10 - Bijlage 1 - Begroting Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2022

Begroting GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân 2022

Inhoudsopgave 1

Inleiding........................................................................................................................ 3 Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân................................................................... 3 Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau ............................................................... 3 ....................................................................................................................................................... 4 Organogram Mobiliteitsbureau ....................................................................................... 4

2.

Het programmaplan van de beleidsbegroting................................................................ 5 Beleidskaders 2022.......................................................................................................... 5 Indicatoren ...................................................................................................................... 8

3.

De BBV paragrafen van de beleidsbegroting................................................................ 11 Paragraaf lokale heffingen ............................................................................................ 11 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................... 11 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 12 Paragraaf financiering ................................................................................................... 12 Paragraaf bedrijfsvoering .............................................................................................. 13 Paragraaf verbonden partijen ....................................................................................... 13 Paragraaf grondbeleid ................................................................................................... 13

4.

Financiële begroting ................................................................................................... 14 Budgettaire kaders ........................................................................................................ 15 Toelichting begroting 2022............................................................................................ 16 Toelichting financiële gevolgen Covid-19 ...................................................................... 16 Opbrengsten deelnemers .............................................................................................. 16 Kosten overhead............................................................................................................ 17

5.

Bijlagen....................................................................................................................... 18 Geprognosticeerde balans ............................................................................................ 18 Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten ............................................ 19 Bijdrage per deelnemer 2022 ........................................................................................ 20 Definitie prestatie-indicatoren ...................................................................................... 21

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 2 van 22

1

Inleiding Voor u ligt de begroting 2022 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. Door de nog immer voortdurende onduidelijkheid over de gevolgen van de pandemie door het Covid-19 virus voor de langere termijn is de begroting voor 2022 niet veel meer dan een doorvertaling van de cijfers zoals die vanaf 2021 voor de langere termijn waren voorzien. Daar waar mogelijk zijn de indexeringen en andere niet virus-afhankelijke wijzigingen mee genomen.

Taken Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân De hoofdtaak van het Mobiliteitsbureau is ervoor zorgen dat er een samenhangend vervoersysteem is. Deze taak is onderverdeeld naar de volgende taken: a.

aanbesteding van de Mobiliteitscentrale en het door de deelnemers opgedragen vervoer;

b.

beheer van het contract met de Mobiliteitscentrale en de contracten met de vervoerders;

c.

bewaken van de budgetten;

d.

door ontwikkelen van het vervoersysteem: de deelnemers gevraagd en ongevraagd adviseren over de optimalisatie van het vervoersysteem;

e.

voeren van overleg met stakeholders om te komen tot een zo optimaal mogelijk vervoersysteem.

Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Voor de inrichting van het Mobiliteitsbureau is door de partners gekozen voor een bedrijfsvoeringsorganisatie. Een bedrijfsvoeringsorganisatie is een lichte vorm van GR omdat het een enkel bestuur heeft. Van alle partners is één collegelid vertegenwoordigd in het bestuur. Het Mobiliteitsbureau voert alleen uitvoeringstaken uit en maakt geen beleid. Doordat het een eigen begroting opstelt, is het financieel transparant. Elke deelnemer heeft bij deze vorm evenveel zeggenschap.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 3 van 22

Bij deze vorm van GR is de invloed van raden en Staten het meest gewaarborgd. Elk jaar wordt een begroting opgesteld en voorgelegd. De raden en Staten blijven - omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie alleen over uitvoering gaat - zelf verantwoordelijk voor het beleid. Bestuur Mobiliteitsbureau Het bestuur van het Mobiliteitsbureau wordt gevormd door wethouders van de betrokken gemeenten en de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Fryslân. De samenstelling van het bestuur is als volgt: Gemeente Achtkarspelen:

Mevrouw M. Jonker

Gemeente Dantumadiel:

De heer K. Wielstra

Gemeente Tytsjerksteradiel:

De heer A.G.A. Bouwman (voorzitter)

Gemeente Noardeast-Fryslân:

De heer J.D. De Vries

Provincie Fryslân:

Mevrouw M.A. Fokkens-Kelder

Secretaris bestuur:

De heer H.J. Jonker

Organogram Mobiliteitsbureau Het Mobiliteitsbureau is ‘lyts en linich’. Typerend voor de organisatie is ‘gearwurking’. Het Mobiliteitsbureau is de spin in het web. Open samenwerking -met elkaar, met de gemeenten en provincie, de ondersteuners en externe partijen- is een voorwaarde voor het regiemodel. De samenwerking in werkprocessen en het elkaar intern en extern aanvullen komt ook tot uitdrukking in de vormgeving van het organogram. Het Mobiliteitsbureau bestaat uit de coördinator de heer P. Maasbommel, de controller de heer J. Dijkstra en mevrouw T. Lijzenga verzorgt de secretariële ondersteuning.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 4 van 22

