Document · PDF

J-2020 verkorte versie d.d. 24 juni 2021 Gemeenteraad.pdf

Gemeenteraad 24 juni 2021, gemeente UrkBij agendapunt: Jaarstukken 20206.189 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Jaarstukken over 2020 (verkorte versie) Afsluiting financiële jaar 2020 1

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5 8 11 12 15 16 18 24

d.d. 24 juni 2021

Beleidsuitvoeringen Resultaat Kengetallen per 31 december Beleidsindicatoren BBV Overzicht van baten en laten 2020 Balans per 31 december Overzicht reserves en voorzieningen Financiële kengetallen

VOORWOORD Voor u ligt de Jaarrekening 2020 van de gemeente Urk. De jaarrekening bevat de resultaten van de uitvoering van het coalitieakkoord Urk mit eenkanger. Tussentijds is de begroting twee keer gewijzigd. We hebben uitvoering gegeven aan de uitgangspunten zoals die zijn neergelegd in de Begroting 2020. Wij hebben de resultaten gerangschikt binnen de vijf door uw raad vastgestelde programma’s: Urk mit eenkanger, Urk leert, Urk werkt, Urk leeft en Urk verbindt. In deze jaarrekening kunt u lezen dat er op Urk ook dit jaar, ondanks de Coronacrisis en een rumoerig najaar, veel werk is verzet. Corona Het overgrote deel van 2020 werd getekend door Corona. De Coronacrisis drong diep door in onze samenleving. Velen zijn persoonlijk, maatschappelijk, sociaal, economisch of financieel direct getroffen. In 2020 hebben we ons met al onze mogelijkheden ingezet om onze inwoners en bedrijven zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen. Voor de incidentele financiële gevolgen in 2020 zijn wij via de Algemene Uitkering voor een flink deel gecompenseerd. Welk effect de crisis op de langere termijn structureel financieel, maar vooral ook sociaal en maatschappelijk, zal hebben, laat zich nu nog niet inschatten. Urk groeit én verandert De Programmabegroting 2020 had als thema: Urk groeit én verandert. De groei zette zich in 2020 voort en zal zich ook de komende jaren doorzetten.

We zijn nu op weg naar 25.000 inwoners en willen doorgroeien naar 30.000 inwoners. Er wordt voortdurend gebouwd en ontwikkeld; op elk terrein. De sociale infrastructuur op Urk staat, maar vraagt jaarlijks onderhoud en aanpassingen. In 2020 werd het sportakkoord afgerond en vond de implementatie van de Wet verplichte GGZ plaats. Daarnaast werd gewerkt aan het invoeren van de uitkomsten van het IJslands Preventiemodel, de doorontwikkeling van de schuldhulpverlening en het Project ‘Wel op Urk, voor een gezonde leefstijl. Op het gebied van onderwijs en economie werden met onze onderwijspartners verdere stappen gezet in talentontwikkeling. Het project ‘De Parel Oppoetsen’ en daarmee ook de promotie van Urk en een goede informatievoorziening aan toeristen zijn in 2020 afgerond. Er werd verder gewerkt aan het bedrijventerrein Port of Urk, de herontwikkeling van het Westgat, het verduurzamen en innoveren van het bedrijventerrein en een nieuwe Nota Grondbeleid werd vastgesteld. In 2020 rondden we het project Urkerveld af, inclusief de dijkovergang en stelde de raad een leefbaarheids- en duurzaamheidsvisie vast. Er werd gewerkt aan de realisatie van het palenscherm en het ontwerp voor een visueel aantrekkelijke haveninrichting. De samenwerking binnen Flevoland, met de regio Zwolle en specifiek met de buurgemeenten Noordoostpolder en Dronten krijgt steeds meer vorm.

In 2020 werd een nieuwe Informatiebeleidsplan opgesteld en werd goede vooruitgang geboekt in het wegwerken van de achterstanden op het gebied van archief- en informatiebeheer. Financiële ontwikkeling De Jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 239.100. Wanneer wij de eerste twee tussenrapportages daarbij betrekken, dan is het eindresultaat echter licht negatief (€ 85.000). Binnen het resultaat zijn er plussen en minnen. Er zijn incidentele verschillen maar ook structurele verschillen. De structurele verschillen leiden tot een structurele aanpassing van de begroting. Dit gebeurt bij de eerstvolgende wijziging van de begroting. Grotere overschotten zien we op het gebied van bijzondere bijstand, meevallende rentekosten, de uitkering uit het Gemeentefonds en de uiteindelijk iets meevallende kosten voor de inhuur van personeel. Grote tegenvallers zijn de stortingen in de voorziening voor de schadeclaim voor de gasexplosie en de voorziening voor oninbare vorderingen.

d.d. 24 juni 2021

De laatste jaren zien we dat de jaarrekeningoverschotten dalen of zelfs licht negatief zijn. De ruimte is uit de begrotingen. Hieruit blijkt dat we over het geheel gezien reëel begroten, maar ook dat het steeds moeilijker wordt om structurele tegenvallers binnen de exploitatie op te vangen. Bij een gelijkblijvende financiële uitgangspositie moeten we de komende jaren scherp sturen op het tegengaan van budgetoverschrijdingen en is er weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen zonder dat hier oud beleid voor wordt ingeleverd. Ondanks de moeilijkheden die gepaard gingen met de Coronacrisis hebben onze medewerkers zich ook in 2020 weer volledig ingezet om de door de raad vastgestelde begroting uit te voeren. Een woord van dank richting al onze medewerkers en stagiaires is daarmee op zijn plaats. Voor al het overige verwijzen wij u naar de toelichting in de jaarrekening. Onze gekozen bestuurders spreken uit dat al het werk dat gedaan mocht worden voor de gemeenschap Urk heeft plaatsgevonden onder de onmisbare zegen van de Heere onze God. Hem zij alle lof en eer. Burgemeester en wethouders van Urk,

