T-2 2021 verkorte versie Gemeenteraad d.d. 16 december 2021.docx

Tweede tussenrapportage 2021 (verkorte versie) Verslaglegging tot en met 3e kwartaal Verkorte versie d.d. 12 november 2018 College van B&W

1

INHOUDSOPGAVE

1. 2. 3. 4.

Voorwoord

3

Beleidsuitvoeringen Resultaat Baten en lasten 2021 Raadsbesluit

5 8 10 11

Verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

2

VOORWOORD Voor u ligt de 2e tussenrapportage van het begrotingsjaar 2021. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het actuele financiële perspectief en de beleidsuitvoeringen. Het is ons gelukt om een positief resultaat te presenteren. Een bijzondere prestatie mogen wij stellen, waar wij - ondanks de coronacrisis - zeer content mee zijn. Het resultaat van de 2e tussenrapportage valt € 392.400 positief uit. Hiermee is het forse nadeel € 595.300 van de 1e tussenrapportage nog niet weggewerkt. Wanneer we het jaar 2021 als geheel beschouwen, dan bedraagt het resultaat € 202.900 negatief. Het positieve bedrag zal ten gunste van de Algemene reserve (stelpost onvoorziene uitgaven) worden gebracht. De actualiteit rondom de Coronacrisis en het effect van de door het kabinet reeds ingevoerde maatregelen hebben direct en indirect impact op onze gemeentelijke beleidsterreinen en bedrijfsvoering. Maatregelen die ingrijpend zijn voor onze inwoners, ondernemers, instellingen, als ook voor onze eigen gemeentelijke organisaties. Vanuit het Rijk heeft de gemeente Urk steunpakketten ontvangen. De extra uitgaven € 632.900 als gevolg van corona konden hiermee worden opgevangen. De 2e tussenrapportage laat zien dat er in 2021 veel werk wordt verzet. Niet alleen binnen het reguliere beheer en onderhoud en de dienstverlening, maar ook voor de groei van Urk.

Dat blijkt uit onder andere een meevaller van per saldo € 285.000 op de bouwleges. Op het gebied van industriegrond is, er op drietal kavels na, geen voorraad meer. Over de ontwikkeling van de grondexploitaties wordt de actualiteit verwerkt in een afzonderlijk voorstellen voor de raadsvergadering december. Verder is gewerkt aan diverse projecten voor de Groei van Urk. De landelijke trend dat er te tekorten in het Sociaal Domein ontstaan, is ook merkbaar op Urk. Door ontschotting van budgetten is er vooralsnog sprake van een budgetneutraal verloop. De in begin 2019 toezegging van € 240.000 aan de Talma voor bijdrage woonzorgcomplex Oslolaan is bekostigd vanuit budgetvoordeel op een andere post. Een onttrekking vanuit de reserve is hierdoor niet nodig. Incidentele tegenvallers zijn zoals aangegeven de noodzakelijk verhoging van het budget Leerlingenvervoer (€ 73.300) en personele aangelegenheden (€ 99.400). Verder is er sprake van overschrijdingen van budgetten met beperkte omvang ad € 62.100. Tegenover de nadelen zijn er ook voordelen uit opbrengsten onroerende zaakbelasting € 70.000, hogere Algemene uitkering inclusief steunpakketten € 380.300, positieve bijstelling van middelen uit deelnemingen (€ 75.700) en het lager uitvallen van uitgaven inhuur personeel (€ 99.400). In totaal een bedrag aan voordelen van € 910.400 rekening houdend met de meevaller op bouwleges.

