Eerste BGW 2021 raad.pdf
Tekst van het document
Eerste begrotingswijziging 2021 raad De begrotingswijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Een aanpassing is budgettair neutraal. Het duurt drie tot zes maanden voordat van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een begrotingswijziging terugkomt. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om - de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming, - de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en - te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting. Naast de algemene technische posten worden in deze begrotingswijziging de mutaties bij de ‘Investeringsagenda groei’ en de ‘Moties en amendementen’ bij de Programmabegroting 2021 verwerkt. In de adviescommissie Controle en Financiën van 14 mei 2020 is het voorstel ‘Technische begrotingswijziging leesbaarder’ besproken. De commissie heeft de daarin gedane voorstellen overgenomen: a) b) c) d)
Te onderzoeken wat nodig is om mutaties in de begroting meteen bij raadsvoorstel voor te leggen en -bij akkoord op het voorstel- in de begroting te verwerken; Mutaties die kostentoerekeningen betreffen niet meer in de technische begrotingswijziging op te nemen; Mutaties voor te leggen op het niveau van het budgetrecht; daarbij lasten- of batenmutaties binnen een programma in een regel samen te voegen in plaats van uitsplitsing per prestatiedoelstelling; In het algemeen de kwaliteit van de tekstuele toelichting te vergroten en mutaties kleiner dan 50.000 euro niet separaat op te nemen/toe te lichten, en deze regel ook te laten gelden voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen.
De voorstellen zijn, met uitzondering van a), conform het verzoek van de commissie sinds de tweede begrotingswijziging 2020 uitgevoerd. Voor voorstel a) zijn wordt gewerkt om een nieuwe werkwijze in te richten. In het vervolg van dit document worden in paragraaf 1.1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd. In paragraaf 1.2 is een zestal tabellen met cijfers opgenomen die in het kort worden toegelicht. Zo zijn bijvoorbeeld de mutaties in de meerjarenraming in één totaaltabel (tabel 2) weergegeven. Op verzoek van de subcommissie Financiën is, met ingang van de derde begrotingswijziging 2018, tabel 6 toegevoegd waarin de mutaties zijn gerubriceerd naar hun aard.
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 1 van 33
1.1 Techniek algemeen In het vervolg van deze paragraaf staan de afzonderlijke mutaties van de eerste begrotingswijziging 2021. De mutaties zijn gerangschikt naar programma volgens de Programmabegroting 2021. Per programma is een tabel opgenomen met de mutaties voor de jaren 2021 tot en met 2024, waarin een uitsplitsing in lasten, baten, stortingen in en onttrekkingen aan reserves. Onder iedere tabel worden de daarin genoemde mutaties kort toegelicht, en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Indien de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Conform het in de inleiding van dit document genoemde voorstel aan de adviescommissie Controle en Financiën zijn de mutaties in de begroting kleiner dan 0,05 miljoen euro in de lasten en in de baten als ook voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen niet apart opgenomen en toegelicht.
De betreffende bedragen worden per programma getotaliseerd en getoond in de tabellen achter ‘Mutaties < 0,05 miljoen euro’.
1.1.1 Bewoners en Bestuur Geen mutaties.
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 2 van 33
1.1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Bedragen in 1.000 euro 2021
2022
2023
2024
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutatie 1 (9220)
-213
-213
-213
-213
-213
-213
-213
-213
Mutatie 2 (9231)
307
307
307
307
Mutatie 3 (9240)
-51
-51
-51
-51
Mutaties < 0,05 miljoen euro
41
-30
84
-243
41
-30
84
-243
41
-30
84
-243
41
-30
84
-243
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Mutatie 1 (9220)
0
0
0
0
0
0
0
0
- Actualisatie werkbegroting Vergunningen Bebouwd
Er worden naar verwachting minder opbrengsten verwacht voor omgevingsvergunningen in 2021 voortkomend uit stringente regelgeving rond stikstof en PFAS (conform paragraaf 'Lokale heffingen' in de Programmabegroting 2021). Hierdoor dalen de lasten en baten met 0,310 miljoen euro. Daarnaast zijn de baten en lasten verlaagd met 0,070 miljoen euro door verminderde opbrengsten voor vergunningen woningvorming en splitsingen (conform eerder genoemde paragraaf 'Lokale heffingen'). En zijn de baten en lasten verhoogd met 0,167 miljoen euro als gevolg van toezicht op de bescherming van bomen bij bouwwerkzaamheden. In totaal zijn de baten en lasten daarmee 0,213 miljoen euro lager begroot. Daling Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Lasten Structureel vanaf 2021 -213.141 Daling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Baten
Structureel vanaf
2021
-213.141
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 3 van 33
Mutatie 2 (9231)
- Correctie op boeking extra middelen ondermijning
De extra middelen in de Programmabegroting 2021 voor ondermijning, verstoren van het criminele ondernemersklimaat, zijn per abuis op een verkeerd programma geboekt. Met deze mutatie worden de middelen naar het juiste programma overgezet. Daling Veiligheid Lasten Structureel vanaf 2021 -307.000 Stijging
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
Structureel vanaf
Mutatie 3 ( 9240)
- Actualisatie werkbegroting Vergunningen, Toezicht en Handhaving - Algemene ondersteuning
2021
307.000
Bij de Programmabegroting 2021 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere Bibob, ondermijning, toezicht illegale en legale prostitutie en het referentiekader Groei. De daarbij behorende middelen worden naar het programma 'Overhead' overgeheveld. Deze zijn in eerste instantie bij de programma’s 'Stedelijke Ontwikkeling', 'Bereikbaarheid', 'Veiligheid' en 'Openbare Ruimte en Groen' begroot. Met deze mutatie worden de middelen naar het juiste programma overgeheveld conform het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)'. Daling Bereikbaarheid Lasten Structureel vanaf 2021 -1.926 Daling
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Structureel vanaf
2021
-25.035
Daling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
Structureel vanaf
2021
-51.028
Daling
Veiligheid
Lasten
Structureel vanaf
2021
-29.234
Stijging
Overhead
Lasten
Structureel vanaf
2021
107.223
Mutatie 4 (9095)
- Correctie voor Ruimtelijke Investeringsimpuls vanaf jaarschijf 2025
In de Voorjaarsnota 2017 bladzijde 30 is een deel van de middelen vanuit de investeringsimpuls 2017 bestemd voor de ontwikkeling van deelgebied 5 (Merwedekanaalzone). Deze middelen zijn conform besluitvorming Voorjaarsnota 2017 beschikbaar gesteld tot en met het jaar 2024. In de begrotingsadministratie zijn deze middelen echter structureel (dus ook in de jaren 2025 en verder) verwerkt. Met deze journaalpost corrigeren we de jaren 2025 en verder conform besluitvorming in de Voorjaarsnota 2017. NB: De cijfers bij deze mutatie worden in de voorgaande tabel niet getoond omdat dit een mutatie voor de jaren 2025 en verder betreft. Stijging Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Storting reserve Structureel vanaf 2025 1.100.000 Stijging
