-98.486 58.943 45.978 282.601 750.623 122.705 230.541 63.000 157.500 197.400 245.000 265.494 23.000 23.000 11.000 10.000 22.000 18.000 225.129 49.735 99.555 98.806 43.204 160.255 41.634 15.831 311.972 14.012 -176.932

75310372 Vervanging vergadermeubilair Sporthal West(SSV) 75600500 Renovatie Openbaar groen openb.ruimte 2022

2022 2019

U U

14.520 101.500

15.524 101.500

-1.004 Afsluiten 0 Afsluiten

75600518 Vervanging giertank wijkservice 2023 75800617 Maatregelen SBR infill kunstgrasvelden

2023 2021

U U

35.000 361.000

14.275 357.180

20.725 Afsluiten 3.820 Afsluiten

72100421 Reconstructie wegdek Buurtlaan-oost

2018

I

0

-147.203

147.203 Afsluiten

76300016 Stadsakkers (Grond) 77220105 Vervanging meubilair begraafplaats

2021 2019

U U

153.000 158.760

153.000 54.176

0 Afsluiten 104.584 Afsluiten

77220187 Reconstructie Pampagras(riool) 72100426 Aanleg 4 bushaltes en fietspad de Voorpoort 77220194 VBK 2020 Reconstr. Hertogenln.&Regentesseln. 77220197 Herinrichting Gerard Doustraat(WBP&GRP) 77220200 Herinrichting winkelcentrum Ellekoot 77220202 VBK 2022 Rioleringsplan (GRWP) 77220210 Reconstructie Kerkewijk fase 3 en afw. (riool) 77220211 Recon. Ploegschaar Dragonder Nrd(riool) 77220212 Recon. Tweespan Dragonder Nrd (riool) 77220213 Recon. Tarweveld Dragonder Nrd (riool) 77220214 Recon. Lemoen Dragonder Nrd (riool) 77220215 Recon. Dissel Dragonder Nrd (riool) 77240110 Aanschaf materieel begraafplaats (WS) 77241002 Bedrijfsvoering begraafplaats 2022 70420174 Vervangen toegangssystemen binnensport locaties 70420160 Microficheapparaat studiezaal MIP 22-25 70420162 Werkplekken 2022 75310206 Renovatie sportterreinen 2021 75310353 Div. meubilair en inventaris(SSV) 2022 75310359 Losse inventaris zwembad (SSV) 2023 75310366 Schrobzuigmachine Sportzaal Aller Erf(SSV)2023 75310369 Vervanging materieel buitensport SSV 2023 75310370 Vervanging mob. geluidsinstal. Zwembad (SSV) 2023 75310372 Vervanging vergadermeubilair Sporthal West(SSV) 75800617 Maatregelen SBR infill kunstgrasvelden 70420174 Vervangen toegangssystemen binnensport locaties Totaal af te sluiten investeringen

2018 2018 2019 2020 2020 2022 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2020 2022 2023 2022 2022 2021 2022 2023 2023 2023 2023 2022 2021 2023

U I U U U U U U U U U U U U U U U I I I I I I I I I

165.913 106.525 117.703 123.723 1.266.545 0 1.278.192 77.000 192.500 12.600 245.000 349.250 22.000 50.100 204.784 15.000 18.750 0 0 -6.930 -2.520 -50.925 -3.150 -2.520 0 -34.577

165.913 0 117.703 123.723 1.266.545 0 1.278.192 77.000 192.500 12.600 245.000 349.250 40.093 29.916 205.950 10.875 17.974 -17.394 -19.598 -4.972 -1.891 -37.256 -1.673 -1.854 -44.614 -24.595

0 Afsluiten 106.525 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten -18.093 Afsluiten 20.184 Afsluiten -1.166 Afsluiten 4.125 Afsluiten 776 Afsluiten 17.394 Afsluiten 19.598 Afsluiten -1.958 Afsluiten -629 Afsluiten -13.669 Afsluiten -1.477 Afsluiten -666 Afsluiten 44.614 Afsluiten -9.982 Afsluiten

77.908 Afsluiten -81.033 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten -22.705 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten 0 Afsluiten -20.129 Afsluiten 35.265 Afsluiten 445 Afsluiten 1.194 Afsluiten -16.622 Afsluiten -19.255 Afsluiten -1.704 Afsluiten -1.311 Afsluiten -18.547 Afsluiten 4.138 Afsluiten 176.857 Afsluiten

500.226

Project afgerond. Project afgerond.

Werkzaamheden gereed en afgerekend. De hogere inkomsten zijn het gevolg van uitvoering van werkzaamheden voor Stedin. Zie ook uitgaven. In 2022 is door het college €1.011.500,voor de uitvoering van grootschalige groenrenovaties verleend. De werkzaamheden worden meerjarig uitgevoerd t/m 2025. Er is een inschatting gemaakt van de jaarlijkse kosten is het

Werkzaamheden afgerond. De hogere inkomsten wordt veroorzaakt door geraamde provinciale subsidie snelfietsroute Veenendaal-Ede. De hekwerken op de begraafplaats zijn gerenoveerd ipv vervangen waardoor de kosten lager uitgevallen zijn. Project afgerond.