Eerste Begrotingswijziging 2022 raad.docx
Tekst van het document
Eerste begrotingswijziging 2022 raad De begrotingswijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Een aanpassing is budgettair neutraal. Het duurt drie tot zes maanden voordat van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een begrotingswijziging terugkomt. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om - de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming, - de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en - te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting. Naast de algemene technische posten worden in deze begrotingswijziging de mutaties ‘Compensatie corona septembercirculaire 2021’, de ‘Corresponderende posten’ en de ‘Moties en amendementen’ bij de Programmabegroting 2022 verwerkt. In de adviescommissie Controle en Financiën van 14 mei 2020 is het voorstel ‘Technische begrotingswijziging leesbaarder’ besproken.
De commissie heeft de daarin gedane voorstellen overgenomen: a) Te onderzoeken wat nodig is om mutaties in de begroting meteen bij raadsvoorstel voor te leggen en -bij akkoord op het voorstel- in de begroting te verwerken; b) Mutaties die kostentoerekeningen betreffen niet meer in de technische begrotingswijziging op te nemen; c) Mutaties voor te leggen op het niveau van het budgetrecht; daarbij lasten- of batenmutaties binnen een programma in een regel samen te voegen in plaats van uitsplitsing per prestatiedoelstelling; d) In het algemeen de kwaliteit van de tekstuele toelichting te vergroten en mutaties kleiner dan 50.000 euro niet separaat op te nemen/toe te lichten, en deze regel ook te laten gelden voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen. De voorstellen zijn, met uitzondering van a), conform het verzoek van de commissie sinds de tweede begrotingswijziging 2020 uitgevoerd. In het kader van het voorstel onder a) zijn, vooruitlopend op nadere uitwerking ervan, in deze begrotingswijziging mutaties waarover al een raadsbesluit is genomen niet nogmaals in het document opgenomen. Het betreft zes mutaties. In paragraaf 1.3, tabel 1 zijn de opgetelde bedragen ervan weergegeven in de kolom ‘Mutaties met raadsbesluit’. In het vervolg van dit document worden in paragraaf 1.1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd.
In paragraaf 1.2 zijn tabellen met cijfers opgenomen. Daarin zijn onder andere de mutaties in de meerjarenraming in één totaaltabel (tabel 2) weergegeven. In tabel 6 zijn de mutaties gerubriceerd naar hun aard.
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 1 van 29
1.1 Techniek algemeen In het vervolg van deze paragraaf staan de afzonderlijke mutaties van de eerste begrotingswijziging 2022. De mutaties zijn gerangschikt naar programma volgens de Programmabegroting 2022. Per programma is een tabel opgenomen met de mutaties voor de jaren 2022 tot en met 2025, waarin een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Onder iedere tabel worden de daarin genoemde mutaties kort toegelicht, en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Indien de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Conform het in de inleiding van dit document genoemde voorstel aan de adviescommissie Controle en Financiën zijn de mutaties in de Geen mutaties. begroting kleiner dan 0,05 miljoen euro in de lasten en in de baten als ook voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen niet apart opgenomen en toegelicht.
De Bedragen in 1.000 euro betreffende bedragen worden per programma 2022 2023 2024 2025 getotaliseerd en getoond in de tabellen achter Ruimtelijke Ontwikkeling, lasten baten onttrek- storting lasten baten onttrek- storting lasten baten onttrek- storting lasten baten onttrek- storting ‘Mutaties < 0,05 miljoen Wonen en Erfgoed king king king king euro’.
1.1.1 Bewoners en Bestuur
1.1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Mutatie 1
-75
-75
-75
-75
Mutaties < 0,05 miljoen euro
36
36
36
36
Totaal
-39
0
0
0
-39
0
0
0
-39
0
0
0
-39
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 2 van 29
Mutatie 1
- Actualisatie werkbegroting VTH Algemene ondersteuning
Bij de Programmabegroting 2022 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor onder andere uitbreiding betaald parkeren, registratieplicht toeristische verhuur, passief toezicht op illegaal sex werk, referentiekader groei en handhaving energielabel C kantoren. De daarbij behorende middelen worden naar het programma 'Overhead' overgeheveld. Deze zijn in eerste instantie bij de programma’s 'Stedelijke Ontwikkeling', 'Bereikbaarheid' en 'Veiligheid' begroot. Met deze mutatie worden de middelen naar het juiste programma overgeheveld conform het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)'. Daling Bereikbaarheid Lasten Structureel vanaf 2022 -33.319 Daling
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Structureel vanaf
2022
-703
Daling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
Structureel vanaf
2022
-75.069
Daling
Veiligheid
Lasten
Structureel vanaf
2022
-20.793
Stijging
Overhead
Lasten
Structureel vanaf
2022
129.884
1.1.3 Duurzaamheid Geen mutaties.
1.1.4 Bereikbaarheid Bedragen in 1.000 euro 2022 Bereikbaarheid
lasten
2023
baten onttrek- storting
lasten
baten onttrek- storting
king Mutatie 1
-33
Mutaties < 0,05 miljoen euro
30
30
Totaal
-3
30
2024 baten onttrek- storting
king
0
30
-3
30
0
baten onttrek- storting king
-33
30
lasten
king
-33
0
lasten
2025
0
-33
30
30
-3
30
0
0
30
30
-3
30
0
0
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 3 van 29
Mutatie 1 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.
1.1.5 Openbare Ruimte en Groen Bedragen in 1.000 euro 2022 Openbare Ruimte en Groen
lasten
Mutatie 2
306
Mutatie 1
-1
baten onttrek- storting king 306
lasten 306
2024
baten onttrek- storting king 306
-109
-81
Totaal
196
225
0
0
lasten 306
-1
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Mutatie 2
2023
2025
baten onttrek- storting king 306
306
-1
-109
-81
196
225
0
0
lasten
baten onttrek- storting king 306
-1
-109
-81
196
225
0
0
-109
-81
196
225
0
0
- SB BOR actualisatie productbegroting Nota BOR 2022
Deze mutatie in de begroting betreft een actualisatie van de productbudgetten met betrekking tot het beheer en onderhoud van de producten uit de nota Beheer Openbare Ruimte (BOR). Door middel van deze mutatie worden de budgetten geactualiseerd conform de Programmabegroting 2022. Stijging Openbare ruimte en groen Baten Structureel vanaf
2022
306.307
Stijging
2022
306.307
Openbare ruimte en groen
Lasten
Structureel vanaf
Mutatie 1 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.
