Bijlage 1 - Programmaplan en begroting 2022-2023 GR Mobiliteitsbureau Noardeast Fryslân

GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Geactualiseerde Begroting 2022 Begroting 2023

Inhoudsopgave 1

Inleiding........................................................................................................................ 3 Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân................................................................... 3 Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau ............................................................... 3 Organogram Mobiliteitsbureau ....................................................................................... 5

2.

Het programmaplan van de beleidsbegroting................................................................ 5 Beleidskaders 2023.......................................................................................................... 5 Indicatoren .................................................................................................................... 11

3.

De BBV paragrafen van de beleidsbegroting................................................................ 13 Paragraaf lokale heffingen ............................................................................................ 13 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................... 13 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 14 Paragraaf financiering ................................................................................................... 14 Paragraaf bedrijfsvoering .............................................................................................. 15 Paragraaf verbonden partijen ....................................................................................... 15 Paragraaf grondbeleid ................................................................................................... 15

4.

Financiële begroting ................................................................................................... 16 Budgettaire kaders ........................................................................................................ 16 Toelichting begroting..................................................................................................... 18 Toelichting financiële gevolgen Covid-19 ...................................................................... 18 Opbrengsten deelnemers .............................................................................................. 18 Kosten overhead............................................................................................................ 19

5.

Bijlagen....................................................................................................................... 20 Geprognosticeerde balans ............................................................................................ 20 Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten ............................................ 21 Bijdrage per deelnemer 2023 ........................................................................................ 22 Definitie prestatie-indicatoren ...................................................................................... 23

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 2 van 24

1

Inleiding Voor u liggen de geactualiseerde begroting 2022 en de begroting 2023 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. De begroting voor 2023 is deels een doorvertaling van de cijfers zoals die vanaf 2022 voor de langere termijn waren voorzien, vanwege de onduidelijkheid op tal van vlakken vanwege de Covid-19 pandemie. Daar waar mogelijk zijn indexeringen en andere niet virusafhankelijke wijzigingen mee genomen. In deze begroting is wel het binnen het aanbod van Jobinder nieuwe fenomeen lijnbustaxi meegenomen.

Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân De hoofdtaak van het Mobiliteitsbureau is ervoor zorgen dat er een samenhangend vervoersysteem is. Deze taak is onderverdeeld naar de volgende taken: a.

aanbesteding van de Mobiliteitscentrale en het door de deelnemers opgedragen vervoer;

b.

beheer van het contract met de Mobiliteitscentrale en de contracten met de vervoerders;

c.

bewaken van de budgetten;

d.

door ontwikkelen van het vervoersysteem: de deelnemers gevraagd en ongevraagd adviseren over de optimalisatie van het vervoersysteem;

e.

voeren van overleg met stakeholders om te komen tot een zo optimaal mogelijk vervoersysteem.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Voor de inrichting van het Mobiliteitsbureau is door de partners gekozen voor een bedrijfsvoeringsorganisatie. Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een lichte vorm van GR omdat het een enkel bestuur heeft. Van alle partners is één collegelid vertegenwoordigd in het bestuur. Het Mobiliteitsbureau voert alleen uitvoeringstaken uit en maakt geen beleid. Doordat het een eigen begroting opstelt, is het financieel transparant. Elke deelnemer heeft bij deze vorm evenveel zeggenschap. MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 3 van 24

Bij deze vorm van GR is de invloed van raden en Staten het meest gewaarborgd. Elk jaar wordt een begroting opgesteld en voorgelegd. De raden en Staten blijven - omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie alleen over uitvoering gaat - zelf verantwoordelijk voor het beleid. Bestuur Mobiliteitsbureau Het bestuur van het Mobiliteitsbureau wordt gevormd door wethouders van de betrokken gemeenten en de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Fryslân. De samenstelling van het bestuur is als volgt: Gemeente Achtkarspelen:

Mevrouw M. Jonker

Gemeente Dantumadiel:

De heer K. Wielstra

Gemeente Noardeast-Fryslân:

De heer J.D. De Vries

Gemeente Tytsjerksteradiel:

De heer A.G.A. Bouwman (voorzitter)

Provincie Fryslân:

Mevrouw M.A. Fokkens-Kelder

Secretaris bestuur:

De heer H.J. Jonker

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 4 van 24

Organogram Mobiliteitsbureau Het Mobiliteitsbureau is ‘lyts en linich’. Typerend voor de organisatie is ‘gearwurking’. Het Mobiliteitsbureau is de spin in het web. Open samenwerking - met elkaar, met gemeenten en provincie, met de ondersteuners en externe partijen - is een voorwaarde voor het regiemodel. De samenwerking in werkprocessen en het elkaar intern en extern aanvullen komt ook tot uitdrukking in de vormgeving van het organogram. Het Mobiliteitsbureau bestaat uit de coördinator de heer P. Maasbommel, de controller de heer J. Dijkstra en mevrouw T. Lijzenga verzorgt de secretariële ondersteuning. Coördinator

Controller

Secretariaat

2. Het programmaplan van de beleidsbegroting Beleidskaders 2023 In Noordoost Fryslân hebben vier gemeenten en de provincie Fryslân het WMO-vervoer, het leerlingenvervoer, gymvervoer, jeugdwetvervoer en het zogenaamde opstapper-vervoer gezamenlijk georganiseerd. De gemeenten en de provincie hebben hiervoor een Mobiliteitsbureau opgericht in de vorm van een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Naast de vier bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten maken ook twee gemeenten gevestigd op de eilanden Ameland en Schiermonnikoog gebruik van de vervoersdiensten. Deze gemeenten hebben daarvoor een DienstVerleningsOvereenkomst met het Mobiliteitsbureau afgesloten. De partners in de GR blijven verantwoordelijk voor het beleid. Het Mobiliteitsbureau is een publiekrechtelijk orgaan en voert namens de partners het betreffende contractmanagement en beheer uit en zorgt daarnaast voor de doorontwikkeling van het vervoersysteem. Doelstelling is met de bestaande budgetten de leefbaarheid in Noordoost Fryslân te handhaven door optimale bereikbaarheid binnen het gehele gebied te waarborgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de te verwachten toename van het betreffende kleinschalig vervoer door verdere vergrijzing en bevolkingskrimp.