Coördinator

Controller

Secretariaat

2. Het programmaplan van de beleidsbegroting Beleidskaders 2022 In Noordoost Fryslân hebben vier gemeenten en de provincie Fryslân het Wmo-vervoer, het leerlingenvervoer, gymvervoer, jeugdwetvervoer en het zogenaamde opstapper-vervoer gezamenlijk georganiseerd. De gemeenten en de provincie hebben hiervoor een Mobiliteitsbureau opgericht in de vorm van een samenwerkingsverband op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Naast de vier bij de Gemeenschappelijke Regeling aangesloten gemeenten maken ook twee gemeenten gevestigd op de eilanden gebruik van de vervoersdiensten. Deze gemeenten hebben daarvoor een dienstverleningsovereenkomst met het Mobiliteitsbureau afgesloten. De gemeenten en de provincie blijven verantwoordelijk voor het beleid. Het Mobiliteitsbureau is een publiekrechtelijk orgaan en voert namens de partners het betreffende contractmanagement en beheer uit en zorgt daarnaast voor de doorontwikkeling van het vervoersysteem. Doelstelling is met de bestaande budgetten de leefbaarheid in Noordoost Fryslân de komende jaren te handhaven door optimale bereikbaarheid binnen het gehele gebied te waarborgen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de te verwachten toename van het betreffende kleinschalig vervoer door verdere vergrijzing en bevolkingskrimp.

De Mobiliteitscentrale is een privaatrechtelijk bedrijf dat de operationele regie uitvoert met betrekking tot de ritaanname en de planning. De Mobiliteitscentrale is onafhankelijk en heeft geen belang in de deelnemende vervoerbedrijven. De aangesloten vervoerbedrijven zorgen voor uitvoering van het vervoer dat door de Mobiliteitscentrale wordt ingepland. Door bovengenoemde scheiding kunnen de ritten zo efficiënt mogelijk worden uitgevoerd binnen de vastgestelde beleidskaders.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 5 van 22

Basis op orde In de begroting van de GR worden de volgende drie programma’s onderscheiden: 1. Programma vraagafhankelijk vervoer 2. Programma routevervoer 3. Programma Mobiliteitsbureau Het Wmo-vervoer en de Opstapper vallen onder programma 1. Dit vervoer wordt via de basiscapaciteit of flexcapaciteit uitgevoerd. Het leerlingenvervoer, het gymvervoer en vervoer in het kader van de jeugdwet vallen onder programma 2. Hiervoor is extra capaciteit beschikbaar, de piekcapaciteit. De regie (of overhead) valt onder programma 3. Een specificatie van de overhead is opgenomen in paragraaf 4.2 Toelichting begroting 2022. Voor de regie en het vervoer zijn door het bestuur doelstellingen vastgesteld op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency. De klanttevredenheid, kwaliteit en financiën vallen onder de basisdienstverlening en moeten net als in 2020 op orde zijn. Actieplan doorontwikkeling De focus blijft liggen op het blijven door ontwikkelen van een efficiënt en effectief regiemodel zodat partners beleidskeuzes kunnen maken en de begrotingen van het Mobiliteitsbureau nog beter kunnen worden onderbouwd.

Het actieplan kent de volgende vier sporen: 1) Stimuleren OV en andere vervoeroplossingen 2) Instroom vervoervormen 3) Aanpassen spelregels 4) Op maat toegang tot vervoer Op basis van de in de eerste helft van 2021 uitgevoerde evaluatie en na besluitvorming over de

daaruit te trekken conclusies zal beoordeeld worden welke van de nog niet uitgevoerde acties alsnog zal worden uitgevoerd en binnen welke termijn.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 6 van 22

Evaluatie 2018-2019 In 2019 is een evaluatie opgeleverd over het functioneren van het Mobiliteitsbureau in de eerste jaren na de oprichting. Conclusie is dat het begin veelbelovend is en zicht geeft op goede resultaten, maar dat nog niet alle doelstellingen zijn behaald. De belangrijkste aanbevelingen die uit de evaluatie naar voren komen zijn: 1. Het verder beschrijven en optimaliseren van de werkprocessen van de gemeenten zodat de afstemming met het Mobiliteitsbureau beter verloopt. 2. De benodigde inzet en taakverdeling van de secretaris, coördinator, controller, contractmanager en secretariële ondersteuning binnen het Mobiliteitsbureau optimaliseren. 3. Voldoende capaciteit bij gemeenten, provincie en Mobiliteitsbureau organiseren om het Actieplan doorontwikkeling uit te voeren. Voor dit project is de aanstelling van een aanjager bij het Mobiliteitsbureau gedurende een half jaar nodig. 4. De afhandeling van bestuursbesluiten van het bestuur van het Mobiliteitsbureau bij gemeenten en provincie versnellen. 5. De Opstapper niet meer onder te brengen bij de OV-concessie maar samen met het doelgroepenvervoer aanbesteden. 6. Het Mobiliteitsbureau de regie laten voeren op de communicatie over Jobinder en over de meerwaarde van Jobinder voor de regio. Naar aanleiding van deze aanbevelingen uit de evaluatie is onder meer besloten dat een externe

partij de taken en verantwoordelijkheden van het Mobiliteitsbureau analyseert. Bovendien wordt in 2021 budget vrijgemaakt voor de verdere uitvoering van het actieplan. Mobiliteitsbureau en Provincie bekijken op welke wijze een betere koppeling tussen de aanbesteding van het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer kan worden gemaakt. Tenslotte zal het Mobiliteitsbureau een communicatieplan opstellen dat wordt besproken met de gemeenten en provincie. Evaluatie 2021 In het eerste halfjaar van 2021 wordt een veel bredere evaluatie uitgevoerd door het bureau Significant. Daarbij wordt het vervoerssysteem Jobinder in alle aspecten onder de loep gelegd. Er wordt gekeken naar het verleden, heden en toekomst van Jobinder.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 7 van 22