1.1.6 Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen Geen mutaties.
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 4 van 29
1.1.7 Werk en Inkomen Geen mutaties.
1.1.8 Onderwijs Bedragen in 1.000 euro 2022
2023
2024
2025
Onderwijs
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutatie 3
-89
-89
-89
-89
-89
-89
-89
-89
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal Mutatie 3
-89
0
-89
0
-89
0
-89
0
-89
0
-89
0
-89
0
-89
0
- Jaarlijkse actualisatie kapitaallasten investeringen Onderwijshuisvesting
De kapitaallasten van gereed gemelde investeringen bestaan uit afschrijvingen en rente. Jaarlijks wijzigt de onderlinge verhouding tussen de afschrijvings- en rentecomponent. Dit komt omdat de boekwaarde ieder jaar lager wordt door afschrijving. De rente wordt berekend over de actuele boekwaarde en daardoor worden de rentekosten ook ieder jaar lager. De afschrijvingscomponent stijgt met hetzelfde bedrag als de daling van de rentelasten, waardoor de totale kapitaallasten uiteindelijk gelijk blijven. Door middel van deze begrotingswijziging actualiseren we de begrote kapitaallasten van het programma Onderwijshuisvesting. Daling Onderwijs Lasten Structureel vanaf 2022 -88.759 Daling
Onderwijs
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2022
-88.759
1.1.9 Ondersteuning op Maat Geen mutaties.
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 5 van 29
1.1.10 Volksgezondheid Bedragen in 1.000 euro 2022 Volksgezondheid
lasten
Mutatie 4
50
Mutatie 5
-635
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal Mutatie 4
2023
baten onttrek- storting king
105
-8 -593
105
0
0
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
2025
baten onttrek- storting king
lasten
50
50
50
-22
-22
-22
-8
-8
-8
20
0
0
0
20
0
0
0
20
baten onttrek- storting king
0
0
0
- Overheveling budget 'Voorkomen misbruik minderjarigen
Middels deze mutatie in de begroting worden de in het Coalitieakkoord 2018 incidentele en vervolgens in de Voorjaarsnota 2019 toegekende structurele middelen voor 'Voorkomen misbruik minderjarigen in de seksindustrie, aanbod uitstapprogramma’s' overgeheveld van Openbare Orde en Veiligheid naar de organisatieonderdelen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd: Volksgezondheid (50%) en Maatschappelijke Ontwikkeling (50%). Daling Veiligheid Lasten Structureel vanaf 2022 -100.000 Stijging
Samenleven en Sport
Lasten
Structureel vanaf
2022
50.000
Stijging
Volksgezondheid
Lasten
Structureel vanaf
2022
50.000
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 6 van 29
Mutatie 5
- Herijking capaciteit Volksgezondheid 2022
De herijking van de capaciteit 2022 en verder is vastgesteld. Wij verhogen de loon- en inhuurkosten incidenteel om invulling te geven met name aan Rijksvaccinatieprogramma HPV, Pakket 2 Kortdurende Video hometraining en Voorzorg, implementatie Visus en Ondergewicht en inzet van de 'Gezond in de Stad' middelen. En wij verhogen de loonkosten structureel met name als gevolg van Intensivering Inspectie Gastouderbureaus en Prenataal Huisbezoek. Stijging
Volksgezondheid
Baten
Incidenteel
2022
104.823
Daling
Volksgezondheid
Lasten
Incidenteel
2022
-613.104
Daling
Volksgezondheid
Lasten
Structureel vanaf
2022
-21.747
Stijging
Overhead
Lasten
Incidenteel
2022
717.927
Stijging
Overhead
Lasten
Structureel vanaf
2022
21.747
1.1.11 Veiligheid Bedragen in 1.000 euro 2022 Veiligheid
lasten
2023
baten onttrek- storting
lasten
2024
baten onttrek- storting
king
lasten
2025
baten onttrek- storting
king
lasten
king
Mutatie 4
-100
-100
-100
-100
Mutatie 1
-21
-21
-21
-21
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-36
-1
-157
-1
Totaal
0
0
-36
-1
-157
-1
0
baten onttrek- storting
king
0
-36
-1
-157
-1
0
0
-36
-1
-157
-1
0
0
Mutatie 4 – zie programma Volksgezondheid. Mutatie 1 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 7 van 29
1.1.12 Cultuur Geen mutaties.
1.1.13 Samenleven en Sport Bedragen in 1.000 euro 2022 Samenleven en Sport
lasten
Mutatie 4
50
Mutatie 6
-121
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
2023
baten onttrek- storting king
baten onttrek- storting king
50 -121
-121
-121
0
-63
baten onttrek- storting king
-121
-121
0
-63
baten onttrek- storting king
-121
8 0
lasten 50
-121
8 0
lasten
2025
50
-121
8 -63
lasten
2024
-121
8 0
-121
0
-63
0
-121
0
Mutatie 4 – zie programma Volksgezondheid. Mutatie 6
- Jaarlijkse actualisatie kapitaallasten investeringen Samenleven en Sport
De kapitaallasten van gereed gemelde investeringen bestaan uit afschrijvingen en rente. Door de afschrijvingsmethode (annuïtair) zijn de kapitaallasten elk jaar gelijk, maar wijzigt jaarlijks de verhouding tussen afschrijving en rente. Daarnaast vallen de lasten weg van volledig afgeschreven investeringen. Het vrijgevallen budget verschuift naar de stelpost kapitaallasten en wordt ingezet voor de dekking van de vervangingsinvesteringen. Door middel van deze mutatie in de begroting actualiseren we de begrote kapitaallasten van het programma Samenleven en Sport. Daarnaast wordt via deze mutatie het additionele budget uit de Programmabegroting 2022 voor rentelasten op grondinvesteringen aan de juiste kostensoort toegedeeld. Daling Samenleven en Sport Lasten Structureel vanaf 2022 -121.455 Daling
Samenleven en Sport
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2022
-121.455
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 8 van 29
1.1.14 Utrechts Vastgoed Bedragen in 1.000 euro 2022
2023
2024
2025
Utrechts Vastgoed
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutatie 7
-1.114
-1.114
-1.114
-1.114
-1.114
-1.114
-1.114
-1.114
-35
-48
-7
-35
-48
-7
-35
-48
-7
-35
-48
-7
-1.149
-1.162
-7
-1.149
-1.162
-7
-1.149
-1.162
-7
-1.149
-1.162
-7
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal Mutatie 7
0
0
0
0
- Aanpassen pandenbegroting programma Utrechts Vastgoed - Europalaan 8 en openen GREX
Op 7 oktober 2021 is het stedenbouwkundig plan Merwede door de raad vastgesteld (besluit nr. 99). Onderdeel van dit plan is het openen van een grondexploitatie (GREX) voor het voormalig OPG terrein en de stalling voor de bussen (zie bijlage GREX bij genoemd plan). Als gevolg dragen we het pand (Europalaan 8) over van het programma Vastgoed naar de grondexploitatie. Daling Utrechts Vastgoed Lasten Structureel vanaf 2022 -1.113.552 Daling
