Tussenrapportage 2024
Tekst van het document
29
Financiële toelichting > € 30.000 programma 4: Leven Programma Leven
Lasten
Baten
Subprogramma Product 7.242.576 -5.440.200 Sport (beleid en accommodaties) Sportbeleid en activering 35.000 Voor de uitwerking van de sport en cultuurvisie wordt vanuit dit product een bedrag van € 35.000 begroot. Sport (beleid en accommodaties) Sportaccommodaties -112.074 Het betreft hier de verwerking van de Specifieke uitkering Sport 2024 / 2025 en de verwerking van de structurele baten van hogere huren. Cultuurpresent,-productie,Cultuur, museum en media participatie 210.302 Voor de uitwerking van de sport en cultuurvisie wordt vanuit dit subprogramma een bedrag van € 35.000 begroot. In de kadernota 2025 zijn 2 monumenten opgenomen. De aanschafkosten van deze monumenten is in deze tussenrapportage opgenomen (€ 115.000). Ook is een eenmalige subsidie verstrekt voor de Young Solar Challenge (€ 20.000). Tenslotte zijn er kosten opgenomen voor het inhuren van een medewerker ter vervanging van een collega die met zwangerschapsverlof is gegaan (€ 40.000). Cultuur, museum en media Media 210.407 -181.500 Wij begroten naast de (verwachte) lasten in het kader van de Rijksbijdrage bibliotheek (€ 160.000) en de specifieke uitkering informatiepunten Digitale Overheid (€ 21.500), de verhoging van de subsidie aan de bibliotheek als gevolg van prijsstijgingen (€ 28.000).
Wij begroten de (verwachte) ontvangst van Rijksbijdrage bibliotheek (€ 160.000) en een specifieke uitkering informatiepunten Digitale Overheid (€ 21.500). Openbaar groen en (openlucht) Openbaar groen en recreatie recreatie 128.352 In 2024 verwachten wij de afvoer van bodemvreemd materiaal en verbetering van het groen aan de Vormtweg (€ 115.000). Daarnaast vallen begrote personeelslasten vrij (€ 48.000). Tenslotte verhogen wij het IBOR budget voor 2024 met (€ 60.000). Participatie, toegang en eerste lijn Samenkracht en burgerparticipatie 4.503.349 -4.425.809 Het budget voor onderwijsbegeleiding voor anderstaligen is toegevoegd aan dit budget (€ 30.000). Daarnaast is een incidentele subsidie verstrekt (€ 10.000) en zijn er budgettaire aanpassingen gemaakt als gevolg van inflatie (€ 27.000). Binnen dit product worden zowel de lasten als de baten verantwoord voor de opvang van ontheemde Oekraïners (€ 4.201.000). Dit geldt ook voor de lasten en baten van de specifieke uitkering "Wet Inburgering" (€ 224.809). Participatie, toegang en Toegang en eerste lijn eerstelijnsvoorzieningen 878.895 Het betreft hier de kosten van inhuur van medewerkers die binnen het sociaal domein werkzaam zijn (€ 878.000). Als gevolg van schaarsheid op de arbeidsmarkt wordt noodgedwongen ingehuurd.
Inkomen, WSW en beschut werk Inkomensregelingen 1.262.502 -720.817 Het betreft hier de kosten van inhuur van medewerkers binnen het sociaal domein (bijstand) (€ 251.000). Als gevolg van schaarsheid op de arbeidsmarkt wordt noodgedwongen ingehuurd. Daarnaast worden hogere lasten voor de BUIG-uitkering geraamd (€ 480.000) en lasten voor de eenmalige energietoeslag (€ 457.000). Tenslotte worden hogere lasten verwacht van onze partners als gevolg van de doorrekening van de effecten van de CAO stijging, zoals ook gemeld bij de kadernota 2025. (€ 74.000).
30
Wij passen de verwachte BUIG-ontvangsten aan. (€ 644.000). Daarnaast verwachten wij nog een bijdrage voor de energietoeslag (€ 76.500). WMO / zorg 18+ Huishoudelijke hulp(WMO) 77.586 De stijging betreft de verhoging van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning. Deze leiden tot een stijging van de kosten ( € 90.000). Tenslotte valt er gereserveerde vacatureruimte vrij. Diverse mutaties lager dan € 30.000 -63.817 Het betreft hier kleine budgetaanpassingen.
