B-2022 presentatie technische behandeling d.d.14 oktober 2021.pdf

BEGROTING 2022-2025 URK GROEIT ÉN VERANDERT!

VAN KADERNOTA NAAR BEGROTING 2022

Kadernota 2022 • Moeilijk sluitend financieel meerjarenperspectief: - Alleen structureel sluitend in laatste jaar - Forse onttrekkingen Algemene Reserve → € 2,2 miljoen - Voorzichtige inzet herijking Gemeentefonds → max. € 45 euro per inw. • Unaniem aangenomen (met aantal moties) Van Kadernota naar begroting • Actualiseren gegevens: beleid en financiën → positief effect • Verwerken Septembercirculaire • Gesprek provincie herijking

KADERNOTA 2022

Forse inzet Algemene reserve

Sluitende begroting jaar 2025

Begrotingsperspectief

2022

2023

2024

2025

Actueel begrotingssaldo (1.2)

459.787

498.752

466.754

466.754

-325.275

-657.600 -1.044.161

20.000

174.500

180.500

171.500

Tussenstelling (begrotingssaldo o.b.v. aanvaard)

479.787

347.977

-10.346

-405.907

Nieuw beleid (1.4)

574.650

526.550

310.558

350.658

1.054.437

874.527

300.212

-55.249

Autonome ontwikkelingen (1.3) Aanvaard en wettelijk (1.4)

Totaal begrotingsperspectief

Onttrekking Algemene reserve € 2,2 miljoen

IN DE KADERNOTA/BEGROTING Pro. Besluiten

Beleid

adequaat inspelen op groei én verandering

2022

2023

2024

2025

20.000

30.000

45.000

45.000

94.500

85.500

76.500

1

Schuldhulpverlening

wettelijk

3

Omgevingswet (uitvoeringskosten)

wettelijk

4

Evenementenbudget

nieuw

21.000

21.000

21.000

21.000

4

Uitbreiding formatie OOV (B&W mrt 2021)

nieuw

122.000

122.000

20.254

20.254

4

Dienstauto handhaving

nieuw

6.750

6.750

6.750

6.750

4

Uitbreiding formatie handhaving (Raad sept 2020)

nieuw

135.000

135.000

135.000

135.000

4

Formatie duurzaamheid

nieuw

53.500

53.500

53.500

53.500

5

Wet op Banenafspraak

wettelijk

50.000

50.000

50.000

5

Uitbreiding formatie Communicatie

nieuw

122.000

122.000

20.254

20.254

5

Trendmatige ontwikkeling ICT

nieuw

40.000

26.900

14.400

2.500

5

Informatieveiligheid

nieuw

10.000

10.000

10.000

10.000

5

Optimalisatie lokale ICT-infrastructuur

nieuw

35.000

5

Vervanging audiovisuele middelen

nieuw

5

Uitvoeringsplan "Archief op orde"

nieuw

9.400

9.400

9.400

9.400

5

Recruitment in DUN-verband

nieuw

20.000

20.000

20.000

20.000

594.650

701.050

491.058

522.158

52.000

BEGROTING 2022

• • • • •

Positieve financiële ontwikkeling t.o.v. Kadernota Sluitende begroting voor 2022 Meerjarenperspectief positief in 2024 en 2025 Onttrekking algemene reserve 2023: 3 ton → was totaal € 2,2 miljoen Motie maatregelen verbeteren gemeentefinanciën: - sluitende begroting - toezicht provincie ongewijzigd - algemene reserve blijft op peil - geen lastenverhogingen, bezuinigingen en hervormingen nodig

BEGROTING 2022

Inzet extra middelen Sociaal Domein jaar 2022 (€ 190.715)

Forse hogere Algemene uitkering (€ 0,5 - € 1 mln.)

Sluitende begroting jaar 2025

Begrotingsperspectief

2022

2023

2024

2025

Actueel begrotingssaldo (1.2)

459.787

498.752

466.754

466.754

Autonome ontwikkelingen (1.3)

-863.722

-868.260 -1.021.219 -1.654.632

Autonome ontwikkelingen (1.3) Jeugdzorg

-190.715

Aanvaard en wettelijk (1.4)

20.000

174.500

180.500

Tussenstelling (begrotingssaldo o.b.v. aanvaard)

-574.650

-195.008

-373.965 -1.016.378

Nieuw beleid (1.4)

574.650

526.550

310.558

350.658

0

331.542

-63.407

-665.720

Totaal begrotingsperspectief

Onttrekking Algemene reserve € 0,3 miljoen

171.500

SEPTEMBERCIRCULAIRE 2021

• • • •

Positieve bijstelling accres Incidenteel extra middelen Sociaal Domein Positief effect op saldo Sluitende begroting

HERIJKING GEMEENTEFONDS

• Urk voordeelgemeente: € 140 per inwoner • Nog geen definitief besluit → verwacht Meicirculaire 2022 • Standpunt toezichthouder: niet verwerken • Wel terughoudend verwerkt : € 15, € 30 en € 45 • Correctie door toezichthouder bij beoordeling • Geen gevolgen voor toezicht

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2022

Niet toegestaan; wel toegepast Middelen uit herijking Gemeentefonds € 15 cumulatief per inwoner 2023: € 325K, 2024 € 658K en 2025 € 997K

Toegestaan; wel toegepast 2022: inzet middelen Soc. Domein € 190.715 (totaal € 1,7 mln.)

