14-01-02B Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer

Totaal vaste activa

0

0

Vlottende activa Voorraden

0

0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Overige vorderingen Uitzettingen in 's Rijks schatkist

97 55 1 41

145 68 18 59

9 0

11 0

9

11

Liquide middelen kas- en banksaldi

250 250

501 501

Totaal vlottende activa Totaal

347 356

658 658

Overlopende activa Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen Overige vooruitbetaalde bedragen

Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer

34

(bedragen x € 1.000)

Passiva 31-dec-21

31-dec-22

Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve

16 25

60 105

Gerealiseerd resultaat Totaal eigen vermogen

124 165

265 430

Voorzieningen vaste schulden met een rente-typische looptijd van een ≥ 1 jaar Totaal vaste passiva

0 0

0 0

165

430

Vlottende passiva Netto-vlottende schulden Banksaldi Schatkistbankieren Kasgeldleningen Overige schulden

45 0 0 45

212 0 0 212

Overlopende passiva Voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen Verplichtingen die in het begrotings-jaar zijn opgebouwd en die in het volgende jaar tot betaling komen

146 105

16 0

41

16

Totaal vlottende passiva Totaal

191 356

228 658

Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer

35

7.2 Toelichting In de toelichting wordt een nadere uitleg gegeven over posten in de balans. Activa Vaste activa Niet van toepassing. Wij beschikken niet over vaste activa zoals bedoeld in het BBV. Vlottende activa Onder de vlottende activa zijn de vorderingen en liquide middelen opgenomen. • Nog te vorderen omzetbelasting € 43.966. • Nog te ontvangen bedrag van Stronger Combined € 23.954. • Debiteuren voor een saldo van € 18.442. • Saldo schatkistbankieren van € 58.787. • Vooruit ontvangen facturen voor een saldo van € 11.228 Banksaldo en schatkistbankieren Het banksaldo bedraagt € 501.352 per 31-12-2022. De berekening van het drempelbedrag betreft 0,75% van het (primitieve) begrotingstotaal (€ 867.725) is € 6.508. Met een minimaal drempelbedrag van € 1.000.000. In samenspraak met het Ministerie van Financiën is overeengekomen dat het drempelbedrag is gesteld op € 500.000. De afroming vindt niet direct na een mutatie op de betaalrekening plaats. Dit leidt ertoe dat het drempelbedrag tijdelijk kan worden overschreden.

Passiva Eigen vermogen Het eigen vermogen • Het saldo € 165.158 o Per 1/1/2022 bedroeg het saldo van de algemene reserve € 16.132. Het beginsaldo bestaat uit de reeds bestaande reserves uit 2019 en 2020. Het niet bestemde deel van het resultaat van het jaar 2021 is € 44.026. Het eindsaldo van de algemene reserve bedraagt € 60.158. o Per 1/1/2022 bedroeg het saldo van de bestemmingsreserve € 25.000. Deze reserve is bedoeld voor de uitvoering van het smartplan. Er is in 2022 € 80.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor de extra vervanging van personeel die met pensioen gaan. Ultimo 2022 bedraagt het saldo van de bestemmingsreserve € 105.000. • Het positieve resultaat 2022 is € 264.734. Onderstaand is het verloop het eigen vermogen weergegeven:

Vlottende passiva Onder de vlottende passiva bestaat uit de onderstaande posten: • De post schulden bestaat voornamelijk uit de afrekening van het OV-bureau. Het bedrag voor de afrekening van het OV-bureau ad. € 166.154 is in 2023 voldaan. • De loonheffing van de maand december ten hoogte van € 27.722. • Het resterende bedrag heeft betrekking op kosten voor juridische ondersteuning, inhuur, klantcontact en de salarisadministratie. Deze facturen zijn in 2022 ontvangen, maar pas in 2023 afgedragen.

Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer

36

Overlopend passiva De post overlopende passiva bestaat uit voorschotten van overige Nederlandse overheidslichamen en verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in het volgende jaar tot betaling komen. •

Aan het eind van het boekjaar staat er géén bedrag open bij de post voorschotten overige Nederlandse overheidslichamen. Het saldo verloop is onderstaand gepresenteerd:

Deze middelen zijn ingezet voor de doorontwikkeling van integrale vervoersvormen. Het doel hierbij is om een optimaal vervoersnetwerk te creëren dat betaalbaar en toekomstbestendig is. •

De overige schulden zijn opgenomen in de vlottende passiva. o Accountantskosten voor de werkzaamheden die betrekking hebben op 2022 (€ 4.850) o Nog enkele andere kosten die betrekking hebben op 2022 maar nog niet zijn voldaan in het boekjaar. De facturen zullen pas na het boekjaar 2022 worden ontvangen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten De niet uit de balans blijkende verplichtingen bevat de volgende contracten:

Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer

37

BIJLAGEN

Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer

38

BIJLAGE 1 Verantwoording specifieke uitkeringen Publiek Vervoer heeft geen specifieke uitkeringen zoals bedoeld in de Single Information Single Audit. Dit is getoetst op de website https://teverantwoordenregelingen.rijksoverheid.nl/ d.d. 21-1-2022.

Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer

39

BIJLAGE 2 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Taakveld 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.63 Parkeerbelasting 0.64 Belastingen overig 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.0 Bestuur en ondersteuning 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.0 Veiligheid 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.0

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Openbaar vervoer Verkeer, vervoer en waterstaat

3.1 3.2 3.3 3.4 3.0

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Economie

4.1 4.2 4.3 4.0

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijs

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.0

Sportbeleid en activering Sportaccomodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea Cultureel erfgoed Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Sport, cultuur en recreatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 186.0 Sociaal Domein

Baten

Saldo € € € € 1.162.457,15 € 897.722,95 € 264.734 € € € € € € € € € € € € 264.734 € -264.734 € 1.162.457 € 1.162.457 € -

€

€

€

€

€

€

Lasten

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.0

Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Volksgezondheid en milieu

8.1 8.2 8.3 8.0

Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Wonen en bouwen Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

€

-

TOTAAL

€

1.162.457 €

Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer

€

-

€

€

-

€ € €

-

-

€ € € € € €

-

-

€ € € € €

-

-

€ € € €

-

-

€ € € € € € € €

-

-

€ € € € € € € € € € €

-

-

€ € € € € €

-

-

€ € € €

-

1.162.457 €

-

40

BIJLAGE 3 Beleidsindicatoren Taakveld Indicator 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur

Eenheid Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

0. Bestuur en ondersteuning Overhead

% van totale lasten

Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer

Waarde 45%

Bron Jaarstukken 2022

Periode 2022

Beschrijving Peildatum 31-12-2022

100%

Jaarstukken 2022

2022

Peildatum 31-12-2022

41

BIJLAGE 4 Wet Normering Topinkomens (WNT) WNT-verantwoording 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer

42

Topfunctionarissen met een bezoldiging van €1.700 of minder

Naam topfunctionaris

Functie

I. Jongman (*) P. van der Zwan

Algemeen bestuurslid / Vicevoorzitter Algemeen bestuurslid

R. Hoorweg (*)

Algemeen bestuurslid

G. Brongers-Roffel

Voorzitter

K. Ipema (*)

Algemeen bestuurslid

H. ten Hulscher

Algemeen bestuurslid

M. de Visser

Algemeen bestuurslid

G. Rink (*)

Algemeen bestuurslid / voorzitter

M. Joostens (*)

Algemeen bestuurslid

H. Stomphorst (*)

Algemeen bestuurslid

L. Kupers (*)

Algemeen bestuurslid

R. Bisschop (*)

Algemeen bestuurslid

(*) her- / benoeming in het bestuur na de gemeenteraadsverkiezing 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe verstrekt geen vergoedingen aan haar bestuurders. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag hebben ontvangen.

Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer

43