31
Bijlagen
32
Lopende investeringen
33
Overzicht investeringsbudgetten per 31-5-2024 (x € 1.000)
Nieuwbouw Brandweer Kazerne
Begroot
Werkelijk
Saldo
Lasten
4.630.000
3.266.282
Baten
-
-
Lasten
9.551.761
11.866.229
Michiel de Ruyterbrug (bovo 4)
Herinrichting Singel
Baten
-5.322.477
-6.278.681
Lasten
2.932.000
1.183.591
Baten
-193.000
-142.818
Lasten
1.440.000
410.049
Rehabilitatie Staartweg
Toelichting
1.363.718 Oplevering is gepland in Q4 van 2024. Verwachting is dat we binnen het vastgestelde krediet blijven. -
2024
-2.314.468 Het bestuur heeft in 2023 kennisgenomen van de eindafrekening van dit investeringsbudget. Daarbij is aangegeven dat dit budget nog niet afgesloten kan worden omdat de eindtermijn(en) nog 956.203 gefactureerd moet worden i.v.m. het opleverdossier.
2024
1.748.409 Tweede fase van het project is aanbesteed. Project loopt volgens financiële planning. -50.182
N.n.b.
1.029.951 Door samenwerking met het waterschap en de samenloop met de werkzaamheden aan de Singel is de uitvoering vertraagd. Door bijkomende werkzaamheden en de sterk verhoogde prijzen is de oorspronkelijke raming achterhaald en zal het werk duurder -336.000 uitvallen. De financiële consequenties worden binnenkort in beeld gebracht. -93.601 Dit investeringsbudget wordt vanwege extra benodigde maaibeurten overschreden met ca. € 5.000,00 -
Baten
-336.000
-
Lasten
-
93.601
Baten
-
-
Lasten
4.505.239
1.559.239
2.946.000 Eerste fase is bijna afgerond. Tweede fase wordt opgestart.
Baten
-2.520.199
-315.590
-2.204.608
Lasten Grond Urkerweg, brug en roton. (bovo 2b) Baten
723.140
-
-545.971
-
Lasten
2.404.990
77.743
Baten
-1.923.992
-39.703
Lasten
225.000
42.196
Baten
-
-
Lasten
150.000
-
Baten
-
-
Groenvoorziening Urkerweg
Michiel de Ruyter-allee (bovo 2)
BOK Waterschap riolering Eindgemaal (bovo 11) Heraanleg Molenkamp 2023
Vervangen houten bruggen
Jaar van afwikkeling
723.140 Koopcontract is getekend. Gronden zullen binnenkort geleverd worden. -545.971 2.327.247 Het werk is in voorbereiding. Naar verwachting zal de aanbesteding in najaar 2024 plaatsvinden. -1.884.289
N.n.b.
2024
2025
N.n.b.
N.n.b.
182.805 Project is in voorbereiding. Krediet wordt in de tussenrapportage 2024 aangevraagd. -
N.n.b.
150.000 Het werk is aanbesteed en wordt naar verwachting volgens planning in 2024 afgerond. -
2024
Lasten
3.400.000
87.087
Busplein / OV-Hub / halteplein (bovo 10) Baten
-1.200.000
-
Lasten Onderwijs huisvesting Oekraïnse leerlingen Baten
300.000
257.803
-
-
Lasten
12.956.000
833.544
Brede school ZHW
3.312.913 Door vertraging in het verwerven van de grond, is dit project meerdere keren uitgesteld. Verwachting is dat er na nieuwbouw van de kinderboerderij in de Zeeheldenwijk daadwerkelijk gestart -1.200.000 kan worden met de realisatie. Dit zal na de zomer van 2025 zijn.