Er worden vragen gesteld over de opzet van Jobinder en de gevolgen daarvan voor het functioneren van het vervoer. Vragen over de huidige performance van Jobinder. En vragen met betrekking tot de doorontwikkeling van Jobinder. Daarbij wordt er zowel gekeken naar uitbreiding van de onder Jobinder vallende vervoersvormen of gemeenten, als naar een beperking daarvan. Tenslotte worden er vragen gesteld over de toekomst van Jobinder en zullen de betreffende consequenties in beeld worden gebracht waarna besluitvorming zal plaatsvinden. De resultaten en gemaakte keuzes zullen in de geactualiseerde begroting voor 2021-2022 in het najaar van 2021 worden voorgelegd. Voor Elkaar Pas Voor het doelgroepenvervoer is de Voor Elkaar Pas ontwikkeld. Met de Voor Elkaar Pas kan een groot deel van onze cliënten – al dan niet na training – zelfstandig reizen met het openbaar vervoer. Dat levert twee voordelen op: gemeenten en instellingen besparen op vervoerskosten én de mensen maken een ontwikkeling door op het gebied van zelfredzaamheid. De kosten voor de Voor Elkaar Pas voor onze Wmo-pashouders zijn in de begroting 2022 opgenomen. Aanbesteding Ten aanzien van het openbaar vervoer speelt de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie voor het busvervoer en de voorbereiding daarvan.

Hierbij zijn de ervaringen met nieuwe manier van werken in Noordoost Fryslân een aandachtspunt, met name het combineren van de Opstapper en het doelgroepenvervoer en de regiefunctie van de Mobiliteitscentrale bij het bedienen van de dunne vervoerstromen in het landelijk gebied.

Indicatoren De programmadoelen voor 2022 zijn opgenomen in de volgende tabel. Om de verschillen in kaart te brengen is ook de streefwaarde voor 2021 opgenomen. Streefwaarde 2021

Streefwaarde 2022

Rood

Oranje

Groen

8,0 2,0

8,0 2,0

=< 6,5 => 3,0

6,5 > en < 7,5 2,0 > en < 3,0

=> 7,5 =< 2,0

Kwaliteit 3 Stiptheidpercentage Wmo-vervoer 4 No show % Wmo-vervoer

95,0% 2,0%

95,0% 2,0%

=< 94% => 3%

94% > en < 95% 2% > en < 3%

=> 95% =< 2%

5 No show % Opstapper

4,0%

4,0%

=> 6%

4% > en < 6%

=< 4%

Financiën 6 Realisatie tov begroting

0,0%

0,0%

=> 3%

1 % > en < 3 %

=< 1%

7 Kosten Wmo per beladen km 8 Kosten LLV per beladen km

2,40 0,85

2,47 0,88

=> 2,52 => 0,93

2,47> en < 2,52 0,88 > en < 0,93

=< 2,47 =< 0,88

Efficiency en ontwikkeling 9 Combinatiegraad ritten Wmo vervoer 10 Gemiddeld aantal Wmo'ers per rit 11 Gemiddeld aantal leerlingen per rit

27,5% 2,25 5,0

27,5% 2,25 5,0

=< 23% =< 1,75 =< 4,0

23% > en < 27% 1,75 > en < 2,25 4,0 > en < 5,0

=> 27,0% => 2,25 => 5,0

Nr. Prestatie indicator (KPI) Klanttevredenheid 1 Klanttevredenheid totaal Jobinder 2 Aantal klachten per 1.000 ritten

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 8 van 22

Klanttevredenheid Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. De klanttevredenheid is een belangrijke graadmeter van de tevredenheid van de klanten over het vervoersysteem Jobinder. Deze wordt gemeten via een elektronisch verstuurde enquête. De streefwaarde is 8,0. Uit benchmarkanalyse blijkt dat het klachtenniveau binnen Jobinder op een laag niveau ligt en dat de doelstelling van twee klachten per duizend ritten een acceptabele norm is. Kwaliteit Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer. Het stiptheidspercentage Wmo-vervoer geeft aan of de rit binnen de afgesproken marge is uitgevoerd. Als streefwaarde wordt conform PvE een stiptheidspercentage van 95 procent gehanteerd. Bij deze streefwaarde arriveert de taxi bij 95 procent van de ritten binnen een tijdvenster van vijftien minuten voor tot vijftien minuten na de gewenste tijd. Voor het No show percentage voor Wmo-vervoer wordt een doelstelling van 2,0% beoogd en voor het Opstappervervoer wordt een No show percentage van 4,0 procent ten doel gesteld.

