Document · PDF

Actualisatie Ombuigingsplan 2019-II.pdf

Gemeenteraad 9 maart 2023, gemeente UtrechtBij agendapunt: Raadsbrief Toelichting bij begrotingswijziging 2023 GGD Regio Utrecht4.641 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Actualisatie Ombuigingsplan 2020-2024 Januari 2020

Kadernota 2017 voor de begroting 2017 GGD regio Utrecht- Pagina 1/14

Inhoudsopgave 1.

Voorwoord ...................................................................................................... 3

Intensiveringen ............................................................................................... 4

Besparingen .................................................................................................... 6

Financieel meerjarenbeeld GGiD 2020-2024 ........................................................ 8

Financieel meerjarenbeeld 2020-2024 ...............................................................11

Incidentele dekking 2020-2023 ........................................................................12

Conclusie .......................................................................................................14

Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 2/14

1. Voorwoord Voor u ligt de meest recente actualisatie van het Ombuigingsplan. De actualisatie wordt halfjaarlijks uitgevoerd en aan het algemeen bestuur aangeboden. Vanwege de ontwikkelingen rondom het GGiD is de halfjaarlijkse actualisatie van december 2019 naar januari 2020 doorgeschoven. Ten opzichte van de vorige versies van het ombuigingsplan is een paragraaf over het GGiD opgenomen. Dit om hiermee het inzicht van de hiermee gepaard gaande kosten en de dekking ervan te vergroten, mede in het licht van de afspraken rondom de vrijwaringsbepaling. De informatie die is opgenomen is gebaseerd op de afspraken, die de drie GGD-en (Twente, Holland Noorden, Utrecht) met de leverancier van het GGiD hebben gemaakt. De leden van het algemeen bestuur van GGDrU zijn hiervan in december 2019 in kennis gesteld . Daarnaast is bij de tabellen inzake de intensiveringen en besparingen met kleuren aangegeven wat de status is. Een kleur ‘groen’ betekent dat dit gerealiseerd is, de kleur ‘oranje’ dat er een gerede kans is dat de opgenomen cijfers gerealiseerd gaan worden en met de kleur ‘rood’ dat realisatie nog niet heeft plaatsgevonden. Op dit moment zijn de cijfers over het exploitatieresultaat GGDrU over 2019 nog niet beschikbaar.

Dit kan ertoe leiden dat de werkelijke onttrekkingen uit de daarvoor bedoelde bestemmingsreserves voor 2019 afwijken van de bedragen, zoals opgenomen in het ombuigingsplan.

Zeist, 6 januari 2020

Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 3/14

2. Intensiveringen Voorjaar 2019 AB 26-6 € 200K

Najaar 2019 AB 29-01 € 200K

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

€ 42K

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

€ 100K

€ 100K (2019)

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

De frictiekosten staan in relatie met de verwachte besparingen uit de digitalisering van het logistieke proces (B6). De frictiekosten hebben te maken met de besparing op formatie (als gevolg van het aanpassen van het werkproces roostering en afspraken) die niet gerealiseerd kan worden door natuurlijk verloop. Bij de actualisatie in november 2019 wordt voorzien dat de besparing middels natuurlijk verloop kan €45K (2020) geschieden. Noodzakelijke voorwaarde hierbij is de afgeronde €421k (2021) implementatie van Careware en GGiD met de beoogde functionaliteiten €360k (2022) die zorgen voor digitalisering van betreffende processtappen. Natuurlijk €103k (2023 en verloop kan plaatsvinden vanaf het moment dat de applicaties zijn verder) geïmplementeerd en de benodigde gewennings/aanpassingsperiode is afgerond. Onder deze randvoorwaarde kan het opgenomen bedrag voor frictiekosten (groten)deels vervallen. Een deel van het bedrag zal nog nodig zijn om natuurlijk verloop te begeleiden, stimuleren en faciliteren. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is hiervoor jaarlijks een bedrag van €75k benodigd.