De Mobiliteitscentrale is een privaatrechtelijk bedrijf dat de operationele regie uitvoert met betrekking tot de ritaanname en de planning. De Mobiliteitscentrale is onafhankelijk en heeft geen MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 5 van 24

belang in de deelnemende vervoerbedrijven. De aangesloten vervoerbedrijven zorgen voor uitvoering van het vervoer dat door de Mobiliteitscentrale wordt ingepland. Door bovengenoemde scheiding kunnen de ritten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd binnen de vastgestelde beleidskaders.

Basis op orde In de begroting van de GR worden de volgende drie programma’s onderscheiden: 1. Programma vraagafhankelijk vervoer 2. Programma routevervoer 3. Programma Mobiliteitsbureau Het WMO-vervoer en de Opstapper vallen onder programma 1. Dit vervoer wordt via de basiscapaciteit of flexcapaciteit uitgevoerd. Het leerlingenvervoer, het gymvervoer en vervoer in het kader van de jeugdwet vallen onder programma 2. Hiervoor is extra capaciteit beschikbaar, de piekcapaciteit. De regie (of overhead) valt onder programma 3. Een specificatie van de overhead is opgenomen in paragraaf 4.2 Toelichting begroting 2023. Voor de regie en het vervoer zijn door het bestuur doelstellingen vastgesteld op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency. De klanttevredenheid, kwaliteit en financiën vallen onder de basisdienstverlening en moeten net als in voorgaande jaren op orde zijn.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 6 van 24

Actieplan doorontwikkeling De focus blijft liggen op het door ontwikkelen van een efficiënt en effectief regiemodel zodat partners beleidskeuzes kunnen maken en de begrotingen van het Mobiliteitsbureau nog beter kunnen worden onderbouwd. Het actieplan kent de volgende vier sporen: 1. Stimuleren OV en andere vervoeroplossingen 2. Instroom vervoervormen 3. Aanpassen spelregels 4. Op maat toegang tot vervoer Op basis van de in de eerste helft van 2021 uitgevoerde evaluatie en na besluitvorming over de daaruit te trekken conclusies zal beoordeeld worden welke van de nog niet uitgevoerde acties alsnog zal worden uitgevoerd en binnen welke termijn.

Evaluatie 2018-2019 In 2019 is een evaluatie opgeleverd over het functioneren van het Mobiliteitsbureau in de eerste jaren na de oprichting. Deze evaluatie was vooral gericht op de interne processen binnen het Mobiliteitsbureau en de wisselwerking met de aangesloten partners. Conclusie is dat het begin veelbelovend is en zicht geeft op goede resultaten, maar dat nog niet alle doelstellingen zijn behaald. Naar aanleiding van deze evaluatie is onder meer besloten dat een externe partij de taken en verantwoordelijkheden van het Mobiliteitsbureau analyseert. Bovendien wordt in 2021 budget vrijgemaakt voor de verdere uitvoering van het actieplan. Mobiliteitsbureau en Provincie bekijken op welke wijze een betere koppeling tussen de aanbesteding van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer kan worden gemaakt. Tenslotte zal het Mobiliteitsbureau een communicatieplan opstellen dat wordt besproken met de gemeenten en provincie. Evaluatie 2021 In het eerste halfjaar van 2021 is een veel bredere evaluatie uitgevoerd door het bureau Significant. Daarbij is het vervoerssysteem Jobinder in alle aspecten onder de loep gelegd. Er is gekeken naar het verleden, heden en toekomst van Jobinder. MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 7 van 24

Er zijn vragen gesteld over de opzet van Jobinder en de gevolgen daarvan voor het functioneren van het vervoer. Vragen over de huidige performance van Jobinder. En vragen met betrekking tot de doorontwikkeling van Jobinder. Daarbij is zowel gekeken naar uitbreiding van de onder Jobinder vallende vervoersvormen of gemeenten, als naar een beperking daarvan. Tenslotte zijn er vragen gesteld over de toekomst van Jobinder en zijn de betreffende consequenties in beeld gebracht waarna besluitvorming heeft plaats gevonden. In de nu voorliggende begroting worden de financiële consequenties daarvan verwoord. Uit de evaluatie is een aantal conclusies getrokken: 1. 2. 3. 4.

