Beantwoording vragen - Begrotingswijzigingen december 2023
Tekst van het document
Vragen begrotingswijzigingen - Iepen Podium 07.12.2023
VVD Vraag 1: In de begrotingswijziging lezen we dat de lokale heffingen en overige inkomstenbronnen waren begroot op EUR 34 miljoen en dat ze na de voorliggende wijziging worden geschat op EUR 52 miljoen. Waardoor ontstaat deze afwijking?
Antwoord: De afwijking op deze post ontstaat door de vertaling van alle begrotingswijzigingen van begin tot het einde van het jaar met een effect de overige inkomstenbronnen. De afwijking van € 18 miljoen tussen de primitieve begroting en alle wijzigingen tot en met de decemberwijzigingen bestaat uit een veelvoud (een kleine 200) van mutaties op deze post van inkomstenbronnen. De negen grootste bedragen hebben een omvang van € 14.483.000. Hiervan komt een bedrag van € 12.385.000 terug in de begrotingswijzigingen van december. Hieronder een overzicht van de grootste posten met verwijzing naar bladzijde in begrotingswijzigingen van december 2023 en overige besluitvorming.
Omschrijving
Bedrag
blz.
Grote bedragen uit begrotingswijziging december Opvang ontheemde Oekraïners
6.195.000
blz. 9 en 23
Dekking budget ontvlechtingsproces uit AR
3.193.000
blz. 7, 21 en 38
Vrijval coronamiddelen uit overlopende posten
1.301.000
blz. 8 en 15
Wmo middelen beschermd wonen van SDF
781.000
blz. 18
Schatkistbankieren
525.000
blz. 12
Meeropbrengst straatwerkvergoeding (Delta; KPN)
390.000
blz. 23
Begrotingswijzigingen December
12.385.000
Overige grote bedragen Gebiedsontwikkeling Zuid en Midden CA uit AR (temporisering) Middelen spoedaanvraag drie extra lokalen AZC school Papilio Nieuw contract Kunststoffen/drankenkartons
1.188.000 uit jaarrekening 2022 raad 23.03.2023 535.000 375.000 14.483.000
Overige posten
3.530.000
Totaal van mutaties tussen prim begr en begrw dec
18.013.000
raad 12.10.2023
Vraag 2: Hoe hoog is de stand van de algemene reserve op 1 januari 2024?
Antwoord: De voorlopige stand van de algemene reserve inclusief verwerking van de begrotingswijzigingen december en het verwachte resultaat van de jaarrekening bedraagt € 31.269.000. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2023 wordt de definitieve stand van de algemene reserve bepaald. Let wel, het (verwachte) resultaat over 2024 (bij de begrotingswijzigingen van december € 3.997.000) heeft pas effect op de stand 1 januari 2025. Dit op grond van de BBV voorschriften. Hieronder een overzicht van de (voorlopige) stand van de algemene reserve inclusief de ontwikkelingen uit de begrotingswijzigingen van december 2023. 2023
2024
2025
2026
2027
2028
(bedragen x € 1.000)
Stand begin van het jaar
21.608
31.269
30.273
30.377
31.733
29.169
PvdA/GL Vraag 1: Bladzijde 14: Actualisering ombuigingen. Er wordt hier gesproken over niet-realiseerbare ombuigingen. Welke niet-realiseerbare ombuigingen zijn dit voor het jaar 2023? Antwoord: Dit betreft de niet realiseerbare ombuiging in het kader van procesoptimalisatie. Door TD gaat het hier om een bedrag van € 113.000. Dit bedrag was in de primitieve begroting 2023 als taakstelling opgenomen. Realisatie had plaats moeten vinden via de WM8KTD. Vandaar dat u op blz. 38 van de begrotingswijzigingen van december hiervoor een correctie binnen de WM8KTD terugziet.
Vraag 2: Bladzijde 20: Begrotingswijzigingen zonder effect op het saldo. Reservering middelen ontmoetingscentrum Gytsjerk. Hier staat een voorlopige reservering van 85.000 euro voor initiatieven uit het dorp Gytsjerk. Vragen: welke initiatieven worden wel gehonoreerd en welke niet? Wat zijn de voorwaarden voor honorering of zijn die er niet? Antwoord: Er zijn geen expliciete voorwaarden voor honorering van deze middelen omschreven. Een initiatief vanuit het dorp moet voldoen aan het criterium van ontmoeting. De middelen zijn ooit beschikbaar gesteld voor een ontmoetingsruimte. Doarspbelang heeft gevraagd om de overgebleven middelen ten bedrage van € 28.000 en de nog gereserveerde middelen van € 57.000 beschikbaar te houden voor het dorp om een (vervolg)initiatief te ontwikkelen voor ontmoeting in het dorp. Hiervoor geldt dat er eerst een uitgewerkt plan moet komen, waarvoor de raad eventueel de middelen beschikbaar gaat stellen.