2027
42.197 Huisvesting is geregeld door 2 units te plaatsen bij de Groen van Prinstererschool. Blijven binnen het beschikbare krediet. - Afrekening volgt Q4 van 2024
2024
12.122.456 Extra krediet is binnen de kadernota beschikbaar gesteld. Verwacht wordt dat de grond Q4 wordt overgedragen naar de algemene dienst. Omdat de grootte van het kavel nog niet - duidelijk is, is ook niet duidelijk of het binnen het beschikbare krediet past. - De units zijn aangekocht voor een bedrag van €1.800.000,00. Krediet is hiervoor op 28 maart 2024 beschikbaar gesteld. -
2026
Baten
-
-
Lasten
1.800.000
1.800.000
Baten
-
-
Lasten Zwembad onderhoud en renovatie 2023 Baten
937.000
880.693
-363.000
-
-363.000
Lasten
8.843.000
-
8.843.000 Het programma van eisen voor de sporthal is recent vastgesteld. Een kostenberekening op basis van dit pve geeft een behoorlijke meerprijs aan. Deze extra investering wordt meegenomen in de - afweging bij de behandeling kadernota 2026
nnb
2.527.000 In 2025 kan naar verwachting worden gestart met de bouw. Recente herberekening van de investeringskosten geeft een benodigd extra investeringsbudget ad. € 300.000 aan. -
2026
Units Berechja College
Sporthal ZHW Baten
-
-
Lasten
2.527.000
-
Baten
-
-
Lasten
150.000
-
Baten
-
-
Lasten
400.000
38.211
Baten
-
-
Lasten
60.000
73.925
Baten
-
-
Gymzaal Oranjewijk
Pumptrackbaan
Sportboulevard fase 2
Renoveren veld 2
2024
56.307 Het werk is afgerond. 2024
150.000 Wordt opgepakt in samenhang met het busplein. -
N.n.b.
361.789 Vergunningen zijn aangevraagd en naar verwachting kunnen de werkzaamheden na de zomer starten. -
N.n.b.
-13.925 Project is nog niet afgerond. Initiële raming bleek onvoldoende en hiervoor wordt bij de tussenrapportage krediet aangevraagd. -
2024
Nieuwbouw sanitaire voorzieningen Wijk 1-47
Stuitergras en PlayceX
Playgrounds Kotter/Wilhelminapark
Lasten
400.000
-
Baten
-
-
Lasten
150.957
33.050
Baten
-
-
Lasten
160.000
183.975
Baten
-
-
Lasten
314.000
10.245
Beschoeiing Foksdiep Baten
-
-
Lasten
1.659.000
1.009.235
Reconstr. Zwolsehoek (Vlieter/Riepel/Oos)
Bijdrage aanpak verbindingssloot Urk
Riolering Akkers/Almereln/NZ
Uitbr.begraafplts De Vormt 2023
Hekwerk oude begraafplaats
Baten
-606.000
-499.000
Lasten
906.000
3.559
Baten
-
-
Lasten
1.686.000
11.044
Baten
-
-
Lasten
2.000.000
1.758.571
Baten
-
-
Lasten
300.000
151.821
Baten
-
-
400.000 Project Vernieuwbouw moet nog worden opgestart. Verwachting is dat Q4 hiermee te starten. Binnen de kadernota is hiervoor een Q4 2025 met een uitloop naar Q1 2026 krediet beschikbaar gesteld van € 400.000,00 117.907 Place X; wordt opgepakt in samenhang met het busplein. Stuitergras is inmiddels alweer verwijdert in verband met schade. -
N.n.b.
-23.975 Project is afgerond. Overschrijding doordat hekwerk Wilhelminapark erbij gekomen is. Bij de tussenrapportage wordt - hiervoor krediet aangevraagd.