De uitgangspunten Mobiliteit en Leefbaarheid zijn grotendeels geborgd De basis voor doorontwikkeling is gelegd De onderlinge samenwerking moet nog groeien Een vergelijking van de lasten van de tijd voor Jobinder en die van de tijd daarna wordt bemoeilijkt door verschillen tussen gemeenten en vastlegging van gegevens 5. De deelnemers willen Jobinder voortzetten en zien potentieel voor het aangaan van toekomstige uitdagingen

Het onderzoeksbureau heeft op basis van deze evaluatie een aantal aanbevelingen geformuleerd: 1. Werk aan afstemming van beleid van de aangesloten gemeenten door het Mobiliteitsbureau een meer initiërende rol hierin te geven 2. Geef het Mobiliteitsbureau een (beperkt) budget voor doorontwikkeling 3. Bevorder de samenwerking tussen Mobiliteitsbureau en Mobiliteitscentrale 4. Onderzoek de mogelijkheden om meer vervoersvormen aan Jobinder toe te voegen en om vervoerders in staat te stellen vervoer uit het Jobinder-contract te combineren met andere contracten 5. Onderzoek beleidsaanpassingen waardoor WMO-vervoer, leerling vervoer en openbaar vervoer elkaar beter aanvullen 6. Draag zorg voor eenduidige financiële rapportages om de doorontwikkeling van Jobinder te kunnen monitoren

De conclusies en aanbevelingen zijn in de infographic op de volgende pagina gevisualiseerd.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 8 van 24

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 9 van 24

Voor Elkaar Pas Voor het doelgroepenvervoer is de Voor Elkaar Pas ontwikkeld. Met de Voor Elkaar Pas kan een groot deel van onze cliënten – al dan niet na training – zelfstandig reizen met het openbaar vervoer. Dat levert twee voordelen op: gemeenten en instellingen besparen op vervoerskosten én de mensen maken een ontwikkeling door op het gebied van zelfredzaamheid. De kosten voor de Voor Elkaar Pas voor onze WMO-pashouders zijn in de begroting 2023 opgenomen. Aanbesteding Ten aanzien van het openbaar vervoer speelt de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie voor het busvervoer en de voorbereiding daarvan. Hierbij zijn de ervaringen met nieuwe manier van werken in Noordoost Fryslân aandachtspunt, met name het combineren van de Opstapper en het doelgroepenvervoer en de regiefunctie van de Mobiliteitscentrale bij het bedienen van de dunne vervoerstromen in het landelijk gebied. In verband met de Corona pandemie heeft de provincie besloten voor 2023 en 2024 een overbruggingsconcessie overeen te komen, waarna per 2025 een nieuwe concessie zal worden gegund. Om de gevolgen van de Corona pandemie, onder ander sterke terugloop van het aantal reizigers, in het openbaar vervoer het hoofd te bieden is een aantal maatregelen doorgevoerd. Onder ander is een aantal lijnbussen vervangen door lijnbustaxi’s, waardoor van kleiner materieel gebruik gemaakt kan worden.

In het gebied waarin Jobinder actief is gaat het hier om lijn 52. Onder het nummer 552 wordt deze lijndienst nu onder verantwoordelijkheid van Jobinder uitgevoerd. Ook het fenomeen Belbus is ten gevolge van de pandemie afgeschaft. In Jobinder gebied betekent dit dat de belbuslijn nu een lijnbustaxi (561) onder verantwoordelijkheid van Jobinder is geworden.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 10 van 24

Indicatoren De programmadoelen voor 2023 zijn opgenomen in de volgende tabel. Om de verschillen in kaart te brengen is ook de geactualiseerde streefwaarde voor 2022 opgenomen. Nr. Prestatie indicator (KPI) Klanttevredenheid 1 Klanttevredenheid totaal Jobinder 2 Aantal klachten per 1.000 ritten

Geactualiseerde Voorgelegde begroting 2022 begroting 2023

Rood

Oranje

Groen

8,0 1,0

8,0 1,0

=< 6,5 => 2,0

6,5 > en < 7,5 1,0 > en < 2,0

=> 7,5 =< 1,0

Kwaliteit 3 Stiptheidpercentage Wmo-vervoer 4 No show % Wmo-vervoer

95,0% 2,0%

95,0% 2,0%

=< 94% => 3%

94% > en < 95% 2% > en < 3%

=> 95% =< 2%

5 No show % Opstapper

4,0%

4,0%

=> 6%

4% > en < 6%

=< 4%

Financiën 6 Realisatie tov begroting

0,0%

0,0%

=> 3%

1 % > en < 3 %

=< 1%

7 Kosten Wmo per beladen km 8 Kosten LLV per beladen km

€ 2,42 € 0,86

€ 2,49 € 0,88

=> € 2,54 => € 0,93

€ 2,49> en < € 2,54 € 0,88 > en < € 0,93

=< € 2,49 =< € 0,88

Efficiency en ontwikkeling 9 Combinatiegraad ritten Wmo vervoer 10 Gemiddeld aantal Wmo'ers per rit 11 Gemiddeld aantal leerlingen per rit

25,0% 1,50 5,0

27,5% 1,75 5,0

=< 25% =< 1,50 =< 4,5

25 % > en < 27,5% 1,50 > en < 1,75 4,5 > en < 5,0

=> 27,5% => 1,75 => 5,0

Klanttevredenheid Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. De klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter van de tevredenheid van de klanten over het vervoersysteem Jobinder. Deze wordt gemeten via een elektronisch verstuurde enquête. De streefwaarde is 8,0. Een breed uitgevoerd onderzoek eind 2021 heeft voor het WMOvervoer een waarde van 8,1 opgeleverd en voor het leerling vervoer een 7,5. Uit benchmarkanalyse en uit het klachtenniveau van de afgelopen jaren blijkt dat het klachtenniveau binnen Jobinder op een laag niveau ligt en dat de doelstelling van maximaal één klacht per duizend ritten een acceptabele norm is. Kwaliteit Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer. Het stiptheidspercentage WMO-vervoer geeft aan of de rit binnen de afgesproken marge is uitgevoerd. Als streefwaarde wordt conform PvE een stiptheidspercentage van 95 procent gehanteerd. Bij deze streefwaarde arriveert de taxi bij 95 procent van de ritten binnen een tijdvenster van vijftien minuten voor tot vijftien minuten na de gewenste tijd. Voor het No show percentage voor WMO-vervoer wordt een doelstelling van 2,0% beoogd en voor het Opstappervervoer wordt een No show percentage van 4,0 procent ten doel gesteld.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 11 van 24