Utrechts Vastgoed
Baten
Structureel vanaf
2022
-1.113.552
1.1.15 Algemene Middelen Geen mutaties.
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 9 van 29
1.1.16 Overhead Bedragen in 1.000 euro 2022
2023 lasten
lasten
Mutatie 5
740
22
22
22
Mutatie 1
130
130
130
130
-8
Mutaties < 0,05 miljoen euro
870
-8
baten onttrek- storting king
lasten
2025
Overhead
Totaal
baten onttrek- storting king
2024
-8 0
0
152
-8
baten onttrek- storting king
lasten
-8 0
0
152
-8
baten onttrek- storting king
-8 0
0
152
-8
0
0
Mutatie 5 – zie programma Volksgezondheid. Mutatie 1 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 10 van 29
1.2 Begrotingscijfers in tabellen In het vervolg van deze paragraaf staan in tabel 1 de mutaties van de eerste begrotingswijziging 2022, gesaldeerd per programma. De kolom ‘Algemeen’ in die tabel laat de bedragen van de mutaties uit de voorgaande paragraaf 1.1. Vanuit de programma’s ‘Overhead’ en ‘Algemene Middelen’ worden kosten verdeeld naar overige programma's en verdelen de organisatieonderdelen de kosten weer binnen of tussen programma's. Die kostentoerekening tussen de programma’s is verwerkt. Het resultaat hiervan is in tabel 1 in de kolom ‘Kostentoerekening’ weergegeven. Daarnaast zijn in genoemde tabel opgenomen in de vierde kolom de ‘Verplichte posten’. Hieronder vallen de mutaties ‘Compensatie corona september circulaire 2021’ en de ‘Corresponderende posten’. In de vijfde kolom staan de cijfers van de ‘Moties en amendementen’ bij de Programmabegroting 2022. Daaruit zijn geen mutaties voor de begroting voortgekomen. En in de zesde kolom staan de cijfers bij de mutaties waarover reeds een raadsbesluit genomen is.
In het vervolg zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel 1 met de mutaties eerste begrotingswijziging 2022. Tabel 2 met de mutaties meerjarenraming 2023 – 2025. Tabel 3 met de actuele begroting 2022 waarin de nominale begroting plus de mutaties per wijzigingsronde. Tabel 4 met de actuele programmaraming 2022. Tabel 5 met de actuele productraming 2022. Tabel 6 met de categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties van de eerste begrotingswijziging 2022.
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 11 van 29
Tabel 1. Mutaties eerste begrotingswijziging 2022 Bedragen in 1.000 euro Algemeen
Kostentoerekening
Verplichte posten
Moties en amendementen
Mutaties met raadsbesluit *)
Totaal resultaat
0
0
0
0
787
787
Bereikbaarheid
30
0
1
0
0
30
Openbare Ruimte en Groen
225
0
0
0
961
1.186
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Onderwijs
0
0
50
0
0
50
105
0
0
0
0
105
Veiligheid
-1
0
0
0
0
-1
Samenleven en Sport
0
0
34
0
0
34
Utrechts Vastgoed
-1.162
0
-172
0
0
-1.334
Algemene Middelen
0
0
26.309
0
0
26.309
Volksgezondheid
Overhead
-8
23
0
0
0
15
-811
23
26.221
0
1.747
27.180
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
-39
-1.061
0
0
787
-313
Bereikbaarheid
-3
199
211
0
0
406
196
-1.190
0
0
955
-39
0
21
2.104
0
0
2.125
-89
-289
1.134
0
0
756
0
2
6.037
0
0
6.039
Volksgezondheid
-593
901
479
0
0
787
Veiligheid
-157
0
0
0
0
-157
Totaal baten
Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs Ondersteuning op Maat
Samenleven en Sport Utrechts Vastgoed Overhead
-63
-354
2.847
0
0
2.430
-1.149
337
-1.056
0
0
-1.868
870
1.458
426
0
5
2.759
-1.029
23
12.182
0
1.747
12.924
218
0
14.039
0
0
14.257
Onderwijs
-89
0
0
0
0
-89
Samenleven en Sport
-121
0
0
0
0
-121
-7
0
0
0
0
-7
Totaal lasten Totaal saldo van baten en lasten
Utrechts Vastgoed
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 12 van 29
Totaal onttrekking reserves
-218
0
0
0
0
-218
Algemene Middelen
0
0
14.039
0
0
14.039
Totaal storting reserves
0
0
14.039
0
0
14.039
0
0
0
0
0
0
Saldo na mutaties reserves
*) Het betreft de volgende mutaties met raadsbesluiten: Actualisatie productbegroting Water en Riolering 2022 – raadsbesluit 114 d.d. 11 november 2021. Afvalstoffenheffing tarief 2022 – raadsbesluit 110 d.d. 11 november 2021. Actualisatie begroting Begraafplaatsen – raadsbesluit 111 d.d. 11 november 2021. Brug-, sluis- en havengelden 2022 – raadsbesluit 111 d.d. 11 november 2021. Tarieven marktgelden 2022 – raadsbesluit 113 d.d. 11 november 2021. Actualisatie werkbegroting Vergunningen Bebouwd – raadsbesluit 104 d.d. 11 november 2021.
