Derde Begrotingswijziging 2023 raad
Tekst van het document
Derde begrotingswijziging 2023 raad De begrotingswijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Een aanpassing is budgettair neutraal. Het duurt drie tot zes maanden voordat van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een begrotingswijziging terugkomt. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om - de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming, - de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en - te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting. Naast de algemene technische posten worden in deze derde begrotingswijziging de mutaties bij de Tweede Bestuursrapportage 2023 en de loon- en prijscompensatie verwerkt. Achtergrond In de adviescommissie Controle en Financiën van 14 mei 2020 is het voorstel ‘Technische begrotingswijziging leesbaarder’ besproken. De commissie heeft de daarin gedane voorstellen overgenomen: a) Te onderzoeken wat nodig is om mutaties in de begroting meteen bij raadsvoorstel voor te leggen en -bij akkoord op het voorstel- in de begroting te verwerken. b) Mutaties die kostentoerekeningen betreffen niet meer in de technische begrotingswijziging op te nemen.
c) Mutaties voor te leggen op het niveau van het budgetrecht; daarbij lasten- of batenmutaties binnen een programma in een regel samen te voegen in plaats van uitsplitsing per prestatiedoelstelling. d) In het algemeen de kwaliteit van de tekstuele toelichting te vergroten en mutaties kleiner dan 50.000 euro niet separaat op te nemen/toe te lichten, en deze regel ook te laten gelden voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen. De voorstellen zijn, met uitzondering van a), conform het verzoek van de commissie uitgevoerd. In het kader van het voorstel onder a) zijn, vooruitlopend op nadere uitwerking ervan, in deze begrotingswijziging mutaties waarover al een raadsbesluit is genomen niet nogmaals in het document opgenomen. Het betreft vier mutaties. In het vervolg van dit document worden in paragraaf 1.1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd. In paragraaf 1.2 zijn tabellen met cijfers opgenomen. Daarin zijn onder andere de mutaties in de meerjarenraming in één totaaltabel (tabel 2) weergegeven.
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 1 van 19
1.1 Techniek algemeen In het vervolg van deze paragraaf staan de afzonderlijke mutaties van de begrotingswijziging. De mutaties zijn gerangschikt naar programma volgens de Programmabegroting 2023. Per programma is een tabel opgenomen met de mutaties voor de jaren 2023 tot en met 2026, waarin een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Onder iedere tabel worden de daarin genoemde mutaties kort toegelicht, en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Indien de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.
1.1.1 Bewoners en Bestuur Bedragen in 1.000 euro 2023 lasten Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal
2024
baten onttrekking storting
24 24
lasten
2025
baten onttrekking storting
24 0
0
0
24
lasten
2026
baten onttrekking storting
24 0
0
0
24
lasten
baten onttrekking storting
24 0
0
0
24
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 2 van 19
1.1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Bedragen in 1.000 euro 2023 lasten
Mutatie 1
2024
baten onttrekking storting
-100
lasten
2025
baten onttrekking storting
lasten
-100
2026
baten onttrekking storting
-100
lasten
baten onttrekking storting
-100
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal
Mutatie 1
-100
0
0
0
-100
0
0
0
-100
0
0
0
-100
0
0
0
- Budget omgevingswet voor Informatie – en procesmanagement
Het budget ten behoeve van de uitvoering van de Omgevingswet is bij het programma 'Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed' in de begroting opgenomen. Een deel van de activiteiten betreft overhead. Met deze mutatie wordt daarvoor 0,1 miljoen euro overgezet naar het programma 'Overhead'. Daling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
Structureel vanaf
2023
-100.000
Stijging
Overhead
Lasten
Structureel vanaf
2023
100.000
1.1.3 Duurzaamheid Geen mutaties.
1.1.4 Bereikbaarheid Geen mutaties.
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 3 van 19
1.1.5 Openbare Ruimte en Groen Geen mutaties.
1.1.6 Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen Geen mutaties.
