0. Leeswijzer Tweede bestuursrapportage 2021

LEESWIJZER DE RAADSCOMMISSIE

Vergadering Raadscommissie Dinsdag 5 oktober 2021 Agendapunt 6

Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2021

Behandelend raadsadviseur

Bertha Achterberg / Lisanne de Groot

AAN DE RAAD (Inhoudelijke) opmerkingen

Rol van de raad Conform de planning- en controlcyclus 2021 wordt de tweede bestuursrapportage 2021 ter vaststelling aangeboden aan de raad. De raad is het bevoegde orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. Een aantal bijstellingen in de bestuursrapportage vragen om stortingen in en onttrekkingen aan de gemeentelijke reserves. Deze bijstellingen worden afzonderlijk voorgelegd, omdat in een eerder stadium nog geen raadsbesluit over deze reservemutaties is genomen. Inleiding In de tweede bestuursrapportage 2021 is de voortgang beschreven van de afspraken voor 2021 ten opzichte van de plannen in de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024. De peildatum van deze rapportage is 1 september 2021. Financiële effecten voor 2021 Ten opzichte van de Programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 laat deze rapportage voor 2021 een voordelig saldo zien van € 1.369.000,- Conform de bestendige gedragslijn wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de algemene reserve. Financieel perspectief voor 2022-2024 Het financieel perspectief, na verwerking van de tweede bestuursrapportage 2021 voor de komende jaren, ziet er als volgt uit: 2022 2023 2024 - € 281.000 + € 850.000 + € 32.000 Coronacrisis De crisis en de maatregelen hebben effect op de uitvoering van de begroting 2021. In de eerste bestuursrapportage 2021 is er een saldo van € 894.000 gemeld.

Na deze eerste rapportage zijn er € 739.042 aan inkomsten en € 1.269.042 aan uitgaven geboekt. Het restant van de coronagelden bedraagt € 364.000 en wordt gereserveerd via een stelpost voor extra onvermijdbare uitgaven en dekking van eventuele gederfde kosten. Een deel zal ook ingezet worden voor initiatieven om een vlotte herstart te realiseren van de Veense samenleving via het coronaherstelfonds. In komende bestuursrapportages wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van deze initiatieven en de uitputting van het coronaherstelfonds (p. 4-7). Algemene reserve

Prognose stand algemene reserve per 31-08-2021 bedraagt € 18.745 (x1000). Dit saldo is excl. het resultaat van de tweede bestuursrapportage (p. 7 en 8). Investeringskredieten In de raad wordt voorgesteld om aanvullende investeringsbijdragen beschikbaar te stellen voor: 1) Aanschaf van ICT-faciliteiten voor Stichting Veens Welzijn (€ 134.000), 2) Europese aanbesteding nieuwbouw Wijkservice (€ 550.000; RIB 2021.117) en 3) Intentieovereenkomst Stadsakkers (€ 153.000; RIB 2021.90) (p. 8 en 9). Financiële mee- en tegenvallers De uitvoering van de doelen uit de Programmabegroting 2021 loopt volgens plan. De grootste afwijkingen betreffen: - Algemene uitkering (€ 807.000 voordelig) - Bijstelling renteontwikkelingen (€ 574.000 voordelig) - Aframing financiering WSW (€ 392.000 voordelig) - Aanpassing dividendontvangsten (€ 165.000 nadelig) Onderstaand schema (p. 9) maakt inzichtelijk in hoeverre de doelen binnen de verschillende programma’s op koers ligt:

Begrotingsprogramma’s In deze tweede bestuursrapportage 2021 zijn de zes programma’s met bijbehorende thema’s nader toegelicht. Onderstaand wordt vanuit enkele programma’s opvallende onderdelen kort uitgelicht. Dit betekent niet dat de andere onderdelen minder belangrijk zijn. Programma 2: Economie, Werk en Ontwikkeling Transformatiefonds (p. 52) Voor de periode 15 september 2020 tot 1 januari 2022 is een Transformatiefonds opgericht om de transformatie van leegstaand winkelvastgoed naar woningbouw te versnellen. Pandeigenaren kunnen een subsidie verkrijgen voor de verbouwkosten van hun winkelpand naar een woning. In het Transformatiefonds is eerder € 100.000,gestort. Uit dit fonds zijn tot nu toe vier aanvragen bekostigd. Om te voorkomen dat een goed initiatief niet doorgaat is het wenselijk om deze regeling te continueren tot 1 juli 2022 en het budget éénmalig te verhogen met € 100.000,-. Programma 3: Sociale Leefomgeving CLV (p. 81 en 82) Bij het bouwproces van de sloop en nieuwbouw van CLV is het budget met € 900.000 overschreden, waarbij het CLV en de gemeente niet tot een oplossing kwamen welke partij welke kosten zou dekken. Een mediation traject is opgestart en de uitkomst is dat de gemeente bereid is € 499.000 te betalen en het overige deel komt voor rekening van het CLV.

