Tweede Begrotingswijziging 2023
Tekst van het document
Tweede begrotingswijziging 2023 raad De begrotingswijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Een aanpassing is budgettair neutraal. Het duurt drie tot zes maanden voordat van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een begrotingswijziging terugkomt. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om - de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming, - de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en - te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting. Naast de algemene technische posten worden in deze tweede begrotingswijziging de mutaties bij de Voorjaarsnota 2023, de Eerste Bestuursrapportage 2023, de bestedings- en dekkingsvoorstellen bij de Verantwoording 2022, de loon- en prijscompensatie, de incidentele budgetten Leidsche Rijn en de budgetoverheveling voor uitvoering regelingen CBW (Centraal Bureau WO/WIA) verwerkt. Achtergrond In de adviescommissie Controle en Financiën van 14 mei 2020 is het voorstel ‘Technische begrotingswijziging leesbaarder’ besproken.
De commissie heeft de daarin gedane voorstellen overgenomen: a) Te onderzoeken wat nodig is om mutaties in de begroting meteen bij raadsvoorstel voor te leggen en -bij akkoord op het voorstel- in de begroting te verwerken. b) Mutaties die kostentoerekeningen betreffen niet meer in de technische begrotingswijziging op te nemen. c) Mutaties voor te leggen op het niveau van het budgetrecht; daarbij lasten- of batenmutaties binnen een programma in een regel samen te voegen in plaats van uitsplitsing per prestatiedoelstelling. d) In het algemeen de kwaliteit van de tekstuele toelichting te vergroten en mutaties kleiner dan 50.000 euro niet separaat op te nemen/toe te lichten, en deze regel ook te laten gelden voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen. De voorstellen zijn, met uitzondering van a), conform het verzoek van de commissie uitgevoerd. In het kader van het voorstel onder a) zijn, vooruitlopend op nadere uitwerking ervan, in deze begrotingswijziging mutaties waarover al een raadsbesluit is genomen niet nogmaals in het document opgenomen. Het betreft acht mutaties. Daarnaast is mutatie 14 niet opgenomen in dit overzicht omdat dit een administratieve wijziging betreft. In het vervolg van dit document worden in paragraaf 1.1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd. In paragraaf 1.2 zijn tabellen met cijfers opgenomen.
Daarin zijn onder andere de mutaties in de meerjarenraming in één totaaltabel (tabel 3) weergegeven.
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 1 van 25
1.1 Techniek algemeen In het vervolg van deze paragraaf staan de afzonderlijke mutaties van de begrotingswijziging. De mutaties zijn gerangschikt naar programma volgens de Programmabegroting 2023. Per programma is een tabel opgenomen met de mutaties voor de jaren 2023 tot en met 2026, waarin een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Onder iedere tabel worden de daarin genoemde mutaties kort toegelicht, en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Indien de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.
1.1.1 Bewoners en Bestuur Bedragen in 1.000 euro 2023 Bewoners en Bestuur
laste n
2024
baten onttrekking storting
lasten
2025
baten onttrekking storting
lasten
2026
baten onttrekking storting
lasten
Mutatie 1
200
200
200
200
Mutatie 2
-414
-414
-414
-414
baten onttrekking storting
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
-214
0
0
0
-214
0
0
0
-214
0
0
0
-214
0
0
0
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 2 van 25
Mutatie 1
- Inzetten POK-middelen voor ombudsfunctie
Vanaf 2022 zijn POK-middelen (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagaffaire) beschikbaar voor een robuust systeem van rechtsbescherming. De middelen waren in eerste instantie toegevoegd aan de begroting van het programma Ondersteuning op Maat. In het collegeakkoord is opgenomen dat de middelen ingezet worden voor de ombudsfunctie. Met deze mutatie worden de middelen overgezet naar de onderdelen die vorm geven aan de ombudsfunctie: 0,1 miljoen euro voor de eerstelijns klachtbehandeling door het Klant Contact Centrum en 0,2 miljoen euro voor het instellen van een Ombudsloket. Daling
Ondersteuning op maat
Lasten
Structureel vanaf
2023
-300.000
Stijging
Bewoners en Bestuur
Lasten
Structureel vanaf
2023
200.000
Stijging
Overhead
Lasten
Structureel vanaf
