Raadsvoorstel Herziening Grondexploitatie 2021.docx

Raadsvoorstel Datum raadsvergadering

16 december 2021 Datum

10 november 2021 Zaaknummer

018427502

Onderwerp

Herziening Grondexploitaties 2021 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de herziene grondexploitaties voor Zeeheldenwijk, Oranjewijk (Afronding) en Staartweg; 2. In te stemmen met de herziene grondexploitaties voor het bedrijfsterrein Zwolse Hoek 5, Westgat & Port of Urk; 3. De getroffen verliesvoorziening Westgat van € 470.246 te verlagen tot € 446.655 ten bate van de algemene reserve grondzaken. 4. De getroffen verliesvoorziening Port of Urk van € 1.362.960 te verlagen tot € 1.238.741 ten bate van de algemene reserve grondzaken. 5. In te stemmen met de investeringskredieten voor bovenwijkse voorzieningen, zoals opgenomen bij dit voorstel en de extra kapitaallasten te dekken uit de stelpost “Ontsluiting Schokkerhoek” (1830799/438299).

Inleiding

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna BBV) worden de actieve grondexploitaties jaarlijks herzien. Voor de navolgende complexen treft u nu de herziene grondexploitaties 2021 aan: - Zwolsehoek, fase 5; - Grex Westgat; - Port of Urk - Grex Staartweg; - Oranjewijk (afronding); - Zeeheldenwijk.

Beoogd resultaat / effect

Het actualiseren van de grondexploitaties. Dit zodat de gemeente Urk beschikt over actuele grondexploitaties.

Argumenten

Zwolse Hoek 5 Het verwacht, positief, resultaat Zwolse Hoek 5 bedraagt in de vast te stellen grondexploitatie € 76.100 (contante waarde 1 januari 2021). De verwachting is dat de laatste gronden in dit plan in 2022 worden verkocht, zodat het plan per 1 januari 2023 kan worden opgeleverd. Op eindwaarde (1 januari 2023) bedraagt de winst € 79.195. In de vorige grondexploitatie werd de winst geraamd op € 76.980 (contante waarde 1 januari 2020). Bij de jaarrekening 2020 is winst genomen (correctie op eerdere winstnemingen) tot een bedrag van € -38.491. Hiervan is € 18.721 onttrokken aan de reserve grondzaken en € 19.770 onttrokken aan fondsafdrachten. Grex Westgat De grondexploitatie Westgat sluit met een negatief resultaat van € 446.655 (contante waarde 1 januari 2021). Op eindwaarde (1 januari 2024) bedraagt het verlies € 473.994. Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) dient er een verliesvoorzienig te worden getroffen wanneer er een verlies voorzien wordt. Deze verliesvoorziening komt ten laste van de algemene reserve grondzaken. Deze voorziening wordt op grond van het BBV bij de gemeente Urk gewaardeerd tegen contante waarde. Deze reserve dient op niveau te zijn om het genoemde verlies te kunnen afdekken. Voor het verlies op contante waarde moet een voorliesvorming gevormd worden van € 446.655 ten laste van de reserve grondzaken.

In de vigerende grondexploitatie werd het verlies geraamd op €470.246 (contante waarde 1 januari 2020). De voorbereidingen voor het aanpassen van het bestemmingsplan zijn afgerond en zullen op korte termijn worden aangeboden aan het college. Het bestemmingsplan zal naar verwachting begin 2022 aan de gemeenteraad te vaststelling worden aangeboden. De civiele werkzaamheden kunnen in 2022 worden uitgevoerd. Naar verwachting worden de gronden in 2023 worden verkocht, zodat het plan per 1 januari 2024 kan worden opgeleverd. Port of Urk Het resultaat van de gemeentelijke grondexploitatie 2021 sluit op een bedrag contante waarde 01-2021 van € 1.238.741 (negatief). Op eindwaarde (12-2042) bedraag het verlies € 1.915.069. De grondexploitatie 2020 liet een negatief resultaat zien van € 1.362.960 (netto contante waarde 01-2020). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) dient er een verliesvoorzienig te worden getroffen wanneer er een verlies voorzien wordt. Deze verliesvoorziening komt ten laste van de algemene reserve grondzaken. Deze voorziening wordt op grond van het BBV bij de gemeente Urk gewaardeerd tegen contante waarde. Deze reserve dient op niveau te zijn om het genoemde verlies te kunnen afdekken.

