20 - Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief Financiele stukken 2023-2024-2025 (geanonimiseerd)
Tekst van het document
MEMO Van: Bestuur Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Aan: de gemeenteraden van Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en
Provinciale Staten van Fryslân Betreft: Aanbieding voorlopige resultaten 2023, geactualiseerde begroting 2024 en ontwerpbegroting 2025 Datum: 25 april 2024
Inleiding Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het bestuur van elke gemeenschappelijke
regeling voor 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening voor te leggen aan de raden en Staten van de deelnemende partijen. Verder dient de ontwerpbegroting 12 weken voordat zij door ons
wordt vastgesteld te worden aangeboden. In deze aanbiedingsbrief gaan wij in op de volgende punten: • •
•
de aanleiding voor het actualiseren van de begroting voor 2024; de aandachtspunten in de ontwerpbegroting voor 2025 op het gebied van extra uitgaven dan wel besparingen; de voorlopige resultaten over 2023.
Volgens de wettelijke voorschriften dient er over 2023 een voorlopige jaarrekening voorgelegd te worden in plaats van voorlopige resultaten. Aangezien de accountantscontrole pas plaatsvindt in de maand juni en de kleine organisatie van het Mobiliteitsbureau in het eerste kwartaal van het jaar de handen vol heeft aan het opstellen van de begroting is het al een aantal jaren de gewoonte om niet met een voorlopige jaarrekening te komen, maar alleen met voorlopige resultaten.
Aanleiding actualisering begroting voor 2024 Voor 2024 is op basis van de motie Bikker landelijk extra budget beschikbaar gekomen om het OV
betaalbaar te houden en daar waar nodig uit te breiden. In de Jobinder regio heeft dit ertoe geleid dat de concessiehouder (Arriva) in overleg met de Provincie heeft besloten een lijntaxi in te stellen op de verbinding tussen Dokkum en Holwert Veerdam. Deze lijntaxi komt in de plaats van de Opstapper die op
dat traject wordt ingezet. De lijntaxi is gegund aan Taxi Dorenbos die deze onder de vlag van
Jobinder zal gaan uitvoeren. Het gaat hier om een bedrag van € 104. 400. In de oorspronkelijke begroting voor 2024 wordt gewerkt met een geschatte indexering. Eind 2023 is
de definitieve index vastgesteld. De consequenties hiervan zijn in de begroting voor 2024 verwerkt. Ten slotte is per 1 december
2023 de Voor Elkaar Pas verdwenen
uit het pakket dat WMO-
gerechtigden van de deelnemende gemeenten ter beschikking stond. De verwachte stijging van het
gebruik van WMO-vervoer ter grootte van € 300. 000 is verwerkt in de geactualiseerde begroting voor 2024. In de loop van 2024 wordt de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale opgepakt en afgerond. Daarvoor
zal externe expertise moeten worden ingehuurd. De post Onvoorzien is om die kosten en risico’s te kunnen dekken met € 50. 000 opgehoogd. Aandachtspunten begroting 2025 In de begroting voor 2025 is uitgegaan van een indexatie ten gevolge van inflatie van 4 procent. Op het moment van opstellen van deze begroting was er nog geen duidelijkheid over de definitieve gunning van de concessie busvervoer 2025
–
2035. Daarom gaan wij ervan uit dat er in 2025 geen
Opstapper vervoer meer zal zijn onder de vlag van Jobinder. En dat de daarmee gepaard gaande
bijdragen in de kosten van dit vervoer voor zowel de provincie Fryslan als de concessiehouder op € 0,zijn gesteld. Of Jobinder een rol zal gaan spelen in het nieuwe Flex-OV is op dit moment nog niet duide-
lijk. Al jaren is het vervoer van leerlingen stijgende. Ook voor 2025 wordt ervan uitgegaan dat deze trend zich zal voortzetten. Een apart onderdeel van het leerlingenvervoer betreft het vervoer van Oekraïense leerlingen. Het bedrag dat gepaard gaat met het vervoer van deze leerlingen wordt apart geregistreerd aangezien de deelnemende gemeenten hiervoor een compensatie vanuit het ministerie ontvangen. In 2025 zal de aanbesteding van het vervoer per 1 januari 2027 worden opgepakt en afgerond. Net
zoals in 2024 wordt hiervoor in de post Onvoorzien een bedrag van € 50. 000 aan benodigde inhuur van expertise opgenomen.
Voorlopige resultaten 2023 In de memo voorlopige resultaten 2023 wordt beschreven hoe 2023 financieel en qua behalen van de
gestelde KPI’s is verlopen. Hier beperken wij ons tot de constatering dat het wederom gelukt is binnen de begroting te blijven en op een behoorlijk groot aantal van de gestelde doelen deze te overtreffen of zeer dicht te benaderen. Alleen de no-show van de Opstapper blijft, bijna traditiegetrouw, sterk achter bij het gestelde doel. Als uitvloeisel van de motie Bikker hebben de provincie en de concessiehouder een lijntaxi kunnen realiseren tussen Holwert en Dokkum. Deze komt in de plaats van de Opstapper op dit traject. Deze Opstapper had een behoorlijk aandeel in het hoge no-show percentage en daarom
wordt verwacht dat hiermee het no-show percentage flink omlaag zal gaan. Aangezien deze
lijn pas rijdt per 2 april 2024 zullen we de effecten daarvan pas gaan zien bij de afsluiting van het boekjaar 2024.
Pagina 2 van 3
jckinder
ferfier yn ús regio
Afsluiting Het bestuur alle
van
bekende
invloeden
hebben
Noordoost
verwerkt.
kunnen
worden
contracten
rechtmatigheid
vragen
september/oktober vergadering
van
van
de raden
en
Namens
het bestuur
om
12
2024
ingediend.
definitief worden
afgesloten
en
actualisatie
van
Pagina
3
van
3
wordt de
In
de
de
raden
begroting
zal
het
bestuur
juli 2024
zal ook
de
2023
u
er
van
voorgelegd 12
juli
gedurende
in
het
daartoe
kader
indien
voorlegg:
definitief worden
begrotingen
Staten
en
plaatsvinden
geactualiseerde begroting aan jaarrekening
beide
bestuursvergadering
nieuwe
voorgelegd.
in deze
vastgesteld. Aangezien
fluctuaties kunnen
(geanonimiseerd)
Voorzitter
begroting
een
Staten worden
(geanonimiseerd)
Fryslân is ervan overtuigd
De
worden
begroting 2024-2025 vervolgens
nieuwe
In de
te
eventuele zienswijzen
waarna
zal de
het Mobiliteitsbureau
vastg
2024
het jaar van
de
nodig
in