Financieel Deze indicatoren hebben betrekking op alle programma’s. Doelstelling is de werkelijke kosten binnen het begrote budget te houden. Waarbij een kleine budgetoverschrijding van minder dan één procent nog acceptabel wordt geacht. Een overschrijding van één tot drie procent geeft aan dat er alertheid is geboden en dat bijsturing op onderdelen gewenst is. Een overschrijding van meer dan drie procent is niet acceptabel en vraagt om noodzakelijke beleidsmatige bijsturingsmaatregelen. Daarnaast is bij het aangaan van niet begrote verplichtingen vooraf toestemming nodig vanuit het bestuur door middel van het vaststellen van een goedgekeurde geactualiseerde begroting. De kosten per beladen WMO kilometer worden voor 2023 begroot op € 2,49 (doel 2022 is € 2,42). De kosten per beladen kilometer voor leerlingenvervoer voor 2023 op € 0,88 (doel 2022 is € 0,86). Hierbij is rekening gehouden met een verwachte prijsstijging van drie procent in 2023. Efficiency Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. In 2019 is een actieplan doorontwikkeling opgesteld dat ten doel heeft de efficiency binnen het vervoersysteem te verhogen. Dit actieplan doorontwikkeling moet leiden tot een hogere combinatiegraad en een stijging van het aantal vervoerde personen per rit.

Door het Covid-19 virus zijn er door de overheid allerlei beperkende maatregelen van kracht geworden die ten koste gaan van de efficiëntie van Jobinder vervoer. Voor 2023 is een combinatiegraad van 27,5 (2022: 25%) procent ten doel gesteld en een gemiddelde van 1,75 (2022: 1,5) WMO’er per rit en vijf (2022: 5,0) leerlingen per route. Hierbij wordt verondersteld dat in 2023 de huidige beperkende maatregelen sterk zijn gereduceerd en dat er nieuwe vervoersvorm voor onder andere WMO dagbestedingsvervoer en jeugdwetvervoer binnen Jobinder zullen worden toegevoegd. Daarnaast zal er in het Leerlingenvervoer’ daar waar mogelijk maximaal worden gecombineerd.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 12 van 24

3. De BBV paragrafen van de beleidsbegroting In dit hoofdstuk komen de verplichte paragrafen van de BBV aan de orde.

Paragraaf lokale heffingen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van lokale heffingen.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het Mobiliteitsbureau heeft geen algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. Dit is een bewuste keuze. Alle mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting worden rechtstreeks verrekend met de deelnemers aan de GR. Mee- en tegenvallers die in de loop van het jaar optreden worden gemeld in de tussenrapportage en leiden zo nodig tot een geactualiseerde begroting inclusief een aanpassing van de financiële bijdragen van de deelnemers. Een geactualiseerde inventarisatie van de risico’s van de GR leidt tot het volgende overzicht: Risicoanalyse Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Categorie Potentieel risico Personeel & Organisatie Kwetsbaarheid beztting Mobiliteitsbureau (2,5 FTE) Financieel Door herstel vervoersvraag in combinatie met chauffeurstekorten ontstaat er druk op de realisatie van de begroting. Technologie Afhankelijkheid van informatietechnologie en communicatiesystemen voor juiste dataregistratie. Verantwoording Afwikkeling financiële consequenties Corona pandemie zorgt voor vertraging in beschikbaar stellen jaarrekening. Markt Door huidig chauffeurs tekort komen doelstellingen voor klanttevredenheid, kwalitet en efficiëncy in gevaar.

Markt Ten gevolge van de Corona pandemie zijn bij veel vervoerders de reserves sterk geslonken waardoor er door de huidige gestegen dieselprijzen door de oorlog in Oekraïne risico op uitval ontstaat. Communicatie Klachten reizigers worden ondanks hoge klanttevredenheid uitvergroot via social media, pers en politiek. Contractmanagement Contractverlenging vervoerders per 1-1-2023 * Geactualiseerd april 2022

Extern/Intern Intern Intern

Risico classificatie Midden Midden

Intern

Laag

Intern

Laag

Extern

Hoog

Extern

Hoog

Extern

Laag

Extern

Laag

Nu vanaf maart 2022 de beperkende Coronamaatregelen grotendeels zijn opgeheven wordt verwacht dat de vervoersvraag weer zal gaan toenemen. De vervoerders hebben de afgelopen twee Corona jaren beperkt winst of zelfs verlies geleden waardoor er bij de vervoerders maar beperkt weerstandsvermogen aanwezig is waardoor er door de huidige gestegen dieselprijzen door de oorlog in Oekraïne risico op uitval ontstaat. Hierdoor kan de komende jaren er wellicht bij een enkele vervoerder sprake zijn van een continuïteitsvraagstuk. Daarnaast heeft een gedeelte van de chauffeurs afscheid genomen en is er momenteel sprake van een chauffeurstekort. Bij een toenemende vervoersvraag is het nog maar de vraag of er voldoende chauffeurs beschikbaar zullen zijn. Samen met het UWV en de gemeenten wordt actief gezocht naar nieuwe chauffeurs zodat Jobinder het vervoer ook de komende jaren naar volle tevredenheid van de klanten kan blijven uitvoeren. Uitgangspunt is dat de uitvoering van het vervoer efficiënt kan worden uitgevoerd MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 13 van 24

