Financiële eindafrekening en ambtelijke inzet

Financiële eindafrekening en ambtelijke inzet Investeringsbudget Gemeente Utrecht Het investeringsbudget van 3,55 miljoen (door indexatie opgehoogd naar 3,78 miljoen euro) is niet beschikbaar gesteld. Dit budget zoals besloten in het raadsbesluit van 19 december 2019 zou beschikbaar worden gesteld voor de bouw van de Machinerie als aan alle voorwaarden waren voldaan. Dit budget zou worden gefinancierd vanuit gemeentelijk krediet en beschikbaar worden gesteld aan stichting de Machinerie middels een investeringssubsidie. Voor dekking van de kapitaallasten van de investeringssubsidie was jaarlijks ca. 220.000 euro gereserveerd vanuit het investeringsbudget voor culturele voorzieningen van het programma Cultuur. Voorbereidingskosten van de Gemeente Utrecht - Zoals gecommuniceerd in het raadsvoorstel van 19 december 2019 en de raadsbrief van 17 november 2020 is 3 x 175.000 euro = totaal 525.000 euro aan subsidies verstrekt ter dekking van een kwartiermaker voor de Machinerie. Dit budget is beschikbaar gesteld voor de duur van 3 jaar (2020 t/m 2022) om een directeur als kwartiermaker bij stichting de Machinerie aan te stellen met een werkbudget en voor diverse kosten zoals juridisch en organisatorisch advies en placemaking. De kosten zijn gedekt vanuit het programma Cultuur. Uit de jaarrekening van stichting de Machinerie van 2022 bleek 54.003 euro niet besteed.

Daarom wordt de subsidie lager vastgesteld en wordt dit bedrag teruggevorderd door de gemeente. - Zoals gecommuniceerd in de raadsbrief van 16 maart 2021 heeft de Gemeente Utrecht 450.000 euro voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld aan stichting de Machinerie voor de uitwerking van een uiteindelijke business case, definitief ontwerp, vergunningaanvraag inclusief toetsing op de mobiliteit en een ingevoerde governance structuur. Stichting de Machinerie diende uiteindelijk een aanvraag in van 300.000 euro die is gedekt vanuit rijksmiddelen in het kader van coronasteun zoals gecommuniceerd in de raadsbrief van 27 oktober 2021. Uit de jaarrekening van stichting de Machinerie van 2022 bleek 22.116 euro niet besteed. Daarom wordt de subsidie lager vastgesteld en wordt dit bedrag teruggevorderd door de gemeente. - De Gemeente Utrecht heeft een subsidie van 10.000 euro verstrekt op basis van de nadere regel Ontwikkelsubsidie Cultuur voor een community manager/programmamaker van De Machinerie. Deze kosten zijn gedekt vanuit rijksmiddelen in het kader van coronasteun, zie de raadsbrief van 8 april 2021. - De Gemeente Utrecht heeft 52.700 euro besteed aan het inhuren van een verbinder. Dit budget is beschikbaar gesteld gebruikt voor personele kosten van de community manager van de Machinerie en de projecten en programma’s die zij heeft ontplooid.

Deze kosten zijn gedekt vanuit een bijdrage van de Europese Unie, in het kader van het project HUB-IN (zie voor meer informatie Rapport Evaluatie de Machinerie). Ureninschatting ambtelijke inzet Machinerie Onze ureninschatting van de ambtelijke inzet voor het proces rondom planvorming, uitwerking, bestuurlijke besluitvorming en informatievoorziening en het stoppen van het initiatief van de Machinerie vanaf het initiatief in 2018 tot en met het stopzetten van de ontwikkeling in 2022 is als volgt:

Opgavemanager film- en beeldcultuur: circa 1120 uur Projectleider: circa 482 uur (gedekt vanuit de Europese Unie in het kader van het project HUB-IN) Beleidsadviseur film- en beeldcultuur: circa 486 uur (gedekt vanuit de Europese Unie in het kader van het project HUB-IN) Business control Culturele Zaken: circa 170 uur Management Culturele Zaken: circa 125 uur Jurist: circa 208 uur Staf wethouder: PM post Totaal: circa 2600 uur Ter referentie gaan we uit van 1360 productieve uren van een medewerker bij een fulltime aanstelling.