1. Aller Erf - Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Zaaknummer Onderwerp

2223807 Aller Erf

Datum raadsvergadering

Opgave en Interne Opdracht 27 mei 2025

Programma

Fysieke leefomgeving

Inlichtingen bij

Jeroen Feskens

Team

behandelaar Telefoonnummer E-mailadres

+31318538480 jeroen.feskens@veenendaal.nl

Aan de leden van de raad,

Beslispunten 1. Een budget van 803.000 euro voor de aankoop van Zalencentrum Aller Erf beschikbaar te stellen. 2. In afwijking van het afschrijvingsbeleid een afschrijvingstermijn van 3 jaar te hanteren voor de vastgoedcomponent. 3. De verhuurinkomsten te gebruiken als – gedeeltelijke – dekking van de kosten (kapitaallasten) van de overname van het Zalencentrum Aller Erf. 4. Een voorbereidingsbudget van 115.000 euro beschikbaar stellen voor het opstellen van een toekomstgericht plan voor het complex Aller Erf, in het bijzonder de sportvoorziening. 5. De voorbereidingskosten van een toekomstgericht plan plus het resterende exploitatietekort, samen 289.000 euro, vooralsnog te dekken uit de Algemene Reserve. Waarom naar de raad? De raad heeft budgetrecht en de raad stelt de kaders in het afschrijvingsbeleid. Inleiding Medio jaren ’70 is op initiatief van de gemeente het wijkgebouw Aller Erf gerealiseerd. Hierbij is toen gezocht naar een partij die het complex wilde realiseren en exploiteren. Begin 1976 is door de gemeente Veenendaal grond verkocht aan de daarvoor opgerichte Stichting Wijkcentrum Dragonder Veenendaal (hierna: de Stichting) voor de bouw van een sportzaal in combinatie met een zalencentrum.

In de jaren daarna zijn leningen en borgstellingen afgegeven vanuit de gemeente aan de Stichting, onder andere voor een aanpassing van het gebouw – tegelijk met de nieuwbouw van het naastgelegen kerkgebouw van de Open Hof – en in verband met een asbestbesmetting. Al zeer lange tijd is sprake van achterstallig onderhoud, waarbij de situatie van de sportzaal en de kleedruimtes – op basis van gemeentelijke subsidie gehuurd door Sportservice Veenendaal – het meest urgent en onhoudbaar is. Dit laatste is in 2022 ook al gesignaleerd door twee basisscholen. De Stichting heeft echter structureel onvoldoende reserves om het noodzakelijke planmatig onderhoud uit te voeren, wat weer leidt tot ontevredenheid bij huurders en gebruikers. Dat zorgt niet alleen voor verdere druk op de inkomsten en een dreigend (technisch) faillissement van de Stichting, maar leidt er

Pagina 1 van 9

Raadsvoorstel, Onderwerp: Zalencentrum Aller Erf zaaknummer 2223807

ook toe dat de maatschappelijke functie van Aller Erf (bewegingsonderwijs, wijkactiviteiten) steeds meer onder druk komt te staan. Deze vicieuze cirkel kan (enkel) doorbroken worden door een interventie van de gemeente. Voor de gemeente heeft het wijkgebouw een belangrijke functie. De sportzaal (twee geschakelde gymzalen) wordt volop gebruikt voor bewegingsonderwijs. Deze sportzaal is hard nodig om te kunnen voldoen aan de gemeentelijke wettelijke taak om te voorzien in huisvesting voor onderwijs. Ook wordt de sportzaal gebruikt door verschillende (kleinere) huurders. Daarnaast speelt nog dat de gemeente gedeeltelijk garant staat voor de hypotheek van de Stichting en nog een lening heeft uitstaan bij de Stichting. Het is daarom cruciaal om een structurele oplossing te vinden om voldoende sportruimte in Veenendaal beschikbaar te houden, met aandacht voor de bestaande gebruikers/huurders van het pand, en de financiële belangen van de gemeente zo goed mogelijk te beschermen. Samenvatting Het zalencentrum Aller Erf vervult al decennia een belangrijke rol in Dragonder Noord. Er wordt gesport, er worden activiteiten georganiseerd en ook de naastgelegen kerk maakt gebruik van het complex. Het gebouw is in eigendom bij en wordt geëxploiteerd door de Stichting Wijkcentrum Dragonder Veenendaal.

