Bijlage Derde Begrotinsgwijziging 2021 raad.docx
Tekst van het document
Derde begrotingswijziging 2021 raad De begrotingswijziging bestaat uit technische aanpassingen van de begroting, verwerking van raadsbesluiten en verwerking van besluiten over de cyclusproducten. Een aanpassing is budgettair neutraal. Het duurt drie tot zes maanden voordat van een raadsbesluit de administratieve verwerking in een begrotingswijziging terugkomt. We wijzigen de begroting drie keer per jaar om - de raad inzicht te geven in de verwerking van de financiële gevolgen van besluitvorming, - de begroting actueel te houden, onder andere als basis voor het maken van prognoses, en - te kunnen voldoen aan de eisen rond de rechtmatigheid van de begroting. Naast de algemene technische posten worden in deze begrotingswijziging de mutaties verwerkt van de verplichte posten (corresponderende posten en meicirculaire 2021 en de correctie met betrekking tot de loon- en prijscompensatie en de budgetoverheveling voor uitvoering regelingen CBW (Centraal Bureau WO/WIA).) en de budgettair neutrale bijsturingsvoorstellen bij de ‘Tweede Bestuursrapportage 2021’. Ook zijn de mutaties waarover reeds een raadsbesluit genomen is opgenomen in deze begrotingswijziging. In de adviescommissie Controle en Financiën van 14 mei 2020 is het voorstel ‘Technische begrotingswijziging leesbaarder’ besproken.
De commissie heeft de daarin gedane voorstellen overgenomen: a) Te onderzoeken wat nodig is om mutaties in de begroting meteen bij raadsvoorstel voor te leggen en -bij akkoord op het voorstel- in de begroting te verwerken; b) Mutaties die kostentoerekeningen betreffen niet meer in de technische begrotingswijziging op te nemen; c) Mutaties voor te leggen op het niveau van het budgetrecht; daarbij lasten- of batenmutaties binnen een programma in een regel samen te voegen in plaats van uitsplitsing per prestatiedoelstelling; d) In het algemeen de kwaliteit van de tekstuele toelichting te vergroten en mutaties kleiner dan 50.000 euro niet separaat op te nemen/toe te lichten, en deze regel ook te laten gelden voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen. De voorstellen zijn, met uitzondering van a), conform het verzoek van de commissie sinds de tweede begrotingswijziging 2020 uitgevoerd. In het kader van het voorstel onder a) zijn, vooruitlopend op nadere uitwerking ervan, in deze begrotingswijziging mutaties waarover al een raadsbesluit is genomen niet nogmaals in het document opgenomen. Het betreft twee mutaties. In paragraaf 1.3, tabel 1 zijn de opgetelde bedragen ervan weergegeven in de kolom ‘Mutaties met raad/collegebesluit’. In het vervolg van dit document worden in paragraaf 1.1 de mutaties in de begroting per programma gepresenteerd.
In paragraaf 1.3 zijn tabellen met cijfers opgenomen die in paragraaf 1.2 kort worden toegelicht. Zo zijn de mutaties in de meerjarenraming in één totaaltabel (paragraaf 1.3, tabel 2) weergegeven. Op verzoek van de subcommissie Financiën is, met ingang van de derde begrotingswijziging 2018, tabel 6 toegevoegd waarin de mutaties zijn gerubriceerd naar hun aard.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 1 van 36
1.1 Techniek algemeen In het vervolg van deze paragraaf staan de afzonderlijke mutaties van de derde begrotingswijziging 2021. De mutaties zijn gerangschikt naar programma volgens de Programmabegroting 2021. Per programma is een tabel opgenomen met de mutaties voor de jaren 2021 tot en met 2024, waarin een uitsplitsing in lasten, baten, onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Onder iedere tabel worden de daarin genoemde mutaties kort toegelicht, en worden de bijbehorende regels met de verschuiving van begrotingsbedragen getoond. Per regel wordt het bedrag vermeld met erbij aangegeven het programma en of het lasten dan wel baten betreft. Ook staat er vermeld of de verschuiving incidenteel of structureel is en voor welk jaar of welke jaren deze geldt. Indien de regel een verhoging van de lasten of baten betreft begint deze regel met ‘Stijging’. En indien de regel een verlaging van de lasten of baten betreft begint deze met ‘Daling’. Hetzelfde geldt voor onttrekkingen aan en stortingen in de reserves. Conform het in de inleiding van dit document genoemde voorstel aan de adviescommissie Controle en Financiën zijn de mutaties in de begroting kleiner dan 0,05 miljoen euro in de lasten en in de baten als ook voor storting in en onttrekking aan reserves of voorzieningen niet apart opgenomen en toegelicht.
De betreffende bedragen worden per programma getotaliseerd en getoond in de tabellen achter ‘Mutaties < 0,05 miljoen euro’.
1.1.1 Bewoners en Bestuur Bedragen in 1.000 euro 2021 Bewoners en Bestuur
lasten
2022
baten onttrek- storting
lasten
baten onttrek- storting
king
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-9
Totaal
-9
2023
0
baten onttrek- storting
king
0
-14
0
baten onttrek- storting king
-14 0
lasten
king
-14 0
lasten
2024
0
-14
-14 0
0
0
-14
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 2 van 36
1.1.2 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Bedragen in 1.000 euro 2021 Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
lasten
2022
baten onttrek- storting king
Mutatie 1 Mutatie 2
303
Mutatie 4
-166
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal Mutatie 1 -
125
2023
lasten
baten onttrek- storting king
500
-500
253
125
253
-340
16
-34
153
91
0
0
lasten
2024
baten onttrek- storting king
125
-34
428
91
0
-500
baten onttrek- storting king
253
-340
15
lasten
125
-340
15
-34
-72
91
0
0
15
-34
-72
91
0
0
Nadere verdeling middelen herinrichting speelplaats De Kameleon en sport- en speelbeleid
Bij de Voorjaarsnota 2021 is er 1,6 miljoen euro in 2022 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van speelplaats De Kameleon (1,1 miljoen euro) en voor de beleidsinzet rondom sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte (0,5 miljoen euro). Deze middelen (1,6 miljoen) zijn nu geheel ondergebracht onder het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Met deze mutatie wordt het beschikbare budget voor de beleidsinzet onttrokken aan de reserve. Deze middelen voor sport- en speelbeleid worden onder andere ingezet voor investeringen in speelplekken, het opstellen van speelruimtescans, advisering bij onderhoudsprojecten en bewonersinitiatieven. Daling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Storting reserve Incidenteel
2022
-500.000
Stijging
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
2022
500.000
Incidenteel
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 3 van 36
Mutatie 2 -
Verschuiving budget 'Netwerken en beurzen'
Het budget voor 'Netwerken en beurzen' dat nu is ondergebracht in het programma 'Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen', wordt verschoven naar het programma 'Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed'. Gezien de bredere inzet van het budget voor 'Netwerken en beurzen' voor het gehele ruimtelijke domein past dit beter bij de doelstelling 'De ruimtelijke ontwikkeling van de stad versterkt gezond stedelijk leven voor iedereen' van het programma 'Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed'. Stijging Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Baten Structureel vanaf 2021 125.000 Stijging
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
Incidenteel
2021
303.000
Stijging
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
Structureel vanaf
2022
253.000
Daling
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Lasten
Incidenteel
2021
-178.000
Daling
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Lasten
Structureel vanaf
2022
-128.000
Mutatie 3 -
Verdeling basisniveau op orde voor realiseren RSU
Bij de Voorjaarsnota 2018 is structureel 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor ontwikkelcapaciteit die nodig is om de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) te realiseren. Een deel van dit budget is in 2018 en 2019 al overgeheveld naar de programma’s waar ontwikkelcapaciteit nodig was. Het restant is ondergebracht bij het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Met deze mutatie verdelen wij het resterende budget naar de programma’s waar capaciteit nodig is om onze ambities te realiseren. Wij hevelen in 2021 0,1 miljoen euro en voor 2022 en verder structureel 0,2 miljoen euro over naar het programma Bereikbaarheid. Ook hevelen wij voor 2021 en verder 0,1 miljoen euro naar het programma Openbare Ruimte en Groen en voor 2022 en verder 0,1 miljoen euro structureel naar het programma Duurzaamheid. Daling Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Lasten Incidenteel 2021