Financieel Deze indicatoren hebben betrekking op alle programma’s. Doelstelling is de werkelijke kosten binnen het begrote budget te houden. Waarbij een kleine budgetoverschrijding van minder dan één procent nog acceptabel wordt geacht. Een overschrijding van één tot drie procent geeft aan dat er alertheid is geboden en dat bijsturing op onderdelen gewenst is. Een overschrijding van meer dan drie procent is niet acceptabel en vraagt om noodzakelijke beleidsmatige bijsturingsmaatregelen. Daarnaast is bij het aangaan van niet begrote verplichtingen vooraf toestemming nodig vanuit het bestuur door middel van het vaststellen van een goedgekeurde geactualiseerde begroting. De kosten per beladen Wmo kilometer worden voor 2022 begroot op € 2,47 (doel 2021 is € 2,40). De kosten per beladen kilometer voor leerlingenvervoer voor 2022 op € 0,88 (doel 2021 is € 0,85). Hierbij is rekening gehouden met een verwachte prijsstijging van drie procent in 2022.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 9 van 22

Efficiency Deze indicatoren hebben betrekking op programma 1 Vraagafhankelijk vervoer en programma 2 Routevervoer. In 2019 is een actieplan doorontwikkeling opgesteld dat ten doel heeft de efficiency binnen het vervoersysteem te verhogen. Dit actieplan doorontwikkeling moet leiden tot een hogere combinatiegraad en een stijging van het aantal vervoerde personen per rit. Door het Covid-19 virus zijn er door de overheid allerlei beperkende maatregelen van kracht geworden die ten koste gaan van de efficiëntie van Jobinder vervoer. Voor 2022 is een combinatiegraad van 27,5 procent ten doel gesteld en een gemiddelde van 2,25 Wmo’er per rit en vijf leerlingen per route. Hierbij wordt verondersteld dat in 2022 de huidige beperkende maatregelen sterk zijn gereduceerd.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 10 van 22

3. De BBV paragrafen van de beleidsbegroting In dit hoofdstuk komen de verplichte paragrafen van de BBV aan de orde.

Paragraaf lokale heffingen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van lokale heffingen.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het Mobiliteitsbureau heeft geen algemene reserve om niet begrote kosten te dekken. Dit is een bewuste keuze. Alle mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting worden rechtstreeks verrekend met de deelnemers aan de GR. Mee- en tegenvallers die in de loop van het jaar optreden worden gemeld in de tussenrapportage en leiden zo nodig tot een geactualiseerde begroting inclusief een aanpassing van de financiële bijdragen van de deelnemers. Een geactualiseerde inventarisatie van de risico’s van de GR leidt tot het volgende overzicht: Risicoanalyse Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân Categorie Potentieel risico Personeel & Organisatie Kwetsbaarheid beztting Mobiliteitsbureau (2,0 FTE) Financieel Daadwerkelijke kosten worden hoger dan begroot in verband met beperkende maatregelen in het kader van Covid waardoor inefficiëncy ontstaat Technologie Afhankelijkheid van informatietechnologie en communicatiesystemen voor juiste dataregistratie. Verantwoording Door onjuiste en onvolledige dataregistratie zijn handmatige correcties nodig in factuurvoorstellen en managementinformatie. Markt Continuiteit vervoerders onder druk (wordt versterkt door Coronavirus) Communicatie Klachten reizigers worden uitvergroot via social media, pers en politiek.

Contractmanagement Contractverlenging Mobiliteitscentrale en vervoerders per 1-1-2023 * Geactualiseerd maart 2021

Extern/Intern Intern Intern

Risico classificatie Hoog Hoog

Intern

Laag

Intern

Laag

Extern Extern Extern

Hoog Midden Laag

De maatregelen van het Rijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan raken ook het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân, de aangesloten gemeenten, vervoerders en haar inwoners. De continuïteit van de dienstverlening staat onder druk door vraaguitval, ziekte en continuïteitsvraagstukken bij vervoerders. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 wordt verwacht dat de beperkende maatregelen geleidelijk zullen worden afgebouwd. Ondanks dat wij verwachten dat de extra gerelateerde Covid-19 kosten die hiermee gemoeid zullen zijn, kunnen worden opgevangen door lagere afgenomen vervoersvolumes geven wij wel een winstwaarschuwing af. Mogelijke verzwaring van beperkende Covid-19 maatregelen zullen ertoe leiden dat de inefficiency en Covid-19 gerelateerde kosten zullen toenemen. Gevolg hiervan kan zijn dat dit niet binnen de huidige vastgestelde budgetten kan worden verantwoord en dat de continuïteit van een deel van de vervoerders verder onder druk komt te staan ondanks de compenserende maatregelen. MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 11 van 22

In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgesteld dat het Mobiliteitsbureau geen eigen vermogen aanhoudt en hierdoor geen weerstandsvermogen opbouwt. Meevallers en tegenvallers worden jaarlijks ten laste of ten gunste van de partners gebracht. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening, om op eenvoudige wijze inzicht te geven in de financiële positie. De volgende kengetallen zijn (ook) van toepassing op het Mobiliteitsbureau:

Kengetal Netto schuldpositie Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting 2022 0% 0% 0% 0%

Doordat alle baten en lasten van het Mobiliteitsbureau worden afgerekend met de partners, het Mobiliteitsbureau geen onroerend goed exploiteert en geen vermogen wordt opgebouwd, hebben deze kengetallen beperkte waarde.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van kapitaalgoederen.

