16 - Bijlage 1 - Tabel financiën

Bijlage 1 Financiën tabel 1 Tytsjerk

Verkoop

Bestaande budgetten

Clustering van voorzieningen

Effect op begroting clustering van voorzieningen / afstoten herontwikkelen vrijkomend vastgoed (MV Visie)

Voorbereidingskosten: bouwbegeleiding vanuit de gemeente opstellen bestemmingsplan haalbaarheids onderzoek architect directie voering tijdens de bouw constructeur adv installaties / bouwfysica kosten deskundige Inschrijfvergoeding afvallers arch selectie Opstellen selectiecriteria aanbesteding aann asbestinventarisatie sonderingen schone grondverklaring plein ontwerp onvoorzien Totaal voorbereidingskosten: Uitvoeringskosten: nieuwbouw school nieuwbouw kinderopvang Nieuwbouw gymzaal Verduurzamen dorpshuis aanpassen openbare inrichting subsidies BTW teruggave SPUK teruggave Uitvoering kosten totaal Bijkomende kosten: nazorg voorbereidingskosten sub totaal excl. BTW onvoorzien 8% totaal excl. BTW B.T.W. totaal incl.

BTW Raming leges kosten totale bijkomende kosten Exploiatielasten: vervallen oude lasten Dorpshuis Yn'e Mande nieuwe onderhoudskosten MFC nieuwe vaste lasten (energie, verzekering etc) Huuropbrengsten Kinderopvang (marktconform) Bijdrage Adenium in exploitatie totaal exploitatiekosten Raming totale investering omgezet in nieuwe lasten gemeentelijke begroting: Overzicht bestaande dekkingslasten in begroting TD: Vervangende nieuwbouw school inclusief aanvraag kadernota 2021 Indexering budget school 2022 Indexering budget school 2023 Overzicht opgenomen lasten in begroting TD 2020 en verder: Overzicht bestaande lasten die vervallen bij clustering in begroting TD: Inzetten boekwaarde It Lemieren Inzetten vaste lasten It Lemieren Bezuinigingstaakstelling It Lemieren Inzetten boekwaarde De Romte Inzetten boekwaarde gymzaal Inzetten vaste lasten gymzaal Totale lasten in huidige begroting TD welke vervallen bij clustering: Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde: Inzetten opbrengst It Lemieren Bezuinigingstaakstelling It Lemieren (reeds opgenomen in begroting) Inzetten opbrengst De Romte Inzetten opbrengst gymzaal Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:

aantal

eenheid

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst

853 326 428 593

m2BVO m2BVO m2BVO m2BVO

€ € € €

2.500 2.100 1.612 2.273

1%

8% 21% 1

woz

Investerings bedragen

Prijs / eenheid

pst

Investerings bedragen

€ 354.875 € 75.000 € € 22.000 € € 7.500 € € 128.000 € € 25.000 € € 25.000 € € 20.000 € € 5.000 € € 15.000 € € 16.000 € € 600 € € 2.500 € € 875 € € 2.400 € € 10.000 € € 354.875 € € 4.702.579,34 € 2.132.500 € € 684.600 € € 689.752 € € 1.347.727 € € 98.000 € € -150.000 € -p.m. € -100.000,00 € € 4.702.579,34 € € 1.671.970,67 € 47.040 € € 357.000 € € 5.108.040 € € 408.643 € € 5.516.683 € € 1.158.503 € € 6.675.187 € € 57.784 € € 1.671.971 €

Bestaande lasten in de begroting

€

14.280 €

2.133.000 685.000 690.000 1.348.000 98.000 -150.000 pm -100.000 4.704.000

€

188.160 € -188.000

48.000 357.000 5.108.040 409.000 5.516.683 1.159.000 6.675.187 58.000 1.674.000

€

66.960 €

€ € € € € €

-15.000 12.000 5.000 -46.000 -10.000 -54.000 € 54.000 € -215.000

€

6.731.550 €

-6.735.000

2.373.415 € 150.475 € 160.015 €

2.373.415 € 150.475 € 160.015 € €

94.937 6.019 6.401 107.356

€ € € € € € €

12.819 3.000 13.306 10.709 17.473 57.307

73.553

€

73.553

€ €

77.408 125.456

€ €

77.408 125.456

boekwaarde €

opbrengst -

€ €

-

€

Resultaat lasten (afgerond)

75.000 22.000 8.000 128.000 25.000 25.000 20.000 5.000 15.000 16.000 1.000 3.000 1.000 3.000 10.000 357.000

€ € €

€

Nieuwe lasten in begroting

opbrengst -

€ € € Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen:

€ € € €

-14.000

-67.000

€

107.000

€

57.000

€ €

-51.000

Nadeel