Inmiddels is het complex verouderd, het is energetisch zeer slecht en er is financieel al jaren structureel geen ruimte om het complex te vernieuwen. De Stichting heeft ook geen mogelijkheden om een vernieuwing gefinancierd te krijgen. Per saldo is nu een soort vicieuze cirkel ontstaan. Door het achterstallig onderhoud wordt er minder gebruik gemaakt van het complex. Hierdoor vallen inkomsten weg, waardoor de hoognodige renovatie steeds verder uit beeld raakt. De stichting heeft in de zomer van 2024 in een brandbrief aan het College om hulp gevraagd. Zie bijlage. Nu wordt voorgesteld om financieel ruimte in de gemeentelijke begroting te creëren om het complex aan te kopen. De gemeente wordt dan eigenaar en gaat het complex tijdelijk exploiteren. Tijdelijk, omdat gelijktijdig gewerkt gaat worden aan een toekomstgericht plan voor het complex. Dit plan omvat in elk geval een duurzame oplossing voor de noodzakelijke sportvoorziening en er wordt een verkenning gedaan naar de noodzaak en de gewenste vorm van een buurtvoorziening (bijvoorbeeld een huiskamer). Dit onderzoek moet eind 2025 leiden tot een nieuw voorstel aan de raad om een voorkeursscenario te kiezen. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met een aanvullende noodzakelijke financiële bijdrage vanuit de gemeente.

Beoogd resultaat Een toekomstbestendige sportzaal (equivalent van twee gymzalen) en daarmee een duurzame toekomst van bewegingsonderwijs voor de wijk Noordoost, en mogelijk ook een zalencentrum met meer maatschappelijke waarde. Proceshistorie en eerdere besluitvorming Op 23 januari 2024 heeft het college op basis van een ambtelijke verkenning, die bestond uit meerdere scenario’s, een voorlopige keuze gemaakt voor het scenario dat de gemeente eigenaar wordt van het wijkgebouw Aller Erf om zo meer regie te kunnen krijgen. Uit prudentie naar de Stichting en naar de gebruikers van het gebouw was dit, omdat het geen beklonken zaak was, een geheim besluit. Op 5 juli 2024 heeft het bestuur van de Stichting aan het college een brandbrief gestuurd. Daarin heeft de Stichting aangegeven dat haar liquiditeit steeds nijpender wordt en dat zij vast dreigt te lopen. De

Pagina 2 van 9

Raadsvoorstel, Onderwerp: Zalencentrum Aller Erf zaaknummer 2223807

Stichting roept in deze brief de hulp in van de gemeente, en geeft aan te willen meewerken aan correcte overdracht van het wijkgebouw aan de gemeente. Argumenten 1.1 Stichting Aller Erf is niet in staat om exploitatie positief en toekomstbestendig te krijgen. Op basis van gevoerde gesprekken en de geconstateerde financiële situatie van de Stichting moet geconcludeerd worden dat de Stichting niet in staat is om tot een gezonde exploitatie te komen inclusief de noodzakelijke reserveringen voor planmatig onderhoud. De bemensing in de Stichting is beperkt en ook de tegenwoordig steeds meer noodzakelijke professionaliteit voor de exploitatie van een dergelijk multifunctioneel gebouw is beperkt aanwezig. De verwachting is dat er met een andere aanpak wel kansen zijn om de exploitatie positief te beïnvloeden. Daarbij wordt de sportzaal ondergebracht in de afspraken zoals de gemeente die met Sportservice heeft voor alle andere gemeentelijke sportgebouwen. En voor het zalencentrum kan de gemeente met een bredere maatschappelijke blik sturen op kansen. Dit moet nog wel nader uitgewerkt worden. 1.2 Gemeente heeft grote financiële belangen in de Stichting c.q. in het gebouw, die in elk (ander) scenario ook in het geding zijn en waarbij door de gemeente in elk scenario risico wordt gelopen.