Het voorstel is om het genoemde bedrag aan het CLV te voldoen door de jaarlijkse BENG-bijdrage te verlagen met afgerond € 12.000.

2

Programma 4: Burger en Bestuur Openbare Orde en Veiligheid (p. 99 en 100) Binnen het Interventieteam is sprake van een toename in complexe casuïstiek waar extra werkdruk mee gepaard gaat. Op dit moment is er reeds een overschrijding van het budget (€ 85.000) door intensivering van lopende begeleidingstrajecten, langere doorlooptijd en het met spoed opstarten van nieuwe trajecten om (verdere) escalaties te voorkomen. De gehele overschrijding is direct te relateren aan de coronacrisis en zal vanwege de verwachte nasleep ervoor zorgen dat de verwachting is dat in ieder geval volgend jaar ook extra inzet nodig is. Programma 6: Bedrijfsvoering Overhead (0.4I, p. 104) De gemeente streeft naar het opnieuw afsluiten van het convenant Horizontaal Toezicht. Het doel hiervan is dat de gemeente samenwerkt met de Belastingdienst, en dat interne controle die door de gemeente is uitgevoerd niet door de Belastingdienst opnieuw wordt gedaan. Vanaf 2021 stelt de Belastingdienst veel strengere eisen om een nieuw convenant aan te gaan. Binnen de huidige formatie is onvoldoende capaciteit, om alle fiscale onderwerpen zo goed mogelijk uit te voeren. Het voorstel is capaciteitsuitbreiding met een medewerken wat zorgt voor een loonkostenstijging van € 21.000 voor de laatste drie maanden van 2021 (en buiten deze bestuursrapportage € 83.000 voor het jaar 2022).

Voortgang risico’s Er zijn enkele (positieve) mutaties opgetreden bij de volgende risico’s: - Het financieel effect bij de woningbouw in Veenendaal-oost is gedaald van € 1 miljoen naar € 0,25 miljoen. - Het financieel effect bij DEVO is gedaald van € 0,8 miljoen naar € 0,6 miljoen. - Het financieel effect bij het Sociaal Domein is gedaald van € 1,5 miljoen naar € 0,5 miljoen. - Het financieel effect van bezuinigingen op de algemene uitkering is gedaald van € 1,5 miljoen naar € 1 miljoen. De grootste gemeentelijke risico’s (omvang hoger dan € 0,5 miljoen) zijn opgenomen in tabel 2 op pagina 108 en 109. Weerstandscapaciteit De weerstandcapaciteit bedraagt € 26 miljoen en een risicobedrag van €13,3 miljoen (14,4 miljoen bij eerste bestuursrapportage 2021) bij een zekerheid van 90%. De ratio stijgt van 1,8 naar 1,9, waarbij het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement aangeeft dat dit geclassificeerd kan worden als een ruim voldoende (p. 109 en 110). Septembercirculaire gemeentefonds Op 21 september 2021 is de Septembercirculaire Gemeentefonds 2021 verschenen. De septembercirculaire 2021 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkering en de decentralisatieuitkeringen uit het gemeentefonds voor 2021 en verder.

Ambtelijk wordt het effect doorgerekend en ontvangt u deze informatie tijdig voor de behandeling van de Programmabegroting 2022-2025 op maandag 8 november. Effectmonitor Sociaal Domein

3

De Effectmonitor Sociaal Domein is gekoppeld aan de reguliere verantwoordingsmomenten. Daarom ontvangt u parallel aan de tweede bestuursrapportage 2021 een update van de beleidsmatige verantwoording in het sociaal domein over het tweede kwartaal van 2021. U kunt de effectmonitor benaderen via de onderstaande link. De rapportage is direct te benaderen met onderstaande link. Stukken in de set

Overige relevante stukken

-

Raadsvoorstel en –besluit Tweede Bestuursrapportage 2021 Begrotingswijziging Eerste bestuursrapportage 2021 Programmabegroting 2021-2024 Effectmonitor Sociaal Domein

4