Tweede BGW 2021 raad.pdf
Tekst van het document
Tweede begrotingswijziging 2021 raad De begrotingswijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Een aanpassing is budgettair neutraal. Het duurt drie tot zes maanden voordat van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een begrotingswijziging terugkomt. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om - de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming, - de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en - te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting. Naast de algemene technische posten worden in deze begrotingswijziging de mutaties bij de ‘Voorjaarsnota 2021’, de budgettair neutrale bijsturingsvoorstellen bij de ‘Eerste Bestuursrapportage 2021’ en de bestedings- en dekkingsvoorstellen verwerkt. En de begrotingsmutaties met betrekking tot de loon- en prijscompensatie, het restant van het referentiekader Leidsche Rijn en de budgetoverheveling voor uitvoering regelingen CBW (Centraal Bureau WO/WIA). In de adviescommissie Controle en Financiën van 14 mei 2020 is het voorstel ‘Technische begrotingswijziging leesbaarder’ besproken.
De commissie heeft de daarin gedane voorstellen overgenomen: a) Te onderzoeken wat nodig is om mutaties in de begroting meteen bij raadsvoorstel voor te leggen en -bij akkoord op het voorstel- in de begroting te verwerken; b) Mutaties die kostentoerekeningen betreffen niet meer in de technische begrotingswijziging op te nemen; c) Mutaties voor te leggen op het niveau van het budgetrecht; daarbij lasten- of batenmutaties binnen een programma in een regel samen te voegen in plaats van uitsplitsing per prestatiedoelstelling; d) In het algemeen de kwaliteit van de tekstuele toelichting te vergroten en mutaties kleiner dan 50.000 euro niet separaat op te nemen/toe te lichten, en deze regel ook te laten gelden voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen. De voorstellen zijn, met uitzondering van a), conform het verzoek van de commissie sinds de tweede begrotingswijziging 2020 uitgevoerd. Voor voorstel a) wordt een projectgroep geformeerd. In het vervolg van dit document worden in paragraaf 1.1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd. In paragraaf 1.2 is een zestal tabellen met cijfers opgenomen die in het kort worden toegelicht. Zo zijn bijvoorbeeld de mutaties in de meerjarenraming in één totaaltabel (tabel 2) weergegeven.
Op verzoek van de subcommissie Financiën is, met ingang van de derde begrotingswijziging 2018, tabel 6 toegevoegd waarin de mutaties zijn gerubriceerd naar hun aard.
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 1 van 41
1.1 Techniek algemeen In het vervolg van deze paragraaf staan de afzonderlijke mutaties van de tweede begrotingswijziging 2021. De mutaties zijn gerangschikt naar programma volgens de Programmabegroting 2021. Per programma is een tabel opgenomen met de mutaties voor de jaren 2021 tot en met 2024, waarin een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Onder iedere tabel worden de daarin genoemde mutaties kort toegelicht, en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Indien de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Conform het in de inleiding van dit document genoemde voorstel aan de adviescommissie Controle en Financiën zijn de mutaties in de begroting kleiner dan 0,05 miljoen euro in de lasten en in de baten als ook voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen niet apart opgenomen en toegelicht.
De betreffende bedragen worden per programma getotaliseerd en getoond in de tabellen achter ‘Mutaties < 0,05 miljoen euro’.
1.1.1 Bewoners en Bestuur Bedragen in 1.000 euro 2021
Bewoners en Bestuur Mutatie 1 Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Bewoners en Bestuur
lasten
baten
115
115
2022
onttrekking.
storting
-9
106
lasten
baten
115
115
2023
onttrekking
storting
-9
115
0
0
106
lasten
baten
115
115
2024
onttrekking
storting
-9
115
0
0
106
lasten
baten
115
115
onttrekking
storting
-9
115
0
0
106
115
0
0
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 2 van 41
Mutatie 1 - Overheveling Mobiliteitsconvenant U10 De werkzaamheden die de gemeente Utrecht in het kader van de U10 doet worden centraal ondergebracht bij het Bedrijfsvoerings- en Strategie Netwerk van de gemeente (programma Bewoners & Bestuur). Deze mutatie in de begroting verhoogt de baten en lasten in het programma Bewoners en Bestuur. In het programma Bereikbaarheid worden de baten en lasten verlaagd. Stijging
Bewoners en Bestuur
Baten
Structureel vanaf
2021
115.000
Daling
Bereikbaarheid
Baten
Structureel vanaf
2021
-115.000
Daling
Bereikbaarheid
Lasten
Structureel vanaf
2021
-115.000
Stijging
Bewoners en Bestuur
Lasten
Structureel vanaf
2021
115.000
1.1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed Bedragen in 1.000 euro 2021
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed Mutatie 2
lasten
baten
2022
onttrekking.
storting
lasten
110
baten
2023
onttrekking
storting
110
lasten
baten
2024
onttrekking
storting
110
lasten
baten
onttrekking
storting
110
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen &
110
0
0
0
110
0
0
0
110
0
0
0
110
0
0
0
Erfgoed
Mutatie 2 - Programma Veiligheid - Inzet VTH bij aanpak ondermijning De mutatie betreft de structurele inzet van toezichthouders en handhavers ten behoeve van de aanpak van ondermijning. Deze aanpak maakt onderdeel uit van het programma Veiligheid. Door deze mutatie wordt het beschikbare budget structureel overgeheveld van het organisatieonderdeel 'Openbare Orde en Veiligheid' (OOV) naar het organisatieonderdeel 'Vergunningen, Toezicht en Handhaving' (VTH). De middelen blijven ingezet worden ten behoeve van het programma Veiligheid. Daling Stijging
Veiligheid Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
Lasten
Structureel vanaf
2021
-110.000
Lasten
Structureel vanaf
2021
110.000
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 3 van 41
1.1.3 Duurzaamheid Geen mutaties.
1.1.4 Bereikbaarheid Bedragen in 1.000 euro 2021
Bereikbaarheid Mutatie 1
lasten
baten
-115
-115
-115
-115
2022
onttrekking.
storting
lasten
baten
-115
-115
-115
-115
2023
onttrekking
storting
lasten
baten
-115
-115
-115
-115
2024
onttrekking
storting
lasten
baten
-115
-115
-115
-115
onttrekking
storting
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Bereikbaarheid
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutatie 1 – zie programma Bewoners en Bestuur.
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 4 van 41
1.1.5 Openbare Ruimte en Groen Bedragen in 1.000 euro 2021
Openbare Ruimte en
lasten
baten
Mutatie 3
111
Mutatie 4 Mutatie 5
Groen
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Openbare Ruimte en Groen
2022
onttrek-
lasten
baten
131
111
1.853
1.853
9.131
onttrek-
lasten
baten
131
111
1.853
1.853
9.131
9.131
12
33
11.107
11.149
king.
0
storting
2023
0
onttrek-
lasten
baten
131
111
131
1.853
1.853
1.853
1.853
9.131
9.131
9.131
9.131
9.131
12
33
12
33
12
33
11.107
11.149
11.107
11.149
11.107
11.149
king
0
storting
2024
0
king
0
storting
0
onttrekking
storting
0
0
Mutatie 3 - Tarieven Begraafplaatsen 2021 Deze mutatie betreft een actualisatie van de begroting Begraafplaatsen conform vaststelling raadsbesluit 2020/117 Verordening begraafplaatsrechten 2021, dat is vastgesteld 3 december 2020. Door aanpassing van de tarieven en stijging van het aantal te verwachten begravingen stijgen de verwachte inkomsten met 0,125 miljoen euro. De lasten van de dienstverlening stijgen met 0,131 miljoen euro. De toevoeging van de voorziening Grafrechten onbepaalde tijd stijgt met 0,001 miljoen euro voor toekomstig onderhoud en de voorziening daalt met 0,007 miljoen euro voor het onderhoud van de huidige grafrechten onbepaalde tijd. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers per mutatie is het saldo van de storting in en de onttrekking aan de voorziening in de baten opgenomen.
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Baten
Structureel vanaf
2021
125.337
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Onttrekking voorziening
Structureel vanaf
2021
5.776
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Structureel vanaf
2021
111.343
Stijging
Overhead
Lasten
Structureel vanaf
2021
19.770
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 5 van 41
Mutatie 4 - Tarieven rioolheffing 2021 Deze mutatie in de begroting is een uitwerking van het raadsbesluit nummer 125, waarmee het tarief voor de rioolheffing 2021 is vastgesteld. In dit raadsbesluit is vastgelegd dat het tarief voor de rioolheffing wordt geïndexeerd. Het tarief voor eigenaren komt daarmee op €228,32 per perceel en het gebruikersdeel komt op €1,67 per m3. Middels deze mutatie worden de nieuwe tarieven in de betreffende producten verwerkt. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers per mutatie is de storting in de voorziening in de lasten opgenomen.
