14.3 Bijlage 3 Eerste begrotingswijziging 2026 Publiek Vervoer

Begrotingswijziging 2026

Samenvatting: Omschrijving baten

Begroting 2026

BW 2026

BNW 2026

Bijdrage deelnemers Bijdrage Klantevrerdenheidsonderzoek Extra inkomsten individuele opdrachten Overige opbrengsten

€ € € €

1.096.549 € € €

€ 42.500 € € €

1.096.549 42.500 -

Totaal

€

1.096.549 €

42.500 €

1.139.049

Omschrijving lasten

Begroting 2026

Personeel Inhuur deelnemers inhuur derden DVO OV-Bureau DVO Gemeenten Bedrijfsvoeringskosten Projectkosten Incidentele lasten Onvoorzien

€ € € € € € € € €

Totaal Saldo voor mutatie reserve Onttrekking reserve Saldo na mutatie reserve

€ € € €

BW 2026

686.132 24.118 172.500 50.073 19.506 134.000 € 50.000 € 10.000 1.146.329 -49.780 50.000 220

€ € € €

BNW 2026

€ € € € € 42.500 € 393.864 € € € 436.364 -393.864 393.864 -

€ € € €

686.132 24.118 172.500 50.073 19.506 176.500 443.864 10.000 1.582.693 -443.644 443.864 220

Lasten/: 1) Kosten klanttevredenheidsonderzoek (structureel): Al enige jaren wordt jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Deze kosten worden achteraf doorberekend aan de deelnemers. Voor een juist beeld van de totale lasten en baten en gelet op het structurele karakter hiervan, stellen wij voor om deze kosten en baten saldoneutraal in de begroting op te nemen. Voor 2026 houden we rekening met een kostenraming van € 42.500,2) Kosten projectgroep aanbesteding nieuw vervoerscontract (incidenteel) Medio 2025 is er een doorstart gemaakt met de voorbereiding voor de aanbesteding van de nieuwe vervoerscontracten. Samen met onze deelnemers en Publiek Vervoer is er een projectgroep geformeerd. Op 11 september 2025 is hiervoor een gewijzigde begroting opgesteld. Bij de bestemming van het resultaat over 2025 is de bestemmingsreserve aangevuld tot het maximale begrotingsbedrag (rekening houdend met de al besteedde middelen in 2024 en 2025). In 2026 vindt de piek van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanbesteding plaats. Wij stellen voor om de projectkosten in het jaar 2026 incidenteel op te hogen met het bedrag van € 343.864,- met daarbij tegelijkertijd een geplande onttrekking uit de betreffende bestemmingsreserve hiervoor. Hierdoor ontstaat een saldoneutrale wijziging.

3) Kosten project doorontwikkeling (Vaker inclusief reizen) Het project is erop gericht om reizigers met een Wmo-indicatie meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. Deze groep is echter onbekend met het reguliere OV en moet hierin wegwijs worden gemaakt. OV-ambassadeurs zijn daarbij onmisbaar. De uitgaven voor dit project (en de geplande onttrekking uit de bestemmingsreserve) waren in de begroting 2026-2029 gepland over 4 jaren. De actuele verwachting is dat de uitgaven voor dit project zullen plaatsvinden in 2026 en 2027 voor respectievelijk €100.000 en € 98.396,-. Met deze begrotingswijziging worden de projectkosten en al eerder de geraamde onttrekking voor 2026 (ad € 50.000,-) uit de bestemmingsreserve in de begroting 2026 opgehoogd met € 50.000. Hierdoor ontstaat een saldoneutrale wijziging.

Ontwerpbegroting 2026-2029 Publiek Vervoer

2

Baten (extra bijdrage deelnemers) Voor de jaarlijkse kosten van het onderzoek naar klanttevredenheid vragen wij (evenals voorgaande jaren) een aanvullende bijdrage van deelnemende gemeenten (zie ook lasten). De bijdrage wordt volgens de vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemers, op basis van de werkelijke kosten, in rekening gebracht. Verloop Bestemmingseserve aanbesteding contractvervoer (na akkoord resultaatbestemming 2025) en begrotingswijziging 2026

Saldo 1 januari

Bestemmingsreserve

Voorstel verloop bestemmingsreserve aanbesteding contractvervoer Resultaatbestemming Resultaatbestemming Geraamde onttrekking toevoeging onttrekking

Verloop 2025

€

66.338 €

129.692

Verloop 2026

€

196.030 €

210.118 €

Verloop 2027

€

35.000

Saldo 31 december

€

196.030

(27.284) €

(343.864) €

35.000

€

(35.000) €

-

Verloop bestemmingsserve Doorontwikkeling conform voorstel begrotingswijziging 2026 Saldo 1 januari

Bestemmingsreserve Verloop 2026 Verloop 2027

€ €

Voorstel verloop bestemmingsreserve Doorontwikkeling Resultaatbestemming Resultaatbestemming Geraamde onttrekking toevoeging onttrekking

198.396 98.396

Ontwerpbegroting 2026-2029 Publiek Vervoer

€ €

(100.000) € (98.396) €

Saldo 31 december

98.396 -

3

Bijdrage deelnemers: Bijdrage begrotingswijziging 2026 Bijdragen 2026 % 42500 Deelnemers Provincie Groningen Eemsdelta Groningen Het Hogeland Midden-Groningen Oldambt Pekela Stadskanaal Veendam Westerkwartier Westerwolde

Excl BTW Totaal incl BTW 4,83 € 2.417 € 2.924 13,21 € 6.605 € 7.992 3,95 € 1.975 € 2.390 5,43 € 2.715 € 3.285 4,19 € 2.096 € 2.536 1,32 € 661 € 800 3,65 € 1.826 € 2.209 2,56 € 1.281 € 1.549 4,23 € 2.115 € 2.559 2,62 € 1.310 € 1.585

Provincie Drenthe Aa en Hunze

1,84 €

Assen

4,96 €

Borger-Odoorn

1,95 €

Coevorden

2,93 €

De Wolden

1,72 €

Emmen

9,63 €

Hoogeveen

4,85 €

Meppel

2,37 €

Midden Drenthe

2,36 €

Noordenveld

2,50 €

Tynaarlo

2,31 €

Westerveld

totaal

1,58 €

920 2.480 975 1.465 860 4.815 2.425 1.185 1.180 1.250 1.155 790

€ € € € € € € € € € € €

1.113 3.001 1.180 1.773 1.041 5.826 2.934 1.434 1.428 1.513 1.398 956

85 €

42.500 €

51.425

N.B Omdat dit onderzoek alleen de klanttevredenheid van het leerlingenvervoer en WMO vervoer betreft draagt het OV Bureau hier niet aan bij. De vastgestelde procentuele bijdragen (totaal 85) zijn naar rato omgerekend voor een volledige verdeling.

Ontwerpbegroting 2026-2029 Publiek Vervoer

4