Algemene Middelen
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2025
1.100.000
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 4 van 33
1.1.3 Duurzaamheid Geen mutaties.
1.1.4 Bereikbaarheid Bedragen in 1.000 euro 2021 Bereikbaarheid
lasten
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
Mutatie 5 (8940)
lasten
baten onttrek- storting king
62
Mutatie 6 (9171)
91
Mutatie 3 (9240)
-2
91
5
5
5
-2
5
5
-2
5
-2
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Bereikbaarheid
90
91
0
0
3
5
0
0
3
5
0
0
65
5
0
0
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 5 van 33
Mutatie 5 (8940)
- Correctie structurele uitname budgetten door aanpassing rente
In de Voorjaarsnota 2018 is op bladzijde 39 de aanpassing van de rekenrente van 4 naar 2 procent opgenomen. Deze aanpassing is een gevolg van de wijziging in het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) die aangeeft dat door de nieuw voorgeschreven rekenwijze en de daarbij geldende afrondingsregels de interne rekenrente verlaagd moet worden naar 2%. Voor de projecten ‘Aanleg Stadsboulevard’ en ‘Aanleg Van Zijstweg’ is bij de verwerking in de begroting vanaf 2024 geen rekening gehouden met de afschrijvingen op de boekwaarde. De rekenrente wordt berekend over de boekwaarde. Gevolg is dat er vanaf 2024 een te hoog bedrag aan rente is opgenomen in de begroting. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd. NB: De cijfers bij deze mutatie voor het jaar 2025 worden in de voorgaande tabel niet getoond. Stijging Algemene Middelen Onttrekking reserve Incidenteel 2024 62.000 Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Incidenteel
2024
62.000
Stijging
Algemene Middelen
Onttrekking reserve
Incidenteel
2025
124.000
Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Incidenteel
2025
124.000
Mutatie 6 (9171)
- Taxivergunningen
De jaarlijkse lasten en baten van de verstrekking van taxivergunningen zijn per abuis niet in de Programmabegroting 2021 opgenomen en worden hier conform de paragraaf 'Lokale heffingen' geraamd. NB: De cijfers bij deze mutatie voor het jaar 2025 worden in de voorgaande tabel niet getoond. Stijging Bereikbaarheid Baten Incidenteel 2021 91.490 Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Incidenteel
2021
91.490
Stijging
Bereikbaarheid
Baten
Incidenteel
2022
5.000
Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Incidenteel
2022
5.000
Stijging
Bereikbaarheid
Baten
Incidenteel
2023
5.000
Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Incidenteel
2023
5.000
Stijging
Bereikbaarheid
Baten
Incidenteel
2024
5.000
Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Incidenteel
2024
5.000
Stijging
Bereikbaarheid
Baten
Incidenteel
2025
5.000
Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Incidenteel
2025
5.000
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 6 van 33
Mutatie 7 (8939)
- Systeemsprong Openbaar Vervoer/Mobiliteit Ruimtelijke Strategie Utrecht
In de Voorjaarsnota 2017 (bladzijde 30) worden vanaf 2025 aanvullende middelen voor de systeemsprong Openbaar Vervoer/Mobiliteit Ruimtelijke Strategie Utrecht gereserveerd. Met deze systeemsprong worden de faciliteiten op het gebied van openbaar vervoer en mobiliteit aangepast aan de nieuwe stedelijke ontwikkelingen (Merwedekanaalzone, Beurskwartier en Utrecht Science Park). Met deze mutatie in de begroting wordt dit besluit verwerkt in de meerjarenbegroting 2025 en verder. NB: De cijfers bij deze mutatie worden in de voorgaande tabel niet getoond omdat dit een mutatie voor de jaren 2025 en verder betreft. Stijging Algemene Middelen Onttrekking reserve Structureel vanaf 2025 1.100.000 Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Structureel vanaf
2025
1.100.000
Mutatie 3 (9240) zie het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.
1.1.5 Openbare Ruimte en Groen Bedragen in 1.000 euro 2021 Openbare Ruimte en
lasten
baten onttrek- storting
Groen 90
Mutatie 3 (9240)
-25
euro Totaal Openbare Ruimte en Groen
Mutatie 8 (9233)
lasten
2023
baten onttrek- storting
king
Mutatie 8 (9233)
Mutaties < 0,05 miljoen
2022
90
90
20
45
0
0
-45
20
45
90
0
baten onttrek- storting king
90
90
-25
-45
lasten
king
-25 -45
baten onttrek- storting
king
90
-45
lasten
2024
0
90
-25
-45
-45
20
45
0
0
-45
-45
20
45
0
0
- Actualisatie werkbegroting Vergunningen Openbare Ruimte
De jaarlijkse lasten en baten van de ontheffing voor bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden buiten reguliere werktijden en de ontheffing voor geluidhinder zijn niet in de Programmabegroting 2021 opgenomen. De posten worden met deze mutatie conform de paragraaf 'Lokale heffingen' uit genoemde begroting geraamd. Stijging Openbare Ruimte en Groen Baten Structureel vanaf 2021 89.585 Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Structureel vanaf
2021
89.585
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 7 van 33
Mutatie 3 (9240) zie het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.
1.1.6 Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen Bedragen in 1.000 euro 2021 Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Mutaties < 0,05 miljoen euro
lasten
2022
baten onttrek- storting king
-10
lasten
2023
baten onttrek- storting king
-10
lasten
2024
baten onttrek- storting king
-10
lasten
baten onttrek- storting king
-10
Totaal Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
-10
0
0
0
-10
0
0
0
-10
0
0
0
-10
0
0
0
1.1.7 Werk en Inkomen Geen mutaties.
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 8 van 33
1.1.8 Onderwijs Bedragen in 1.000 euro 2021
2022
Onderwijs
lasten
baten onttrek- storting king
Mutatie 9 (9053)
1.781
472
1.309
1.781
472
1.309
lasten
2023
baten onttrek- storting king
472
472
472
472
lasten
2024
baten onttrek- storting king
472
472
472
472
lasten
baten onttrek- storting king
472
472
472
472
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Onderwijs
Mutatie 9 (9053)
0
0
0
0
0
0
0
- Aanpassing begroting Onderwijshuisvesting 2021 en verder
We richten de begroting voor Onderwijshuisvesting binnen de subdoelstelling 'Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijs' specifieker per soort kosten in, wat leidt tot een verschuiving tussen baten en lasten. De budgetten voor 2021 en volgende jaren worden aangesloten met de bedragen die in het 'Huisvestingsprogramma 2021' en het 'Meerjaren Programma Onderwijshuisvesting 2021' staan. Daarnaast zijn de eigenaarslasten (waaronder OZB, verzekeringen, gas water en elektra) ingeschat op basis van werkelijke kosten in het verleden. De onttrekking uit de reserve is bedoeld om de plannen die Onderwijshuisvesting voor 2021 heeft gemaakt (o.a. huisvestingsprogramma en eigenaarslasten) te kunnen bekostigen. Aangezien het huidig beschikbare budget in 2021 hiervoor niet hoog genoeg is, wordt hiervoor de reserve MPOHV aangesproken. Het budget voor afschrijvingen, rente, vaste activa reserve en de stelpost kapitaallasten wordt bij de tweede begrotingswijziging 2021 vastgesteld. Stijging Onderwijs Lasten Incidenteel 2021 1.308.742 Stijging