1.1.7 Werk en Inkomen Geen mutaties.
1.1.8 Onderwijs Bedragen in 1.000 euro 2023 lasten Mutatie 2
2024
baten onttrekking storting
lasten
2025
baten onttrekking storting
lasten
2026
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
123
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal
123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 4 van 19
Mutatie 2
- Verdeling amendement A99
Er is conform amendement Energiesteun voormaatschappelijke instellingen 4.5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met deze mutatie wordt het daadwerkelijk beroep (1,7 miljoen euro) op deze regeling in de begroting 2023 verdeeld over de desbetreffende programma's. Het resterend saldo wordt bij de 2e bestuursrapportage 2023 / Verantwoording 2023 afgewikkeld. Daling
Algemene middelen
Lasten
Incidenteel
2023
-1.717.856
Stijging
Cultuur
Lasten
Incidenteel
2023
226.358
Stijging
Ondersteuning op maat
Lasten
Incidenteel
2023
137.000
Stijging
Onderwijs
Lasten
Incidenteel
2023
123.000
Stijging
Overhead
Lasten
Incidenteel
2023
200.000
Stijging
Samenleven en Sport
Lasten
Incidenteel
2023
1.031.498
1.1.9 Ondersteuning op Maat Bedragen in 1.000 euro 2023 lasten Mutatie 3
-8.019
Mutatie 2
137
2024
baten onttrekking storting
lasten
2025
baten onttrekking storting lasten
2026
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal
-7.882
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 5 van 19
Mutatie 3
- Opvang Oekraïners
Het Programmateam Opvang binnen Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) ontvangt de normvergoedingen voor de uitvoering van de opvang van Oekraïners. Een deel van de uitvoering wordt door Vastgoedorganisatie Utrecht (VGU) gedaan, bijvoorbeeld aanhuur, beheer en verbouwing van panden. Door deze mutatie in de begroting verplaatsen we het bijbehorende budget van MO naar VGU om zo de kosten te dekken die VGU in de eerste helft van 2023 heeft gemaakt. Daling
Ondersteuning op Maat
Lasten
Incidenteel
2023
-8.018.672
Stijging
Utrechts Vastgoed
Lasten
Incidenteel
2023
8.018.672
Mutatie 2 – Zie programma Onderwijs.
1.1.10 Volksgezondheid Geen mutaties.
1.1.11 Veiligheid Geen mutaties.
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 6 van 19
1.1.12 Cultuur Bedragen in 1.000 euro 2023 lasten Mutatie 2
226
Mutatie 4
843
2024
baten onttrekking storting
lasten
2025
baten onttrekking storting
lasten
2026
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal
1.069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutatie 2 – Zie programma Onderwijs. Mutatie 4 – Noodsteun energiekosten.
In verband met de gestegen energiekosten wordt er noodsteun verleend aan organisaties met een unieke positie en bijzonder belang voor de stad. Met deze mutatie wordt de noodsteun aan Tivoli Vredenburg, De Nijverheid en USV Elinkwijk in de begroting van het betreffende programma verwerkt. Daling
Algemene middelen
Lasten
Incidenteel
2023
-892.602
Stijging
Cultuur
Lasten
Incidenteel
2023
842.602
Stijging
Samenleven en Sport
Lasten
Incidenteel
2023
50.000
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 7 van 19
1.1.13 Samenleven en Sport Bedragen in 1.000 euro 2023 Samenleven en Sport
lasten
Mutatie 2
1.031
Mutatie 4
50
2024
baten onttrekking storting
lasten
2025
baten onttrekking storting
lasten
2026
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
Mutaties < 0,05 miljoen euro Samenleven en Sport
1.081
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutatie 2 – Zie programma Onderwijs. Mutatie 4 – Zie programma Cultuur.
1.1.14 Utrechts Vastgoed Bedragen in 1.000 euro 2023 lasten Mutatie 3 Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal
2024
baten onttrekking storting
lasten
2025
baten onttrekking storting
lasten
2026
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
8.019 -28 7.990
28 0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutatie 3 – Zie programma Ondersteuning op Maat.
