15-05 Concept Begroting 2025 Wedeka Bedrijven

Activa Mutaties (1 januari tot 31 december)

Vlottende activa

Vaste Passiva Vaste schuld Passiva Vlottende Vlottende schuld passiva Overlopende passiva Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de verplichting vastgesteld dat Gemeenschappelijke Regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorgaande jaar, het begrotingsjaar en de drie jaar volgend op het begrotingsjaar. Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er geld is overgehouden. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeenschappelijke Regeling.

34 Begroting 2025

Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveld (x € 1.000,-) Volgens de richtlijnen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient er in de begroting een overzicht gepresenteerd te worden van de baten en lasten naar taakvelden. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de periodieke opgave aan het CBS in het kader van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden (lv3). De uitvoering van de Wsw, het Begeleid Werken en het Nieuw Beschut Werken vallen onder het taakveld 6.4. De lasten en baten van de centrale stafafdeling en de werkleiding van de vestigingen zijn gerubriceerd onder overhead, taakveld 0.4. Omschrijving Taakveld 6.4 begeleide participatie

Begroting 2025

Omzet Kosten grondstoffen e.d. Totaal netto opbrengsten

14.118 - 1.376

Overige pers.kosten Wsw Salariskosten ambtelijk personeel Kosten dienstverlening derden Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Rentekosten Diverse baten / lasten Bedrijfs- en financieringslasten

- 954 - 580 - 139 - 1.252 - 3.419 79 0

12.742

- 6.423

Bedrijfsresultaat (+ = winst)

6.319

Loonkosten Beschut Werk Bijdragen Beschut Werk Resultaat Beschut Werk (+ = winst)

- 3.457 3.273 -

Rijksbijdragen Loonkosten Wsw-personeel Kosten Begeleid Werken Totaal kosten Wsw Subsidieresultaat (- = verlies)

184 37.733

- 37.159 - 462 - 37.621 112

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdrage

6.247 5.406

Totaal taakveld 6.4 begeleide participatie

11.653

Taakveld 0.4 overhead

- 11.902

Taakvelden 0.1 – 0.11 Onttrekking bestemmingsreserves

249

Totaal resultaat (+ = winst)

0 35 Begroting 2025