-166.307
Daling
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Lasten
Structureel vanaf
2022
-340.106
Stijging
Duurzaamheid
Lasten
Structureel vanaf
2022
78.787
Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Incidenteel
2021
94.000
Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Structureel vanaf
2022
177.533
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Incidenteel
2021
75.000
Stijging
Openbare Ruimte en Groen
Lasten
Structureel vanaf
2022
78.787
Daling
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Lasten
Incidenteel
2021
-2.693
Stijging
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Lasten
Structureel vanaf
2022
4.999
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 4 van 36
1.1.3 Duurzaamheid Bedragen in 1.000 euro 2021 Duurzaamheid Mutatie 4
2022
2023
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
-413
-413
-423
-423
Mutatie 3
lasten
79
2024
baten onttrek- storting king
79
lasten
baten onttrek- storting king
79
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
Mutatie 4 -
-413
-413
0
0
-344
-423
0
0
79
0
0
0
79
0
0
0
Correctie raming baten en lasten Europese subsidie IRIS
De baten en lasten verbonden aan het Europese project IRIS (Internationale Research en Innovatie Samenwerking) werden voorgaande jaren verantwoord op doelstelling 2.1 van het programma Duurzaamheid (Gezonde veilige leefomgeving). Omdat dit Europese project sterke raakvlakken heeft met de energieambities worden deze baten en lasten vanaf 2020 onder doelstelling 1.1 van het programma Duurzaamheid (Uitwerken van de energieambities) verantwoord. Onder deze doelstelling 1.1 zijn de baten en lasten voor het project IRIS in de begroting reeds opgenomen. Met deze mutatie worden de baten en lasten onder doelstelling 2.1 daarom uit de begroting gehaald. Daling Duurzaamheid Lasten Incidenteel 2021 -413.000 Daling
Duurzaamheid
Baten
Incidenteel
2021
-413.000
Daling
Duurzaamheid
Lasten
Incidenteel
2022
-423.000
Daling
Duurzaamheid
Baten
Incidenteel
2022
-423.000
Mutatie 3 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 5 van 36
1.1.4 Bereikbaarheid Bedragen in 1.000 euro 2021 lasten
Bereikbaarheid
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
Mutatie 3
94
178
178
178
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-3
-5
-5
-5
Totaal
91
0
0
0
172
0
0
0
172
0
0
0
baten onttrek- storting king
172
0
0
0
Mutatie 3 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Mutatie 5 -
Dotatie voorziening onderhoud gemeentelijk Vastgoed programma Bereikbaarheid
In de Managementletter 2020 stelt de accountant dat de gemeente Utrecht wat betreft het onderhoud van het gemeentelijk Vastgoed een consistente gedragslijn dient te hanteren wat betreft de onderhoudsvoorzieningen. Er is vervolgens een voorziening gevormd voor het groot onderhoud (planmatig onderhoud) van het gemeentelijk Vastgoed binnen het programma Bereikbaarheid. Met deze mutatie in de begroting wordt de jaarlijkse dotatie aan de voorziening voor het groot onderhoud gemeentelijk Vastgoed binnen het programma Bereikbaarheid in de begroting geregeld. Daarnaast worden de budgetten voor het dagelijks onderhoud gesplitst in correctief onderhoud en preventief onderhoud. Dit dagelijks onderhoud loopt via de exploitatie. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers is deze mutatie niet opgenomen vanwege saldo 0 op de lasten waarin opgenomen is de storting in de voorziening. Daling Bereikbaarheid Lasten Structureel vanaf 2021 -1.276.291 Stijging
Bereikbaarheid
Storting voorziening
Structureel vanaf
2021
344.000
Stijging
Bereikbaarheid
Lasten
Structureel vanaf
2021
932.291
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 6 van 36
1.1.5 Openbare Ruimte en Groen Bedragen in 1.000 euro 2021 Openbare Ruimte en Groen
lasten
2022
baten onttrek- storting king
Mutatie 3
75
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-14
-14
Totaal
61
-14
lasten
2023
baten onttrek- storting king
79
0
0
lasten
2024
baten onttrek- storting king
79
-14
-14
64
-14
0
0
lasten
baten onttrek- storting king
79
-14
-14
64
-14
0
0
-14
-14
64
-14
0
0
Mutatie 3 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed.
1.1.6 Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen Bedragen in 1.000 euro 2021
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
Mutatie 2
-178
-128
-128
-128
Mutatie 3
-3
5
5
5
baten onttrek- storting king
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
-181
0
0
0
-123
0
0
0
-123
0
0
0
-123
0
0
0
Mutatie 2 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Mutatie 3 – zie programma Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed. Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 7 van 36
1.1.7 Werk en Inkomen Bedragen in 1.000 euro 2021 Werk en Inkomen
lasten
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal Geen mutaties.
1.1.8 Onderwijs Bedragen in 1.000 euro 2021 Onderwijs
lasten
2022
baten onttrek- storting
lasten
baten onttrek- storting
king
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-39
Totaal
-39
2023 lasten
2024
baten onttrek- storting
king
lasten
baten onttrek- storting
king
king
39 0
0
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geen mutaties.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 8 van 36
1.1.9 Ondersteuning op Maat 2021 Ondersteuning op maat
lasten
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal Geen mutaties.
1.1.10 Volksgezondheid Bedragen in 1.000 euro 2021 lasten
Volksgezondheid
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
Mutatie 6
104
104
104
104
Mutaties < 0,05 miljoen euro
-11
-11
-11
-11
Volksgezondheid
93
Mutatie 6 -
0
0
0
93
0
0
0
93
0
0
0
baten onttrek- storting king
93
0
0
0
Besluit overhead Permanent Prioriteren
Bij de Programmabegroting 2021 heeft de raad in het kader van Permanent Prioriteren keuzes gemaakt met betrekking tot het 'Herschikken van capaciteit binnen Volksgezondheid'. Bij de verwerking is de overheadcomponent met betrekking tot Volksgezondheid abusievelijk ten laste van het programma Volksgezondheid gegaan in plaats van het programma Overhead. Met deze mutatie herstellen wij dit. Daling Overhead Lasten Structureel vanaf 2021 -103.800 Stijging
Volksgezondheid
Lasten
Structureel vanaf
2021
103.800
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 9 van 36
1.1.11 Veiligheid Bedragen in 1.000 euro 2021 Veiligheid
lasten
2022
baten onttrek- storting king
baten onttrek- storting king
-2
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
lasten
2023
0
0
0
0
-2
lasten
2024
baten onttrek- storting king
-2 0
0
0
-2
lasten
baten onttrek- storting king
-2 0
0
0
-2
0
0
0
1.1.12 Cultuur Bedragen in 1.000 euro 2021 Cultuur
lasten
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Geen mutaties.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 10 van 36
1.1.13 Samenleven en Sport Bedragen in 1.000 euro 2021 Samenleven en Sport
lasten
2022
baten onttrek- storting king
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutatie 7
-44
-40
-44
-40
-44
-40
-44
-40
Mutatie 8
175
175
175
175
175
175
175
175
Mutatie 10
100
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
Mutatie 7 -
231
0
135
0
131
0
135
0
131
0
135
0
131
0
135
0
Overboeking Augustusweg 30 (bouwspeeltuin de Balije)
Beheerde speeltuinen vallen onder het programma Utrechts Vastgoed. Bouwspeeltuin de Balije is overgekomen vanuit het programma Samenleven en Sport, maar zonder het bijbehorende budget voor de eigenaarslasten. Door middel van deze mutatie in de begroting nemen we Augustusweg 30 (bouwspeeltuin de Balije) op in de pandenbegroting (portefeuille Welzijn) en wordt ook het bijbehorende budget naar het programma Utrechts Vastgoed overgeheveld. Daling Samenleven en Sport Lasten Structureel vanaf 2021
-44.048
Daling
Samenleven en Sport
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2021
-40.350
Stijging
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2021
44.048
Stijging
Utrechts Vastgoed
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2021
40.350
Mutatie 8 -
Kapitaallasten gereed meldingen Samenleven en Sport 2020
