18. CDA Spreadsheet raadsconsultatie - technische vragen en antwoorden

TECHNISCHE VRAGEN – Spreadsheet raadsconsultatie Naam fractie:

CDA

Onderwerp:

Spreadsheet raadsconsultatie

CDA Naar aanleiding van het invullen van de spreadsheet financieel kader en als voorbereiding op de kadernota behandeling hebben wij een aantal technische vragen. De beantwoording op deze vragen kan bijdragen aan onze inbreng en inzet bij de kadernota. Het betreft in dit geval drie onderwerpen: 1. Ambtelijke organisatie 2. Gemeentelijke vastgoed 3. ICT-Campus 4. Onderbesteding Algemeen Navolgend vindt u de meeste antwoorden op de door u gestelde vragen. Dank dat u aangaf voor beantwoording van deze set vragen wat meer tijd te kunnen nemen. Zowel gezien de breedte/diepgang van uw vragen, als gezien dat betrokken ambtenaren in deze periode te maken hebben met een cumulatie van de in ambtelijke voorbereiding samenkomende P&C-stukken (zowel de heroverwegingen/kadernota 2025 als jaarrekening 2023 en 1 e Bestuursrapportage 2024), wordt dit gewaardeerd.

Graag zouden we m.b.t. de ambtelijke organisatie de volgende gegevens ontvangen (vanzelfsprekend geanonimiseerd) 1. Overzicht van formatie en bezetting op functieniveau 2. Overzicht van aantal externe inhuur op functieniveau, gesplitst in hulp (tijdelijke extra inzet) en vervanging (binnen formatie bijv. bij zwangerschap, ziekte, etc.) 3. Het verzuimpercentage over de afgelopen drie jaren 4. Het verloop over de afgelopen drie jaren Met name de gevraagde informatie rond formatie en inhuur is qua diepgang en detaillering zodanig dat die zonder nadere duiding niet goed interpreteerbaar is. Dat vraagt soms op persoonsniveau benodigde context voor de juiste duiding. En daarnaast context van bijvoorbeeld intern verschillende specifieke projecten en ontwikkelingen en extern bijvoorbeeld de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zonder die juiste context en duiding bestaat er het risico dat er onjuiste conclusies aan genoemde personele informatie verbonden zouden kunnen worden en/of tot een hoeveelheid begrijpelijke vervolgvragen zouden kunnen leiden. Om die reden hebben we inmiddels met u afgesproken om met onze directeur Bedrijfsvoering & Dienstverlening, tezamen met iemand van P&O, in een persoonlijk gesprek de door u gezochte inzichten te geven en toe te lichten. Verzuimpercentage afgelopen 3 jaar: 2021: 2022: 2023:

4,88 % 6,09 % 5,98 %

Verloop over de afgelopen 3 jaar: Jaar 2021 2022 2023

In dienst 87 62 67

Uit dienst 43 53 63

Doorstroom 22 27 43

Met betrekking tot het gemeentelijk vastgoed zouden we graag de volgende gegevens ontvangen: 1. Overzicht van de gemeentelijke panden (incl. scholen / voormalige scholen) 2. Overzicht leegstand van de panden 3. Verschil tussen begrote (verhuur) opbrengst van het pand en de daadwerkelijke opbrengst. (derving) In de bijlage (zie excelsheet) is het overzicht gegeven van de gemeentelijke panden (inclusief scholen), leegstand en de huurderving. Daarbij nog een aantal verduidelijkende opmerkingen: De onderwijsbesturen zijn eigenaar van en hebben dus ook de zeggenschap over hun (onderwijs)vastgoed. Het is een gemeentelijke verplichting te voorzien in onderwijsvastgoed, er is hierbij geen sprake van een huurrelatie. Leegstand en huurderving is daarmee niet van toepassing op dit type vastgoed. Voor het overige Vastgoed dat het merendeel beleidsondersteunend is en kostprijsdekkend wordt verhuurd. De opbrengsten uit de huur worden vanuit de subsidie uit beleidsdoelen betaald (bijvoorbeeld de sportvoorzieningen vanuit de subsidie aan SSV, en de huur van het IVN-gebouw uit de subsidie vanuit duurzaamheid aan IVN). Enkele objecten worden gefinancierd uit een exploitatie die bij voorkeur kostprijsdekkend is (parkeergarages, rouwcentrum). Voor de panden die voor onze eigen organisatie in gebruik zijn (gemeentehuis, wijkservice, VRU) is geen sprake van verhuur.