In de rapportage wordt voorgesteld om een bedrag van € 1.032.800 over te hevelen van 2021 naar 2022. De betreffende activiteiten zijn nog niet afgerond en lopen door in 2022. Daarnaast is er sprake van overheveling van een drietal reeds toegekende budgetten/kredieten voor een bedrag van € 1.062.100. Het gaat om de investeringsactiviteiten brandweerkazerne, ventilatie onderwijsgebouwen en sportboulevard. Deze activiteiten krijgen volgend jaar opvolging. Voor de overige incidentele nietresultaat bepalende mutaties verwijzen wij naar het overzicht. Op Urk wordt veel werk verzet met een krappe basisformatie. Om de afgesproken doelen te bereiken is behoorlijk wat extra personele inzet gepleegd. In de eerste tussenrapportage is een bedrag van € 197.700 bijgeraamd. Op dit moment is de verwachting dat inhuur € 99.400 lager uitvalt. Verder wordt in deze 2e tussenrapportage inzicht gegeven in de voortgang van de diverse projecten. Extra investering in de doorontwikkeling van de organisatie blijft nodig. Urk heeft voor de komende jaren veel opgaven te verrichten. Dat kan alleen op basis van Urk mit Eenkanger. In de begroting 2022 zijn hier inmiddels structurele middelen voor toegekend. Burgemeester en Wethouders van Urk, C.H. van den Bos, burgemeester C.J.M. Swart, secretaris Verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

3

Verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

4

BELEIDSUITVOERINGEN

1

Voor de komende periode zijn de onderstaande beleidsuitvoeringen (BU’s) benoemd waarover de gemeenteraad (uiteindelijk) besluiten moeten nemen. Deze beleidsuitvoeringen hebben de hoogste prioriteit en zullen de komende periode nauwlettend worden gevolgd. ligt op schema

gereed

ondervindt vertraging

doorgeschoven

ondervindt problemen

ingetrokken

Programma 1 Urk mit eenkanger 3e kwartaal 2021

1e kwartaal 2021

% gerealiseerd

% gerealiseerd

Procesverloop

Maatschappelij ke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

Op Urk is de basis op orde

1. IJslands preventiemodel #Durf! 2. Sportakkoord op zoek naar activiteiten 3. Opstellen lokaal preventieakkoord 4. Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg 5. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders 6. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen 7. Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis

2021 e.v. 2021-2022 2021 2021 2020-2021

Realisatie

50%

50%

Realisatie

50%

25%

Initiatief

25%

0%

Realisatie

75%

75%

Afsluiting

100%

2020-2021

Voorbereiding

50%

2020-2021

Voorbereiding

50%

25%

8. Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermings-keten 9. Implementatie ‘Wel op Urk’ - Gezonde leefstijl 10. Aanbesteding taken Sociaal Domein 11. Beleidskader WMO / Jeugdzorg 12. Implementatie Nieuwe Inburgeringswet 13. Cliëntondersteuning Participatie vormgeven

2021

Voorbereiding

50%

25%

2020 2021 2021 2021-2023 2021

Voorbereiding

14. Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ 15. Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO 16. Doorontwikkelen Schuldhulpverlening

We passen op elkaar

100%

Realisatie Definitie

75% 75%

75% 25%

Voorbereiding

50%

25%

Voorbereiding

50%

25%

2021 2021

Voorbereiding

50%

25%

Voorbereiding

75%

25%

2021

Afsluiting

100%

17. Verordening kinderopvang

2021

Afsluiting

100%

En blijven in 18. Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal) verbinding 19. Sociaal Domein in de Omgevingswet

2021

Definitie

75%

75%

2021

Definitie

50%

25%

Helpen waar nodig

Procesverloop

Programma 2 Urk leert Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

Behouden arbeidspotentieel

1. Maritieme Campus (Regio Deal NF) 2. Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche)

2020-2023 2021

3. Lokale Human Capital Agenda 4. Schoolgebouw Zeeheldenwijk

2020-2021 2021-2023

Voorbereiding Afsluiting (initiatief) Ontwerp Definitie

5. Implementatie GOA-beleidsplan

2020-2021

Voorbereiding

Op Urk is de basis op orde We passen op elkaar

Verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

3e kwartaal 2021 % gereali- Processeerd verloop

1e kwartaal 2021 % gereali- Processeerd verloop

50% 100%

50% 100%

25% 25%

25% 0%

5

Programma 3 Urk werkt 3e kwartaal 2021

1e kwartaal 2021

% gerealiseerd

% gerealiseerd

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)

1. Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF) 2. Bedrijventerrein Port of Urk 3. Herontwikkeling locatie Westgat 4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek 5. Herhuisvesting supermarkt Boni 6. Sluis Kornwerderzand 7. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal

2021-2025 2021-2041 2021-2022 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023

Definitie

Voorbereiding Voorbereiding

25% 75% 75% 75% 75% 25% 75%

2021-2022 2021

Voorbereiding

25%

Ingetrokken

0%

2021

Afsluiting

100%

2021-2023

Initiatief

75%

75%

2021-2022

Definitie

25%

30%

2021-2022

Afsluiting (Realisatie) Initiatief

100%

Sterk ondernemingsNF) en vestigingsklimaat 8. Nota Economische Zaken 9. Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum Platvis 10. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij Innovatief en 11. Verduurzaming bedrijventerrein en duurzaam innovatie (Regio Deal NF) 12. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen 13. Nota gronduitgifte 14. Nota strategische verwervingen

2022

Ontwerp Ontwerp Definitie Voorbereiding

Procesverloop

25%

Procesverloop

25% 75% 75% 75% 75% 25% 75%

25%

Programma 4 Urk leeft 3e kwartaal 2021 % Procesgereali- verloop seerd

1e kwartaal 2021 % Procesgereali- verloop seerd

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

Voldoende en passende woningaanbod

1. Oranjewijk 2. Zeeheldenwijk (fase 1) 3. Huisvesting arbeidsmigranten 4. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand 5. Actualisatie woonvisie

2021-2024 2021-2040 2021-2023 2021-2022 2021-2022

75% 75% 75% 25% 100%

75% 75% 75% 25% 75%

Leefbare, veilige en duurzame omgeving

6. Implementatie Omgevingswet 7. Warmtenet Zeeheldenwijk 8. Brandweerkazerne 9. Doorontwikkeling afvalinzamelingsysteem i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing 10. Herinrichting Singel

2021-2029 2021-2024 2021-2023 2021-2023

Realisatie Voorbereiding Initiatief Initiatief Afsluiting (Realisatie) Voorbereiding Voorbereiding Ontwerp Realisatie

25% 50% 50% 50%

25% 25% 25% 25%

75%

75%

11. Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt'

2021-2022

75%

75%

12. Huisvestingsopgave wonen met zorg 13. Inclusieve samenleving 14. Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 15. Dekking netwerk AED's 16. Ligplaatsen in de Lemsterhoek (vervolgonderzoek) 17. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg 18. Verbetering Openbaar Vervoer (2

2021-2022 2021-2022 2021 2021 2021

Ontwerp (Definitie) Voorbereiding (Initiatief) Ontwerp Voorbereiding Afsluiting Afsluiting Ingetrokken

75% 50%

50% 50% 100% 100% 100%

2021-2030

Initiatief

75%

75%

2021-2023

Ontwerp

50%

50%

19. Herstructurering dorpsingang (onderzoek) 20. Michiel de Ruyter Allee 21. Reconstructie Urkerweg 22. Michiel de Ruyterbrug 23. Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk 24. Verkeer- en vervoersplan 25. Groot onderhoud bruggen Urkervaart

2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021-2023 2021 2021

Initiatief Voorbereiding Voorbereiding Voorbereiding Voorbereiding Afsluiting Realisatie

0% 75% 75% 75% 75% 100% 75%

0% 75% 75% 75% 75% 100% 25%

26. Parkeergelegenheid vrachtverkeer 27. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)

2021 2021-2023

Initiatief Ontwerp

50%

0% 50%

28. Renovatie (deel)palenscherm

2021

Afsluiting (Realisatie)

100%

75%

29. Sporthal Zeeheldenwijk 30. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen

2021-2023 2021-2022

Definitie Definitie

0% 75%

0% 75%

Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming

2021-2023

haltevoorzieningen)

Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden Passend sporten recreatiestimuleringsaanbod

Verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

6

Programma 5 Urk verbindt 3e kwartaal 2021

1e kwartaal 2021

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

% gerealiseerd

Sterk bestuur

1. Samenwerking binnen Flevoland

2021 (doorl.)

Realisatie

75%

25%

2. Samenwerking regio Zwolle

2021 (doorl.)

Realisatie

75%

25%

3. Interbestuurlijk Toezicht

2021 (doorl.)