2023
100.000
Mutatie 2
- Verdeling doorbelasting deelnemersbijdrage BghU
Het budget voor de deelnemersbijdrage van de gemeente Utrecht aan de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU) is opgenomen in het programma Bewoners en Bestuur. De bijdrage wordt doorbelast aan de onderdelen binnen de gemeente Utrecht die de belasting ontvangen. De deelnemersbijdrage BghU is geïndexeerd. In deze mutatie van de begroting is het bedrag ook geïndexeerd en wordt het overgezet naar het programma Overhead, zodat de doorbelasting in de administratie goed staat. Daling
Bewoners en Bestuur
Lasten
Structureel vanaf
2023
-413.747
Stijging
Overhead
Lasten
Structureel vanaf
2023
413.747
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 3 van 25
1.1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Bedragen in 1.000 euro 2023 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
lasten
Mutatie 3
181
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-43
Totaal
138
Mutatie 3
2024
baten onttrekking storting
lasten
2025
baten onttrekking storting
181
0
0
-21
-43
-21
138
lasten
2026
baten onttrekking storting
181
0
0
-21
-43
-21
138
lasten
baten onttrekking storting
181
0
0
-21
-43
-21
138
-21 0
0
-21
- Doorontwikkeling control functie Ruimte
Voor de doorontwikkeling van de control functie binnen het organisatieonderdeel Ruimte wordt budget overgeheveld van het programma Overhead naar het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Met dit budget kan de control functie van Ruimte structureel worden uitgebreid. Dit is nodig, omdat de afgelopen jaren het aantal ruimtelijke opgaven en projecten fors is toegenomen. Ook worden meer specifieke uitkeringen ontvangen, bijvoorbeeld uit de Woningbouwimpuls, met specifieke verantwoordingseisen. De controlfunctie van Ruimte is onvoldoende met deze ontwikkelingen meegegroeid. Daling
Overhead
Lasten
Structureel vanaf
2023
-180.971
Stijging
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
Structureel vanaf
2023
180.971
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 4 van 25
1.1.3 Duurzaamheid Bedragen in 1.000 euro 2023 Duurzaamheid
laste n
Mutatie 4
100
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-25
Totaal
75
Mutatie 4
2024
baten onttrekking storting
lasten
2025
baten onttrekking storting
400
0
0
0
400
lasten
2026
baten onttrekking storting
900
0
0
0
900
lasten
baten onttrekking storting
600
0
0
0
600
0
0
0
- Verdeling middelen voor twee stedelijke upcycle-centra naar het programma Duurzaamheid
Bij het coalitieakkoord 2022-2026 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van twee stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten). Deze zijn toegevoegd aan het programma Openbare Ruimte en Groen. De daadwerkelijke uitvoering vindt plaats binnen het programma Duurzaamheid. Deze mutatie zet de middelen daartoe over naar dit programma. Daling
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Incidenteel
2023
-100.000
Stijging
Duurzaamheid
Lasten
Incidenteel
2023
100.000
Daling
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Incidenteel
2024
-400.000
Stijging
Duurzaamheid
Lasten
Incidenteel
2024
400.000
Daling
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Incidenteel
2025
-900.000
Stijging
Duurzaamheid
Lasten
Incidenteel
2025
900.000
Daling
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Incidenteel
2026
-600.000
Stijging
Duurzaamheid
Lasten
Incidenteel
2026
600.000
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 5 van 25
1.1.4 Bereikbaarheid Bedragen in 1.000 euro 2023
2024
2025
2026
Bereikbaarheid
laste n
Mutatie 5
472
472
472
Mutatie 6
-45
-45
-45
Mutatie 7
119
119
119
119
119
119
119
119
Mutatie 8
63
63
63
63
63
63
63
63
Mutatie 9
-175
12
-187
-175
12
-187
-175
12
-187
-175
12
-187
434
12
-5
434
12
-5
434
12
-5
-38
12
-5
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
-45
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
Mutatie 5
0
0
0
0
- Incidentele energielasten 2023 tot en met 2025
In de Programmabegroting 2023 is er budget voor de verwachte incidentele energielasten voor de jaren 2023 tot en met 2025 als stelpost opgenomen. De voorliggende mutatie in de begroting verdeelt die bedragen over de betreffende programma’s: 7,8 miljoen euro per jaar. Daling
Algemene Middelen
Lasten
Incidenteel
2023-2025
-7.800.000
Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Incidenteel
2023-2025
472.000
Stijging
Onderwijs
Lasten
Incidenteel
2023-2025