C.H. van den Bos, burgemeester C.J.M. Swart, gemeentesecretaris

d.d. 24 juni 2021

BELEIDSUITVOERINGEN

Voor de komende periode zijn de onderstaande beleidsuitvoeringen (BU’s) benoemd waarover de gemeenteraad (uiteindelijk) besluiten moeten nemen. Deze beleidsuitvoeringen hebben de hoogste prioriteit en zullen de komende periode nauwlettend worden gevolgd. ligt op schema

gereed

ondervindt vertraging

doorgeschoven

ondervindt problemen

ingetrokken

Programma 1 Urk met eenkanger 4e kwartaal 2020

3e kwartaal 2020 % gerealiseerd

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

Op Urk is de basis op orde

1. Beweging organiseren van maatwerk naar algemene voorzieningen 2. Implementeren uitkomsten IJslands Preventiemodel

2020-2022

Voorbereiding

55%

45%

2020-2025

60%

50%

3. Borgen preventieve ondersteuning voor (aanstaande) ouders 4. Realisatie sportakkoord

2020-2021

Realisatie (voorbereiding) Realisatie (ontwerp)

90%

75%

2020

Afsluiting

100%

5. Implementatie ‘Wel op Urk’ - Gezonde leefstijl

2020-2021

90%

75%

6. Implementatie Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

2020

Realisatie (voorbereiding) Afsluiting

100%

7. Samenwerkingsafspraken rechtbank bij echtscheidingen 8. Sluitende keten kindermishandeling

2020

Afsluiting (voorbereiding)

100%

95%

2020-2021

50%

9. Aanbesteding taken Sociaal Domein

2020-2021

75%

50%

10. Beleidskader WMO / Jeugdzorg

2020-2021

Voorbereiding (ontwerp) Voorbereiding (definitie) Definitie

30%

20%

11. Doorontwikkelen Schuldhulpverlening

2020-2021

Voorbereiding

100%

12. Voorbereiding implementatie Nieuwe Inburgeringswet 13. Verordening kinderopvang

2020-2021

Voorbereiding (definitie)

10%

2020-2021

Voorbereiding

60%

2020-2021

Definitie

75%

2020-2021

Definitie

25%

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

We passen op elkaar

Helpen waar nodig

En blijven in verbinding

14. Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal) 15. Sociaal Domein in de Omgevingswet

Procesverloop

Programma 2 Urk leert Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

4e kwartaal 2020

3e kwartaal 2020

% gerealiseerd

Procesverloop

Behouden 1. Ontwikkelen Human Capital Agenda 2020-2023 arbeidspotentieel (ondertekening) 1a. Talentontwikkeling Maritieme Campus (Regio Deal NF) 2020-2023

Ontwerp

80%

Realisatie

50%

25%

1b. Talentontwikkeling Voucherregelingen (Regio Deal NF) 2020-2021

Afsluiting

100%

1c. Lokale Human Capital Agenda

2020-2021

Ontwerp

25%

2020-2021

Voorbereiding

60%

We passen op elkaar

2. Implementatie GOA-beleidsplan

d.d. 24 juni 2021

Procesverloop

Programma 3 Urk werkt Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)

1. Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF) 2. Bedrijventerrein Port of Urk 3. Herontwikkeling locatie Westgat 4. Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek 5. Herhuisvesting supermarkt Boni Sterk 6. Sluis Kornwerderzand ondernemings7. Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF) en 8. Visserijbelevingscentrum en Kenniscentrum vestigingsklimaat Platvis 9. Haven- en strandpaviljoen (De Parel Oppoetsen) 10. Faciliteren en ondersteunen belangenbehartiger voor de Nederlandse visserij 11. Urk promotie via SUP en TIU Innovatief en 12. Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF) duurzaam 13a. Nota grondbeleid 13b. Nota strategische verwervingen 14. Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

2020-2025 2020-2041 2020-2022 2020-2023 2020-2023 2020-2023 2020-2023 2020-2023

Definitie

2020 2020-2023

Afsluiting

2020 2020-2023

Afsluiting

2020 2020-2021 2020-2021

Afsluiting

Ontwerp Ontwerp Definitie Voorbereiding Voorbereiding Voorbereiding Initiatief

Realisatie

Initiatief

Initiatief Definitie

4e kwartaal 2020

3e kwartaal 2020

% gerealiseerd

Procesverloop

20% 90% 75% 75% 90% 10% 75% 0%

20% 50% 50% 75% 90% 10% 50% 0%

100% 50%

100% 75%

100% 10% 30%

4e kwartaal 2020

3e kwartaal 2020 % gerealiseerd

Programma 4 Urk leeft Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

Voldoende en passende woningaanbod

1. Zeewijk 2. Oranjewijk 1 3. Oranjewijk 2 4. Zeeheldenwijk

2020 2020-2021 2020-2023 2020-2040

Afsluiting Realisatie

100% 90%

95% 90%

Realisatie

75%

Voorbereiding

75%

5. Huisvesting arbeidsmigranten

2020-2023

Initiatief

75%

6. Visie herontwikkeling locatie Noorderzand

2020-2021

Initiatief

30%

10%

7. Actualisatie woonvisie

2020-2021

Voorbereiding

25%

8. Brandweerkazerne 9. Urkerveld / Nieuwe natuur (incl. dijkovergang)

2020-2023 2020

Ontwerp Afsluiting

10% 100%

10. Ligplaatsen in de Lemsterhoek (vervolgonderzoek) 11. Herinrichting Singel

2020-2023

Initiatief

90%

2020-2021

Definitie

90%

12. Integraal veiligheidsprogramma IVP (2020-2021)

2020-2021

Afsluiting

90%

13. Doorontwikkeling afvalinzamelingsysteem GEMAC i.c.m. verlaging afvalstoffenheffing 14. Leefbaarheids-/Duurzaamheidsvisie