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 8 van 19
1.1.15 Algemene Middelen Bedragen in 1.000 euro 2023 lasten Mutatie 5
658
Mutatie 2
-1.718
Mutatie 4
-893
2024
baten onttrekking storting
lasten
2025
baten onttrekking storting
lasten
2026
baten onttrekking storting
lasten
baten onttrekking storting
658
Mutaties < 0,05 miljoen euro Totaal
-1.953
0
658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutatie 5 - Onttrekking reserve budgetstructuur Leidsche Rijn Jaarlijks worden de, door de organisatieonderdelen opgegeven, frictiekosten Leidsche Rijn in de begroting gedekt uit de daarvoor bestemde reserve Budgetstructuur Leidsche Rijn. Deze frictiekosten zijn bijvoorbeeld de kosten van tijdelijke onderwijsvoorzieningen of de beheerkosten openbare ruimte, die nog niet volledig gedekt worden door structureel budget op basis van de bevolkingsaantallen in Leidsche Rijn. In 2023 bedragen de frictiekosten ruim 0,6 miljoen euro. Met deze mutatie wordt de dekking ervan uit de reserve geregeld. Daling
Algemene Middelen
Onttrekking Reserve
Incidenteel
2023
-658.321
Stijging
Algemene Middelen
Lasten
Incidenteel
2023
658.321
Mutatie 2 – Zie programma Onderwijs. Mutatie 4 – Zie programma Cultuur.
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 9 van 19
1.1.16 Overhead Bedragen in 1.000 euro 2023 lasten Mutatie 3
100
Mutatie 2
200
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-24
Totaal
276
2024
baten onttrekking storting
0
0
0
lasten
2025
baten onttrekking storting
lasten
2026
baten onttrekking storting
lasten
100
100
100
-24
-24
-24
76
0
0
0
76
0
0
0
76
baten onttrekking storting
0
0
0
Mutatie 3 – Zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Mutatie 2 – Zie programma Onderwijs.
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 10 van 19
1.2 Begrotingscijfers in tabellen In het vervolg van deze paragraaf zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel 1 met de mutaties derde begrotingswijziging 2023. Tabel 2 met de mutaties meerjarenraming 2024 – 2028. Tabel 3 met de actuele begroting 2023 waarin de nominale begroting plus de mutaties per wijzigingsronde. Tabel 4 met de actuele programmaraming 2023. Vanuit de programma’s Overhead en Algemene Middelen worden kosten verdeeld naar overige programma's en verdelen de organisatieonderdelen de kosten weer binnen of tussen programma's. Die kostentoerekening tussen de programma’s is verwerkt. Het resultaat hiervan is in de kolom Kostentoerekening van tabel 1 weergegeven. De kolom Algemeen in die tabel laat de bedragen van de mutaties zien uit paragraaf 1.1. Daarnaast zijn opgenomen in de tweede kolom de ‘Verplichte posten’ met de boekingen voor de loon- en prijscompensatie. In de vierde kolom de mutaties bij de ‘Tweede Bestuursrapportage’. En in de vijfde kolom staan de cijfers bij de mutaties waarover reeds een raads/collegebesluit genomen is. Tabel 2 geeft de mutaties per programma weer voor de jaren 2024-2028. In tabel 3 is de actuele begroting voor 2023 opgenomen met daarin de opbouw vanuit de nominale begroting en de mutaties per wijzigingsronde.
Tabel 4 laat de actuele programmaraming voor 2023 zien met daarin de baten, de lasten en de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves.
