Bijlage Rekenmodel Zeeheldenwijk.pdf

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum

Zeeheldenwijk 2020 (nieuw) Zeeheldenwijk 2020 (nieuw) Zeeheldenwijk 2020 (nieuw) 21-1-2021

Managementblad Management Samenvatting m2 940.074 112.665 827.408

Plangebied Te handhaven Exploitatiegebied

Ruimtegebruik Groen/water Te handhaven 12% Verdeling plangebied 18%

Hoofdstructuur Verharding Groen Water

214.789 113.347 55.528 383.664

Uitgeefbaar

313.454 313.454

Uitgeefbaar

130.291 130.291

Subtotaal Hoofdstructuur

Te handhaven Uitgeefbaar Uitgeefbaar Verharding 47% Groen/water

Verharding 23%

112.665 443.745 214.789 168.875

Woningbouw Subtotaal Woningbouw Niet-woningbouw Subtotaal niet-woningbouw

Te handhaven

Uitgeefbaar

Verharding

Groen/water

Verschil Exploitatiegebied Functies FINANCIEEL Investeringen Bedrag Waarde Gronden € 18.893.970,46 Waarde Opstallen € 0,00 Vrijmaken grond van rechten € 0,00 Sloopkosten € 0,00 Kosten onderzoeken € 2.175.000,00 Kosten bodemsanering en grondwerken € 11.928.098,92 Bouw- en woonrijp maken € 29.336.590,86 Kosten van maatregelen € 0,00 Compensatiemaatregelen € 0,00 Kosten toekomstige exploitaties € 9.031.641,21 VTU Kosten € 8.483.384,92 Kosten opstellen ruimtelijke plannen € 0,00 Kosten ontwerpcompetities € 0,00 Gemeentelijke apparaatskosten € 12.930.283,00 Netto kosten tijdelijk beheer -€ 472.895,32 Planschade € 352.600,00 Niet- terugvorderbare belastingen & Rente kosten / €-opbrengsten 536.729,26

Opbrengsten Hoeveelheid Woningbouw Appartementen,sociaal Rijwoningen, sociaal Rijenwoning Patiowoning Twee-onder-één-kap woningen (gescahekeld Twee-onder-één-kap woning Vrijstaande woning Vrije kavel Appartementen Parkeerplaats Bijzonder doeleinden

Subtotaal woningbouw Niet-woningbouw Kantoren Bedrijven Overige

Bedrag 0 0 0 0 0 0 1635 0 0 1 0

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86.175.787,64 € 0,00 € 0,00 € 1.657.322,67 € 0,00

1.636

€ 87.833.110,31

Uitgeefbaar -

Bedrag € 0,00 € 5.358.413,48 € 11.935.371,43

Subtotaal niet-woningbouw

€ 17.293.784,91

Overige opbrengsten Subtotaal investeringen

€ 93.195.403,30

Kostenstijging Te realiseren rentekosten

€ 15.038.964,22 € 3.733.558,95

Totaal investeringen

€ 111.967.926,47

Eindwaarde Contante waarde Nominale waarde

€ 7.746.709,93 € 5.213.313,71 € 11.931.491,92

€ 0,00

Subtotaal opbrengsten

€ 105.126.895,22

Opbrengstenstijging Te realiseren renteopbrengsten

€ 14.362.535,35 € 225.205,83

Totaal opbrengsten

€ 119.714.636,40

31-12-2039 1-1-2020

Boekwaarde kosten Boekwaarde opbr. Boekwaarde saldo

€ 23.816.808,56 € 0,00 -€ 23.816.808,56

€ 15.000.000 € 10.000.000 € 5.000.000 €0

Boekwaarde 1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

1-1-2023

1-1-2024

1-1-2025

1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

1-1-2032

1-1-2033

1-1-2034

-€ 5.000.000 -€ 10.000.000 -€ 15.000.000 -€ 20.000.000 -€ 25.000.000 -€ 30.000.000 -€ 35.000.000

Kosten incl. kostenstijging

Opbrengsten incl. opbrengstenstijging

Rentesaldo

Cumulatief

1-1-2035

1-1-2036

1-1-2037

1-1-2038

1-1-2039

1-1-2040

1-1-2041