10-01 2021R0045 raadsvoorstel Jaarrekening en begroting

Gemeentebestuur van Veendam Raadsvoorstel - Adviesnota

Nummer: Datum voorstel: Raadsvergadering d.d.: Portefeuillehouder: Team: Onderwerp:

2021R0045 11-05-2022 21-06-2021 Wethouder A. Kleve Sociaal team beleid Concept jaarrekening 2020, begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 van Wedeka bedrijven.

Voorstel 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van Wedeka bedrijven. 2. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 van Wedeka Bedrijven en meerjarenbegroting 2023-2025 en geen zijnswijze naar voren te brengen. Inleiding Ten opzichte van de begroting sluit Wedeka 2020 af met een positief resultaat van €5.397.167,Dit resultaat is het gevolg van enerzijds een hogere rijkssubsidie van €1.241.000 en anderzijds vanwege de voor Corona toegekende compensatiemiddelen van €2.895.000,-. Daarnaast werd in 2020 de vergoeding van het UWV voor gemaakte transitiekosten (voor het vertrek van ‘slapers’) in 2019 uitgekeerd. Het financiële verlies als gevolg van productiestops door corona bleef voor Wedeka uiteindelijk beperkt tot € 494.000,- . Per saldo bedraagt voor Veendam het terug te ontvangen bedrag € 1.176.464,De conceptbegroting van Wedeka Bedrijven zal definitief worden vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 5 juli 2021. De begroting van 2022 sluit met een exploitatietekort van € 7,2 miljoen. De meerjarenraming laat een tekort zien, na een kleine stijging in 2023, daalt het tekort in 2025 naar € 6,8 miljoen. Beoogd effect Argumenten 1.1 Volgens de wet op de gemeenschappelijke regeling wordt de jaarrekening inclusief het verslag van de accountant aangeboden aan de raad.

2.1 Wat daadwerkelijk in 2022 gebeurt is mede afhankelijk van het besluit dat deze zomer wordt genomen over de toekomst van Wedeka In het afgelopen jaar zijn meerdere scenario’s ontwikkeld voor de toekomst van Wedeka. Wedeka zelf heeft een bedrijfsplan ontwikkeld volgens een scenario afbouw en een scenario ombouw. Dit laatste scenario gaat uit van de doorontwikkeling van Wedeka naar een leer-werkbedrijf waarin

Raadsvoorstel: Conceptbegroting Wedeka Bedrijven 2022 pagina 1

enerzijds wordt ingezet op nieuwe dienstverlening, zoals de uitvoering van arbeidsmatige dagbesteding en anderzijds via gerichte maatregelen wordt ingezet op kostenbesparingen. Daarnaast hebben de vijf deelnemende gemeenten ieder een eigen scenario ontwikkeld voor de uitvoering van de SW onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. De scenario’s zijn voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Wedeka. In de komende maanden zal, via colleges en Raden, een besluit worden genomen over het meest wenselijke scenario. 2.2 De bezuiniging van onze gemeente op de jaarlijkse bijdrage voor het TDC en re-integratie is verwerkt in de (meerjaren) begroting van Wedeka Kanttekeningen 2.1 De begroting is slechts indicatief Ieder jaar wordt in april de begroting op voor het jaar daarop gemaakt. Deze is voor de Rijksbijdrage gebaseerd op de laatste meicirculaire. Bij het maken van de begroting is nog weinig zicht op de ontwikkelingen van 2021 of op de ontwikkeling van de Rijksbijdragen. Hoe de situatie zich in 2021 ontwikkelt is nog onduidelijk. Er is nog geen bericht over een compensatieregeling van omzet verlies in 2021 bekend. De conceptbegroting voor 2022 is dan ook om meerdere redenen indicatief en zal zoals gebruikelijk volgend jaar moeten worden bijgesteld Financiën 1.1 Het voordeel ad € 1.176.464,- wordt verwerkt in de definitieve jaarstukken 2020.

2.1 De ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 van Wedeka bedrijven laten de onderstaande exploitatietekorten zien: Meerjarenbegroting Wedeka (o.b.v. ontwerpbegroting 2022 Wedeka) 2022 2023 Tekort € 7.218.000 € 7.501.000

2024 € 7.257.000

2025 € 6.801.000

Deze tekorten moeten worden gedragen door de deelnemende gemeenten. Dit leidt voor de gemeente Veendam tot de onderstaande gemeentelijke eigen bijdrage: Gemeentelijke bijdrage Geraamd in de begroting Veendam Ontwerpbegroting 2020 e.v. Wedeka Verschil

2022 € 1.811.000 € 1.645.000 € 166.000,Voordelig

2023 € 1.710.000 € 1.710.000 € 0,-

2024 € 1.770.000 € 1.655.000 € 115.000,Voordelig

2025 € 1.770.000 € 1.551.000 € 219.000,Voordelig

Op grond van artikel 193 van de Gemeentewet is de gemeente verplicht de gemeentelijke bijdragen in de gemeentebegroting en meerjarenraming te verwerken. De aangepaste bedragen (eigen bijdrage) dienen derhalve te worden verwerkt in de primitieve begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2025. Uitvoering Communicatie

Raadsvoorstel: Conceptbegroting Wedeka Bedrijven 2022 pagina 2

Bijlagen 1. Jaarverslag en jaarrekening 2020 Wedeka Bedrijven 2. Accountantsverslag controle jaarrekening 2020 3. Conceptbegroting 2022 van Wedeka Bedrijven

burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

secretaris,

S.B. Swierstra

M. Schomper

Raadsvoorstel: Conceptbegroting Wedeka Bedrijven 2022 pagina 3

Nummer: 2021R0045 De raad der gemeente Veendam gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30-04-2022 besluit 1. de voorlopige jaarrekening 2020 van Wedeka bedrijven voor kennisgeving aan te nemen. 2. geen zijnswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van Wedeka Bedrijven en meerjarenbegroting van 2023-2025.

Besloten in de openbare vergadering van 21-06-2021 De raad voornoemd, Voorzitter,

Griffier,

S.B. Swierstra

A.A. Swart

Raadsvoorstel: Conceptbegroting Wedeka Bedrijven 2022 pagina 4