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 13 van 29
Tabel 2. Mutaties meerjarenraming 2023 – 2025 Bedragen in 1.000 euro Mutaties 2023
Mutaties 2024
Mutaties 2025
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
787
787
787
Bereikbaarheid
30
30
30
Openbare Ruimte en Groen
1.186
1.186
1.186
Onderwijs
50
50
50
Veiligheid
-1
-1
-1
Samenleven en Sport
34
34
34
Utrechts Vastgoed
-1.334
-1.334
-1.334
Algemene Middelen
-1.850
-1.881
-2.151
15
15
15
-1.084
-1.115
-1.385
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
-313
-313
-313
Bereikbaarheid
406
406
406
Openbare Ruimte en Groen
-39
-39
-39
Werk en Inkomen
-110
-157
-207
Overhead Totaal baten
Onderwijs Ondersteuning op Maat
756
756
756
6.114
-2.870
-2.837
Volksgezondheid
285
284
286
Veiligheid
-157
-157
-157
Samenleven en Sport
2.451
-48
-302
Utrechts Vastgoed
-1.868
-1.868
-1.868
Overhead
2.674
2.674
2.674
Totaal lasten
10.199
-1.332
-1.602
Saldo van baten en lasten
-11.282
218
218
Onderwijs
-89
-89
-89
Samenleven en Sport
-121
-121
-121
Utrechts Vastgoed
-7
-7
-7
Algemene Middelen
11.500
0
0
11.283
-218
-218
0
0
0
Onttrekking reserves Saldo na mutaties reserves
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 14 van 29
Tabel 3. Actuele begroting 2022 Bedragen in 1.000 euro Nominale Derde Eerste Tweede Derde begroting 2022 begrotingswijziging begrotingswijziging begrotingswijziging begrotingswijziging 2021 2022 2022 2022
Actuele begroting 2022
Baten Bewoners en Bestuur
6.402
-366
0
0
0
6.036
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Duurzaamheid
93.187
91
787
0
0
94.064
1.833
447
0
0
0
2.280
Bereikbaarheid
63.846
0
30
0
0
63.876
Openbare Ruimte en Groen
113.737
-14
1.186
0
0
114.909
264
0
0
0
0
264
Werk en Inkomen
152.016
0
0
0
0
152.016
Onderwijs
18.582
0
50
0
0
18.632
Ondersteuning op Maat
6.122
145
0
0
0
6.268
Volksgezondheid
2.250
-132
105
0
0
2.223
Veiligheid
1.828
0
-1
0
0
1.827
0
0
0
0
0
0
Samenleven en Sport
16.685
-77
34
0
0
16.642
Utrechts Vastgoed
28.658
-162
-1.334
0
0
27.161
Algemene Middelen
970.813
10.584
26.309
0
0
1.007.706
4.468
0
15
0
0
4.483
1.480.690
10.516
27.180
0
0
1.518.386
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Cultuur
Overhead Totaal baten Lasten Bewoners en Bestuur
44.696
-59
0
0
0
44.637
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
84.011
-1.364
-313
0
0
82.334
Duurzaamheid
16.163
2.425
0
0
0
18.588
Bereikbaarheid
74.471
172
406
0
0
75.050
Openbare Ruimte en Groen
178.750
64
-39
0
0
178.775
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
19.471
-123
0
0
0
19.348
Werk en Inkomen
244.633
5.588
2.125
0
0
252.346
Onderwijs
104.941
1.431
756
0
0
107.128
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 15 van 29
Ondersteuning op Maat
290.133
28.894
6.039
0
0
325.066
Volksgezondheid
27.638
290
787
0
0
28.714
Veiligheid
58.305
169
-157
0
0
58.317
Cultuur
56.845
258
0
0
0
57.103
Samenleven en Sport
90.427
-6.017
2.430
0
0
86.840
Utrechts Vastgoed
20.496
-646
-1.868
0
0
17.982
Algemene Middelen
17.901
0
0
0
0
17.901
Overhead
177.154
3.380
2.759
0
0
183.293
250
0
0
0
0
250
1.506.286
34.462
12.924
0
0
1.553.672
-25.596
-23.947
14.257
0
0
-35.286
9.940
0
0
0
0
9.940
Duurzaamheid
135
575
0
0
0
710
Bereikbaarheid
21.611
0
0
0
0
21.611
Vennootschapsbelasting Totaal lasten Saldo van baten en lasten Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs
3
0
0
0
0
3
503
0
0
0
0
503
3.506
0
-89
0
0
3.417
Volksgezondheid
117
0
0
0
0
117
Cultuur
132
0
0
0
0
132
2.412
135
-121
0
0
2.425
Samenleven en Sport Utrechts Vastgoed
2.273
-366
-7
0
0
1.900
Algemene Middelen
29.153
23.206
0
0
0
52.359
Overhead Totaal onttrekking reserves Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en erfgoed
179
0
0
0
0
179
69.963
23.550
-218
0
0
93.295 8.597
9.097
-500
0
0
0
Duurzaamheid
141
0
0
0
0
141
Bereikbaarheid
15.246
0
0
0
0
15.246
0
103
0
0
0
103
Utrechts Vastgoed
4.965
0
0
0
0
4.965
Algemene Middelen
14.917
0
14.039
0
0
28.956
Totaal storting reserves
44.367
-397
14.039
0
0
58.009
0
0
0
0
0
0
Cultuur
Saldo na mutaties reserves
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 16 van 29
Tabel 4. Actuele programmaraming 2022 Bedragen in 1.000 euro
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Bewoners en Bestuur
6.036
44.637
-38.602
38.602
0
0
0
0
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
94.064
82.334
11.730
-13.073
-1.343
8.597
9.940
0
Duurzaamheid
2.280
18.588
-16.307
15.739
-569
141
710
0
Bereikbaarheid
63.876
75.050
-11.174
4.809
-6.365
15.246
21.611
0
Openbare Ruimte en Groen
114.909
178.775
-63.866
63.863
-3
0
3
0
264
19.348
-19.084
19.084
0
0
0
0
Werk en Inkomen
152.016
252.346
-100.330
99.827
-503
0
503
0
Onderwijs
18.632
107.128
-88.496
85.079
-3.417
0
3.417
0
Ondersteuning op Maat
6.268
325.066
-318.798
318.798
0
0
0
0
Volksgezondheid
2.223
28.714
-26.492
26.375
-117
0
117
0
Veiligheid