2020-2023

Realisatie

25%

20%

2020

Afsluiting

100%

15. Huisvestingsopgave wonen met zorg

2020

Ontwerp

50%

2020-2021

Voorbereiding

60%

2020-2029

Voorbereiding

15%

2020-2023

Ontwerp

50%

Leefbare, veilige en duurzame omgeving

16. Inclusieve samenleving - doordecentralisatie Beschermd Wonen 17. Implementatie Nieuwe Omgevingswet (plan van aanpak) Betere fysieke 18. Verbetering Openbaar Vervoer (2 bereikbaarheid haltevoorzieningen) en doorstroming 19. Parkeergelegenheid vrachtverkeer

Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden Passend sporten recreatiestimuleringsaanbod

Procesverloop

2020-2023

Initiatief

20. Verkeer- en vervoersplan

2020-2023

Afsluiting

95%

21. Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg

2020-2030

Initiatief

50%

20%

22. Herstructurering dorpsingang (onderzoek)

2020-2023

Initiatief

10%

23. Renovatie (deel)palenscherm (voorbereidingsfase) 24. Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)

2020-2021

Realisatie

75%

2020-2021

Ontwerp

60%

25. Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen

2020-2021

Definitie

50%

d.d. 24 juni 2021

Procesverloop

Programma 5 Urk verbindt 4e kwartaal 2020

3e kwartaal 2020

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Huidige fase (vorige fase)

% gerealiseerd

Sterk bestuur

1. Samenwerking binnen Flevoland 2. Samenwerking regio Zwolle 3. Interbestuurlijk Toezicht 4. Planning- en controlcyclus 5. Het doorontwikkelen organisatie

2020 (doorl.) 2020 (doorl.) 2020 (doorl.) 2020 (doorl.) 2020 (doorl.)

Realisatie

100%

75%

Realisatie

100%

75%

Realisatie

100%

75%

Realisatie

100%

75%

Realisatie

25%

6. Strategisch personeelsplan

2020 (doorl.)

Realisatie

75%

7. Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)

2019-2023

Initiatief

10%

8. ZZL subsidies en projecten (aanvraag ontsluitingsweg) 9. Leader-projecten (2 projecten)

2019-2022

Realisatie

25%

2019-2023

Realisatie

25%

2020-2021

Afsluiting

100%

2019-2024

Realisatie

15%

60%

2020-2021

Ontwerp

75%

Participerende samenleving

Klantgedreven 10. Informatiebeleidsplan 2020-2024 incl. dienstverlening uitvoeringsplan 2020/2021 (samen, slim, snel 11. Informatievoorziening (zaakgericht werken / en soepel) archief) 12. Cliëntportaal Mens Centraal

d.d. 24 juni 2021

Procesverloop

RESULTAAT

Samenvatting resultaat jaarrekening 2020 op hoofdlijnen Prog. Omschrijving 1 1 1

Uitvoeringskosten BBZ (corona) Bijzondere Bijstand (corona) Arbeidsintegratie en inburgering (corona)

Afwijking

voor-/ nadeel

-91.000 -145.000 -94.300

V V V

Leerlingenvervoer

55.000

3 3 3

Bouw- en woningtoezicht (opbrengsten) Haven bedrijfsmatig (opbrengsten) Veiling IJsselmeervis (opbrengsten)

-65.000 -67.400 -51.700

V V V

4 4 4 4

Schadeclaim gasexplosie (voorziening) Milieutoezicht (subsidie en planvorming) Ongeregeldheden Zwembad (corona)

397.000 -87.300 63.400 86.500

N V N N

5 5 5 5 5

Rentekosten Automatisering Uitkering Gemeentefonds (Sociaal domein) Uitkering Gemeentefonds (corona en bijstelling) Voorziening oninbare vorderingen

-104.700 52.700 -72.100 -118.300 228.500

V N V V N

1-5 1-5

Inhuur personeel Overige voor- en nadelen programma´s

-168.700 -56.700

V V

Totaal resultaat 2020 (voordeel)

-239.100

Toelichting resultaat jaarrekening 2020 Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het positieve resultaat kan dus worden geconstateerd dat het resultaat 2020 voornamelijk bestaat uit de volgende afwijkingen (> € 100.000): 1. 2. 3. 4. 5. 6.

-€ 145.000 € 397.000 -€ 104.700 -€ 181.100 € 228.500 -€ 168.700

d.d. 24 juni 2021

(vrijval budget bijzondere bijstand) (voorziening schadeclaim gasexplosie) (lagere rentekosten) (hogere uitkering Gemeentefonds) (hogere voorziening oninbare vorderingen) (lagere kosten inhuur personeel)

Cumulatief jaarresultaat 2020 Het jaarresultaat over 2020 sluit met een nadelig resultaat van € 85.100. Hieronder treft u de samenvatting van het jaarresultaat op hoofdlijnen aan. Samenvatting verslagperiode op hoofdlijnen (resultaatbepalend) 1e tussen2e tussenProg. Omschrijving rapportage

jaarrekening

totaal

voor-/ nadeel

-91.000 -145.000 -94.300

V V V

55.000

-47.000 55.000

V N

-45.000 -120.700

0 -65.000 -67.400 -51.700

-45.000 -185.700 -67.400 -51.700

V V V V

-21.000 40.000

63.400

77.400 40.000 397.000 -87.300 86.500

N N N V N

228.500

32.000 40.000 -179.700 119.000 87.300 -839.200 -56.000 -212.100 228.500

N N V N N V V V N

-168.700 -56.700

170.800 456.300 169.000 227.700

N N N N

-239.100

85.100

rapportage

1 1 1

Uitvoeringskosten BBZ (corona) Bijzondere Bijstand (corona) Arbeidsintegratie en inburgering (corona)

2 2

Vrijval gelden GOA Leerlingenvervoer

3 3 3 3

Bestemmingsplannen Bouw- en woningtoezicht Haven bedrijfsmatig (opbrengsten) Veiling IJsselmeervis (opbrengsten)