Realisatie

75%

25%

4. Planning- en controlcyclus

2021 (doorl.)

Realisatie

75%

25%

5. Het doorontwikkelen organisatie

2021-2024

Realisatie

35%

25%

6. Strategisch personeelsplan

2021-2022

Realisatie

75%

75%

2021-2023 2021-2022

Definitie

25%

25%

Realisatie

25%

25%

2021-2023

Realisatie

75%

25%

2021

Realisatie

75%

75%

2021-2024

Realisatie

25%

25%

2020

Ontwerp

Participerende samenleving

7. Burgerparticipatie (Omgevingsvisie) 8. ZZL subsidies en projecten (aanvraag

Procesverloop

Procesverloop

ontsluitingsweg)

9. Leader-projecten (2 projecten) Klantgedreven 10. Uitvoeringsplan 2020/2021 Informatiebeleid dienstverlening 11. Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief) (samen, slim, snel en soepel)

12. Cliëntportaal Mens Centraal

Verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

75%

7

RESULTAAT

2

Resultaat 2e tussenrapportage 2021 De tussenrapportage sluit met een voordelig saldo van € 392.400. Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan. Samenvatting resultaat tweede tussenrapportage 2021 op hoofdlijnen Prog. Omschrijving 2

Leerlingenvervoer

3 3 3

voor-/ Afwijking nadeel 73.300

N

Bouw- en woningtoezicht (meeropbrengsten) Bouw- en woningtoezicht (nieuw en actualiseren vergunning gerelateerd beleid) Deelnemingen

-285.000 100.000 -75.700

V N V

5 5 5 5

Onroerende zaakbelasting (opbrengsten) Onroerende zaakbelastingen (kosten uitvoering Wet WOZ) Uitkering Gemeentefonds Steunpakketten Corona

-70.000 45.000 -210.700 -169.600

V N V V

1-5 1-5 1-5 1-5

Personele aangelegenheden Uitgaven corona Inhuur personeel Overige voor- en nadelen programma´s

68.000 169.600 -99.400 62.100

N N V N

Totaal resultaat 2e tussenrapportage 2021 (voordeel)

-392.400

V

Samenvatting inzet steunpakketten corona op hoofdlijnen Prog. Omschrijving 1 2 4 5 5

5 5 5 5

voor-/ Afwijking nadeel

Compensatie Sociaal domein incl. ondernemers Compensatie Culturele instellingen (peuterspeelzaal) Compensatie afvalinzameling Compensatie verkiezingen Lagere apparaatskosten (opschalingskorting)

321.900 119.400 28.000 19.500 144.100

N N N N N

Per saldo

632.900

N

Steunpakket 2e tranche (septembercirculaire 2020; jaar 2020) Steunpakket 3e tranche (decembercirculaire 2020; jaar 2020) Steunpakket 4e tranche (maartcirculaire 2021) Steunpakket 5e tranche (septembercirculaire 2021)

-144.600 -139.100 -160.200 -189.000

V V V V

Per saldo

-632.900

V

Verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

8

Resultaat over de periode 1 januari tot en met 30 september 2021 Het resultaat sluit met een nadelig saldo van € 202.900. Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen aan. Samenvatting verslagperiode op hoofdlijnen (resultaatbepalend) 1e tussenProg. Omschrijving

rapportage

2e tussenrapportage

73.300

totaal

voor-/ nadeel

73.300

N

2

Leerlingenvervoer

3 3

Bouw- en woningtoezicht Deelnemingen

63.700

-185.000 -185.000 -75.700 -12.000

V V

4

Ongeregeldheden

81.300

81.300

5 5 5 5 5 5 5

Rentekosten Aansprakelijkheidsverzekering (structureel) AOV-verzekering correctie (structureel) Stelposten (onvoorziene uitgaven en garantiebanen) Onroerende zaakbelasting Uitkering Gemeentefonds Steunpakketten Corona

-135.000 36.000 59.500 -105.500 54.000 -463.300

-135.000 36.000 59.500 -105.500 -25.000 -25.000 -210.700 -153.500 -169.600 -632.900