In 2020 zijn diverse investeringsprojecten opgeleverd in het kader van het programma Samenleven en Sport. Deze investeringsprojecten zijn gespecificeerd in de Jaarstukken 2020 (paragraaf 'Investeringen en onderhoud kapitaalgoederen'). De kapitaallasten moeten na de oplevering van deze in de begroting worden verwerkt. Voor de in 2020 opgeleverde investeringsprojecten was budget in de begroting van 2020 beschikbaar. Door middel van deze mutatie worden de kapitaallasten vanaf 2021 structureel in de begroting verwerkt. Stijging Samenleven en Sport Lasten Structureel vanaf 2021 175.147 Stijging
Samenleven en Sport
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2021
175.147
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 11 van 36
Mutatie 9 -
Dotatie voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed programma Sport
In de Managementletter 2020 stelt de accountant dat de gemeente Utrecht wat betreft het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed een consistente gedragslijn dient te hanteren wat betreft de onderhoudsvoorzieningen. Er is vervolgens een voorziening gevormd voor het groot onderhoud (planmatig onderhoud) van het gemeentelijk vastgoed binnen het programma Sport. Met deze mutatie in de begroting wordt de jaarlijkse dotatie aan de voorziening voor het groot onderhoud gemeentelijk vastgoed binnen het programma Sport in de begroting geregeld. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers is deze mutatie niet opgenomen vanwege saldo 0 op de lasten waarin opgenomen is de storting in de voorziening. Daling Samenleven en Sport Lasten Structureel vanaf 2021 -2.790.806 Stijging
Samenleven en Sport
Storting voorziening
Structureel vanaf
2021
1.514.800
Stijging
Samenleven en Sport
Lasten
Structureel vanaf
2021
1.276.006
Mutatie 10 -
Uitvoering Sportakkoord Amendement 2019/37
De gemeente heeft voor de uitvoering van het Utrechts Sportakkoord via Amendement 2019/37 extra middelen beschikbaar gesteld voor inzet in 2020 en 2021. Eerder in 2019 waren deze middelen ten onrechte al in de begroting 2019 van het programma Samenleven en Sport opgenomen. Bij de programmaverantwoording 2019 is dit gecorrigeerd middels een dekkings- en bestedingsvoorstel (beslispunt 30), waarbij 0,1 miljoen euro voor 2020 direct in de begroting van 2020 is verwerkt en de 0,1 miljoen euro voor 2021 tijdelijk in de algemene reserve is opgenomen. Wij onttrekken voor 2021 incidenteel 0,1 miljoen euro aan de algemene reserve voor uitvoering van het Utrechts Sportakkoord. Stijging Algemene Middelen Onttrekking reserve Incidenteel 2021 100.000 Stijging
Samenleven en Sport
Lasten
Incidenteel
2021
100.000
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 12 van 36
1.1.14 Utrechts Vastgoed Bedragen in 1.000 euro 2021
2022
2023
2024
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
Mutatie 11
-166
-166
-181
-181
-181
-181
-181
-181
Mutatie 12
-330
-330
Mutatie 13
-21
-21
-55
-55
-55
-55
-55
-55
Mutatie 7
44
40
44
40
44
40
44
40
Mutatie 14
-406
-406
-406
-406
-406
-406
-406
-406
Mutatie 16
287
287
Mutatie 17
488
488
Mutatie 18
54
54
Mutaties < 0,05 miljoen euro
91
64
27
Totaal
40
-400
436
Utrechts Vastgoed
Mutatie 11 -
0
54
54
54
54
54
54
20
20
20
20
20
20
-525
-162
-525
-162
-525
-162
-366
0
-366
0
-366
0
Beëindiging aanhuur Kromme Nieuwegracht 68-70
Per 31 januari 2021 is de aanhuur van het pand aan de Kromme Nieuwegracht 68-70 beëindigd. Ook de onderhuur is beëindigd. Met deze mutatie halen we dit pand uit de begroting. Daling Utrechts Vastgoed Lasten Incidenteel 2021 -166.039 Daling
Utrechts Vastgoed
Baten
Incidenteel
2021
-166.039
Daling
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2022
-181.133
Daling
Utrechts Vastgoed
Baten
Structureel vanaf
2022
-181.133
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 13 van 36
Mutatie 12 -
Verwerking Noodsteun Cultuur en Erfgoed 2021
Net als in 2020 gaat programma Vastgoed in 2021 huurkorting verstrekken aan verschillende culturele instellingen in het kader van de gemeentelijke regeling 'Noodsteun Cultuur en Erfgoed'. Met deze mutatie verwerken we de huurkorting in de begroting. Daling Utrechts Vastgoed Lasten Incidenteel 2021 -330.290 Daling
Mutatie 13 -
Utrechts Vastgoed
Baten
Incidenteel
2021
-330.290
Verwerking uitgifte Koningslaan 9 Landhuis Oud-Amelisweerd
Per 12 augustus 2021 is het landhuis aan de Koningslaan 9 voor bepaalde tijd in erfpacht uitgegeven aan de Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Alle baten en lasten met betrekking tot het Landhuis komen vanaf dit moment voor rekening van de erfpachter. Met deze mutatie verwerken we dit in de begroting. Daling Utrechts Vastgoed Lasten Incidenteel 2021 -20.792 Daling
Utrechts Vastgoed
Baten
Incidenteel
2021
-20.792
Daling
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2022
-55.445
Daling
Utrechts Vastgoed
Baten
Structureel vanaf
2022
-55.445
Mutatie 7 – zie programma Samenleven en Sport. Mutatie 14 -
Verwerking kapitaallastenbudget vrijval vaste activa reserve TivoliVredenburg
In 2021 heeft een onttrekking uit de vaste activa reserve van TivoliVredenburg plaatsgevonden van 18,300 miljoen euro, ten gunste van de algemene dekkingsreserve (conform besluitvorming Voorjaarsnota 2021, nr. 66). Om de lagere jaarlijkse vrijval van de vaste activa reserve te compenseren, heeft het programma Utrechts Vastgoed structureel kapitaallastenbudget gekregen. Door middel van deze mutatie verwerken we dit budget op de juiste wijze in de begroting. Daling Utrechts Vastgoed Lasten Structureel vanaf 2021 -406.366 Daling
Utrechts Vastgoed
Onttrekking reserve
Structureel vanaf
2021
-406.366
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 14 van 36
Mutatie 15 -
Correctie op de voorziening onderhoud gemeentelijk Vastgoed binnen programma Vastgoed
In de Managementletter 2020 heeft de accountant geconstateerd dat de lasten voor dagelijks onderhoud, correctief en preventief, geen betrekking hebben op groot onderhoud en daarom in de exploitatie dienen te landen in plaats van via de voorziening te lopen. Met deze mutatie in de begroting wordt de voorziening met betrekking tot het onderhoud gemeentelijk Vastgoed binnen het programma Vastgoed gecorrigeerd voor het dagelijks onderhoud zodat alleen het groot onderhoud (planmatig onderhoud) via de voorziening loopt. Het dagelijks onderhoud wordt in de exploitatie opgenomen, gesplitst naar correctief en preventief onderhoud. NB: In de voorgaande tabel met de cijfers is deze mutatie niet opgenomen vanwege saldo 0 op de lasten waarin opgenomen is de storting in de voorziening. Daling Utrechts Vastgoed Lasten Structureel vanaf 2021 -3.356.871 Stijging
Utrechts Vastgoed
Storting voorziening
Structureel vanaf
2021
1.673.212
Stijging
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2021
1.683.659
Mutatie 16 -
Asbestsanering Catharijnesteeg 6-7
Aan het pand aan de Catharijnesteeg 6-7 moest er asbestsanering plaats vinden om het te kunnen verhuren. De lasten hiervan bedragen 287.000 euro en onttrekken we aan de reserve Vastgoedbeheer. Stijging Utrechts Vastgoed Lasten Incidenteel 2021 287.000 Stijging
Mutatie 17 -
Utrechts Vastgoed
Onttrekking reserve
Incidenteel
2021
287.000
Keulsekade, onttrekking aan de vaste activa reserve
In 2020 is er een bedrag gestort voor de verbouwing van de Keulsekade in de vaste activa reserve. Vanwege de renovatie werd er tijdelijk andere huisvesting gehuurd. We onttrekken in 2021 488.000 euro te onttrekken aan de reserve voor de dekking van de tijdelijke huisvestingslasten. Stijging Utrechts Vastgoed Lasten Incidenteel 2021 488.000 Stijging
Mutatie 18 -
Utrechts Vastgoed
Onttrekking reserve
Incidenteel
2021
488.000
Verwerken gereed melding Bibliotheek Leidsche Rijn
Bij de Jaarstukken over boekjaar 2020 is de investering in Bibliotheek Leidsche Rijn afgesloten. Door deze mutatie wordt de in gebruik name structureel opgenomen in de pandenbegroting van het Utrechts Vastgoed. Stijging Utrechts Vastgoed Baten Structureel vanaf 2021 54.000 Stijging
Utrechts Vastgoed
Lasten
Structureel vanaf
2021
54.000
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 15 van 36
1.1.15 Algemene Middelen Bedragen in 1.000 euro 2021 Algemene Middelen
lasten
2022
baten onttrek- storting king
Mutatie 9
lasten
2023
baten onttrek- storting king
lasten
2024
baten onttrek- storting king
lasten
baten onttrek- storting king
100
Mutaties < 0,05 miljoen euro
Totaal
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutatie 9 – zie programma Samenleven en Sport.
1.1.16 Overhead Bedragen in 1.000 euro 2021 Overhead Mutatie 6 Mutaties < 0,05 miljoen euro Overhead
lasten
2022
baten onttrek- storting
lasten
2023
baten onttrek- storting
king
lasten
2024
baten onttrek- storting
king
lasten
king
-104
-104
-104
-104
-27
-17
-17
-17
-131
0
0
0
-121
0
0
baten onttrek- storting
king
0
-121
0
0
0
-121
0
0
0
Mutatie 6 – zie programma Volksgezondheid.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 16 van 36
1.2 Begrotingscijfers in tabellen In het vervolg van deze paragraaf staan in tabel 1 de mutaties van de derde begrotingswijziging 2021, gesaldeerd per programma. De kolom ‘Algemeen’ in die tabel laat de bedragen van de mutaties zien die genoemd zijn in voorgaande paragraaf 1.1. Vanuit de programma’s ‘Overhead’ en ‘Algemene Middelen’ worden kosten verdeeld naar overige programma's en verdelen de organisatieonderdelen de kosten weer binnen of tussen programma's. Die kostentoerekening tussen de programma’s is verwerkt. Het resultaat hiervan is in tabel 1 in de kolom ‘Kostentoerekening’ weergegeven. Daarnaast zijn in genoemde tabel opgenomen in de tweede kolom de ‘Verplichte posten’ met de mutaties bij de ‘Corresponderende posten, Meicirculaire’. In de vierde kolom de mutaties bij de ‘Tweede Bestuursrapportage’. En in de vijfde kolom staan de cijfers bij de mutaties waarover reeds een raadsbesluit genomen is. Uit de ‘Moties en amendementen’ die ingediend zijn over de ‘Voorjaarsnota 2021’ en de resultaat bestemming 2020 zijn geen mutaties voor de begroting voortgekomen. In het vervolg zijn de volgende tabellen opgenomen: Tabel 1 met de mutaties derde begrotingswijziging 2021. Tabel 2 met de mutaties meerjarenraming 2022 – 2024. Tabel 3 met de actuele begroting 2021 waarin de nominale begroting plus de mutaties per wijzigingsronde. Tabel 4 met de actuele programmaraming 2021.
Tabel 5 met de actuele productraming 2021. Tabel 6 met de categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 17 van 36
Tabel 1. Mutaties derde begrotingswijziging 2021 Bedragen in 1.000 euro Algemeen
Verplichte posten
Kostentoerekening
Bewoners en Bestuur
0
0
0
-246
0
-246
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
91
0
0
3.709
0
3.800
-413
0
0
-755
0
-1.168 -7.161
Duurzaamheid Bereikbaarheid
Tweede Mutaties met Totaal resultaat Bestuursrapportage raad/collegebesluit *)
0
0
0
-7.161
0
-14
0
0
-404
0
-418
Werk en Inkomen
0
0
0
14.050
0
14.050
Volksgezondheid
0
-79
-52
200
0
69
Veiligheid
0
0
0
-168
0
-168
Openbare Ruimte en Groen
Samenleven en Sport
0
0
0
1.953
0
1.953
Utrechts Vastgoed
-400
0
0
-2.102
0
-2.502
Algemene Middelen
0
5.019
0
27.628
0
32.647
-736
4.940
-52
36.704
0
40.856
-9
0
-417
3.441
0
3.016
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
153
42
-2.427
5.371
-2.910
228
Duurzaamheid
-413
0
0
-2.094
0
-2.507
Bereikbaarheid
91
0
3
-1.496
0
-1.401
Openbare Ruimte en Groen
61
0
0
-2.256
160
-2.035
-181
0
0
1.666
0
1.485
0
828
-708
1.556
0
1.676 113
Totaal baten Bewoners en Bestuur
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen Werk en Inkomen Onderwijs
-39
0
354
-203
0
Ondersteuning op Maat
0
3.919
9
-3.543
0
385
Volksgezondheid
93
14
236
1.297
0
1.640
Veiligheid
0
0
11
1.262
0
1.272
Cultuur
0
0
-27
7.697
0
7.670
Samenleven en Sport
231
693
172
143
0
1.239
Utrechts Vastgoed
40
0
36
969
0
1.045
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 18 van 36
Overhead
-131
-556
2.705
4.728
0
6.746
Totaal lasten
-104
4.940
-52
18.538
-2.750
20.571
Saldo van baten en lasten
-632
0
0
18.166
2.750
20.285
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
0
-1.231
0
-1.231
Duurzaamheid
0
0
0
400
0
400
Bereikbaarheid
0
0
0
160
0
160
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
425
0
425 3.000
Onderwijs
0
0
0
3.000
0
Samenleven en Sport
135
0
0
0
0
135
Utrechts Vastgoed
436
0
0
2.551
0
2.987
Algemene Middelen
100
0
0
44.050
0
44.150
Overhead
0
0
0
600
0
600
671
0
0
49.955
0
50.625
Bewoners en Bestuur
0
0
0
60
0
60
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
0
0
0
1.600
2.750
4.350
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
5.945
0
5.945
Onderwijs
39
0
0
4.500
0
4.539
Cultuur
0
0
0
103
0
103
Samenleven en Sport
0
0
0
2.300
0
2.300
Utrechts Vastgoed
0
0
0
1.305
0
1.305
Algemene Middelen
0
0
0
52.308
0
52.308
39
0
0
68.121
2.750
70.910
0
0
0
0
0
0
Totaal onttrekking reserves
Totaal storting reserves Saldo na mutaties reserves
*) Het betreft de mutaties ‘Amendement PB2021 herinneringsbomen | openbare begraafplaats Hamlaan’ - amendement A30 bij de Programmabegroting 2021 en ‘Activareserve cultuurcluster Berlijnplein’ – raadsbesluit 2021-44 per 20 mei 2021.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 19 van 36
Tabel 2. Mutaties meerjarenraming 2022 – 2024 Bedragen in 1.000 euro Mutaties 2022 Bewoners en Bestuur
Mutaties 2023 Mutaties 2024
-366
-366
-366
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
91
91
91
Duurzaamheid
447
0
0
Openbare Ruimte en Groen
-14
-14
-14
Ondersteuning op Maat
145
145
145
Volksgezondheid
-132
-134
-135
Samenleven en Sport
-77
-277
-277
Utrechts Vastgoed
-162
-162
-162
Algemene Middelen
10.584
11.115
11.145
Totaal baten
10.516
10.398
10.427
-59
7
7
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
-1.364
-2.364
-2.363
Duurzaamheid
2.425
654
654
Bereikbaarheid
172
172
172
Openbare Ruimte en Groen
64
64
64
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
-123
-123
-123
Werk en Inkomen
5.588
-385
-414
Onderwijs
1.431
1.431
1.431
Ondersteuning op Maat
28.894
14.888
14.891
Volksgezondheid
290
166
166
Veiligheid
169
169
169
Cultuur
679
679
249 -6.216
Bewoners en Bestuur
Samenleven en Sport
-6.017
-6.217
Utrechts Vastgoed
-225
-225
-225
Overhead
3.380
3.384
3.437
Totaal lasten
34.462
11.458
11.899
Saldo van baten en Lasten
-23.947
-1.061
-1.473
575
575
575
Duurzaamheid
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 20 van 36
Cultuur
0
0
309
135
135
135
Utrechts Vastgoed
-366
-366
-366
Algemene Middelen
23.206
820
820
Onttrekking reserves
23.550
1.164
1.473
-500
0
0
Samenleven en Sport
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Cultuur Storting reserves Saldo na mutaties reserves
103
103
0
-397
103
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 21 van 36
Tabel 3. Actuele begroting 2021 Bedragen in 1.000 euro Nominale Derde Eerste Tweede Derde begroting 2021 begrotingswijziging begrotingswijziging begrotingswijziging begrotingswijziging 2020 2021 2021 2021 Bewoners en Bestuur
41.969
132
-4
2.246
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed Duurzaamheid
124.830
76
150
13.910
1.723
0
Bereikbaarheid
56.480
-300
Openbare Ruimte en Groen
163.248
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Actuele begroting 2021
3.016
47.358
-24.306
228
100.978
4.624
-2.507
17.750
1.164
8.770
-1.401
64.713
963
-153
15.264
-2.035
177.287
17.828
209
-10
236
1.485
19.747
Werk en Inkomen
235.453
3.269
-96
15.185
1.676
255.487
Onderwijs
103.058
316
4.066
411
113
107.964
Ondersteuning op Maat
297.574
-3.981
4.394
17.783
385
316.155
Volksgezondheid
26.668
244
29
930
1.640
29.512
Veiligheid
54.708
36
-241
1.670
1.272
57.446
Cultuur
53.868
-278
215
1.979
7.670
63.454
Samenleven en Sport
83.802
747
-5.477
-1
1.239
80.310
Utrechts Vastgoed
24.960
-713
-5.818
340
1.045
19.814
Algemene Middelen
69.317
-80
-3.200
-62.753
0
3.283
Overhead
169.761
513
-345
5.063
6.746
181.737
0
0
0
250
0
250
1.537.434
2.875
-5.326
-12.310
20.571
1.543.244
6.595
0
0
115
-246
6.464 105.057
Vennootschapsbelasting Totaal lasten Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
131.671
0
-824
-29.590
3.800
Duurzaamheid
88
483
0
2.309
-1.168
1.712
Bereikbaarheid
53.311
-68
92
9.549
-7.161
55.723
Openbare Ruimte en Groen
101.478
400
45
11.709
-418
113.214
256
0
0
0
0
256
Werk en Inkomen
144.102
-223
0
8.137
14.050
166.066
Onderwijs
19.375
0
516
0
0
19.890
Ondersteuning op Maat
6.019
0
124
0
0
6.143
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 22 van 36
Volksgezondheid Veiligheid Cultuur Samenleven en Sport
2.025
114
0
446
69
2.654
597
-8
0
1.021
-168
1.442
2
0
0
-2
0
0
15.784
-43
-689
0
1.953
17.005
Utrechts Vastgoed
27.862
42
-94
-21
-2.502
25.288
Algemene Middelen
942.497
-15.178
30
-11.789
32.647
948.207
Overhead Totaal baten Saldo van lasten en baten Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
4.316
0
0
0
0
4.316
1.455.978
-14.481
-801
-8.116
40.856
1.473.436
-81.455
-17.356
4.525
4.194
20.285
-69.808
0
0
0
-58
60
118 40.126
-6.325
0
-685
-28.766
4.350
Duurzaamheid
-41
0
0
-100
0
141
Bereikbaarheid
-13.659
0
0
-8.440
0
22.099
Openbare Ruimte en Groen
0
0
0
0
5.945
5.945
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
0
0
-2.500
0
2.500
Onderwijs
0
0
0
-1.186
4.539
5.725
-900
900
0
-1.200
0
1.200
Cultuur
-2
-285
0
2
103
388
Samenleven en Sport
-48
48
0
0
2.300
2.300
Utrechts Vastgoed
-568
-803
-5.025
-3.015
1.305
10.717
Ondersteuning op Maat
Algemene Middelen
-31.128
0
0
3.909
52.308
79.527
Totaal storting reserves
-52.672
-140
-5.710
-41.354
70.910
170.786
Bewoners en Bestuur
0
0
0
-1.259
0
1.259
-16.130
0
0
-37.571
-1.231
52.470
Duurzaamheid
-100
0
0
-2.420
400
2.920
Bereikbaarheid
-15.523
0
0
-1.307
160
16.991
Openbare Ruimte en Groen
-3
0
0
-1.188
425
1.616
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
0
-146
0
-2.500
0
2.646
Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Werk en Inkomen Onderwijs Ondersteuning op Maat Volksgezondheid Veiligheid
0
0
0
-7.618
0
7.618
-2.818
-8
-1.309
-2.788
3.000
9.923
0
0
0
-1.539
0
1.539
-117
0
0
-145
0
262
0
0
0
-226
0
226
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 23 van 36
Cultuur
-132
0
0
-807
0
939
Samenleven en Sport
-2.512
-13
113
0
135
2.547
Utrechts Vastgoed
-3.105
0
10
-18.374
2.987
24.455
Algemene Middelen
-93.687
-17.210
0
41.287
44.150
113.760
0
-119
0
-706
600
1.425
Totaal onttrekking reserves
-134.127
-17.496
-1.185
-37.160
50.625
240.594
Saldo na mutaties reserves
0
0
0
0
0
0
Overhead
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 24 van 36
Tabel 4. Actuele programmaraming 2021 Bedragen in 1.000 euro
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
6.464
47.358
-40.894
39.753
-1.141
118
1.259
0
105.057
100.978
4.078
-16.422
-12.344
40.126
52.470
0
Duurzaamheid
1.712
17.750
-16.038
13.259
-2.779
141
2.920
0
Bereikbaarheid
55.723
64.713
-8.989
14.098
5.108
22.099
16.991
0
Openbare Ruimte en Groen
113.214
177.287
-64.073
68.402
4.329
5.945
1.616
0
256
19.747
-19.491
19.345
-146
2.500
2.646
0
Werk en Inkomen
166.066
255.487
-89.422
81.804
-7.618
0
7.618
0
Onderwijs
19.890
107.964
-88.073
83.875
-4.198
5.725
9.923
0
Ondersteuning op Maat
6.143
316.155
-310.012
309.673
-339
1.200
1.539
0
Volksgezondheid
2.654
29.512
-26.858
26.596
-262
0
262
0
Veiligheid
1.442
57.446
-56.004
55.778
-226
0
226
0
0
63.454
-63.454
62.903
-551
388
939
0
Samenleven en Sport
17.005
80.310
-63.305
63.059
-247
2.300
2.547
0
Utrechts Vastgoed
25.288
19.814
5.474
-19.212
-13.739
10.717
24.455
0
Algemene Middelen
948.207
3.283
944.924
-979.157
-34.233
79.527
113.760
0
4.316
181.737
-177.421
175.996
-1.425
0
1.425
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
1.473.436
1.543.244
-69.808
0
-69.809
170.786
240.594
0
Bewoners en Bestuur Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen
Cultuur
Overhead Vennootschapsbelasting Totaal
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 25 van 36
Tabel 5. Actuele productraming 2021
Bedragen in 1.000 euro
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Bijdrage algemene middelen
Totaalsaldo van baten en lasten
Toevoeging reserves
Onttrekking reserves
Resultaat
6020
Bestuursorganen
0
1.937
-1.937
1.882
-55
0
55
0
6022
Bovengemeentelijke samenwerking
1.104
3.413
-2.309
2.309
0
0
0
0
6025
Internationale samenwerking
0
151
-151
151
0
0
0
0
6026
Burgerzaken
5.136
12.700
-7.564
7.440
-124
118
242
0
6027
Het Utrechts Archief
68
3.457
-3.388
3.388
0
0
0
0
6028
Volksfeesten
0
1.150
-1.150
850
-300
0
300
0
6035
Raadsorganen
0
6.795
-6.795
6.730
-65
0
65
0
6038
KlantContactCentrum
0
5.902
-5.902
5.902
0
0
0
0
6039
Publieksdienstverlening
0
1.179
-1.179
1.179
0
0
0
0
Experiment Bedrijven 6059
Investeringszones
156
150
6
-6
0
0
0
0
6356
initiatievenfonds
0
5.096
-5.096
4.546
-550
0
550
0
6463
Wijkbureau's
0
5.430
-5.430
5.383
-47
0
47
0
6.464
47.358
-40.894
39.753
-1.141
118
1.259
0
Totaal Bewoners en Bestuur Beh. en gebr. Mon. en 6270