Paragraaf financiering Deze paragraaf biedt inzicht in de financieringsbehoefte. Het Mobiliteitsbureau kent geen investeringen en heeft geen reserves en/of geldleningen. Het ontbreken van een financiële buffer maakt het noodzakelijk om de liquiditeitspositie goed te monitoren. De uitgaven en opbrengsten van de gemeenschappelijke regeling vertonen geen gelijk patroon. De vergoedingen voor de bedrijfsvoering en aan de vervoerders lopen het hele jaar door met piekmomenten in bepaalde perioden. De financiële bijdragen van de deelnemers van de GR vinden per kwartaal plaats. In artikel 19 van het instellingsbesluit van de GR is opgenomen dat “de deelnemende gemeenten en provincie bij wijze van voorschot vóór 15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober telkens één vierde gedeelte van de voor dat jaar geldende bijdrage betalen”.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 12 van 22

Paragraaf bedrijfsvoering Deze paragraaf verschaft inzicht in de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De GR maakt gebruik van drie medewerkers die in dienst zijn van de gemeente Noardeast-Fryslân en worden gedetacheerd bij de GR. Wat betreft de huisvesting en ICT wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. De sturing van de GR is geoptimaliseerd door de ontwikkeling van een set prestatie indicatoren om de voortgang op het gebied van klanttevredenheid, kwaliteit, financiën en efficiency te meten. De rapportage over de indicatoren is nu integraal onderdeel van de planning en control cyclus van het Mobiliteitsbureau.

Paragraaf verbonden partijen Het Mobiliteitsbureau heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in andere organisaties.

Paragraaf grondbeleid Bij het Mobiliteitsbureau is geen sprake van grondbeleid of het exploiteren van gronden.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 13 van 22

4. Financiële begroting Taakveld

bedragen in €

Vastgestelde begroting 2021

Voorgelegde begroting 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

Vraagafhankelijk vervoer 6.6

gemeentelijke bijdrage Wmo vervoer

2.713.500

2.795.000

2.878.900

2.965.300

3.054.200

6.6

reizigersbijdrage Wmo vervoer

348.200

358.600

369.400

380.500

391.900

2.5

bijdrage provincie Opstappervervoer

188.500

194.200

200.000

206.000

212.200

2.5

reizigersbijdrage Opstappervervoer

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Totaal programma 1 Routevervoer