zonder beperkende maatregelen. Als dit niet mogelijk blijkt en de groei is substantieel dan ontstaat er druk op het realiseren van de financiële begroting en de realisatie van de doelstellingen op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit en efficiency. In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgesteld dat het Mobiliteitsbureau geen eigen vermogen aanhoudt en hierdoor geen weerstandsvermogen opbouwt. Meevallers en tegenvallers worden jaarlijks ten laste of ten gunste van de partners gebracht. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening, om op eenvoudige wijze inzicht te geven in de financiële positie. De volgende kengetallen zijn (ook) van toepassing op het Mobiliteitsbureau:

Kengetal Netto schuldpositie Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting 2023 0% 0% 0% 0%

Doordat alle baten en lasten van het Mobiliteitsbureau worden afgerekend met de partners, het Mobiliteitsbureau geen onroerend goed exploiteert en geen vermogen wordt opgebouwd, hebben deze kengetallen beperkte waarde.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van kapitaalgoederen.

Paragraaf financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsbehoefte. Het Mobiliteitsbureau kent geen investeringen en heeft geen reserves en/of geldleningen. Het ontbreken van een financiële buffer maakt het noodzakelijk om de liquiditeitspositie goed te monitoren. De uitgaven en opbrengsten van de gemeenschappelijke regeling vertonen geen gelijk patroon. De vergoedingen voor de bedrijfsvoering en aan de vervoerders lopen het hele jaar door met piekmomenten in bepaalde perioden. De financiële bijdragen van de deelnemers van de GR vinden per kwartaal plaats. In artikel 19 van het instellingsbesluit van de GR is opgenomen dat “de deelnemende gemeenten en provincie bij wijze van voorschot vóór 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober telkens één vierde gedeelte van de voor dat jaar geldende bijdrage betalen”.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 14 van 24

Paragraaf bedrijfsvoering Deze paragraaf verschaft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De GR maakt gebruik van drie medewerkers die in dienst zijn van de gemeente Noardeast-Fryslân en worden gedetacheerd bij de GR. Wat betreft de huisvesting en ICT wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. De sturing van de GR is geoptimaliseerd door de ontwikkeling van een set prestatie indicatoren om de voortgang op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency te meten. De rapportage over de indicatoren is nu integraal onderdeel van de planning en control cyclus van het Mobiliteitsbureau.

Paragraaf verbonden partijen Het Mobiliteitsbureau heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in andere organisaties.

Paragraaf grondbeleid Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van grondbeleid of het exploiteren van gronden.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 15 van 24

4. Financiële begroting Taakveld

bedragen in €

Vastgestelde begroting 2022

Geactualiseerde begroting 2022

Voorgelegde begroting 2023

MJR 2024

MJR 2025

MJR 2026

Vraagafhankelijk vervoer 6.6

gemeentelijke bijdrage Wmo vervoer

2.795.000

2.800.000

2.884.000

2.970.500

3.059.500

3.151.300

6.6

reizigersbijdrage Wmo vervoer

358.600

361.500

372.300

383.500

395.000

406.900

2.5

bijdrage Opstappervervoer/Lijnbustaxi

194.200

371.300

382.400

393.800

405.600

417.800

2.5

reizigersbijdrage Opstappervervoer

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Totaal programma 1 Routevervoer