4 4 4 4 4

Ongeregeldheden Toezicht stranden en jeugdhonken Schadeclaim gasexplosie (voorziening) Milieutoezicht (subsidie en planvorming) Zwembad (corona)

5 5 5 5 5 5 5 5 5

College B&W Juridische kosten Rentekosten Automatisering Uitkering Gemeentefonds (BCF) Uitkering Gemeentefonds (corona en bijstelling) Stelpost prijs Onroerende zaakbelasting Voorziening oninbare vorderingen

1-5 1-5 1-5 1-5

Personele aangelegenheden Uitgaven corona Inhuur personeel Overige voor- en nadelen programma´s

267.600 353.700 78.600

-96.800 456.300 -16.000 205.800

CUMULATIEF RESULTAAT

379.900

-55.700

d.d. 24 juni 2021

-47.000

35.000

397.000 -87.300 86.500

-95.900

32.000 40.000 -75.000 66.300 87.300 -552.900 -56.000

-104.700 52.700 -190.400

-212.100

Toelichting cumulatief resultaat 2020 Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het positieve resultaat kan dus worden geconstateerd dat het cumulatieve resultaat 2020 voornamelijk bestaat uit de volgende afwijkingen (> € 100.000): 1. -€ 145.000 (vrijval budget bijzondere bijstand) 2. -€ 185.700 (hogere opbrengsten bouwleges) 3. € 397.000 (voorziening schadeclaim gasexplosie) 4. -€ 179.700 (lagere rentekosten) 5. -€ 839.200 (hogere uitkering Gemeentefonds; corona en bijstelling) 6. -€ 212.100 (hogere opbrengsten onroerende zaakbelasting) 7. € 228.500 (hogere voorziening oninbare vorderingen) 8. € 170.800 (hogere opleidingskosten, inhuur derden en projecturen) 9. € 456.300 (uitgaven Corona) 10. € 169.000 (hogere kosten inhuur personeel) 11. € 227.700 (budgetten buiten de ramingen)

Niet-resultaatbepalende mutaties over 2020 Hieronder treft u een overzicht van baten en lasten die op grond van verordening 212 rechtstreeks worden gemuteerd van/naar betreffende reserves en voorzieningen. Prog. Omschrijving

1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 1-5

Sociaal domein (Bestedingsplan Beschermd Wonen) Sociaal domein (algemeen) Inhuur implementatie Omgevingswet Grondverkopen Kom Urk Bedrijfsacquisitie Bouwgrondexploitaties Tussentijdse winstneming grondexploitaties Verlaging verliesvoorziening Bijdrage zonne-energie Fonds strategische aankopen IBOR Sanering stortplaats Begraafplaatsen Afvalstofheffingen Wachtgeld wethouder Voorziening APPA (wethouders) Overheveling budgetten naar 2020 Mutatie reserves/tussenrekening

d.d. 24 juni 2021

1e tussenrapportage

2e tussenrapportage

jaarrekening

-200.000

-200.000 -1.333.600 -1.333.600 95.000 -700 10.800 0 -575.700 -388.700 -542.900 -1.221.100 -1.945.700 -1.945.700 150.000 172.500 457.000 549.700 517.000 517.000 -14.200 50.800 -102.600 -55.700 206.100 77.800 122.800 -896.900

V V N N N V V V N N N N N V N N V

387.800 -1.091.200 -3.463.600 -4.167.000

95.000 11.500 187.000 -501.000

-177.200

150.000 172.500 120.000

-27.300

65.000 99.300

-52.400 206.100 45.000 -896.900

voor-/ nadeel

totaal

KENGETALLEN PER 31 DECEMBER

Kengetallen per 31 december 2020

2019

2018

2017

2016

personeel aantal medewerkers (absoluut) aantal medewerkers (fte´s) man / vrouw gemiddelde leeftijd (in jaren) ziekteverzuim

177 146 50/50 50,0 4,1%

161 130 52/48 48,0 4,0%

150 119 55/45 52,0 3,8%

128 114 55/45 48,9 3,7%

130 122 55/45 48,1 4,8%

omgeving aantal inwoners mannen vrouwen

21.226 10.764 10.462

21.047 10.675 10.372

20.764 10.513 10.251

20.522 10.366 10.156

20.223 10.193 10.030

aantal woningen nieuwbouwwoningen

6.763 106

6.663 94

6.472 167

6.381 65

6.290 39

aantal bedrijfsvestigingen aantal verkocht m2 bouwgrond woningbouw bedrijventerrein

1.886 24.616 19.615 5.001

1.790 30.028 23.814 6.214

1.714 58.062 23.512 34.550

1.576 71.276 23.185 48.091

1.525 41.344 13.111 28.233

balans (x € 1.000) immateriële vaste activa (iva) materiële vaste activa (mva) financiële vaste activa (fva) voorraden vorderingen < 1 jaar liquide middelen overlopende activa eigen vermogen (ev) voorzieningen langlopende schulden (LL) kortlopende schulden overlopende passiva balanstotaal gewaarborgde leningen

488 56.525 8.259 31.819 17.136 267 0 42.165 7.343 55.908 6.278 2.800 114.494 6.446

396 57.857 8.367 28.277 16.548 247 0 37.941 7.120 60.550 4.192 1.888 111.692 6.793

156 58.801 8.479 24.263 30.354 273 0 41.542 7.858 67.686 3.705 1.535 122.326 7.264

0 57.681 9.965 22.127 8.613 732 0 35.715 10.680 47.528 3.726 1.468 99.117 7.477

0 57.668 10.099 11.787 20.099 256 0 31.844 9.291 53.489 3.820 1.466 99.909 13.568

