09.4 Begroting 2027 Wedeka Bedrijven concept
Tekst van het document
T
T+1
T+2
T+3
2026
2027
2028
2029
2030
2.044
1.786
78
78
78
0
0
0
0
0
2.044
1.786
78
78
78
Kapitaalverstrekkingen en leningen
0
0
0
0
0
Uitzettingen
14
-16
0
0
0
Uitzettingen
343
2.195
78
78
78
Liquide middelen
- 61
-3
0
0
0
Overlopende activa
138
-10
0
0
0
-300
-300
-300
-300
-300
- 1.567
1.271
300
300
300
257
-591
0
0
0
0
0
0
0
0
EMU-SALDO EMU-SALDO referentiewaarde Verschil EMU-saldo & referentiewaarde Financiële vaste activa
Activa Mutaties (1 januari tot 31 december)
Vlottende activa
Vaste Passiva Vaste schuld Passiva Vlottende Vlottende schuld passiva Overlopende passiva Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de verplichting vastgesteld dat Gemeenschappelijke Regelingen ramingen van het EMU-saldo dienen te verstrekken over het voorgaande jaar, het begrotingsjaar en de drie jaar volgend op het begrotingsjaar. Het EMU-saldo is het saldo van inkomsten en uitgaven met derden (dus geen afschrijvingen, waardemutaties, etc.) van de overheid op transactiebasis in een bepaalde periode. Eenvoudig gezegd geeft het EMU-saldo aan of er in een bepaald jaar met reële transacties meer geld uitgegeven is dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er geld is overgehouden. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden) van de gemeenschappelijke Regeling.
33 Concept Begroting 2027
Bijlage 3: Overzicht van baten en lasten naar taakveld (x € 1.000,-) Volgens de richtlijnen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient er in de begroting een overzicht gepresenteerd te worden van de baten en lasten naar taakvelden. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de periodieke opgave aan het CBS in het kader van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden (lv3). De uitvoering van de Wsw, het Begeleid Werken en het Nieuw Beschut Werken vallen onder het taakveld 6.4. De lasten en baten van de centrale stafafdeling en de werkleiding van de vestigingen zijn gerubriceerd onder overhead, taakveld 0.4. Omschrijving Taakveld 6.4 begeleide participatie
Begroting 2027
Omzet Kosten grondstoffen e.d. Totaal netto opbrengsten
13.337 - 697
Overige pers.kosten Wsw Salariskosten ambtelijk personeel Kosten dienstverlening derden Afschrijvingskosten Overige bedrijfskosten Rentekosten Diverse baten / lasten Bedrijfs- en financieringslasten
- 943 - 5.663 0 - 1.395 - 3.340 0 265
12.640
- 11.076
Bedrijfsresultaat (+ = winst)
1.564
Loonkosten Beschut Werk Bijdragen Beschut Werk Resultaat Beschut Werk (+ = winst)
- 4.210 4.354 143
Rijksbijdragen Loonkosten Wsw-personeel Kosten Begeleid Werken Totaal kosten Wsw Subsidieresultaat (- = verlies)
38.264 - 36.829 - 404 - 37.233 1.030
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Gemeentelijke bijdrage
2.737 3.887
Totaal taakveld 6.4 begeleide participatie
6.624
Taakveld 0.4 overhead
- 6.546
Taakvelden 0.1 – 0.11 Onttrekking bestemmingsreserves
-
Totaal resultaat (+ = winst)
78 0
34 Concept Begroting 2027