269.000
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Incidenteel
2023-2025
2.297.000
Stijging
Overhead
Lasten
Incidenteel
2023-2025
1.393.000
Stijging
Samenleven en Sport
Lasten
Incidenteel
2023-2025
3.052.000
Stijging
Utrechts Vastgoed
Lasten
Incidenteel
2023-2025
317.000
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 6 van 25
Mutatie 6
- Budget uitvoeringscapaciteit Vastgoedorganisatie Utrecht
Voor de dekking van de uitvoeringscapaciteit van Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU) stond geld gereserveerd zonder dat dit was gealloceerd voor deze activiteiten. Met deze mutatie in de begroting wordt dit deel van het budget specifiek gealloceerd voor de uitvoeringscapaciteit van VGU binnen de programma's Samenleven en Sport (met name voor de zwembaden en de binnen- en buitenaccommodaties), Onderwijs (huisvesting), Bereikbaarheid (autoen fiets parkeren) en Utrechts Vastgoed. Daling
Bereikbaarheid
Lasten
Structureel vanaf
2023
-44.620
Daling
Onderwijs
Lasten
Structureel vanaf
2023
-83.250
Daling
Samenleven en Sport
Lasten
Structureel vanaf
2023
-68.260
Daling
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2023
-276.930
Stijging
Overhead
Lasten
Structureel vanaf
2023
473.060
Mutatie 7
- Verwerking gereed melding House Modernes
Naar aanleiding van het gereed melden van de verbouwing voor de fietsenstalling bij House Modernes worden met deze mutatie de kapitaallasten en de onttrekking uit de vaste activareserve begroot. Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Structureel vanaf
2023
118.559
Stijging
Bereikbaarheid
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2023
-118.559
Mutatie 8
- Verwerking gereed melding Postkantoor Neude
Met deze mutatie worden de kapitaallasten en de onttrekking uit de vaste activa reserve begroot naar aanleiding van de gereed melding van het investeringsproject Postkantoor Neude. Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Structureel vanaf
2023
62.984
Stijging
Bereikbaarheid
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2023
-62.984
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 7 van 25
Mutatie 9
- Actualisatie begroting Parkeergarage Berlijnplein
Halverwege 2022 is de parkeergarage Berlijnplein in de administratie geactiveerd. Destijds bestond er nog geen volledig beeld van de werkelijke verdeling van baten en lasten op het pand. Een groot deel is daarom begroot op een stelpost. Met het inmiddels verkregen inzicht wordt middels deze mutatie de begroting van het pand geconcretiseerd. Daling
Bereikbaarheid
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2023
186.887
Stijging
Bereikbaarheid
Baten
Structureel vanaf
2023
-11.708
Daling
Bereikbaarheid
Lasten
Structureel vanaf
2023
-175.179
1.1.5 Openbare Ruimte en Groen Bedragen in 1.000 euro 2023 Openbare Ruimte en Groen
laste n
2024
baten onttrekking storting
lasten
2025
baten onttrekking storting
lasten
Mutatie 4
-100
-400
-900
Mutatie 5
2.297
2.297
2.297
2026
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
-600
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
2.197
0
0
0
1.897
0
0
0
1.397
0
0
0
-600
0
0
0
Mutatie 4 – zie programma Duurzaamheid. Mutatie 5 – zie programma Bereikbaarheid.
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 8 van 25
Mutatie 10
- Verdeling versoberingsopgave openbare ruimte
In het coalitieakkoord 2022 is een aantal versoberingsopgaven afgesproken gericht op een doelmatiger inzet van gemeentelijke middelen. Eén daarvan is een versobering op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. Middels deze mutatie in de begroting wordt de versobering over de producten Stedelijk Beheer Openbare Ruimte en Dagelijks Onderhoud Straatreiniging verdeeld. NB De bedragen zijn niet zichtbaar in voorgaande tabel omdat de mutatie in de voorziening hierin niet separaat zichtbaar wordt. Daling
Openbare Ruimte en Groen
Storting voorziening
Incidenteel
2023
-400.000
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Incidenteel
2023
400.000
1.1.6 Onderwijs Bedragen in 1.000 euro 2023
2024
Onderwijs
lasten
Mutatie 5
269
269
269
Mutatie 6
-83
-83
-83
Mutaties < 0,05 miljoen euro
38
Totaal
224
baten onttrekking storting
38 0
38
lasten
2025
baten onttrekking storting
38 0
224
38 0
38
lasten
baten onttrekking storting
224
lasten
baten onttrekking storting
-83
38 0
2026
38 0
38
38 0
-45
38 0
38
0
Mutatie 5 – zie programma Bereikbaarheid. Mutatie 6 – zie programma Bereikbaarheid.