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Baten
Structureel vanaf
2021
1.853.000
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Storting voorziening
Structureel vanaf
2021
453.000
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Structureel vanaf
2021
1.400.000
Mutatie 5 - Afvalstoffenheffing tarief 2021 Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2021 op 3 december 2020 zijn de tarieven voor Afvalstoffenheffing voor 2021 vastgesteld. Met deze mutatie in de begroting komen de budgetten op de juiste producten van Afvalstoffenheffing terecht conform deze vastgestelde tarieven. Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Baten
Structureel vanaf
2021
9.131.145
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Structureel vanaf
2021
9.131.145
1.1.6 Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen Bedragen in 1.000 euro 2021 lasten
Mutaties < 0,05 miljoen euro
baten
2022
onttrekking.
storting
-25
lasten
baten
2023
onttrekking
storting
-25
lasten
baten
2024
onttrekking
storting
-25
lasten
baten
onttrekking
storting
-25
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor
-25
0
0
0
-25
0
0
0
-25
0
0
0
-25
0
0
0
Iedereen
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 6 van 41
1.1.7 Werk en Inkomen Bedragen in 1.000 euro 2021
Werk en Inkomen
lasten
baten
Mutatie 6
8.137
8.137
8.137
8.137
2022
onttrekking.
storting
lasten
baten
8.137
8.137
8.137
8.137
2023
onttrekking
storting
lasten
baten
8.137
8.137
8.137
8.137
2024
onttrekking
storting
lasten
baten
8.137
8.137
8.137
8.137
onttrekking
storting
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Werk en Inkomen
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutatie 6 - Nader voorlopig BUIG budget 2021 Hiermee passen we onze begroting aan op basis van het meest recente BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) budget. Jaarlijks ontvangen wij op drie momenten een bijstelling van deze aan ons beschikbaar gestelde bijstandsbudgetten. Achtereenvolgens het voorlopig budget, het nader voorlopig budget en het definitief budget. Aan de inkomstenkant was 137,3 miljoen euro begroot en dat wordt 145,4 miljoen euro op basis van het nader voorlopig budget 2021. Per saldo een stijging van 8,1 miljoen euro. De begroting aan de uitgavenkant stijgt conform mee van 147,6 miljoen euro naar 155,7 miljoen euro. Stijging
Werk en Inkomen
Baten
Structureel vanaf
2021
8.136.744
Stijging
Werk en Inkomen
Lasten
Structureel vanaf
2021
8.136.744
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 7 van 41
1.1.8 Onderwijs Bedragen in 1.000 euro 2021
Onderwijs
lasten
Mutatie 7
-238
baten
onttrekking.
277
Mutatie 9
1.700
Mutatie 10
-217
Mutatie 12
-907
Mutaties < 0,05 miljoen euro
lasten
baten
-238
2023
onttrekking
storting
-238
lasten
baten
-238
2024
onttrekking
storting
lasten
baten
onttrekking
-238
-238
-238
11
11
11
storting
277
1.700 -50
10
349
storting
-238
Mutatie 8
Totaal Onderwijs
2022
0
267
907
907
907
11
1
11
11
1.751
1.186
630
0
680
11
0
40
0
-227
0
-227
0
-227
0
Mutatie 7 - Jaarlijkse actualisatie kapitaallasten investeringen Onderwijshuisvesting De kapitaallasten van gereed gemelde investeringen bestaan uit afschrijvingen en rente. Jaarlijks wijzigt de onderlinge verhouding tussen de afschrijvings- en rentecomponent. Dit komt omdat de boekwaarde ieder jaar lager wordt door afschrijving. De rente wordt berekend over de actuele boekwaarde en daardoor worden de rentekosten ook ieder jaar lager. De afschrijvingscomponent stijgt met hetzelfde bedrag als de daling van de rentelasten, waardoor de totale kapitaallasten uiteindelijk gelijk blijven. Door middel van deze begrotingswijziging actualiseren we de begrote kapitaallasten van het programma Onderwijshuisvesting. Daling
Onderwijs
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2021
-238.001
Daling
Onderwijs
Lasten
Structureel vanaf
2021
-238.001
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 8 van 41
Mutatie 8 - Overheveling reserve van 'Masterplan primair onderwijs' naar 'Masterplan onderwijshuisvesting' Met deze mutatie worden de middelen van de reserve 'Masterplan primair onderwijs' overgeheveld naar de reserve 'Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting'. De reserve 'Masterplan primair onderwijs' wordt bij de jaarrekening 2021 opgeheven. Het 'Masterplan primair onderwijs' is de voorloper van het 'Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting'. Beiden dienen hetzelfde doel. Deze mutatie leidt er ook toe dat het aantal reserves, die onderwijshuisvesting in beheer heeft, wordt gereduceerd. Stijging
Onderwijs
Onttrekking reserve
Incidenteel
2021
277.383
Stijging
Onderwijs
Storting reserve
Incidenteel
2021
277.383
Mutatie 9 - Overheveling (vaste activa) reserve naar exploitatie Op 8 december 2020 heeft het college ingestemd met het voorstel 'Programma en overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2021'. Daarin wordt voorgesteld om middelen in de vaste activa reserve in te zetten voor exploitatie uitgaven vanwege het vervallen van een aantal investeringsprojecten binnen het programma Onderwijs. Tevens wordt uit de reserve 'Meerjarenperspectief onderwijshuisvesting' een onttrekking begroot ter dekking van exploitatie uitgaven. Ook deze onttrekking is in het voorstel van 8 december 2020 opgenomen. Stijging
Onderwijs
Onttrekking reserve
Incidenteel
2021
1.700.487
Stijging
Onderwijs
Lasten
Incidenteel
2021
1.700.487
Mutatie 10 - MBO uitvoeringsplan herverdeling budget over de jaren 2021-2023 In verband met de coronamaatregelen is besloten om de termijn voor de realisatie van de activiteiten van de eerste subsidieronde van het MBO-uitvoeringsplan te verlengen tot en met augustus 2021. Zo loopt de termijn gelijk met het schooljaar en hebben de MBO-instellingen langer de tijd om de middelen in te zetten en te werken aan de doelstellingen van het uitvoeringsplan. We kiezen ervoor om ook de tweede subsidieronde gelijk te trekken met de schooljaren van de MBOinstellingen, dus tot en met augustus 2023. Zo sluit de subsidieperiode goed aan op de eerste subsidieaanvraag en op de planning van de MBO-instellingen. Daling
Onderwijs
Lasten
Incidenteel
2021
-216.670
Stijging
Algemene Middelen
Storting reserve
Incidenteel
2021
216.670
Daling
Onderwijs
Lasten
Incidenteel
2022
-50.000
Stijging
Algemene Middelen
Storting reserve
Incidenteel
2022
50.000
Stijging
Algemene Middelen
Onttrekking reserve
Incidenteel
2023
266.670
Stijging
Onderwijs
Lasten
Incidenteel
2023
266.670
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 9 van 41
Mutatie 11 - Verwerken meerjarenbeeld VJN 2019/PB 2021 Onderwijs Nog niet alle knelpunten en wensen, die door de raad bij de Voorjaarsnota 2019 (raadsbesluit nummer 30; 18-07-2019) en Programmabegroting 2021 (raadsbesluit nummer 100; 03-12-2020) zijn goedgekeurd, zijn met een mutatie in de begroting aan programma Onderwijshuisvesting toegekend. Met deze mutatie worden de betreffende middelen voor de jaren 2025 en verder aan programma Onderwijs toegekend. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers per mutatie is deze niet zichtbaar omdat het de jaren 2025 en verder betreft.
Stijging
Algemene Middelen
Onttrekking reserve
Incidenteel
2025
500.000
Stijging
Onderwijs
Lasten
Incidenteel
2025
500.000
Stijging
Algemene Middelen
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2026
950.000
Stijging
Onderwijs
Lasten
Structureel vanaf
2026
950.000
Mutatie 12 - Utrecht Leert! doorzetten restant budget 2020 Jaarlijks ontvangen we voor het programma 'Utrecht Leert!' een bijdrage van 1 miljoen euro vanuit het Rijk. Het programma is gestart in het schooljaar 20192020 en loopt tot en met het schooljaar 2022-2023. Het Rijk heeft de eerste bijdrage in september 2019 overgemaakt. Omdat in 2020 opnieuw een bijdrage is ontvangen van 1 miljoen euro zijn de niet bestede middelen van 907.000 euro voor schooljaar 2019-2020 pas aan het eind van het programma (namelijk in 2023) nodig. Met deze mutatie passen we de begroting daarop aan. Daling
Onderwijs
Lasten
Incidenteel
2021
-907.000
Stijging
Onderwijs
Storting reserve
Incidenteel
2021
907.000
Stijging
Onderwijs
Onttrekking reserve
Incidenteel
2022
907.000
Stijging
Onderwijs
Lasten
Incidenteel
2022
907.000
Mutatie 13 - Vrijval reserve Bibliotheek De reserve Bibliotheek (groot 225.327 euro) kan vrijvallen en worden overgeheveld naar de Algemene Dekkingsreserve. In 2019 is een extra subsidie verleend van 250.000 euro voor extra kosten van de investering in de nieuwe bibliotheek aan de Neude in de periode 29/11/2019 – 31/12/2019. Dit bedrag had destijds van de reserve afgeboekt moeten worden en overgezet naar de Algemene Dekkingsreserve. Dat is niet gebeurd. Met deze mutatie in de begroting wordt dit rechtgezet. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers per mutatie is deze niet zichtbaar omdat het geen lasten en baten betreft. Stijging
Algemene Middelen
Storting reserve
Incidenteel
2021
225.327
Stijging
Onderwijs
Onttrekking reserve
Incidenteel
2021
225.327
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 10 van 41
1.1.9 Ondersteuning op Maat Bedragen in 1.000 euro 2021
Ondersteuning op Maat
lasten
Mutatie 14
baten
2022
onttrekking.