€75k (2021) €75k (2022) €75k (2023)

Voorjaar 2019 AB 26-6 € 300K

Najaar 2019 AB 29-01 € 300K

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

€ 245K

€ 320K

Voorjaar 2019 AB 26-6 € 68K

Najaar 2019 AB 29-01 € 68K

Voorjaar 2019 AB 26-6 € 20K

Najaar 2019 AB 29-01 € 20K

Intensivering Ontwikkelcapaciteit GGD-Breed

Structurele intensivering. Ongewijzigd

Intensivering Senior facilitair medewerker

Structurele intensivering. Ongewijzigd

Intensivering Opleiding procesoptimalisatie

Intensivering tot en met 2019. Ongewijzigd. Intensivering is gekoppeld aan de organisatieverandering bij JGZ en de implementatie GGiD/Careware.

Intensivering Frictiekosten Digitalisering logistiek proces

Intensivering Versterking bedrijfsvoering

Structurele intensivering. Ongewijzigd

Intensivering Versterking ICT

Betreft de investeringen in het kader van project Basis op orde-ICT die in 2018 worden gedaan en leiden tot afschrijving vanaf 2019. In de actualisatie van juni 2019 is het extra benodigd budget bijgesteld met €35k naar €245k (oorspronkelijk €509k). In periode nov 2019 - mrt 2020 wordt telefooncentrale vervangen. Er zijn nu aannames hiervoor gedaan qua kostenontwikkeling. In het 1e kwartaal van 2020 is duidelijk of dit toereikend is. Daarnaast moet een bedrag gereserveerd worden voor beheerskosten voor VNG Realisatie (IT-Europese aanbestedingen, oa GT vast/GT mobiel) en is een kwalitatieve (personele) implus nodig in de functie van o.a. informatieanalist en IT-architect; totaal geschat op €75k.

Intensivering Vervanging kantoorinrichting hoofdkantoor en regiokantoren

Ongewijzigd. Structurele intensivering.

Intensivering Servicekosten hoofdkantoor en regiokantoren

Ongewijzigd. Structurele intensivering.

Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 4/14

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

€ 38K (2019) €44K (2020 en verder)

€ 32K (2019) €44K (2020 en verder)

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

€ 40K

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

Structurele intensivering. Op basis van eerste inzichten en ervaring met impact AVG zal de intensivering naar verwachting hoger gaan uitvallen dan de opgenomen €50k (ook gezien het advies van de FG). In het voorjaar van 2020 wordt dit bestuurlijk voorlgelegd. Hierbij wordt mede in ogenschouw genomen hoe andere vergelijkbare GGD-en dit georgansieerd hebben.

€ 50K

Intensivering GGiD (inclusief meerkosten MlCas (huidig digitaal dossier JGZ))

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

Intensivering Operationele operatie

Bij een nadere beschouwing is gebleken dat volstaan kan worden om, naast de 'harde' piketten crisiscoördinator en PSH (tlv VRU), alleen een 'hard' piket in te stellen voor de ondersteuning vanuit I&A (niet voor facilitair, communicatie, algemene ondersteuning/begeleiding). Realisatie piket I&A zal niet eerder dan 1/1/2020 geoperationaliseerd zijn. Daarmee valt €6k incidenteel vrij in 2019.

Intensivering Landelijke infrastructuur ICT

I10

Structurele intensivering. Mogelijk extra benodigde bijdrage voor landelijke infrastructuur (boven op de €40k) wordt seperaat aan het bestuur voorgelegd indien de extra bijdrage daadwerkelijk aan de orde is.

Intensivering Kosten AVG (privacywetgeving)

I11

I12

De bouw van het GGiD is nog niet afgerond en daarmee zijn de definitieve bouwkosten van het GGiD nog niet bekend. Vooralsnog wordt met inzet van de bestemmingsreserves DDJGZ (GGiD), een deel van de bestemmingsreserve JGZ, het verwachte positieve JGZexploitatieresultaat over 2019 in combinatie met de verwachte besparing vanwege de digitalisering van het logistiek proces bij het servicecenter JGZ, een sluitende dekking van het GGiD verwacht. In deze berekening is rekening gehouden met de verwachte investeringsbedragen zoals besproken met de leverancier.

