06-02 Jaarverslag jaarrekening 2020

1.270.000 1.599.000

1.532.476 1.422.751

1.729.641

1.599.000

1.422.751

19.725.566

19.099.000

19.374.870

De niet-geoormerkte subsidies zijn een optelling van o.a. de subsidies Prestatiebox, VSV, Lenteschool en Vernieuwing Techniek. Ook de aanvullende bekostiging ad € 311.857 zijn hierin meegenomen.

3.2

Overige overheidsbijdragen - Vergoeding Europees platform - Vrijval subsidies

3.2.2

Overige baten

3.5.1 3.5.2 3.5.4 3.5.5

Verhuur Detachering personeel Sponsoring Ouderbijdragen - Kantine - Bijdragen excursies en activiteiten - Bijdragen werkweken en internationalisering - Vrijval egalisatie subsidies - Overige baten Overige

Begroting 2020

-

Exploitatie 2019 7.300

14.743

Overige overheidsbijdragen

3.5

3.5.6

Exploitatie 2020

17.000

14.743

14.743

17.000

22.043

14.743

17.000

22.043

Exploitatie 2020

Begroting 2020

35.796 53.214 10.050 85.735 4.243 4.651 5.742 64.508 118.276

Exploitatie 2019

34.000 17.000 82.000 93.000 155.000 16.000 118.000

34.140 47.453 13.000 83.484 9.412 67.900 171.538 37.122 192.576

197.420

382.000

478.548

382.214

515.000

656.625

Jaarverslag en jaarrekening 2020

97

A.1.4 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

4.1

4.1.1

Personeelslasten

Exploitatie 2020

Begroting 2020

Exploitatie 2019

Brutolonen en salarissen

12.064.698

11.847.000

Sociale lasten

1.595.964

1.595.000

1.657.344

Pensioenpremies

1.891.157

1.934.000

1.946.207

Lonen en salarissen Dotatie personele voorzieningen

15.551.818 128.758

11.714.214

15.376.000 120.000

15.317.765 290.208

Personeel niet in loondienst

151.435

130.000

188.919

Afdracht uitkeringskosten

209.352

221.000

217.589

Overig

229.559

287.000

425.505

4.1.2

Overige personele lasten

719.104

758.000

1.122.222

4.1.3

Af: uitkeringen

140.754-

100.000-

161.267-

16.130.168

16.034.000

16.278.720

192,03 4,11

196,97 2,76

197,42 4,20

Gemiddeld aantal Fte's regulier Gemiddeld aantal Fte's vervanging

Op de loonkosten is voor een bedrag van €134.873 in mindering gebracht i.v.m. een integrale doorbelasting van loonkosten aan het samenwerkingsverband.

4.2

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Exploitatie 2019

- Gebouwen en terreinen

436.076

263.000

337.085

420.620

373.000

416.414

- Leermiddelen

4.3

Begroting 2020

- Inventaris en apparatuur - Overig 4.2.2

Exploitatie 2020

-

-

-

5.805

6.000

6.555

Materiële vaste activa

862.501

642.000

760.054

Afschrijvingen Investeringssubsidies (verantwoord in baten) Afschrijvingen na aftrek investeringssubsidies

862.501 127.499 735.002

642.000 87.000 555.000

760.054 100.113 659.941

Huisvestingslasten

4.3.1

Huur

4.3.3

Onderhoud

Exploitatie 2020

Begroting 2020

Exploitatie 2019

8.749

35.000

21.201

173.971

207.000

193.160

4.3.4

Energie en water

263.254

239.000

222.431

4.3.5

Schoonmaakkosten

314.701

350.000

334.609

4.3.6

Heffingen

27.946

35.000

45.859

4.3.8

Overige

88.557

70.000

53.232-

877.178

4.4

Overige lasten

4.4.1

Administratie- en beheerslasten

4.4.2

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

4.4.4

Overige

Exploitatie 2020

Uitsplitsing Accountantslasten

Begroting 2020

764.028

Exploitatie 2019

706.320

582.000

597.927

1.033.806

1.142.000

1.116.584

144.804

391.000 1.884.930

4.4.1.1 Honorarium onderzoek jaarrekening

936.000

2020

2019

27.013

26.921

27.013

26.921

424.149 2.115.000

2.138.660

4.4.1.4 Honorarium andere niet-controle diensten Totaal accountant

98

Jaarverslag en jaarrekening 2020

A.1.4 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten

Exploitatie 2020

Begroting 2020

Exploitatie 2019

5

Financiële baten en lasten

5.1

Rentebaten

-

-

47.061

5.5

Rentelasten

16.238

-

-

16.238-

-

47.061

Jaarverslag en jaarrekening 2020

99

Model E Verbonden partijen Naam

SWV Groningen Ommelanden

100

Jurische vorm 2020

Statuaire zetel

Code activiteiten

Vereniging

Groningen

4

Jaarverslag en jaarrekening 2020