Onderwijs
Baten
Structureel vanaf
2021
471.895
Stijging
Onderwijs
Lasten
Structureel vanaf
2021
471.895
Stijging
Onderwijs
Onttrekking reserve
Incidenteel
2021
1.308.742
1.1.9 Ondersteuning op maat Geen mutaties.
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 9 van 33
1.1.10 Volksgezondheid Geen mutaties.
1.1.11 Veiligheid Bedragen in 1.000 euro 2021 Veiligheid
lasten
2022
baten onttrek- storting
lasten
2023
baten onttrek- storting
king
lasten
2024
baten onttrek- storting
king
lasten
king
Mutatie 2 (9231)
-307
-307
-307
-307
Mutatie 3 (9240)
-29
-29
-29
-29
-31
-31
-31
-31
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Veiligheid
-367
0
0
0
-367
0
0
baten onttrek- storting
king
0
-367
0
0
0
-367
0
0
0
Mutatie 2 (9231) zie het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Mutatie 3 (9240) zie het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.
1.1.12 Cultuur Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 10 van 33
Geen mutaties.
1.1.13 Samenleven en Sport Bedragen in 1.000 euro 2021
2022
2023
2024
Samenleven en Sport
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutatie 10 (9181)
-113
-113
-113
-113
-113
-113
-113
-113
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Samenleven en Sport
Mutatie 10 (9181)
-6 -119
-6 0
-113
0
-119
-6 0
-113
0
-119
-6 0
-113
0
-119
0
-113
0
- Utrechtse Vastgoed Organisatie – jaarlijkse actualisatie kapitaallasten investeringen Samenleven en Sport
De kapitaallasten van gereed gemelde investeringen bestaan uit afschrijvingen en rente. Door de afschrijvingsmethode (annuïtair) zijn de kapitaallasten elk jaar gelijk, maar wijzigt jaarlijks de verhouding tussen afschrijving en rente. Daarnaast vallen de lasten weg van volledig afgeschreven investeringen. Het vrijgevallen budget verschuift naar de stelpost kapitaallasten en wordt ingezet voor de dekking van de vervangingsinvestering. Door middel van deze mutatie in de begroting actualiseren we de begrote kapitaallasten van het programma Samenleven en Sport. Daling Samenleven en Sport Onttrekking reserve Structureel vanaf 2021 -113.248 Daling
Samenleven en Sport
Lasten
Structureel vanaf
2021
-113.248
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 11 van 33
1.1.14 Utrechts Vastgoed Bedragen in 1.000 euro 2021
2022
2023
2024
Utrechts Vastgoed
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutatie 11 (9162)
-5.025
5.025
-267
267
-267
267
-267
267
Mutaties < 0,05 miljoen euro
21
26
-10
Totaal Utrechts Vastgoed
-5.004
26
-10
Mutatie 11 (9162)
5.025
21
26
-10
-246
26
-10
267
21
26
-10
-246
26
-10
267
21
26
-10
-246
26
-10
267
- Dotatie reserve onderhoud Stadskantoor
Bij de Programmabegroting 2021 is besloten de voorziening onderhoud Stadskantoor om te zetten in de reserve onderhoud Stadskantoor. Met deze mutatie wordt dit voor 2021 en verder in de begroting aangepast. Daarnaast wordt met deze mutatie de indexatie op de kapitaalslasten in lijn met genoemd besluit toegevoegd aan de reserve onderhoud Stadskantoor. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers per mutatie wordt het bedrag van de onttrekking aan de voorziening als lasten getoond. Daling Utrechts Vastgoed Onttrekking voorziening Incidenteel 2021 -4.700.000 Daling
Utrechts Vastgoed
Lasten
Incidenteel
2021
-58.370
Daling
Utrechts Vastgoed
Onttrekking voorziening
Structureel vanaf
2021
-226.000
Daling
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2021
-40.963
Stijging
Utrechts Vastgoed
Storting reserve
Incidenteel
2021
4.758.370
Stijging
Utrechts Vastgoed
Storting reserve
Structureel vanaf
2021
266.963
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 12 van 33
1.1.15 Algemene Middelen Bedragen in 1.000 euro 2021 Algemene Middelen
lasten
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutatie 5 (8940)
62
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Algemene Middelen
30 0
30
30 0
0
0
30
30 0
0
0
30
30 0
0
0
30
62
0
Mutatie 5 (8940) zie het programma Bereikbaarheid.
1.1.16 Overhead Bedragen in 1.000 euro 2021 Overhead
lasten
2022
baten onttrek- storting
lasten
baten onttrek- storting
king Mutatie 3 (9240)
2023 lasten
baten onttrek- storting
king
107
2024 lasten
baten onttrek- storting
king
107
king
107
107
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal Overhead
107
0
0
0
107
0
0
0
107
0
0
0
107
0
0
0
Mutatie 3 (9240) zie het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 13 van 33
1.2 Begrotingscijfers in tabellen In het vervolg van deze paragraaf staan in tabel 1 de mutaties van de eerste begrotingswijziging 2021, gesaldeerd per programma. De kolom ‘Algemeen’ in die tabel laat de bedragen van de mutaties zien die genoemd zijn in voorgaande paragraaf 1.1. Vanuit de programma’s ‘Overhead’ en ‘Algemene Middelen’ worden kosten verdeeld naar overige programma's en verdelen de organisatieonderdelen de kosten weer binnen of tussen programma's. Die kostentoerekening tussen de programma’s is verwerkt. Het resultaat hiervan is in tabel 1 in de kolom ‘Kostentoerekening’ weergegeven. Daarnaast zijn in genoemde tabel opgenomen in de derde kolom de ‘Verplichte posten’. Hieronder vallen de mutaties voor de ‘Investeringsagenda groei’ en de nagekomen mutaties voor de verdeling van de loon- en prijscompensatie 2020-2021 over programma’s. En in de vierde kolom staan de aangenomen moties en amendementen. Het betreft in deze begrotingswijziging de motie M238 ‘Utrechtse bijdrage aan het Srebrenica Monument en de herdenking’. In het vervolg zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel 1 met de mutaties eerste begrotingswijziging 2021. Tabel 2 met de mutaties meerjarenraming 2022 – 2024. Tabel 3 met de actuele begroting 2021 waarin de nominale begroting plus de mutaties per wijzigingsronde. Tabel 4 met de actuele programmaraming 2021. Tabel 5 met de actuele productraming 2021.
Tabel 6 met de categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties.