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 11 van 19
Tabel 1. Mutaties derde begrotingswijziging 2023 Algemeen Verplichte posten Kostentoerekening
Bedragen in 1.000 euro
Tweede Mutaties met raad/college Totaal resultaat Bestuursrapportage besluit*)
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
0
-12.635
Duurzaamheid
0
0
0
Bereikbaarheid
0
0
0
Openbare Ruimte en Groen
0
0
Werk en Inkomen
0
Onderwijs
0
Ondersteuning op Maat
0
-12.635
1.927
0
1.927
4.981
2.082
7.063
0
-345
0
-345
0
0
9.103
0
9.103
0
0
5.904
0
5.904
0
0
0
16.101
0
16.101
Volksgezondheid
0
0
0
2.253
0
2.253
Cultuur
0
0
0
381
0
381
Samenleven en Sport
0
0
0
5.586
0
5.586
Utrechts Vastgoed
0
0
0
-2.251
0
-2.251
Algemene middelen
0
0
0
10.631
0
10.631
Overhead
0
0
0
-364
0
-364
Totaal Baten
0
0
0
41.271
2.082
43.352
Bewoners en Bestuur
24
506
586
798
0
1.914
-100
0
-2.787
-22.008
0
-24.895
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Duurzaamheid
0
0
-26
138
0
112
Bereikbaarheid
0
306
1.981
349
-10.215
-7.580
Openbare Ruimte en Groen
0
-448
210
-201
0
-439
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
-31
-1.557
0
-1.588
Werk en Inkomen
0
0
-1.845
5.658
0
3.813
123
2.929
-1.149
6.683
0
8.586
-7.882
7.922
12
25.754
0
25.807
Onderwijs Ondersteuning op Maat Volksgezondheid
0
0
133
1.990
0
2.123
Veiligheid
0
183
-528
1
0
-343
1.069
0
0
78
0
1.147
Cultuur
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 12 van 19
Samenleven en Sport
1.081
-9.019
1.007
3.186
0
-3.744
Utrechts Vastgoed
7.990
-1.971
-126
-881
0
5.012
Algemene middelen
-6.815
-1.952
-663
-1.700
-2.500
0
Overhead
276
256
4.263
934
0
5.728
Totaal Lasten
630
0
0
18.422
-10.215
8.837
Saldo van baten en lasten
-630
0
0
22.849
12.297
34.516
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
0
-847
0
-847
Duurzaamheid
0
0
0
-675
0
-675
Bereikbaarheid
0
0
0
0
-10.905
-10.905
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
200
0
200
Utrechts Vastgoed
0
0
0
2.100
0
2.100
Algemene middelen
658
0
0
14.856
0
15.514
Totaal Onttrekking reserves
658
0
0
15.634
-10.905
5.388
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
0
3.857
0
3.857
Duurzaamheid
0
0
0
1.189
0
1.189
Bereikbaarheid
0
0
0
4.654
1.392
6.046
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
1.400
0
1.400
Werk en Inkomen
0
0
0
2.400
0
2.400
Onderwijs
0
0
0
754
0
754
Samenleven en Sport
0
0
0
2.300
0
2.300
Utrechts Vastgoed
28
0
0
730
0
758
Algemene middelen Totaal Storting reserves Saldo na mutaties reserves
0
0
0
21.199
0
21.199
28
0
0
38.483
1.392
39.904
0
0
0
0
0
0
*) Het betreft twee mutaties naar aanleiding van raadsbesluit 11161952 over het Meerjaren Perspectief Ruimte, en de mutaties voor de reserve ‘Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten’ (beslispunt 8 Voorjaarsnota 2023) en voor ‘Gebiedsontwikkeling Ockhuizen’ (raadsvoorstel 11020784).
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 13 van 19
Tabel 2. Mutaties meerjarenraming 2024 – 2028 Bedragen in 1.000 euro Mutaties 2024
Mutaties 2025
Mutaties 2026
Mutaties 2027
Mutaties 2028
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
12.496
0
0
0
Duurzaamheid
9.806
5.982
0
0
0
Bereikbaarheid
582
112
112
62
62
Openbare Ruimte en Groen Werk en Inkomen Onderwijs
0
0
345
0
0
0
7.921
8.421
8.421
8.421
8.421
183
183
183
183
183
Ondersteuning op Maat
4.207
4.207
4.207
4.207
4.207
Volksgezondheid
2.432
2.049
1.421
0
0
381
0
0
0
0
Samenleven en Sport
2.645
1.683
1.330
-1.000
-1.000
Utrechts Vastgoed
-330
-330
-330
-330
-330
Algemene middelen
-4
13
8
218
0
-364
-364
-364
-364
-364
39.953
22.301
14.988
11.396
11.178
670
670
670
670
670
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
15.470
-1.908
-2.053
-1.843
-2.061
Duurzaamheid
11.175
5.982
0
0
0
Bereikbaarheid
1.644
890
740
690
690
Openbare Ruimte en Groen
-171
230
-171
-171
-171
0
0
0
0
0
6.776
3.058
3.058
3.058
3.058
Cultuur
Overhead Totaal Baten Bewoners en Bestuur
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen Werk en Inkomen Onderwijs
6.901
6.901
6.901
6.901
6.901
Ondersteuning op Maat
29.638
22.087
22.497
22.497
21.622
Volksgezondheid
2.277
1.894
1.305
-155
-155
Veiligheid
-285
-141
-285
-285
-285
Cultuur
-508
1.044
64
-94
178
Samenleven en Sport
-15.599
-16.561
-16.913
-19.244
-19.244
Utrechts Vastgoed
-4.888
-4.888
-4.888
-4.888
-4.888
Algemene middelen
-843
-843
-843
-843
-843
Overhead
7.062
6.443
3.288
5.845
5.845
Totaal Lasten
59.319
24.858
13.370
12.137
11.316
Saldo van lasten en baten
-19.365
-2.557
1.618
-741
-138
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 14 van 19
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
-40
-40
-40
Duurzaamheid
0
0
0
0
0
Bereikbaarheid
434
0
0
0
0
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
0
0
412
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.479
2.557
986
946
178
20.325
2.557
946
906
138
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
0
0
0
Duurzaamheid
0
0
0
0
0
Bereikbaarheid
0
0
0
0
0
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
0
0
Werk en Inkomen
0
0
0
0
0
Onderwijs
0
0
0
0
0
Samenleven en Sport
0
0
0
0
0
Utrechts Vastgoed
0
0
0
0
0
Algemene middelen
960
0
2.564
165
0
960
0
2.564
165
0
0
0
0
0
0
Ondersteuning op Maat Utrechts Vastgoed Algemene middelen Onttrekking reserves
Storting reserves Saldo na mutaties reserves
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 15 van 19
Tabel 3. Actuele begroting 2023
Bedragen in 1.000 euro
Nominale begroting 3e Begrotingswijziging 2023 2022
1e Begrotingswijziging 2e Begrotingswijziging 2023 2023
3e Begrotingswijziging Actuele begroting 2023 2023
Bewoners en Bestuur
49.676
903
1.168
1.768
1.914
55.430
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
142.601
2.435
-436
-8.164
-24.895
111.541
Duurzaamheid
19.865
7.903
0
3.776
112
31.656
Bereikbaarheid
72.068
3.913
45
471
-7.580
68.918
Openbare Ruimte en Groen
191.417
5.678
606
8.651
-439
205.913
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
20.304
1.151
0
1.290
-1.588
21.158
Werk en Inkomen
249.059
95
-4.372
25.961
3.813
274.555
Onderwijs
116.355
5.561
8
1.415
8.586
131.926
Ondersteuning op Maat
342.631
12.239
-544
51.898
25.807
432.030
Volksgezondheid
31.200
167
161
1.695
2.123
35.346
Veiligheid
62.724
497
202
6.512
-343
69.591
Cultuur
59.335
-321
0
2.713
1.147
62.873
Samenleven en Sport
93.958
-892
45
12.352
-3.744
101.719
Utrechts Vastgoed
29.233
-2.596
-16
4.667
5.012
36.300
Algemene middelen
38.323
-8.869
0
-6.014
-6.815
16.625
Overhead
203.914
3.269
5.273
13.009
5.728
231.192
250
0
0
0
0
250
1.722.914
31.134
2.139
122.000
8.837
1.887.023
5.868
51
0
330
0
6.249
125.660
3.781
105
-13.294
-12.635
103.616
1.363
6.397
0
2.533
1.927
12.219
Bereikbaarheid
64.595
1.439
-16
2.066
7.063
75.147
Openbare Ruimte en Groen
121.721
2.515
1.105
78
-345
125.073
15
1
0
297
0
312
Werk en Inkomen
152.421
-5.058
0
0
9.103
156.465
Onderwijs
19.219
121
0
0
5.904
25.243
Ondersteuning op Maat
6.268
109
0
44.855
16.101
67.333
Volksgezondheid
2.247
23
342
150
2.253
5.016
622
7
166
5.059
0
5.853