-239 88

-582 119

-810 172

-317 241

-1.248 254

financieel exploitatielasten totaal (x € 1.000) per inwoner

63.504 2.992

67.107 3.188

54.480 2.624

55.920 2.725

40.267 1.991

opbrengst belastingen totaal (x € 1.000) per inwoner

9.021 425

8.724 415

8.033 387

7.578 369

7.071 350

algemene uitkering gemeentefonds totaal (x € 1.000) per inwoner

28.357 1.336

26.580 1.263

25.110 1.209

24.382 1.188

24.684 1.221

financiële verhoudingen vaste passiva / (vaste activa + voorraden) vlottende activa / vlottende passiva (current ratio) (vlottende activa - voorraden) / vlottende passiva

1,09 5,42 1,92

1,11 7,41 2,76

1,28 10,48 5,85

1,05 6,06 1,80

1,19 6,08 3,85

eigen vermogen / vaste activa eigen vermogen / totaal vermogen (solvabiliteitsratio) financieringssaldo (x € 1.000) (+/+ overschot) renterisiconorm (x € 1.000) (+/+ ruimte)

0,65 0,37 8.326 8.904

0,57 0,34 10.714 5.657

0,62 0,34 25.388 7.166

0,53 0,36 4.150 5.997

0,47 0,32 15.070 2.480

resultaat jaarrekening (-/- positief) ontvangen dividenden/garantiestellingsprovisie

d.d. 24 juni 2021

Vanuit de regelgeving van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn gemeenten verplicht om een uniforme basisset beleidsindicatoren op te nemen in hun begroting en jaarstukken. De set behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. Dit biedt de mogelijkheid om een helder beeld te vormen van de beleidsresultaten van de gemeente Urk ten opzichte van de landelijke resultaten.

d.d. 24 juni 2021

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Totaal Programma

exclusief reservemutaties Begroting 2020

incl.res.mut

Rekening

Saldo

Saldo act-werk

Primitief

Actueel

2020

act-werk

Lasten

16.737.734

22.093.441

21.287.757

-805.683

670.448

Baten

-6.528.671

-11.798.402

-12.643.577

-845.175

-987.675

Saldo

10.209.063

10.295.039

8.644.180

-1.650.858

-317.227

1 Urk mit eenkanger

2 Urk leert Lasten

4.521.137

4.546.439

4.498.398

-48.041

Baten

-1.640.014

-1.671.456

-1.708.770

-37.315

Saldo

2.881.123

2.874.983

2.789.627

-85.356

3 Urk werkt Lasten

8.060.913

9.539.422

15.372.415

5.832.993

9.261.574

Baten

-6.854.483

-8.225.174

-16.183.910

-7.958.736

-9.363.171

Saldo

1.206.430

1.314.248

-811.495

-2.125.743

-101.597

4 Urk leeft Lasten

11.970.607

15.188.728

14.317.042

-871.686

-673.474

Baten

-5.758.426

-6.014.974

-6.133.886

-118.912

1.239.067

Saldo

6.212.181

9.173.754

8.183.156

-990.597

565.593

5 Urk verbindt Lasten

8.181.619

8.309.563

8.028.649

-280.914

460.189

Baten

-29.348.499

-30.264.282

-31.058.240

-793.958

-760.648

Saldo

-21.166.880

-21.954.719

-23.029.591

-1.074.872

-300.459

Totalen Lasten en baten voor bestemming Totaal van de lasten

49.472.010

59.677.592

63.504.262

3.826.669

Totaal van de baten

-50.130.093

-57.974.288

-67.728.384

-9.754.096

Gerealiseerde totaal van saldo b/l

-658.083

1.703.304

-4.224.122

-5.927.427

Resultaatbestemming Bijdragen aan reserves

1.028.167

4.420.380

10.264.406

5.844.027

Bijdragen van reserves

-370.084

-6.123.684

-6.279.330

-155.645

Saldo reservemutaties

658.083

-1.703.304

3.985.077

5.688.381

Lasten en baten na bestemming Totaal van de lasten

50.500.177

64.097.972

73.768.668

9.670.696

Totaal van de baten

-50.500.177

-64.097.972

-74.007.714

-9.909.741

-239.046

Gerealiseerde resultaat

d.d. 24 juni 2021

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA

31 december 2019

31 december 2020

€

VASTE ACTIVA 1. Immateriële vaste activa

396.159

487.878

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

32.913

105.246

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

363.246

382.632

2. Materiële vaste activa

57.857.037

56.524.711

- Investeringen met een economisch nut

47.199.722

45.970.328

- Investeringen met een economisch nut (kostenheffing)

8.336.167

8.127.711

- Investeringen met een maatschappelijk nut (openbare ruimte)

2.321.148

2.426.672

3. Financiële vaste activa - Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

8.366.857

8.258.992

4.832.272

4.872.171

* Aan overige verbonden partijen

3.212.625

3.117.919

- Overige langlopende leningen u/g

321.960

268.902

- Leningen:

Totaal vaste activa

66.620.053

65.271.580

VLOTTENDE ACTIVA 4. Voorraden - Onderhanden werk; bouwgronden in exploitatie - Gereed product en handelsgoederen

28.276.755

31.818.914

28.257.102

31.803.694

19.653

15.220

5. Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar

16.548.342

17.136.424

- Vorderingen op openbare lichamen

2.450.962

1.845.531

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist

11.817.555

13.249.754

- Overige vorderingen

2.279.825

2.041.139

6. Liquide middelen - Kas- en banksaldi

246.822 246.822

7. Overlopende activa - Diverse overlopende activa

267.119 267.119

225 225

Totaal vlottende activa

45.072.144

49.422.262

Totaal-generaal

111.692.197

114.494.262

d.d. 24 juni 2021

PASSIVA

31 december 2019

31 december 2020

€

VASTE PASSIVA 8. Eigen vermogen

37.940.922

42.164.608

- Algemene reserve

3.829.535

4.130.709

- Bestemmingsreserves

33.528.950

37.794.852

- Gerealiseerd resultaat

582.437

239.046

9. Voorzieningen - Voorzieningen voor diverse doeleinden

7.120.107 7.120.107

10. Vaste schulden; looptijd van 1 jr. of langer - Onderhandse leningen

7.343.110 7.343.110

60.550.215 60.550.215

Totaal vaste passiva

55.908.278 55.908.278

105.611.244

105.415.996

VLOTTENDE PASSIVA 11. Netto vlottende schulden; loopt. korter dan 1 jr. - Overige schulden