Wel is in het gemeentehuis sprake van een deel commerciële verhuur. Zoals bekend is sprake van leegstand in Het Spectrum (491 m2, inclusief verkeersruimte) door het vertrek van de Volksuniversiteit. In totaal is sprake van een verschil tussen begrote en gerealiseerde huuropbrengsten van circa € 300k, waarvan circa € 200k door de leegstand in het Spectrum. Kosten ICT-campus 1. Overzicht van de jaarlijkse totale kosten voor de ICT-Campus In de begroting is een bedrag van € 100.000,- opgenomen. Wij zetten dit bedrag in om een multiplier te creëren, soms in contant en soms in natura (in geval van Onderwijs voor koppeling onderwijs en arbeidsmarkt). Zo is er in de afgelopen jaren elke ingebrachte gemeentelijke euro verdubbeld of verdriedubbeld. De jaarlijkse uitgaven voor ICTCampus (overigens geen fysieke campus maar een samenwerkingsverband) worden thans verdeeld over de inspanningen rondom de Human Capital Agenda-ICT en de bijdrage in innovaties, die voor de regiodeal Foodvalley worden geleverd. Het huzarenstukje van deze innovaties is de geslaagde bouw van een dataplatform, waarmee de precieze emissie van stikstof in stallen wordt gemeten. Dit platform is gebouwd met medewerking en deelname van boeren uit de Regio Foodvalley. Veenendaal onderstreept hiermee zijn positie als ICTstad.

Een besparing op het gemeentelijke budget zou daarom direct voor een veel grotere terugval in financiering zorgen. Daarom zien wij hierin geen reële besparing. 2. Overzicht van de gemeentelijke kosten voor de ICT-Campus Behalve het bedrag van € 100.000,-, zijn er geen andere kosten die de gemeente maakt. Onderuitputtingen 1. Overzicht van de onderuitputtingen van begrote kosten per programma over de jaren 2022 en 2023. 2. Specifiek overzicht van de onderuitputtingen van begrote subsidies (bijv. vrijwilligerswerk, cultuur, etc.) Antwoord vraag 1: Hieronder vindt u de overzichten van de onderuitputtingen per taakveld op programmaniveau vanuit de jaarrekeningen 2022 en 2023. Voor de toelichtingen op de onderuitputtingen verwijzen wij u naar de toelichtingen op de financiële programmarealisatie bij de betreffende programma’s. De onderuitputtingen zijn aangeduid met een V (voordeel).

Jaarrekening 2022 (bron: begrotingsapp Veenendaal) Taakveld Afval Beheer overige gebouwen en gronden Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Maatwerkdienstverlening 18Milieubeheer Parkeerbelasting Parkeren Riolering Ruimtelijke Ordening Samenkracht en burgerparticipatie Wonen en bouwen Overige verschillen Totaal programma Fysieke Leefomgeving Economische ontwikkeling Economische promotie Fysieke bedrijfsinfrastructuur Overige verschillen Totaal programma Economie, Werk en Ontwikkeling Arbeidsparticipatie Geëscaleerde zorg 18Geëscaleerde zorg 18+ Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerk-voorzieningen (WMO) Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijshuisvesting Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid Wijkteams Overige verschillen Totaal programma Sociale Leefomgeving Bestuur Burgerzaken Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en Veiligheid Totaal programma Burger en Bestuur Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Belastingen Overig Overige baten en lasten OZB niet-woningen OZB woningen Treasury Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

Afwijkingen Voordeel/nadeel 1.754 V 58 V 38 N 954 V 49 V 378 V 339 N 307 V 169 V 98 N 124 V 3.133 V 32 V 6.484 510 V 124 V 34 N 3V 603 416 V 5.107 V 141 N 5.705 N 125 V 208 V 51 V 162 V 448 V 227 N 582 V 40 V 1.067 646 V 88 V 1.546 V 105 V 2.385 3.331 V 94 V 1.560 V 46 V 347 N 433 N 4.250

Overhead: bedrijfsvoering Totaal programma Bedrijfsvoering Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Reservemutaties Gerealiseerd resultaat