3.273.200

3.370.800

3.471.300

3.574.800

3.681.300

4.3

bijdragen leerlingen- en gymvervoer

2.753.700

2.836.300

2.921.400

3.009.000

3.099.300

6.72

bijdragen jeugdwetvervoer

11.200

11.500

11.800

12.100

12.400

0 Totaal programma 2

2.764.900

2.847.800

2.933.200

3.021.100

3.111.700

bijdrage aan Mobiliteitsbureau

462.700

445.700

459.200

473.100

486.201

Totaal programma 3 Totaal baten Vraagafhankelijk vervoer

462.700

445.700

459.200

473.100

486.201

6.500.800

6.664.300

6.863.700

7.069.000

7.279.201

6.6

Lasten Wmo vervoer gemeenten

2.213.100

2.279.500

2.347.900

2.418.300

2.490.800

6.6

reizigersbijdrage Wmo vervoer

348.200

358.600

369.400

380.500

391.900

6.6

VoorElkaarPas

61.800

63.700

65.600

67.600

69.600

6.6

regiekosten MC Wmo vervoer

438.600

451.800

465.400

479.400

493.800

2.5

Lasten opstappervervoer

159.000

163.800

168.700

173.800

179.000

2.5

reizigersbijdrage Opstappervervoer

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

2.5

regiekosten MC Opstappervervoer

29.500

30.400

31.300

32.200

33.200

Totaal programma 1 Routevervoer

3.273.200

3.370.800

3.471.300

3.574.800

3.681.300

4.3

Lasten leerlingenvervoer

2.473.400

2.547.600

2.624.000

2.702.700

2.783.800

4.3

Lasten gymvervoer

167.100

172.100

177.300

182.600

188.100

4.3

regiekosten MC leerlingen- en gymvervoer

113.200

116.600

120.100

123.700

127.400

6.72

Lasten jeugdwetvervoer

10.700

11.000

11.300

11.600

11.900

6.72

regiekosten MC jeugdwetvervoer

500

500

500

500

500

2.764.900

2.847.800

2.933.200

3.021.100

3.111.700

Mobiliteitsbureau 0.4

Totaal programma 2 Mobiliteitsbureau 0.4

Personeelslasten

234.900

241.900

249.200

256.700

264.400

0.4

Kosten flexibele inzet

99.200

102.200

105.300

108.500

111.800

0.4

Facilitaire kosten

51.800

53.400

55.000

56.700

58.400

0.4

Overige bedrijfskosten

12.400

12.800

13.200

13.600

14.000

0.4

Ontwikkelkosten en onvoorzien

64.400

35.400

36.500

37.600

37.601

Totaal programma 3 Totaal lasten

462.700

445.700

459.200

473.100

486.201

6.500.800

6.664.300

6.863.700

7.069.000

7.279.201

Resultaat voor vennoorschapsbelasting

0

0

0

0

0

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0

Toevoegingen reserves

0

0

0

0

0

Resultaat na mutatie reserves

0

0

0

0

0

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 14 van 22

Budgettaire kaders Het uitgangspunt is dat de regie- en vervoerkosten budgetneutraal zijn. De kosten voor het Mobiliteitsbureau (bij de start extra kosten) hebben zich terugverdiend door een aanbestedingsvoordeel van vervoer en een professionaliseringsslag in het contractbeheer. De voordelen op de langere termijn zijn mede afhankelijk van de beleidskeuzes die worden gemaakt door de partners. Er wordt één begroting opgesteld voor het gehele regiemodel. De ramingen zijn inclusief btw en afgerond op honderden euro’s. Op aangeven van de accountant worden de reizigersbijdragen voor de Wmo en Opstapper bruto gepresenteerd in deze begroting in zowel de baten als de lasten. In de bijdragen per partner worden voor Wmo- en Opstappervervoer de netto lasten aangegeven. De netto lasten per partner bestaan uit de bruto lasten minus de reizigersbijdragen. De bijdragen van de partners worden bepaald op basis van de uitgangspunten zoals beschreven in de regeling en de memo verdeelsleutel kosten regiemodel vervoer van 26 oktober 2016 vastgesteld door alle betrokken colleges op 8 november 2016. In de regeling is afgesproken om de bijdragen van de partners elk kwartaal te bevoorschotten. Verdeling van de kosten over de partners Uitgangspunten voor de verdeling van de kosten: 1.

De verdeelsystematiek is transparant en eerlijk, waarbij: a) alle deelnemers evenveel profiteren van, en naar rato bijdragen aan het regiemodel; b) de verdeelsleutel dicht aansluit bij de huidige systematiek en geen grote begrotingsverschillen bij de partners teweegbrengt; c) de verdeelsystematiek wordt periodiek geëvalueerd; bij eventuele onevenredige effecten voor individuele partners. Op basis van de kostenverdeling over de laatste jaren is hier geen aanleiding voor; 2. De variabele vervoerkosten worden verdeeld op basis van het gebruik: de afnemer betaalt, waardoor de effecten van beleidskeuzes zichtbaar zijn in de hoogte van de kosten; 3. De regiekosten van de Mobiliteitscentrale worden verdeeld op basis van het aantal uitgevoerde ritten voor het routevervoer (leerlingen-, gym- en jeugdwetvervoer) en vraagafhankelijke vervoer (het Wmo- en Opstapper vervoer); 4. De vaste kosten van het Mobiliteitsbureau (de beheer- en ontwikkelkosten) staan los van het vervoer en worden verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente, en een vaste bijdrage van de provincie (gebaseerd op het aandeel Opstapper vervoer, wat vergelijkbaar is met de bijdrage van de kleinere gemeenten).

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 15 van 22

5. De bijdragen van Ameland en Schiermonnikoog (vanwege de inkoop van hun vervoer bij het Mobiliteitsbureau) worden bepaald op basis van dezelfde principes.

Toelichting begroting 2022 Indexering In deze begroting 2022 is rekening gehouden met een indexering van drie procent op de regiekosten van de Mobiliteitscentrale, vervoerskosten en de kosten van het Mobiliteitsbureau over 2022. Deze indexering is gebaseerd op de verwachte stijging van lonen in 2022 door het CBS.

Toelichting financiële gevolgen Covid-19 Voor 2022 wordt in de voorgelegde begroting 2022 verondersteld dat de beperkende maatregelen in het kader van Covid-19 grotendeels zijn ingetrokken en dat de betreffende doelgroepen weer kunnen worden gecombineerd. Er zijn geen afzonderlijke extra kosten opgenomen voor Covid-19.