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 9 van 25
1.1.7 Ondersteuning op Maat Bedragen in 1.000 euro 2023 Ondersteuning op Maat lasten
2024
baten onttrekking storting
lasten
2025
baten onttrekking storting
lasten
2026
baten onttrekking storting
lasten
Mutatie 1
-300
-300
-300
-300
Mutatie 11
-240
-240
-240
-240
baten onttrekking storting
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
-540
0
0
0
-540
0
0
0
-540
0
0
0
-540
0
0
0
Mutatie 1 – zie programma Bewoners en Bestuur. Mutatie 11
- Verdeling middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagaffaire (POK) voor Versterken wijkteams
In 2022 zijn middelen ontvangen naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagaffaire (POK) voor 8 actielijnen. De middelen voor de actielijn Versterken wijkteams zijn toegevoegd aan het programma Ondersteuning op Maat. Via deze mutatie in de begroting worden de middelen toegedeeld aan de onderdelen waar ze ingezet worden. Dit is onder andere aan werkwinkels, vroeg signalering en digitale inclusie. Daling
Ondersteuning op Maat
Lasten
Structureel vanaf
2023
-240.000
Stijging
Samenleven en Sport
Lasten
Structureel vanaf
2023
240.000
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 10 van 25
1.1.8 Cultuur Bedragen in 1.000 euro 2023 Cultuur
laste n
2024
baten onttrekking storting
2025
lasten
baten onttrekking storting
lasten
Mutatie 12
-2.500
-2.500
2.500
Mutatie 13
-309
-309
2026
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
2.500
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
Mutatie 12
0
0
0
0 -2.809
0
-2.809
0
2.500
0
2.500
0
0
0
0
0
- Onttrekking reserve gebruikersinvesteringen culturele voorziening Leidsche Rijn
Bij de Tweede Bestuursrapportage 2022 is besloten om vanuit het aanloopbudget voor de culturele voorziening Leidsche Rijn in 2022 en 2023 een reserve van 2,5 miljoen euro te vormen om een deel van de kosten voor de gebruikersinvesteringen af te dekken. In lijn met de geplande oplevering van de culturele voorziening ultimo 2025 wordt de onttrekking uit de reserve voor de gebruikersinvesteringen verschoven naar 2025. Daling
Cultuur
Lasten
Incidenteel
2024
-2.500.000
Daling
Cultuur
Onttrekking reserve
Incidenteel
2024
-2.500.000
Stijging
Cultuur
Lasten
Incidenteel
2025
2.500.000
Stijging
Cultuur
Onttrekking reserve
Incidenteel
2025
2.500.000
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 11 van 25
Mutatie 13
- Onttrekking reserve exploitatie wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone
Bij de Tweede Bestuursrapportage 2021 is besloten om vanuit het programmabudget van Cultuur in 2021, 2022 en 2023 een reserve van 0,309 miljoen euro te vormen ter dekking van de eenmalige jaarsubsidie ten behoeve van de exploitatie van het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone. In lijn met de geplande oplevering van het wijkcultuurhuis ultimo 2026 wordt de onttrekking uit de reserve verschoven naar 2027. NB De bedragen voor het jaar 2027 zijn niet zichtbaar in voorgaande tabel. Daling
Cultuur
Lasten
Incidenteel
2024
-309.000
Daling
Cultuur
Onttrekking reserve
Incidenteel
2024
-309.000
Stijging
Cultuur
Lasten
Incidenteel
2027
309.000
Stijging
Cultuur
Onttrekking reserve
Incidenteel
2027
309.000
1.1.9 Samenleven en Sport Bedragen in 1.000 euro 2023 Samenleven en Sport
laste n
2024
baten onttrekking storting
lasten
2025
baten onttrekking storting
lasten
2026
baten onttrekking storting
lasten
Mutatie 5
3.052
3.052
3.052
Mutatie 11
240
240
240
240
Mutatie 6
-68
-68
-68
-68
5
5
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
5 3.229
5 0
5
0
3.229
0
5
0
3.229
5 0
5
baten onttrekking storting
5 0
177
5 0
5
0
Mutatie 5 – zie programma Bereikbaarheid. Mutatie 11 – zie programma Ondersteuning op Maat. Mutatie 6 – zie programma Bereikbaarheid.
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 12 van 25
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 13 van 25
1.1.10 Utrechts Vastgoed Bedragen in 1.000 euro 2023
2024
2025
Utrechts Vastgoed
laste n
Mutatie 5
317
317
317
Mutatie 6
-277
-277
-277
Mutatie 15
179
174
38
17
258
192
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
baten onttrekking storting
5
5
0
lasten
baten onttrekking storting
179
174
38
17
258
192
5
5
0
lasten
2026
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
-277
179
174
38
17
258
192
5
5
0
179
174
38
17
-59
192
5
5
0
Mutatie 5 – zie programma Bereikbaarheid. Mutatie 6 – zie programma Bereikbaarheid.
