Document · PDF

Raadsbijlage 1 Bijlage 10 Meerjarenbegroting.pdf

Adviescommissie Controle en Financiën 2 juni 2022, gemeente UtrechtBij agendapunt: Ingekomen en verzonden stukken1.783 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1 Bijlage 10. Meerjarenbegroting t/m 2032 Stichting de Bibliotheek Utrecht

2013 €

2014 €

2015 €

2016 €

2017 €

2018 €

2019 €

2020 €

2021 €

2022 €

2023 €

Opbrengsten: 80 Gebruikersinkomsten Overige

1.624.234 629.563

1.624.234 616.463

1.624.234 591.463

1.624.234 568.620

1.624.234 581.120

Exploitatiekosten: 40 Bestuur en organisatie 41 Huisvesting 42 Personeel 43 Administratie 44 Transport 45 Automatisering 46 Collectie en media 47 Specifieke kosten 49 Overige kosten

-164.500 -2.534.794 -7.186.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.862.727 -65.223 -32.000

-164.500 -2.574.794 -7.020.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.947.727 -65.223 -32.000

-164.500 -2.574.794 -6.868.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.920.727 -65.223 -32.000

-164.500 -2.463.794 -6.736.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.968.727 -65.223 -32.000

-164.500 -2.507.794 -6.710.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.792.727 -65.223 -32.000

-164.500 -2.507.794 -6.670.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.792.727 -65.223 -32.000

-164.500 -2.507.794 -6.598.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.792.727 -65.223 -32.000

-164.500 -2.507.794 -6.552.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.792.727 -65.223 -32.000

-164.500 -2.507.794 -6.477.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.717.727 -65.223 -32.000

-164.500 -2.507.794 -6.446.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.717.727 -65.223 -32.000

-164.500 -2.507.794 -6.421.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.717.727 -65.223 -32.000

-725.206 -110.302 -835.508

-615.585 -110.302 -725.887

-593.587 -110.302 -703.889

-490.317 -110.302 -600.619

-517.063 -110.302 -627.365

-561.191 -110.302 -671.493

-562.931 -110.302 -673.232

-609.562 -110.302 -719.864

-663.058 -110.302 -773.360

-707.388 -110.302 -817.690

-687.618 -110.302 -797.920

Resultaat uit exploitatie-activiteiten

-11.614.587

-11.477.066

-11.301.068

-11.002.797

-10.894.387

-10.898.514

-10.828.254

-10.828.885

-10.719.881

-10.733.211

-10.688.441

Gemeentelijke subsidie (basisbedrag) Bugdetaanpassing Taakstelling overhead Vastgesteld budget (2012) Taakstelling cultuur Inkoop dienst ondersteuning FD Taakstelling verzakelijking Maatregelen vestigingen (Vleuten en Plantage) Taakstelling inkoop Exploitatie Tuinwijk en Zuilen (budgetneutraal)

11.533.896 14.982 -287.000 11.261.878 -45.000 -70.000 -58.400 -48.000 -70.322

11.533.896 14.982 -287.000 11.261.878 -45.000 -90.000 -63.400 -48.000 -70.322

11.533.896 14.982 -287.000 11.261.878 -45.000 -140.000 -63.400 -48.000 -70.322

11.533.896 14.982 -287.000 11.261.878 -45.000 -140.000 -91.400 -48.000 -70.322

Aangepaste subsidie

10.970.156

10.945.156

10.895.156

10.867.156

Afschrijvingen materiële vaste activa Rentelasten leningen Gemeente Totaal kapitaallasten

Resultaat exclusief subsidie suppletie

-644.431

-531.910

-405.912

-135.641

-27.231

-31.358

38.902

38.271

147.275

133.945

178.715

Cumulatief resultaat ex suppletie

-644.431

Subsidiesuppletie inzake exploitatie Resultaat inclusief subsidie suppletie Cumulatief resultaat na suppletie

644.431 0 0

-1.176.341 531.910 -0 0

-1.582.252 405.912 0 0

-1.717.893 -0 135.641 0 0

-1.745.124 27.231 -0 0

-1.776.482 31.358 -0 0

-1.737.581 -0 -38.902 0 0

-1.699.310 -0 -38.271 0 0

-1.552.035 -147.275 -0 0

-1.418.091 -133.945 0

-1.239.376 -178.715 0

1/2

Bijlage 10. Meerjarenbegroting t/m 2032 Stichting de Bibliotheek Utrecht

2024 €

2025 €

2026 €

2027 €

2028 €

2029 €

2030 €

2031 €

2032 €

Opbrengsten: 80 Gebruikersinkomsten Overige

1.624.234 581.120

Exploitatiekosten: 40 Bestuur en organisatie 41 Huisvesting 42 Personeel 43 Administratie 44 Transport 45 Automatisering 46 Collectie en media 47 Specifieke kosten 49 Overige kosten

-164.500 -2.507.794 -6.396.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.717.727 -65.223 -32.000

-164.500 -2.507.794 -6.371.220 -220.000 -9.586 -957.826 -1.717.727 -65.223 -32.000

-636.018 -110.302 -746.320

-584.418 -110.302 -694.720

-532.818 -110.302 -643.120

-507.018 -110.302 -617.320

Resultaat uit exploitatie-activiteiten

-10.611.841

-10.535.241

-10.483.641

-10.457.841

11.533.896 14.982 -287.000 11.261.878 -45.000 -140.000 -91.400 -48.000 -70.322

Aangepaste subsidie

10.867.156

Afschrijvingen materiële vaste activa Rentelasten leningen Gemeente Totaal kapitaallasten

Resultaat exclusief subsidie suppletie

255.315

331.915

383.515

409.315

Cumulatief resultaat ex suppletie

-984.061 -255.315 0

-652.147 -331.915 0

-268.632 -383.515 0

140.683 -268.632 140.683 140.683

549.997 0 409.315 549.997

959.312 0 409.315 959.312

1.368.627 0 409.315 1.368.627

1.777.941 0 409.315 1.777.941

2.187.256 0 409.315 2.187.256

Subsidiesuppletie inzake exploitatie Resultaat inclusief subsidie suppletie Cumulatief resultaat na suppletie

2/2

Raamwerk subsidie suppletie 2013-2032 Stichting de Bibliotheek Utrecht

start 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Totaal

Subsidie suppletie exploitatie

Cumulatieve subsidie suppletie

1.131.594 644.431 531.910 405.912 135.641 27.231 31.358 -38.902 -38.271 -147.275 -133.945 -178.715 -255.315 -331.915 -383.515 -268.632 -315.000 -400.000 -208.297 -208.297 0

1.131.594 1.776.025 2.307.935 2.713.846 2.849.487 2.876.718 2.908.076 2.869.175 2.830.904 2.683.629 2.549.685 2.370.970 2.115.655 1.783.741 1.400.226 1.131.594 816.594 416.594 208.297 0 0

Raamwerk liquiditeitsfinancieringen 2013-2032 Stichting de Bibliotheek Utrecht

Financieringsbehoefte

Cumulatieve financiering

start

2013

2014

2015

2016

2017

2018

100.000

2019

275.000

375.000

2020

225.000

600.000

2021

175.000

775.000

2022

-100.000

675.000

2023

-100.000

575.000

2024

575.000

2025

575.000

2026

575.000

2027

575.000

2028

575.000

2029

575.000

2030

575.000

2031

-150.000

425.000

2032

-425.000

Totaal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=b74f25b7-bd19-4445-95ff-80f2f9b41ca5