Cultuurhist. waard
316
2.989
-2.672
2.584
-88
0
88
0
6273
Wonen
316
3.643
-3.327
2.838
-489
0
489
0
6277
Vergunningen
11.819
10.001
1.818
-1.897
-79
0
79
0
6278
Bouw- en woningtoezicht
629
6.537
-5.908
5.854
-54
0
54
0
6359
Omgevingsrecht
529
1.918
-1.388
1.388
0
0
0
0
6380
Bedrijfsmiddelen SO
125
-12.469
12.594
-12.594
0
0
0
0
6381
Grondexploitaties binnenstedelijk
26.016
25.881
135
-17.222
-17.087
21.005
38.092
0
6383
Beleidsontwikkeling Grondzaken
0
1.421
-1.421
1.421
0
0
0
0
6384
Erfpachtbeheer
14.372
4.394
9.978
-9.978
0
0
0
0
10.515
4.744
5.771
-5.771
0
0
0
0
Conversies en best.wijz. 6385
erfpachten
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 26 van 36
6387
Uitgifte gemeentelijke eigendommen
635
634
1
-1
0
0
0
0
6400
Gebiedsmanagement
792
6.785
-5.994
5.321
-673
79
752
0
6401
Investeringsimpuls RSU
0
11.973
-11.973
16.617
4.644
16.292
11.648
0
6402
Stedenbouw en planologie
0
396
-396
396
0
0
0
0
6403
Bovenstedelijke programmering
0
2.729
-2.729
2.181
-548
0
548
0
6405
Strategie
0
645
-645
645
0
0
0
0
6412
POS onderhanden werk
0
-28.742
28.742
-28.742
0
0
0
0
6413
Woningbouwprojecten
18.936
13.052
5.884
-5.884
0
0
0
0
6414
Commercieel Vastgoed
3.655
626
3.029
-3.029
0
0
0
0
6416
Parken en Plas
3.684
5.179
-1.496
1.496
0
0
0
0
6417
Leidsche Rijn Centrum
11.430
11.409
22
2.728
2.750
2.750
0
0
6418
Overige projecten
130
17.352
-17.222
16.503
-719
0
719
0
6419
Onderhanden werk
0
-17.162
17.162
-17.162
0
0
0
0
6480
Uitvoeren Masterplan
1.156
27.043
-25.887
25.887
0
0
0
0
Totaal Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
105.057
100.978
4.078
-16.422
-12.344
40.126
52.470
0
Wettelijke taken Milieu
0
536
-536
536
0
0
0
0
6432
Utrecht Circulair
78
901
-823
823
0
0
0
0
6433
Milieu en aanpak luchtkwaliteit
85
563
-478
478
0
0
0
0
6434
Bodemverontreiniging
714
4.614
-3.899
1.908
-1.991
100
2.091
0
6435
Klimaatadaptatie
22
503
-481
390
-91
0
91
0
6438
Natuur- en milieueducatie
0
4.152
-4.152
4.193
41
41
0
0
6439
Utrechtse Energie
813
6.481
-5.668
4.930
-738
0
738
0
13.259
-2.779
141
2.920
0
6430
Totaal Duurzaamheid
1.712
17.750
-16.038
6440
Maatregelen aanpak luchtkwaliteit
1.772
4.905
-3.133
421
-2.712
0
2.712
0
6441
Parkeren Offstreet Expl. SB
5.541
2.010
3.531
-4.217
-686
0
686
0
6442
Fietsparkeren Expl. SB
135
2.613
-2.479
2.479
0
0
0
0
6443
Parkeren Offstreet B&O SB
0
991
-991
607
-384
0
384
0
6444
Fietsparkeren B&O SB
0
254
-254
254
0
0
0
0
6445
Parkeren Straat VTH
37.916
9.485
28.431
-28.431
0
0
0
0
6446
Fietsparkeren VTH
198
2.226
-2.029
2.029
0
0
0
0
6447
Parkeren Offstreet UVO
27
5.519
-5.492
4.417
-1.075
0
1.075
0
6448
Fietsparkeren UVO
8
1.324
-1.316
904
-412
0
412
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 27 van 36
6449
Goederenvervoer
0
232
-232
0
-232
0
232
0
6450
Bedrijfsmiddelen
0
-2.586
2.586
-2.586
0
0
0
0
6451
Verkeers-, vervoer- en parkeerbeleid
500
3.051
-2.551
2.551
0
0
0
0
6452
Programmamanagement
150
9.380
-9.230
8.202
-1.028
0
1.028
0
6453
OV
3.665
4.464
-799
4.100
3.301
3.751
450
0
6454
Auto
156
1.445
-1.289
10.905
9.617
10.545
928
0
6455
Parkeren
0
1.343
-1.343
1.343
0
0
0
0
6456
Fietsparkeren
0
2.172
-2.172
2.172
0
0
0
0
6457
Fiets
4.005
7.714
-3.709
6.216
2.508
7.800
5.292
0
6458
Verkeersveiligheid
180
3.818
-3.638
1.401
-2.237
0
2.237
0
6459
P&R
0
0
0
3
3
3
0
0
6460
Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek)
1.380
4.206
-2.826
1.270
-1.556
0
1.556
0
6487
Duurzame Mobiliteit ( niet fysiek) VTH
Totaal Bereikbaarheid
91
147
-55
55
0
0
0
0
55.723
64.713
-8.989
14.098
5.108
22.099
16.991
0
6041
Rioolrechten
43.132
880
42.252
-42.252
0
0
0
0
6280
Behandeling Vergunn. aavr. Openb Ruimte
1.309
1.363
-55
55
0
0
0
0
6281
Expl. Verhuur Openb. Grond en Reclamevz
3.197
237
2.960
-2.960
0
0
0
0
6282
Toezicht en Handhaving
77
2.067
-1.990
1.990
0
0
0
0
6396
Dierenwelzijn
0
617
-617
617
0
0
0
0
6398
Groenstructuurplan
0
4.351
-4.351
3.888
-463
0
463
0
6399
Groen en recreatie om de stad
0
1.654
-1.654
1.654
0
0
0
0
6425
Inzamelen en afvoeren van afval
50.865
4.624
46.241
-45.296
945
945
0
0
6718
Stedelijk Beheer Riolen & rioolgemalen
0
31.902
-31.902
31.902
0
0
0
0
6720
Dienstverlening Heel en Veilig
1.284
3.493
-2.208
2.183
-25
0
25
0
6722
Stedelijk beheer openbare ruimte
2.310
34.324
-32.014
37.014
5.000
5.000
0
0
6723
Stedelijk beheer ruimtelijke voorz.en
1.159
1.993
-834
834
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 28 van 36
6725
Dag. Onderh. Openb. Ruimte(excl straatr)
0
3.631
-3.631
3.631
0
0
0
0
6726
Dagelijks Onderhoud Straatreiniging
651
17.842
-17.191
16.991
-200
0
200
0
6731
Huishoudelijke afvalinzameling
2.816
35.164
-32.348
32.223
-125
0
125
0
6732
Overh.taken(excl HHafv)+facil inzameling
82
106
-24
24
0
0
0
0
6733
Bedrijfsafval inzameling
4.470
4.859
-389
389
0
0
0
0
6734
Marktdienst
747
1.062
-315
315
0
0
0
0
6735
Havendienst
355
932
-576
576
0
0
0
0
6752
Stedelijk beheer Wal- en kluismuren
0
4.100
-4.100
4.100
0
0
0
0
6754
Stedelijk beheer OR groen & recreatie
0
8.558
-8.558
7.758
-800
0
800
0
6755
Dag. Onderh. OR groen & recreatie
2
13.170
-13.168
13.168
0
0
0
0
6756
Havens overige activiteiten
757
358
399
-402
-3
0
3
0
113.214
177.287
-64.073
68.402
4.329
5.945
1.616
0
Totaal Openbare Ruimte en Groen 6090
Werkgelegenheid voor Iedereen
0
3.543
-3.543
3.543
0
0
0
0
6094
Vestigingsklimaat in balans
256
16.204
-15.947
15.801
-146
2.500
2.646
0
256
19.747
-19.491
19.345
-146
2.500
2.646
0
Totaal Economie en Werkgelegenheid voor Iedereen 6221
Verstrekken bijstandsuitkering
165.836
169.583
-3.747
-804
-4.551
0
4.551
0
6223
Minimabeleid
200
32.763
-32.563
32.004
-559
0
559
0
6224
Sociale Werkvoorziening
0
19.654
-19.654
19.654
0
0
0
0
6226
Reïntegratie
0
28.113
-28.113
25.605
-2.508
0
2.508
0
6231
Schulddienstverlening
30
5.112
-5.082
5.082
0
0
0
0
6368
Vers.Overvecht: Werk en ondernemerschap
Totaal Werk en Inkomen
0
263
-263
263
0
0
0
0
166.066
255.487
-89.422
81.804
-7.618
0
7.618
0
6127
Voorziening Huisvestingcalamiteiten
0
472
-472
472
0
0
0
0
6128
Leerlingenvervoer
0
5.719
-5.719
5.719
0
0
0
0
6134
Onderwijshuisvesting
2.089
45.671
-43.581
39.515
-4.066
4.818
8.884
0
6139
Bibliotheek
0
14.477
-14.477
14.477