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 14 van 25
Mutatie 15
- Verwerking gereed meldingen programma Utrechts Vastgoed
In 2022 zijn diverse investeringsprojecten opgeleverd in het kader van het programma Utrechts Vastgoed. Deze investeringsprojecten zijn gespecificeerd in de Jaarstukken 2022 (paragraaf 'Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen - Af te sluiten investeringen'). Door middel van deze mutatie worden de bijbehorende kapitaallasten vanaf 2023 structureel in de begroting verwerkt. Stijging
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2023
179.356
Stijging
Utrechts Vastgoed
Baten
Structureel vanaf
2023
174.428
Stijging
Utrechts Vastgoed
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2023
4.928
1.1.11 Algemene Middelen Bedragen in 1.000 euro 2023
2024
Algemene Middelen
lasten baten onttrekking storting
lasten
Mutatie 5
-7.800
-7.800
2025
baten onttrekking storting
lasten
2026
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
-7.800
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
-7.800
0
0
0 -7.800
0
0
0 -7.800
0
0
0
0
0
0
0
Mutatie 5 – zie programma Bereikbaarheid. Mutatie 16
- Overzetten saldo bij Actualisatie Financieel Beeld
In de Programmabegroting 2023 onder Actualisatie Financieel Beeld (bladzijde 372) is het saldo van de financiële ruimte (tekort) voor de jaarschijf 2027 en verder gedekt via een onttrekking uit de algemene dekkingsreserve. Volgens de regelgeving had dit tekort geparkeerd moeten worden op een stelpost. Met deze mutatie maken we de onttrekking uit de algemene dekkingsreserve ongedaan en zetten we het saldo van de financiële ruimte alsnog op de stelpost. NB De bedragen voor de jaren 2027 en 2028 zijn niet zichtbaar in voorgaande tabel. Stijging
Algemene Middelen
Lasten
Incidenteel
2027-2028
21.072.081
Daling
Algemene Middelen
Onttrekking reserve
Incidenteel
2027-2028
-21.072.081
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 15 van 25
1.1.12 Overhead Bedragen in 1.000 euro 2023
2024
2025
2026
Overhead
laste n
Mutatie 1
100
100
100
Mutatie 5
1.393
1.393
1.393
Mutatie 6
473
473
473
473
Mutatie 3
-181
-181
-181
-181
Mutatie 2
414
414
414
414
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
baten onttrekking storting
45
-23
2.244
-23
0
0
lasten
baten onttrekking storting
20
-23
2.219
-23
0
0
lasten
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
100
20
-23
2.219
-23
0
0
20
-23
826
-23
0
0
Mutatie 1 – zie programma Bewoners en Bestuur. Mutatie 5 – zie programma Bereikbaarheid. Mutatie 6 – zie programma Bereikbaarheid. Mutatie 3 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Mutatie 2 – zie programma Bewoners en Bestuur.
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 16 van 25
1.2 Begrotingscijfers in tabellen In het vervolg van deze paragraaf zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel 1 met de mutaties techniek algemeen van de tweede begrotingswijziging 2023. Tabel 2 met de mutaties tweede begrotingswijziging 2023. Tabel 3 met de mutaties meerjarenraming 2024 – 2028. Tabel 4 met de actuele begroting 2023 waarin de nominale begroting plus de mutaties per wijzigingsronde. Tabel 5 met de actuele programmaraming 2023. In tabel 1 worden de mutaties uit paragraaf 1.1 bij de tweede begrotingswijziging getoond per programma voor het jaar 2023. Vanuit de programma’s Overhead en Algemene Middelen worden kosten verdeeld naar overige programma's en verdelen de organisatieonderdelen de kosten weer binnen of tussen programma's. Die kostentoerekening tussen de programma’s is verwerkt. Het resultaat hiervan is in de kolom Kostentoerekening van tabel 2 weergegeven. De kolom Algemeen in die tabel laat de bedragen van de mutaties zien uit paragraaf 1.1. Daarnaast zijn opgenomen in de tweede kolom de ‘Verplichte posten’ met de budgetoverheveling voor uitvoering regelingen CBW (Centraal Bureau WO/WIA). In de derde kolom de bestedings- en dekkingsvoorstellen bij de Verantwoording 2022.
