1. Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan - raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp

Programma

Inlichtingen bij Telefoonnummer E-mailadres

27 mei 2021 1822148 13 april 2021 Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024 Diversen

Agendapunt

Afdeling

Wijk- en Stadsbeheer

B. Rebergen (0318) 538 664 brand.rebergen@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Het integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024 vast te stellen en daarmee: a) De jaarlijkse dotatie voor groot onderhoud (MOP) ruim € 100.000,- lager vast te stellen op € 1.050.000,- vanaf 2021 en vervolgens jaarlijks met 1,5% te indexeren en dit voor 2021 financieel te verwerken in de eerstvolgende bestuursrapportage en voor 2022 en verder in de Kadernota 2022-2025 en Programmabegroting 2022 / meerjarenraming 2023-2025; b) Voor 2021 een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor functionele aanpassingen van € 2,25 miljoen en de structurele kapitaallasten van ca € 82.000,- te dekken uit het structureel vrijvallende bedrag van de dotatie voor groot onderhoud en dit te verwerken in de Kadernota 2022-2025 en Programmabegroting 2022 / meerjarenraming 2023-2025; c) Voor de jaren 2022-2024 de functionele aanpassingen (vervangingsinvesteringen) ad € 250.000,- in 2022, € 125.000,- in 2023 en € 490.000,- in 2024 op te nemen in het Meerjareninvesteringsplan (MIP), de jaarlijkse kapitaallasten daarvan, € 19.000,- in 2023, € 28.000,- in 2024 en € 65.000,- in 2025 grotendeels te dekken uit het structureel vrijvallende bedrag van de dotatie voor groot onderhoud en dit (verder) te verwerken in de Kadernota 20222025, Programmabegroting 2022 / meerjarenraming 2023-2025; d) Voor 2021 een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor het

verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed van € 535.000,- en de structurele kapitaallasten van ca € 40.000,- te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde middelen voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en dit te verwerken in de Kadernota 2022-2025 en Programmabegroting 2022 / meerjarenraming 2023-2025; e) Voor de jaren 2022- 2024 de investeringen voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed ad € 165.000,- in 2022, € 172.000,- in 2023 en € 593.000,- in 2024 op te nemen in het Meerjareninvesteringsplan (MIP), de jaarlijkse kapitaallasten daarvan ad € 12.000,- in 2023, € 25.000,- in 2024 en € 70.000,- in 2025 te dekken uit de reeds beschikbaar gestelde middelen voor het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en dit financieel te verwerken in de Kadernota 2022-2025, Programmabegroting 2022 / meerjarenraming 2023-2025. 2. Theater de Lampegiet te plaatsen in de categorie strategische voorraad waarbij alleen nog het allernoodzakelijkste onderhoud wordt uitgevoerd om het gebruik mogelijk te maken en de veiligheid te waarborgen.

Raadsvoorstel van 13 april 2021, nr. 1822148

Waarom naar de raad? Op 18 mei 2017 zijn door de raad “De strategische kaders vastgoedmanagement” en “Het accommodatiebeleid” vastgesteld tezamen met het vorige vastgoedbeheerplan 2017-2020. Elke vier jaar stelt de raad een nieuw beheerplan vast en nu wordt u voor de periode tot en met 2024 gevraagd om het “Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024” vast te stellen. Lasten van groot onderhoud kunnen in het jaar van ontstaan ten laste van een vooraf gevormde voorziening worden gebracht (artikel 44, lid 1c Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten - BBV). Een dergelijke voorziening wordt door de raad gevormd, op grond van de financiële verordening artikel 212 Gemeentewet, om de lasten groot onderhoud over meerdere begrotingsjaren te egaliseren. Lasten van groot onderhoud kunnen alleen dan ten laste van een gevormde voorziening worden gebracht indien er een recent beheerplan van het kapitaalgoed aanwezig is. Daarnaast ligt het budgetrecht bij de raad. Samenvatting De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit een gevarieerd areaal en omvat 51 objecten. Eind 2020 zijn de bestaande meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) herijkt op basis van een uniforme en onafhankelijke beoordelingsmethodiek (NEN2767).