1.827
58.317
-56.489
56.489
0
0
0
0
0
57.103
-57.103
57.075
-29
103
132
0
Samenleven en Sport
16.642
86.840
-70.198
67.773
-2.425
0
2.425
0
Utrechts Vastgoed
27.161
17.982
9.179
-6.113
3.066
4.965
1.900
0
Algemene Middelen
1.007.706
17.901
989.805
-1.013.208
-23.403
28.956
52.359
0
4.483
183.293
-178.810
178.631
-179
0
179
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
1.518.386
1.553.672
-35.286
0
-35.286
58.009
93.295
0
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Cultuur
Overhead Vennootschapsbelasting Totaal
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Storting reserves
Onttrekking reserves
Resultaat
Lasten en baten, stortingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 17 van 29
Tabel 5. Actuele productraming 2022
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 18 van 29
Bedragen in 1.000 euro
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Storting reserves
Onttrekking reserves
Resultaat
0
1.861
-1.861
1.861
0
0
0
0
1.104
3.794
-2.690
2.690
0
0
0
0
Bewoners en Bestuur 6020
Bestuursorganen
6022
Bovengemeentelijke samenwerking
6025
Internationale samenwerking
6026
Burgerzaken
6027
0
383
-383
383
0
0
0
0
4.707
9.013
-4.305
4.305
0
0
0
0
Het Utrechts Archief
68
3.487
-3.419
3.419
0
0
0
0
6028
Volksfeesten
0
1.380
-1.380
1.380
0
0
0
0
6035
Raadsorganen
0
6.975
-6.975
6.975
0
0
0
0
6038
KlantContactCentrum
0
6.379
-6.379
6.379
0
0
0
0
6039
Publieksdienstverlening
0
1.141
-1.141
1.141
0
0
0
0
6059
Experiment Bedrijven Investeringszones
156
150
6
-6
0
0
0
0
6356
initiatievenfonds
0
4.676
-4.676
4.676
0
0
0
0
6463
Wijkbureau's
0
5.399
-5.399
5.399
0
0
0
0
6.036
44.637
-38.602
38.602
0
0
0
0
325
2.969
-2.644
2.604
-40
0
40
0
Totaal Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed 6270
Beh. en gebr. Mon. en Cultuurhist. waard
6273
Wonen
6277
Vergunningen
6278
239
3.095
-2.857
2.857
0
0
0
0
17.244
10.578
6.665
-6.665
0
0
0
0
Bouw- en woningtoezicht
899
6.668
-5.769
5.769
0
0
0
0
6359
Omgevingsrecht
544
1.982
-1.438
1.438
0
0
0
0
6380
Bedrijfsmiddelen SO
125
-13.394
13.519
-13.519
0
0
0
0
6381
Grondexploitaties binnenstedelijk
8.265
8.130
135
477
612
2.817
2.205
0
6383
Beleidsontwikkeling Grondzaken
0
1.468
-1.468
1.468
0
0
0
0
6384
Erfpachtbeheer
14.800
4.492
10.308
-10.308
0
0
0
0
6385
Conversies en best.wijz. erfpachten
7.518
4.752
2.767
-2.767
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 19 van 29
6387
Uitgifte gemeentelijke eigendommen
653
649
3
-3
0
0
0
0
6400
Gebiedsmanagement
814
5.495
-4.682
3.930
-752
0
752
0
6401
Investeringsimpuls RSU
0
6.341
-6.341
5.897
-443
5.780
6.223
0
6402
Stedenbouw en planologie
0
908
-908
908
0
0
0
0
6403
Bovenstedelijke programmering
0
2.239
-2.239
2.239
0
0
0
0
6405
Strategie
0
645
-645
645
0
0
0
0
6412
POS onderhanden werk
0
-28.917
28.917
-28.917
0
0
0
0
6413
Woningbouwprojecten
31.227
6.768
24.459
-24.459
0
0
0
0
6414
Commercieel Vastgoed
5.400
-2.551
7.950
-7.950
0
0
0
0
6416
Parken en Plas
3.783
7.442
-3.659
3.659
0
0
0
0
6417
Leidsche Rijn Centrum
830
4.011
-3.181
3.181
0
0
0
0
6418
Overige projecten
1.399
32.723
-31.324
30.605
-719
0
719
0
6419
Onderhanden werk
0
-10.223
10.223
-10.223
0
0
0
0
6480
Uitvoeren Masterplan
0
26.062
-26.062
26.062
0
0
0
0
94.064
82.334
11.730
-13.073
-1.343
8.597
9.940
0
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Duurzaamheid 6430
Wettelijke taken Milieu
0
559
-559
559
0
0
0
0
6432
Utrecht Circulair
51
895
-844
844
0
0
0
0
6433
Milieu en aanpak luchtkwaliteit
0
495
-495
495
0
0
0
0
6434
Bodemverontreiniging
1.973
5.945
-3.972
4.037
65
100
35
0
6435
Klimaatadaptatie
14
417
-403
403
0
0
0
0
6438
Natuur- en milieueducatie
0
4.281
-4.281
4.322
41
41
0
0
6439
Utrechtse Energie
242
5.995
-5.753
5.078
-675
0
675
0
2.280
18.588
-16.307
15.739
-569
141
710
0
Totaal Duurzaamheid Bereikbaarheid 6440
Maatregelen aanpak luchtkwaliteit
6441
Parkeren Offstreet Expl. SB
6442
Fietsparkeren Expl. SB
6445
Parkeren Straat VTH
6446
Fietsparkeren VTH
6447
Parkeren Offstreet UVO
321
1.619
-1.298
453
-845
0
845
0
8.697
2.066
6.631
-7.136
-505
0
505
0
226
2.749
-2.523
2.523
0
0
0
0
42.059
9.777
32.282
-32.282
0
0
0
0
208
2.064
-1.856
1.856
0
0
0
0
28
5.444
-5.417
4.547
-870
0
870
0
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 20 van 29
6448
Fietsparkeren UVO
8
1.245
-1.237
1.061
-176
0
176
0
6449
Goederenvervoer
0
109
-109
0
-109
0
109
0
6450
Bedrijfsmiddelen
0
-2.677
2.677
-2.677
0
0
0
0
6451
Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid
0
2.022
-2.022
2.022
0
0
0
0
6452
Programmamanagement
150
9.019
-8.869
8.869
0
0
0
0
6453
OV
4.976
9.892
-4.916
4.100
-816
756
1.572
0
6454
Auto
0
1.474
-1.474
11.469
9.996
12.724
2.728
0
6455
Parkeren
0
1.388
-1.388
1.388
0
0
0
0
6456
Fietsparkeren
0
2.305
-2.305
2.305
0
0
0
0
6457
Fiets
5.446
16.947
-11.501
2.016
-9.485
1.648
11.133
0
6458
Verkeersveiligheid