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 29 van 36
6140
Cognitie 0-12
14.579
20.155
-5.576
5.574
-2
0
2
0
6141
Zorg 0-12
320
3.676
-3.356
3.356
0
0
0
0
6142
Talentontwikkeling 0-12
0
3.145
-3.145
3.145
0
907
907
0
6143
Talentontwikkeling 0-12 Cultuureducatie
0
2.095
-2.095
2.095
0
0
0
0
6150
Cognitie 12-23
0
211
-211
211
0
0
0
0
6151
Zorg 12-23
412
2.072
-1.660
1.660
0
0
0
0
6152
Talentontwikkeling 12-23
0
1.632
-1.632
1.632
0
0
0
0
6153
Schoolloopbaan 12-23
0
Totaal Onderwijs
2.490
8.640
-6.150
6.020
-130
0
130
19.890
107.964
-88.073
83.875
-4.198
5.725
9.923
0
6364
Aanpak sociale Problematiek
0
664
-664
664
0
0
0
0
6365
Versn overvecht opgroeien
0
664
-664
664
0
0
0
0
6369
Informatie, Advies & Onafhankelijke Clië
0
6.211
-6.211
6.211
0
0
0
0
6370
Begeleiding
0
15.680
-15.680
15.680
0
0
0
0
6371
Arbeidsmatige activering en dagbebeleidi
0
7.246
-7.246
7.246
0
0
0
0
6372
Sociale prestatie en dagondersteuning
0
4.980
-4.980
4.980
0
0
0
0
6373
Specialistische zorg voor jeugd
0
50.296
-50.296
50.296
0
0
0
0
6374
Overige aanvullende zorg
0
16.400
-16.400
16.400
0
0
0
0
6655
Buurtteams Jeugd en Gezin
0
23.620
-23.620
23.620
0
0
0
0
6666
SAVE
0
11.592
-11.592
11.592
0
0
0
0
6680
Buurtteamorganisatie Sociaal
0
20.359
-20.359
20.359
0
0
0
0
6686
Hulpmiddelen
0
6.187
-6.187
6.187
0
0
0
0
6687
Vervoer & huishoudelijke hulp
1.735
23.213
-21.478
21.478
0
0
0
0
6692
Geweld in afhankelijkheidsrelaties
0
13.336
-13.336
13.336
0
0
0
0
6693
Vreemdelingen
0
6.934
-6.934
6.249
-685
0
685
0
6694
Beschermd wonen
4.408
84.152
-79.744
79.744
0
0
0
0
6695
Daklozenopvang
0
24.619
-24.619
24.965
346
1.200
854
0
6.143
316.155
-310.012
309.673
-339
1.200
1.539
0
0
440
-440
440
0
0
0
0
Totaal Ondersteuning op Maat 6367
Versnelling Overvecht: Gezonde Wijk
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 30 van 36
Utrecht stad waar inwoners gezond&veerk
6640
Totaal Volksgezondheid
2.654
29.072
-26.418
26.156
-262
0
262
0
2.654
29.512
-26.858
26.596
-262
0
262
0
6006
Jeugd en Veiligheid
0
4.870
-4.870
4.870
0
0
0
0
6033
IB AUTO Cameratoezicht
0
494
-494
494
0
0
0
0
6063
Samenwerkingsverbanden
0
786
-786
786
0
0
0
0
6064
Gemeenschappelijke Regeling
0
30.324
-30.324
30.324
0
0
0
0
6065
Basis op orde
552
8.029
-7.477
7.322
-155
0
155
0
6066
Zorg en Veiligheid
66
2.189
-2.123
2.123
0
0
0
0
6067
Ondermijning
410
2.504
-2.094
2.023
-71
0
71
0
6068
Veiliger Digitale stad
0
30
-30
30
0
0
0
0
6069
Verkeersveiligheid
0
325
-325
325
0
0
0
0
6091
Veilig ondernemen
0
193
-193
193
0
0
0
0
6283
Thor Veiligheid
0
1.084
-1.084
1.084
0
0
0
0
6284
THOR Wijkveiligheid
0
2.334
-2.334
2.334
0
0
0
0
6285
THOR Jongerenoverlas
0
1.334
-1.334
1.334
0
0
0
0
6286
THOR Evenementen
0
265
-265
265
0
0
0
0
6366
Versnelling Overvecht: Veiligheid
0
612
-612
612
0
0
0
0
6437
Vergunning. & handhaving bijzond. wetten
Totaal Veiligheid
414
2.073
-1.659
1.659
0
0
0
0
1.442
57.446
-56.004
55.778
-226
0
226
0
6180
Productie en Programmering
0
46.479
-46.479
46.026
-454
285
739
0
6183
Participatie Cultuur
0
6.773
-6.773
6.676
-97
103
200
0
6185
Programmering Musea
0
9.411
-9.411
9.411
0
0
0
0
6186
Participatie Media
Totaal Cultuur
0
791
-791
791
0
0
0
0
0
63.454
-63.454
62.903
-551
388
939
0
6216
Accommodaties maatsch. activiteiten
0
11
-11
11
0
0
0
0
6375
Jongerenwerk
0
2.814
-2.814
2.814
0
0
0
0
6376
Iedereen kan meedoen
0
852
-852
852
0
0
0
0
6377
Samen in de wijk
0
87
-87
87
0
0
0
0
6378
Zorgen voor elkaar
0
432
-432
432
0
0
0
0
6379
Kinderrechten, inspraak en participatie
0
111
-111
111
0
0
0
0
6474
Topsport- en talentontwikkeling
0
415
-415
415
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 31 van 36
6475
Accomodaties beleid en ontwikkeling
500
2.836
-2.336
2.294
-42
0
42
0
6485
Sportstimulering
851
4.805
-3.954
3.954
0
0
0
0
6486
Sportevenementen
0
548
-548
548
0
0
0
0
6650
Verwijsindex en Jeugdmonitor
0
57
-57
57
0
0
0
0
6651
Jeugd en vrije tijd
0
550
-550
550
0
0
0
0
6652
Utrecht Zijn We Samen (preventie)
0
205
-205
205
0
0
0
0
6653
Anti-discriminatie
0
635
-635
635
0
0
0
0
6654
LHBTI
0
121
-121
121
0
0
0
0
6656
Diversiteit
0
155
-155
155
0
0
0
0
6671
Accommodaties MO (MO)
0
1.855
-1.855
1.838
-16
0
16
0
6672
Samenlevingsinitiatieven
0
10.793
-10.793
10.793
0
0
0
0
6675
Inf onderst basisvaardigheden volwassene
2.752
4.720
-1.968
1.968
0
0
0
0
6676
Informele ondersteuning, vrijwilligerswe
0
8.217
-8.217
8.217
0
0
0
0
6736
Zwembaden UVO
462
1.698
-1.235
3.259
2.024
2.300
276
0
6737
Zwembaden SB
4.300
8.827
-4.527
4.527
0
0
0
0
6738
Buitenaccommodaties UVO
1.451
6.545
-5.095
3.096
-1.998
0
1.998
0
6739
Buitenaccommodaties SB
1.466
4.749
-3.283
3.283
0
0
0
0
6746
Binnensportaccommodaties UVO
316
2.147
-1.831
1.617
-213
0
213
0
6747
Binnensportaccommodaties SB
4.102
9.693
-5.591
5.591
0
0
0
0
6748
Accommodaties Welzijn
0
Totaal Samenleven en Sport
805
6.430
-5.625
5.625
0
0
0
17.005
80.310
-63.305
63.059
-247
2.300
2.547
0
6740
Vastgoedbeheer DMO
0
-48
48
-48
0
0
0
0
6749
Facilitair beheer MFA's SB
1.130
1.454
-325
325
0
0
0
0
6750
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.UVO
24.158
8.167
15.991
-29.533
-13.542
10.717
24.258
0
6751
Gemeentelijk vastgoed optimaal gebr.SB
0
Totaal Utrechts Vastgoed
0
10.241
-10.241
10.044
-197
0
197
25.288
19.814
5.474
-19.212
-13.739
10.717
24.455
0
551
-6.023
6.574
-6.574
0
0
0
0
6042
Financiering
6044
Frictiefonds Leidsche Rijn
0
-1.918
1.918
-1.918
0
0
0
0
6045
Aandelen en concessies
1.426
0
1.426
-1.426
0
0
0
0
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 32 van 36
6046
Onroerende-zaakbelastingen woningen
40.231
4.412
35.820
-35.820
0
0
0
0
6047
Precario-/Hondenbelasting
1.490
296
1.194
-1.194
0
0
0
0
6048
Gemeentefondsuitkering
824.271
0
824.271
-824.271
0
0
0
0
6049
Stelposten
0
5.316
-5.316
-28.917
-34.233
79.527
113.760
0
6053
Onroerende zaakbelastingen niet woningen
75.214
1.042
74.172
-74.172
0
0
0
0
6054
Toeristenbelasting
5.025
0
5.025
-5.025
0
0
0
0
6060
SP Onvoorzien
0
159
-159
159
0
0
0
0
Totaal Algemene Middelen
948.207
3.283
944.924
-979.157
-34.233
79.527
113.760
0
50300
Algemeen
0
54
-54
54
0
0
0
0
50304
BCS Concernmanagement F&C (product)
0
581
-581
581
0
0
0
0
50316
BCS Concernmanagement Strategie (prod.)