Dit heeft geresulteerd tot kwalitatieve en integrale MOP’s in combinatie met de beoogde duurzaamheidsmaatregelen volgend uit de duurzaamheidsambities van de gemeente Veenendaal. De weg naar CO2-(emissie)reductie en energieneutraliteit willen we afleggen op basis van de sectorale routekaart verduurzaming van de VNG. Voor deze (aankomende) beheerperiode 2021-2024 is gekozen voor een realistische en kostenefficiënte aanpak, waarmee de gemeente de eerste stappen zet naar CO2-reductie en energieneutraliteit. De komende beheerperiodes zal er nog aanvullend onderzoek moeten worden uitgevoerd en strategische keuzes moeten worden gemaakt naar het verder verduurzamen van de bestaande vastgoedportefeuille zodat kan worden toegewerkt naar een energieneutrale portefeuille in 2050. Inleiding Voor u ligt het document integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024 (hierna vastgoedbeheerplan). Dit is de opvolger van het vastgoedbeheerplan 2017-2020 vastgesteld door de raad op 18 mei 2017. Een vastgoedbeheerplan geeft inzicht in het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed en de daarvoor benodigde budgetten. Conform het BBV is het vastgoedbeheerplan in principe gericht op de egalisatievoorziening groot onderhoud, waarvoor het uitgangspunt gevormd wordt door het meerjarenonderhoudsplan (MOP).

In de voorbereiding richting de beheerperiode 2021-2024 is een combinatie gelegd met de duurzaamheidsambities van de gemeente Veenendaal. Om het vastgoed nu en in de toekomst te verduurzamen, is duurzaam beheer een belangrijk onderdeel van het beheerplan 2021-2024. Door het integreren van het MOP met verduurzamingsmaatregelen is er voor de komende beheerperiode een integraal duurzaam vastgoedbeheerplan opgesteld. Beoogd resultaat Een duurzame en goed onderhouden vastgoedportefeuille die ondersteunend is aan de te realiseren beleidsdoelen en waarvan de objecten uiteindelijk in 2050 energieneutraal zijn. Argumenten 1.1 Het integraal duurzaam vastgoedbeheerplan sluit aan bij het gemeentelijk beleid De duurzaamheidsambitie van de gemeente Veenendaal bestaat uit zowel Europese, landelijke alsook gemeentelijke doelstellingen en wet- en regelgeving. We sluiten aan bij de reeds vastgestelde 2

Raadsvoorstel van 13 april 2021, nr. 1822148

beleidsdocumenten, zoals het programma Energieneutraal Veenendaal en het meest recent vastgestelde beleid, namelijk de Omgevingsvisie Veenendaal 2030. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het bereiken van de landelijke doelstellingen om CO2 te reduceren, omdat zij veel vastgoed bezitten. Bovendien vervullen gemeenten een voorbeeldrol en zorgen zo voor extra impact. De ambitie om de vastgoedportefeuille te verduurzamen, is daarvan een belangrijk onderdeel. In maart 2017 is het Programmaplan Energieneutraal Veenendaal vastgesteld door de raad. Eén van de pijlers binnen het programma is 'gemeente als voorbeeld', waarbij met name het energieneutraal maken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille een belangrijk doel is. Vanuit de Omgevingsvisie Veenendaal (vastgesteld door de raad in december 2020) wordt naast energiebesparing ook rekening gehouden met maatregelen op het gebied van circulair bouwen en klimaatadaptatie. 1.2 Het operationele vastgoedbeheer is in lijn met en volgend uit de strategische kaders en het accommodatiebeleid Het vastgoedbeheerplan is uitgewerkt binnen de kaders en uitgangspunten van de strategische kaders vastgoedmanagement en het accommodatiebeleid (vastgesteld door de raad op 18 mei 2017). De strategische kaders vastgoedmanagement en het accommodatiebeleid beschrijven de wijze waarop de gemeente de rol als eigenaar van het vastgoed invult.

Waarbij de strategische kaders het visiedocument is met de kaders voor de komende jaren en het accommodatiebeleid het strategisch/tactisch document is over hoe we ons vastgoed sturen op de doelen van de gemeente. Binnen deze kaders is het tactisch/operationeel vastgoedbeheerplan uitgewerkt. 1.3 De bestaande meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) zijn herijkt en gecombineerd met duurzaamheidsmaatregelen De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat uit een gevarieerd areaal en omvat momenteel nog 51 objecten. Eind 2020 zijn de bestaande meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) herijkt op basis van een uniforme en onafhankelijke beoordelingsmethodiek (NEN2767). Dit heeft geresulteerd tot kwalitatieve en integrale MOP’s in combinatie met de beoogde duurzaamheidsmaatregelen. De MOP’s geven een doorkijk voor de komende 10 jaar. Met deze herijking is er zicht en grip op de te verwachten exploitatiekosten en zijn te verwachten risico’s beheersbaar. Verder is in dit vastgoedbeheerplan onderscheid gemaakt in groot onderhoud en functionele aanpassingen (vervangingsinvesteringen en duurzaamheidsinvesteringen). We spreken van functionele aanpassingen als we maatregelen aan het object treffen in het kader van functionaliteit, milieu, duurzaamheid en herhuisvesting.

Wanneer zo’n functionele aanpassing leidt tot een significante kwaliteitsverbetering (object blijft niet in dezelfde staat) en/of levensduurverlenging en/of met de functionele aanpassing wordt weer voldaan aan wet en regelgeving (bijvoorbeeld veiligheidsvoorschriften), dan is er geen sprake van groot onderhoud, maar van een investering conform de BBV. 1.4 Met dit integraal duurzaam vastgoedbeheerplan zet de gemeente Veenendaal de eerste stappen naar CO-reductie en energieneutraliteit De weg naar CO2-(emissie)reductie en energieneutraliteit willen we afleggen op basis van de sectorale routekaart verduurzaming van de VNG. Voor deze (aankomende) beheerperiode 2021-2024 is gekozen voor een realistische en kostenefficiënte aanpak, waarmee de gemeente de eerste stappen zet naar CO2-reductie en energieneutraliteit. De komende beheerperiodes zal er nog aanvullend onderzoek moeten worden uitgevoerd en strategische keuzes moeten worden gemaakt naar het verder verduurzamen van de bestaande vastgoedportefeuille. De CO2-Prestatieladder die binnenkort beschikbaar komt gaat daarbij helpen. De Prestatieladder geeft ons inzicht in de eigen CO2-uitstoot en daarmee informatie over waar de maatregelen het beste kunnen worden ingezet om de CO2-emissies te verminderen. 3

Raadsvoorstel van 13 april 2021, nr. 1822148

1.5 Door middel van integraal duurzaam beheer en onderhoud ontstaat er een effectieve en efficiënte exploitatie voor de komende jaren Verduurzamen is een kwestie van een lange adem en het meest gebaat bij een cyclische benadering. Het gaat erom op logische momenten in de onderhoudscyclus te investeren in duurzaamheid. Door hetzelfde proces elke beheerperiode te doorlopen, verduurzamen we en reduceren we onze CO2 stap voor stap en ontstaat er telkens een mogelijkheid om bij te sturen. Door te verduurzamen op natuurlijke momenten, in lijn met het MOP, zijn de investeringen al gedeeltelijk financieel gedekt en wordt desinvesteren of kapitaalvernietiging voorkomen. Ook zullen in de komende beheerperiode de investeringen in verduurzaming die nu gecombineerd zijn met onderhoudsmaatregelen zich binnen de levensduur moeten terugverdienen. Naast energiebesparing en CO2-reductie nemen we in het vastgoedbeheerplan ook maatregelen op het gebied van circulair bouwen en klimaatadaptatie. 1.6 In 2021 moeten de polymeer betonnen gevelbeplatingen en glasgevelelementen met achterliggende constructie van het gemeentehuis worden vervangen om te voldoen aan de wet- en regelgeving De bestaande polymeer betonnen gevelbeplatingen en glasgevel van het oudste gedeelte van het gemeentehuis moeten worden vervangen omdat de constructieve veiligheid niet voldoet aan de weten regelgeving.

De ontstane situatie wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de bij de bouw gemaakte keuzes van materialen en toegepaste detailleringen. De noodzakelijke vervanging was niet eerder voorzien en nu in 2021 meegenomen in de functionele aanpassingen (vervangingsinvesteringen) in het vastgoedbeheerplan. De geraamde kosten voor de vervanging van de gevels bedraagt circa € 2.117.000,-. 2.1 Het is gezien de onderhoudskosten niet verantwoord om het huidige theater te blijven onderhouden De komende 10 jaar is de onderhoudsbehoefte van het theater geraamd op ruim € 4 miljoen. Dat is gemiddeld ruim € 400.000,- per jaar. Daarnaast heeft de directie van het theater aangegeven dat de functionaliteit van het gebouw te wensen overlaat en er flink moet worden geïnvesteerd om het theateraanbod zoals dat in de afgelopen tijd werd aangeboden te continueren. 2.2 Het huidige theatergebouw kan niet energieneutraal worden gemaakt Het theater is het tweede object wat overeenkomstig de voorgestelde aanpak van verduurzaming (memo aan de raad juni 2019) voor een uitgebreide verduurzaming in aanmerking komt. Gezien de geraamde onderhoudskosten in de komende jaren is vooruitlopend hierop een Quickscan Verduurzaming Vastgoed voor het Theater de Lampegiet opgesteld. De uitgevoerde scan laat zien dat het gebouw slechts voor 70% energieneutraal te maken is en de kosten hiervan ruim € 5,7 miljoen bedragen.

De terugverdientijd van de verduurzamingsmaatregelen komt uit op 125 jaar. 2.3 Het theater kan slechts worden behouden als het wordt gerenoveerd Uit het in 2017 uitgevoerde onderzoek naar de toekomst van het theater blijkt dat het slechts behouden kan blijven als het wordt gerenoveerd. De opnames ten behoeve van het integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024 bevestigen deze conclusie. Het huidige theater is 30 jaar oud. In technische zin is het gebouw nog niet afgeschreven, maar veel gebouwgebonden installaties en voorzieningen, zoals de theatertechniek, zijn dat wel. De trekken (hijsinstallatie decors e.d.) voldoen aan alle technische veiligheidseisen, maar hierdoor is de hijscapaciteit en daarmee de functionaliteit behoorlijk afgenomen. 4

Raadsvoorstel van 13 april 2021, nr. 1822148

Ook functioneel en wat betreft de beleving loopt het theater tegen steeds grotere beperkingen aan. Uit onderzoek blijkt dat het gebouw verre van duurzaam is en ook bij lange na niet zal kunnen voorzien in de eigen energiebehoefte. Alternatieven Gekozen kan worden om op punten het vastgoedbeheerplan te wijzigen. Dit heeft echter consequenties voor de staat van het onderhoud en het voldoen aan wet- en regelgeving. Voor specifiek de herstelwerkzaamheden aan de gevel van het gemeentehuis zijn geen alternatieven, weten regelgeving dwingen ons de werkzaamheden uit te voeren De raad kan ervoor kiezen om het huidige theater toch te blijven onderhouden. Dit betekent dat er voor het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed jaarlijks € 400.000,- meer benodigd is en daarnaast een investering vraagt van € 5,7 miljoen om het object voor maximaal 70% energieneutraal te maken. Vanuit het beheerperspectief wordt geadviseerd het gebouw grondig te renoveren dan wel gelet op de huidige mogelijkheden van het object in relatie tot de gewenste mogelijkheden het theater te vernieuwen.

Kanttekeningen 1.1 Wijzigingen in de strategische kaders en het accommodatiebeleid hebben direct financiële gevolgen voor het vastgoedbeheerplan Alternatieve keuzes met betrekking tot bijvoorbeeld het onderhoudsniveau, het al dan niet afslanken van het vastgoedbestand of het loslaten van de faciliterende rol van de gemeente met betrekking tot huisvesting zijn sterk van invloed op de kosten en risico's in het vastgoedbeheer. De huidige strategische kaders en het accommodatiebeleid zijn leidend geweest voor het operationele vastgoedbeheer. 1.2 Met alleen verduurzamingsmaatregelen die op een natuurlijk moment uitgevoerd worden, wordt onze beleidsportefeuille echter niet energieneutraal in 2050 De geprognotiseerde duurzaamheidsinvesteringen zijn een eerste stap richting energieneutraal in 2050. Voor een energieneutrale vastgoedportefeuille is de komende 30 jaar een uitgebreid plan nodig. In de komende beheerperiode zal hier aanvullend onderzoek en maatwerk voor nodig zijn zodat kan worden toegewerkt naar een energieneutrale portefeuille in 2050. 1.3 Het beschikbaar stellen van een investeringsbudget voor de verduurzaming van het gemeentehuis volgt in september In het vastgoedbeheerplan is voor de volledigheid al wel de geraamde investering voor de verduurzaming van het gemeentehuis meegenomen.

In september zal de raad echter een separaat voorstel aangeboden worden over de verduurzaming van het gemeentehuis in combinatie met het vervangen van de gevel van de ‘oudbouw’. In dat voorstel zal ook verder worden ingegaan op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de wens vanuit de raad om de investeringen van de energieleverende gevel onder te brengen in een eventuele Publiek Private Samenwerking voor de energieleverende gevel (PPS) of een contract te sluiten met een bedrijf dat het energiebeheer van een object voor een langere periode overneemt en investeert in energiebesparende of energieopwekkende maatregelen (ESCo). Tevens worden dan ook de besparingen in beeld gebracht en afgezet t.o.v. de maatregel. In het vastgoedbeheerplan is voor de volledigheid al wel de geraamde investering voor de verduurzaming van het gemeentehuis meegenomen.

5

Raadsvoorstel van 13 april 2021, nr. 1822148

Participatie Bij de vaststelling van het Programmaplan Energieneutraal Veenendaal hebben bewoners en bedrijven geparticipeerd. Hierin is de pijler ‘Gemeente als voorbeeld’ gevormd, waar dit integraal duurzaam vastgoedbeheerplan onder is uitgewerkt. Voor het opstellen van het integraal duurzaam vastgoedbeheerplan is geen overleg gevoerd met inwoners of adviesorganisaties. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Inwoners van de gemeente Veenendaal kunnen voor beleidsondersteunende functies gebruik maken van duurzame, veilige en functionele accommodaties, die verspreid over Veenendaal aanwezig zijn. Inwoners kunnen er op vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig met de vastgoed financiën omgaat en op professionele wijze adequaat toewerkt naar een zo beheersbaar mogelijke vastgoedportefeuille. Aanpak / uitvoering Na vaststelling van de stukken wordt het vastgoedbeheerplan door het college tot uitvoering gebracht. Hiertoe zal jaarlijks een jaarplan met daadwerkelijk uit te voeren werkzaamheden worden uitgewerkt. De investeringen in duurzaamheidsmaatregelen worden evenals de vervangingsinvesteringen en het MOP in de periode vooruitlopend op het moment van uitvoering uitgewerkt. Op dat moment wordt beoordeeld of de betreffende investering ‘rendabel’ is en wordt definitief bepaald wat er wordt uitgevoerd. Voor Theater de Lampegiet is een afzonderlijk raadsvoorstel opgesteld.

Hierin wordt voorgesteld aan de raad om een onderzoek in te stellen naar de toekomst van het theater waarin verschillende scenario’s worden opgesteld en de raad vervolgens besluit welk voorkeursscenario nader uitgewerkt moet worden. Op basis van de sectorale routekaart verduurzaming van de VNG zal de vastgoedportefeuille procesmatig worden verduurzaamd. Communicatie over dit besluit De inwoners worden over dit besluit geïnformeerd via de gemeentepagina. Evaluatie In 2024 wordt in de volgende beheerperiode (2025-2028) een evaluatie opgenomen van de instandhouding en verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Bijstelling van de strategische kaders is nu niet nodig gebleken en zullen eveneens in 2024 worden geëvalueerd. De toegezegde evaluatie bij het vorige vastgoedbeheerplan ten aanzien van de verhuur, het tijdelijke beheer en de verkoop van het vastgoed is nog niet uitgevoerd en zal op een later moment nog worden aangeboden aan de raad. Kosten, baten, dekking Kosten integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024

Groot onderhoud Vervangingsinvesteringen Duurzaamheidsinvesteringen Bedragen x miljoen euro.

2021 0,836 2,250 2,688

2022 0,912 0,250 0,165

2023 0,961 0,125 0,172

2024 1,489 0,490 0,593

Doordat in dit vastgoedbeheerplan onderscheid is gemaakt in groot onderhoud en functionele aanpassingen (vervangingsinvesteringen) zijn de kosten van groot onderhoud lager dan in de vorige beheerperiode. De vervangingsinvestering in 2021 betreft grotendeels de vervanging van de gevel van 6

Raadsvoorstel van 13 april 2021, nr. 1822148

het gemeentehuis (€ 2,12 miljoen). Verder worden diverse installaties vervangen en door uitfasering van regeltechniek ten behoeve van de werktuigbouwkundige installaties worden deze vanaf 2024 gefaseerd vervangen. De bijbehorende kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen vanaf het jaar volgend op de realisatie bedragen in totaal in 2022 € 29.000,- (alleen rente), in 2023 € 101.000,- en in 2024 € 110.000,-. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget 2021 ad € 2,25 miljoen middels bijgaande begrotingswijziging beschikbaar te stellen en de overige financiële consequenties te verwerken in de Kadernota 2022-2025, Meerjareninvesteringsplan 2022-2025 en Programmabegroting 2022 / meerjarenraming 2023-2025. In de duurzaamheidsinvesteringen is in 2021 voor de volledigheid de investering voor de mogelijke verduurzaming van de gevel meegenomen ad € 2,15 miljoen. De bijbehorende kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen vanaf het jaar volgend op de realisatie bedragen totaal in 2022 € 60.000,-, in 2023 € 146.000,- en in 2024 € 158.000,-. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget 2021 ad € 535.000,- middels bijgaande begrotingswijziging beschikbaar te stellen en de overige financiële consequenties te verwerken in de Kadernota 2022-2025, Meerjareninvesteringsplan 2022-2025 en Programmabegroting 2022 / meerjarenraming 2023-2025.

Het benodigde investeringsbudget voor de verduurzaming van de gevel wordt in een separaat raadsvoorstel aangevraagd. Dekking Verloop onderhoudsvoorziening. 2021 2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Stand per 1 jan.

3,033

3,247

3,401

3,522

3,131

2,640

1,975

1,420

0,890

0,483

Dotatie per jaar

1,050

1,066

1,082

1,098

1,114

1,131

1,148

1,165

1,183

1,201

Onttrekking

0,836

0,912

0,961

1,489

1,605

1,797

1,703

1,696

1,589

1,463

Bedragen x miljoen euro.

Voor het meerjarenonderhoud van de gemeentelijke gebouwen is de voorziening 'Onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen' door de raad ingesteld. Als stand van de voorziening op 1 januari 2021 wordt uitgegaan van een saldo van € 3.033.183,-. Dit is het saldo van de stand per 31 december 2020 (€ 4.068.987,-) verminderd met het saldo van de nog uit te voeren restantkredieten per 31 december 2020 (€ 1.035.804,-). Op basis van het saldo van de voorziening per 1 januari 2021 en de (lagere) begrote lasten van het groot onderhoud (die onttrokken worden aan de voorziening) voor de komende 10 jaar, is de dotatie per jaar bepaald op € 1.050.000,- (daarna jaarlijks geïndexeerd met 1,5%). Het saldo van de onderhoudsvoorziening blijft dan tot en met 2030 positief. Ten opzichte van de reeds in de begroting vastgelegde dotaties is deze nieuwe dotatie circa € 100.000,- per jaar lager.

Dotatie o.b.v. beheerplan 2017-2020 Dotatie nieuw Saldo t.b.v. kapitaallast vervanging Kapitaallasten vervangingsinvesteringen Vrijval

2021 1.158 1.050 108

2022 1.175 1.066 109

2023 1.193 1.082 111

2024 1.211 1.098 113

2025 1.229 1.114 115

29

101

110

146

80

10

3

-31

108

Bedragen x € 1.000

7

Raadsvoorstel van 13 april 2021, nr. 1822148

Financiële verwerking van de lagere dotatie wordt voor 2021 verwerkt in de eerstvolgende bestuursrapportage. Voorgesteld wordt om de vrijvallende middelen van de dotatie vanaf 2022 in te zetten voor de dekking van de kapitaallasten voor de functionele aanpassingen (vervangingsinvesteringen) en dit financieel te verwerken in de Kadernota 2022-2025 en Programmabegroting 2022 / meerjarenraming 2023-2025. Deze vrijvallende middelen zijn toereikend gedurende deze beheerperiode. Voor de aanvullend benodigde kapitaallasten voor 2025 ad € 31.000,- is geen dekking, voorgesteld wordt dit ook te verwerken in de Kadernota 2022. In de Kadernota 2020 is door de raad besloten om een jaarlijkse stelpost van € 250.000,- in de begroting op te nemen als dekking voor de kapitaallasten voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Deze stelpost is voldoende voor de voorgestelde verduurzaming gedurende deze beheerperiode, na deze beheerperiode is er rekening houdende met de raming van de verduurzaming van de gevel van het gemeentehuis nog een bedrag van € 92.000,- beschikbaar. Voorgesteld wordt om de dekking van de kapitaallasten voor de verduurzaming te verwerken in de Kadernota 2022-2025 en Programmabegroting 2022 / meerjarenraming 2023-2025.

Burgemeester en wethouders,

de heer drs. P. van der Veer wnd. gemeentesecretaris

de heer K.J.G. Kats burgemeester

Bijlagen • Integraal duurzaam vastgoedbeheerplan 2021-2024 • Begrotingswijziging Ter inzage

8