Opbrengsten deelnemers Het Mobiliteitsbureau heeft geen eigen vermogen en reserves. Jaarlijks worden de kosten conform vastgestelde verdeelsleutels verdeeld over de partners. Aan het begin van elk kwartaal bevoorschotten de partners het Mobiliteitsbureau conform het aandeel in de begroting. Aan het eind van het jaar ontvangt elke partner een eindafrekening per vervoersvorm. De bevoorschotting door de partners op basis van de voorgelegde begroting 2022 ziet er als volgt uit: Periode jan-22 apr-22 jul-22 okt-22 Totaal

Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land 202.396 513.378 315.214 360.443 22.981 202.396 513.378 315.214 360.443 22.981 202.396 513.378 315.214 360.443 22.981 202.396 513.378 315.214 360.443 22.981 809.583 2.053.510 1.260.855 1.441.774 91.925

Schier Provincie 8.782 16.882 8.782 16.882 8.782 16.882 8.782 16.882 35.126 67.527

Arriva 35.200 35.200 35.200 35.200 140.800

TOTAAL 1.475.275 1.475.275 1.475.275 1.475.275 5.901.100

Het overzicht voor de reeds vastgestelde begroting 2021 ziet er als volgt uit: Periode jan-21 apr-21 jul-21 okt-21 Totaal

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Da-diel NO Frl. T-diel 8K A-land 197.492 502.956 305.654 351.403 22.507 197.492 502.956 305.654 351.403 22.507 197.492 502.956 305.654 351.403 22.507 197.492 502.956 305.654 351.403 22.507 789.970 2.011.826 1.222.617 1.405.613 90.029

Schier Provincie 8.576 17.011 8.576 17.011 8.576 17.011 8.576 17.011 34.302 68.043

Arriva TOTAAL 34.000 1.439.600 34.000 1.439.600 34.000 1.439.600 34.000 1.439.600 136.000 5.758.400

Pagina 16 van 22

Kosten overhead In onderstaande specificatie worden de overheadkosten voor de voorgelegde begroting 2022 aangegeven. Om de verschillen in kaart te brengen zijn de cijfers van de vastgestelde begroting 2021 ook opgenomen. Dit betreffen de begrote kosten van programma 3 Mobiliteitsbureau. In de ontwikkelkosten is voor 2021 een extra budget van € 30.000 opgenomen voor de uitvoering van het actieplan. Voor 2022 zijn de begrote kosten van het Mobiliteitsbureau met drie procent verhoogd minus bovenstaand extra budget voor de uitvoering van het actieplan. Kosten programma 3 Mobiliteitsbureau Totaal Mobiliteitsbureau Voorgelegde begroting 2022 241.900

Vastgestelde begroting 2021 234.900

kosten flexibele inzet

102.200

99.200

3.000

facilitaire kosten

53.400

51.800

1.600

overige bedrijfskosten

12.800

12.400

400

ontwikkelkosten en onvoorzien

35.400

64.400

-29.000

462.700

€ -17.000,00

personeel

MOBILITEITSBUREAU

€

445.700

€

Verschil 7.000

Vennootschapsbelasting In de begroting 2022 wordt geen rekening gehouden met een heffing voor de vennootschapsbelasting (er wordt geen winst gemaakt). Algemene dekkingsmiddelen en mutaties reserves In het begrotingsjaar 2022 wordt geen gebruik zal worden gemaakt van algemene dekkingsmiddelen en zijn er geen onttrekkingen en toevoegingen begroot van of aan de reserves aangezien alle kosten in het begrotingsjaar direct worden doorbelast aan de partners.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 17 van 22

5. Bijlagen Geprognosticeerde balans Bedragen x € 1.000 Vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Nog te ontvangen Totaal activa Eigen vermogen Voorzieningen Leningen Vlottende schuld Nog te betalen Totaal passiva

Vastgestelde Voorgelegde begroting 2021 begroting 2022 0 0 0 0 390 402 257 265 186 191 834 859 0 0 0 0 0 0 294 303 540 556 834 859

MJR 2023 0 0 414 273 197 884 0 0 0 312 573 884

MJR 2024

MJR 2025

0 0 427 281 203 911 0 0 0 321 590 911

0 0 439 290 209 938 0 0 0 331 607 938

De vorderingen in de jaarrekening hebben betrekking op het uitzetten van gelden bij het Rijk in het kader van schatkistbankieren. In de geprognosticeerde balans wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 rekening gehouden met € 390.000- € 439.000 aan uitstaand geld in het kader van schatkistbankieren. Voor de vergelijking zijn de geprognosticeerde balanswaarden van de vastgestelde begroting 2021 ook opgenomen bij alle onderdelen. De liquide middelen in de jaarrekening hebben betrekking op het banksaldo. In de geprognosticeerde balans wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 rekening gehouden met jaarlijks € 257.000 – € 290.000 aan liquide middelen. De nog te ontvangen bedragen hebben betrekking op nog te ontvangen financiële bijdragen van de deelnemers van de GR (de afrekeningen na het aflopen van het boekjaar). In de geprognosticeerde balans wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 rekening gehouden met jaarlijks € 186.000 – € 209.000 aan nog te ontvangen bijdragen van de deelnemers. Het eigen vermogen van de GR is en blijft door de systematiek van het jaarlijks direct verrekenen van mee- en tegenvallers met de deelnemers nihil. De vlottende schuld wordt voor de jaren 2022 tot en met 2025 geraamd op € 294.000 - € 331.000. De nog te betalen bedragen hebben betrekking op nog te verrekenen bedragen met de partners.