0
1.413
-1.413
1.413
0
0
0
0
50318
BCS Bestuurs- en Concernonderst. (prod.)
0
3.446
-3.446
3.446
0
0
0
0
50320
Staf BCS
0
1.040
-1.040
1.040
0
0
0
0
50322
BCS Concernposten
0
1.356
-1.356
1.356
0
0
0
0
50400
Staf
0
10.575
-10.575
10.575
0
0
0
0
50406
Human resource Mangement prod
2
-19
22
-22
0
0
0
0
50415
Projectmanagementbureau afd
447
945
-498
498
0
0
0
0
50417
Onderzoek afd
48
1.493
-1.445
1.445
0
0
0
0
505000
IPM/Domstad IT
5
905
-900
900
0
0
0
0
505001
CIO
0
3.369
-3.369
3.369
0
0
0
0
505005
IT Regie afd.
29
5.716
-5.687
5.687
0
0
0
0
505010
IT Delivery afd.
215
17.131
-16.915
16.915
0
0
0
0
50505
Concern Control (prod.)
0
1.035
-1.035
1.035
0
0
0
0
M&O
2.110
51.393
-49.283
48.577
-706
0
706
0
507000
CM afd.
0
1.955
-1.955
1.955
0
0
0
0
507010
Financien afd.
0
5.986
-5.986
5.986
0
0
0
0
507020
JZ afd.
0
4.690
-4.690
4.690
0
0
0
0
507030
Aanbesteding afd.
0
84
-84
84
0
0
0
0
508000
MCN Management
1
1.171
-1.170
1.170
0
0
0
0
506
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 33 van 36
508010
MCN Corporate en Strategie
4
999
-995
995
0
0
0
0
508020
MCN Media en bestuur
0
1.238
-1.238
1.238
0
0
0
0
508030
MCN Advies 1
13
470
-458
458
0
0
0
0
508040
MCN Advies 2
9
283
-274
274
0
0
0
0
508045
MCN Advies 3
0
-7
7
-7
0
0
0
0
508050
MCN Newsroom en Redactie
1
681
-680
680
0
0
0
0
510
VTH Vergunningen
0
4.319
-4.319
4.319
0
0
0
0
511
UVO Overhead
0
1.845
-1.845
1.845
0
0
0
0
512
WI Unit Participatie
462
7.409
-6.947
6.828
-119
0
119
0
513
Burgerzaken
15
1.624
-1.609
1.609
0
0
0
0
515
VG Jeugdgezondheidszorg
57
3.555
-3.498
3.498
0
0
0
0
534
MO Leerlingzaken
0
4.131
-4.131
4.131
0
0
0
0
535
Veiligheid RIEC
0
1.053
-1.053
1.053
0
0
0
0
536
Wk Wijkbureau Overvecht
0
1.923
-1.923
1.923
0
0
0
0
537
Kostenplaatsen Culturele Zaken
0
485
-485
485
0
0
0
0
538
Ruimte Overhead
0
9.347
-9.347
9.347
0
0
0
0
6034
Adviesdienst IB
0
-10.676
10.676
-10.676
0
0
0
0
CIO prod.
0
3.521
-3.521
2.921
-600
0
600
0
805001 805005
IT Regie prod.
0
375
-375
375
0
0
0
0
805010
IT Delivery prod.
699
19.576
-18.877
18.877
0
0
0
0
807000
CM prod.
0
132
-132
132
0
0
0
0
807010
Financien prod.
171
275
-105
105
0
0
0
0
807020
JZ prod.
25
-718
743
-743
0
0
0
0
807030
Aanbested. Prod.
0
835
-835
835
0
0
0
0
808080
MCN basis
2
818
-816
816
0
0
0
0 0
P502
Kostenplaatsen Stadswerken
Totaal Overhead 6055
Vennootschapsbelasting
Totaal Vennootschapsbelasting Totaal
0
13.919
-13.919
13.919
0
0
0
4.316
181.737
-177.421
175.996
-1.425
0
1.425
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
0
250
-250
250
0
0
0
0
1.473.436
1.543.244
-69.808
0
-69.809
170.786
240.594
0
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen. In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 34 van 36
Tabel 6. Categorisering naar aard en oorzaak van de mutaties van de derde begrotingswijziging 2021
Categorie
Nummers van de betreffende mutaties
Aan elkaar gekoppelde baten en lasten. Deze mutaties volgen bijvoorbeeld uit toekenningen van subsidies of bijdragen van derden (provincie, Europa), toe- of afname in de vraag naar kostendekkende producten en besluitvorming over kostendekkende tarieven. Omdat hiermee de omvang van de baten wijzigt, moeten deze door de raad worden vastgesteld. Over de mutaties in de baten kan geen afweging plaatsvinden, omdat deze één op één zijn gekoppeld aan uitgaven.
2, 4, 11, 12, 13, 18
Verbijzondering van mutaties/besluiten die eerder op hoofdlijnen zijn verwerkt. Besluiten werken soms tot in diep detailniveau door in de begroting. Bij de besluitvorming wordt de financiële verwerking daarom vaak op hoofdlijnen gedaan, waarna deze in een volgende wijziging verder wordt verfijnd.
1, 3, 6
Terugkerende handmatige boekingen begrotingstechnisch regelen. Verdeling van kosten over de programma’s en programmaonderdelen gaat soms handmatig op basis van nacalculatie. Als die verdeling jaar op jaar vrijwel gelijk is, is het efficiënter om die verdeling begrotingstechnisch te regelen.
5, 7, 9, 10, 15, 16, 17
Wijzigingen kostentoerekening inzet personeel/materieel. Heroverweging van inzet van personeel en/of materieel kan effect hebben op de kostentoerekening aan de programma’s. Op dat moment moeten de kosten in de begroting weer aan het juiste programma(onderdeel) worden toegerekend. Herstel van eerder onjuist verwerkte wijzigingen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde wanneer baten en/of lasten per abuis niet aan het juiste programma zijn toegekend. Aanpassing van kapitaallasten. Wanneer investeringsprojecten gereedkomen, worden deze geactiveerd en moeten de kapitaallasten worden verwerkt in de begroting. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden bij de investeringsaanvraag of –staten of –bijvoorbeeld- in een investeringsprogramma als het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV). De uitwerking vindt plaats in de technische begrotingswijziging. Daarnaast actualiseren we de rente- en afschrijvingscomponenten van de annuïteiten.
8, 14
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 35 van 36
Derde begrotingswijziging 2021 raad – blad 36 van 36