3.370.800

3.555.800

3.661.700

3.770.800

3.883.100

3.999.000

4.3

bijdragen leerlingen- en gymvervoer

2.836.300

2.859.600

2.945.400

3.033.800

3.124.800

3.218.600

6.72

bijdragen jeugdwetvervoer

11.500

15.500

16.000

16.500

17.000

17.500

0 Totaal programma 2

2.847.800

2.875.100

2.961.400

3.050.300

3.141.800

3.236.100

bijdrage aan Mobiliteitsbureau

445.700

425.600

438.300

451.500

465.000

479.000

Totaal programma 3 Totaal baten Vraagafhankelijk vervoer

445.700

425.600

438.300

451.500

465.000

479.000

6.664.300

6.856.500

7.061.400

7.272.600

7.489.900

7.714.100

6.6

Lasten Wmo vervoer gemeenten

2.279.500

2.298.200

2.367.100

2.438.100

2.511.200

2.586.500

6.6

reizigersbijdrage Wmo vervoer

358.600

361.500

372.300

383.500

395.000

406.900

6.6

VoorElkaarPas

63.700

45.000

46.400

47.800

49.200

50.700

6.6

regiekosten MC Wmo vervoer

451.800

456.800

470.500

484.600

499.100

514.100

2.5

Lasten opstappervervoer/lijnbustaxi

163.800

340.600

350.800

361.300

372.100

383.300

2.5

reizigersbijdrage Opstappervervoer

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

2.5

regiekosten MC Opstappervervoer

30.400

30.700

31.600

32.500

33.500

34.500

Totaal programma 1 Routevervoer

3.370.800

3.555.800

3.661.700

3.770.800

3.883.100

3.999.000

4.3

Lasten leerlingenvervoer

2.547.600

2.568.500

2.645.600

2.725.000

2.806.800

2.891.000

4.3

Lasten gymvervoer

172.100

173.500

178.700

184.100

189.600

195.300

4.3

regiekosten MC leerlingen- en gymvervoer

116.600

117.600

121.100

124.700

128.400

132.300

6.72

Lasten jeugdwetvervoer

11.000

15.000

15.500

16.000

16.500

17.000

6.72

regiekosten MC jeugdwetvervoer

500

500

500

500

500

500

2.847.800

2.875.100

2.961.400

3.050.300

3.141.800

3.236.100

Mobiliteitsbureau 0.4

Totaal programma 2 Mobiliteitsbureau 0.4

Personeelslasten

241.900

238.100

245.200

252.600

260.200

268.000

0.4

Kosten flexibele inzet

102.200

78.300

80.600

83.000

85.500

88.100

0.4

Facilitaire kosten

53.400

60.500

62.300

64.200

66.100

68.100

0.4

Overige bedrijfskosten

12.800

12.900

13.300

13.700

14.100

14.500

0.4

Ontwikkelkosten en onvoorzien

35.400

35.800

36.900

38.000

39.100

40.300

Totaal programma 3 Totaal lasten

445.700

425.600

438.300

451.500

465.000

479.000

6.664.300

6.856.500

7.061.400

7.272.600

7.489.900

7.714.100

Resultaat voor vennoorschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

0

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

0

Resultaat na mutatie reserves

0

0

0

0

0

0

Budgettaire kaders Het uitgangspunt is dat de regie- en vervoerkosten budgetneutraal zijn. De kosten voor het Mobiliteitsbureau (bij de start extra kosten) hebben zich terugverdiend door een aanbestedingsvoordeel van vervoer en een professionaliseringsslag in het contract beheer. De voordelen op de langere termijn zijn mede afhankelijk van de beleidskeuzes die worden gemaakt door de partners.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 16 van 24

Er wordt één begroting opgesteld voor het gehele regiemodel. De ramingen zijn inclusief btw en afgerond op honderden euro’s. Op aangeven van de accountant worden de reizigersbijdragen voor de WMO en Opstapper bruto gepresenteerd in deze begroting in zowel de baten als de lasten. In de bijdragen per partner worden voor WMO- en Opstappervervoer en de netto lasten aangegeven. De netto lasten per partner bestaan uit de bruto lasten minus de reizigersbijdragen. De bijdragen van de partners worden bepaald op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de regeling en de memo verdeelsleutel kosten regiemodel vervoer van 26 oktober 2016 vastgesteld door alle betrokken colleges op 8 november 2016. In de regeling is afgesproken om de bijdragen van de partners elk kwartaal te bevoorschotten. Verdeling van de kosten over de partners Uitgangspunten voor de verdeling van de kosten: 1. De verdeelsystematiek is transparant en eerlijk, waarbij: a) alle deelnemers evenveel profiteren van, en naar rato bijdragen aan het regiemodel; b) de verdeelsleutel dicht aansluit bij de huidige systematiek en geen grote begrotingsverschillen bij de partners teweegbrengt; c) de verdeelsystematiek periodiek wordt geëvalueerd bij eventuele onevenredige effecten voor individuele partners. Op basis van de kostenverdeling over de laatste jaren is hier geen aanleiding voor; 2.

De variabele vervoerkosten worden verdeeld op basis van het gebruik: de afnemer betaalt, waardoor de effecten van beleidskeuzes zichtbaar zijn in de hoogte van de kosten; 3. De regiekosten van de Mobiliteitscentrale worden verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten voor het routevervoer (leerlingen-, gym- en jeugdwetvervoer) en vraagafhankelijk vervoer (het WMO- en Opstapper vervoer); 4. De vaste kosten van het Mobiliteitsbureau (de beheer- en ontwikkelkosten) staan los van het vervoer en worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente, en een vaste bijdrage van de provincie (gebaseerd op het aandeel Opstapper vervoer, wat vergelijkbaar is met de bijdrage van de kleinere gemeenten). 5. De bijdragen van Ameland en Schiermonnikoog (vanwege de inkoop van hun vervoer bij het Mobiliteitsbureau) worden bepaald op basis van dezelfde principes.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 17 van 24

Toelichting begroting Indexering In de geactualiseerde begroting voor 2022 zijn de verhoogde effecten van de werkelijke indexeringen verwerkt. Voor de vervoerskosten betekent dit een verhoging van 0,82 procent en voor de regiekosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau betekent dit een verhoging van 1,11 procent ten opzichte van de vastgestelde begroting voor 2022. Voor 2023 is rekening gehouden met een indexering van 3% op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2023. Toelichting geactualiseerde begroting 2022 Naast bovengenoemde verhoogde kosten voor indexering zijn vanaf begin januari 2022 twee vaste lijnen voor de lijnbustaxi in Noordoost Fryslân toegevoegd aan de dienstverlening van Jobinder. De gerelateerde extra kosten van € 175.500 zijn in de geactualiseerde begroting 2022 toegevoegd aan de lasten Opstappervervoer en lijnbustaxi. Daarnaast zijn de kosten voor de Voor Elkaar Pas verlaagd met € 18.700 naar € 45.000. Dit wordt veroorzaakt doordat abonnementen niet zijn verlengd van pashouders die meerdere jaren geen gebruik hebben gemaakt van de Voor Elkaar Pas. Daarnaast is het jeugdwetvervoer verhoogd met € 4.000 naar € 15.000. Dit wordt verklaard doordat de gemeente Noardeast Fryslân in toenemende mate op basis van maatwerk jeugdwetvervoer toevoegt aan de dienstverlening van Jobinder.