In de geprognosticeerde balans wordt voor de jaren 2021 tot en met 2025 rekening gehouden met jaarlijks € 540.000 - € 607.000 aan nog te betalen crediteuren. Dit heeft met name betrekking op regie- en vervoerskosten over de maand december van het desbetreffende jaar.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 18 van 22

Overzicht van structurele en incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000

Vastgestelde Voorgelegde begroting 2021 begroting 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

Structurele baten Structurele lasten Resultaat

6.471 6.471 0

6.664 6.664 0

6.864 6.864 0

7.069 7.069 0

7.279 7.279 0

Incidentele baten Incidentele lasten Incidenteel resultaat

30 30 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Voor 2022 en volgende jaren zijn geen incidentele baten en lasten begroot. De incidentele baten en lasten van de vastgestelde begroting 2021 hebben betrekking op de uitvoering van het actieplan doorontwikkeling (€ 30k). Vermeerderingen en verminderingen in de geraamde exploitatielasten worden één op één door vertaald naar de deelnemersbijdragen (baten). Hierdoor is het begrote exploitatiesaldo in elk jaar nul.

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Pagina 19 van 22

Bijdrage per deelnemer 2022 In de volgende tabellen is een specificatie opgenomen van de bijdrage per deelnemer (in €). Voorgelegde begroting 2022: Omschrijving WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

Da-diel NO Frl. 348.699 749.417 10.798 25.526

T-diel 386.372 12.023

8K A-land 386.135 45.474 11.653 3.237

291.753

766.854 606.742 835.347 135.000 37.100 11.000 84.884 180.428 88.404 88.495 13.566 41.120 28.823 31.744 59.884 144.165 101.391 88.400 809.583 2.053.510 1.260.855 1.441.774

Schier Provincie 4.802 462

21.448

25.456

9.190 853 11.723 91.925

401 995 3.010 35.126

30.400 37.127 67.527

Arriva

TOTAAL 1.920.900 63.700 140.800 140.800 2.547.600 172.100 11.000 482.200 117.100 445.700 140.800 5.901.100

Vastgestelde begroting 2021: Omschrijving WMO netto lasten Voor Elkaar Pas Opstapper netto lasten Leerlingenvervoer Gymvervoer Jeugdwetvervoer MC vraagafh verv MC routevervoer Mobiliteitsbureau Totaal

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Da-diel NO Frl. 338.533 727.570 10.476 24.765 283.256

T-diel 375.108 11.665

8K A-land 374.878 44.148 11.306 3.140

744.519 589.070 811.017 139.373 27.727 10.700 82.404 175.156 85.821 85.909 13.133 40.079 27.967 30.731 62.168 149.664 105.258 91.772 789.970 2.011.826 1.222.617 1.405.613

Schier Provincie 4.662 449

20.823

24.715

8.921 826 12.170 90.029

389 963 3.125 34.302

29.500 38.543 68.043

Arriva

TOTAAL 1.864.900 61.800 136.000 136.000 2.473.400 167.100 10.700 468.100 113.700 462.700 136.000 5.758.400

Pagina 20 van 22

Definitie prestatie-indicatoren Onderstaand is de definitie van de prestatie-indicatoren uit hoofdstuk 2 aangegeven. Nr. Prestatie indicator (KPI)

Definitie

Klanttevredenheid 1

Klanttevredenheid totaal Jobinder

Gemiddelde waardering Jobinder vervoer op uitgevoerd vervoer van 0-10

2

Aantal klachten per 1.000 ritten

Aantal klachten per duizend ritten

Kwaliteit 3

Stiptheidpercentage Wmo-vervoer

Percentage van de Wmo reizigers dat op tijd wordt opgehaald

4

No show % Wmo-vervoer

Percentage loosgemelde ritten van totaal Wmo ritten

5

No show % Opstapper

Percentage loosgemelde ritten van totaal opstapper ritten

Financiën 6

Realisatie tov begroting

Procentuele afwijking realisatie tov begroting

7

Kosten Wmo per beladen km

8

Kosten LLV per beladen km

Kosten regie en vervoer voor Wmo inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers Wmo vervoer. Kosten regie en vervoer voor LLV inclusief BTW gedeeld door aantal beladen kilometers leerlingenvervoer

Efficiency en ontwikkeling 9

Combinatiegraad ritten Wmo vervoer

10

Gemiddeld aantal Wmo'ers per rit

11

Gemiddeld aantal leerlingen per rit

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN

Percentage van de ritten Wmo vervoer dat wordt gecombineerd met andere ritten voor Wmo vervoer Aantal vervoerde Wmo'ers gedeeld door totaal aantal uitgevoerde Wmo ritten Aantal vervoerde leerlingen gedeeld door aantal ritten leerlingenvervoer

Pagina 21 van 22

Mobiliteitsbureau Jobinder

info@mobiliteitsbureau.nl

MOBILITEITSBUREAU NOORDOOST FRYSLÂN