N N V N N V V V V

1-5 1-5 1-5 1-5 1-5

Uitbreiding formatie Personele aangelegenheden Uitgaven Corona Inhuur personeel Overige voor- en nadelen programma´s

153.500 70.000 463.300 197.700 120.100

68.000 169.600 -99.400 62.100

153.500 138.000 632.900 98.300 182.200

N N N N N

Totaal

595.300

-392.400

202.900

N

Toelichting resultaat over de periode 1 januari tot en met 30 september 2021 Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het resultaat kan dus worden geconstateerd dat het resultaat voornamelijk bestaat uit een elf afwijkingen (boven € 75.000). Deze afwijkingen zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

-€ 185.000 (hogere opbrengsten bouwleges) € 81.300 (uitgaven ongeregeldheden) -€ 135.000 (meevallende rentelasten en -baten) -€ 105.500 (vrijval stelposten) -€ 156.700 (hogere algemene uitkering Gemeentefonds) -€ 632.900 (steunpakketten Corona) € 153.500 (uitbreiding formatie) € 138.000 (verwervingskosten, formatie-onderzoek en hogere personeelskosten) € 632.900 (uitgaven corona) € 98.300 (hogere kosten inhuur personeel) € 182.200 (budgetten buiten de ramingen)

Verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

9

BATEN EN LASTEN 2021

3 mutatie

waarvan reservemutaties

PROGRAMMA'S

Begr Dienstjaar

Begroot

1 Urk mit eenkanger Lasten Baten Saldo

21.501.990 -10.180.494 11.321.496

416.125 -253.093 163.032

21.918.116 -10.433.587 11.484.528

178.123 -25.571 152.552

2 Urk leert Lasten Baten Saldo

5.301.736 -2.380.044 2.921.692

265.479 -284.621 -19.142

5.567.215 -2.664.665 2.902.550

760.533

3 Urk werkt Lasten Baten Saldo

15.468.925 -14.029.123 1.439.802

-5.040.302 4.761.545 -278.757

10.428.623 -9.267.578 1.161.045

441.943 -24.778 417.165

4 Urk leeft Lasten Baten Saldo

15.238.926 -7.306.312 7.932.614

723.786 -585.791 137.995

15.962.712 -7.892.103 8.070.609

486.919 -59.418 427.501

5 Urk verbindt Lasten Baten Saldo

9.944.662 -33.560.266 -23.615.604

519.499 -522.628 -3.128

10.464.161 -34.082.894 -23.618.733

454.300 -38.583 415.717

0

0

2.173.468

-5.437.231 3.263.763 -2.173.468

62.019.009 -64.192.476 -2.173.468

2.321.818 -148.350 2.173.468

2.321.818 -148.350 2.173.468

-3.115.413 3.115.413 0

64.340.827 -64.340.827 0

actueel

Totaal

nieuw

760.533

GENERAAL Lasten en baten voor bestemming Totaal van de lasten Totaal van de baten Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming

67.456.239 -67.456.239

Bijdragen aan reserves Bijdragen van reserves Saldo reservemutaties Lasten en baten na bestemming Totaal van de lasten Totaal van de baten Resultaat na bestemming

67.456.239 -67.456.239

Het voordelig resultaat bedraagt € 392.400 en is geraamd als toevoeging aan de Algemene reserve (stelpost onvoorziene uitgaven).

Verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

10

RAADSBESLUIT

4

Dossiernummer: 2021De Raad van de gemeente Urk; op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 16 november 2021 gezien het advies van de commissie 1, d.d. 30 november 2021 b e s l u i t: -

de tweede tussenrapportage 2021 en daarbij behorende bijlage vast te stellen, inclusief de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen 2020 e.v. het positieve resultaat (€ 392.400) uit de tweede rapportage tussenrapportage ten gunste van de algemene reserve (stelpost onvoorziene uitgaven) te brengen. een eventueel positief resultaat in het boekjaar 2021 op voorhand toevoegen aan de algemene reserve tot maximaal het bedrag van € 202.900. het machtigingsplafond van leningen voor het jaar 2022 op € 35 miljoen vaststellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Urk van 16 december 2021. de griffier,

Verkorte versie d.d. 16 december 2021 Gemeenteraad

de voorzitter,

11