1.247
4.974
-3.727
1.651
-2.076
115
2.191
0
6459
P&R
0
0
0
3
3
3
0
0
6460
Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek)
484
3.445
-2.961
1.478
-1.483
0
1.483
0
6487
Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) VTH
0
79
-79
79
0
0
0
0
6488
Handhaving en vergunning Taxi's
27
85
-58
58
0
0
0
0
6761
Parkeren Offstreet B&O VGB
0
761
-761
761
0
0
0
0
6762
Fietsparkeren B&O VGB
0
262
-262
262
0
0
0
0
63.876
75.050
-11.174
4.809
-6.365
15.246
21.611
0
Totaal Bereikbaarheid Openbare Ruimte en Groen 6041
Rioolrechten
44.181
898
43.283
-43.283
0
0
0
0
6280
Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte
1.713
1.503
210
-210
0
0
0
0
6281
Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz
3.839
203
3.636
-3.636
0
0
0
0
6282
Toezicht en Handhaving
80
2.153
-2.073
2.073
0
0
0
0
6396
Dierenwelzijn
0
632
-632
632
0
0
0
0
6398
Groenstructuurplan
0
3.278
-3.278
3.278
0
0
0
0
6399
Groen en recreatie om de stad
0
1.706
-1.706
1.706
0
0
0
0
6425
Inzamelen en afvoeren van afval
49.940
1.651
48.288
-48.288
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 21 van 29
6718
Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen
0
32.458
-32.458
32.458
0
0
0
0
6720
Dienstverlening Heel en Veilig
1.284
3.103
-1.819
1.819
0
0
0
0
6722
Stedelijk beheer openbare ruimte
2.720
40.465
-37.745
37.745
0
0
0
0
6723
Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en
1.165
2.021
-856
856
0
0
0
0
6725
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)
0
4.202
-4.202
4.202
0
0
0
0
6726
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging
91
17.641
-17.550
17.550
0
0
0
0
6731
Huishoudelijke afvalinzameling
2.545
37.195
-34.650
34.650
0
0
0
0
6732
Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling
82
107
-25
25
0
0
0
0
6733
Bedrijfsafval inzameling
5.331
4.640
690
-690
0
0
0
0
6734
Marktdienst
806
649
157
-157
0
0
0
0
6735
Havendienst
334
929
-595
595
0
0
0
0
6752
Stedelijk beheer Wal- en kluismuren
0
1.793
-1.793
1.793
0
0
0
0
6754
Stedelijk beheer OR groen & recreatie
0
7.862
-7.862
7.862
0
0
0
0
6755
Dag. Onderh. OR groen & recreatie
2
13.336
-13.334
13.334
0
0
0
0
6756
Havens overige activiteiten
798
349
449
-452
-3
0
3
0
Totaal Openbare Ruimte en Groen Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
114.909
178.775
-63.866
63.863
-3
0
3
0
6090
Werkgelegenheid voor Iedereen
6094
Vestigingsklimaat in balans
Totaal Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
2.746
-2.746
2.746
0
0
0
0
264
16.602
-16.338
16.338
0
0
0
0
264
19.348
-19.084
19.084
0
0
0
0
151.786
173.797
-22.011
22.011
0
0
0
0
200
25.631
-25.431
25.431
0
0
0
0
0
19.030
-19.030
19.030
0
0
0
0
Werk en Inkomen 6221
Verstrekken bijstandsuitkering
6223
Minimabeleid
6224
Sociale Werkvoorziening
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 22 van 29
6226
Reïntegratie
0
29.661
-29.661
29.158
-503
0
503
0
6231
Schulddienstverlening
30
3.957
-3.927
3.927
0
0
0
0
6368
Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap
0
270
-270
270
0
0
0
0
152.016
252.346
-100.330
99.827
-503
0
503
0
Totaal Werk en Inkomen Onderwijs 6127
Voorziening Huisvestingcalamiteiten
0
488
-488
488
0
0
0
0
6128
Leerlingenvervoer
0
5.187
-5.187
5.187
0
0
0
0
6134
Onderwijshuisvesting
2.139
45.985
-43.846
41.337
-2.509
0
2.509
0
6139
Bibliotheek
6144
Onderwijsachterstandenbeleid
6145
Gelijke kansen
6146
Soepele overgangen
6147
Talentontwikkeling
6148
Passende Plek
0
14.971
-14.971
14.971
0
0
0
0
13.270
19.479
-6.208
6.207
-2
0
2
0
320
1.818
-1.498
1.498
0
0
0
0
0
299
-299
299
0
0
0
0
0
5.193
-5.193
5.193
0
0
0
0
2.902
9.391
-6.489
6.489
0
0
0
0
6149
Voldoende goede onderwijsprofessionals
0
3.270
-3.270
2.363
-907
0
907
0
6154
Aansluiting OnderwijsArbeidsmarkt
0
1.047
-1.047
1.047
0
0
0
0
18.632
107.128
-88.496
85.079
-3.417
0
3.417
0
Totaal Onderwijs Ondersteuning op Maat 6364
Aanpak sociale Problematiek
0
683
-683
683
0
0
0
0
6365
Versn overvecht opgroeien
0
683
-683
683
0
0
0
0
6369
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
0
6.412
-6.412
6.412
0
0
0
0
6370
Begeleiding
0
16.122
-16.122
16.122
0
0
0
0
6371
Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi
0
7.068
-7.068
7.068
0
0
0
0
6372
Sociale prestatie en dagondersteuning
0
5.169
-5.169
5.169
0
0
0
0
6373
Specialistische zorg voor jeugd
0
51.274
-51.274
51.274
0
0
0
0
6374
Overige aanvullende zorg
0
17.270
-17.270
17.270
0
0
0
0
6655
Buurtteams Jeugd en Gezin
0
25.884
-25.884
25.884
0
0
0
0
6666
SAVE
0
12.661
-12.661
12.661
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 23 van 29
6680
Buurtteamorganisatie Sociaal
0
20.821
-20.821
20.821
0
0
0
0
6686
Hulpmiddelen
0
5.975
-5.975
5.975
0
0
0
0
6687
Vervoer & huishoudelijke hulp
1.714
23.466
-21.752
21.752
0
0
0
0
6692
Geweld in afhankelijkheidsrelaties
0
13.318
-13.318
13.318
0
0
0
0
6693
Vreemdelingen
0
4.192
-4.192
4.192
0
0
0
0
6694
Beschermd wonen
4.554
83.928
-79.375
79.375
0
0
0
0
6695
Daklozenopvang
Totaal Ondersteuning op Maat
0
30.139
-30.139
30.139
0
0
0
0
6.268
325.066
-318.798
318.798
0
0
0
0
0
451
-451
451
0
0
0
0
Volksgezondheid 6367
Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk
6640
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
Totaal Volksgezondheid
2.223
28.264
-26.041
25.924
-117
0
117
0
2.223
28.714
-26.492
26.375
-117
0
117
0
Veiligheid 6006
Jeugd en Veiligheid
0
5.030
-5.030
5.030
0
0
0
0
6033
IB AUTO Cameratoezicht
0
494
-494
494
0
0
0
0
6063
Samenwerkingsverbanden
0
786
-786
786
0
0
0
0
6064
Gemeenschappelijke Regeling
0
31.471
-31.471
31.471
0
0
0
0
6065
Basis op orde
7
6.631
-6.624
6.624
0
0
0
0
6066
Zorg en Veiligheid
0
2.264
-2.264
2.264
0
0
0
0
6067
Ondermijning
1.220
2.841
-1.621
1.621
0
0
0
0
6068
Veiliger Digitale stad
0
30
-30
30
0
0
0
0
6091
Veilig ondernemen
0
193
-193
193
0
0
0
0
6283
Thor Veiligheid
0
1.129
-1.129
1.129
0
0
0
0
6284
THOR Wijkveiligheid
0
2.352
-2.352
2.352
0
0
0
0
6285
THOR Jongerenoverlas
0
1.390
-1.390
1.390
0
0
0
0
6286
THOR Evenementen
0
276
-276
276
0
0
0
0
6366
Versnelling Overvecht: Veiligheid
0
626
-626
626
0
0
0
0
6437
Vergunning. & handhaving bijzond. wetten
Totaal Veiligheid
601
2.804
-2.203
2.203
0
0
0
0
1.827
58.317
-56.489
56.489
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 24 van 29
Cultuur 6180
Productie en Programmering
0
40.040
-40.040
39.908
-132
0
132
0
6183
Participatie Cultuur
0
6.627
-6.627
6.730
103
103
0
0
6185
Programmering Musea
0
9.622
-9.622
9.622
0
0
0
0
6186
Participatie Media
0
815
-815
815
0
0
0
0
0
57.103
-57.103
57.075
-29
103
132
0
Totaal Cultuur Samenleven en Sport 6216
Accommodaties maatsch. activiteiten
0
11
-11
11
0
0
0
0
6375
Jongerenwerk
0
4.285
-4.285
4.285
0
0
0
0
6376
Iedereen kan meedoen
0
1.391
-1.391
1.391
0
0
0
0
6377
Samen in de wijk
0
90
-90
90
0
0
0
0
6378
Zorgen voor elkaar
0
1.126
-1.126
1.126
0
0
0
0
6379
Kinderrechten, inspraak en participatie
0
113
-113
113
0
0
0
0
6474
Topsport- en talentontwikkeling
0
427
-427
427
0
0
0
0
6475
Accomodaties beleid en ontwikkeling
500
1.658
-1.158
1.116
-42
0
42
0
6485
Sportstimulering
200
4.638
-4.438
4.438
0
0
0
0
6486
Sportevenementen
0
2.263
-2.263
2.263
0
0
0
0
6650
Verwijsindex en Jeugdmonitor
0
57
-57
57
0
0
0
0
6651
Jeugd en vrije tijd
0
-776
776
-776
0
0
0
0
6652
Utrecht Zijn We Samen (preventie)
0
211
-211
211
0
0
0
0
6653
Anti-discriminatie
0
653
-653
653
0
0
0
0
6654
LHBTI
0
124
-124
124
0
0
0
0
6656
Diversiteit
0
159
-159
159
0
0
0
0
6671
Accommodaties MO (MO)
0
2.030
-2.030
2.014
-16
0
16
0
6672
Samenlevingsinitiatieven
0
11.199
-11.199
11.199
0
0
0
0
6675
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
2.752
4.856
-2.104
2.104
0
0
0
0
6676
Informele ondersteuning, vrijwilligerswe
0
9.196
-9.196
9.196
0
0
0
0
6736
Zwembaden UVO
473
2.452
-1.979
1.690
-288
0
288
0
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 25 van 29
6737
Zwembaden SB
4.884
7.838
-2.954
2.954
0
0
0
0
6738
Buitenaccommodaties UVO
673
7.964
-7.291
5.444
-1.847
0
1.847
0
6739
Buitenaccommodaties SB
1.495
4.300
-2.805
2.805
0
0
0
0
6746
Binnensportaccommodaties UVO
323
2.409
-2.086
1.855
-232
0
232
0
6747
Binnensportaccommodaties SB
3.974
8.167
-4.192
4.192
0
0
0
0
6748
Accommodaties Welzijn
835
6.681
-5.846
5.846
0
0
0
0
6757
Buitenaccommodaties VGB
92
745
-653
653
0
0
0
0
6758
Binnenaccommodaties VGB
272
1.629
-1.356
1.356
0
0
0
0
6759
Zwembaden VGB
167
943
-776
776
0
0
0
0
Totaal Samenleven en Sport
16.642
86.840
-70.198
67.773
-2.425
0
2.425
0
Utrechts Vastgoed 6749
Facilitair beheer MFA's SB
1.011
1.232
-221
221
0
0
0
0
6750
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
26.151
7.121
19.029
-15.963
3.066
4.965
1.900
0
6760
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.VGB
Totaal Utrechts Vastgoed
0
9.629
-9.629
9.629
0
0
0
0
27.161
17.982
9.179
-6.113
3.066
4.965
1.900
0
Algemene Middelen 6042
Financiering
162
-5.930
6.092
-6.092
0
0
0
0
6044
Frictiefonds Leidsche Rijn
0
-1.173
1.173
-1.173
0
0
0
0
6045
Aandelen en concessies
646
0
646
-646
0
0
0
0
6046
Onroerende-zaakbelastingen woningen
46.892
4.507
42.385
-42.385
0
0
0
0
6047
Precario-/Hondenbelasting
1.538
303
1.235
-1.235
0
0
0
0
6048
Gemeentefondsuitkering
868.527
0
868.527
-868.527
0
0
0
0
6049
Stelposten
300
18.972
-18.672
-4.731
-23.403
28.956
52.359
0
6053
Onroerende zaakbelastingen niet woningen
85.727
1.064
84.664
-84.664
0
0
0
0
6054
Toeristenbelasting
3.914
0
3.914
-3.914
0
0
0
0
6060
SP Onvoorzien
Totaal Algemene Middelen
0
159
-159
159
0
0
0
0
1.007.706
17.901
989.805
-1.013.208
-23.403
28.956
52.359
0
34
342
-308
308
0
0
0
0
Overhead 50300
Algemeen
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 26 van 29
50304
BCS Concernmanagement F&C (product)
0
131
-131
131
0
0
0
0
50316
BCS Concernmanagement Strategie (prod.)
