07-03 Begrotingswijziging 2024

Concept begrotingswijziging 2024

Samenvatting: Omschrijving baten Bijdrage deelnemers structureel Bijdrage deelnemers incidenteel Extra inkomsten individuele opdrachten Overige opbrengsten Totaal Omschrijving lasten Personeel Inhuur deelnemers inhuur derden DVO OV-Bureau DVO Gemeenten Bedrijfsvoeringskosten Projectkosten Incidentele lasten Onvoorzien Totaal Saldo voor mutatie reserve Onttrekking reserve Saldo na mutatie reserve

Begroting 2024 € € € € €

924.085 924.085

BW 2024 € € € € €

Begroting 2024 € € € € € € € € € € € € €

553.870 20.386 137.000 51.122 16.788 133.800 90.000 10.000 1.012.967 -88.882 90.000 1.118

75.000 180.000 255.000

BNW 2024 € € € € €

BW 2024 € €

€ € € € €

73.263 € 1.446 € € € € € € 180.000 € € 254.709 € 291 € 1.338 € 1.629 €

999.085 180.000 1.179.085 BNW 2024 627.133 21.832 137.000 51.122 16.788 133.800 270.000 10.000 1.267.676 -88.591 91.338 2.747

Lasten: 1) Personeelskosten (structureel): De personeelskosten zijn de afgelopen jaren meer gestegen dan begroot. Dit komt door de loonstijging als gevolg van de nieuw afgesloten CAO SGO en de effecten van de nieuwe waardering van de functies volgens de overheidsbrede functiewaarderingsmethodiek HR21. Een en ander heeft ertoe geleid dat er een herberekening is gemaakt voor de loonkosten 2024, met als uitkomst dat de personeelskosten voor Publiek Vervoer € 74.709 hoger zijn dan begroot. Dit zijn structurele kosten en deze zullen daarom als nieuwe grondslag worden gebruikt voor de meerjarenbegroting 2025- 2028. 2) Kosten projectgroep aanbesteding nieuw vervoerscontract (incidenteel) Medio 2023 zijn we gestart met de voorbereiding voor de aanbesteding van de nieuwe vervoerscontracten. Samen met onze deelnemers en Publiek Vervoer is er een projectgroep geformeerd. Met deze groep is het plan van aanpak van de aanbesteding geformuleerd en een begroting opgesteld. Een deel van de kosten van de aanbesteding wordt gedekt door de inzet van Publiek Vervoer en enkele deelnemers die capaciteit beschikbaar stellen voor de projectgroep. Daarnaast komen er kosten die betaald moeten worden. Publiek Vervoer wil de betaling van de facturen verzorgen, met dien verstande dat deze kosten door de deelnemers worden vergoed.

Met de huidige toezegging voor ondersteuning van de deelnemers wordt er voor een bedrag van € 520.000 aan aanvullende kosten verwacht. In 2024 verwachten we € 270.000 aan kosten en het restant ad € 250.000 in 2025. Initieel was in de begroting 2024 voor de aanbesteding € 90.000 begroot. Uit het hernieuwd inzicht blijkt dat deze post met € 180.000 moet worden aangevuld om te komen tot de voor 2024 benodigde € 270.000.

Ontwerpbegroting 2024-2027 Publiek Vervoer

2

Fase 1.

2.

3.

Voorbereiding

Inventarisatie

Formuleren aanbestedingsstukken

Opbrengst

Inzet

Projectplan Begroting Voorbereidende documenten Projectinrichting

Projectleiding en ondersteuning Adviseur Financial

Evaluatie oude contract Strategische oriëntatie Marktconsultatie

€ 40.000 Projectleider en ondersteuning Onderzoeker Adviseur/ inkoper

Aanbestedingsdocumenten formuleren: Afstemming aanbestedingsdocumenten Vaststellen aanbestedingsdocumenten

€ 120.000 Projectleider en ondersteuning Inkoper/contractmanag er Adviseur Jurist

€ 120.000 4.

5.

6.

