Bijlage Financieel overzicht bij hoofdstuk 2 MPR.pdf

Totaaltabel bij hoofdstuk 2, MPR Budgettaire wijzigingen ruimtelijke investeringen (tov PB2023), excl. bijsturing Dit willen we financieel mogelijk maken in MPR2023:

2023

2024

2025

2026

2027

struct

1. Extra budget voor ruimtelijke investeringen vanaf 2027 Natuurgebied Zuilen (onderdeel van pakket GiB) Gezond leefklimaat - groene ommetjes (OR&G) Onderwijshuisvesting Cultuur (wijkvoorzieningen) Sportaccommodaties 2. Realistisch begroten (budgettaire aanpassingen) 2a. Investeringsritme aanpassen aan externe ontwikkelingen Gezond leefklimaat, icoonprojecten - gedeelte van rondje Stadseiland (OR&G) Gezond leefklimaat, icoonprojecten - Maarschalkerweerd (ROWE)

0 0 0 0 0 0 -493 -1.288 -167

0 0 0 0 0 0 -2.062 -2.887 -83

0 0 0 0 0 0 -2.652 -4.011 -83

0 0 0 0 0 0 -2.283 -4.568 188

2.835 241 142 390 480 1.582 -2.484 -2.484 1

2.835 241 142 390 480 1.582 816 816 1

223

425

259

-68

-67

-67

0 0

0 0

0 0

1 0

2 1

2 1

0 -200

0 0

0 0

-60 0

0 0

0 0

0

0

-670

-1

-1

-1

-400 -150 0 0 0

-400 -399 0 15 -223

-400 101 0 93 15

3 101 -3.300 -439 275

4 601 -3.300 0 275

4 601 0 0 275

-594 565 60 0 33 67 40 20 205 40 0

-2.222 595 180 0 33 67 40 20 115 40 0

-3.327 1.129 360 0 13 67 40 40 36 40 134

-1.267 2.975 0 1.200 13 29 23 40 36 40 134

0 0

0 0

100 0 230 230 0 200

100 0 230 230 0 -50

400 0 230 230 0 -2.255

800 660 -690 0 -690 2.105

0 0 0 0

0 0 0 0

-300 500 -100 100 -293

-600 350 0 200 -2.112

-900 -850 100 -605 -4.907

1.800 0 0 305 -178

0 0 0 0 351

0 0 0 0 3.651

Dekking (budgetwijzigingen tov PB2023) (plus is hogere dekking; min is lagere dekking) 1. Groeikader (investeringsdeel) 2. Parkeerinkomsten 3. Inkomsten uit woningbouw en gebiedsontwikkeling PM Aanvullen reserve grondexploitaties 4. Inzet vrije ruimte binnen GiB vanaf 2028 Extra dekking, subtotaal

2023

2024

2025

2026

2027

struct

0 4.079 5.152 412 -1.390 207 0 -10.000 -10.000 pm pm pm 0 0 0 412 -7.311 -4.642

5.435 649 -9.750 pm 0 -3.667

10.990 -81 -9.500 pm 0 1.410

10.990 -603 -9.500 pm 500 1.387

Saldo (excl. bijsturing) Subtotaal Budgettaire wijzigingen ruimtelijke investeringen (tov PB2023), excl. bijsturing Extra dekking, subtotaal Saldo (tussenstand)

2023 -293

2024 -2.112

2025 -4.907

2026 -178

2027 351

struct 3.651

412 704

-7.311 -5.199

-4.642 265

-3.667 -3.489

1.410 1.058

1.387 -2.264

Bijsturing stap 1 (verrekening met reserve Groei in balans) Reserve Groei in balans: uitnamen (negatieve getallen) en toevoegingen (positieve getallen) Omvang reserve groei in balans (per 31 dec, excl saldi 2027 en structureel) Minimale omvang reserve op 31 december: Saldo na verrekening met reserve Groei in balans

2023

2024

2025

2026

2027

struct

704

-5.199

265

-1.561

2.989

704

505

770

0

2.989

0 0

0 0

0 0

0 -1.928

2.989 -1.931

-2.264

Bijsturing stap 2 (aanpassing kasritme) Budgetaanpassingen (wijziging kasritme) Schaalsprong groen Schaalsprong fiets Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte Subtotaal bijsturing stap 2 Saldo na budgetaanpassing (andere verdeling in tijd)

2023

2024

2025

2026

2027

struct

0

0

-933 -622 -373 -1.928 0

933 622 373 1.928 -3.858

-2.264

2023 2024 Bijsturing stap 3 ("Samen trap-af-trap-op") Samen trap-af-trap-op (-27% in 2027; -16% struct.) en 5 mln extra bijsturing MPB via 'Fiets' Sportaccommodaties (extra kapitaallastenbudget in vanaf 2027) 0 0 Cultuur (extra kapitaallastenbudget in vanaf 2027) 0 0 Schaalsprong groen 0 0 Schaalsprong fiets 0 0 Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte 0 0 0 0 Subtotaal korting ivm "samen trap-af-trap-op" SALDO TOTAAL 0 0

2025

2026

2027

struct

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

-422 -128 -1.601 -1.067 -640 -3.858 0

-248 -75 -939 -626 -376 -2.264 0

2026

2027

struct

Gezond leefklimaat, icoonprojecten - Paardenveld (ROWE) Gezond leefklimaat, icoonprojecten - Tuinen van Moreelse (ROWE) Gezond leefklimaat, icoonprojecten - Amelisweerd (OR&G) Gezond leefklimaat - voorbereidingskosten investeringen sporten, spelen en bewegen (ROWE) Mobiliteit - Investeringen randvoorwaardelijk voor woningbouw op korte termijn (Bbh) Mobiliteit - fiets - Oostelijke brug Waterlinieweg (Bbh) Parkeren: exploitatielasten gekoppeld aan investeringen (Bbh) Vrijval kapitaallastenbudget ov-schaalsprong Sportaccommodaties (S&S) Buurtcentra (Merwedekanaalzonde, Overvecht, Kruisvaartbuurt) (S&S) Onderwijshuisvesting (Ond) 2b. Financieel-technische correctie planningsoptimisme Overige integrale projecten, programmering op korte termijn Schaalsprong groen Icoonprojecten - Paardenveld Icoonprojecten - gedeelte van rondje Stadseiland Icoonprojecten - Tuinen van Moreelse Icoonprojecten - Amelisweerd Icoonprojecten - Maarschalkerweerd Gezond leefklimaat - groene ommetjes Mobiliteit - Investeringen randvoorwaardelijk voor woningbouw op korte termijn Schaalsprong Fiets OV-schaalsprong, toekomstige kapitaallasten (Bbh) 2c.

Overige budgettair neutrale aanpassingen Bijdrage sparen Ockhuizen in MGP Bijdrage sparen Ockhuizen in MGP Technische mutaties en actualisaties projectplanningen, budgettair neutraal Integraal project Overvecht Amazonekwartier (ROWE) Integraal project NOOZ - Rotsoord (ROWE) Gezond leefklimaat, icoonprojecten - Tuinen van Moreelse (ROWE) Tweede stedelijke upcycle-centra (Tractieweg en Lunetten) (OR&G) subtotaal (+ is verslechtering van saldo; min is verbetering)

0

Tabel 2.10 in MPR2023: WAS (Programmabegroting 2023) 2023 2024 2025 Openbare ruimte en groen Schaalsprong groen Spelen, sporten en bewegen in de openbare ruimte Duurzame mobiliteit Schaalsprong fiets Kapitaallastenbudget ov-schaalsprong (aanvulling op spaarbedragen) Maatschappelijke voorzieningen Onderwijshuisvesting Sportaccommodaties Buurtcentra Cultuur

WORDT (MPR/Voorjaarsnota 2023) 2023 2024 2025 2026

2027

struct

0 700

0 1.200

0 2.300

6.000 2.400

6.000 2.400

6.000 2.400

230 500

230 1.200

230 2.300

4.377 2.027

5.332 2.133

5.061 2.024

500 0

500 0

2.000 0

4.000 3.300

4.000 3.300

4.000 3.300

500 0

500 0

2.000 0

3.378 0

3.555 0

3.374 3.300

2.134 273 0 0

3.903 348 223 192

7.044 1.254 223 779

7.796 3.734 223 1.541

7.796 3.734 223 1.541

7.796 3.734 223 1.541

1.540 273 0 0

1.681 363 0 192

3.717 1.347 238 779

6.529 3.295 498 1.541

8.186 4.894 498 1.893

8.186 5.068 498 1.946