Erratum Programmabegroting 2025

Erratum Programmabegroting 2025 1. Programmabegroting 2025, Programma's, Ontwikkelen en wonen voor iedereen, Investeringen, blz. 47 Reden: Per abuis is het onjuiste geautoriseerde krediet opgenomen bij het onderdeel Uitbreidingsinvesteringen A. Aanpassing: Totaal investeringen programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen

Ontwikkelen en wonen voor iedereen Vervangingsinvesteringen Uitbreidingsinvesteringen A Routine-investeringen Totaal

x €1.000 Geautorise Programma Programma Programma Programma erd t/m begroting 2 begroting 2 begroting 2 begroting 2 2024 025 026 027 028 13.143 0 0 0 0 29.310 0 0 0 0 35.310 64 0 0 0 0 42.517 0 0 0 0 48.517

Doelstelling Stedelijke omgeving x €1.000 Doelstelling Ontwikkelen Geautoriseerd Programma Programma Programma Programma en wonen voor iedereen t/m 2024 begroting 20 begroting begroting 202 begroting 2 25 2026 7 028 Vervangingsinvesteringen 13.143 0 0 0 0 Uitbreidingsinvesteringen A 29.310 0 0 0 0 35.310 Routine-investeringen 64 0 0 0 0 42.517 Totaal 0 0 0 0 48.517 Hiermee wordt tevens de investeringsstaat aangepast: Bijlage Geheim aangepaste investeringsstaat en worden de volgende tabellen op de website aangepast. (Deze tabellen zijn niet comptabel voor het boekwerk): Paragraaf Investeringen: - Verwachte uitgaven per programma per categorie investeringen - Verwachte uitgaven per programma per doelstelling

2. Programmabegroting 2025, Programma's, Klimaat vriendelijke stad, Doelstelling 1: Duurzame vervoersmiddelen blz. 52 Reden: Een deel van de zin is weggevallen bij het onderdeel “Activiteiten die we niet meer doen”

•

en geothermie. Deze twee activiteiten komen voort uit onderzoek naar energie ontwikkelbedrijf. Mede op basis van deze projecten wordt bepaald of en hoe we energie ontwikkelbedrijf daadwerkelijk gaan oprichten.

Aanpassingen: • Zelf ontwikkelen zonnepark Nedereindse Plas en geothermie. Deze twee activiteiten komen voort uit onderzoek naar energie ontwikkelbedrijf. Mede op basis van deze projecten wordt bepaald of en hoe we energie ontwikkelbedrijf daadwerkelijk gaan oprichten. 3. Programmabegroting 2025, Programma's, Duurzame bereikbaarheid, Doelstelling 1: Duurzame vervoersmiddelen blz. 61 Reden: De ‘Activiteiten die we blijven doen en/of anders gaan doen’ bevat een typefout. Aanpassing: Activiteiten die we blijven doen en/of anders gaan doen •

We werken aan de volgende uitvoeringsprojecten voor verbetering van het openbaar vervoer:  verbeteren van de toegankelijkheid van de bushaltes;  doorstromingsmaatregelen OV.  aanpassingen als gevolg van Vervoerplan 2025.  uitvoering van de no regret-maatregelen OV-verbinding Overvecht-USP (Kardinaal de Jongweg) en de Europaal-Zuid Europalaan-Zuid voor het openbaar vervoer.

4. Programmabegroting 2025, Programma's, Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed, Investeringen, blz. 99 Reden: Per abuis is het onjuiste bedrag opgenomen bij het onderdeel routine investering voor het jaar 2025. Aanpassing: Totaal investeringen programma Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed

x €1.000 Geautoriseerd Programma Programma Programma Programma t/m 2024 begroting begroting begroting begroting 2025 2026 2027 2028

Vervangingsinvesteringen Uitbreidingsinvesteringen A Routine-investeringen

287.615 18.041 13.098

Totaal

318.754

84.119 6.185 31.435 34.935 121.739 125.239

14.872 0 0

14.872 0 0

14.872 0 0

14.872

14.872

14.872

Doelstelling Beheer openbare ruimte Doelstelling Beheer openbare ruimte

Vervangingsinvesteringen Uitbreidingsinvesteringen A Routine-investeringen

x €1.000 Geautoriseerd Programma Programma Programma Programma t/m 2024 begroting begroting begroting begroting 2025 2026 2027 2028 230.485 0 6.571

