Bijlage 1 - Financiële doorrekening ontwikkelingen Tytsjerk jan’23

Bijlage 1 Financiën tabel 1 Tytsjerk

Effect op begroting clustering van voorzieningen / afstoten herontwikkelen vrijkomend vastgoed (MV Visie)

Verkoop

Bestaande budgetten

Clustering van voorzieningen

aantal Voorbereidingskosten: bouwbegeleiding vanuit de gemeente opstellen bestemmingsplan haalbaarheids onderzoek architect directie voering tijdens de bouw constructeur adv installaties / bouwfysica kosten deskundige Inschrijfvergoeding afvallers arch selectie Opstellen selectiecriteria aanbesteding aann asbestinventarisatie sonderingen schone grondverklaring plein ontwerp onvoorzien Totaal voorbereidingskosten: Uitvoeringskosten: nieuwbouw school nieuwbouw kinderopvang Nieuwbouw gymzaal Verduurzamen dorpshuis aanpassen openbare inrichting subsidies BTW teruggave SPUK teruggave Uitvoering kosten totaal Bijkomende kosten: nazorg voorbereidingskosten sub totaal excl. BTW onvoorzien 8% totaal excl. BTW B.T.W. totaal incl.

BTW Raming leges kosten totale bijkomende kosten Exploiatielasten: vervallen oude lasten Dorpshuis Yn'e Mande Nieuwe onderhoudskosten MFC nieuwe vaste lasten (energie, verzekering etc) Huuropbrengsten Kinderopvang (marktconform) Bijdrage Adenium in exploitatie totaal exploitatiekosten Raming totale investering omgezet in nieuwe lasten gemeentelijke begroting: Overzicht bestaande dekkingslasten in begroting TD: Vervangende nieuwbouw school inclusief aanvraag kadernota 2021 Indexering budget school 2022 Indexering budget school 2023 Overzicht opgenomen lasten in begroting TD 2020 en verder: Overzicht bestaande lasten die vervallen bij clustering in begroting TD: Inzetten boekwaarde It Lemieren Inzetten vaste lasten It Lemieren Bezuinigingstaakstelling It Lemieren Inzetten boekwaarde De Romte Inzetten boekwaarde gymzaal Inzetten vaste lasten gymzaal Totale lasten in huidige begroting TD welke vervallen bij clustering: Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde: Inzetten opbrengst It Lemieren Bezuinigingstaakstelling It Lemieren (reeds opgenomen in begroting) Inzetten opbrengst De Romte Inzetten opbrengst gymzaal Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

853 326 428 593

eenheid

pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst

m2BVO m2BVO m2BVO m2BVO

€ € € €

1%

8% 21% 1

woz

Investerings bedragen

Prijs / eenheid

pst

2.500 2.100 1.612 2.273

Investerings bedragen

€ 354.875 € 75.000 € € 22.000 € € 7.500 € € 128.000 € € 25.000 € € 25.000 € € 20.000 € € 5.000 € € 15.000 € € 16.000 € € 600 € € 2.500 € € 875 € € 2.400 € € 10.000 € € 354.875 € € 4.702.579,34 € 2.132.500 € € 684.600 € € 689.752 € € 1.347.727 € € 98.000 € € -150.000 € -p.m. € -100.000,00 € € 4.702.579,34 € € 1.671.970,67 € 47.040 € € 357.000 € € 5.108.040 € € 408.643 € € 5.516.683 € € 1.158.503 € € 6.675.187 € € 57.784 € € 1.671.971 €

Aanbesteding januari 2023

Bestaande lasten in de begroting

75.000 22.000 8.000 128.000 25.000 25.000 20.000 5.000 15.000 16.000 1.000 3.000 1.000 3.000 10.000 357.000

Nieuwe lasten in begroting

€

Resultaat lasten (afgerond)

14.280 €

Investering excl. BTW

-14.000 € € € € € €

2.133.000 685.000 690.000 1.348.000 98.000 -150.000 pm -100.000 4.704.000

€

188.160 €

-188.000

Investering incl. BTW

365.000,00 €

441.650,00 €

-13.600

4.780.000 1.904.745 -150.000 45.000 300.000,00

5.783.800 Bouwkundig 2.304.741 Installaties -181.500 Optimalisaties schatting 54.450 Vaste inrichting gymzaal 300.000 BTW compensabel -150.000 -360.000 BTW belaste verhuur -185.274 7.566.217 €

-283.700

€ € € € € € € € € €

48.000 357.000 5.108.040 409.000 5.516.683 1.159.000 6.675.187 58.000 1.674.000

€ €

Resultaat lasten

250.000 € 133.695 €

48.000

302.500 Onvoorzien 161.771 Afkoop prijsstijgingen tot start bouw

€

66.960 €

-67.000

€ €

58.000 570.271 €

-21.300

€ € € € € €

-15.000 12.000 5.000 -46.000 -10.000 -54.000 € €

54.000 -215.000

€ €

55.000 € 8.578.138 €

55.000 -263.600

€

6.731.550 €

-6.735.000

€ € €

2.373.415 € 150.475 € 160.015 €

2.373.415 € 150.475 € 160.015 € €

94.937 6.019 6.401 107.356

€

107.000

€

107.000

€ € € € € € €

12.819 3.000 13.306 10.709 17.473 57.307

€

57.000

€

57.000

€ €

-51.000

€ €

-99.000 48.000

€

73.553 €

73.553

€ €

77.408 € 125.456 €

77.408 125.456

boekwaarde

opbrengst €

-

€ €

-

opbrengst € -

€ € € Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen:

€ € € €

Nadeel

Nadeel Verschil