Jaarrekening Machinerie 2021
Tekst van het document
Stichting de Machinerie Jaarrekening 2021
Inhoud
Pagina
Balans per 31 december 2021
1
Resultatenrekening 2021
1
Toelichting op de balans per 31 december 2021
2
Kasstroomoverzicht 2021
3
Algemene toelichting
4
Grondslagen
4
activa belastingen te vorderen subsidie
BALANS PER 31 DECEMBER 2021 31-12-21 31-12-20 Euro Euro passiva 56.802 35.140 eigen vermogen 54.750
31-12-20 Euro
34.022
12.290
crediteuren
21.242
46.355
nog te besteden subsidies
315.067
166.250
te betalen en vooruitontvangen posten
29.210
3.483
399.541
228.378
8.350
vooruitbetaalde bouwkosten
-
9.320
overige vorderingen
-
7.200
287.989
168.368
399.541
228.378
liquide middelen
31-12-21 Euro
RESULTATENREKENING realisatie begroot realisatie 2021 2021 2020 BATEN subsidie gemeente Utrecht kwartier maken subsidie gemeente Utrecht bouwvoorbereiding Provincie Utrecht inzake Talenthub Nederlands Filmfonds inzake Talenthub overige projectsubsidies Totaal baten
175.000 172.433 36.000 15.000 398.433
175.000 45.000 30.000 10.000 260.000
167.000 167.000
22.595 3.920 26.515
15.000 35.000 30.000 80.000
3.000 4.724 2.561 10.285
11.950 113 3.994 172.433 188.490
4.000 3.000 3.000 1.000 11.000
45.208 2.350 898 48.456
85.000 19.802 39.773 207 12.464 157.246
90.000 15.000 40.000 24.000 169.000
81.000 4.381 10.588 95.969
3.000 1.039 411 4.450
-
-
Totaal lasten
376.701
260.000
154.710
Resultaat
21.732
-
12.290
Resultaatverdeling mutatie bestemmingsreserve kwartier maken
21.732
-
12.290
LASTEN A. inhoud/programma aanscherpen inhoudelijk concept marketing en communicatie talentontwikkeling placemaking- (online) activiteiten subtotaal B. advies externen advocaat financieel en fiscaal horeca voorbereidingkosten bouw notaris subtotaal C. inzet medewerkers kwartiermaker assistentie administratief / secretarieel coördinator talentontwikkeling communitymanager fondsenwerving subtotaal D. kantoorkosten accountantskosten overige kantoorkosten rente subtotaal
Stichting de Machinerie
Jaarrekening 2021
1
Toelichting op de balans per 31 december 2021 ACTIVA Belastingen
56.802
Nog te vorderen omzetbelasting over 2021 Te vorderen subsidies
54.750
Gemeente Utrecht inzake kwartier maken 2021 (5%)* Gemeente Utrecht inzake voorbereidingskosten bouw (5%)* Nederlands Filmfonds inzake Talenthub (20%)* Provincie Utrecht inzake Talenthub, deel 2021
8.750 15.000 10.000 21.000 54.750
* Bedrag wordt uitgekeerd na goedkeuring van de eindrapportage. Liquide middelen
287.989
Saldo Triodosbank rekening courant. PASSIVA Eigen vermogen
34.022
Bestemmingsreserve kwartier maken per 1/1 Mutatie uit resultaatbestemming Bestemmingsreserve kwartier maken per 31/12
12.290 21.732 34.022
De toegekende subsidie over 2021 van de Gemeente Utrecht kon niet volledig worden besteed. Het restant is met toestemming van de gemeente Utrecht gereserveerd. Crediteuren
21.242
Nog openstaande facturen per 31 december 2021. Nog te besteden subsidies
315.067
Gemeente Utrecht inzake voorbereidingskosten bouw Gemeente Utrecht inzake communitymanager Nederlands Filmfonds inzake Talenthub Provincie Utrecht inzake steunpakket Talentvolle Makersregeling Provincie Utrecht inzake Talentvolle Makersregeling Stichting Elise Mathilde Fonds Te betalen posten
29.210
Accountantskosten Advieskosten bouw Inhuur personeel Bankkosten en rente NFF inzake Talentvolle Makersregeling
Stichting de Machinerie
127.567 10.000 35.000 25.000 80.000 37.500 315.067
3.000 4.420 1.613 177 20.000 29.210
Jaarrekening 2021
2
KASSTROOMOVERZICHT 2021 Euro
2020 Euro
Exploitatiesaldo Afschrijvingen Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
21.732 21.732
12.290 12.290
Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden
-51.542 149.431
-60.010 216.088
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
119.621
168.368
Liquide middelen einde boekjaar Liquide middelen begin boekjaar
287.989 168.368
168.368 -
Mutatie liquide middelen
119.621
168.368
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
Mutatie liquide middelen
Stichting de Machinerie
Jaarrekening 2021
3
Algemene toelichting Aard der activiteiten De stichting heeft ten doel het ontwikkelen van een plek waar publiek en professionals kunnen werken aan en zich kunnen laten inspireren door de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van film, fotografie en viual storytelling. De stichting heeft met haar activiteiten geen winstoogmerk. Grondslagen inzake continuiteit Door de gemeenteraad van Utrecht is op 19 december 2019 een krediet van 3,5 mio beschikbaar gesteld voor het realiseren van de Machinerie in de huidige Central Studios in het werkspoorkwartier. Ten behoeve van het kwartiermaken voor dit project is door de gemeente Utrecht voor 2020 € 167.000, voor 2021 € 175.000 en 2022 € 175.000 subsidie toegekend. Gebeurtenissen na balansdatum Zie het bestuursverslag. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Algemeen Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de richtlijn voor de jaarverslaggeving RJK c1 kleineorganisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, hetgeen inhoudt dat met overlopende posten rekening wordt gehouden. Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
Stichting de Machinerie
Jaarrekening 2021
4