Tenslotte is het budget voor het Mobiliteitsbureau met € 25.000 verlaagd. Het budget voor flexibele inhuur is hiermee verlaagd in verband met de urenuitbreiding van de vaste medewerkers waardoor minder flexibele inhuur noodzakelijk is.

Toelichting financiële gevolgen Covid-19 Voor 2023 wordt in de voorgelegde begroting 2023 verondersteld dat de beperkende maatregelen in het kader van Covid-19 grotendeels zijn ingetrokken en dat de betreffende doelgroepen weer kunnen worden gecombineerd. Er zijn geen afzonderlijke extra kosten opgenomen voor Covid-19.

Opbrengsten deelnemers Het Mobiliteitsbureau heeft geen eigen vermogen en reserves. Jaarlijks worden de kosten conform vastgestelde verdeelsleutels verdeeld over de partners. Aan het begin van elk kwartaal bevoorschotten de partners het Mobiliteitsbureau conform het aandeel in de begroting. Aan het eind van het jaar ontvangt elke partner een eindafrekening per vervoersvorm.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 18 van 24

De bevoorschotting door de partners op basis van de voorgelegde begroting 2023 ziet er als volgt uit: Periode jan-23 apr-23 jul-23 okt-23 Totaal

Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land 208.595 526.934 328.406 372.283 23.461 208.595 526.934 328.406 372.283 23.461 208.595 526.934 328.406 372.283 23.461 208.595 526.934 328.406 372.283 23.461 834.381 2.107.736 1.313.624 1.489.133 93.842

Schier Provincie 9.043 17.028 9.043 17.028 9.043 17.028 9.043 17.028 36.173 68.110

Arriva 81.950 81.950 81.950 81.950 327.800

TOTAAL 1.567.700 1.567.700 1.567.700 1.567.700 6.270.800

Het overzicht voor de geactualiseerde begroting 2022 ziet er als volgt uit: Periode jan-22 apr-22 jul-22 okt-22 Totaal

Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land 202.828 510.380 318.967 362.163 22.796 202.828 510.380 318.967 362.163 22.796 202.828 510.380 318.967 362.163 22.796 202.828 510.380 318.967 362.163 22.796 811.314 2.041.518 1.275.869 1.448.650 91.186

Schier Provincie 8.802 16.538 8.802 16.538 8.802 16.538 8.802 16.538 35.210 66.152

Arriva TOTAAL 79.400 1.521.875 79.400 1.521.875 79.400 1.521.875 79.400 1.521.875 317.600 6.087.500

Kosten overhead In onderstaande specificatie worden de overheadkosten van de voorgelegde begroting 2023 aangegeven. Om de verschillen in kaart te brengen zijn de cijfers van de geactualiseerde begroting 2022 ook opgenomen. Dit betreffen de begrote kosten van programma 3 Mobiliteitsbureau. Voor 2023 zijn de begrote kosten van het Mobiliteitsbureau met drie procent verhoogd ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2022. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 is het budget voor flexibele inhuur met € 25.000 verlaagd in verband met de urenuitbreiding van de vaste medewerkers waardoor minder flexibele inhuur noodzakelijk is. Kosten programma 3 Mobiliteitsbureau Totaal Mobiliteitsbureau Voorgelegde begroting 2023 245.200

Geactualiseerde begroting 2022 238.100

80.600

78.300

2.300

facilitaire kosten

62.300

60.500

1.800

overige bedrijfskosten

13.300

12.900

400

ontwikkelkosten en onvoorzien

36.900

35.800

1.100

425.600

€ 12.700,00

personeel kosten flexibele inzet

MOBILITEITSBUREAU

€

438.300

€

Verschil 7.100

Vennootschapsbelasting In de begroting 2023 wordt geen rekening gehouden met een heffing voor de vennootschapsbelasting (er wordt geen winst gemaakt). Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves In het begrotingsjaar 2023 wordt geen gebruik gemaakt van algemene dekkingsmiddelen en zijn er geen onttrekkingen en toevoegingen begroot van of aan de reserves aangezien alle kosten in het begrotingsjaar direct worden doorbelast aan de partners.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 19 van 24

5. Bijlagen Geprognosticeerde balans Bedragen x € 1.000 Vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Nog te ontvangen Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Leningen Vlottende schuld Nog te betalen Totaal passiva

Vastgestelde begroting 2022

Geactualiseerde Voorgelegde begroting 2022 begroting 2023 0 0 0 0 0 0 402 406 419 265 269 277 191 194 199 859 869 895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303 306 316 556 562 579 859 869 895

MJR 2024

MJR 2025

MJR 2026

0 0 444 294 211 950 0 0 0 335 615 950

0 0 457 303 218 978 0 0 0 345 633 978

0 0 431 286 205 922 0 0 0 325 597 922

De vorderingen in de jaarrekening hebben betrekking op het uitzetten van gelden bij het Rijk in het kader van schatkistbankieren. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2023 rekening gehouden met € 419.000 - € 457.000 aan uitstaand geld in het kader van schatkistbankieren. Voor de vergelijking zijn de geprognosticeerde balanswaarden van de vastgestelde begroting 2023 ook opgenomen bij alle onderdelen. De liquide middelen in de jaarrekening hebben betrekking op het banksaldo. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2023 rekening gehouden met jaarlijks € 277.000 – € 303.000 aan liquide middelen. De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op nog te ontvangen financiële bijdragen van de deelnemers van de GR (de afrekeningen na het aflopen van het boekjaar). In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2023 rekening gehouden met jaarlijks € 199.000 – € 218.000 aan nog te ontvangen bijdragen van de deelnemers. Het eigen vermogen van de GR is en blijft door de systematiek van het jaarlijks direct verrekenen van mee- en tegenvallers met de deelnemers nihil. De vlottende schuld wordt voor de jaren vanaf 2023 geraamd op € 316.000 - € 345.000. De nog te betalen bedragen hebben betrekking op nog te verrekenen bedragen met de partners. In de geprognosticeerde balans wordt vanaf 2023 rekening gehouden met jaarlijks € 579.000 – € 633.000 aan nog te betalen crediteuren.