2024
303.755 De laatste werkzaamheden worden in het najaar 2024 uitgevoerd. Naar verwachting zal het budget met € 30.000,overschreden worden. De werkzaamheden zijn om milieukundige redenen stilgelegd in 2023. Het waterschap moet de watergang - eerst baggeren voordat de werkzaamheden aan de beschoeiing afgerond kunnen worden. 649.765 Door tegenslagen en onvoorziene werkzaamheden nemen de projectkosten toe. Het grootste gedeelte van de stijging wordt veroorzaakt door bemalingskosten. Er wordt 3x zoveel water onttrokken dan verwacht in het bemalingsadvies. Daardoor was een watervergunning nodig met extra eisen vanuit waterschap om het water te mogen lozen. Verder moest er een duiker -107.000 vervangen worden die in zeer slechte staat bleek te zijn. Hierdoor zal het budget overschreden worden met naar verwachting € 600.000,-. 902.441 De aan deze sloot sloot gelegen samenwerkende bedrijven moeten nog een beslissing nemen of zij al dan niet de beduikering laten doorgaan. De gemeente stelt slechts een - bijdrage beschikbaar. 1.674.957 De voorbereidingen van het project zijn in de opstartfase en worden in Q3 en Q4 verder opgepakt. -
2024
N.n.b.
N.n.b.
N.n.b.
241.429 Dit project wordt naar verwachting eind 2024 afgerond. -
2024
148.179 Project loopt nog. -
N.n.b.
Lasten Boniverplaatsing herontwikkelling locatie Baten
22.737
359.819
-22.737
-359.819
Lasten
450.000
31.245
Baten
-450.000
-198.079
Lasten
200.000
75.640
Aanleg/real.51 parkeerplek Visschers Seafood
ICT kosten Omgevingswet
Aankoop strategische grond PoU
Baten
-
-
Lasten
7.637.018
13.167.584
Baten
-5.361.339
-
Lasten
200.000
-
Baten
-
-
Lasten
200.000
229.085
Baten
-
-
Lasten
200.000
188.298
Baten
-
-
Lasten
176.000
158.565
Baten
-
-
Lasten
2.000.000
13.298
Strategische aankoop Klifweg
Aanpassing gemeentehuis flexwerken Meubilair Gemeentehuis ivm verbouw PTOW Geluid en brandveiligheid gemeentehuis
Gemeentehuis verbouw fase2 incl.raadzaal
Vervangen meubilair gemeentehuis 2024
Baten
-
-
Lasten
300.000
-
Baten
-
-
-337.082 Noodzakelijk supermarkt / detailhandel beleid wordt geactualiseerd. Daarna wordt er een nieuwe anterieure 337.082 overeenkomst opgesteld
N.n.b.
418.755 Noodzakelijk supermarkt / detailhandel beleid wordt geactualiseerd. Daarna wordt er een nieuwe anterieure -251.921 overeenkomst opgesteld
N.n.b.
124.360 Er zijn financiële middelen ingezet voor de implementatie van de Omgevingswet, waarbij kosten zijn gemaakt voor de transitie van de ICT-systemen. Op dit moment verwachten we alleen nog kosten voor het onderhoud van de oude omgeving. Het is echter noodzakelijk om dit verder te onderzoeken. -5.530.566 Gronden zijn aangekocht. Zullen meerjarig op de balans blijven staan. Het budget is verkregen. -5.361.339
N.n.b.
N.n.b.
200.000 Is aangekocht, mede in relatie tot toekomstige herontwikkeling Klifweg. Nadat visie OD&haven is afgerond kan bepaald worden wat ontwikkelrichting wordt. Besluitvorming daarover dient nog - plaats te vinden.
2024
-29.085 Dit project is in combinatie met het project geluid en brandveiligheid opgepakt en afgerond. Het budget kan worden - afgesloten.
2024
11.702 Er moet nog een restant meubilair worden aangeschaft. Dit wacht op de (europese) aanbesteding die momenteel loopt voor het - meubilair.
N.n.b.
17.435 Dit project is in combinatie met het project aanpassing gemeentehuis flexwerken opgepakt en afgerond. Het budget kan - worden afgesloten.
2024
1.986.702 Binnenkort wordt het DO voor deze fase opgeleverd. Hierna zal een voorstel aan college en raad worden gedaan, waarna de uitvoering van start kan gaan. De daadwerkelijke verbouw zal dan - naar verwachting halverwege 2025 plaats vinden.
N.n.b.
300.000 Deze vervanging is gekoppeld aan de verbouw in de 2e fase. Tevens moet hiervoor eerst de aanbesteding meubilair zijn afgerond. Naar verwachting zal het meubilair 1e helft 2025 - worden aangeschaft.
2025