storting
lasten
-123
baten
2023
onttrekking
storting
-123
lasten
baten
2024
onttrekking
storting
-123
lasten
baten
onttrekking
storting
-123
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Ondersteuning op Maat
-123
0
0
0
-123
0
0
0
-123
0
0
0
-123
0
0
0
Mutatie 14 - Correctie strategische personeelsplanning Maatschappelijke Ontwikkeling Het uitvoeren van de strategische personeelsplanning bij het organisatieonderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling (SPP MO) in 2020 heeft consequenties gehad voor de formatie. De formatie staat al goed, maar de dekking nog niet. Met deze mutatie in de begroting wordt de aanvullende dekking voor het SPP MO geregeld. Deze landen administratief in het programma Overhead en de gemaakte kosten worden toegerekend aan programma’s waar het organisatieonderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling voor aan werkt. Daling
Ondersteuning op Maat
Lasten
Structureel vanaf
2021
-122.936
Stijging
Overhead
Lasten
Structureel vanaf
2021
122.936
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 11 van 41
1.1.10 Volksgezondheid Bedragen in 1.000 euro 2021
Volksgezondheid
lasten
baten
Mutatie 15
-247
66
Mutatie 16
380
380
133
446
2022
onttrekking.
storting
lasten
baten
133
37
133
37
2023
onttrekking
storting
lasten
baten
133
37
133
37
2024
onttrekking
storting
lasten
baten
133
37
133
37
onttrekking
storting
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Volksgezondheid
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutatie 15 - Verwerking herijking capaciteit Volksgezondheid 2021 De herijking van de capaciteit 2021 en verder is vastgesteld in het MT van Volksgezondheid op 24 november 2020. Wij verhogen de loon- en inhuurkosten incidenteel om invulling te geven met name aan de implementatie visus en ondergewicht en Corona pakket 2 (beiden dekking Voorjaarsnota 2021) en inzet van de 'Gezond in de Stad' middelen. Deze landen administratief in het programma Overhead en de gemaakte kosten worden toegerekend aan het product Volksgezondheid binnen het programma Volksgezondheid. En wij verlagen de loonkosten structureel (structurele daling programma Overhead) met name als gevolg van de effectuering van de ombuiging in verband met 'Permanent prioriteren' (Programmabegroting 2021). Stijging
Volksgezondheid
Baten
Incidenteel
2021
29.140
Stijging
Volksgezondheid
Baten
Structureel vanaf
2021
36.653
Daling
Volksgezondheid
Lasten
Incidenteel
2021
-113.149
Daling
Volksgezondheid
Lasten
Structureel vanaf
2021
-133.470
Stijging
Overhead
Lasten
Incidenteel
2021
409.229
Daling
Overhead
Lasten
Structureel vanaf
2021
-96.817
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 12 van 41
Mutatie 16 - Opleiding arts Maatschappij en Gezondheid Jaarlijks wordt de subsidie voor de opleiding tot arts Maatschappij en Gezondheid toegekend. Met deze mutatie wordt het bedrag hiervoor in de begroting van Volksgezondheid voor 2021 opgenomen. Stijging
Volksgezondheid
Baten
Incidenteel
2021
380.000
Stijging
Volksgezondheid
Lasten
Incidenteel
2021
380.000
1.1.11 Veiligheid Bedragen in 1.000 euro 2021
Veiligheid
lasten
Mutatie 2
-110
Mutatie 17
545
545
Mutatie 18
66
66
Mutatie 19
410
410
911
1.021
baten
2022
onttrekking.
storting
lasten
baten
2023
onttrekking
storting
lasten
-110
baten
2024
onttrekking
storting
-110
1.220
1.220
1.110
1.220
lasten
baten
onttrekking
storting
-110
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Veiligheid
0
0
0
0
-110
0
0
0
-110
0
0
0
Mutatie 2 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed. Mutatie 17 - Versterkingsgelden aanpak radicalisering, extremisme en terrorisme 2021 De 'Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid' (NCTV) heeft voor 2021 incidentele middelen beschikbaar gesteld aan de gemeente Utrecht voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De middelen worden met deze mutatie in de begroting van het programma Veiligheid verwerkt. Stijging
Veiligheid
Baten
Incidenteel
2021
545.050
Stijging
Veiligheid
Lasten
Incidenteel
2021
545.050
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 13 van 41
Mutatie 18 - Bijdrage J&V - Ontwikkeling Monitor Fluïde Netwerken 2021 Vanuit het ministerie van Justitie & Veiligheid is voor 2021 een incidentele bijdrage beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwikkeling van de 'Monitor Fluïde Netwerken'. Met deze mutatie wordt de bijdrage in de begroting van het programma Veiligheid opgenomen. Stijging
Veiligheid
Baten
Incidenteel
2021
66.000
Stijging
Veiligheid
Lasten
Incidenteel
2021
66.000
Mutatie 19 - Toekenning BOTOC gelden Vanuit het Rijk, het ministerie van Justitie & Veiligheid, is een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor de (preventieve) aanpak om ondermijning tegen te gaan. Met deze mutatie wordt de uitkering voor de jaren 2021 en 2022 in de begroting van het programma Veiligheid opgenomen. Stijging
Veiligheid
Baten
Incidenteel
2021
410.000
Stijging
Veiligheid
Lasten
Incidenteel
2021
410.000
Stijging
Veiligheid
Baten
Incidenteel
2022
1.220.000
Stijging
Veiligheid
Lasten
Incidenteel
2022
1.220.000
1.1.12 Cultuur Bedragen in 1.000 euro 2021 lasten
baten
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-22
-2
Totaal Cultuur
-22
-2
2022
onttrekking.
0
storting
lasten
baten
-2
-16
-2
-2
-16
-2
2023
onttrekking
0
storting
lasten
baten
-2
-10
-2
-2
-10
-2
2024
onttrekking
0
storting
lasten
baten
-2
-3
-2
-2
-3
-2
onttrekking
storting
-2
0
-2
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 14 van 41
1.1.13 Samenleven en Sport Geen mutaties.
1.1.14 Utrechts Vastgoed Bedragen in 1.000 euro 2021
Utrechts Vastgoed
lasten
Mutatie 21
82
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-29
Totaal Utrechts Vastgoed
53
baten
2022
onttrekking.
storting
lasten
82
82
-21
-9
-29
-21
74
53
0
baten
2023
onttrekking
storting
lasten
82
82
-21
-9
-29
-21
74
53
0
baten
2024
onttrekking
storting
lasten
baten
onttrekking
82
82
-21
-9
-29
-21
-9
-21
74
53
-21
74
0
storting
82
0
Mutatie 20 - Kapitaalgoederen vastgoed Programmabegroting 2021 Bij de Voorjaarsnota 2019 is besloten dat de investeringen vanuit de Nota Kapitaalgoederen gedekt zullen worden vanuit de algemene dekkingsreserve. In het geactualiseerde financiële beeld bij de Programmabegroting 2021 is dit voor de periode 2020-2024 in beeld gebracht. Het knelpunt voor 2024 bedraagt 0,453 miljoen euro en is vanaf 2024 structureel voor dit bedrag in het begrotingssysteem verwerkt. Er zit echter een oploop in dit knelpunt, in 2025 0,591 miljoen euro en in 2026 0,682 miljoen euro. Met deze mutatie passen we het knelpunt voor de jaren 2025 en 2026 tot het juiste bedrag aan. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers per mutatie is deze niet zichtbaar omdat het de jaren 2025 en verder betreft.
Stijging
Algemene Middelen
Onttrekking reserve
Incidenteel
2025
138.000
Stijging
Utrechts Vastgoed
Lasten
Incidenteel
2025
138.000
Stijging
Algemene Middelen
Onttrekking reserve
Incidenteel
2026
229.000
Stijging
Utrecht Vastgoed
Lasten
Incidenteel
2026
229.000
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 15 van 41
Mutatie 21 - Verwerking gereed meldingen bij Jaarstukken 2020 In 2020 zijn diverse investeringsprojecten opgeleverd in het kader van het programma Vastgoed. Deze investeringsprojecten worden gespecificeerd in de Jaarstukken 2020 (Paragraaf Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen). De kapitaallasten moeten na de oplevering van de investeringsprojecten in de begroting worden verwerkt. Met deze boeking verwerken we de gereed melding van het Stadhuis, de Stadhuisbrug, de bezoekerslift Domtoren en de Trumanlaan 70 in de begroting. Stijging
Utrechts Vastgoed
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2021
82.406
Stijging
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2021
82.406
1.1.15 Algemene Middelen Bedragen in 1.000 euro 2021
Algemene Middelen
lasten
baten
2022
onttrekking.
storting
Mutatie 10 Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Algemene Middelen
lasten
baten
2023
onttrekking
217 -250
-250
storting
0
217
baten
onttrek-
50 -256
0
lasten
-256
2024
king
storting
0
50
baten
onttrekking
storting
267 -262
0
lasten
-262
-269
0
267
0
-269
0
0
0
Mutatie 10 – zie programma Onderwijs. Mutatie 11 - zie programma Onderwijs. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers per mutatie is deze niet zichtbaar omdat het de jaren 2025 en verder betreft.
Mutatie 13 - zie programma Onderwijs. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers per mutatie is deze niet zichtbaar omdat het geen lasten en baten betreft.
Mutatie 20 - zie programma Utrechts Vastgoed. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers per mutatie is deze niet zichtbaar omdat het de jaren 2025 en verder betreft.
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 16 van 41
Mutaties < 0,05 miljoen euro. Tot en met de verantwoording en de begroting 2019 was de vennootschapsbelasting als onderdeel van de algemene middelen opgenomen. Op grond van het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’ moet de vennootschapsbelasting als een apart onderdeel in de programmaverantwoording en in het overzicht van baten en lasten zichtbaar zijn. Jaarlijks is een bedrag van 0,25 miljoen euro begroot. Dit bedrag is structureel in de begrotingen vanaf 2021 opgenomen en loopt mee onder de mutaties < 0,05 miljoen euro. In de tabellen is ‘Vennootschapsbelasting’ als programma zichtbaar.
1.1.16 Overhead Bedragen in 1.000 euro 2021
2022
onttrek-
2023
onttrek-
2024
onttrek-
Overhead
lasten
Mutatie 14
123
123
123
123
Mutatie 15
312
-97
-97
-97
Mutatie 3
20
20
20
20
Mutaties < 0,05 miljoen euro
77
77
77
77
Totaal Overhead
533
baten
0
king.
0
storting
0
lasten
123
baten
0
king
0
storting
0
lasten
123
baten
0
king
0
storting
0
lasten
123
baten
0
onttrekking
0
storting
0
Mutatie 14 – zie programma Ondersteuning op Maat. Mutatie 15 – zie programma Volksgezondheid. Mutatie 3 – zie programma Openbare Ruimte en Groen.
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 17 van 41
1.2 Begrotingscijfers in tabellen In het vervolg van deze paragraaf staan in tabel 1 de mutaties van de tweede begrotingswijziging 2021, gesaldeerd per programma. De kolom ‘Algemeen’ in die tabel laat de bedragen van de mutaties zien die genoemd zijn in voorgaande paragraaf 1.1. Bij de verwerking van de begrotingsmutaties uit de Programmabegroting 2021 zijn destijds de geraamde coronakosten vooraf onttrokken aan de algemene dekkingsgreserve en de geraamde kosten van de maatregelpakketten aan de bestemmingsreserve maatregelen corona. De afrekeningen vinden echter achteraf plaats op basis van de werkelijke kosten. De onttrekkingen zijn conform het raadsvoorstel bij de begroting 2021 ongedaan gemaakt onder het programma ‘Algemene Middelen’. Vanuit de programma’s ‘Overhead’ en ‘Algemene Middelen’ worden kosten verdeeld naar overige programma's en verdelen de organisatieonderdelen de kosten weer binnen of tussen programma's. Die kostentoerekening tussen de programma’s is verwerkt. Het resultaat hiervan is in tabel 1 in de kolom ‘Kostentoerekening’ weergegeven. Daarnaast zijn in genoemde tabel opgenomen in de tweede kolom de ‘Verplichte posten’ met de budgetoverheveling voor uitvoering regelingen CBW (Centraal Bureau WO/WIA). In de derde kolom de bestedings- en dekkingsvoorstellen.
En in de vierde kolom staan de cijfers bij de mutaties uit de ‘Voorjaarsnota 2021’, de budgettair neutrale bijsturingsvoorstellen bij de ‘Eerste Bestuursrapportage 2021’, de loon- en prijscompensatie en het restant van het referentiekader Leidsche Rijn. In het vervolg zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel 1 met de mutaties tweede begrotingswijziging 2021. Tabel 2 met de mutaties meerjarenraming 2022 – 2026. Tabel 3 met de actuele begroting 2021 waarin de nominale begroting plus de mutaties per wijzigingsronde. Tabel 4 met de actuele programmaraming 2021. Tabel 5 met de actuele productraming 2021. Tabel 6 met de categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties.
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 18 van 41
Tabel 1. Mutaties tweede begrotingswijziging 2021 Bedragen in 1.000 euro Algemeen Verplichte posten
Bewoners en Bestuur
Bestedings- en Budgettair neutrale bijsturingsKostentoerekening Totaal resultaat dekkingsvoorstellen voorstellen inclusief Voorjaarsnota / 1e Berap, loonen prijscompensatie en restant LR
115
0
0
0
0
115
0
0
0
-29.590
0
-29.590
Duurzaamheid
0
0
0
2.309
0
2.309
Bereikbaarheid
-115
0
0
9.664
0
9.549
Openbare Ruimte en Groen
11.149
0
0
560
0
11.709
Werk en Inkomen
8.137
0
0
0
0
8.137
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
Volksgezondheid
446
0
0
0
0
446
1.021
0
0
0
0
1.021
Cultuur
-2
0
0
0
0
-2
Utrechts Vastgoed
-21
0
0
0
0
-21
Algemene Middelen
-25.275
0
0
13.486
0
-11.789
Totaal baten
-8.116
Veiligheid
-4.545
0
0
-3.571
0
Bewoners en Bestuur
106
-142
1.167
271
843
2.246
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
110
-293
989
-25.019
-93
-24.306
Duurzaamheid
0
0
2.097
2.527
0
4.624
Bereikbaarheid
-115
0
0
8.925
-40
8.770
11.107
-388
200
4.338
6
15.264
-25
0
0
261
0
236
8.137
-538
7.618
-190
159
15.185
Onderwijs
349
0
1.037
-975
0
411
Ondersteuning op Maat
-123
0
339
17.553
14
17.783
Volksgezondheid
133
0
145
544
108
930
Veiligheid
911
-77
226
652
-42
1.670
Cultuur
-22
-10
807
1.151
53
1.979
Samenleven en Sport
0
-103
0
102
0
-1
Utrechts Vastgoed
53
-2.063
0
2.350
0
340
Algemene Middelen
-67.202
0
0
4.449
0
-62.753
533
1.600
706
3.232
-1.007
5.063
Openbare Ruimte en Groen Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen Werk en Inkomen
Overhead
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 19 van 41
Vennootschapsbelasting
250
0
0
0
0
250
Totaal lasten
-45.798
-2.015
15.331
20.172
0
-12.310
Saldo van baten en lasten
41.253
2.015
-15.331
-23.743
0
4.194
Bewoners en Bestuur
0
0
1.167
92
0
1.259
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
0
0
1.068
36.503
0
37.571
Duurzaamheid
0
0
2.097
323
0
2.420
Bereikbaarheid
0
0
0
1.307
0
1.307
Openbare Ruimte en Groen
0
0
200
988
0
1.188
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
2.500
0
2.500
Werk en Inkomen
0
0
7.618
0
0
7.618
1.751
0
1.037
0
0
2.788
Ondersteuning op Maat
0
0
1.539
0
0
1.539
Volksgezondheid
0
0
145
0
0
145
Veiligheid
0
0
226
0
0
226
Cultuur
0
0
807
0
0
807
Utrechts Vastgoed
74
0
0
18.300
0
18.374
Algemene Middelen
-66.952
0
0
25.665
0
-41.287
0
0
706
0
0
706 37.160
Onderwijs
Overhead
-65.127
0
16.610
85.678
0
Bewoners en Bestuur
Totaal onttrekking reserves
0
0
0
58
0
58
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
0
0
79
28.687
0
28.766
Duurzaamheid
0
0
0
100
0
100
Bereikbaarheid
0
0
0
8.440
0
8.440
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
2.500
0
2.500
Onderwijs
1.186
0
0
0
0
1.186
Ondersteuning op Maat
0
0
1.200
0
0
1.200
Cultuur
-2
0
0
0
0
-2
Utrechts Vastgoed
0
2.015
0
1.000
0
3.015
Algemene Middelen
-25.058
0
0
21.149
0
-3.909
-23.875
2.015
1.279
61.934
0
41.354
0
0
0
0
0
0
Totaal storting reserves Saldo na mutaties reserves
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 20 van 41
Tabel 2. Mutaties meerjarenraming 2022 – 2026 Bedragen in 1.000 euro Mutaties 2022 Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
115
115
115
115
115
-71.932
74.983
29.988
-24.694
-32.294
Duurzaamheid
1.357
215
115
115
115
Bereikbaarheid
11.214
5.926
6.606
6.767
1.239
Openbare Ruimte en Groen
11.815
11.815
11.815
11.815
11.815
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen Werk en Inkomen Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Samenleven en Sport
8
8
8
8
8
8.137
8.137
8.137
8.137
8.137
111
111
111
111
111
1.239
19
19
19
19
-2
-2
-2
-2
-2 1.633
1.633
1.633
1.633
1.633
Utrechts Vastgoed
848
848
848
848
848
Algemene Middelen
51.465
50.763
51.319
51.663
51.663
Overhead Totaal baten Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
152
152
152
152
152
16.160
154.724
110.864
56.687
43.559
2.775
2.568
2.288
2.483
2.465 -35.927
-71.866
75.564
29.996
-19.780
Duurzaamheid
1.700
558
458
458
458
Bereikbaarheid
23.452
5.381
13.984
7.200
6.999
Openbare Ruimte en Groen
18.737
17.814
16.729
17.229
46.942
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
1.570
820
820
645
645
Werk en Inkomen
11.138
11.138
11.138
11.138
11.043
201
1.297
1.030
1.530
1.905
Ondersteuning op Maat
6.800
7.145
7.145
7.145
7.103
Volksgezondheid
1.325
1.184
1.184
1.184
1.168
Veiligheid
3.702
2.382
2.252
2.190
2.180
Cultuur
2.862
2.868
2.875
2.880
2.886
Samenleven en Sport
9.607
9.607
9.607
9.607
19.730
Utrechts Vastgoed
2.207
2.207
2.207
2.345
5.466
Algemene Middelen
-23.630
1.651
5.294
6.417
6.411
8.790
7.172
7.027
7.159
-34.793
Onderwijs
Overhead
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 21 van 41
Vennootschapsbelasting Totaal lasten Saldo van lasten en baten Bewoners en Bestuur
250
250
250
250
250
-379
149.608
114.287
60.082
44.931
16.539
5.115
-3.423
-3.395
-1.372 0
0
0
0
0
-1.271
-218
-681
7.375
0
Duurzaamheid
35
35
35
35
35
Bereikbaarheid
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
19.397
-4.687
6.790
697
15.106
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
0
0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
0
0
Werk en Inkomen
0
0
0
0
0
680
-227
-227
-227
-227
Ondersteuning op Maat
0
0
0
0
0
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
Veiligheid
0
0
0
0
0
Onderwijs
Cultuur
0
0
0
0
0
Utrechts Vastgoed
74
74
74
74
74
Algemene Middelen
-19.654
-2.261
-1.128
728
1.179
0
0
0
0
0
-739
-7.284
4.863
8.682
16.167
0
0
0
0
0
2.637
0
0
3.050
3.050
Overhead Totaal onttrekking reserves Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed Duurzaamheid
100
100
100
100
100
Bereikbaarheid
9.771
-4.510
-956
-105
9.403
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
0
0
Onderwijs
0
0
0
0
0
Ondersteuning op Maat
0
0
0
0
0
Cultuur
-2
-2
-2
-2
-2
Utrechts Vastgoed
3.244
2.244
2.244
2.244
2.244
Algemene Middelen
50
0
55
0
0
15.800
-2.168
1.441
5.287
14.795
0
0
0
0
0
Totaal storting reserves Saldo na mutaties reserves
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 22 van 41
Tabel 3. Actuele begroting 2021 Bedragen in 1.000 euro Nominale begroting Derde Eerste Tweede 2021 Begrotingswijziging Begrotingswijziging Begrotingswijziging 2020 2021 2021 Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
Actuele begroting 2021
* 1.000 EUR
* 1.000 EUR
* 1.000 EUR
* 1.000 EUR
* 1.000 EUR
6.595
0
0
115
6.710 101.257
131.671
0
-824
-29.590
Duurzaamheid
88
483
0
2.309
2.880
Bereikbaarheid
53.311
-68
92
9.549
62.884
Openbare Ruimte en Groen
101.478
400
45
11.709
113.632
256
0
0
0
256
Werk en Inkomen
144.102
-223
0
8.137
152.016
Onderwijs
19.375
0
516
0
19.890
Ondersteuning op Maat
6.019
0
124
0
6.143
Volksgezondheid
2.025
114
0
446
2.585
597
-8
0
1.021
1.610
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
Veiligheid Cultuur Samenleven en Sport
2
0
0
-2
0
15.784
-43
-689
0
15.052
Utrechts Vastgoed
27.862
42
-94
-21
27.789
Algemene Middelen
942.497
-15.178
30
-11.789
915.560
Overhead
4.316
0
0
0
4.316
1.455.978
-14.481
-801
-8.116
1.432.580
Bewoners en Bestuur
41.969
132
-4
2.246
44.343
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
124.830
76
150
-24.306
100.750
Duurzaamheid
13.910
1.723
0
4.624
20.257
Bereikbaarheid
56.480
-300
1.164
8.770
66.114
Openbare Ruimte en Groen
163.248
963
-153
15.264
179.322
Totaal baten
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
17.828
209
-10
236
18.261
Werk en Inkomen
235.453
3.269
-96
15.185
253.811
Onderwijs
103.058
316
4.066
411
107.851
Ondersteuning op Maat
297.574
-3.981
4.394
17.783
315.770
Volksgezondheid
26.668
244
29
930
27.871
Veiligheid
54.708
36
-241
1.670
56.173
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 23 van 41
Cultuur
53.868
-278
215
1.979
55.784
Samenleven en Sport
83.802
747
-5.477
-1
79.071
Utrechts Vastgoed
24.960
-713
-5.818
340
18.769
Algemene Middelen
69.317
-80
-3.200
-62.753
3.283
Overhead
169.761
513
-345
5.063
174.991
Vennootschapsbelasting Totaal lasten Saldo van baten en lasten Bewoners en Bestuur
0
0
0
250
250
1.537.434
2.875
-5.326
-12.310
1.522.673
-81.455
-17.356
4.525
4.194
-90.093
0
0
0
1.259
1.259
16.130
0
0
37.571
53.701
Duurzaamheid
100
0
0
2.420
2.520
Bereikbaarheid
15.523
0
0
1.307
16.831
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
Openbare Ruimte en Groen
3
0
0
1.188
1.191
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
0
146
0
2.500
2.646
Werk en Inkomen Onderwijs Ondersteuning op Maat Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Samenleven en Sport
0
0
0
7.618
7.618
2.818
8
1.309
2.788
6.923
0
0
0
1.539
1.539
117
0
0
145
262
0
0
0
226
226
132
0
0
807
939
2.512
13
-113
0
2.412
Utrechts Vastgoed
3.105
0
-10
18.374
21.468
Algemene Middelen
93.687
17.210
0
-41.287
69.610
0
119
0
706
825
-134.127
-17.496
-1.185
-37.160
189.969
0
0
0
58
58
6.325
0
685
28.766
35.776
Duurzaamheid
41
0
0
100
141
Bereikbaarheid
13.659
0
0
8.440
22.099
0
0
0
2.500
2.500
Overhead Totaal onttrekking reserves Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen Onderwijs
0
0
0
1.186
1.186
900
-900
0
1.200
1.200
Cultuur
2
285
0
-2
285
Samenleven en Sport
48
-48
0
0
0
Utrechts Vastgoed
568
803
5.025
3.015
9.412
Ondersteuning op Maat
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 24 van 41
Algemene Middelen Totaal storting reserves Saldo na mutaties reserves
31.128
0
0
-3.909
27.219
52.672
140
5.710
41.354
99.876
0
0
0
0
0
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 25 van 41
Tabel 4. Actuele programmaraming 2021 Bedragen in 1.000 euro
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
6.710
44.343
-37.633
36.432
-1.201
58
1.259
0
101.257
100.750
506
-18.431
-17.925
35.776
53.701
0
Duurzaamheid
2.880
20.257
-17.377
14.998
-2.379
141
2.520
0
Bereikbaarheid
62.884
66.114
-3.230
8.498
5.268
22.099
16.831
0
Openbare Ruimte en Groen
113.632
179.322
-65.690
64.499
-1.191
0
1.191
0
256
18.261
-18.005
17.859
-146
2.500
2.646
0
Werk en Inkomen
152.016
253.811
-101.795
94.177
-7.618
0
7.618
0
Onderwijs
19.890
107.851
-87.961
82.224
-5.737
1.186
6.923
0
Ondersteuning op Maat
6.143
315.770
-309.626
309.287
-339
1.200
1.539
0
Volksgezondheid
2.585
27.871
-25.286
25.025
-262
0
262
0
Veiligheid
1.610
56.173
-54.564
54.338
-226
0
226
0
0
55.784
-55.784
55.130
-654
285
939
0
Samenleven en Sport
15.052
79.071
-64.019
61.608
-2.412
0
2.412
0
Utrechts Vastgoed
27.789
18.769
9.020
-21.077
-12.057
9.412
21.468
0
Algemene Middelen
915.560
3.283
912.277
-954.668
-42.391
27.219
69.610
0
4.316
174.991
-170.676
169.851
-825
0
825
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
1.432.580
1.522.673
-90.093
0
-90.093
99.876
189.969
0
Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
Cultuur
Overhead Vennootschapsbelasting Totaal
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Totaal
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 26 van 41
Tabel 5. Actuele productraming 2021
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 27 van 41
Bedragen in 1.000 euro
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
0
1.937
-1.937
1.882
-55
0
55
0
1.104
3.621
-2.517
2.517
0
0
0
0
0
436
-436
436
0
0
0
0
5.382
9.557
-4.175
3.991
-184
58
242
0
Toevoeging Onttrekking reserves reserves
Resultaat
Bewoners en Bestuur 6020
Bestuursorganen
6022
Bovengemeentelijke samenwerking
6025
Internationale samenwerking
6026
Burgerzaken
6027
Het Utrechts Archief
68
3.514
-3.445
3.445
0
0
0
0
6028
Volksfeesten
0
1.150
-1.150
850
-300
0
300
0
6035
Raadsorganen
0
6.800
-6.800
6.735
-65
0
65
0
6038
KlantContactCentrum
0
5.472
-5.472
5.472
0
0
0
0
6039
Publieksdienstverlening
0
1.182
-1.182
1.182
0
0
0
0
6059
Experiment Bedrijven Investeringszones
156
150
6
-6
0
0
0
0
6356
initiatievenfonds
0
5.096
-5.096
4.546
-550
0
550
0
6463
Wijkbureau's
Totaal Bewoners en Bestuur
0
5.430
-5.430
5.383
-47
0
47
0
6.710
44.343
-37.633
36.432
-1.201
58
1.259
0
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. 6270
waard
316
2.989
-2.672
2.584
-88
0
88
0
6273
Wonen
316
3.053
-2.737
2.248
-489
0
489
0
6277
Vergunningen
15.924
9.944
5.981
-6.060
-79
0
79
0
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 28 van 41
6278
Bouw- en woningtoezicht
903
6.509
-5.606
5.552
-54
0
54
0
6359
Omgevingsrecht
529
1.918
-1.388
1.388
0
0
0
0
6380
Bedrijfsmiddelen SO
0
-10.079
10.079
-10.079
0
0
0
0
6381
Grondexploitaties binnenstedelijk
10.738
10.603
135
-17.222
-17.087
21.005
38.092
0
6383
Beleidsontwikkeling Grondzaken
0
1.421
-1.421
1.421
0
0
0
0
6384
Erfpachtbeheer
14.372
4.394
9.978
-9.978
0
0
0
0
6385
Conversies en best.wijz. erfpachten
7.515
4.744
2.771
-2.771
0
0
0
0
6387
Uitgifte gemeentelijke eigendommen
635
634
1
-1
0
0
0
0
6400
Gebiedsmanagement
792
5.255
-4.464
3.791
-673
79
752
0
6401
Investeringsimpuls RSU
0
13.205
-13.205
15.017
1.812
14.692
12.880
0
6402
Stedenbouw en planologie
0
396
-396
396
0
0
0
0
6403
Bovenstedelijke programmering
0
3.229
-3.229
2.681
-548
0
548
0
6405
Strategie
0
645
-645
645
0
0
0
0
6412
POS onderhanden werk
0
-28.742
28.742
-28.742
0
0
0
0
6413
Woningbouwprojecten
17.572
9.468
8.104
-8.104
0
0
0
0
6414
Commercieel Vastgoed
1.674
-2.308
3.982
-3.982
0
0
0
0
6416
Parken en Plas
3.866
11.077
-7.211
7.211
0
0
0
0
6417
Leidsche Rijn Centrum
24.414
4.612
19.802
-19.802
0
0
0
0
6418
Overige projecten
534
24.769
-24.235
23.516
-719
0
719
0
6419
Onderhanden werk
0
-4.028
4.028
-4.028
0
0
0
0
6480
Uitvoeren Masterplan
1.156
27.043
-25.887
25.887
0
0
0
0
101.257
100.750
506
-18.431
-17.925
35.776
53.701
0
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen & Erfgoed
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 29 van 41
Duurzaamheid 6430
Wettelijke taken Milieu
0
536
-536
536
0
0
0
0
6432
Utrecht Circulair
70
893
-823
823
0
0
0
0
6433
Milieu en aanpak luchtkwaliteit
0
478
-478
478
0
0
0
0
6434
Bodemverontreiniging
1.584
7.223
-5.638
3.647
-1.991
100
2.091
0
6435
Klimaatadaptatie
413
894
-481
390
-91
0
91
0
6438
Natuur- en milieueducatie
0
4.152
-4.152
4.193
41
41
0
0
6439
Utrechtse Energie
Totaal Duurzaamheid
813
6.081
-5.268
4.930
-338
0
338
0
2.880
20.257
-17.377
14.998
-2.379
141
2.520
0
868
4.001
-3.133
421
-2.712
0
2.712
0
8.201
2.010
6.191
-6.717
-526
0
526
0
220
2.613
-2.394
2.394
0
0
0
0
Bereikbaarheid 6440
Maatregelen aanpak luchtkwaliteit
6441
Parkeren Offstreet Expl. SB
6442
Fietsparkeren Expl. SB
6443
Parkeren Offstreet B&O SB
0
991
-991
607
-384
0
384
0
6444
Fietsparkeren B&O SB
0
254
-254
254
0
0
0
0
6445
Parkeren Straat VTH
40.236
9.487
30.749
-30.749
0
0
0
0
6446
Fietsparkeren VTH
198
2.227
-2.029
2.029
0
0
0
0
6447
Parkeren Offstreet UVO
27
5.516
-5.489
4.414
-1.075
0
1.075
0
6448
Fietsparkeren UVO
8
1.324
-1.316
904
-412
0
412
0
6449
Goederenvervoer
0
232
-232
0
-232
0
232
0
6450
Bedrijfsmiddelen
0
-2.586
2.586
-2.586
0
0
0
0
6451
Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid
0
1.951
-1.951
1.951
0
0
0
0
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 30 van 41
6452
Programmamanagement
150
9.101
-8.951
7.923
-1.028
0
1.028
0
6453
OV
7.165
7.964
-799
4.100
3.301
3.751
450
0
6454
Auto
156
1.445
-1.289
10.905
9.617
10.545
928
0
6455
Parkeren
0
1.343
-1.343
1.343
0
0
0
0
6456
Fietsparkeren
0
2.172
-2.172
2.172
0
0
0
0
6457
Fiets
4.005
7.714
-3.709
6.216
2.508
7.800
5.292
0
6458
Verkeersveiligheid
180
3.818
-3.638
1.401
-2.237
0
2.237
0
6459
P&R
0
0
0
3
3
3
0
0
6460
Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek)
1.380
4.391
-3.011
1.455
-1.556
0
1.556
0
6487
Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) VTH
Totaal Bereikbaarheid
91
147
-55
55
0
0
0
0
62.884
66.114
-3.230
8.498
5.268
22.099
16.831
0
Openbare Ruimte en Groen 6041
Rioolrechten
43.132
880
42.252
-42.252
0
0
0
0
6280
Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte
1.699
1.483
215
-215
0
0
0
0
6281
Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz
3.752
237
3.515
-3.515
0
0
0
0
6282
Toezicht en Handhaving
77
2.067
-1.990
1.990
0
0
0
0
6396
Dierenwelzijn
0
617
-617
617
0
0
0
0
6398
Groenstructuurplan
0
3.931
-3.931
3.068
-863
0
863
0
6399
Groen en recreatie om de stad
0
1.654
-1.654
1.654
0
0
0
0
6425
Inzamelen en afvoeren van afval
50.410
5.114
45.296
-45.296
0
0
0
0
6718
Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen
0
31.902
-31.902
31.902
0
0
0
0
6720
Dienstverlening Heel en Veilig
1.284
2.869
-1.584
1.584
0
0
0
0
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 31 van 41
6722
Stedelijk beheer openbare ruimte
2.310
40.324
-38.014
38.014
0
0
0
0
6723
Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en
1.159
1.993
-834
834
0
0
0
0
6725
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)
0
3.631
-3.631
3.631
0
0
0
0
6726
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging
651
17.565
-16.914
16.714
-200
0
200
0
6731
Huishoudelijke afvalinzameling
2.246
34.861
-32.615
32.490
-125
0
125
0
6732
Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling
82
106
-24
24
0
0
0
0
6733
Bedrijfsafval inzameling
4.950
4.462
488
-488
0
0
0
0
6734
Marktdienst
747
589
158
-158
0
0
0
0
6735
Havendienst
361
934
-573
572
0
0
0
0
6752
Stedelijk beheer Wal- en kluismuren
0
4.100
-4.100
4.100
0
0
0
0
6754
Stedelijk beheer OR groen & recreatie
0
6.758
-6.758
6.758
0
0
0
0
6755
Dag. Onderh. OR groen & recreatie
2
12.875
-12.873
12.873
0
0
0
0
6756
Havens overige activiteiten
Totaal Openbare Ruimte en Groen
769
370
399
-401
-3
0
3
0
113.632
179.322
-65.690
64.499
-1.191
0
1.191
0
0
3.616
-3.616
3.616
0
0
0
0
256
14.646
-14.389
14.243
-146
2.500
2.646
0
256
18.261
-18.005
17.859
-146
2.500
2.646
0
151.786
177.458
-25.672
20.562
-5.110
0
5.110
0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen 6090
Werkgelegenheid voor Iedereen
6094
Vestigingsklimaat in balans
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
Werk en Inkomen 6221
Verstrekken bijstandsuitkering
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 32 van 41
6223
Minimabeleid
200
23.443
-23.243
23.243
0
0
0
0
6224
Sociale Werkvoorziening
0
19.373
-19.373
19.373
0
0
0
0
6226
Reïntegratie
0
30.068
-30.068
27.560
-2.508
0
2.508
0
6231
Schulddienstverlening
30
3.206
-3.176
3.176
0
0
0
0
6368
Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap
Totaal Werk en Inkomen
0
263
-263
263
0
0
0
0
152.016
253.811
-101.795
94.177
-7.618
0
7.618
0
Onderwijs 6127
Voorziening Huisvestingcalamiteiten
0
472
-472
472
0
0
0
0
6128
Leerlingenvervoer
0
5.018
-5.018
5.018
0
0
0
0
6134
Onderwijshuisvesting
2.089
46.924
-44.835
39.229
-5.605
279
5.884
0
6139
Bibliotheek
0
14.474
-14.474
14.474
0
0
0
0
6140
Cognitie 0-12
14.579
20.313
-5.734
5.732
-2
0
2
0
6141
Zorg 0-12
320
3.669
-3.349
3.349
0
0
0
0
6142
Talentontwikkeling 0-12
0
3.092
-3.092
3.092
0
907
907
0
6143
Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie
0
2.179
-2.179
2.179
0
0
0
0
6150
Cognitie 12-23
0
209
-209
209
0
0
0
0
6151
Zorg 12-23
412
2.069
-1.658
1.658
0
0
0
0
6152
Talentontwikkeling 12-23
0
1.625
-1.625
1.625
0
0
0
0
6153
Schoolloopbaan 12-23
Totaal Onderwijs
2.490
7.807
-5.316
5.186
-130
0
130
0
19.890
107.851
-87.961
82.224
-5.737
1.186
6.923
0
0
664
-664
664
0
0
0
0
Ondersteuning op Maat 6364
Aanpak sociale Problematiek
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 33 van 41
6365
Versn overvecht opgroeien
0
664
-664
664
0
0
0
0
6369
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
0
6.211
-6.211
6.211
0
0
0
0
6370
Begeleiding
0
15.680
-15.680
15.680
0
0
0
0
6371
Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi
0
6.838
-6.838
6.838
0
0
0
0
6372
Sociale prestatie en dagondersteuning
0
5.123
-5.123
5.123
0
0
0
0
6373
Specialistische zorg voor jeugd
0
42.816
-42.816
42.816
0
0
0
0
6374
Overige aanvullende zorg
0
16.400
-16.400
16.400
0
0
0
0
6655
Buurtteams Jeugd en Gezin
0
23.057
-23.057
23.057
0
0
0
0
6666
SAVE
0
11.289
-11.289
11.289
0
0
0
0
6680
Buurtteamorganisatie Sociaal
0
20.353
-20.353
20.353
0
0
0
0
6686
Hulpmiddelen
0
6.187
-6.187
6.187
0
0
0
0
6687
Vervoer & huishoudelijke hulp
1.735
23.270
-21.535
21.535
0
0
0
0
6692
Geweld in afhankelijkheidsrelaties
0
12.951
-12.951
12.951
0
0
0
0
6693
Vreemdelingen
0
6.596
-6.596
5.911
-685
0
685
0
6694
Beschermd wonen
4.408
82.253
-77.845
77.845
0
0
0
0
6695
Daklozenopvang
0
35.416
-35.416
35.762
346
1.200
854
0
6.143
315.770
-309.626
309.287
-339
1.200
1.539
0
0
440
-440
440
0
0
0
0
Totaal Ondersteuning op Maat
Volksgezondheid 6367
Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk
6640
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Totaal Volksgezondheid
2.585
27.432
-24.846
24.585
-262
0
262
0
2.585
27.871
-25.286
25.025
-262
0
262
0
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 34 van 41
Veiligheid 6006
Jeugd en Veiligheid
0
4.870
-4.870
4.870
0
0
0
0
6033
IB AUTO Cameratoezicht
0
494
-494
494
0
0
0
0
6063
Samenwerkingsverbanden
0
786
-786
786
0
0
0
0
6064
Gemeenschappelijke Regeling
0
30.324
-30.324
30.324
0
0
0
0
6065
Basis op orde
552
6.265
-5.714
5.559
-155
0
155
0
6066
Zorg en Veiligheid
66
2.208
-2.142
2.142
0
0
0
0
6067
Ondermijning
410
3.048
-2.638
2.567
-71
0
71
0
6068
Veiliger Digitale stad
0
30
-30
30
0
0
0
0
6069
Verkeersveiligheid
0
325
-325
325
0
0
0
0
6091
Veilig ondernemen
0
193
-193
193
0
0
0
0
6283
Thor Veiligheid
0
1.084
-1.084
1.084
0
0
0
0
6284
THOR Wijkveiligheid
0
2.262
-2.262
2.262
0
0
0
0
6285
THOR Jongerenoverlas
0
1.334
-1.334
1.334
0
0
0
0
6286
THOR Evenementen
0
265
-265
265
0
0
0
0
6366
Versnelling Overvecht: Veiligheid
0
612
-612
612
0
0
0
0
6437
Vergunning. & handhaving bijzond. wetten
Totaal Veiligheid
582
2.073
-1.491
1.491
0
0
0
0
1.610
56.173
-54.564
54.338
-226
0
226
0
Cultuur 6180
Productie en Programmering
0
38.695
-38.695
38.241
-454
285
739
0
6183
Participatie Cultuur
0
6.885
-6.885
6.685
-200
0
200
0
6185
Programmering Musea
0
9.412
-9.412
9.412
0
0
0
0
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 35 van 41
6186
Participatie Media
Totaal Cultuur
0
792
-792
792
0
0
0
0
0
55.784
-55.784
55.130
-654
285
939
0
Samenleven en Sport 6216
Accommodaties maatsch. activiteiten
0
11
-11
11
0
0
0
0
6375
Jongerenwerk
0
2.811
-2.811
2.811
0
0
0
0
6376
Iedereen kan meedoen
0
852
-852
852
0
0
0
0
6377
Samen in de wijk
0
87
-87
87
0
0
0
0
6378
Zorgen voor elkaar
0
432
-432
432
0
0
0
0
6379
Kinderrechten, inspraak en participatie
0
111
-111
111
0
0
0
0
6474
Topsport- en talentontwikkeling
0
412
-412
412
0
0
0
0
6475
Accomodaties beleid en ontwikkeling
0
931
-931
888
-42
0
42
0
6485
Sportstimulering
0
4.291
-4.291
4.291
0
0
0
0
6486
Sportevenementen
0
544
-544
544
0
0
0
0
6650
Verwijsindex en Jeugdmonitor
0
57
-57
57
0
0
0
0
6652
Utrecht Zijn We Samen (preventie)
0
205
-205
205
0
0
0
0
6653
Anti-discriminatie
0
492
-492
492
0
0
0
0
6654
LHBTI
0
121
-121
121
0
0
0
0
6656
Diversiteit
0
155
-155
155
0
0
0
0
6671
Accommodaties MO (MO)
0
1.844
-1.844
1.827
-16
0
16
0
6672
Samenlevingsinitiatieven
0
10.784
-10.784
10.784
0
0
0
0
6675
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
2.752
4.718
-1.966
1.966
0
0
0
0
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 36 van 41
6676
Informele ondersteuning, vrijwilligerswe
6736
0
8.060
-8.060
8.060
0
0
0
0
Zwembaden UVO
462
2.356
-1.894
1.648
-246
0
246
0
6737
Zwembaden SB
4.668
8.827
-4.159
4.159
0
0
0
0
6738
Buitenaccommodaties UVO
658
7.595
-6.938
5.043
-1.894
0
1.894
0
6739
Buitenaccommodaties SB
1.466
4.749
-3.283
3.283
0
0
0
0
6746
Binnensportaccommodaties UVO
316
2.502
-2.186
1.973
-213
0
213
0
6747
Binnensportaccommodaties SB
3.925
9.693
-5.768
5.768
0
0
0
0
6748
Accommodaties Welzijn
805
6.430
-5.625
5.625
0
0
0
0
Totaal Samenleven en Sport
15.052
79.071
-64.019
61.608
-2.412
0
2.412
0
0
-48
48
-48
0
0
0
0
Utrechts Vastgoed 6740
Vastgoedbeheer DMO
6749
Facilitair beheer MFA's SB
1.130
1.454
-325
325
0
0
0
0
6750
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
26.659
7.319
19.341
-31.397
-12.057
9.412
21.468
0
6751
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB
Totaal Utrechts Vastgoed
0
10.044
-10.044
10.044
0
0
0
0
27.789
18.769
9.020
-21.077
-12.057
9.412
21.468
0
551
-6.023
6.574
-6.574
0
0
0
0
0
-1.918
1.918
-1.918
0
0
0
0
Algemene Middelen 6042
Financiering
6044
Frictiefonds Leidsche Rijn
6045
Aandelen en concessies
1.426
0
1.426
-1.426
0
0
0
0
6046
Onroerende-zaakbelastingen woningen
40.231
4.412
35.820
-35.820
0
0
0
0
6047
Precario-/Hondenbelasting
1.490
296
1.194
-1.194
0
0
0
0
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 37 van 41
6048
Gemeentefondsuitkering
6049
Stelposten
6053
Onroerende zaakbelastingen niet woningen
6054
Toeristenbelasting
6060
SP Onvoorzien
Totaal Algemene Middelen
792.735
0
792.735
-792.735
0
0
0
0
0
5.316
-5.316
-37.075
-42.391
27.219
69.610
0
75.214
1.042
74.172
-74.172
0
0
0
0
3.914
0
3.914
-3.914
0
0
0
0
0
159
-159
159
0
0
0
0
915.560
3.283
912.277
-954.668
-42.391
27.219
69.610
0
Overhead 50300
Algemeen
0
54
-54
54
0
0
0
0
50304
Concernmanagement Financiën en Control
0
631
-631
631
0
0
0
0
50316
Concernmanagement Strategie
0
1.476
-1.476
1.476
0
0
0
0
50318
BCS Bestuurs- en Concernonderst. (prod.)
0
2.911
-2.911
2.911
0
0
0
0
50320
BCS Staf (product)
0
3.773
-3.773
3.773
0
0
0
0
50322
BCS Concernposten
0
1.356
-1.356
1.356
0
0
0
0
50400
Staf
0
10.575
-10.575
10.575
0
0
0
0
50406
Human resource Mangement prod
2
-19
22
-22
0
0
0
0
50415
Projectmanagementbureau afd
447
1.146
-699
699
0
0
0
0
50417
Onderzoek afd
48
1.418
-1.370
1.370
0
0
0
0
505000 IPM/Domstad IT
5
690
-685
685
0
0
0
0
505001 CIO
0
3.762
-3.762
3.762
0
0
0
0
505002 Fin. Management & advies
0
-35
35
-35
0
0
0
0
505003 PPMO
0
129
-129
129
0
0
0
0
505004 DIPM
0
559
-559
559
0
0
0
0
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 38 van 41
505005 IT Regie afd.
9
7.263
-7.255
7.255
0
0
0
0
505010 IT Delivery afd.
215
15.934
-15.718
15.718
0
0
0
0
0
1.035
-1.035
1.035
0
0
0
0
2.110
49.796
-47.687
46.981
-706
0
706
0
507000 CM afd.
0
1.562
-1.562
1.562
0
0
0
0
507010 Financien afd.
0
5.654
-5.654
5.654
0
0
0
0
507020 JZ afd.
0
4.129
-4.129
4.129
0
0
0
0
507030 Aanbesteding afd.
0
95
-95
95
0
0
0
0
508000 MCN Management
1
686
-685
685
0
0
0
0
508010 MCN Corporate en Strategie
4
925
-921
921
0
0
0
0
508020 MCN Media en bestuur
0
1.246
-1.245
1.245
0
0
0
0
508030 MCN Advies 1
13
-199
211
-211
0
0
0
0
508040 MCN Advies 2
9
425
-416
416
0
0
0
0
508050 MCN Newsroom en Redactie
1
703
-703
703
0
0
0
0
510
VTH Staf (olv IRM-er)
0
4.322
-4.322
4.322
0
0
0
0
511
UVO Vastgoedrealisatie
0
1.645
-1.645
1.645
0
0
0
0
512
Kostenplaatsen Werk en Inkomen
462
7.409
-6.947
6.828
-119
0
119
0
513
Burgerzaken
15
1.524
-1.509
1.509
0
0
0
0
515
VG GB Algemeen
57
3.511
-3.454
3.454
0
0
0
0
534
MO Overhead
0
4.132
-4.132
4.132
0
0
0
0
535
Veiligheid BRV
0
1.063
-1.063
1.063
0
0
0
0
536
Wk Wijkbureau Noordwest
0
1.923
-1.923
1.923
0
0
0
0
537
Cult Overhead
0
458
-458
458
0
0
0
0
50505
Concern Control (prod.)
506
M&O
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 39 van 41
538
Duurzame Stad
0
7.320
-7.320
7.320
0
0
0
0
6034
Adviesdienst IB
0
-10.676
10.676
-10.676
0
0
0
0
805000 IPM/Domstad IT prod.
20
290
-270
270
0
0
0
0
805001 CIO prod.
0
2.299
-2.299
2.299
0
0
0
0
805005 IT Regie prod.
0
282
-282
282
0
0
0
0
805010 IT Delivery prod.
699
16.582
-15.882
15.882
0
0
0
0
0
498
-498
498
0
0
0
0
807010 Financien prod.
171
277
-106
106
0
0
0
0
807020 JZ prod.
25
-718
743
-743
0
0
0
0
807030 Aanbested. Prod.
0
835
-835
835
0
0
0
0
808080 MCN basis
2
412
-410
410
0
0
0
0
807000 CM prod.
P502
Kostenplaatsen Stadswerken
Totaal Overhead
0
13.919
-13.919
13.919
0
0
0
0
4.316
174.991
-170.676
169.851
-825
0
825
0
Vennootschapsbelasting 6055
Vennootschapsbelasting
Totaal Vennootschapsbelasting Totaal
0
250
-250
250
0
0
0
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
1.432.580
1.522.673
-90.093
0
-90.093
99.876
189.969
0
Bedragen zijn in duizenden euro's. Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Tweede begrotingswijziging 2021 raad - blad 40 van 41
Tabel 6. Categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties Categorie
Nummers van de betreffende mutaties
Aan elkaar gekoppelde baten en lasten. Deze mutaties volgen bijvoorbeeld uit toekenningen van subsidies of bijdragen van derden (provincie, Europa), toe- of afname in de vraag naar kostendekkende producten en besluitvorming over kostendekkende tarieven. Omdat hiermee de omvang van de baten wijzigt, moeten deze door de raad worden vastgesteld. Over de mutaties in de baten kan geen afweging plaatsvinden, omdat deze één op één zijn gekoppeld aan uitgaven.
3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19
Verbijzondering van mutaties/besluiten die eerder op hoofdlijnen zijn verwerkt. Besluiten werken soms tot in diep detailniveau door in de begroting. Bij de besluitvorming wordt de financiële verwerking daarom vaak op hoofdlijnen gedaan, waarna deze in een volgende wijziging verder wordt verfijnd. Terugkerende handmatige boekingen begrotingstechnisch regelen. Verdeling van kosten over de programma’s en programmaonderdelen gaat soms handmatig op basis van nacalculatie. Als die verdeling jaar op jaar vrijwel gelijk is, is het efficiënter om die verdeling begrotingstechnisch te regelen.
1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20
Wijzigingen kostentoerekening inzet personeel/materieel. Heroverweging van inzet van personeel en/of materieel kan effect hebben op de kostentoerekening aan de programma’s. Op dat moment moeten de kosten in de begroting weer aan het juiste programma(onderdeel) worden toegerekend. Herstel van eerder onjuist verwerkte wijzigingen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer baten en/of lasten per abuis niet aan het juiste programma zijn toegekend. Aanpassing van kapitaallasten. Wanneer investeringsprojecten gereed komen, worden deze geactiveerd en moeten de kapitaallasten worden verwerkt in de begroting. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden bij de investeringsaanvraag of –staten of –bijvoorbeeld- in een investeringsprogramma als het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV). De uitwerking vindt plaats in de technische begrotingswijziging. Daarnaast actualiseren we de rente- en afschrijvingscomponenten van de annuïteiten.
7, 21
41