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 14 van 33
Tabel 1. Mutaties eerste begrotingswijziging 2021 Bedragen in 1.000 euro Algemeen
Kostentoerekening
Verplichte posten
Moties en amendementen
Totaal resultaat
-243
0
-581
0
-824
Bereikbaarheid
91
0
1
0
92
Openbare Ruimte en Groen
45
0
0
0
45
Onderwijs
516
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
472
0
44
0
Ondersteuning op Maat
0
0
124
0
124
Samenleven en Sport
0
0
-689
0
-689
Utrechts Vastgoed
26
0
-119
0
-94
Algemene Middelen
30
0
0
0
30
420
0
-1.221
0
-801
Bewoners en Bestuur
0
1
0
-5
-4
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
84
647
-581
0
150
Bereikbaarheid
90
4
1.071
0
1.164
Openbare Ruimte en Groen
20
-173
0
0
-153
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
-10
0
0
0
-10
0
-96
0
0
-96
Totaal baten
Werk en Inkomen Onderwijs
1.781
-75
2.360
0
4.066
Ondersteuning op Maat
0
-43
4.437
0
4.394
Volksgezondheid
0
-16
45
0
29
-367
-10
137
0
-241
Veiligheid Cultuur
0
0
215
0
215
-119
192
-5.550
0
-5.477
Utrechts Vastgoed
-5.004
27
-840
0
-5.818
Algemene Middelen
0
0
-3.200
0
-3.200
Samenleven en Sport
Overhead
107
-458
0
5
-345
Totaal lasten
-3.420
0
-1.906
0
-5.326
Totaal saldo van baten en lasten
3.840
0
685
0
4.525
Onderwijs
1.309
0
0
0
1.309
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 15 van 33
Samenleven en Sport
-113
0
0
0
-113
Utrechts Vastgoed
-10
0
0
0
-10
1.185
0
0
0
1.185
0
0
685
0
685
Totaal onttrekking reserves Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Utrechts Vastgoed
5.025
0
0
0
5.025
Totaal storting reserves
5.025
0
685
0
5.710
0
0
0
0
0
Saldo na mutaties reserves
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 16 van 33
Tabel 2. Mutaties meerjarenraming 2022 – 2024 Bedragen in 1.000 euro
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Bereikbaarheid
Mutaties 2022
Mutaties 2023
Mutaties 2024
-824
-824
-824
6
6
6
Openbare Ruimte en Groen
45
45
45
Onderwijs
516
516
516
Ondersteuning op Maat
124
124
124
Samenleven en Sport
-689
-689
-689
Utrechts Vastgoed
-94
-94
-94
Algemene Middelen
30
30
30
-888
-888
-888
-10
-13
-18 150
Totaal baten Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
150
150
Bereikbaarheid
1.077
77
139
Openbare Ruimte en Groen
-153
-153
-153
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
-10
-10
-10
Werk en Inkomen
-95
-95
-95
Onderwijs
3.107
3.457
3.457
Ondersteuning op Maat
4.394
4.394
4.394
29
29
29
-241
-241
-241
Volksgezondheid Veiligheid Cultuur
215
215
215
Samenleven en Sport
-5.477
-5.477
-5.477
Utrechts Vastgoed
-1.059
-1.059
-1.059
Algemene Middelen
-3.200
-3.200
-3.200
-341
-337
-332
Overhead Totaal lasten
-1.613
-2.263
-2.201
Saldo van baten en lasten
725
1.375
1.313
Samenleven en Sport
-113
-113
-113
Utrechts Vastgoed
-10
-10
-10
Algemene Middelen
0
0
62
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 17 van 33
Onttrekking reserves Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Utrechts Vastgoed Storting reserves Saldo na mutaties reserves
-123
-123
-61
335
985
985
267
267
267
602
1.252
1.252
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 18 van 33
Tabel 3. Actuele begroting 2021 Bedragen in 1.000 euro Nominale Derde Eerste Tweede Derde Actuele begroting 2021 begroting 2021 begrotingswijziging begrotingswijziging begrotingswijziging begrotingswijziging 2020 2021 2021 2021 Baten Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
6.595
0
0
0
0
6.595 130.847
131.671
0
-824
0
0
Duurzaamheid
88
483
0
0
0
571
Bereikbaarheid
53.311
-68
92
0
0
53.336
Openbare Ruimte en Groen
101.478
400
45
0
0
101.923
256
0
0
0
0
256
Werk en Inkomen
144.102
-223
0
0
0
143.879
Onderwijs
19.375
0
516
0
0
19.890
Ondersteuning op Maat
6.019
0
124
0
0
6.143
Volksgezondheid
2.025
114
0
0
0
2.139
Veiligheid
597
-8
0
0
0
588
Cultuur
2
0
0
0
0
2
Samenleven en Sport
15.784
-43
-689
0
0
15.052
Utrechts Vastgoed
27.862
42
-94
0
0
27.810
Algemene Middelen
942.497
-15.178
30
0
0
927.349
4.316
0
0
0
0
4.316
1.455.978
-14.481
-801
0
0
1.440.696
Bewoners en Bestuur
41.969
132
-4
0
0
42.097
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
124.830
76
150
0
0
125.056
Duurzaamheid
13.910
1.723
0
0
0
15.633
Bereikbaarheid
56.480
-300
1.164
0
0
57.344
Openbare Ruimte en Groen
163.248
963
-153
0
0
164.058
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
17.828
209
-10
0
0
18.026
Werk en Inkomen
235.453
3.269
-96
0
0
238.626
Onderwijs
103.058
316
4.066
0
0
107.440
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Overhead Totaal baten Lasten
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 19 van 33
Ondersteuning op Maat
297.574
-3.981
4.394
0
0
297.987
Volksgezondheid
26.668
244
29
0
0
26.942
Veiligheid
54.708
36
-241
0
0
54.503
Cultuur
53.868
-278
215
0
0
53.805
Samenleven en Sport
83.802
747
-5.477
0
0
79.072
Utrechts Vastgoed
24.960
-713
-5.818
0
0
18.429
Algemene Middelen
69.317
-80
-3.200
0
0
66.037
Overhead
169.761
513
-345
0
0
169.929
1.537.434
2.875
-5.326
0
0
1.534.983
-81.455
-17.356
4.525
0
0
-94.286
16.130
0
0
0
0
16.130
Duurzaamheid
100
0
0
0
0
100
Bereikbaarheid
Totaal lasten Saldo van baten en lasten Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
15.523
0
0
0
0
15.523
Openbare Ruimte en Groen