0
1.476
-1.476
1.476
0
0
0
0
50318
BCS Bestuurs- en Concernonderst. (prod.)
0
2.994
-2.994
2.994
0
0
0
0
50320
BCS Staf (product)
0
2.506
-2.506
2.506
0
0
0
0
50322
BCS Concernposten
0
1.427
-1.427
1.427
0
0
0
0
50400
Interne Bedrijven
17
10.774
-10.757
10.757
0
0
0
0
50408
JZI productkosten
0
17
-17
17
0
0
0
0
50415
Projectmanagementbureau afd
447
1.144
-697
697
0
0
0
0
50417
Onderzoek afd
48
1.309
-1.261
1.261
0
0
0
0
505000
IPM/Domstad IT
5
948
-943
943
0
0
0
0
505001
CIO
0
3.392
-3.392
3.392
0
0
0
0
505005
IT Regie afd.
56
6.218
-6.162
6.162
0
0
0
0
505010
IT Delivery afd.
215
17.586
-17.371
17.371
0
0
0
0
50505
Concern Control
0
1.035
-1.035
1.035
0
0
0
0
506
M&O
2.168
48.668
-46.500
46.500
0
0
0
0
507000
CM afd.
0
2.263
-2.263
2.263
0
0
0
0
507010
Financien afd.
0
5.985
-5.985
5.985
0
0
0
0
507020
JZ afd.
0
4.420
-4.420
4.420
0
0
0
0
507030
Aanbesteding afd.
0
63
-63
63
0
0
0
0
508000
MCN Management
31
1.885
-1.854
1.854
0
0
0
0
508010
MCN Corporate en Strategie
0
1.082
-1.082
1.082
0
0
0
0
508020
MCN Media en bestuur
0
1.433
-1.433
1.433
0
0
0
0
508030
MCN Advies 1
0
-429
429
-429
0
0
0
0
508040
MCN Advies 2
0
-375
375
-375
0
0
0
0
508045
MCN Advies 3
0
-329
329
-329
0
0
0
0
508050
MCN Newsroom en Redactie
0
933
-933
933
0
0
0
0
510
VTH Overhead
0
4.575
-4.575
4.575
0
0
0
0
511
UVO Vastgoedexploitatie
0
2.344
-2.344
2.344
0
0
0
0
512
Kostenplaatsen Werk en Inkomen
462
6.588
-6.126
5.947
-179
0
179
0
513
Kostenplaatsen BGZ
15
1.630
-1.615
1.615
0
0
0
0
515
VG Jeugdgezondheidszorg
60
3.715
-3.655
3.655
0
0
0
0
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 27 van 29
534
Kostenplaatsen Maatschapp. Ontwikkeling
0
4.263
-4.263
4.263
0
0
0
0
535
Kostenplaatsen Veiligheid
0
1.011
-1.011
1.011
0
0
0
0
536
Wk Wijkbureau Overvecht
0
1.995
-1.995
1.995
0
0
0
0
537
Cult Overhead
0
516
-516
516
0
0
0
0
538
Investeren en exploiteren
0
10.884
-10.884
10.884
0
0
0
0
6034
Adviesdienst IB
0
-10.676
10.676
-10.676
0
0
0
0
805001
CIO prod.
0
1.953
-1.953
1.953
0
0
0
0
805005
IT Regie prod.
0
481
-481
481
0
0
0
0
805010
IT Delivery prod.
699
21.378
-20.679
20.679
0
0
0
0
807000
CM prod.
8
57
-49
49
0
0
0
0
807010
Financien prod.
171
274
-103
103
0
0
0
0
807020
JZ prod.
25
-715
740
-740
0
0
0
0
807030
Aanbested. Prod.
0
835
-835
835
0
0
0
0
808080
MCN basis
0
365
-365
365
0
0
0
0
P502
Kostenplaatsen Stadswerken
Totaal Overhead
21
14.920
-14.899
14.899
0
0
0
0
4.483
183.293
-178.810
178.631
-179
0
179
0
Vennootschapsbelasting 6055
Vennootschapsbelasting
Totaal Vennootschapsbelasting Totaal
0
250
-250
250
0
0
0
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
1.518.386
1.553.672
-35.286
0
-35.286
58.009
93.295
0
Lasten en baten, stortingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 28 van 29
Tabel 6. Categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties van de eerste begrotingswijziging 2022
Categorie
Nummers van de betreffende mutaties
Aan elkaar gekoppelde baten en lasten. Deze mutaties volgen bijvoorbeeld uit toekenningen van subsidies of bijdragen van derden (provincie, Europa), toe- of afname in de vraag naar kostendekkende producten en besluitvorming over kostendekkende tarieven. Omdat hiermee de omvang van de baten wijzigt, moeten deze door de raad worden vastgesteld. Over de mutaties in de baten kan geen afweging plaatsvinden, omdat deze één op één zijn gekoppeld aan uitgaven.
7
Verbijzondering van mutaties/besluiten die eerder op hoofdlijnen zijn verwerkt. Besluiten werken soms tot in diep detailniveau door in de begroting. Bij de besluitvorming wordt de financiële verwerking daarom vaak op hoofdlijnen gedaan, waarna deze in een volgende wijziging verder wordt verfijnd.
4
Terugkerende handmatige boekingen begrotingstechnisch regelen. Verdeling van kosten over de programma’s en programmaonderdelen gaat soms handmatig op basis van nacalculatie. Als die verdeling jaar op jaar vrijwel gelijk is, is het efficiënter om die verdeling begrotingstechnisch te regelen.
2, 5
Wijzigingen kostentoerekening inzet personeel/materieel. Heroverweging van inzet van personeel en/of materieel kan effect hebben op de kostentoerekening aan de programma’s. Op dat moment moeten de kosten in de begroting weer aan het juiste programma(onderdeel) worden toegerekend. Herstel van eerder onjuist verwerkte wijzigingen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer baten en/of lasten per abuis niet aan het juiste programma zijn toegekend.
1
Aanpassing van kapitaallasten. Wanneer investeringsprojecten gereed komen, worden deze geactiveerd en moeten de kapitaallasten worden verwerkt in de begroting. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden bij de investeringsaanvraag of –staten of –bijvoorbeeld- in een investeringsprogramma als het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV). De uitwerking vindt plaats in de technische begrotingswijziging. Daarnaast actualiseren we de rente- en afschrijvingscomponenten van de annuïteiten.
3, 6
Eerste begrotingswijziging 2022 raad - blad 29 van 29