4.192.482 4.192.482

12. Overlopende passiva

6.278.177 6.278.177

1.888.471

2.800.089

- Nog af te wikkelen bijdragen van diverse overheden

968.123

1.983.288

- Transitorische rente onderhandse leningen

849.770

757.729

- Diverse overlopende passiva

70.578

59.072

Totaal vlottende passiva Totaal-generaal GEWAARBORGDE LENINGEN

d.d. 24 juni 2021

6.080.953

9.078.267

111.692.197

114.494.262

6.795.037

6.446.463

7 No.

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN Omschrijving Stand 1 jan. 2020

Reserves 9091401 Algemene reserve Totaal algemene reserves 9091405 9091406 9100209 9121037 9122138 9122139 9131014 9131016 9153017 9158020 9161023 9161025 9161124 9163022 9163081 9172426 9183008 9183028 9183029 9183032 9183033 9183034 9191433

9091402 9091403 9091404 9100204 9100206 9100207 9100210 9112007 9121009 9121010 9121013 9121014 9121015 9121016 9122112 9142100 9154118 9156070 9158021 9158022 9158023 9180041

Rente bedrag

3.829.534 3.829.534

513.199 513.199

Investeringsfonds ZZL projecten Fonds Nieuwe Projecten Ka17 Frictiekosten personeel IBOR egalisatiefonds exploitatie Uitdiepen havens Maritieme Service Haven Economisch beleid Aanjaagfonds detailhandel Binnensportaccommodaties Speeltuinwerk Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) Sociaal Domein Jeugd en Welzijn Begraafplaatsen SVN starters bestaande woningen Infrastructuur (3e brug) Fonds dorpsuitleg Grondzaken Fonds strategische aankopen Bovenplanse verevening grex BTW Compensatie Fonds Totaal niet beklemde bestemmingsreserves

2.238.118 375.000 90.753 1.552.041 385.970 151.600 55.817 175.000 91.610 57.120 1.050.712 1.000.000 996.877 4.584.759 171.570 324.123 34.854 258.859 77.269 3.518.047 413.225 0 74.402 17.677.721

Vitens aandelen (beklemd) Incidentele doeleinden (beklemd) Bijzondere projecten (beklemd) Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek (beklemd) Wachtgelden wethouders Kantoormeubilair vervanging (beklemd) Generatiepactreserve Brandweer (beklemd) Vervanging activa IBOR Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd) Afschr.rotonde Rotholm-Vlaak (beklemd) Afschr.Dijkovergang waterval (beklemd) Afschr.Bvw.Vrz.Schokkerhoek Fietspad Urkerveld (beklemd) Afkoopsom havens (beklemd) Planv.Onderw.&bew.onderw. Schokkerhoek Monumenten en beeldbepalende panden (beklemd) Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd) Afschr Skatebaan Wilhelminapark Afschr Speelbos 2.0 Afschr Julianaplantsoen Afvalstoffenheffing (beklemd) Totaal beklemde bestemmingsreserves

6.000 1.339.729 837.425 540.467

146.688 15.851.229

-63.758

Totaal bestemmingsreserves

33.528.950

-63.758

9091499 Rekeningsaldo nog te bestemmen Totaal

d.d. 24 juni 2021

259.793 97.486 307.881

-5.739.160

36.739 21.583.584

322.500 50.000

-1.676.131

-18.916

-5.952 -2.888 -6.750

-29.252

-63.758

6.000 1.094.729 640.925 25.837 17.800 7.581 56.055 79.012

4.130.709 4.130.709

-41.378 -41.378 -3.340.628 -172.500

-76.197 -148.232 -25.552

-50.000 -25.517 -127.457

37.662 1.833.297

Stand 31 dec. 2020

2.238.117 115.207 69.464 1.392.392 411.521 151.600 55.817 175.000 117.126 184.577 1.050.711 1.000.000 996.877 5.938.390 121.570 338.314 26.223 283.786 95.630 6.198.800 585.723

-14.191

582.437 37.940.926

-814.373 -814.373

50.000

8.631 16.451 23.017 659.875

4.379 843.492 1.287.736 394.615 264.541 112.119 4.372.015 300.000 1.743.541 2.500.000 45.001 1.000.441 113.042

REKENING 2020 Onttrekking Toevoeging 4 5

-1.277.538 -11.397 -206.083 -12.064 -79.012 -615.669

1.522.538 207.897 533.547 188.283 8.862 787.437

168.865 3.350.834

-810.136 259 -260.000 -150.957 -224.519 -3.647.115

1.903.405 394.615 245.391 108.909 4.366.673 290.929 1.726.541 2.500.000 39.001 666.785 107.158 260.000 150.957 202.342 16.211.268

5.184.131

-9.386.275

37.794.852

582.437

-239.046

239.046

6.279.767

-10.439.695

42.164.607

25.102 6.097 5.342 15.821 17.000 6.000 1.173.044 5.625

TOELICHTING MUTATIES RESERVES 471010: "-" betekent minder toegevoegd aan reserve dan geraamd 571010: "-" betekent meer onttrokken aan reserve dan geraamd Omschrijving

Toevoeging

Onttrekking

471010

571010

439.198

9091401 Algemene reserve (1001200) Toevoeging saldo Voorz.wethouders Appa

-77.775

(1723501) Sanering Stortplts Hooiland; BW2020/007

516.973

237.098

9091403 Incidentele doeleinden 237.098

(1723504) Bijdr tbv inzet krediet 4723506; BW2020/101 T2

10.772

9091404 Bijzondere Projecten (1830799) Wegens snippergroen

10.772

104.291

9091405 Investeringsfonds ZZL Projecten 104.291

(1980091) Correctie N50(BW19/100) Prov dec2019

6.794

9100207 Kantoormeubilair vervanging 6.794

(1999191) Correctie planjaarbudget Kantoormeubilair

12.405

9121037 IBOR egalisatiefonds exploitatie (1210100) IBOR aanv Hooiland/Akkers fa2; BW2020/002 (1560604) Resultaat IBOR 2020 (1922401) Aanv.bijdr Hooiland-Achterland; BW2020/002

538.388 538.388

81.437 -69.032

15.000

9154118 Monumenten en beeldbepalende panden 15.000

(1724700) toekomst begr.pl. Kerkjeadzee

810.136

9156070 Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd) (1560700) Wegens afrekening Krediet Parel van Flevoland (IO 4560700; Begrwijz 2014/101) (1980091) Subs PvFl naar 9156070 Dekk.Fonds (IO 4560700; Begrwijz 2014/101)

-1.042.223

810.136

1.476.131

9163022 Sociaal Domein 1.476.131

14.191

9172426 Begraafplaatsen (1732000) Resultaat begraafplaatsen 2020

d.d. 24 juni 2021

-142.500 -142.500

Aanvulling budget sociaal domein (1670990) Overschot SD 2020

-1.042.223

14.191

50.147 50.147

Omschrijving

Toevoeging

471010 102.583

9180041 Afvalstoffenheffing (1721000) Resultaat afvalverwerking 2020

Onttrekking 571010

102.583

-8.631

9183008 SVN starters bestaande woningen -8.631

(1822604) Dekk neg saldo Sarters bestaand 2020

41.378

9183028 Infrastructuur (3e brug)

-16.451

(1830105) Winstname Zeewijk

-6.566

(1830002) Winstname Zwolse Hoek

-9.885

(1830109) Winstname Oranjewijk

41.378

9183029 Fonds dorpsuitleg

-23.017

(1830105) Winstname Zeewijk

-13.132

(1830002) Winstname Zwolse Hoek

-9.885

(1830109) Winstname Oranjewijk

41.378

3.335.053

9183032 Grondzaken

-18.721

(1830002) Winstname Zwolse Hoek (1830105) Winstname Zeewijk

447.563

(1830109) Winstname Oranjewijk

748.973 -168

(1830206) Bijdrage vd reserve grondzaken (1830207) Afwikkeling resultaat verk grond indu oud

-313.739 373

(1723504) Verl.bijdr.zonne-energie

107.503

(1830207) Bijdrage vd reserve grondzaken

2.700

(1830209) Grondzaken Investeringslasten

4.637

(1830209) Afwikkeling resultaat verkoop bedrijfspand Oost

82.950

(1830700) Erfpacht SOS 2020

1.330

(1830700) Rente 2020 grondverkoop Vlechttuinen

1.014

(1830700) Verlaging verliesvoorziening Port of Urk

1.945.719 -302.559

(1830710) Af te dragen VPB grondbedrijf t/m 2020 Totaal reserves

d.d. 24 juni 2021

5.844.027

-155.645

No.

Omschrijving

REKENING 2020 Stand 1 jan.

Rente

Onttrekking

Toevoeging

Stand 31 dec.

2020

bedrag

2020

-156.980

1.552.113

Voorzieningen 9200142 Wethouders (o.b.v. wet APPA) 9200144 Generatiepact 2018

1.395.134 4.877

55.303

-56.055

5.629

9200292 ICT Beheerplan

126.816

52.760

-66.087

140.143

9200293 Gebouwenbeheer

958.259

64.121

9210100 Gasexplosie Grote Fok 9212012 Wegenbeheer

7.212

-13.750

907.889

-397.000

397.000

-987

8.199

9221020 Openbare verlichting

156.124

149.964

-80.709

86.869

9222100 Havenbeheer

550.265

41.474

-84.122

592.914

9242341 Onderwijs (groot onderhoud)

918.868

218.260

-78.935

779.544

9253045 Sportpark renovatie velden

175.335

-36.130

211.465

9253046 Onderhoud zwembad

336.391

55.780

-15.707

296.318

9254050 Kunstobjectenbeheer

152.350

93.210

-6.402

65.542

9265000 Kindcentrum

211.858

-33.000

244.858

9272247 Rioleringsfonds

2.018.310

944.905

-905.279

1.978.684

37.021

-53.000

15.979

108.306

73.846

-25.502

59.962

7.120.107

1.786.644

-2.009.646

7.343.110

9283048 Verliesgevende complexen grondbedrijf

3.778.927

1.945.719

9294050 Oninbare vorderingen publiekrechtelijk

19.496

40.655

9294051 Oninbare vorderingen privaatrechtelijk

174.723

9282260 Woonvisiebeleid 2035+ (actualisatie) 9283051 Rotonde Zeewijk 9299401 Machines&Materialen beheerplan Totaal bestemmingsvoorzieningen

9294052 Oninbare vorderingen havens

1.833.208 -46.422

25.263

-214.156

388.879

7.935

5.359

-10.884

13.461

Totaal te verrekenen met boekwaarden

3.981.081

1.991732

-271.462

2.260.811

Totaal voorzieringen

11.101.186

3.778.376

-2.281.109

9.603.921

d.d. 24 juni 2021

Toelichting voorzieningmutaties De meeste voorzieningen zijn gekoppeld aan een beheerplan. De in enig jaar benodigde middelen, gebaseerd op de periodieke planning van werken binnen een beheerplan, kunnen hoger of lager zijn dan de voeding aan de voorziening. Deze voeding is gebaseerd op het gemiddeld benodigd bedrag over een beheerperiode van over het algemeen 20 jaar.

Omschrijving

Onttrekking

Toevoeging

-156.980 -34.314 -122.666 -56.055

9200142

Wethouders (o.b.v. wet APPA) dotatie pensioenvz wethouders (APPA) dotatie pensioenvz wethouders uit algemene reserve

9200144

Generatiepact 2018 bijdrage generatiepact bijdrage reserve

55.303 55.303

ICT beheerplan voeding beheerplan extra voeding ivm vervanging definitieve bijdrage inzake planbudget

52.760

Gebouwenbeheer gem. periodiek en structtureel gebouwen onderhoud definitieve bijdrage inzake planbudget

64.121

9200292

9200293

-56.055 -66.087 -62.492 -3.595

52.760

64.121

-13.750 -13.750

9210100

Gasexplosie Grote Fok vorming voorziening Gasexplosie Grote Fok

-397.000 -397.000

9212012

Wegenbeheer bijdrage reconstructie Hooiland-Achterland 2020

-987 -987

9221020

Openbare verlichting voeding beheerplan OV definitieve bijdrage inzake planbudget

149.964

-80.709 -80.709

Havenbeheer voeding beheerplan extra voeding definitieve bijdrage inzake planbudget

41.474

Onderwijs (groot onderhoud) saldo exploitatie bijdrage leerlingenprognose en huisvestingsplan Obadjaschool Petrus Dathenusschool Johannes Calvijnschool Harmpje Visserschool Wilhelminaschool vergoeding vandalisme/schade verbouwing Vuurbaak

218.260

9222100

9242341

9253045

Sportpark renovatie velden voeding beheerplan incl verhoging verhoging budget ivm SPUK

9253046

Onderhoud zwembad voeding afrekening planbudget 2020

d.d. 24 juni 2021

149.964

-84.122 -79.122 -5.000

41.474

2.056 17.359 80.095 28.250 6.882 1.674 11.344 70.603

-78.935 -78.935

-36.130 -13.291 -22.839

55.780

-15.707 -15.707

55.780

9254050

Kunstobjectenbeheer voeding beheerplan afrekening planbudget 2020

9265000

Kindcentrum voeding onderhoudsplan

9272247

93.210

-6.402 -6.402

93.210 0

-33.000 -33.000

Rioleringsfonds voeding spaarvoorziening vrijval loonkosten energiecoordinator op afstand bijdrage Hooiland-Achterland 2020 loonkosten ivm herwaardering tractie kosten bijdrage rioolvervanging 2020

944.905

-905.279 -878.864 -25.974 -441

9282260 Woonvisiebeleid 2035+ (actualisatie) actualisatie Woonvisie Urk 2035+ extra voeding bijdrage uit onderzoek vanuit kadernota 2019 bijdrage planbudget Woonvisie

37.021

884.347 22.936 801 36.821

37.021

-53.000 -32.750 -5.250 -15.000

9283048

Verliesgevende complexen grondbedrijf verlaging verliesvoorziening Port of Urk

1.945.719 1.945.719

9294050

Oninbare vorderingen publiekrechtelijk aansl.voorziening oninbaar oninbare vorderingen

40.655

-46.422 -46.422

40.655

9294051

Oninbare vorderingen privaatrechtelijk oninbare vorderingen

9294052

Oninbare vorderingen havens voeding oninbare vorderingen aansl.voorzieing oninbaar

5.359

Beheerplan Machines en Voertuigen voeding machine en materieel beheerplan verhoging budget ivm SPUK actualiseren planjaarbudget

73.846

9299401

Totaal

d.d. 24 juni 2021

-214.156 -214.156 -10.884 -10.884

5.359 -25.502 -22.414 -3.088

73.846 3.778.376

-2.281.109

FINANCIËLE KENGETALLEN rekening

rekening

begroting

gunstig

neutraal

ongunstig

2016

2017

2018

2019

2020

PIJLER1: BEGROTING Woonlasten (mph) / woonlasten (mph) (landelijk gem.) (BBV)

< 95 %

> 95 % en < 105 %

> 105 %

112%

118%

121%

123%

118%

Structurele exploitatie ruimte (na inzet reserves) (% baten) (BBV)

>0%

=0%

<0%

12,2%

3,5%

6,5%

7,0%

2,5%

0,0%

EMU saldo (werkelijk versus referentiewaarde)

abs

€ 0 - € -1.518

< € - 1.518

6.686

-3.627

1.240

-5.891

3.783

-1.244

Netto-schuld quote (BBV)

< 90 %

> 90 % en < 130 %

> 130 %

79%

72%

70%

77%

70%

100%

Netto-schuld quote (minus verstrekte leningen (BBV)

< 90 %

> 90 % en < 130 %

> 130 %

72%

66%

64%

72%

65%

95%

Debt ratio (minus verstrekte leningen)

< 50 %

> 50 % en < 80 %

> 80 %

57%

52%

58%

56%

63%

Netto schuld (minus verstrekte leningen) per inwoner (2017: gem. € 1.971)

abs

< € 2.000

€ 2.000 - € 2.400

> € 2.400

€ 1.699

€ 1.927

€ 1.861

€ 2.202

€ 2.082

€ 2.581

Weerstandsvermogen algemeen (incidenteel)

abs

> 1,0

< 1,0

4,2

4,1

4,9

3,7

4,1

4,3

Weerstandsvermogen grondexploitatie (incidenteel)

abs

> 1,0

< 1,0

2,1

1,8

2,0

0,8

1,6

0,7

Weerstandsvermogen algemeen (structureel)

abs

> 1,0

< 1,0

0,7

0,8

1,0

Solvabiliteit (BBV)

> 50 %

> 20 % en < 50 %

< 20 %

32%

36%

34%

37%

31%

Grondexploitatie (BBV) (NIEGG + IEGG) / totale baten)) (BBV)

< 20 %

> 20 % en < 40 %

> 40 %

25%

37%

40%

44%

47%

56%

PIJLER 2: SCHULDPOSITIE

PIJLER 3; WEERSTANDSVERMOGEN

NB: in de kolom begroting 2020 zijn de actuele cijfers gehanteerd.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Urk&id=1179ce6b-952f-4524-999a-2dd2a1bf3e1b