3
0
0
0
0
3
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
146
0
0
0
146
Onderwijs
2.818
8
1.309
0
0
4.135
Volksgezondheid
117
0
0
0
0
117
Cultuur
132
0
0
0
0
132
Samenleven en Sport
2.512
13
-113
0
0
2.412
Utrechts Vastgoed
3.105
0
-10
0
0
3.095
Algemene Middelen
93.687
17.210
0
0
0
110.897
0
119
0
0
0
119
134.127
17.496
1.185
0
0
152.808
6.325
0
685
0
0
7.010
Duurzaamheid
41
0
0
0
0
41
Bereikbaarheid
13.659
0
0
0
0
13.659
900
-900
0
0
0
0
2
285
0
0
0
287
Overhead Totaal onttrekking reserves Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Ondersteuning op Maat Cultuur Samenleven en Sport
48
-48
0
0
0
0
Utrechts Vastgoed
568
803
5.025
0
0
6.397
Algemene Middelen
31.128
0
0
0
0
31.128
Totaal storting reserves
52.672
140
5.710
0
0
58.522
0
0
0
0
0
0
Saldo na mutaties reserves
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 20 van 33
Tabel 4. Actuele programmaraming 2021 Bedragen in 1.000 euro
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
6.595
42.097
-35.502
35.502
0
0
0
0
130.847
125.056
5.791
-14.911
-9.120
7.010
16.130
0
Duurzaamheid
571
15.633
-15.062
15.003
-59
41
100
0
Bereikbaarheid
53.336
57.344
-4.008
2.144
-1.865
13.659
15.523
0
Openbare Ruimte en Groen
101.923
164.058
-62.135
62.132
-3
0
3
0
256
18.026
-17.770
17.624
-146
0
146
0
Werk en Inkomen
143.879
238.626
-94.747
94.747
0
0
0
0
Onderwijs
19.890
107.440
-87.550
83.415
-4.135
0
4.135
0
Ondersteuning op Maat
6.143
297.987
-291.843
291.843
0
0
0
0
Volksgezondheid
2.139
26.942
-24.802
24.685
-117
0
117
0
Veiligheid
588
54.503
-53.915
53.915
0
0
0
0
Cultuur
2
53.805
-53.803
53.958
155
287
132
0
Samenleven en Sport
15.052
79.072
-64.020
61.609
-2.412
0
2.412
0
Utrechts Vastgoed
27.810
18.429
9.380
-6.078
3.302
6.397
3.095
0
Algemene Middelen
927.349
66.037
861.313
-941.082
-79.769
31.128
110.897
0
4.316
169.929
-165.613
165.494
-119
0
119
0
1.440.696
1.534.983
-94.286
0
-94.287
58.522
152.808
0
Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Overhead Totaal
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Totaal
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 21 van 33
Tabel 5. Actuele productraming 2021
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 22 van 33
Bedragen in 1.000 euro
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Totaal
0
1.913
-1.913
1.913
0
0
0
0
989
3.559
-2.571
2.571
0
0
0
0
0
361
-361
361
0
0
0
0
5.382
8.967
-3.586
3.586
0
0
0
0
Bewoners en Bestuur 6020
Bestuursorganen
6022
Bovengemeentelijke samenwerking
6025
Internationale samenwerking
6026
Burgerzaken
6027
Het Utrechts Archief
68
3.476
-3.408
3.408
0
0
0
0
6028
Volksfeesten
0
850
-850
850
0
0
0
0
6035
Raadsorganen
0
6.432
-6.432
6.432
0
0
0
0
6037
Burgerjaarverslag
0
9
-9
9
0
0
0
0
6038
KlantContactCentrum
0
5.287
-5.287
5.287
0
0
0
0
6039
Publieksdienstverlening
0
1.126
-1.126
1.126
0
0
0
0
6059
Experiment Bedrijven Investeringszones
156
150
6
-6
0
0
0
0
6356
initiatievenfonds
0
4.546
-4.546
4.546
0
0
0
0
6463
Wijkbureau's
0
5.421
-5.421
5.421
0
0
0
0
6.595
42.097
-35.502
35.502
0
0
0
0
Totaal Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed 6270
Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard
316
2.754
-2.438
2.398
-40
0
40
0
6273
Wonen
316
2.714
-2.398
2.248
-150
0
150
0
6277
Vergunningen
15.924
9.913
6.011
-6.011
0
0
0
0
6278
Bouw- en woningtoezicht
903
6.368
-5.465
5.465
0
0
0
0
6359
Omgevingsrecht
529
1.918
-1.388
1.388
0
0
0
0
6380
Bedrijfsmiddelen SO
0
-9.770
9.770
-9.770
0
0
0
0
6381
Grondexploitaties binnenstedelijk
28.574
28.439
135
-2.640
-2.505
2.700
5.205
0
6383
Beleidsontwikkeling Grondzaken
0
1.421
-1.421
1.421
0
0
0
0
6384
Erfpachtbeheer
14.451
4.401
10.050
-10.050
0
0
0
0
6385
Conversies en best.wijz. erfpachten
7.515
4.744
2.771
-2.771
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 23 van 33
6387
Uitgifte gemeentelijke eigendommen
635
634
1
-1
0
0
0
0
6400
Gebiedsmanagement
792
4.643
-3.851
3.099
-752
0
752
0
6401
Investeringsimpuls RSU
0
9.589
-9.589
4.635
-4.954
4.310
9.264
0
6402
Stedenbouw en planologie
0
396
-396
396
0
0
0
0
6403
Bovenstedelijke programmering
0
2.681
-2.681
2.681
0
0
0
0
6405
Strategie
0
645
-645
645
0
0
0
0
6412
POS onderhanden werk
0
-31.603
31.603
-31.603
0
0
0
0
6413
Woningbouwprojecten
30.495
7.590
22.904
-22.904
0
0
0
0
6414
Commercieel Vastgoed
8.930
-1.635
10.565
-10.565
0
0
0
0
6416
Parken en Plas
8.282
7.228
1.054
-1.054
0
0
0
0
6417
Leidsche Rijn Centrum
13.184
3.273
9.911
-9.911
0
0
0
0
6418
Overige projecten
0
26.263
-26.263
25.544
-719
0
719
0
6419
Onderhanden werk
0
13.702
-13.702
13.702
0
0
0
0
6480
Uitvoeren Masterplan
0
28.748
-28.748
28.748
0
0
0
0
130.847
125.056
5.791
-14.911
-9.120
7.010
16.130
0
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Duurzaamheid 6430
Wettelijke taken Milieu
0
541
-541
541
0
0
0
0
6432
Utrecht Circulair
70
893
-823
823
0
0
0
0
6433
Milieu en aanpak luchtkwaliteit
0
478
-478
478
0
0
0
0
6434
Bodemverontreiniging
3
3.651
-3.647
3.647
0
0
0
0
6435
Klimaatadaptatie
413
803
-390
390
0
0
0
0
6438
Natuur- en milieueducatie
0
4.152
-4.152
4.193
41
41
0
0
6439
Utrechtse Energie
85
5.115
-5.030
4.930
-100
0
100
0
571
15.633
-15.062
15.003
-59
41
100
0
652
3.007
-2.355
421
-1.934
0
1.934
0
9.617
