Bijlage 2 bij nota reserves en voorzieningen.pdf

Bijlage 2

Actueel overzicht reserves en voorzieningen (na doorvoeren wijzigingen) Reserves Naam:

Doel/ omschrijving:

Brandweer (beklemd)

Bufferfunctie in het kader van het weerstandsvermogen van de algemene dienst. Op basis van de Nota risicomanagement en weerstandsvermogen dient de beschikbare weerstandscapaciteit minimaal gelijk te zijn aan de benodigde weerstandscapiciteit waarbij de algemene reserve als sluitpost dient. Dekking van het investeringskrediet Egalisatiereserve ter dekking van ontslagvergoeding personeel Dekking van voorbereidingskosten brandweerkazerne

Afschrijvingen

Reserve ter dekking van kapitaallasten

Algemene ZZL projecten Frictiekosten personeel

Toevoeging, onttrekking en plafond:

Incidentele toevoeging en onttrekking. Onttrekking geraamd in 2023 Structurele toevoeging en incidentele onttrekking Geen toevoeging, incidentele onttrekking Incidentele toevoeging bij aanvang investering, structurele onttrekking.

Sociaal Domein

Reserveren van gelden ten behoeve van Geen toevoeging, kan ingezet worden als onderhoud havens. dekkingsmiddel bij actualisatie havenbeheeprlan. Inzetbaar voor dekking van planvorming infrastructurele aansluiting nieuwe haven, dan wel Port of Urk. Geen toevoeging, incidentele onttrekking. Reserveren in het kader van het beheerplan binnensportaccomodaties Structurele toevoeging en incidentele onttrekking Reserve voor het opvangen van financiële risico's voortvloeiend uit de participatiewet. Het gaat om Incidentele toevoeging en onttrekking. Het de taakvelden 6.3, 6.4 en 6.5. maximum van deze reserve is € 2.000.000 Reserve voor het opvangen van financiële risico's in het sociaal domein. Het gaat hierbij om taakveld 6, exclusief de taakvelden 6.3, 6.4 en Incidentele toevoeging en onttrekking. Het 6.5. en om taakveld 7.1. maximum van deze reserve is € 4.500.000.

Infrastructuur (3e brug)

Reserveren ten behoeve van de realisatie 3e brug

Dorpsuitleg

Reserveren voor bovenwijkse voorzieningen

SVN starters bestaande woningen

Ter dekking van negatief saldo startersleningen

Incidentele toevoeging en onttrekking op basis van de nieuwe nota bovenwijkse voorzieningen. Incidentele onttrekking voor dekking lasten startersleningen

Bufferfunctie in het kader van het weerstandsvermogen van de grondexploitatie. De risico's van de grondexploitatie worden in eerste instantie afgedekt door deze reserve. Mocht dit ontoereikend zijn, dan vindt afdekking door de algemene reserve plaats. Dekking van aankopen en incidentele kosten strategische aankopen.

Incidentele toevoeging en onttrekking. Incidentele onttrekking op basis van de nieuwe nota strategische aankopen.

Uitdiepen havens

Maritieme Service Haven Binnensportaccommodaties

Participatiewet

Grondzaken Strategische aankopen

Incidentele doeleinden Wachtgelden wethouders Generatiepact

Overheveling van budgetten naar het volgende begrotingsjaar. Voor het overhevelen van incidentele budgetten zijn afspraken gemaakt Ter dekking van wachtgelden wethouders Ingesteld ten behoeve dekking extra kosten generatiepact.

Incidentele toevoeging en onttrekking op basis van de nieuwe nota bovenwijkse voorzieningen.

Incidentele toevoeging en onttrekking. Incidentele onttrekking. Incidentele onttrekking.

Monumenten en beeldbepalende panden Dekking lasten dorpsvernieuwing/ monumenten. (beklemd) Er is geen bestedingsplan aanwezig. Incidentele onttrekking. De intentie is om deze middelen in te zetten voor toekomstige bijdragen vergroten sluizen Afkoopsom havens Kornwerderzand en uitdiepen vaargeul Urk. Incidentele onttrekking. Afvalstoffenheffing Egalisatie tarieven afvalstoffenheffing. Incidentele toevoeging en onttrekking.

Voorzieningen Naam: Wethouders (o.b.v. wet APPA)

Doel/ omschrijving: Pensioenvoorziening wethouders, vloeit voort uit wettelijke taak.

ICT Beheerplan

Egalisatie lasten groot onderhoud ICT

Gebouwenbeheer

Egalisatie lasten groot onderhoud gebouwen

Havenbeheer

Egalisatie lasten groot onderhoud haven

Onderwijs

Egalisatie lasten groot onderhoud schoolgebouwen

Sportpark

Egalisatie lasten groot onderhoud sportpark velden

Zwembad

Egalisatie lasten groot onderhoud zwembad

Kunstobjecten

Egalisatie lasten groot onderhoud kunstobjecten

Kindcentrum

Egalisatie lasten groot onderhoud kindcentrum

Rioleringsfonds

Egalisatie riooltarieven

Machines en materialen Verliesgevende complexen grondbedrijf Oninbare vorderingen publiekrechtelijk Oninbare vorderingen privaatrechtelijk

Egalisatie kosten groot onderhoud machines en materialen Wettelijke voorziening voor verwachte verliezen grondexploitatie. Wettelijke voorziening voor verwachte oninbare vorderingen. Wettelijke voorziening voor verwachte oninbare vorderingen.

Toevoeging, onttrekking en plafond: Benodigde hoogte wordt jaarlijks vastgesteld. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het plan wordt tenminste iedere 4 jaar geactualiseerd en vastgesteld. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het plan wordt tenminste iedere 4 jaar geactualiseerd en vastgesteld. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het plan wordt tenminste iedere 4 jaar geactualiseerd en vastgesteld. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het plan wordt tenminste iedere 4 jaar geactualiseerd en vastgesteld. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het plan wordt tenminste iedere 4 jaar geactualiseerd en vastgesteld. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het plan wordt tenminste iedere 4 jaar geactualiseerd en vastgesteld. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het plan wordt tenminste iedere 4 jaar geactualiseerd en vastgesteld. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het plan wordt tenminste iedere 4 jaar geactualiseerd en vastgesteld. Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van het gemeentelijk rioleringsplan.

Jaarlijkse toevoeging en onttrekking op basis van een vastgesteld beheerplan. Het plan wordt tenminste iedere 4 jaar geactualiseerd en vastgesteld. Incidentele toevoeging en onttrekking, de benodigde hoogte wordt jaarlijks vastgesteld. Incidentele toevoeging en onttrekking, de benodigde hoogte wordt jaarlijks vastgesteld. Incidentele toevoeging en onttrekking, de benodigde hoogte wordt jaarlijks vastgesteld.