Proces aanbesteding

Implementatie

Afhechting

Publicatie Nota van inlichtingen Beoordelen Gunnen Opstellen en tekenen overeenkomsten

Applicaties & inrichten Communicatie vervoerders/ gemeenten Delen gegevens Inrichten monitoring Inrichten overlegstructuur mbt contracten Start van het vervoer Evaluaties en monitoring implementatie Uitwerken evaluatie

Projectleiding en ondersteuning Inkoper Adviseur Jurist

€ 150.000 Projectleiding en ondersteuning ICT-er Contractmanager Adviseur

€ 50.000 Contractmanager Projectleider € 20.000

Ontwerpbegroting 2024-2027 Publiek Vervoer

3

7.

Communicatie gedurende het gehele proces

Goed geïnformeerde en betrokken stakeholders

€ 20.000

Baten (inzet en extra bijdrage deelnemers) De initieel geraamde kosten van de aanbesteding lagen eerder hoger, namelijk op € 820.000. Door de inzet van de deelnemers en Publiek Vervoer kan dat bedrag naar € 520.000. Er is een risico dat wanneer de deelnemers de gevraagde inspanning niet leveren, Publiek Vervoer extra moet inhuren om de aanbesteding goed te kunnen uitvoeren. Om de begroting voor 2024 sluitend te maken vragen we een bijdrage van € 255.000 aan de deelnemers voor de personeelskosten (€ 75.000) en de kosten van de aanbesteding (€ 180.000) en voor 2025 € 250.000. De bijdrage wordt volgens de vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening gebracht.

Ontwerpbegroting 2024-2027 Publiek Vervoer

4

Reserves

Algemene reserve Bestemmingsreserves *) uitvoering smartplan *) uitvoering stronger combined *) aanbesteding nieuw contract Resultaat boekjaar Eigen vermogen

Saldo 1-1-2024 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2024 € 60.158 € 3.086 € € 63.244 € € € € €

25.000 € € 148.396 € 50.000 66.338 € € € 299.892 € 53.086 €

25.000 € € 66.338 € € 91.338 €

198.396 2.747 264.387

*) uitgaande na vaststelling voorstel jaarrekening 2023

Formatie

Begroting 2024 Functie FTE Organisatie directeur 1,0 Publiek Vervoer Manager projecten 1,0 Publiek Vervoer relatiemanager 1,0 Publiek Vervoer projectmedewerker 1,6 Publiek Vervoer medewerker bedrijfsbureau 0,8 Publiek Vervoer dataspecialist 0,2 OV-bureau jurist 0,1 ZZP-er controller 0,3 ZZP-er adviseur doorontwikkeling 0,2 ZZP-er functionaris gegevensbeheer financiële administratie personele administratie

Ontwerpbegroting 2024-2027 Publiek Vervoer

Extern bureau (Waker Cybersecurity) Gemeente SSC Groningen Gemeente Emmen

5

Bijdrage deelnemers: Bijdrage begrotingswijziging 2024 Bijdragen 2024 % € 255.000 Deelnemers Provincie Groningen Eemsdelta Groningen Het Hogeland Midden-Groningen Oldambt Pekela Stadskanaal Veendam Westerkwartier Westerwolde Provincie Drenthe Aa en Hunze Assen Borger-Odoorn Coevorden De Wolden Emmen Hoogeveen Meppel Midden Drenthe Noordenveld Tynaarlo Westerveld

Excl BTW Totaal incl BTW 4,83 € 12.324 € 14.912 13,21 € 33.686 € 40.759 3,95 € 10.073 € 12.188 5,43 € 13.847 € 16.754 4,19 € 10.690 € 12.934 1,32 € 3.371 € 4.079 3,65 € 9.313 € 11.268 2,56 € 6.531 € 7.902 4,23 € 10.787 € 13.052 2,62 € 6.681 € 8.084 1,84 € 4,96 € 1,95 € 2,93 € 1,72 € 9,63 € 4,85 € 2,37 € 2,36 € 2,5 € 2,31 € 1,58 €

4.692 12.648 4.973 7.472 4.386 24.557 12.368 6.044 6.018 6.375 5.891 4.029

€ € € € € € € € € € € €

5.677 15.304 6.017 9.041 5.307 29.713 14.965 7.313 7.282 7.714 7.128 4.875

OV-bureau Groningen Drenthe

15,00 €

totaal

100,00 €

38.250 € 255.000 €

46.283 308.550

Ontwerpbegroting 2024-2027 Publiek Vervoer

6