Intensivering Strategisch huisvestingplan

I14

GGDrU heeft een strategisch huisvestingsplan opgesteld en in de vergadering van 27 maart 2019 heeft het AB er kennis van genomen. Uit de scenario analyse van het hoofdkantoor is gebleken dat verbouwen van het huidig gebouw (ten opzichte van verkopen en verkopen met alternatief (terug)huren) de voorkeur heeft. Momenteel wordt een Plan van Eisen als ook een business case voor het hoofdkantoor opgesteld. De verbouwing inclusief bijkomende kosten (in 2020) wordt geschat op €2 miljoen. Besluitvorming hierover is gepland voor het AB van 1 april 2020. Vanaf 2021 wordt hierop dan afgeschreven. De dekking hiervoor komt voort uit structurele ruimte op het huisvestingsbudget, zie B14.

€0K (2019) €0K (2019) €0K (2020) €268K (2020) €0K (2021) €161K (2021) €0K (2022) €152K (2022) €76K (2023 en €125K (2023 en verder) verder)

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

€ 200K

€200k

Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 5/14

3. Besparingen Besparing

B1 Besparing

Besparing

B4 Besparing

B5 Besparing

Besparing

Voorjaar 2019 AB 26-6 € 100K

Najaar 2019 AB 29-01 € 100K

TBC Landelijke inkoop kapitaalintensieve middelen

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

Geen wijziging. Structurele besparing vanaf 2020. In 2019 geen besparing vanwege eenmalige kosten van landelijke applicatie i-TBC.

€ 0K (2019) €10K (2020 en verder)

Aanbesteding post

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 27-01

Geen wijziging. Besparing €25k in 2019, mede als gevolg van de laatste aanbesteding. De besparing van €100k is erg ambitieus. Uit voorzichtigheidsprincipe bijgesteld naar €75k (in plaats van €100k vanaf 2021), ook mede vanwege de verlate oplevering van het GGiD.

€25K (2019) €25K (2019) € 50K (2020) € 50K (2020) € 75K (2021 en € 75K (2021 en verder) verder)

Payroll Structurele besparing. Ongewijzigd.

Bijstelling beleidsmedewerker Kwaliteit Structurele besparing. Ongewijzigd. Herstructurering topstructuur Structurele besparing. Ongewijzigd.

Digitalisering logistiek proces De besparingen zijn vanwege het uitstel van GGiD een jaar opgeschoven ten opzichte van de vorige actualisatie. In de loop van 2020 is bekend voor welke omvang deze besparing vanaf 2021 gerealiseerd kan worden. De besparing kan namelijk pas gerealiseerd worden als het GGiD in gebruik is genomen door de medewerkers van JGZ als ook de functionaliteiten zonder bugs beschikbaar zijn. Zie ook relatie met 'I4. Intensivering frictiekosten digitalisering logistiek proces'. De verwachting is dat de besparing dus met natuurlijk verloop te realiseren is.

TBC capaciteit Structurele besparing. Ongewijzigd.

Individueel Keuze Budget (IKB) Structurele besparing. Ongewijzigd. Met invoering van IKB per 2018 hebben medewerkers de gelegenheid om extra vakantieuren te laten uitbetalen. Daarom wordt maandelijks een reservering opgenomen. In de praktijk blijkt dat een deel van de medewerkers de uren opneemt en niet laat uitbetalen, waardoor deze reservering structureel vrijvalt.

Digitaal berichtenverkeer Door uitstel van het GGiD wordt de besparing op drukwerk in 2019 niet geheel gehaald (wel klein voordeel vanwege aanbesteding). Besparing wordt op €25k in 2020 en structureel €50k vanaf 2021 geschat.

Voorjaar 2019 AB 26-6 € 10K

Najaar 2019 AB 29-01 € 10K

Voorjaar 2019 AB 26-6 € 50K

Najaar 2019 AB 29-01 € 50K

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

€ 110K (2020) € 182K (2021) € 550K (vanaf 2022)

€ 110K (2021) € 182K (2022) € 550K (vanaf 2023)

Voorjaar 2019 AB 26-6 € 50K

Najaar 2019 AB 29-01 € 50K

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

€ 186K

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01 €0K (2019) €25K (2020) €50k vanaf 2021

€ 25K (2019) € 50K (vanaf 2020)

Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 6/14

Besparing

B10

Besparing

B11

Besparing

B12

Harmoniseren applicaties Besparing van 50k structureel ongewijzgd, maar met twee jaar opgeschoven (vanaf 2023 in plaats van vanaf 2021) in verband met latere oplevering GGiD.

Opheffen Join als post/archief software Besparing van €20k structureel ongewijzigd tov vorige actualisatie. Besparing vanaf 2021 in verband met latere oplevering GGiD (en ingebruikname Sharepoint).

Poststede Nieuwegein Besparing van €55k structureel ongewijzigd. Pand is per 1 mei 2019 verkocht. Daarmee is het budget voor de beheerskosten van dit pand structureel niet meer nodig en is de besparing daarmee structureel gerealiseerd.

Besparing

Doorbelasting kosten CB-locaties

B13

Ongewijzigd. Structurele besparing.

Besparing

B14

Huisvesting regiokantoren Ongewijzigd. Structurele ruimte komt voort uit een andere verdeling van vierkante meters over CB-ruimte versus regiokantoorruimte, een verlaagd aantal vierkante meters in gebruik als regiokantoorruimte, lagere vierkantemeter prijzen en financieel voordeel naar aanleiding van de aanbesteding op schoonmaak. De ruimte wordt gebruikt ten behoeve van de investering uit het strategische huisvestingsplan (zie I14).

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

€ 50K (vanaf 2021)

€ 50K (vanaf 2023)

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

€ 20K (2021)

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

€ 28K (2019) € 55K (vanaf 2020)

Voorjaar 2019 AB 26-6 € 50K

Najaar 2019 AB 29-01 € 50K

Voorjaar 2019 AB 26-6

Najaar 2019 AB 29-01

€ 200K

Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 7/14

4. Financieel meerjarenbeeld GGiD 2020-2024 Onderstaand wordt ingegaan op de benodigde (bouw)investeringen voor het verwerven van een (werkend) GGiD. Vervolgens wordt een beeld geschetst inzake de dekking van de totale GGiD-kosten (aandeel in programma- en bouwkosten en implementatie projectkosten) in de komende gebruiksjaren. Waarom een nieuw digitaal dossier (GGiD)? Gemeenten zijn wettelijk verplicht om in de Jeugdgezondheidszorg patiëntgegevens digitaal vast te leggen. In 2015 is gestart met de eerste voorbereiding om te komen tot een nieuw DDJGZ. Dit was noodzakelijk omdat het einde van de achtjarige overeenkomst van het bestaande DDJGZ (MLCAS) in zicht was. Daar kwam bij dat de leverancier van dat huidige digitale dossier aangaf het systeem niet verder te zullen ontwikkelen. In het licht van de decentralisatie van de jeugdhulpverlening legde het bestuur van GGDrU de ambitie neer voor een eigentijdse dossierapplicatie. Deze moet het mogelijk maken voor ouders en/of kinderen toegang te hebben tot onderdelen van het dossier. Daarnaast moet het zorgen dat professionals beter toegerust zijn en overal toegang hebben tot dossiers. De GGD-en Hollands Noorden, regio’s Utrecht en Twente delen dezelfde visie en ambitie en hebben daarom het initiatief genomen om de krachten te bundelen.

Voor de aanschaf van een nieuwe applicatie is, vanwege de daaraan verbonden kosten, het volgen van een Europese aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet verplicht. Die is ook toegepast en is uitgemond in gunning aan Finalist in januari 2018, waarbij overigens tussentijds nog een kort geding, aangespannen door een tijdens de aanbesteding afgevallen partij, door de GGD-en is gewonnen. Vanaf eind januari 2018 is gewerkt aan de ontwikkeling van GGiD. Er is vanaf het begin gekozen voor een gefaseerde uitrol. In juli 2019 is gecommuniceerd dat uitstel nodig was. Er heeft de afgelopen periode intensief overleg plaatsgevonden tussen de drie GGDen en de leverancier om tot oplevering van het nog resterende deel van de opdracht te komen. Er waren tussen de leverancier en de GGD-en verschillen van inzicht ontstaan. Naar aanleiding van dit intensief overleg doen de drie GGDen een aanvullende vergoeding van € 1,5 miljoen als dekking voor vertragingsschade. Redenen voor vertraging zijn onder meer ontwikkelingen als de voorbereiding en uitvoering van nieuwe vaccinatiecampagnes (meningokokken, maternale kinkhoest) en autonome ontwikkelingen, zoals de AVG. De uitgangspunten voor deze betaling zijn juridisch getoetst op rechtmatigheid. De GGD-en dragen in gelijke delen bij in deze betaling.

GGDrU verwerkt deze kosten (€500k) binnen bestaand financieel kader van begroting en ombuigingsplan. Aandeel in programmakosten en projectkosten Ten tijde van de actualisatie van dit ombuigingsplan is de programmabegroting en de projectbegroting implementatie GGiD voor GGDrU voor het jaar 2020 nog niet gereed. Derhalve wordt voor de berekening uitgegaan van het aandeel conform de begroting 2019.

Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 8/14

Overzicht jaarlijkse totale exploitatielasten GGiD 2019-2027

Jaarlijkse last Jaarlijkse exploitatielast programma/project (niet-activeerbaar)

2019

2020

373.850

2021

2022

2023 t/m 2027 1.344.708

Jaarlijkse afschrijvingslast programma/project (activeerbaar)

268.942

Jaarlijkse rentelast lening eigen projectdeel

37.652

32.945

28.239

70.597

40.000

200.000

Jaarlijkse licentiekosten Careware

40.000

Jaarlijkse hostingkosten Careware

15.548

7.929

Aandeel in jaarlijkse expl. lasten incl rentelast (GGiD bouw)

128.260

326.971

322.636

318.300

1.526.462

557.658

1.055.344

664.522

655.480

3.141.767

Totaal jaarlijkse last

Mede door de investeringen in het kader van het GGiD ontstaat een liquiditeitsdruk bij GGDrU. Voorzichtigheidshalve wordt daarom rekening gehouden met de rentelasten van een lening ten behoeve van de investering in het GGID. Dekking jaarlijkse exploitatielast GGiD 2019-2027 2019

2020

2021

2022

2023 t/m 2027

Onttrekking bestemmingsreserve DDJGZ

170.260

120.499

Onttrekking bestemmingsreserve JGZ

256.966

218.426

Opvangen in reguliere begroting

130.432

Beschikbare dekkingsmiddelen

Verwacht positief exploitatieresultaat JGZ 2019

448.000

Vrijval budget voor mlCas Totaal beschikbare dekkingsmiddelen

503.545

2.517.725

557.658

786.925

503.545

2.517.725

-0

-268.419

-160.977

-151.935

-624.042

Saldo last minus dekking (+ = voordelig)

-581.332 2019-2022 1/5 van 2023 tm 2027 -124.808

In bovenstaande opstelling is, vooruitlopend op een bestuurlijk besluit hierover, al rekening gehouden dat het verwachte positief exploitatieresultaat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van €448k over 2019 als incidenteel dekkingsmiddel in 2020 kan worden ingezet. Bovenstaande opstelling geeft aan dat voor de jaren 2020 tot en met 2027 de kosten van het GGiD hoger zijn dan het beschikbare exploitatiebudget van de huidige applicatie (mlCAS). Deze cijfers zijn in het ombuigingsplan onder de post ‘I12. Intensivering GGiD’ opgenomen. In het ombuigingsplan is een aantal posten opgenomen, zowel intensiveringen als besparingen, die in gezamenlijkheid het totale beeld (kosten en dekking) over de financiering van het GGiD geven.

Onderstaand is dit cijfermatig weergegeven: Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 9/14

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

I4 I12

Frictiekosten Digitalisering logistiek proces GGiD SUBTOTAAL INTENSIVERINGEN

0 268 268

75 161 236

75 152 227

75 125 200

0 125 125

B3 B6 B9 B12

Aanbesteding post (60% JGZ toegerekend) Digitalisering logistiek proces Digitaal berichtenverkeer (60% JGZ toegerekend) Verkoop Poststede Nieuwegein SUBTOTAAL BESPARINGEN

30 0 15 55 100

45 110 30 55 240

45 182 30 55 312

45 550 30 55 680

SALDO BESPARING -/- INTENSIVERING

-168

480

555

(+ = voordelig)

De dekking van de nog niet afgedekte kosten over 2020 ad €168k vindt plaats door een onttrekking uit de bestemmingsreserve JGZ. Deze reserve heeft per 1 januari 2019 een saldo van €675k (na verwerking besluitvorming AB 22 mei 2019 inzake bestemming exploitatieresultaat 2018 en vrijwaren gemeente Utrecht)). Voor 2019 en 2020 zijn al onttrekkingen uit deze reserve gepland van respectievelijk €257k voor 2019 en €218k voor 2020. Na onttrekking van beide bedragen resteert voldoende saldo in de reserve voor de dekking van de €168k in 2020. Vanaf 2021 laat het GGiD een positief effect zien op de dekking van het ombuigingsplan GGDrU. Cijfermatig beeld verloop bestemmingsreserve JGZ

Saldo bestemmingsreserve JGZ

Beginstand Bij: dotatie agv positief exploitatieresultaat JGZ Bij: dotatie agv neutraliseren pos effect GGiD op ombuiging Af: onttrekking agv dekking GGiD Af: onttrekking agv neutraliseren neg effect GGiD op ombuiging Af: onttrekking agv negatief exploitatieresultaat JGZ Eindstand

2019 Bijge steld 675 0 0 257 0 0 418

2020 Vorig 0

2021 Bijge steld 418 0 0 218 168 0 32

Vorig 0

2022 Bijge steld 32 0 0 0 0 0 32

Vorig 0

2023 Bijge steld 32 0 0

Vorig 0

0 0 0 32

2024 Bijge steld 32 0 0

Vorig 0

Bijge steld 32 0 0

0 0

0 32

0 0

0 32

De werkelijke benodigde onttrekking voor 2019 is nog niet bekend omdat de (gecontroleerde) jaarcijfers over 2019 nog niet beschikbaar zijn. Derhalve is het bedrag voor onttrekking aangehouden zoals ook begroot is voor 2019. Conclusie dekking GGiD Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de business case van het GGiD sluitend is en geen beslag legt op middelen, die sec voor niet-JGZ taken bedoeld zijn. Er wordt hiermee voldaan aan de vrijwaringsbepaling. Het GGiD levert vanaf 2023 feitelijk zelfs een bijdrage aan de dekkingsopgave van het gehele ombuigingsplan.

Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 10/14

5. Financieel meerjarenbeeld 2020-2024 [x €1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 Bijge Bijge Bijge Bijge Bijge Vorig Vorig Vorig Vorig Vorig steld steld steld steld steld 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Intensivering I1

Ontwikkelcapaciteit GGD-Breed

Senior facilitair medewerker

Opleiding procesoptimalisatie

Frictiekosten Digitalisering logistiek proces

421

360

103

Versterking bedrijfsvoering

300

Versterking ICT

245

320

245

320

245

320

245

320

245

320

Vervanging kantoorinrichting

Servicekosten hoofdkantoor/ regiokantoren

Operationele operatie

I10 Landelijke infrastructuur ICT (GGDGHOR)

I11 AVG

I12 GGiD

268

161

152

125

200

I14 Strategisch Huisvestingsplan Totaal

1.254 1.552 1.630 1.520 1.569 1.511 1.388 1.484 1.388 1.409 [x €1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 Bijge Bijge Bijge Bijge Bijge Vorig Vorig Vorig Vorig Vorig steld steld steld steld steld 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Besparing

Payroll

TBC landelijke inkoop

Aanbesteding post

Beleidsmedewerker Kwaliteit

Herstructurering topstructuur (oud)

Digitalisering logistiek proces

110

182

110

550

182

550

TBC landelijke capaciteit

Individueel Keuze Budget (IKB)

186

Digitaliseren berichtenverkeer

B10 Harmoniseren applicaties B11 Opheffen bestaande DMS-applicatie

B12 Verkoop Poststede Nieuwegein

B13 Doorbelasting kosten CB-locaties

B14 Huisvesting regiokantoren

200

921

786 1.088

Totaal

Totaal intensivering versus besparing

Totaal intensivering

966 1.456 1.038 1.456 1.456 1.456 1.456

[x €1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 Bijge Bijge Bijge Bijge Bijge Vorig Vorig Vorig Vorig Vorig steld steld steld steld steld

1.254 1.552 1.630 1.520 1.569 1.511 1.388 1.484 1.388 1.409

Totaal besparing

921

786 1.088

966 1.456 1.038 1.456 1.456 1.456 1.456

Saldo intensivering minus besparing

333

766

542

554

113

473

-68

-47

542

554

113

473

-68

-47

Af: aanvullende inzet bestemmingsreserve JGZ Nog te dekken door inzet niet-JGZ gerelateerde dekkingsmiddelen:

168 333

598

Totaal van bijgesteld saldo intensivering minus besparing over periode 2020 - 2023 :

1.653

Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 11/14

6. Incidentele dekking 2020-2023 Zoals uit paragraaf 4 blijkt is de business case omtrent het GGiD sluitend en heeft het saldo intensivering minus besparing van €1.653k (zie paragraaf 5) over de periode 20202023 sec betrekking op niet-JGZ taken. Daarmee is incidentele aanwending van de algemene reserve en/of niet-JGZ gerelateerde bestemmingsreserves mogelijk en wordt aan de vrijwaringsbepaling voldaan. Onderstaand wordt hier nader op ingegaan. Beschikbare incidentele (niet-JGZ zijnde) dekkingsmiddelen

Beschikbare incidentele dekkingsmiddelen Inzet bestemmingsreserve Ombuigingsplan

[x €1.000) 2020 Bijge Vorig steld 212 212

Verwacht resultaat exploitatie 2019 (niet zijnde JGZ)

250

Totaal incidentele dekkingsmiddelen

212

462

Bovenstaande opstelling geeft aan dat rekening is gehouden met een verwacht positief exploitatieresultaat (niet zijnde JGZ) van €250k over 2019 (conform bestuurlijke rapportage 2019-2) als ook dat het bestuur te zijner tijd ook besluit om dit bedrag voor 2020 als incidenteel dekkingsmiddel in te zetten. Beschikbaar uit algemene reserve Op basis van de risico-inventarisatie (zoals opgenomen in de begroting 2020) moet GGDrU minimaal een weerstandscapaciteit aanhouden van €1.059k. Daarbij wordt opgemerkt dat voor de afdekking van het risico inzake Reisadvisering (€30k) een aparte bestemmingsreserve beschikbaar is. Voor het GGiD is in paragraaf 4 aangegeven hoe de dekking hiervan naar verwachting plaatsvindt. Derhalve is het niet nodig om hiervoor een saldo (zijnde €320k) in de algemene reserve als weerstandscapaciteit aan te houden. Daarmee is de minimaal benodigde weerstandscapaciteit €709k (zijnde €1.059k minus €30k minus €320k). [x €1.000) 2020 Bijge Vorig steld 2.236 2.380

Omvang algemene reserve Algemene reserve GGDrU Benodigd vermogen obv risico-inventarisatie Deel alg res inzetbaar ter incidentele dekking ombuigingsplan

557

709

1.679

1.671

De algemene reserve heeft per 1 januari 2020 een verwacht saldo van €2.380k. Rekening houdende met de minimale omvang van de weerstandscapaciteit (€709k) kan maximaal een bedrag van €1.671k aan de algemene reserve worden onttrokken.

Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 12/14

Beeld incidentele dekking saldo ombuiging 2020-2023 [x €1.000) 2020 Bijge Vorig steld 1.567 1.653

Dekking saldo intensivering minus besparing 2020-2023 Nog te dekken door inzet niet-JGZ gerelateerde dekkingsmiddelen: Inzet incidentele dekkingsmiddelen

212

462 *

Nog niet afgedekte ombuiging middels bestemmingsreserves

1.355

1.191

Inzet algemene reserve (AR)

1.355

1.191

Nog af te dekken saldo ombuiging na (gedeeltelijke) inzet AR (+ = nog af te dekken; - = ruimte binnen ombuiging)

* Bestuur moet formeel nog besluit nemen over bestemming verwacht positief resultaat 2019 (niet-JGZ) €250k

In onderstaand overzicht is de inzet van de algemene reserve over de jaren 2020 tot 2023 inzichtelijk gemaakt. Dekking saldo intensivering minus besparing 2020-2023 per jaar Nog te dekken door inzet niet-JGZ gerelateerde dekkingsmiddelen Verwacht resultaat 2019 (- = positief) Inzet bestemmingsreserve Ombuigingsplan

[x €1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 Bijge Bijge Bijge Bijge Bijge Vorig Vorig Vorig Vorig Vorig steld steld steld steld steld 333 598 542 554 113 473 -68 28 -68 -47 -250 -212

-212

-121

-136

-542

-554

-113

-473

-28

-68

Opgevangen in exploitatie Inzet Algemene reserve Saldo (minbedrag betreft positief saldo)

-47

Cijfermatig beeld verloop algemene reserve Saldo algemene reserve

Beginstand

[x €1.000) 2020 2021 2022 2023 2024 Bijge Bijge Bijge Bijge Bijge Vorig Vorig Vorig Vorig Vorig steld steld steld steld steld 1.657 2.380 1.536 2.244 994 1.690 881 1.217 881 1.189

Dotatie Onttrekking

121

136

542

554

113

473

Eindstand

1.536

2.244

994

1.690

881

1.217

28 881

1.189

0 881

1.189

Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 13/14

7. Conclusie Deze actualisatie van het Ombuigingsplan laat een structurele dekking van het Ombuigingsplan vanaf 2024 zien. Dekking GGiD (JGZ) De kosten van het GGiD kunnen worden afgedekt zonder daarbij middelen bedoeld voor de uitvoering van JGZ (waaronder het GGiD) te gebruiken. Wel wordt een deel van de bestemmingsreserve JGZ voor de jaren 2019 en 2020 ingezet als ook voor 2020 het verwachte positieve exploitatieresultaat JGZ over 2019 (ad €448k). Hiermee wordt voldaan aan de vrijwaringsbepaling. Het GGiD levert vanaf 2021 feitelijk zelfs een bijdrage aan de dekkingsopgave van het gehele ombuigingsplan. In de actualisatie van het ombuigingsplan is rekening gehouden met de financiële informatie over de verwachte totale kosten van het GGiD, zoals gepresenteerd in het algemeen bestuur van 18 december jongstleden. Dekking niet-JGZ gerelateerde ombuigingen Voor de jaren 2020 tot en met 2023 resteert een saldo voor niet-JGZ gerelateerde intensiveringen en besparingen van €1.653k. Voor deze jaren is het noodzakelijk om het saldo van de bestemmingsreserve Ombuigingsplan ad €212k in te zetten. Tevens is rekening gehouden met de inzet van het verwachte positieve exploitatieresultaat over 2019 ad €250k. Voor een algehele dekking is aanwending van de algemene reserve noodzakelijk van totaal €1.191k voor deze jaren.

De onttrekking uit de algemene reserve is mogelijk zonder dat daarmee de minimale omvang van de benodigde weerstandscapaciteit in gevaar komt. In de bestuurlijke rapportage 2019-2 is een voordelig resultaat geprognosticeerd van €250k voor de niet-JGZ taken en €448k voor de JGZ-taak. In de dekking van het geactualiseerde ombuigingsplan is dus rekening gehouden met de inzet van deze middelen. Het uiteindelijk formele besluit hiertoe ligt bij het algemeen bestuur.

Actualisatie Ombuigingsplan najaar 2019 GGD regio Utrecht- Pagina 14/14

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=4a005693-ebcf-4352-8842-26f200d6dc71