55.816 0 5.435

14.872 0 0

14.872 0 0

14.872 0 0

237.056

Totaal

8.935 61.251 64.751

14.872

14.872

14.872

Hiermee wordt tevens de investeringsstaat aangepast: Bijlage Geheim aangepaste investeringsstaten worden de volgende tabellen op de website aangepast. (Deze tabellen zijn niet comptabel voor het boekwerk): Paragraaf Investeringen: - Verwachte uitgaven per programma per categorie investeringen - Verwachte uitgaven per programma per doelstelling Ook het raadsvoorstel wordt hiermee aangepast: een verhoging van het vrij te geven krediet bij beslispunt 4 en zal de hoofdlijn hiermee in overeenstemming worden gebracht. 5. Programmabegroting 2025, Programma's, Veilige stad, Doelstelling 2, Effectindicatoren, blz. 110 Reden: Het aantal meldingen uit 2023 van deze effectindicator zijn niet correct genomen. Het aantal moet zijn 14.379 en niet 25.358. Aanpassing: Indicator

Geregistreerde overlast (politieregistraties)

Nulmeti ng

Realisa tie 2023

Peiljaar 2022: 13.821

25.358 14.379

Doelstelling 2024

2025

2026

gelijk of minder dan het peiljaar

gelijk of minder dan het peiljaar

gelijk of minder dan het peiljaar

2027

6. Programmabegroting 2025, Programma's, Passende ondersteuning en opvang, Financiën, blz. 119 Reden: In de toelichting is niet het correcte bedrag aan totale lasten opgenomen. Aanpassing: De lasten in dit programma zijn 244,0 257,8 miljoen euro 7. Programmabegroting 2025, Programma's, Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid, Financiën blz. 139 Reden: In de toelichting is niet het correcte bedrag aan totale lasten opgenomen. Aanpassing: De lasten in dit programma zijn 292,1 287,6 miljoen euro.

8. Programmabegroting 2025, Programma's, Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid, Financiën blz. 140 Reden: Motie 315 was nog niet verwerkt in de tabel met de bezuinigingsmaatregelen. Aanpassing:

Maatregel Versoberen bijzondere bijstand

2024 2025 924 124

2026 811

2027 811

2028 Structureel 811 811

9. Programmabegroting 2025, Programma’s, Levendige en gezonde stad, Doelstelling 8: Aanbod cultuur, Beleidskader, blz. 211. Reden: In het beleidskader is de cultuurnota 2025-2028 niet opgenomen. Aanpassing: Beleidsdocument Cultuurnota 2025-2028 ’Kleur bekennen’

Vastgesteld 2023

Toelichting Uitgangspunten voor cultuur in de periode 20252028, voortbouwend op de vier pijlers uit de Cultuurvisie 2030. Een solidaire, eigenzinnige en uitnodigende cultuursector staat centraal.

10. Programmabegroting 2025, Programma’s, Kansrijk opgroeien, Subsidiestaat, blz. 181 Reden: Er wordt voor 2025 geen subsidie meer verstrekt aan BSA, alleen aan Honours trajectum utrecht (HTU) Aanpassing: Doelstelling

Begroting Begroting 2024 2025

Omschrijving

Versterken De subsidie is tijdelijk beschikbaar voor 2021 en van taal: 2022 met als doel het borgen van activiteiten voor Brede hogere taalprestaties en bredere maatschappelijke school ontwikkeling in het onderwijsaanbod. Voor leerlingen Academie met een taalachterstand en talentvolle leerlingen (BSA) Honours De subsidie heeft als doel het borgen van trajectum activiteiten voor hogere taalprestaties en Utrecht bredere maatschappelijke ontwikkeling in het HTU

137

Waarvan Meerjarig 'vaste' verleend verlening t.l.v met 2025 jaarsubsidies

138

31

onderwijsaanbod. Voor leerlingen met een taalachterstand en talentvolle leerlingen

Dit wordt ook verwerkt in de bijlage overzicht subsidies, blz. 435 en in de subsidiestaat 2025. 11. Programmabegroting 2025, Programma’s, Levendige en gezonde stad, Doelstelling 9: Deelname en cultuurbezoek, Beleidskader, blz. 215. Reden: In het beleidskader is de cultuurnota 2025-2028 niet opgenomen. Aanpassing: Beleidsdocument Cultuurnota 2025-2028 ’Kleur bekennen’

Vastgesteld 2023

Toelichting Uitgangspunten voor cultuur in de periode 20252028, voortbouwend op de vier pijlers uit de Cultuurvisie 2030. Een solidaire, eigenzinnige en uitnodigende cultuursector staat centraal.

12. Programmabegroting 2025, Paragrafen, Financiering, Wettelijke normen, Tabel 6 blz 264. Reden: De regel ‘Renterisiconorm 2025’ geeft niet het juiste bedrag weer. Aanpassing: x €1.000.000 Bepaling kasgeldlimiet en renterisiconorm 2025 Begrotingstotaal aan lasten

2.068,4

Kasgeldlimiet; percentage conform Wet Fido (Ufdo) Kasgeldlimiet 2025

8,5% 175,8

Renterisiconorm; percentage conform Wet Fido (Ufdo) Renterisiconorm 2025

20,0% 414,7 413,7

13. Programmabegroting 2025, Paragrafen Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, Financiering en bijlage geprognotiseerde balans. Reden: In de aanlevering van de verloopstaat voorzieningen voor de geprognotiseerde balans had zich een verschuiving in jaren voor gedaan waardoor niet de juiste mutaties waren opgenomen in de geprognotiseerde balans. Dit effect werkt door in onderstaande tabellen en tekstuele toelichtingen tevens hiermee zal ook de hoofdlijn in overeenstemming worden gebracht. Aanpassingen: 13.1 Programmabegroting 2025, Paragrafen, Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, Kengetallen, Netto schuldquote, blz. 251 Begroting jaar 2025

Netto schuldquote

Verslag 2023 69,40%

Af: uitleenquote

-1,60%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

67,80%

Begroting 2024 80,00% 87,00% -1,90% -1,30% 78,10% 85,70%

Begroting 2025 81,70% 81,90% -1,20% -1,30% 80,50% 80,60%

93,80% 94,00% -1,30%

In % MJR 2027 MJR 2028 96,40% 105,20% 96,60% 105,40% -1,20% -1,30%

92,50% 92,70%

95,20% 95,40%

MJR 2026

103,90% 104,10%

Stand van zaken De netto schuldquote neemt over de periode 2023 t/m 2028 toe als gevolg van de volgende in het EMU-saldo onderscheiden posten: • Een over die jaren in totaal geraamd negatief exploitatiesaldo voor bestemming van ca. 213 184 miljoen euro; • Een boekwaarde van investeringen die met circa 550 miljoen euro toeneemt; • Per saldo circa 104 miljoen euro aan grondexploitatie-investeringen; • Daarentegen zijn ervoor circa 146 142 miljoen mutaties op voorzieningen die een positief EMUeffect hebben.

Daarmee komen de EMU-tekortsaldi over de periode 2024 tot en met 2028 in totaal uit op circa 692 696 miljoen euro. Dit moet extern gefinancierd worden en vormt daarmee de voornaamste oorzaak van toename van de netto schuld(quote). 13.2 Programmabegroting 2025, Paragrafen, Weerstandsvermogen en Risicobeheersing, Kengetallen, Solvabiliteitsratio, blz. 252. Begroting jaar 2025 x €1.000.000

Eigen vermogen Totaal passiva / totaal vermogen Solvabiliteitsratio

Verslag 2023 759,4 2.342,9

Begroting 2024 680,0 2.711,9

Begroting 2025 569,1 2.619,8

MJR 2026 553,4 2.745,2

MJR 2027 563,3 2.851,10

MJR 2028 575,0 2.993,8

32,4%

25,1%

21,7%

20,1% 20,2%

19,7% 19,8%

19,2%

Stand van zaken De gemeentelijke solvabiliteitsratio laat een daling zien naar een niveau van rond 19,2% (*) per eind 2028. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat: • het eigen vermogen over de periode vanaf eind 2023 tot eind 2028 met circa 184 miljoen euro afneemt als gevolg van verwachte negatieve exploitatiesaldi vóór bestemming in de jaren 2024, 2025 en 2026. • het balanstotaal over de periode eind 2023 tot en met eind 2028 juist met circa 0,65 miljard euro toeneemt, vooral als gevolg van verwachte investeringsuitgaven. 13.3 Programmabegroting 2025, Paragrafen, Financiering, Financierings- en schuldenpositie, Tabel 1, blz 259. De in de Septembercirculaire voor 2025 berekende referentiewaarde bedraagt 106,6 miljoen. In onderstaande tabel wordt deze waarde ook gebruikt voor het bepalen van de verwachte afwijking voor 2026.Ten tijde van het opstellen van de Programmabegroting was deze circulaire nog niet beschikbaar voor 2025. Er is geen reden om aan te nemen dat de referentiewaarde sterk zal afwijken van het voor 2024 vastgestelde bedrag van circa 92 miljoen euro. Om die reden hanteren wij dit bedrag vooralsnog in onderstaande tabel voor de jaren 2025 en 2026. Tabel 1 EMU-saldo 2023 – 2026

EMU-saldo (minteken = tekort) Gemeentelijke referentiewaarde Afwijking (minteken = overschrijding)

Gerealiseerd 2023 -211,6 -62,2

Geactualiseerde raming 2024 -328,9 -106,6

Raming 2025

x €1.000.000 Raming 2026

-85,9 -106,6

-113,2 -106,6

-149,4

-222,3

20,7

-6,6

13.4 Programmabegroting 2025, Paragrafen, Financiering, Financierings- en schuldenpositie blz. 261

Tabel 2 Verwacht verloop leningenportefeuille en EMU-schuld tot en met eind 2026

Soort Onderhandse leningen Renteswaps (derivaten) Subtotaal BBV-categorie onderhandse leningen van binnenlandse banken Medium Term Notes (MTN’s; BBVcategorie obligaties) Subtotaal langlopende leningen Kortlopende leningen Bruto gevestigde schuld Waarvan opgenomen van medeoverheden EMU-schuld

Ultimo 2023 conform jaarrekening 585,0 278,0

Raming stand per 31-12-2024 935,0 273,0

Raming stand per 31-12-2025 1.015,0 268,0

x €1.000.000 Raming stand per 31-12-2026 1.125,0 263,0

863,0

1.208,0

1.283,0

1.388,0

161,0

141,0

141,0

141,0

1.024,0

1.349,0

1.424,0

1.529,0

12,0 1.036,0

85,0 1.434,0

85,0 1.509,0

80,0 1.609,0

40,0

90,0

90,0

90,0

996,0

1.344,0

1.419,0

1.519,0

. 13.5 Programmabegroting 2025, Paragrafen, Financiering, Financierings- en schuldenpositie blz. 262 Tabel 3 Verwacht verloop netto schuld tot en met eind 2026 Ultimo 2023 conform jaarrekening

Raming stand per 31-12-2024

Raming stand per 31-12-2025

x €1.000.000 Raming stand per 31-12-2026

• Vaste schuld • Vlottende schuld Subtotaal bruto gevestigde schuld Overige vaste schulden Overige vlottende schulden Overlopende passiva Subtotaal schulden (A) Minus: Uitzettingen >1jr Schatkist Overige uitzettingen >1jr Uitzettingen <1jr Liquide middelen Overlopende activa Subtotaal financiële activa en overige vorderingen (B)

1.024,0 12,0 1.036,0 11,5 47,2 415,6 1.510,3

1.349,0 85,0 1.434,0 11,5 40,0 315,4 1.800,8

1.424,0 85,0 1.509,0 11,5 37,2 338,8 1.896,5

1.529,0 80,0 1.609,0 11,5 34,5 362,1 2.017,1

0,0 0,2 157,0 5,1 87,1

0,0 0,2 138,6 0,4 74,3

0,0 0,2 138,4 10,2 75,6

0,0 0,2 138,1 17,5 76,9

249,4

213,5

224,4

232,6

Netto schuld (A – B)

1.260,9

1.587,3

1.672,1

1.784,5

Soort

Bruto gevestigde schuld:

Tabel 4 Interne schuldnormering voor 2025 Kengetal 1. Netto schuldquote = Netto schuld 1.672,1 miljoen euro Baten voor bestemming 2.042,4 miljoen euro 2. Interne risiconorm = Netto aflossingen en renteherzieningen niet hoger dan 10% van de leningenportefeuille 3. Netto rentelasten in % van de exploitatielasten

Eenheid

Norm 2025

Raming 2025

percentage

130%

81,7% 81,9%

miljoen euro

143,3 134,9

95,0

percentage

4,0% 1,3% -92,0 -81,4 -85,9 4. EMU-referentiewaarde miljoen euro -106,6(1) (1) Minteken = (geraamd) tekort; met betrekking tot het normbedrag zie ook tabel 1 en de toelichting daarbij. Uit voorgaande tabel blijkt dat wij naar verwachting in 2025 binnen de intern bepaalde normen zullen opereren. met uitzondering van de geraamde uitkomst van het gemeentelijke EMU-saldo.

13.6 Programmabegroting 2025, Financiën, Geprognosticeerde balans, blz. 367 t/m 369 Activa x €1.000 Gerealiseerde stand per

Prognose

Prognose

31-12-2023

stand per

stand per

31-12-2024

31-12-2025

Prognose stand per 31-12-2026

Prognose stand per 31-12-2028

Prognose stand per 31-12-2027

Immateriële vaste activa

10.463

10.463

10.463

10.463

10.463

10.463

Materiële vaste activa

1.926.787

2.036.787

2.146.787

2.256.787

2.366.787

2.476.787

Financiële vaste activa

42.375

39.800

38.698

37.918

37.273

36.736

13.180

13.180

13.180

13.180

13.180

13.180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28.988

26.413

25.311

24.531

23.886

23.349

207

207

207

207

207

207

Voorraden

114.161

233.639

199.657

207.569

195.537

218.139

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

157.019

138.637

138.354

138.070

137.787

137.503

86.370

80.679

80.537

80.396

80.254

80.112

7.000

0

0

0

0

0

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen Leningen aan deelnemingen Leningen aan overige verbonden partijen Overige langlopende leningen Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in 's Rijks Schatkist

Rekening courantverhoudingen met nietfinanciële instellingen Overige vorderingen

6.851

6.851

6.851

6.851

6.851

6.851

56.798

51.107

50.965

50.824

50.682

50.540

Liquide middelen

5.073

177 358

14.522 10.231

22.363 17.492

30.008 25.137

39.612 34.741

Overlopende activa

87.070

74.316

75.584

76.852

78.120

79.388

Totaal Activa

2.342.948

2.534.000

2.619.773

2.745.151

2.851.103

2.993.757

Passiva x €1.000 Gerealiseerde stand per

Prognose

Prognose

31-12-2023

stand per

stand per

31-12-2024

31-12-2025

Prognose stand per 31-12-2026

Prognose stand per 3112-2028

Prognose stand per 31-12-2027

Eigen vermogen

759.373

595.084

569.075

553.421

Voorzieningen

73.257

136.898 138.079

157.530 154.209

178.460 174.589

1.035.490

1.360.490

1.435.490

1.540.490

1.595.490

1.690.490

161.000

141.000

141.000

141.000

141.000

91.000

40.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

Onderhandse leningen van binnenlandse banken

823.000

1.118.000

1.193.000

1.298.000

1.353.000

1.498.000

Voor derden belegde gelden Waarborgsommen

205 11.285

205 11.285

205 11.285

205 11.285

205 11.285

205 11.285

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

59.189

124.954

122.238

114.523

111.807

104.092

0

0

0

0

0

0

Kasgeldleningen

12.000

85.000

85.000

80.000

80.000

75.000

Overige kortlopende schulden

47.189

39.954

37.238

34.523

31.807

29.092

415.639

315.393

338.760

362.128

385.495

408.862

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Obligatieleningen Onderhandse leningen van openbare lichamen

Bank en giro

Overlopende passiva Totaal Passiva

2.342.948

2.534.000

2.619.773

2.745.151

563.342

574.964

198.840 194.969 219.220 215.349

2.851.103

2.993.747

13.7 Programmabegroting 2025, Bijlagen, Berekening EMU-saldo, blz. 465 x €1.000 Omschrijving

1 2 3 4 5

2024

Raming

Raming

geactualiseerd

2025

2026

beeld -164.289

-26.009

-15.654

110.000 64.822 119.478 0

110.000 16.130 -33.982 0

110.000 20.380 7.912 0

-329.945

-85.897

-113.186

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) Mutatie (im)materiële vaste activa (1) Mutatie voorzieningen (2) Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) (3) Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo

14. Programmabegroting 2025, Financiën, Overzicht Voorzieningen, Stand en verloop voorzieningen blz. 374 Reden: De programmabegroting is geactualiseerd met de vrijval van de voorziening “Diverse claims”. Bij de verwerking hiervan zijn de totaalsaldo’s niet aangepast. Aanpassingen: Begroot

Mutatie

Begroot

Mutatie

Begroot

Mutatie

Begroot

Mutatie

Begroot

Mutatie

Begroot

Saldo

2024

Saldo

2025

Saldo

2026

Saldo

2027

Saldo

2028

Saldo

1-1-2024 Totaal Voorzieningen

73.258

1-1-2025

64.822

138.080

1-1-2026

16.130

154.209

1-1-2027

20.380

174.589

1-1-2028

20.380

194.969

1-1-2029

20.380

215.348