Dit heeft met name betrekking op regie- en vervoerskosten over de maand december van het desbetreffende jaar.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 20 van 24

Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000

Vastgestelde Geactualiseerde Voorgelegde begroting 2022 begroting 2022 begroting 2023

Structurele baten Structurele lasten Resultaat Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat

MJR 2024

MJR 2025

MJR 2026

6.664 6.664 0

6.857 6.857 0

7.061 7.061 0

7.273 7.273 0

7.490 7.490 0

7.714 7.714 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Voor 2022 en 2023 en volgende jaren zijn geen incidentele baten en lasten begroot. Vermeerderingen en verminderingen in de geraamde exploitatielasten worden één op één door vertaald naar de deelnemersbijdragen (baten). Hierdoor is het begrote exploitatiesaldo in elk jaar nul.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 21 van 24

Bijdrage per deelnemer 2023 In de volgende tabellen is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemer (in €).

Voorgelegde begroting 2023: Omschrijving Wmo bruto lasten Reizigersbijdrage Wmo WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijnbustaxi netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

Da-diel NO Frl. 429.715 923.535 67.601 145.286 362.114 778.249 7.865 18.594

T-diel 476.141 74.904 401.237 8.758

8K A-land 475.848 56.040 74.858 8.816 400.990 47.224 8.488 2.358

Schier Provincie 5.918 931 4.987 337

Arriva

350.800 23.000 327.800 302.976

796.353 630.082 867.481 126.877 51.823 15.500 88.397 187.896 92.063 92.158 14.139 42.497 29.955 33.084 58.890 141.771 99.707 86.932 834.381 2.107.736 1.313.624 1.489.133

22.273

26.435

9.570 889 11.529 93.842

417 1.037 2.960 36.173

31.600 36.510 68.110

327.800

TOTAAL 2.367.196 372.396 1.994.800 46.400 350.800 23.000 327.800 2.645.600 178.700 15.500 502.100 121.600 438.300 6.270.800

Geactualiseerde begroting 2022: Omschrijving Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land Wmo bruto lasten 417.209 896.658 462.284 462.000 54.409 Reizigersbijdrage Wmo 65.642 141.076 72.734 72.689 8.560 WMO netto lasten 351.567 755.582 389.550 389.311 45.848 Voor Elkaar Pas 7.628 18.033 8.494 8.232 2.287 Opstapper/lijnbustaxi bruto lasten Reizigersbijdrage Opstapper Opstapper/lijnbustaxi netto lasten Leerlingenvervoer 294.147 773.146 611.719 842.200 21.624 Gymvervoer 123.185 50.315 Jeugdwetvervoer 15.000 MC vraagafh verv 85.823 182.424 89.382 89.474 9.291 MC routevervoer 14.966 36.486 29.591 35.020 941 Mobiliteitsbureau 57.183 137.664 96.818 84.413 11.195 Totaal 811.314 2.041.518 1.275.869 1.448.650 91.186

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Schier Provincie 5.746 904 4.842 327

25.665

405 1.097 2.874 35.210

30.700 35.452 66.152

Arriva

TOTAAL 2.298.306 361.606 1.936.700 45.000 340.600 340.600 23.000 23.000 317.600 317.600 2.568.500 173.500 15.000 487.500 118.100 425.600 317.600 6.087.500

Pagina 22 van 24

Definitie prestatie-indicatoren Onderstaand is de definitie van de prestatie-indicatoren uit hoofdstuk 2 aangegeven. Nr. Prestatie indicator (KPI)

Definitie

Klanttevredenheid 1

Klanttevredenheid totaal Jobinder

Gemiddelde waardering Jobinder vervoer op uitgevoerd vervoer van 0-10

2

Aantal klachten per 1.000 ritten

Aantal klachten per duizend ritten

Kwaliteit 3

Stiptheidpercentage Wmo-vervoer

Percentage van de Wmo reizigers dat op tijd wordt opgehaald

4

No show % Wmo-vervoer

Percentage loosgemelde ritten van totaal Wmo ritten

5

No show % Opstapper

Percentage loosgemelde ritten van totaal opstapper ritten

Financiën 6

Realisatie tov begroting

Procentuele afwijking realisatie tov begroting

7

Kosten Wmo per beladen km

8

Kosten LLV per beladen km

Kosten regie en vervoer voor Wmo inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers Wmo vervoer. Kosten regie en vervoer voor LLV inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers leerlingenvervoer

Efficiency en ontwikkeling 9

Combinatiegraad ritten Wmo vervoer

10

Gemiddeld aantal Wmo'ers per rit

11

Gemiddeld aantal leerlingen per rit

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Percentage van de ritten Wmo vervoer dat wordt gecombineerd met andere ritten voor Wmo vervoer Aantal vervoerde Wmo'ers gedeeld door totaal aantal uitgevoerde Wmo ritten Aantal vervoerde leerlingen gedeeld door aantal ritten leerlingenvervoer

Pagina 23 van 24

Mobiliteitsbureau Jobinder

info@mobiliteitsbureau.nl

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN