20210202 Presentatie Raad en Staten Infobijeenkomst Uithoflijn versie 3.0 (1).pdf

Raad en Staten informatieavond 2 februari 2021

Martijn Donders Gertjan Dijkstra

Inhoud 1. Welkom (Gedeputeerde) 2. Beëindiging project Uithoflijn (Martijn Donders) 3. Financiële eindverantwoording (Gertjan Dijkstra) 4. Tijd om vooruit te kijken (Gedeputeerde & Wethouder) 5. Afsluiting

2

Beëindiging project Uithoflijn

Martijn Donders

Ontwikkelingen sinds laatste infoavond 1. Validatie 16 keer per uur 2. Overeenkomsten vastgesteld 3. Einddossier opgesteld 4. Accountantsverklaring ontvangen 5. Decharge verleend door B&W en GS

4

Validatie 16 keer per uur 1. Aantoningsritten (vanaf 19 oktober)

5

Overeenkomsten vastgesteld [1] 1. Opstalovereenkomst Provincie krijgt voor onbepaalde tijd de bevoegdheid om in, op en boven de percelen de infrastructuur te onderhouden, te beheren en indien nodig te vernieuwen.

Invoegen foto tekenmoment

6

Overeenkomsten vastgesteld [2] Twee beheerovereenkomsten: 1. Tussen de provincie en gemeente voor het tracé buiten het Utrecht Science Park 2. Overeenkomst met de Uithofpartners voor het tracé in het Utrecht Science Park. In deze overeenkomsten zijn de afspraken vastgelegd over het beheer en onderhoud van het tramtracé en de raakvlakken met omliggende beheerders.

7

Overeenkomsten vastgesteld [3] Twee beëindigingsovereenkomsten: 1. Hoofdovereenkomst Uithoflijn in De Uithof 2. Bestuursovereenkomst Uithoflijn Partijen verklaren aan de verplichtingen te hebben voldaan en dat restwerkzaamheden zijn overgedragen aan de lijnorganisaties

8

Restpunten belegd Overdragen aan lijnorganisaties: • Mensen • Middelen • Risico’s

9

Restpunten belegd Traminfra

Twee trams

Administratie

Fietspad USP en stalling HGB-IV

10

Einddossier opgesteld 1. 2. 3. 4. 5.

11

Tijdlijn van het project Werkend Tramvervoersysteem Sturing Overdracht en borging van kennis Beëindiging en financiële verantwoording

Tijdlijn van het project 1996

2011

2012

2014

2017

2018

2019

2020

12

HOV ‘Om de Zuid’ – deel 1 Projectbesluit tot vertramming Bestuursovereenkomst Gunning Infra en Materieel Tegenslagen: Meerkosten, Vertraging Testbedrijf en Proefbedrijf Start Exploitatie (16 december 2019) Decharge Projectorganisatie

Werkend Tramvervoersysteem

13

Sturing

14

Overdracht en borging van kennis 1. Personeel 2. Systemen (System Engineering, Safety management, etc.)

3. Projectevaluatie

15

Beëindiging & financiële verantwoording Het project sluit af met een positief resultaat: 1. Materieel (+€ 16,4 miljoen) 2. Werkend Tramvervoersysteem (+€ 7,9 miljoen) De eindafrekening Werkend Tramvervoersysteem vindt plaats volgens verdeelsleutel (provincie 76% en gemeente 24%), afspraken over: • • •

16

Q1 2021: accountantsverklaring 2020 Q2 2021: aanvraag rijkssubsidie (laatste tranche) Q2 2021: positieve evaluatie proefvakken Combideklaag

Decharge verleend door B&W en GS Op dinsdag 15 december 2020 hebben Gedeputeerde Staten en het college van B&W gemeente Utrecht ingestemd met de beëindiging van het project Uithoflijn. Daarmee is een einde gekomen aan een complex en bijzonder project, met groot belang voor de verdere ontwikkeling van het Utrecht Science Park en de regio.

17

Vragen over beëindiging project?

18

Financiële eindverantwoording

Gertjan Dijkstra

Financiële eindverantwoording 1. Totaaloverzicht 2. Dekking 3. Saldo te delen 4. Nog te verplichten dossiers 5. Nog te doen

20

Totaaloverzicht

o o o 21

Niet benut budget € 24,3 mln. (versus budget 2020) Kosten o.b.v. realisatie verplichting en eigenaarschap verantwoord in gemeentelijke dan wel provinciale boeken Disclaimer: Beperkte wijziging in saldo mogelijk door nog af te sluiten verplichtingen

Dekking

o o o 22

Gepresenteerde getallen zijn afgerond, onderliggende cijfers zijn op de euro nauwkeurig Materieel volledig gefinancierd door de provincie Extra risicoreservering van € 18,0 mln. niet hoeven aan te wenden

Saldo te delen

o o

23

WTVS ; verdeelsleutel 76% provincie en 24% gemeente cf. bijdrage Bestuursovk 2012 Materieel ; 100% provincie

Nog te verplichten dossiers

o o

24

Mensen, middelen en afgeprijsde risico’s lumpsum overgedragen € 21,9 mln. verwerkt in eindstand van het project

Nog te doen …. 1. 2. 3. 4.

Ontvangen goedkeurende projectaccountantsverklaring over 2020 Afronding subsidiebeschikking met het Rijk (nog te ontvangen minimaal € 30,6 mln.) Positieve evaluatie proefvakken combideklaag Science Park Daarna: Definitief projectresultaat WTVS verdelen met verdeelsleutel 76% PU en 24% GU

Provincie Utrecht: 5. Afronden vaststellingsovereenkomst met Bombardier*1, 6. Lagere uitputting krediet (i.e. minder cash-out) > lagere kapitaallasten 7. Afsluiten kredieten en positieve effecten verwerken in JR2020 en VN2021/KN2022

*1 provinciaal project, de bijdrage vanuit ons gezamenlijk project Uithoflijn is al verwerkt in de financiële eindverantwoording en deze wijzigt daardoor niet meer

25

Vragen over financiële eindverantwoording?

26

Tijd om vooruit te kijken

Arne Schaddelee

Tijd om vooruit te kijken 1. Introductie 75m materieel 2. Verbeteren kwaliteit haltes 3. Vervoerkundige koppeling

28

Introductie 75m materieel 1. 12% langere voertuigen 2. 16 extra zitplaatsen 3. Tot 500 passagiers

29

Verbeteren kwaliteit haltes

1. 2. 30

Extra schuilmogelijkheden tegen regen en wind Uniformiteit binnen Utrecht tramnetwerk

Vervoerkundige koppeling

31

Tijd om vooruit te kijken

Lot van Hooijdonk

Regionale mobiliteitsaanpak

33

Ambities Groeifonds

34

Vragen over toekomst?

35

Afsluiting

Gedeputeerde & Wethouder