Vennootschapsbelasting Totaal Lasten Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Duurzaamheid
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Veiligheid
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 16 van 19
Cultuur Samenleven en Sport
0
0
0
400
381
781
18.118
23
0
-267
5.586
23.460
Utrechts Vastgoed
28.020
-211
-25
192
-2.251
25.725
Algemene middelen
1.143.938
-6.364
0
35.385
10.631
1.183.590
Overhead
4.573
57
109
-23
-364
4.350
1.694.645
2.889
1.786
77.761
43.352
1.820.433
-28.268
-28.245
-353
-44.240
34.516
-66.590
9.719
0
0
5.864
3.857
19.440
Duurzaamheid
141
0
0
2.781
1.189
4.111
Bereikbaarheid
20.009
-420
0
594
6.046
26.230
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
0
1.400
1.400
Werk en Inkomen
0
0
0
903
2.400
3.303
Totaal Baten Saldo van lasten en baten Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Onderwijs
0
0
0
0
754
754
Cultuur
103
1.150
0
0
0
1.253
0
0
0
2.323
2.300
4.623
7.183
0
0
0
758
7.941
Samenleven en Sport Utrechts Vastgoed Algemene middelen
39.846
0
0
18.720
21.199
79.765
Totaal Storting reserves
77.002
730
0
31.186
39.904
148.821
0
0
0
978
0
978 25.745
Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
21.534
0
0
5.057
-847
Duurzaamheid
710
0
0
622
-675
657
Bereikbaarheid
21.049
370
81
70
-10.905
10.665
Openbare Ruimte en Groen
3
1.321
0
4.800
200
6.324
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
210
0
210
Werk en Inkomen Onderwijs Ondersteuning op Maat Volksgezondheid Cultuur Samenleven en Sport
0
0
0
23.881
0
23.881
2.510
0
118
853
0
3.482
0
0
0
7.832
0
7.832
117
0
0
169
0
286
132
0
0
867
0
999
2.427
0
151
5
0
2.582
Utrechts Vastgoed
2.031
75
4
882
2.100
5.092
Algemene middelen
54.638
27.209
0
26.002
15.514
123.363
119
0
0
3.197
0
3.316
Overhead
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 17 van 19
Totaal Onttrekking reserves
105.270
28.975
353
75.425
5.388
215.411
Saldo na mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 18 van 19
Tabel 4. Actuele programmaraming 2023
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
6.249
55.430
-49.181
48.203
-978
0
978
0
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
103.616
111.541
-7.925
1.620
-6.305
19.440
25.745
0
Duurzaamheid
12.219
31.656
-19.437
22.891
3.454
4.111
657
0
Bereikbaarheid
75.147
68.918
6.229
9.336
15.565
26.230
10.665
0
Openbare Ruimte en Groen
125.073
205.913
-80.840
74.516
-6.324
0
6.324
0
312
21.158
-20.845
22.035
1.190
1.400
210
0
Werk en Inkomen
156.465
274.555
-118.090
97.512
-20.578
3.303
23.881
0
Onderwijs
25.243
131.926
-106.683
103.955
-2.728
754
3.482
0
Ondersteuning op Maat
67.333
432.030
-364.697
356.865
-7.832
0
7.832
0
Volksgezondheid
5.016
35.346
-30.330
30.043
-286
0
286
0
Veiligheid
5.853
69.591
-63.738
63.738
0
0
0
0
Cultuur
781
62.873
-62.093
62.347
254
1.253
999
0
Samenleven en Sport
23.460
101.719
-78.258
80.300
2.041
4.623
2.582
0
Utrechts Vastgoed
25.725
36.300
-10.575
13.424
2.849
7.941
5.092
0
Algemene middelen
1.183.590
16.625
1.166.965
-1.210.562
-43.598
79.765
123.363
0
4.350
231.192
-226.842
223.526
-3.316
0
3.316
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
1.820.433
1.887.023
-66.590
0
-66.590
148.821
215.411
0
Bedragen in 1.000 euro Bewoners en Bestuur
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Overhead Vennootschapsbelasting Totaal
Bijdrage algemene middelen
van baten en lasten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat
Totaalsaldo
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Derde begrotingswijziging 2023 - Blad 19 van 19