2.758
6.859
-6.859
0
0
0
0
220
2.904
-2.684
2.684
0
0
0
0
Totaal Duurzaamheid Bereikbaarheid 6440
Maatregelen aanpak luchtkwaliteit
6441
Parkeren Offstreet Expl. SB
6442
Fietsparkeren Expl. SB
6443
Parkeren Offstreet B&O SB
0
611
-611
607
-4
0
4
0
6444
Fietsparkeren B&O SB
0
254
-254
254
0
0
0
0
6445
Parkeren Straat VTH
39.876
9.210
30.666
-30.719
-53
0
53
0
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 24 van 33
6446
Fietsparkeren VTH
298
1.960
-1.662
1.662
0
0
0
0
6447
Parkeren Offstreet UVO
27
5.007
-4.980
3.905
-1.075
0
1.075
0
6448
Fietsparkeren UVO
0
948
-948
772
-176
0
176
0
6450
Bedrijfsmiddelen
0
-2.586
2.586
-2.586
0
0
0
0
6451
Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid
0
2.092
-2.092
2.092
0
0
0
0
6452
Programmamanagement
265
5.371
-5.106
5.106
0
0
0
0
6453
OV
1.700
4.081
-2.381
4.100
1.719
1.719
0
0
6454
Auto
90
2.772
-2.682
10.958
8.276
8.016
-260
0
6455
Parkeren
0
1.309
-1.309
1.250
-59
0
59
0
6456
Fietsparkeren
0
3.164
-3.164
3.164
0
0
0
0
6457
Fiets
200
8.562
-8.362
2.016
-6.346
3.174
9.519
0
6458
Verkeersveiligheid
0
2.494
-2.494
1.401
-1.093
747
1.840
0
6459
P&R
0
0
0
3
3
3
0
0
6460
Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek)
300
3.279
-2.979
1.855
-1.124
0
1.124
0
6487
Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) VTH
Totaal Bereikbaarheid
91
147
-55
55
0
0
0
0
53.336
57.344
-4.008
2.144
-1.865
13.659
15.523
0
Openbare Ruimte en Groen 6041
Rioolrechten
41.279
880
40.399
-40.399
0
0
0
0
6280
Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte
1.699
1.491
208
-208
0
0
0
0
6281
Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz
3.752
237
3.515
-3.515
0
0
0
0
6282
Toezicht en Handhaving
77
2.082
-2.004
2.004
0
0
0
0
6396
Dierenwelzijn
0
541
-541
541
0
0
0
0
6398
Groenstructuurplan
0
3.068
-3.068
3.068
0
0
0
0
6399
Groen en recreatie om de stad
0
1.654
-1.654
1.654
0
0
0
0
6425
Inzamelen en afvoeren van afval
40.921
4.134
36.787
-36.787
0
0
0
0
6718
Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen
0
30.347
-30.347
30.347
0
0
0
0
6720
Dienstverlening Heel en Veilig
1.284
3.257
-1.972
1.972
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 25 van 33
6722
Stedelijk beheer openbare ruimte
2.310
38.861
-36.550
36.550
0
0
0
0
6723
Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en
1.028
1.863
-835
835
0
0
0
0
6725
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)
0
3.510
-3.510
3.510
0
0
0
0
6726
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging
91
16.144
-16.053
16.053
0
0
0
0
6731
Huishoudelijke afvalinzameling
2.604
26.757
-24.153
24.153
0
0
0
0
6732
Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling
6733
Bedrijfsafval inzameling
6734
126
150
-24
24
0
0
0
0
4.950
4.462
488
-488
0
0
0
0
Marktdienst
710
565
145
-145
0
0
0
0
6735
Havendienst
442
998
-556
556
0
0
0
0
6752
Stedelijk beheer Wal- en kluismuren
0
4.100
-4.100
4.100
0
0
0
0
6754
Stedelijk beheer OR groen & recreatie
0
6.504
-6.504
6.504
0
0
0
0
6755
Dag. Onderh. OR groen & recreatie
2
12.189
-12.187
12.187
0
0
0
0
6756
Havens overige activiteiten
648
266
382
-385
-3
0
3
0
101.923
164.058
-62.135
62.132
-3
0
3
0
Totaal Openbare Ruimte en Groen Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen 6090
Werkgelegenheid voor Iedereen
0
2.970
-2.970
2.970
0
0
0
0
6094
Vestigingsklimaat in balans
256
14.410
-14.154
14.008
-146
0
146
0
6230
Werkgelegenheidsoffensief
0
645
-645
645
0
0
0
0
256
18.026
-17.770
17.624
-146
0
146
0
143.649
164.140
-20.491
20.491
0
0
0
0
Totaal Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen Werk en Inkomen 6221
Verstrekken bijstandsuitkering
6223
Minimabeleid
200
24.082
-23.882
23.882
0
0
0
0
6224
Sociale Werkvoorziening
0
19.371
-19.371
19.371
0
0
0
0
6226
Reïntegratie
0
27.514
-27.514
27.514
0
0
0
0
6231
Schulddienstverlening
30
3.256
-3.226
3.226
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 26 van 33
6368
Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap
Totaal Werk en Inkomen
0
263
-263
263
0
0
0
0
143.879
238.626
-94.747
94.747
0
0
0
0
Onderwijs 6127
Voorziening Huisvestingcalamiteiten
0
472
-472
472
0
0
0
0
6128
Leerlingenvervoer
0
5.018
-5.018
5.018
0
0
0
0
6134
Onderwijshuisvesting
2.089
45.356
-43.267
39.133
-4.133
0
4.133
0
6139
Bibliotheek
0
14.474
-14.474
14.474
0
0
0
0
6140
Cognitie 0-12
14.579
20.313
-5.734
5.732
-2
0
2
0
6141
Zorg 0-12
320
3.672
-3.352
3.352
0
0
0
0
6142
Talentontwikkeling 0-12
0
3.092
-3.092
3.092
0
0
0
0
6143
Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie
0
3.247
-3.247
3.247
0
0
0
0
6150
Cognitie 12-23
0
209
-209
209
0
0
0
0
6151
Zorg 12-23
412
2.069
-1.658
1.658
0
0
0
0
6152
Talentontwikkeling 12-23
0
1.625
-1.625
1.625
0
0
0
0
6153
Schoolloopbaan 12-23
2.490
7.893
-5.403
5.403
0
0
0
0
19.890
107.440
-87.550
83.415
-4.135
0
4.135
0
Totaal Onderwijs Ondersteuning op Maat 6364
Aanpak sociale Problematiek
0
664
-664
664
0
0
0
0
6365
Versn overvecht opgroeien
0
664
-664
664
0
0
0
0
6369
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
0
6.211
-6.211
6.211
0
0
0
0
6370
Begeleiding
0
16.145
-16.145
16.145
0
0
0
0
6371
Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi
0
6.753
-6.753
6.753
0
0
0
0
6372
Sociale prestatie en dagondersteuning