De gemeente staat deels borg voor de hypotheeklening die de Stichting heeft en daarnaast heeft de gemeente een achtergestelde lening uitstaan bij de Stichting. Kortom, de gemeente is financieel gebonden aan het financiële resultaat van de Stichting. De gemeente heeft echter op dit moment geen grip op hoe de Stichting haar (beperkte) middelen inzet in de exploitatie van het gebouw. Mede hierdoor is de zeer achterstallige en onwenselijke situatie bij de sportzaal ontstaan. Aangezien de gemeente financieel zo verbonden is, is het strategisch een betere optie dat er ook meer regie bij de gemeente komt te liggen. Hiermee stuurt de gemeente ook meer op haar eigen middelen. In deze casus kan dit door het vastgoed over te nemen. Tot slot dient vermeld te worden dat bij een eventueel faillissement van de stichting de gemeente haar borg en lening (deels) kwijt is. Bovendien zal de gemeente dan alsnog moeten investeren om voldoende ruimte in de wijk te kunnen bieden voor bewegingsonderwijs en sport. 1.3 Met name de sportzaal is van cruciaal belang voor de wettelijke taak van de gemeente ten aanzien van bewegingsonderwijs. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om te zorgen voor voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs. De sportzaal (equivalent aan twee gymzalen) in Aller Erf is noodzakelijk om in de wijk Noordoost voldoende ruimte te bieden (1/3e van het totale aanbod in de wijk).

In de aanloop naar dit raadsvoorstel is nadrukkelijk ook gekeken of bestaande voorzieningen in eigendom van de gemeente kunnen worden ingezet als alternatief voor de sportvoorzieningen in Aller Erf. Er is onvoldoende ruimte in deze gemeentelijke sportaccommodaties. Uiteraard is er een alternatief denkbaar waarbij de gemeente een vervangende nieuwe sportzaal bouwt, óf gymzalen toevoegt aan IKC-ontwikkeling(en) en dus Aller Erf niet aankoopt. Dit kost echter tijd (die eigenlijk niet beschikbaar is gezien de financiële positie van de Stichting) en het is naar verwachting ook kostbaarder dan het renoveren van de bestaande sportzaal c.a.. 1.4 Andere overwogen scenario’s zijn geen realistische optie Één overwogen scenario is dit: de Stichting krijgt van de gemeente nog éénmaal een financiële injectie (gift of renteloze lening) zodat de oorspronkelijk beoogde privatisering ook duurzaam in praktijk gebracht kan worden. De gemeente loopt dan een vergelijkbaar financieel risico als nu wordt

Pagina 3 van 9

Raadsvoorstel, Onderwerp: Zalencentrum Aller Erf zaaknummer 2223807

voorgesteld, maar ze heeft géén stuur in handen. Daarnaast is het, gezien het gestelde onder 1.1, zeer de vraag of dit scenario tot een duurzame oplossing gaat leiden. Een ander overwogen scenario is: om nu niks te doen. In dat geval is het zeer aannemelijk dat de situatie escaleert, en/of dat de sportzaal (deels) uit de roulatie gaat, en/of dat de gemeente met de rug tegen de muur komt te staan voor wat betreft haar wettelijke taak van huisvesting bewegingsonderwijs (en alsnog moet investeren), en/of dat het door de gemeente gesubsidieerde Sportservice Veenendaal wordt geconfronteerd met een forse huurverhoging, en/of dat gebruikers (niet in de laatste plaats Sportservice) vanwege de onhoudbaarheid hun huurbetalingen gaan opschorten of de afspraken wensen te herzien, en/of dat de gemeente op haar borgstelling wordt aangesproken door de eerste hypotheekhouder, en/of dat de Stichting een ontbindingsbesluit neemt als gevolg waarvan – zoals in haar statuten bepaald – de eventueel aanwezige financiële middelen, roerende en onroerende zaken rechtens worden overgedragen aan de gemeente (daarbij de rol van de eerste hypotheekhouder even buiten beschouwing latend). 2.1 Korte afschrijvingstermijn vanwege verouderde situatie van het vastgoed. Het gebouw is al behoorlijk oud en verouderd.

Hiermee is het wenselijk om de waarde op het vastgoeddeel op een zo’n kort mogelijke termijn af te schrijven. Hiermee ontstaat ook een ‘schone lei’ om een investering te kunnen doen in de vernieuwing/verduurzaming van het pand. NB: Ondanks deze aanpak is wel de verwachting dat de exploitatie na renovatie (in welke variant dan ook) tot een structureel tekort voor de gemeente zal leiden. Dit is ook te verklaren omdat er een grote sportvoorziening bij hoort. Dit is een wettelijke taak van de gemeente waar ook financiering vanuit het gemeentefonds voor komt. Zie ook onder kanttekening 1.1. 3.1 Verhuurinkomsten vormen de dekking van de jaarlijkse gemeentelijke lasten De huurinkomsten komend vanuit de bestaande huurovereenkomsten komen ten goede van de gemeentelijke begroting met betrekking tot de exploitatie van het zalencentrum. 4.1 Gemeente kan onderzoek naar duurzame toekomst verder oppakken Er is in het afgelopen jaar, volgend op het hierboven genoemde collegebesluit, al heel veel in kaart gebracht voor wat betreft de technische staat van het gebouw (bouwtechnisch, energetisch, asbest, e.d.) en de (on)mogelijkheden om het gebouw weer up to date te krijgen zodat het weer, stel, 40 jaar mee kan. Ook de bestaande contracten tussen de Stichting en derden (gebruikers en leveranciers) zijn in beeld.

Maar tegelijk is het zo dat er nog verschillende mogelijkheden denkbaar zijn hoe met het gebouw wordt verdergegaan. Is dat puur renovatie? Of een combinatie van renovatie en gedeeltelijke sloop/nieuwbouw? Of volledige sloop en nieuwbouw? En kan een toevoeging van woningen hier nog een rol in spelen? Er is dus nog een keuze te maken. Die keuze behoeft niet nu al gemaakt te worden. Maar om deze keuze later dit jaar wél goed en onderbouwd te kunnen maken, is het van belang dat de verschillende mogelijkheden nader worden uitgewerkt en met elkaar vergelijkbaar worden gemaakt: in financiële zin, in maatschappelijke zin en in de zin van doorlooptijd. Daarvoor is het voorbereidingsbudget bedoeld. 5.1 Dekking onderzoekskosten op dit moment alleen mogelijk uit de Algemene Reserve. Voorbereidings-/plankosten voor een ontwikkeling kunnen doorgaans betrokken worden bij het totale investeringsbedrag waarover afgeschreven wordt. Echter de begroting voorziet momenteel (nog) niet in dekking voor kapitaalslasten en voorbereidingskosten voor de uitvoering van (een van de mogelijke) ontwikkelingen op Aller Erf. Voorgesteld wordt om deze onderzoekslasten vooralsnog te dekken uit de

Pagina 4 van 9

Raadsvoorstel, Onderwerp: Zalencentrum Aller Erf zaaknummer 2223807

Algemene Reserve. Mocht het plan leiden tot een investering waar deze kosten aan toegerekend kunnen worden, dan kan bij het betreffende investeringsbesluit besloten worden deze kosten alsnog toe te rekenen aan het investeringsbedrag en te betrekken bij de bepaling van de daarvoor benodigde dekking in de begroting. Op dat moment kan de dekking vanuit de Algemene reserve vervallen. Alternatieven Zie onder argument 1.4. In theorie kan de gemeente er voor kiezen om niet tot aankoop over te gaan. De huidige situatie zal dan zéker escaleren, op de ene of de andere manier. Daarmee krijgt de gemeente dan wel een acuut knelpunt. Er is dan onvoldoende ruimte voor bewegingsonderwijs in dit deel van Veenendaal. Ook zal de gemeente worden aangesproken op haar borgstelling zodra de Stichting niet meer kan voldoen aan haar aflossingsverplichtingen. En ook voor de overige gebruikers zal het voortgezet gebruik (denk bijvoorbeeld aan strubbelingen met beheer of met energie) geen vanzelfsprekendheid zijn. Kanttekeningen 1.1 Na aankoop zijn vervolgstappen nodig om te komen tot een duurzame oplossing voor in ieder geval de sportvoorziening. Het voorliggende voorstel betreft een eerste noodzakelijke stap, met als doel om de Stichting de reddingsboei toe te werpen waar zij om vraagt, en om daarmee de situatie te stabiliseren.

Direct hier op volgend zal uitwerking gegeven worden aan de verschillende mogelijkheden die er zijn om met het gebouw aan de slag te gaan. Daar zal een voorstel uit volgen voor de daadwerkelijke investering om een duurzame toekomst voor in ieder geval de sportvoorziening te bieden. Hierbij wordt ook verkend of en op welke manier er een buurtvoorziening noodzakelijk is en welke investering hierbij hoort. Zoals al eerder opgemerkt in dit voorstel, moet worden uitgegaan van een structurele gemeentelijke bijdrage in de exploitatie van het vernieuwde complex. In de eerste globale analyses van vier mogelijke scenario’s (zie hieronder nader omschreven onder ‘Aanpak / uitvoering’) gaat het om een bandbreedte van 200.000 tot 300.000 euro per jaar. Dit vraagt nog een nadere verdieping en mogelijke optimalisaties. Participatie In deze fase is participatie nog niet van toepassing (trede 0). Participatie wordt relevant na de volgende fase als er een principe-keuze is gemaakt. De vorm en inhoud van het participatieproces is afhankelijk van de gekozen voorkeursvariant. Wat betekent dit besluit voor inwoners? Op korte termijn geeft dit besluit de garantie dat er voldoende ruimte voor bewegingsonderwijs blijft.

Op de langere termijn draagt het (als eerste stap) bij aan een duurzame voorziening niet alleen voor bewegingsonderwijs maar ook voor andere maatschappelijke partijen zoals sportverenigingen. Aanpak / uitvoering Voorliggend voorstel is de eerste stap naar een duurzame toekomst van in ieder geval de sportvoorziening in de wijk Noordoost. Na aankoop worden de volgende stappen gezet: 1. Aankoop wordt verricht en de gemeente neemt het complex tijdelijk in beheer. In deze fase wordt het gebouw beheerd zodat scholen en andere partijen gebruik kunnen blijven maken van het centrum. Dit betreft een periode van maximaal 3 jaar. 2. Verkenning naar de toekomst van het centrum (onderdeel van dit voorstel). Trekker is de gemeente, in samenspraak met de bestaande gebruikers (in elk geval Sportservice, Onze Winkel,

Pagina 5 van 9

Raadsvoorstel, Onderwerp: Zalencentrum Aller Erf zaaknummer 2223807

de Open Hof en de horecaexploitant). Hierbij zijn verschillende scenario’s denkbaar. Het ene zal daarbij realistischer zijn dan het andere: a. Renovatie van het gehele complex: sportzaal en zalencentrum b. Renovatie van de sportzaal (op de huidige plek) en sloop van het zalencentrum aan de noordzijde ten gunste van een woonfunctie aan het plein met een maatschappelijke functie op de begane grond. c. Sloop en nieuwbouw van de sportzaal op de huidige locatie, en behoud en renovatie van het zalencentrum. d. Sloop van het gehele complex en daarmee een herontwikkeling op de huidige plek. Er zal dan tenminste een alternatief moeten worden gevonden voor de sportvoorzieningen. Deze studie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 zijn afgerond en leiden tot een raadvoorstel in het vierde kwartaal van dit jaar (zie hierna). 3. Voorstel aan de raad over de toekomst (inclusief aanvraag investeringsbudget) -> 4e kwartaal 2025. In de inventarisatie voor de aankomende kadernota zal al indicatief een bedrag hiervoor vermeld worden. 4. Verduurzamen / vernieuwen zal dan begin 2026 worden voorbereid (geen onderdeel van voorliggend voorstel). Afhankelijk van het gekozen scenario kan dan in 2026 de uitvoering starten (bij renovatie) of medio 2027 (bij sloop/nieuwbouw). 5. Definitief in beheer na renovatie/verduurzaming (geen onderdeel van voorliggend voorstel).

Communicatie over dit besluit Na besluitvorming wordt de stichting Aller Erf geïnformeerd en kan de koop worden afgerond. Uiteraard worden dan ook alle gebruikers van het complex geïnformeerd dat de gemeente eigenaar/verhuurder gaat geworden van het centrum. Hierna start ook het traject om te komen tot een duurzame oplossing voor het complex. Hierbij worden uiteraard ook de gebruikers betrokken. Evaluatie Voorliggend voorstel heeft betrekking op de ontwikkeling van scenario’s en het bepalen van een voorkeursvariant. Dit wordt opgenomen in een nieuw raadsvoorstel eind dit jaar. De tijdelijke beheerfase (stap 1) wordt opgenomen in de reguliere begroting van de gemeente en gaat dus onderdeel uitmaken van het P&C-proces. Kosten, baten, dekking Voorliggend voorstel heeft alleen betrekking op de aankoop en het tijdelijk in beheer nemen van het complex. Dit gaat om een korte periode van, zoals nu wordt ingeschat, maximaal 3 jaar. Zoals hiervoor al aangegeven komt er eind 2025 een integraal voorstel voor een duurzame oplossing. Hierbij moet nu al opgemerkt worden dat daarbij rekening gehouden moet worden met een extra last op de gemeentelijke begroting. Het is niet voor niks dat de huidige stichting financieel vast loopt. Het verduurzamen / toekomstbestendig maken van het huidige complex is noodzakelijk maar ingrijpend en vraagt daarmee significante investeringen.

De huidige exploitatie van het gebouw laat zien dat de opbrengsten niet voldoende ruimte geven om deze grote investering te kunnen dragen. Voorliggend voorstel ziet op de aankoop en de korte fase van beheer. Dit beheer is niet meer dan het in stand houden van het gebouw en de administratieve werkzaamheden met betrekking tot contractbeheer. Er vindt in deze periode geen groot onderhoud plaats, hier wordt ook niet voor gereserveerd in deze korte periode.

Pagina 6 van 9

Raadsvoorstel, Onderwerp: Zalencentrum Aller Erf zaaknummer 2223807

Aankoop pand De aankoop van het gebouw leidt uiteraard tot een investeringspost (de koopsom). De koopsom is vrijgesteld van BTW. Per saldo bedraagt het benodigde investeringsbudget afgerond 803.000 euro (aankoopsom vrij van BTW). Deze investering leidt tot een kapitaallast in de gemeentelijke begroting. Voor de berekening van deze kapitaallasten worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Een deel van de aankoopsom wordt gezien als aankoop van de grond. Conform de gemeentelijke grondprijzenbrief betreft dit een bedrag van afgerond 485.000 (prijs per m2 bvo vermenigvuldigd met het vloeroppervlak van het gebouw). - De overige kosten worden toegeschreven aan het gebouw (de vastgoedcomponent). - Over de aankoopsom grond wordt alleen rente berekend (geen afschrijving). - De rente bedraagt 3,5%. - De afschrijving van het gebouw wordt op 3 jaar gezet. Dit vanwege de korte doorlooptijd wachtende op grootschalige renovatie dan wel (gedeeltelijke) sloop/nieuwbouw.

Samenvatting; Budget

Bedrag

Totaal

€ 1.091.800

Opmerkingen

Totaal Aankoop object Grond Vastgoed

€ 803.100 € 485.100 geen afschrijving € 318.000 afschrijving in 3 jaar

Totaal voorbereidingsbudget plus tekort Voorbereidingsbudget Tekort *

€ 288.700 € 115.000 € 173.700 *

* Het totale tekort bedraagt 3 x 72.700, maar omdat in het eerste jaar nog geen kapitaallasten gelden kan daar 44.400 van worden afgehaald, uitkomend op 173.700 Exploitatie Aanvullend op de kapitaallasten (van in totaal afgerond 134.000 euro) dient rekening gehouden te worden met de energiekosten, beheerskosten, eigenaarslasten e.d.. Daarnaast wordt hier een bedrag aan toegevoegd voor dagelijks onderhoud om het pand in exploitatie te kunnen houden, voor maximaal 3 jaar (gemiddeld per jaar 48.500 euro inclusief BTW voor sportzaal en zalencentrum in totaal). Bij elkaar opgeteld bedragen de genoemde exploitatielasten afgerond 180.000 euro per jaar. Per saldo leiden deze uitgangspunten tot een jaarlast van afgerond 314.000 euro per jaar, voor een periode van 3 jaar. Hier staan ook inkomsten tegenover. Dit zijn primair de vaste huurinkomsten. Deze bedragen per jaar afgerond 241.000 euro. Per saldo is daarmee voor de korte periode sprake van een tekort van afgerond 73.000 op de exploitatie. Echter ook hier de opmerking dat dit maar voor een korte periode reëel is. Groot onderhoud en verduurzaming is hoe dan ook nodig. Bovendien wordt in deze berekening niet gereserveerd voor groot onderhoud (wel in een zeer korte periode afgeschreven op

Pagina 7 van 9

Raadsvoorstel, Onderwerp: Zalencentrum Aller Erf zaaknummer 2223807

het vastgoed). Ook is sprake van een risico op de energiekosten vanwege mogelijke stijgende tarieven en het relatief hoge energieverbruik. Voorbereidingsbudget Eind van 2025 volgt dan ook een raadsvoorstel met daarin opties voor de structurele oplossing. Hiervoor wordt nu een voorbereidingsbudget aangevraagd van 115.000 euro. Dit bedrag bestaat in grote lijnen uit de volgende onderdelen: 1. Afwikkeling met Stichting voor en na overdracht t.m. liquidatie: 20.000 euro 2. Opstellen uitgangspunten voor de scenario’s: 5.000 euro 3. Opstellen schetsplan voor de scenario’s: 15.000 euro 4. Financiële doorrekening scenario’s: 10.000 euro 5. Projectleiding intern: 10.000 euro 6. Procesbegeleiding extern: 40.000 euro 7. Interne kosten diverse expertises: 10.000 euro 8. Onvoorzien: 5.000 euro. Voorgesteld wordt deze kosten (vooralsnog) te dekken vanuit de Algemene Reserve. En waar mogelijk te betrekken bij de investeringsaanvraag die voor 4e kwartaal 2025 gepland staat. Samenvatting In totaal wordt er dus een budget aangevraagd van afgerond 1.092.000 euro.

Samenvatting; Budget

Bedrag

Totaal

€ 1.091.800

Opmerkingen

Totaal Aankoop object Grond Vastgoed

€ 803.100 € 485.100 geen afschrijving € 318.000 afschrijving in 3 jaar

Totaal voorbereidingsbudget plus tekort Voorbereidingsbudget Tekort *

€ 288.700 € 115.000 € 173.700 *

Dekking

Bedrag

Aankoop object Voorbereidingsbudget plus tekort

€ 803.100 Krediet (activeren 3 jaar) € 288.700 Algemene reserve

Expoitatie per jaar Baten Lasten

Bedrag € 241.300 € 314.000

Exploitatietekort

€ 72.700 gedurende 3 jaar

* Het totale tekort bedraagt 3 x 72.700, maar omdat in het eerste jaar nog geen kapitaallasten gelden kan daar 44.400 van worden afgehaald, uitkomend op 173.700

Pagina 8 van 9

Raadsvoorstel, Onderwerp: Zalencentrum Aller Erf zaaknummer 2223807

College van burgemeester en wethouders, verzonden namens

Sjoukje Deelstra secretaris

Gert-Jan Kats burgemeester

Bijlagen Raadsbesluit 1. Brandbrief Stichting d.d. 5 juli 2025 2. Begrotingswijziging 6 aankoop Zalencentrum Aller Erf

Pagina 9 van 9