Jaarrekening 2023 (bron: begrotingsapp Veenendaal) Taakveld Afval Beheer overige gebouwen en gronden Cultureel erfgoed Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Milieubeheer Openbaar groen en (openlucht) recreatie Parkeerbelasting Riolering Ruimtelijke Ordening Samenkracht en burgerparticipatie Verkeer en vervoer Wonen en bouwen Overige verschillen Totaal programma Fysieke Leefomgeving Bedrijfsloket en -regelingen Belastingen Overig Economische ontwikkeling Openbaar groen en (openlucht) recreatie Overige verschillen Totaal programma Economie, Werk en Ontwikkeling Arbeidsparticipatie Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Geëscaleerde zorg 18+ Inkomensregelingen Maatwerk-voorzieningen (WMO) Musea Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwijshuisvesting Samenkracht en burgerparticipatie Sportbeleid en activering Volksgezondheid Hulp bij het huishouden (WMO) Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang Jeugdhulp begeleiding

664 V 664 15.453 6.401 N 9.052

Afwijkingen Voordeel/nadeel 1.075 V 123 V 32 V 209 V 272 V 587 V 166 N 53 V 149 V 40 N 827 V 123 V 29 V 3.273 138 V 28 N 120 V 49 V 26 N 254 193 V 176 N 89 N 377 N 855 V 54 V 109 V 62 V 1.008 V 83 V 120 V 541 N 1.782 V 276 V 208 V 200 V 294 N

Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Behandeling GGZ zonder verblijf Crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Jeugdreclassering Beschermd wonen Overige verschillen Totaal programma Sociale Leefomgeving Bestuur Burgerzaken Crisisbeheersing en Brandweer Openbare orde en Veiligheid Totaal programma Burger en Bestuur Belastingen Overig Overige baten en lasten OZB niet-woningen OZB woningen Treasury Overige verschillen Totaal programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Overhead: bedrijfsvoering Totaal programma Bedrijfsvoering Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten Reservemutaties Gerealiseerd resultaat

487 V 5V 1.035 N 663 V 316 N 2.617 N 718 V 582 N 174 N 595 V 832 V 6N 2.041 200 V 15 V 1.387 V 81 V 1.683 92 V 517 V 303 N 313 V 185 V 2V 807 V 543 V 543 8.601 4.840 N 3.761

Antwoord vraag 2: U vraagt om een specifiek overzicht van de onderuitputtingen van de begrote subsidies. Een dergelijk overzicht is op dit moment niet rechtstreeks uit de systemen te genereren en vereist daardoor veel ‘handmatig’ werk. Uit de reeds bij u beschikbare informatie kan echter naar onze mening een betrouwbaar beeld gevormd worden van deze onderuitputtingen. Specifiek bedoelen we dan: a. De informatie uit de overzichten van de afwijkingen vanuit de jaarstukken 2022 en 2023 en de toelichtingen hierop. De substantiële onderuitputtingen op de subsidies in 2022 en 2023 komen, voor zover daar sprake van is, ook hierin terug. De jaarstukken geven immers (o.b.v. de accountantsverklaringen) een betrouwbaar beeld van de financiën. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 1; b. De analyse van de onderuitputtingen zoals die heeft plaatsgevonden bij de opstelling van de Programmabegroting 2024-2027. Op basis van deze uitgebreide analyse zijn de gemeentelijke budgetten in de Programmabegroting 2024-2027 in totaal met € 1,2 miljoen structureel verlaagd vanaf 2024. c. De informatie uit de Kadernota 2025-2028.

In het traject van de heroverwegingen, als voorbereiding op de Kadernota, zijn budgetten nogmaals kritisch tegen het licht gehouden wat mede geleid heeft tot diverse voorgestelde maatregelen in de Kadernota 2025-2028, waaronder een aanvullende onderuitputting van € 1 miljoen vanaf 2025.

Zoals u uit het bovenstaande kunt afleiden, heeft een analyse van de onderuitputtingen vanuit de jaarstukken meermaals plaatsgevonden en zijn resultaten van de analyse verwerkt in de eerder vastgestelde Programmabegroting 2024-2027 en maken ze ook onderdeel uit van de voorgestelde maatregelen in de Kadernota 2025-2028.

We kunnen ons voorstellen dat de beantwoording, i.v.m. de meivakantie, even op zich zal laten wachten. Bij voorbaat dank en alvast fijne vrije dagen toegewenst.