En in de vierde kolom staan de cijfers bij de mutaties uit de Voorjaarsnota 2023, de budgettair neutrale bijsturingsvoorstellen bij de Eerste Bestuursrapportage 2023, de loon- en prijscompensatie en het restant van het referentiekader Leidsche Rijn. In de zesde kolom staan de cijfers bij de mutaties waarover reeds een raads-/collegebesluit genomen is. Tabel 3 geeft de mutaties per programma weer voor de jaren 2024-2026. In tabel 4 is de actuele begroting voor 2023 opgenomen met daarin de opbouw vanuit de nominale begroting en de mutaties per wijzigingsronde. Tabel 5 laat de actuele programmaraming voor 2023 zien met daarin de baten, de lasten en de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 17 van 25
Tabel 1. Mutaties techniek algemeen Bedragen in 1.000 euro
Tweede begrotingswijziging 2023 Bereikbaarheid
12
Utrechts Vastgoed
192
Overhead
-23 Totaal baten
181
Bewoners en Bestuur
-214
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
138
Duurzaamheid
75
Bereikbaarheid
434
Openbare Ruimte en Groen
2.197
Onderwijs
224
Ondersteuning op Maat
-540
Samenleven en Sport
3.229
Utrechts Vastgoed
258
Algemene Middelen
-7.800
Overhead
2.244 Totaal lasten
245
Saldo van baten en lasten
-64
Bereikbaarheid
-5
Onderwijs
38
Samenleven en Sport
5
Utrechts Vastgoed
5
Totaal onttrekking reserves
43
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
-21
Totaal storting reserves
-21
Saldo na mutaties reserves
0
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 18 van 25
Tabel 2. Mutaties tweede begrotingswijziging 2023
Algemeen Verplichte posten
Bestedings- en
Voorjaarsnota, Eerste Bestuursrapportage, Refe- Kosten-
dekkingsvoorstellen rentiekader LR en Loon- en prijscompensatie
Mutaties met raads- Totaal
toerekening
/collegebesluit *)
Bedragen in 1.000 euro Bewoners en Bestuur
0
0
0
320
0
0
320
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
0
-13.294
0
0
-13.294
Duurzaamheid
0
0
0
2.533
0
0
2.533
Bereikbaarheid
12
0
0
2.054
0
0
2.066
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
78
0
0
78
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
297
0
0
297
Ondersteuning op Maat
0
0
0
44.855
0
0
44.855
Volksgezondheid
0
0
0
150
0
0
150
Veiligheid
0
0
0
5.059
0
0
5.059
Cultuur
0
0
0
400
0
0
400
Samenleven en Sport
0
0
0
0
0
-267
-267
Utrechts Vastgoed
192
0
0
0
0
0
192
Algemene Middelen
0
0
0
35.385
0
0
35.385
-23
0
0
0
0
0
-23 77.751
Overhead
180
0
0
77.838
0
-267
Bewoners en Bestuur
Totaal baten
-214
-126
978
680
1.207
215
2.740
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
138
-331
2.798
-11.259
3.030
0
-5.625
Duurzaamheid
75
0
472
3.229
0
0
3.776
Bereikbaarheid
434
0
75
-224
532
0
817
2.197
-332
0
5.643
4.591
0
12.098
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
210
1.080
0
0
1.290
Werk en Inkomen
0
0
22.978
2.766
1.593
0
27.337
Onderwijs
224
0
815
-409
724
404
1.758
Ondersteuning op Maat
-540
0
6.091
44.177
727
1.797
52.251
Volksgezondheid
0
-123
169
1.342
1.141
0
2.529
Veiligheid
0
-94
0
6.304
984
55
7.250
Cultuur
0
-10
867
1.859
54
0
2.770
3.229
0
0
11.216
811
-2.660
12.595
258
-62
877
3.069
742
0
4.884
Openbare Ruimte en Groen
Samenleven en Sport Utrechts Vastgoed
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 19 van 25
Algemene Middelen
-7.800
0
0
-1.149
0
0
-8.949
Overhead
2.244
1.078
3.197
25.873
-16.134
-78
16.180
244
0
39.527
94.196
0
-267
133.700 55.950
Totaal lasten
64
0
39.527
16.358
0
0
Bewoners en Bestuur
Saldo van lasten en baten
0
0
978
0
0
0
978
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
2.798
-64
0
2.323
5.057
Duurzaamheid
0
0
472
150
0
0
622
Bereikbaarheid
-5
0
75
0
0
0
70
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
4.800
0
0
4.800
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
210
0
0
0
210
Werk en Inkomen
0
0
22.978
903
0
0
23.881
Onderwijs
38
0
815
0
0
0
853
Ondersteuning op Maat
0
0
6.091
1.741
0
0
7.832
Volksgezondheid
0
0
169
0
0
0
169
Cultuur
0
0
867
0
0
0
867
Samenleven en Sport
5
0
0
0
0
0
5
Utrechts Vastgoed
5
0
877
0
0
0
882
Algemene Middelen
0
0
0
26.002
0
0
26.002
Overhead
0
0
3.197
0
0
0
3.197
Totaal onttrekking reserves
43
0
39.527
33.532
0
2.323
75.425
-21
0
0
5.885
0
0
5.864
Duurzaamheid
0
0
0
2.781
0
0
2.781
Bereikbaarheid
0
0
0
594
0
0
594
Werk en Inkomen
0
0
0
903
0
0
903
Samenleven en Sport
0
0
0
0
0
2.323
2.323
Algemene Middelen
0
0
0
7.010
0
0
7.010
-21
0
0
17.173
0
2.323
19.476
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Totaal storting reserves
Saldo na mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 *) Het betreft de mutaties met betrekking tot de toegekende loon- en prijsindexatie (college retraite 4 en 5 juli 2022), Uitvoeringskrediet sportpark Zuilense Vecht (raadsbesluit 20 mei 2021), Aanpassing boeking reserves groei in Balans (Programmabegroting 2023, pagina 373/458/465) en Aanpassing boeking vrijval weerstandsvermogen afloop Stationsgebied (Programmabegroting 2021, pagina 425).
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 20 van 25
Tabel 3. Mutaties meerjarenraming 2024 – 2028 Bedragen in 1.000 euro Mutaties 2024
Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Mutaties 2025
Mutaties 2026
Mutaties 2027
Mutaties 2028
586
586
586
586
586
28.967
31.435
25.510
-9.878
-53.569
Duurzaamheid
0
0
0
0
0
Bereikbaarheid
1.019
4.619
7.388
3.689
-2.033
Openbare Ruimte en Groen
11.267
11.267
11.267
11.267
11.267
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
297
297
297
297
297
Werk en Inkomen
209
209
209
209
209
44.855
0
0
0
0
345
345
345
345
345
4.765
3.501
1
1
1
Ondersteuning op Maat Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Samenleven en Sport
0
0
0
0
0
1.547
1.547
1.547
1.547
1.547
Utrechts Vastgoed
2.383
5.833
5.833
5.833
5.833
Algemene Middelen
82.094
84.137
106.926
108.750
114.571
Overhead
346
346
346
346
346
178.680
144.123
160.254
122.992
79.400
Bewoners en Bestuur
30.207
29.807
29.807
29.807
29.807
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
38.417
41.220
30.509
8.407
-40.044
Duurzaamheid
1.612
1.307
1.917
612
612
Bereikbaarheid
8.420
9.944
9.544
5.365
7.443
Openbare Ruimte en Groen
67.293
65.671
63.194
64.356
65.495
Totaal baten
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen Werk en Inkomen
445
247
247
247
247
37.940
37.590
37.941
37.941
37.791
Onderwijs
5.856
4.793
6.584
8.241
8.241
Ondersteuning op Maat
68.359
22.209
18.981
19.773
19.773
Volksgezondheid
22.365
22.368
21.946
21.690
21.690
Veiligheid
27.394
25.843
22.768
22.520
22.520
Cultuur
3.045
8.354
5.654
6.473
6.217
Samenleven en Sport
41.893
42.814
39.490
40.484
40.658
Utrechts Vastgoed
15.473
16.473
15.256
13.756
13.756
Algemene Middelen
-6.664
-8.234
-218
-6.023
-6.273
-163.076
-164.293
-165.855
-164.393
-164.163
Overhead
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 21 van 25
Totaal lasten Saldo van baten en lasten Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
198.980
156.114
137.765
109.257
63.770
-20.299
-11.991
22.490
13.735
15.629
0
0
0
0
0 2.393
2.545
4.042
-2.043
7.045
Duurzaamheid
0
0
0
0
0
Bereikbaarheid
-5
-5
-5
-5
-5
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
0
0
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
0
0
Werk en Inkomen
0
0
0
0
0
Onderwijs
38
38
38
38
38
Ondersteuning op Maat
0
0
0
0
0
Volksgezondheid
0
0
0
0
0
-2.809
2.500
0
309
0
5
610
610
5
5
Utrechts Vastgoed
5
1.005
5
5
5
Algemene Middelen
16.643
2.282
1.450
-37.920
-38.342
Cultuur Samenleven en Sport
Overhead
0
0
0
0
0
16.421
10.472
54
-30.523
-35.906
1.122
787
1.852
-18
-18
Duurzaamheid
0
0
0
0
0
Bereikbaarheid
0
0
0
0
0
Werk en Inkomen
0
0
0
0
0
Samenleven en Sport
0
0
0
0
0
-5.000
-2.306
20.692
-16.770
-20.259
-3.878
-1.519
22.544
-16.788
-20.277
0
0
0
0
0
Onttrekking reserves Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Algemene Middelen Storting reserves Saldo na mutaties reserves
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 22 van 25
Tabel 4. Actuele begroting 2023 Nominale begroting 3e Begrotingswijziging 1e Begrotingswijziging 2e Begrotingswijziging Bedragen in 1.000 euro
Bewoners en Bestuur
2023
2022
2023
2023
Actuele begroting 2023
5.868
51
0
320
6.239
125.660
3.781
105
-13.294
116.251
Duurzaamheid
1.363
6.397
0
2.533
10.292
Bereikbaarheid
64.595
1.439
-16
2.066
68.084
Openbare Ruimte en Groen
121.721
2.515
1.105
78
125.418
15
1
0
297
312
Werk en Inkomen
152.421
-5.058
0
0
147.362
Onderwijs
19.219
121
0
0
19.339
Ondersteuning op Maat
6.268
109
0
44.855
51.232
Volksgezondheid
2.247
23
342
150
2.763
622
7
166
5.059
5.853
0
0
0
400
400
18.118
23
0
-267
17.874
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Veiligheid Cultuur Samenleven en Sport Utrechts Vastgoed
28.020
-211
-25
192
27.977
Algemene Middelen
1.143.938
-6.364
0
35.385
1.172.959
4.573
57
109
-23
4.715
1.694.645
2.889
1.786
77.751
1.777.071
Overhead Totaal baten Bewoners en Bestuur
49.676
903
1.168
2.740
54.487
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
142.601
2.435
-436
-5.625
138.975
Duurzaamheid
19.865
7.903
0
3.776
31.544
Bereikbaarheid
72.068
3.913
45
817
76.844
Openbare Ruimte en Groen
191.417
5.678
606
12.098
209.800
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
20.304
1.151
0
1.290
22.746
Werk en Inkomen
249.059
95
-4.372
27.337
272.118
Onderwijs
116.355
5.561
8
1.758
123.682
Ondersteuning op Maat
342.631
12.239
-544
52.251
406.576
Volksgezondheid
31.200
167
161
2.529
34.057
Veiligheid
62.724
497
202
7.250
70.672
Cultuur
59.335
-321
0
2.770
61.784
Samenleven en Sport
93.958
-892
45
12.595
105.705
Utrechts Vastgoed
29.233
-2.596
-16
4.884
31.505
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 23 van 25
Algemene Middelen
38.323
-8.869
0
-8.949
20.506
Overhead
203.914
3.269
5.273
16.180
228.635
250
0
0
0
250
1.722.913
31.134
2.139
133.700
1.889.887
-23.338
-28.245
-353
-55.950
-112.816
0
0
0
978
978
21.534
0
0
5.057
26.592
Duurzaamheid
710
0
0
622
1.332
Bereikbaarheid
Vennootschapsbelasting Totaal lasten Saldo van baten en lasten Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
21.049
370
81
70
21.569
Openbare Ruimte en Groen
3
1.321
0
4.800
6.124
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
210
210
Werk en Inkomen
0
0
0
23.881
23.881
2.510
0
118
853
3.482
Onderwijs Ondersteuning op Maat
0
0
0
7.832
7.832
Volksgezondheid
117
0
0
169
286
Cultuur
132
0
0
867
999
2.427
0
151
5
2.582
Samenleven en Sport Utrechts Vastgoed
2.031
75
4
882
2.992
Algemene Middelen
54.638
27.209
0
26.002
107.849
Overhead Totaal onttrekking reserves Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
119
0
0
3.197
3.316
105.270
28.975
353
75.425
210.023 15.583
9.719
0
0
5.864
Duurzaamheid
141
0
0
2.781
2.922
Bereikbaarheid
20.009
-420
0
594
20.183
Werk en Inkomen Cultuur Samenleven en Sport
0
0
0
903
903
103
1.150
0
0
1.253 2.323
0
0
0
2.323
Utrechts Vastgoed
7.183
0
0
0
7.183
Algemene Middelen
39.846
0
0
7.010
46.856
77.002
730
0
19.476
97.207
0
0
0
0
0
Totaal storting reserves Saldo na mutaties reserves
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 24 van 25
Tabel 5. Actuele programmaraming 2023 Saldo van
Bijdrage
Totaalsaldo
baten en
algemene
van baten en
Toevoeging
Onttrekking
Baten
Lasten
lasten
middelen
lasten
reserves
reserves
Resultaat
6.239
54.487
-48.249
47.271
-978
0
978
0
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
116.251
138.975
-22.724
11.716
-11.008
15.583
26.592
0
Duurzaamheid
10.292
31.544
-21.251
22.842
1.590
2.922
1.332
0
Bereikbaarheid
68.084
76.844
-8.759
7.373
-1.386
20.183
21.569
0
Openbare Ruimte en Groen
125.418
209.800
-84.382
78.258
-6.124
0
6.124
0
312
22.746
-22.434
22.224
-210
0
210
0
Werk en Inkomen
147.362
272.118
-124.756
101.778
-22.978
903
23.881
0
Onderwijs
19.339
123.682
-104.343
100.862
-3.482
0
3.482
0
Ondersteuning op Maat
51.232
406.576
-355.344
347.512
-7.832
0
7.832
0
Volksgezondheid
2.763
34.057
-31.294
31.008
-286
0
286
0
Veiligheid
5.853
70.672
-64.819
64.819
0
0
0
0
Cultuur
400
61.784
-61.384
61.638
254
1.253
999
0
Samenleven en Sport
17.874
105.705
-87.831
87.573
-259
2.323
2.582
0
Utrechts Vastgoed
27.977
31.505
-3.528
7.719
4.191
7.183
2.992
0
Algemene Middelen
1.172.959
20.506
1.152.454
-1.213.446
-60.992
46.856
107.849
0
4.715
228.635
-223.921
220.605
-3.316
0
3.316
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
1.777.071
1.889.887
-112.816
0
-112.816
97.207
210.023
0
Bedragen in 1.000 euro
Bewoners en Bestuur
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Overhead Vennootschapsbelasting Totaal
Tweede begrotingswijziging raad 2023 - Blad 25 van 25