0
5.123
-5.123
5.123
0
0
0
0
6373
Specialistische zorg voor jeugd
0
48.444
-48.444
48.444
0
0
0
0
6374
Overige aanvullende zorg
0
12.705
-12.705
12.705
0
0
0
0
6655
Buurtteams Jeugd en Gezin
0
20.509
-20.509
20.509
0
0
0
0
6666
SAVE
0
11.878
-11.878
11.878
0
0
0
0
6680
Buurtteamorganisatie Sociaal
0
20.353
-20.353
20.353
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 27 van 33
6686
Hulpmiddelen
6687
Vervoer & huishoudelijke hulp
0
6.187
-6.187
6.187
0
0
0
0
1.735
23.256
-21.521
21.521
0
0
0
0
6692
Geweld in afhankelijkheidsrelaties
0
9.820
-9.820
9.820
0
0
0
0
6693
Vreemdelingen
0
6.023
-6.023
6.023
0
0
0
0
6694
Beschermd wonen
4.408
79.614
-75.206
75.206
0
0
0
0
6695
Daklozenopvang
0
23.635
-23.635
23.635
0
0
0
0
6.143
297.987
-291.843
291.843
0
0
0
0
0
440
-440
440
0
0
0
0
Totaal Ondersteuning op Maat Volksgezondheid 6367
Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk
6640
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Totaal Volksgezondheid
2.139
26.502
-24.362
24.245
-117
0
117
0
2.139
26.942
-24.802
24.685
-117
0
117
0
Veiligheid 6006
Jeugd en Veiligheid
0
4.869
-4.869
4.869
0
0
0
0
6033
IB AUTO Cameratoezicht
0
494
-494
494
0
0
0
0
6063
Samenwerkingsverbanden
0
786
-786
786
0
0
0
0
6064
Gemeenschappelijke Regeling
0
29.724
-29.724
29.724
0
0
0
0
6065
Basis op orde
7
5.581
-5.574
5.574
0
0
0
0
6066
Zorg en Veiligheid
0
2.142
-2.142
2.142
0
0
0
0
6067
Ondermijning
0
2.455
-2.455
2.455
0
0
0
0
6068
Veiliger Digitale stad
0
30
-30
30
0
0
0
0
6069
Verkeersveiligheid
0
325
-325
325
0
0
0
0
6091
Veilig ondernemen
0
193
-193
193
0
0
0
0
6283
Thor Veiligheid
0
1.091
-1.091
1.091
0
0
0
0
6284
THOR Wijkveiligheid
0
2.276
-2.276
2.276
0
0
0
0
6285
THOR Jongerenoverlas
0
1.343
-1.343
1.343
0
0
0
0
6286
THOR Evenementen
0
267
-267
267
0
0
0
0
6366
Versnelling Overvecht: Veiligheid
0
612
-612
612
0
0
0
0
6437
Vergunning. & handhaving bijzond. wetten
582
2.315
-1.733
1.733
0
0
0
0
588
54.503
-53.915
53.915
0
0
0
0
Totaal Veiligheid
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 28 van 33
Cultuur 6180
Productie en Programmering
2
38.067
-38.065
38.220
155
287
132
0
6183
Participatie Cultuur
0
5.673
-5.673
5.673
0
0
0
0
6185
Programmering Musea
0
9.275
-9.275
9.275
0
0
0
0
6186
Participatie Media
0
790
-790
790
0
0
0
0
2
53.805
-53.803
53.958
155
287
132
0
Totaal Cultuur Samenleven en Sport 6216
Accommodaties maatsch. activiteiten
0
11
-11
11
0
0
0
0
6375
Jongerenwerk
0
2.810
-2.810
2.810
0
0
0
0
6376
Iedereen kan meedoen
0
852
-852
852
0
0
0
0
6377
Samen in de wijk
0
87
-87
87
0
0
0
0
6378
Zorgen voor elkaar
0
432
-432
432
0
0
0
0
6379
Kinderrechten, inspraak en participatie
0
111
-111
111
0
0
0
0
6474
Topsport- en talentontwikkeling
0
412
-412
412
0
0
0
0
6475
Accomodaties beleid en ontwikkeling
0
931
-931
888
-42
0
42
0
6485
Sportstimulering
0
4.291
-4.291
4.291
0
0
0
0
6486
Sportevenementen
0
544
-544
544
0
0
0
0
6650
Verwijsindex en Jeugdmonitor
0
57
-57
57
0
0
0
0
6652
Utrecht Zijn We Samen (preventie)
0
205
-205
205
0
0
0
0
6653
Anti-discriminatie
0
492
-492
492
0
0
0
0
6654
LHBTI
0
121
-121
121
0
0
0
0
6656
Diversiteit
0
112
-112
112
0
0
0
0
6671
Accommodaties MO (MO)
0
1.947
-1.947
1.930
-16
0
16
0
6672
Samenlevingsinitiatieven
0
10.870
-10.870
10.870
0
0
0
0
6675
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
2.752
4.531
-1.779
1.779
0
0
0
0
6676
Informele ondersteuning, vrijwilligerswe
0
8.104
-8.104
8.104
0
0
0
0
6736
Zwembaden UVO
462
2.356
-1.894
1.648
-246
0
246
0
6737
Zwembaden SB
4.668
8.827
-4.159
4.159
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 29 van 33
6738
Buitenaccommodaties UVO
658
7.595
-6.938
5.043
-1.894
0
1.894
0
6739
Buitenaccommodaties SB
1.466
4.749
-3.283
3.283
0
0
0
0
6746
Binnensportaccommodaties UVO
316
2.502
-2.186
1.973
-213
0
213
0
6747
Binnensportaccommodaties SB
3.925
9.693
-5.768
5.768
0
0
0
0
6748
Accommodaties Welzijn
805
6.430
-5.625
5.625
0
0
0
0
15.052
79.072
-64.020
61.609
-2.412
0
2.412
0
Totaal Samenleven en Sport Utrechts Vastgoed 6749
Facilitair beheer MFA's SB
1.130
1.454
-325
325
0
0
0
0
6750
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
26.680
7.539
19.141
-15.839
3.302
6.397
3.095
0
6751
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB
Totaal Utrechts Vastgoed
0
9.436
-9.436
9.436
0
0
0
0
27.810
18.429
9.380
-6.078
3.302
6.397
3.095
0
Algemene Middelen 6042
Financiering
476
-5.524
6.000
-6.000
0
0
0
0
6044
Frictiefonds Leidsche Rijn
0
-1.299
1.299
-1.299
0
0
0
0
6045
Aandelen en concessies
946
0
946
-946
0
0
0
0
6046
Onroerende-zaakbelastingen woningen
37.231
4.412
32.820
-32.820
0
0
0
0
6047
Precario-/Hondenbelasting
1.490
296
1.194
-1.194
0
0
0
0
6048
Gemeentefondsuitkering
807.079
0
807.079
-807.079
0
0
0
0
6049
Stelposten
0
66.952
-66.952
-12.817
-79.769
31.128
110.897
0
6053
Onroerende zaakbelastingen niet woningen
76.214
1.042
75.172
-75.172
0
0
0
0
6054
Toeristenbelasting
3.914
0
3.914
-3.914
0
0
0
0
6060
SP Onvoorzien
0
159
-159
159
0
0
0
0
927.349
66.037
861.313
-941.082
-79.769
31.128
110.897
0
Totaal Algemene Middelen Overhead 50300
Algemeen
0
85
-85
85
0
0
0
0
50304
BCS Concernmanagement F&C (product)
0
597
-597
597
0
0
0
0
50316
BCS Concernmanagement Strategie (prod.)
0
1.373
-1.373
1.373
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 30 van 33
50318
BCS Bestuurs- en Concernonderst. (prod.)
0
2.732
-2.732
2.732
0
0
0
0
50320
BCS Staf (product)
0
1.980
-1.980
1.980
0
0
0
0
50322
BCS Concernposten
0
1.287
-1.287
1.287
0
0
0
0
50400
Staf
17
10.988
-10.971
10.971
0
0
0
0
50406
Human resource Mangement prod
2
-19
22
-22
0
0
0
0
50415
Projectmanagementbureau afd
431
1.106
-675
675
0
0
0
0
50417
Onderzoek prod
47
1.374
-1.327
1.327
0
0
0
0
505000
Domstad IT
5
823
-818
818
0
0
0
0
505001
CIO
0
3.762
-3.762
3.762
0
0
0
0
505002
Fin. Management & advies
0
340
-340
340
0
0
0
0
505003
PPMO
0
431
-431
431
0
0
0
0
505004
DIPM
0
559
-559
559
0
0
0
0
505005
IT Regie afd.
9
6.710
-6.701
6.701
0
0
0
0
505010
IT Delivery afd.
215
15.810
-15.595
15.595
0
0
0
0
50505
Concern Control
0
895
-895
895
0
0
0
0
506
Staf B&S
2.110
46.763
-44.654
44.654
0
0
0
0
507000
CM afd.
0
2.146
-2.146
2.146
0
0
0
0
507010
Financien afd.
0
5.501
-5.501
5.501
0
0
0
0
507020
JZ afd.
0
4.023
-4.023
4.023
0
0
0
0
507030
Aanbesteding afd.
0
101
-101
101
0
0
0
0
508000
MCN Management
0
610
-610
610
0
0
0
0
508010
MCN Corporate en Strategie
4
874
-870
870
0
0
0
0
508020
MCN Media en bestuur
0
1.246
-1.245
1.245
0
0
0
0
508030
MCN Advies 1
13
-199
211
-211
0
0
0
0
508040
MCN Advies 2
9
425
-416
416
0
0
0
0
508050
MCN Newsroom en Redactie
1
703
-703
703
0
0
0
0
510
VTH Staf (olv IRM-er)
0
4.301
-4.301
4.301
0
0
0
0
511
UVO Vastgoedrealisatie
0
1.645
-1.645
1.645
0
0
0
0
512
WI Unit Bedrijfsvoering
462
7.313
-6.851
6.732
-119
0
119
0
513
Burgerzaken
15
1.524
-1.509
1.509
0
0
0
0
515
VG GB Algemeen
57
3.489
-3.432
3.432
0
0
0
0
534
MO Staf (olv IRM)
0
4.010
-4.010
4.010
0
0
0
0
535
Veiligheid RIEC
0
1.063
-1.063
1.063
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 31 van 33
536
Wk Wijkbureau Binnenstad
0
1.923
-1.923
1.923
0
0
0
0
537
Cult Overhead
0
458
-458
458
0
0
0
0
538
Ruimte Overhead
0
7.304
-7.304
7.304
0
0
0
0
6034
Adviesdienst IB
0
-10.676
10.676
-10.676
0
0
0
0
805000
HKPL Algemeen IPM
21
282
-261
261
0
0
0
0
805001
CIO prod.
0
2.299
-2.299
2.299
0
0
0
0
805005
IT Regie prod.
0
282
-282
282
0
0
0
0
805010
IT Delivery prod.
699
16.584
-15.885
15.885
0
0
0
0
807000
CM prod.
7
420
-413
413
0
0
0
0
807010
Financien prod.
164
272
-108
108
0
0
0
0
807020
JZ prod.
25
-731
756
-756
0
0
0
0
807030
Aanbested. Prod.
0
824
-824
824
0
0
0
0
808080
MCN basis
2
408
-406
406
0
0
0
0
P502
Kostenplaatsen Stadswerken
0
13.905
-13.905
13.905
0
0
0
0
4.316
169.929
-165.613
165.494
-119
0
119
0
1.440.696
1.534.983
-94.286
0
-94.287
58.522
152.808
0
Totaal Overhead Totaal
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 32 van 33
Tabel 6. Categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties van de eerste begrotingswijziging 2021
Categorie
Nummers van de betreffende mutaties
Aan elkaar gekoppelde baten en lasten. Deze mutaties volgen bijvoorbeeld uit toekenningen van subsidies of bijdragen van derden (provincie, Europa), toe- of afname in de vraag naar kostendekkende producten en besluitvorming over kostendekkende tarieven. Omdat hiermee de omvang van de baten wijzigt, moeten deze door de raad worden vastgesteld. Over de mutaties in de baten kan geen afweging plaatsvinden, omdat deze één op één zijn gekoppeld aan uitgaven.
1, 6, 8
Verbijzondering van mutaties/besluiten die eerder op hoofdlijnen zijn verwerkt. Besluiten werken soms tot in diep detailniveau door in de begroting. Bij de besluitvorming wordt de financiële verwerking daarom vaak op hoofdlijnen gedaan, waarna deze in een volgende wijziging verder wordt verfijnd.
11
Terugkerende handmatige boekingen begrotingstechnisch regelen. Verdeling van kosten over de programma’s en programmaonderdelen gaat soms handmatig op basis van nacalculatie. Als die verdeling jaar op jaar vrijwel gelijk is, is het efficiënter om die verdeling begrotingstechnisch te regelen.
3, 4, 5, 7, 9
Wijzigingen kostentoerekening inzet personeel/materieel. Heroverweging van inzet van personeel en/of materieel kan effect hebben op de kostentoerekening aan de programma’s. Op dat moment moeten de kosten in de begroting weer aan het juiste programma(onderdeel) worden toegerekend. Herstel van eerder onjuist verwerkte wijzigingen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer baten en/of lasten per abuis niet aan het juiste programma zijn toegekend.
2
Aanpassing van kapitaallasten. Wanneer investeringsprojecten gereed komen, worden deze geactiveerd en moeten de kapitaallasten worden verwerkt in de begroting. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden bij de investeringsaanvraag of –staten of –bijvoorbeeld- in een investeringsprogramma als het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV). De uitwerking vindt plaats in de technische begrotingswijziging. Daarnaast actualiseren we de rente- en afschrijvingscomponenten van de annuïteiten.
10
Eerste begrotingswijziging 2021 raad - blad 33 van 33