2c Bijlage 3 - 3e begrotingswijziging 2024

Datum

28 juni 2024

Van

Dagelijks Bestuur

Aan

Algemeen Bestuur

Kenmerk

Bijlagen

o Betreft

3e begrotingswijziging 2024 Aan de raden en Staten is de volgende begrotingswijziging voorgelegd: o De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Noord-Holland met € 5.250 in verband met de uitvoering van de taak stedelijk afvalwater; o De structurele verhoging van de partnerbijdrage van Almere met € 100.000 in verband met extra asbesttoezicht. De wijzigingen zijn verwerkt in de begroting 2025

Toelichting wijziging: 1.1 Baten reguliere begroting Ten opzichte van de begroting 2024 na 2e wijziging is de bijdrage van de provincie Noord-Holland gewijzigd met € 5.250 vanwege de nieuwe taak stedelijk afvalwater. De bijdrage van de gemeente Almere is gewijzigd met € 100.000 vanwege extra asbesttoezicht.

BATEN REGULIER BUDGET

Nummer Post 1 BIJDRAGEN DEELNEMERS 1.1 Almere 1.2 Lelystad 1.3 Zeewolde 1.4 Flevoland 1.5 Urk 1.6 Dronten 1.7 Noordoostpolder 1.8 Noord Holland 1.9 Gooise Meren 1.10 Hilversum 1.12 Huizen 1.13 Wijdemeren 1.14 Blaricum 1.15 Laren Subtotaal 2 ANDERE BIJDRAGEN 2.6 Overige opbrengsten Totaal baten regulier budget

3e BW AB

3e BW AB

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

2024

2024

2024

€ € € € € € € € € € € € € €

1.953.427 1.478.662 741.289 4.682.235 380.809 1.216.618 1.743.815 242.347 1.077.121 788.150 314.601 646.463 157.175 203.446

€ € €

€

100.000

-

€ € € € € € € € € € € € € €

2.053.427 1.478.662 741.289 4.682.235 380.809 1.216.618 1.743.815 247.597 1.077.121 788.150 314.601 646.463 157.175 203.446

€

5.250

€

15.626.160

€

5.250

€

100.000

€

15.731.410

370.424 15.996.584

€

5.250

€

100.000

€ €

370.424 16.101.834

1.2 Lasten reguliere begroting De bijdragen van de provincie Noord-Holland en de gemeente Almere zijn aan de lastenkant als volgt verdeeld:

LASTEN REGULIER BUDGET

Nummer Post 1 PERSONEEL 1.1a Salarissen 1.1b Samenwerking bedrijfsvoering 1.1c Flexibele schil 1.1d Inhuur bij ziekte Subtotaal personeelskosten 1.2 Opleidingskosten 1.3 Algemene personeelskosten 3 KAPITAALLASTEN 3.1 Afschrijving ICT 3.2 Afschrijving Meubilair 3.3 Afschrijving Verbouwing 4 INDIRECTE KOSTEN 4.1 Huisvesting (pandgebonden) 4.2 Huisvesting (niet-pandgebonden) 4.3 Informatiemanagement 4.4 Wagenpark 4.5 Diverse kosten 4.6 Accountant 4.7 HRM 5 ONVOORZIEN 5.1 Onvoorzien Totaal lasten regulier budget

3e BW AB

3e BW AB

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

2024

2024

2024 € € € € € € €

12.921.275 40.503 129.619 13.091.397 441.617 610.219

125.691 75.819 81.112

€ € €

125.691 75.819 81.112

€ € € € € € €

181.319 114.049 870.353 128.020 209.349 29.094 75.647

€ € € € € € €

181.319 114.049 880.309 128.020 209.349 29.094 75.647

€ €

58.191 15.996.584

€ €

58.191 16.101.834

€ € € € € € €

12.833.092 40.503 128.908 13.002.503 438.062 607.374

€ € €

€

4.399

€

83.784

€ € € €

35 4.434 177 142

€ € € €

676 84.460 3.378 2.703

€

497

€

9.459

€

5.250

€

100.000

1.3 Baten en lasten directe productiekosten De baten en lasten van directe productiekosten wijzigen niet.

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Nummer Post 1 BATEN DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 1.4 Directe productiekosten Flevoland 1.1 Directe productiekosten Almere 1.9 Directe productiekosten Gooise Meren 1.8 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal baten directe productiekosten 6 DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 6.1 Directe productiekosten Flevoland 6.2 Directe productiekosten Almere 6.3 Directe productiekosten Gooise Meren 6.4 Directe productiekosten Noord-Holland Totaal lasten directe productiekosten

3e BW AB

3e BW AB

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

2024

2024

2024

€ € € € €

285.475 1.381 13.327 8.975 309.158

€ € € € €

285.475 1.381 13.327 8.975 309.158

€ € € € €

285.475 1.381 13.327 8.975 309.158

€ € € € €

285.475 1.381 13.327 8.975 309.158

1.4 Baten en lasten subsidies De baten en lasten van subsidies wijzigen niet.

SUBSIDIES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN SUBSIDIES 2.7 Diverse subsidies Totaal baten subsidies 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN SUBSIDIES 7.5 Diverse subsidies Totaal lasten subsidies

3e BW AB

3e BW AB

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

2024

2024

2024

€ €

363.230 363.230

€ €

363.230 363.230

€ €

363.230 363.230

€ €

363.230 363.230

1.5 Baten en lasten reserves De baten en lasten van reserves wijzigen niet. Onderstaande tabel bevat de onttrekkingen voor 2024 die door het bestuur zijn vastgesteld.

RESERVES Nummer Post 2 OVERIGE BIJDRAGEN - BATEN RESERVES 2.1 Onttrekking bestemmingsreserve I&O Totaal baten reserves 7 OVERIGE KOSTEN - LASTEN RESERVES 7.7 Invoeringskosten Omgevingswet 7.8 Diverse innovatieprojecten Totaal lasten reserves

3e BW AB

3e BW AB

Begroting na 2e BW

NH stedelijk afvalwater

Almere asbest

Begroting na 3e BW

2024

2024

2024

2024

€ €

594.374 594.374

€ €

594.374 594.374

€ € €

211.374 383.000 594.374

€ € €

211.374 383.000 594.374