Commitment over de systematiek Forse voordeelgemeente

Mogelijke tekorten uit reserves Intern afgestemd

Toegestaan; niet toegepast 2023-2025: structureel 75% extra middelen Soc. Domein

Middelen zijn bedoeld voor zorg

TOEZICHTREGIME BLIJFT ORANJE

Oordeel provincie

•

Begrotingsjaar 2022 is structureel sluitend

•

Correctie herijking Gemeentefonds (niet sluitend vanaf jaar 2023) Begrotingsperspectief

2022

2023

2024

2025

Actueel begrotingssaldo (1.2)

459.787

498.752

466.754

466.754

Autonome ontwikkelingen (1.3)

-863.722

-542.985

-363.619

-657.432

Autonome ontwikkelingen (1.3) Jeugdzorg

-190.715 20.000

174.500

180.500

171.500

Tussenstelling (begrotingssaldo o.b.v. aanvaard)

-574.650

130.267

283.635

-19.178

Nieuw beleid (1.4)

574.650

526.550

310.558

350.658

0

656.817

594.193

331.480

Aanvaard en wettelijk (1.4)

Totaal begrotingsperspectief

RESUMEREND BEGROTING 2022 Wat valt op / is nieuw?

• Monitoring beleidsuitvoeringen (6 fasen) • Monitoring thema’s (informatievoorziening en omgevingswet) • • • • • • • •

Forse hogere Algemene uitkering (€ 5 ton - € 1 mln.) Toepassing van herijking Gemeentefonds (2023: € 15 p/i -> 2025: € 45 p/i) Incidentele bijdrage Jeugdmiddelen jaar 2022 (€ 1,7 mln.) Geringe onttrekking Algemene reserve € 0,3 miljoen nodig Lagere bevolkingsgroei (van gem. 304 naar 232 inwoners p/j) Stabiele en lagere woonlasten Ongunstige financiële positie Rijk Financiële compensatie coronamaatregelen vanuit het Rijk

• Loongebouw wijzigt (formatie groeit en inhuur neemt af) • Kosten Informatievoorziening nemen toe (2025: € 100 per inwoner)

RESUMEREND CONCEPT-BEGROTING 2022 Financieel weer- en wendbaar? • Realistisch/taakstellende begroting (areaalgroei) • Adequaat inspelen op groei én verandering (organisatieontwikkeling) • Forse investeringen (infrastructuur, onderwijs) • Boekwaarden grexen bijna gelijk aan totale baten (2023: 91%) • Zeer hoge netto-schuldquote (2021-2031: € 128 miljoen) • • • •

Structureel sluitende meerjarenbegroting (2025) Weerstandsvermogen blijft op voldoende niveau Reservepositie blijft gelijk (2022: 36 mln. -> 2031: 36,5 mln.) Woonlasten stabiel en koersen af op landelijk gemiddelde

FINANCIËLE POSITIE Woonlasten Urk 2020: € 909 2021: € 892 2022: € 897

onzeker en kwetsbaar, maar haalbaar

Leningen: 2022: € 35 mln. 2023-2031: € 73 mln.

Woonlasten NL 2020: € 773 2021: € 785 2022: € 796 Kritische norm

rekening 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

begroting 2026

begroting 2027

begroting 2028

begroting 2029

begroting 2030

begroting 2031

Woonlasten

125%

123%

115%

114%

113%

113%

113%

113%

112%

112%

112%

111%

111%

Structurele exploitatie ruimte

0%

6,1%

0,6%

0,5%

0,0%

0,8%

1,7%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

Netto-schuld quote (BBV)

130%

70%

114%

142%

165%

145%

134%

117%

105%

93%

82%

72%

62%

Netto-schuld quote (minus verstrekte leningen (BBV)

130%

65%

109%

138%

161%

141%

130%

114%

102%

90%

79%

70%

60%

Debt ratio

80%

56%

63%

69%

69%

68%

68%

67%

66%

65%

64%

63%

61%

€ 1.971

€ 2.082

€ 3.124

€ 4.302

€ 4.438

€ 4.113

€ 4.135

€ 3.913

€ 3.746

€ 3.530

€ 3.308

€ 3.065

€ 2.772

1,0

5,0

4,3

4,1

3,7

3,7

3,8

3,3

3,3

3,3

3,2

3,2

3,2

BEGROTING

SCHULDPOSITIE

Netto schuld (minus verstrekte leningen) per inw oner

WEERSTANDSVERMOGEN Weerstandsvermogen algemeen Weerstandsvermogen grondexploitatie (incidenteel)

1,0

1,2

0,8

0,8

0,9

1,0

0,9

1,0

1,1

1,2

1,4

1,6

1,9

Solvabiliteit (BBV)

20%

37%

29%

24%

23%

24%

24%

25%

25%

26%

27%

28%

29%

Grondexploitatie (BBV)

40%

47%

73%

87%

91%

78%

73%

62%

54%

46%

39%

32%

24%

Boekwaarden grexen: 2022: € 59 mln. 2023: € 55 mln. -> 2031: 27 mln.

Onderzoek strategische grondverwerving loopt.

RESUMEREND CONCEPT-BEGROTING 2022

Wat loopt en wat kan impact hebben? • • • • • • • • • • • •

Nieuwe wettelijke taken Doorontwikkeling organisatie Claims (de Ark) Corona Verwerving (strategische) gronden Randweg (bijdrage gemeente Urk) Beheerplannen (IBOR, gebouwen meer geld nodig) Herijking verdeling Gemeentefonds / normeringssystematiek Stikstofproblematiek Uitbreiding begraafplaats ‘De Vormt’ Energietransitie Afvalstoffenheffing (kwaliteitseisen GFT)

PLANNING MEERJARENBEGROTING 2022

• Technische behandeling • Commissie 1 • Begrotingsraad

14 oktober 2021 26 oktober 2021 11 november 2021

Technische vragen Graag uw vragen inleveren uiterlijk vrijdag 22 oktober, 8.00 uur. De antwoorden ontvangt u maandag 24 oktober, 12.00 uur.