15 - Bijlage 1 - Tabel financiën

Bijlage 1 Financiën tabel 1 Jistrum

Effect op begroting clustering van voorzieningen / afstoten herontwikkelen vrijkomend vastgoed (MV Visie)

Verkoop

Bestaande budgetten

Clustering van voorzieningen

aantal

eenheid

Investerings bedragen

Bestaande lasten in de begroting

Voorbereidingskosten: € 50.000 bouwbegeleiding vanuit de gemeente 1 pst € 15.000 opstellen bestemmingsplan 1 pst € 8.000 haalbaarheids onderzoek 1 pst € 128.000 architect 1 pst € 15.000 directie voering tijdens de bouw 1 pst € 20.000 constructeur 1 pst € 10.000 adv installaties / bouwfysica 1 pst € 5.000 kosten deskundige 1 pst € 15.000 Inschrijfvergoeding afvallers arch selectie 1 pst € 16.000 Opstellen selectiecriteria aanbesteding aann 1 pst € 1.000 asbestinventarisatie 1 pst € 3.000 sonderingen 1 pst € 1.000 schone grondverklaring 1 pst € 3.000 plein ontwerp 1 pst € 10.000 onvoorzien 1 pst Totaal voorbereidingskosten: € 300.000 Uitvoeringskosten: nieuwbouw school 703 m2BVO € 1.758.000 nieuwbouw peuterspeelzaal 110 m2BVO € 231.000 vv Jistrum, kerk, muziek, toneel 562 m2BVO € 830.000 jeugdsoos 131 m2BVO € 206.000 opslag muziekvereniging 35 m2BVO € 29.000 Verbouw VV Jistrum 37 m2BVO € 67.000 geen kelder 92 m2BVO € vloerafwerkingen 1611 m2BVO incl keukens en magazijnen incl zonwering incl gevelreclame incl sloopkosten € 30.000 renovatie bestaande gymzaal € 413.000 nutsaansluitingen incl aanpassen infrastructuur € 100.000 verhuizing incl schoonmaak incl Inbreng Markant € -200.000 Inbreng VV Jistrum € -93.000 Subsidies (Leader, IMF etc) € -150.000 Bestaande onderhoudsbudgetten gymzaal / jeugdsoos € -207.000 BTW teruggave pm SPUK teruggave pm Uitvoering kosten totaal € 3.014.000

Bijkomende kosten: 2.411 onvoorzien uitwerking ontwerp 2,0% € 60.280 € 1.206 nazorg 1,0% € 30.140 € voorbereidingskosten 1.205 Begeleiding Onderwijsbureau 1,0% € 30.134 € sub totaal excl. BTW 13.727 onvoorzien 10% 10,0% € 343.178 € totaal excl BTW 31.710 B.T.W. 21,0% € 792.741 € sub totaal incl. BTW 2.311 Raming leges kosten 1 pst € 57.784 € totale bijkomende kosten € 1.314.256 Exploiatielasten: vervallen oude lasten Gymzaal nieuwe onderhoudskosten MFA nieuwe vaste lasten (energie, verzekering etc) Huuropbrengsten Kinderopvang, kerk, fysio etc. (marktconform) Bijdrage School in exploitatie totaal exploitatiekosten Raming totale investering omgezet in nieuwe lasten gemeentelijke begroting: € 4.625.481 Overzicht bestaande dekkingslasten in begroting TD: Vervangende nieuwbouw school inclusief aanvraag kadernota 2021 € 2.000.000 € 80.000 Indexering budget school 2022 € 126.800 € 5.072 Indexering budget school 2023 € 134.839 € 5.394 € 90.466 Overzicht opgenomen lasten in begroting TD 2020 en verder: Overzicht bestaande lasten die vervallen bij clustering in begroting TD: Inzetten boekwaarde It Iepen Stee € 7.745 Inzetten vaste lasten It Iepen Stee € 3.000 Inzetten boekwaarde De Finne € 9.931 Inzetten vaste lasten De Finne € 3.000 Inzetten boekwaarde peuterspeelzaal € 5.597 Inzetten vaste lasten peuterspeelzaal € 1.500 Inzetten boekwaarde jeugdsoos € 1.709 Inzetten vaste lasten

jeugdsoos € 1.500 € 33.983 Totale lasten in huidige begroting TD welke vervallen bij clustering: Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde: woz boekwaarde opbrengst Inzetten opbrengst It Iepen Stee € € € Inzetten opbrengst De Finne € € € Inzetten opbrengst Peuterspeelzaal € € € Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde: € Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen:

Nieuwe lasten in begroting

Resultaat lasten (afgerond)

€

12.000 €

-12.000

€

120.560 €

-121.000

€

52.570 €

-53.000

€ € € € € €

-15.000 12.000 5.000 -25.000 -10.000 -33.000 € €

33.000 -153.000

€

90.000

€

34.000

€ €

-29.000

€ € €

Nadeel