Eindejaarswijzigingen programmabegroting 2024 Raad
Tekst van het document
Eindejaarswijziging Programma begroting 2024 Raad De Eindejaarswijzigingen bevatten technische aanpassingen van de begroting, het verwerken van raadsbesluiten en de verwerking van besluiten over de cyclusproducten. De aanpassingen zijn budgettair neutraal. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om: - de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming, - de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en - te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting. Volgens de indeling van de Programmabegroting 2024 worden per programma de mutaties weergegeven voor de jaren 2024 tot en met 2027, met een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserve. In het vervolg van dit document wordt in paragraaf 1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd. In paragraaf 2 zijn de begrotingscijfers in tabellen opgenomen. Inzicht wordt gegeven in de actuele Programmabegroting 2024 en de meerjarenraming.
1
1. Derde technische wijzigingen 2024 Raad In de volgende paragrafen zijn de mutaties kort toegelicht en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Als de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. Als de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserve. De mutaties kleiner dan 0,1 miljoen euro worden gecumuleerd weergegeven, maar niet toegelicht.
2
1.1 Betrouwbare overheid Meer dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024
Betrouwbare overheid
2025
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten
Mutatie 26807
2026
2027
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
-853
-853
-853
-853
-853
-853
Baten Onttrekking Storting
233
Mutatie 26863
Totaal
233
Mutatie 26807
- Verwerking VJN knelpunt 9 productiviteitsnorm publiekzaken uit de VJN 2024
Uitwerking productiviteitsnorm VJN. Het verlagen van de productiviteitsnorm heeft gevolgen voor de uitvoerende onderdelen van Publiekszaken (Klantcontactcentrum en deel van burgerzaken taken personeel). Deze onderdelen worden die niet door legesinkomsten worden gedekt. Om dezelfde werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren is meer personeel nodig (ca 5 fte). Dit brengt hogere lasten met zich mee. Stijging
Betrouwbare overheid
KlantContactCentrum
Lasten
Incidenteel
2024
155.333
Stijging
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Lasten
Incidenteel
2024
77.667
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Stelposten
Lasten
Incidenteel
2024
-233.000
Mutatie 26863
- Structurele budgetoverheveling BghU Pluspakket Parkeren naar VTH
Het budget voor het Pluspakket Parkeren wordt vanaf 2025 niet langer onder het thema "bovengemeentelijke samenwerking" begroot en verantwoord, maar worden rechtstreeks verbonden aan de operationele uitvoering van thema ‘Autoparkeren VTH’. BghU blijft de uitvoerende partij. Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren VTH
Lasten
Structureel vanaf
2025
853.230
Daling
Betrouwbare overheid
Bovengemeentelijke samenwerking
Lasten
Structureel vanaf
2025
-853.230
3
1.2 Ontwikkelen en wonen voor iedereen Meer dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
2025
2026
2027
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Mutatie 26879
-1.000
-485
-485
Totaal
-1.000
-485
-485
Mutatie 26879
Baten Onttrekking Storting
- Actualisatie personeelsbegroting afdelingsoverhead organisatieonderdeel Ruimte 2025
De personeelsbegroting van de afdelingsoverhead van het organisatieonderdeel Ruimte 2025 wordt geactualiseerd op basis van het vastgestelde tarievenkader (Besluit concerndirectie 2/10/2024). Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
485.000
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Incidenteel
2025
515.000
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Bedrijfsmiddelen
Lasten
Structureel vanaf
2025
-485.000
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Bedrijfsmiddelen
Lasten
Incidenteel
2025
-515.000
Minder dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024
Ontwikkelen en wonen voor iedereen Mutatie 26782
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten 94
Mutatie 26894
Totaal
2025
94
2026
2027
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
94
94
94
-45
-45
-45
49
49
49
Baten Onttrekking Storting
4
1.3 Klimaatvriendelijke stad Geen mutaties.
1.4 Duurzame bereikbaarheid Meer dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024
Duurzame bereikbaarheid
2025
2026
2027
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten Baten Onttrekking Storting
Mutatie 26863
853
853
853
Totaal
853
853
853
Mutatie 26863
- Structurele budgetoverheveling BghU Pluspakket Parkeren naar VTH
Het budget voor het Pluspakket Parkeren wordt vanaf 2025 niet langer onder het thema "bovengemeentelijke samenwerking" begroot en verantwoord, maar worden rechtstreeks verbonden aan de operationele uitvoering van thema ‘Autoparkeren VTH’. BghU blijft de uitvoerende partij.
Stijging
Duurzame bereikbaarheid
Autoparkeren VTH
Lasten
Structureel vanaf
2025
853.230
Daling
Betrouwbare overheid
Bovengemeentelijke samenwerking
Lasten
Structureel vanaf
2025
-853.230
2025
2026
Minder dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024
Duurzame bereikbaarheid
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
2027
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting
Mutatie 26842
12
12
12
12
12
12
Mutatie 26843
--14
-14
--14
-14
--14
-14
Mutatie 26845
5
5
5
5
5
5
Totaal
3
3
3
3
3
3
5
6
1.5 Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed Meer dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
2025
2026
2027
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Mutatie 26867
-100
-100
-100
Mutatie 26906
-113
-113
-113
Totaal
-213
-213
-213
Mutatie 26867
Baten Onttrekking Storting
- Actualisatie overhead begroting SB-W&S 2025
Afgelopen 2 jaar heeft de afdeling W&S van Stadsbedrijven een forse groei doorgemaakt. Het strategisch plan van W&S was hiervoor de onderlegger. Uiteindelijk heeft die groei ook effect gehad op de overhead kosten. De overhead begroting was hier nog niet op aangepast. Met deze begrotingswijziging wordt de overheadbegroting (programma “algemene middelen en overhead”) in lijn gebracht. Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
199.694
Daling
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
-99.694
Daling
Algemene Middelen en Overhead Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Dagelijks Onderhoud
Lasten
Structureel vanaf
2025
-10.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Dagelijks onderhoud verhardingen
Lasten
Structureel vanaf
2025
-25.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Dag. Onderh. OR groen & recreatie
Lasten
Structureel vanaf
2025
-65.000
7
Mutatie 26906
- Correctie tbv dekking overhead vanuit groeikader
Vanuit het groeikader middelen voor de groei van de stad, zijn de middelen volledig geboekt op de producten van het programma “Aantrekkelijke groene leefomgeving en erfgoed. De groei van de stad brengt ook met zich mee dat de formatie groeit en de overhead groeit. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting van de overhead geactualiseerd voor wat betreft het deel groeikader dat bestemd is voor uitbreiding van de overhead. Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
112.700
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Dagelijks Onderhoud
Lasten
Structureel vanaf
2025
-42.000
Dagelijks onderhoud verhardingen
Lasten
Structureel vanaf
2025
-15.000
Dag. Onderh. OR groen & recreatie
Lasten
Structureel vanaf
2025
-55.700
Daling Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Minder dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Mutatie 26782
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten -94
Mutatie 26844 Mutatie 26886
Totaal
2025
-45
Baten Onttrekking Storting Lasten
-94
-94
-40
-45 -180
2027
Baten Onttrekking Storting Lasten
-94 -40
2026
-40
-40
-45 -40
-180
-40
Baten Onttrekking Storting
-40
-45 -40
-180
-40
8
1.6 Veilige stad Minder dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024 Lasten
Baten
2025
Onttrekking Storting Lasten
Baten
-33
-33
Mutatie 26841
OnttrekStorting king
2026 Lasten
Baten
-33
-33
OnttrekStorting king
2027 Lasten
Baten
-33
-33
OnttrekStorting king
Totaal
1.7 Passende ondersteuning en opvang Geen mutaties.
9
1.8 Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid Meer dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024
2025
OnttrekBaten king Storting Lasten
2026
Werk,toekomstbestendige economie en best
Lasten
Mutatie 26806
11.663 11.663
11.663 11.663
11.663 11.663
11.663 11.663
Totaal
11.663 11.663
11.663 11.663
11.663 11.663
11.663 11.663
Mutatie 26806
Baten
OnttrekStorting Lasten king
2027
Baten
OnttrekStorting Lasten king
Baten
OnttrekStorting king
- Bijstelling Definitief BUIG-Budget 2024
Naar aanleiding van de vaststelling van het definitieve BUIG-budget 2024 wordt de begroting bijgesteld. Per saldo betreft dit een budget neutrale wijziging en is deze beleidsarm. Stijging Daling
Werk,toekomstbestendige economie en best Verstrekken bijstandsuitkering Werk,toekomstbestendige economie en best Verstrekken bijstandsuitkering
Lasten
Structureel vanaf
2024
11.662.890
Baten
Structureel vanaf
2024
-11.662.890
1.9 Kansrijk opgroeien Geen mutaties.
10
1.10 Levendige en gezonde stad Meer dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024
2025
2026
2027
Levendige en gezonde stad
Lasten
Mutatie 26657
-3.863 -3.863
-3.863 -3.863
-3.863 -3.863
-3.863 -3.863
Totaal
-3.863 -3.863
-3.863 -3.863
-3.863 -3.863
-3.863 -3.863
Mutatie 26657
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting
- SPUK G10 Inburgering correctie
In 2023 is de SPUK G10 inburgering structureel begroot, bij de jaarlijkse inventarisatie en begroting van de MO SPUKS is dit niet gezien met als gevolg dat deze nu tweemaal is opgenomen. De SPUK inburgering wordt ieder jaar opnieuw beschikt waardoor de meerjarenbegroting nu wordt gecorrigeerd. Stijging
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Baten
Structureel vanaf
2024
3.862.705
Daling
Levendige en gezonde stad
Vreemdelingen
Lasten
Structureel vanaf
2024
-3.862.705
Minder dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
2025
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten
2026
2027
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Mutatie 26619
-6
-6
-6
-6
Totaal
-6
-6
-6
-6
Baten Onttrekking Storting
11
1.11 Algemene middelen en overhead Meer dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024
2025
2026
2027
Algemene Middelen en Overhead
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting Lasten
Baten Onttrekking Storting
Mutatie 26726
5.935
5.935
5.935
5.935
Mutatie 26807
-233
5.935
5.935
5.935
5.935
Mutatie 26867
100
100
100
Mutatie 26879
1.000
485
485
Mutatie 26906
113
113
113
Mutatie 26919
Totaal
5.702
5.935
7.148
5.935
6.633
5.935
6.633
5.935
12
Mutatie 26726
- Correctie stelpost Inv agenda groei 2024 ev
Bij de Eerste bestuursrapportage 2024 is ten onrechte een correctie uitgevoerd van baten naar lasten (journaalpost 22543). Met deze mutatie wordt dit hersteld. Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Stelposten
Lasten
Structureel vanaf
2024
5.935.000
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Stelposten
Baten
Structureel vanaf
2024
-5.935.000
Mutatie 26807
- Verwerking VJN knelpunt 9 productiviteitsnorm publiekzaken uit de VJN 2024
Uitwerking productiviteitsnorm VJN. Het verlagen van de productiviteitsnorm heeft gevolgen voor de uitvoerende onderdelen van Publiekszaken (Klantcontactcentrum en deel van burgerzaken taken personeel). Deze onderdelen worden die niet door legesinkomsten worden gedekt. Om dezelfde werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren is meer personeel nodig (ca 5 fte). Dit brengt hogere lasten met zich mee. Stijging
Betrouwbare overheid
KlantContactCentrum
Lasten
Incidenteel
2024
155.333
Stijging
Betrouwbare overheid
Burgerzaken
Lasten
Incidenteel
2024
77.667
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Stelposten
Lasten
Incidenteel
2024
-233.000
Mutatie 26867
- Actualisatie overhead begroting SB-W&S 2025
Afgelopen 2 jaar heeft de afdeling W&S van Stadsbedrijven een forse groei doorgemaakt. Het strategisch plan van W&S was hiervoor de onderlegger. Uiteindelijk heeft die groei ook effect gehad op de overhead kosten. De overhead begroting was hier nog niet op aangepast. Met deze begrotingswijziging wordt de overheadbegroting (programma “algemene middelen en overhead”) in lijn gebracht. Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
199.694
Daling
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
-99.694
Daling
Algemene Middelen en Overhead Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Dagelijks Onderhoud
Lasten
Structureel vanaf
2025
-10.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Dagelijks onderhoud verhardingen
Lasten
Structureel vanaf
2025
-25.000
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Dag. Onderh. OR groen & recreatie
Lasten
Structureel vanaf
2025
-65.000
13
Mutatie 26879
- Actualisatie personeelsbegroting afdelingsoverhead organisatieonderdeel Ruimte 2025
De personeelsbegroting van de afdelingsoverhead van het organisatieonderdeel Ruimte 2025 wordt geactualiseerd op basis van het vastgestelde tarievenkader (Besluit concerndirectie 2/10/2024). Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
485.000
Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Incidenteel
2025
515.000
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Bedrijfsmiddelen
Lasten
Structureel vanaf
2025
-485.000
Daling
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Bedrijfsmiddelen
Lasten
Incidenteel
2025
-515.000
Mutatie 26906
- Correctie tbv dekking overhead vanuit groeikader
Vanuit het groeikader middelen voor de groei van de stad, zijn de middelen volledig geboekt op de producten van het programma “Aantrekkelijke groene leefomgeving en erfgoed. De groei van de stad brengt ook met zich mee dat de formatie groeit en de overhead groeit. Met deze begrotingswijziging wordt de begroting van de overhead geactualiseerd voor wat betreft het deel groeikader dat bestemd is voor uitbreiding van de overhead. Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Structureel vanaf
2025
112.700
Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Dagelijks Onderhoud
Lasten
Structureel vanaf
2025
-42.000
Dagelijks onderhoud verhardingen
Lasten
Structureel vanaf
2025
-15.000
Dag. Onderh. OR groen & recreatie
Lasten
Structureel vanaf
2025
-55.700
Daling Daling
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
Mutatie 26919
- Verwerking VJN knelpunt 9 productiviteitsnorm volksgezondheid uit de VJN 2024
Verwerking knelpunt productiviteitsnorm volksgezondheid uit de VJN 2024 Stijging
Algemene Middelen en Overhead
Overhead Decentraal
Lasten
Incidenteel
2024
501.000
Daling
Algemene Middelen en Overhead
Stelposten
Lasten
Incidenteel
2024
-501.000
14
Minder dan 0,1 miljoen
x €1.000 2024
Algemene Middelen en Overhead
Lasten Baten Onttrekking Storting Lasten
Mutatie 26619 Mutatie 26886
2025
6 45
Mutatie 26894
Totaal
45
6
2026
Baten Onttrekking Storting Lasten 8
2027
Baten Onttrekking Storting Lasten 8
8
45
45
45
45
45
45
91
8
91
8
Baten Onttrekking Storting
91
8
15
2. Begrotingscijfer in tabellen
16
Tabel 1. Mutaties Eindejaarswijziging 2024 x €1.000 Mutaties met raad en college besluit*
Technische Bijstellingen
Techniek Verplicht
Kostentoerekening
0
0
0
-552
-552
11.663
0
0
0
11.663
Levendige en gezonde stad
-3.863
0
210
0
-3.653
Algemene Middelen en Overhead
5.935
0
92
0
6.027
Totaal Baten
13.735
0
301
-552
13.484
Betrouwbare overheid
-233
0
-175
0
-408
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
-94
0
216
-407
-286
Klimaatvriendelijke stad
0
0
0
-47
-47
Duurzame bereikbaarheid
0
0
-136
749
613
140
0
123
-794
-532
0
0
-61
0
-61
0
0
0
-1
-1
-11.663
0
0
-50
-11.713
0
0
44
1.949
1.993
Levendige en gezonde stad
3.868
0
-694
4.447
7.621
Algemene Middelen en Overhead
-5.747
0
382
3.504
-1.861
Programma Ontwikkelen en wonen voor iedereen Werk,toekomstbestendige economie en best
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad Passende ondersteuning en opvang Werk,toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien
Totaal resultaat
17
Totaal Lasten
-13.729
0
-301
9.350
-4.681
6
0
0
8.798
8.804
Duurzame bereikbaarheid
0
0
0
-1.029
-1.029
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
0
0
0
-3
-3
Kansrijk opgroeien
0
0
0
-2.667
-2.667
Levendige en gezonde stad
0
0
0
-5.099
-5.099
Totaal Onttrekking reserves
0
0
0
-8.798
-8.798
Algemene Middelen en Overhead
-6
0
0
0
-6
Totaal Storting reserves
-6
0
0
0
-6
Totaal Reserves
-6
0
0
-8.798
-8.804
Totaal
0
0
0
0
Totaal saldo baten en lasten Mutaties reserves
0
*De mutaties met een raads of college besluit bevat: - Voorjaarsnota 2024: Verhoging van de interne rente - Voorjaarsnota 2024: Vrijval vaste activa, verwerking onttrekking ut de vaste activa reserve - Raadsbesluit Verordenging leges 2025: Actualisatie lokale heffingen - Na verwerking van de invoering van de Omgevingswet & herverdeling budget (zoals besloten in 1ste berap 2023) - Na verwerking van Raadsbesluit Verordening afvalstoffenheffing 2024
18
Tabel 2. Actuele begroting 2024 3e Begrotingswijziging 2023
8.908
0
901
4.932
0
14.741
231.617
12.496
-109.935
-7.604
-552
126.022
0
8.398
216
-1.551
0
7.063
Duurzame bereikbaarheid
77.290
532
6.150
-1.683
0
82.289
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
134.846
1.458
10.406
4.497
0
151.207
Veilige stad
5.607
0
1.628
0
0
7.234
Passende ondersteuning en opvang
6.377
345
-3.453
1.795
0
5.064
Werk,toekomstbestendige economie en best
148.013
7.921
-16
7.698
11.663
175.278
Kansrijk opgroeien
19.339
183
0
19.457
0
38.979
Levendige en gezonde stad
98.272
8.990
1.170
-7.106
-3.653
97.674
1.232.820
-368
-32.119
20.751
6.027
1.227.110
1.963.089
39.953
-125.053
41.186
13.484
1.932.661
Betrouwbare overheid
-55.931
-670
-5.076
-4.672
-408
-66.758
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
-243.232
-15.470
70.563
16.023
-286
-172.402
Klimaatvriendelijke stad
-11.845
-8.398
34
1.818
-47
-18.439
Duurzame bereikbaarheid
-79.334
-1.594
5.105
3.727
613
-71.483
Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
-230.938
-2.656
-10.365
-5.327
-532
-249.817
Veilige stad
-73.389
285
-3.187
1.682
-61
-74.670
Passende ondersteuning en opvang Werk,toekomstbestendige economie en best
-236.036
-14.661
1.564
-2.613
-1
-251.747
-274.160
-6.776
-4.754
-28.535
-11.713
-325.938
Kansrijk opgroeien
-252.379
-16.947
-4.418
-14.879
1.993
-286.631
Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad
Algemene Middelen en Overhead Totaal Baten
VJN / 1e 2e BestuursEindejaarsBestuurs- rapportage 2024 wijzigingen 2024 rapportage 2024
x €1.000 Actuele begroting 2024
Nominale begroting 2024
19
Levendige en gezonde stad
-305.682
13.787
-9.635
10.194
7.621
-283.715
Algemene Middelen en Overhead
-250.280
-6.218
-9.276
-7.553
-1.861
-275.189
-2.013.207
-59.319
30.556
-30.137
-4.681
-2.076.787
-50.117
-19.365
-94.496
11.049
8.804
-144.126
0 17.441 675 13.285
0 0 0 434
676 41.359 0 45.551
19 1.169 0 -2.070
0 0 0 -1.029
695 59.969 675 56.173
99
0
707
2.710
-3
3.762
204
0
0
50
0
254
0
0
358
0
0
358
Totaal Lasten Saldo van baten en lasten Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Klimaatvriendelijke stad Duurzame bereikbaarheid Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad Passende ondersteuning en opvang Werk,toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead
0
0
2.671
0
0
2.671
2.667 4.946 70.238
0 412 19.479
56.138 103.040 102.023
77 1.904 18.773
-2.667 -5.099 0
56.215 105.202 210.513
Totaal onttrekking reserves
109.553
20.325
352.524
22.632
-8.798
496.487
Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Duurzame bereikbaarheid Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Passende ondersteuning en opvang Werk,toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien
0 -14.423 -15.041
0 0 0
0 -1.877 -6.201
-211 -3.272 117
0 0 0
-211 -19.572 -21.065
-141
0
0
0
0
-141
0
0
0
-8.701
0
-8.701
0
0
-1.200
-2.800
0
-4.000
0
0
0
-3.800
0
-3.800
Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead
-4.183 -25.648
0 -960
-16.536 -232.213
-2.957 -12.367
0 -6
-23.676 -271.194
20
Totaal stortingen reserves
-59.436
-960
-258.028
-33.991
-6
-352.361
Totaal mutaties reserves
50.117
19.365
94.496
-11.359
-8.804
144.126
0
0
0
0
0
0
Totaal
21
Tabel 3. Mutaties meerjarenraming 2025 – 2027 Mutaties 2025
Mutaties 2026
x €1.000 Mutaties 2027
497 27
497 27
497 27
-15
-15
-15
-49
-49
-49
11.663
11.663
11.663
-3.758 5.935 14.299 879 2.704 32
-3.758 5.935 14.299 879 20.153 11.167
-3.758 5.935 14.299 1.145 16.221 11.180
-279
4.060
4.565
-619 12
8.288 12
8.294 -1
-11.543
-11.543
-11.663
2.211 8.220 -7.110 -5.494
2.211 8.223 -48.944 -5.494
2.210 8.152 -45.597 -5.494
Saldo van Baten en Lasten
8.806
8.805
8.806
Duurzame bereikbaarheid Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Kansrijk opgroeien
-1.029
-1.029
-1.029
-3 -2.667
-3 -2.667
-3 -2.667
Meerjarenraming Ontwikkelen en wonen voor iedereen Duurzame bereikbaarheid Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad Werk,toekomstbestendige economie en best Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead Totaal Baten Betrouwbare overheid Ontwikkelen en wonen voor iedereen Duurzame bereikbaarheid Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed Veilige stad Passende ondersteuning en opvang Werk,toekomstbestendige economie en best Kansrijk opgroeien Levendige en gezonde stad Algemene Middelen en Overhead Totaal Lasten
22
Levendige en gezonde stad Onttrekking reserves Algemene Middelen en Overhead Storting reserves Saldo na mutaties reserves
-5.099 -8.797 -8 -8
-5.099 -8.797 -8 -8
-5.099 -8.798 -8 -8
0
0
0
23
Tabel 4. Actuele programmaraming 2024 x €1.000
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Bijdrage Totaalsaldo algemene van baten en Toevoeging Onttrekking middelen lasten reserves reserves
Betrouwbare overheid
14.741
66.758
-52.017
51.533
-484
211
695
0
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
126.022
172.402
-46.380
5.983
-40.397
19.572
59.969
0
Klimaatvriendelijke stad
7.063
18.439
-11.375
10.700
-675
0
675
0
Duurzame bereikbaarheid Aantrekk. groene leefomgeving & erfgoed
82.289
71.483
10.805
-45.912
-35.107
21.065
56.173
0
151.207
249.817
-98.610
94.989
-3.621
141
3.762
0
Veilige stad
7.234
74.670
-67.436
67.182
-254
0
254
0
Passende ondersteuning en opvang
5.064
251.747
-246.683
255.026
8.343
8.701
358
0
Werk,toekomstbestendige economie en best
175.278
325.938
-150.659
151.988
1.329
4.000
2.671
0
Kansrijk opgroeien
38.979
286.631
-247.652
195.237
-52.415
3.800
56.215
0
Levendige en gezonde stad
97.674
283.715
-186.041
104.515
-81.527
23.676
105.202
0
Algemene Middelen en Overhead
1.227.110
275.189
951.922
-891.241
60.681
271.194
210.513
0
Totaal
1.932.661
2.076.787
-144.126
0
-144.126
352.361
496.487
0
Resultaat
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
24