Voor het verlies op contante waarde moet een voorliesvorming gevormd worden van € 1.238.741 ten laste van de reserve grondzaken. In de vigerende grondexploitatie werd het verlies geraamd op €1.362.960 (contante waarde 1 januari 2020). Bij dit resultaat moet worden opgemerkt dat het een resultaat is op basis van de huidig bekende informatie. Een deel van de gronden moet nog verworven worden. Ook is er nog geen besluit genomen over het stedenbouwkundig plan van de eerste fase van de ontwikkeling. Medio 2022 zal gestart worden met het bouw- en woonrijp maken van de eerste fase. Dit zodat de eerste bedrijfsgronden begin 2023 geleverd kunnen worden. Grex Staartweg Het college van Burgemeester en Wethouders (hierna het college) heeft in zijn vergadering van 18 augustus 2020 besloten om mee te bieden op de opstallen aan de Straatweg 18. Deze bieding heeft de gemeente Urk gewonnen. 23 september 2020 is de gemeente Urk eigenaar geworden van de percelen. Op 10 december 2020 is de grondexploitatie voor deze ontwikkeling vastgesteld. Op basis van deze grondexploitatie was de verwachte winst €174.433 (Netto contante waarde 01-2020). In de nu opgestelde grondexploitatie is de verwachte winst €218.560 (Netto contante waarde 01-2021). Op eindwaarde bedraagt de winst € 261.200 (01-01-2030).

Oranjewijk (afronding) Op 10 december 2020 zijn de complexen Oranjewijk I en II samengevoegd tot het complex Oranjewijk afronding. Dit om tot een doelmatige afwikkeling van deze gebiedsontwikkeling te kunnen komen. Op basis van deze grondexploitatie was de verwachte winst € 2.286.568 (netto contante waarde 01-2020). Uit deze grondexploitaties is bij de jaarrekening 2020 in totaal voor een bedrag van bijna € 832.000 winst genomen (incl. fondsafdrachten). De nu voorliggende grondexploitatie sluit met een voordelig saldo op Eindwaarde (01-01-2024) van € 691.056 (exclusief btw). De Contante waarde (1-1-2021) bedraagt € 651.197. Zeeheldenwijk De grondexploitatie Zeeheldenwijk 2021 sluit met een voordelig saldo op Eindwaarde (3112-2038) van € 402.780.Het saldo van de grondexploitatie Zeeheldenwijk 2021 op Contante waarde (1-1-2021) sluit eveneens met een voordelig saldo. Dit saldo op Contante waarde bedraagt € 282.010 voordelig. In de voorgaande grondexploitatie 2020 was de winst €5.213.314(netto contante waarde 2020). De winst is ten opzicht van vorig jaar lage geworden door een hogere bijdrage voor de bovenwijkse voorzieningen vanuit de Zeeheldenwijk, de gevolgen van een nieuw woningbouwprogramma en een hogere indexering van de civiele kostenkengetallen. Een uitgebreide verschillenanalyse is opgenomen in de bestuurlijke toelichting Zeeheldenwijk.

In 2021 is begonnen met het bouwrijp maken van de eerste fase. Ook is gestart met het bouwen van de Michiel de Ruyterbrug. Medio 2022 zullen de eerste woningen en voorzieningen geleverd worden. Een verder toelichting over de ontwikkeling van de Zeeheldenwijk is opgenomen in de bestuurlijke toelichting “Zeeheldenwijk 2021”. Bovenwijkse voorzieningen

Voor een aantal investering geldt dat deze zogenaamde bovenwijkse investeringen zijn. Een voorbeeld hiervan is de Michiel de Ruyterbrug. De totale kapitaallasten uit de bovenwijkse investering bedragen structureel €268.902 (excl. randweg). Door de stijging van de civiele kosten is er een structureel tekort aan dekking ontstaan van €16.269. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken vanuit de stelpost “Ontsluiting Schokkerhoek” (1830799/438299). Deze gelden worden voor het eerst aangewend voor deze doeleinden vanaf het jaar 2022.

Evaluatie

N.V.T. Kosten, baten, dekking

Volgens de kaders gesteld in de vast te stellen grondexploitaties.

Bijlage

-

Overig, te weten herziene grondexploitaties met bestuurlijke toelichting. Overzicht bovenwijkse investeringen 2021.

Burgemeester en Wethouders van Urk, C.H. van den Bos, burgemeester C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

Raadsbesluit Zaaknummer

018427502 De raad van de gemeente Urk, op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 10 november 2021 gezien het advies van Commissie I d.d. 30 november 2021 besluit:

1. In te stemmen met de herziene grondexploitaties voor Zeeheldenwijk, Oranjewijk (Afronding) en Staartweg; 2. In te stemmen met de herziene grondexploitaties voor het bedrijfsterrein Zwolse Hoek 5, Westgat & Port of Urk; 3. De getroffen verliesvoorziening Westgat van € 470.246 te verlagen tot € 446.655 ten bate van de algemene reserve grondzaken. 4. De getroffen verliesvoorziening Port of Urk van € 1.362.960 te verlagen tot € 1.238.741 ten bate van de algemene reserve grondzaken. 5. In te stemmen met de investeringskredieten voor bovenwijkse voorzieningen, zoals opgenomen bij dit voorstel en de extra kapitaallasten te dekken uit de stelpost “Ontsluiting Schokkerhoek” (1830799/438299). Urk, 16 december 2021, De raad van de gemeente Urk, de griffier,

de voorzitter,