07 - Bijlage 1 - Financiële doorrekening ontwikkelingen Jistrum na aanbesteding

Bijlage 1 Financiën tabel 1 Jistrum

Effect op begroting clustering van voorzieningen / afstoten herontwikkelen vrijkomend vastgoed (MV Visie)

Verkoop

Bestaande budgetten

Clustering van voorzieningen

aantal Voorbereidingskosten: bouwbegeleiding vanuit de gemeente opstellen bestemmingsplan haalbaarheids onderzoek architect directie voering tijdens de bouw constructeur adv installaties / bouwfysica kosten deskundige Inschrijfvergoeding afvallers arch selectie Opstellen selectiecriteria aanbesteding aann asbestinventarisatie sonderingen schone grondverklaring plein ontwerp onvoorzien Totaal voorbereidingskosten: Uitvoeringskosten: nieuwbouw school nieuwbouw peuterspeelzaal vv Jistrum, kerk, muziek, toneel jeugdsoos opslag muziekvereniging Verbouw VV Jistrum geen kelder vloerafwerkingen keukens en magazijnen zonwering gevelreclame sloopkosten renovatie bestaande gymzaal nutsaansluitingen aanpassen infrastructuur verhuizing schoonmaak Inbreng Markant Inbreng VV Jistrum Subsidies (Leader, IMF etc) Bestaande onderhoudsbudgetten gymzaal / jeugdsoos BTW teruggave SPUK teruggave Uitvoering kosten totaal Bijkomende kosten: onvoorzien uitwerking ontwerp nazorg voorbereidingskosten Begeleiding Onderwijsbureau sub totaal excl. BTW onvoorzien 10% totaal excl BTW B.T.W. sub totaal incl. BTW Raming leges kosten totale bijkomende kosten Exploiatielasten: vervallen oude lasten Gymzaal nieuwe onderhoudskosten MFA nieuwe vaste lasten (energie, verzekering etc) Huuropbrengsten Kinderopvang, kerk, fysio etc.

(marktconform) Bijdrage School in exploitatie totaal exploitatiekosten Raming totale investering omgezet in nieuwe lasten gemeentelijke begroting: Overzicht bestaande dekkingslasten in begroting TD: Vervangende nieuwbouw school inclusief aanvraag kadernota 2021 Indexering budget school 2022 Indexering budget school 2023 Overzicht opgenomen lasten in begroting TD 2020 en verder: Overzicht bestaande lasten die vervallen bij clustering in begroting TD: Inzetten boekwaarde It Iepen Stee Inzetten vaste lasten It Iepen Stee Inzetten boekwaarde De Finne Inzetten vaste lasten De Finne Inzetten boekwaarde peuterspeelzaal Inzetten vaste lasten peuterspeelzaal Inzetten boekwaarde jeugdsoos Inzetten vaste lasten jeugdsoos Totale lasten in huidige begroting TD welke vervallen bij clustering: Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde: Inzetten opbrengst It Iepen Stee Inzetten opbrengst De Finne Inzetten opbrengst Peuterspeelzaal Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

703 110 562 131 35 37 92 1611

eenheid

pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst pst

m2BVO m2BVO m2BVO m2BVO m2BVO m2BVO m2BVO m2BVO

Investerings bedragen

Prijs / eenheid

€ € € € € € € €

2.500 2.100 1.950 1.800 825 1.800 -1.800 25

€ € € € € € € € € € € € € € € €

50.000 15.000 8.000 128.000 15.000 20.000 10.000 5.000 15.000 16.000 1.000 3.000 1.000 3.000 10.000 300.000

€ € € € € € €

1.758.000 231.000 830.000 206.000 29.000 67.000 incl incl incl incl 30.000 413.000 incl 100.000 incl incl -200.000 -93.000 -150.000 -207.000 pm pm 3.014.000

€ € €

€ € € €

€

Bestaande lasten in de begroting

Aanbesteding juli 2023

Nieuwe lasten in begroting

€

Resultaat lasten (afgerond)

12.000 €

Investering excl. Btw

Incl. BTW € € € € €

-12.000 €

€ € € € € € € 286.188,43 €

€ € €

3.610.000,00 € 1.514.916,00 € -50.000,00 € € €

incl. aanneemsom incl. aanneemsom €

€

120.560 €

€ € € € P.M € -121.000 €

Resultaat lasten -

346.288,00 €

-13.000,00

4.368.100,00 Bouwkundig 1.833.048,36 Installaties -60.500,00 Optimalisaties (schatting) 40.000,00 aankoop gebouw vv jistrum 25.000,00 Bijdrage ijsbaan gebouw

incl. aanneemsom incl. aanneemsom 300.000,00 €

300.000,00 (BTW compensabel) Ook maatregelen t.b.v. bestemmingsplan

-200.000,00 -148.760,33 -123.966,94 -207.000,00

-242.000,00 -180.000,00 -150.000,00 -250.470,00

€ € € € P.M. -126.900,00 € 4.568.288,73 €

-126.900,00 5.556.278,36 €

-208.000,00

2,0% 1,0%

€ €

60.280 € 30.140 €

2.411 1.206

€

€ 30.140,00 €

36.469,40

1,0%

€

30.134 €

1.205

€

30.134,00 €

36.462,14

10,0%

€

343.178 €

13.727

€

256.245,80 €

310.057,42 5% onvoorzien

21,0%

€

792.741 €

31.710

€ €

57.784 € 1.314.256

2.311

€ 316.519,80 €

40.000,00 422.988,96 €

-16.000,00

€

€ 6.325.555,32 €

33.000,00 -204.000,00

1

woz

pst

boekwaarde

€

83.453

€

93.516

€

44.146

€

16.492

€

52.570 €

-53.000 €

€ € € € € €

-15.000 12.000 5.000 -25.000 -10.000 -33.000 € €

33.000 -153.000

€

4.625.481

€ € €

2.000.000 € 126.800 € 134.839 € €

80.000 5.072 5.394 90.466

€

90.000

€

90.000,00

€ € € € € € € € €

7.745 3.000 9.931 3.000 5.597 1.500 1.709 1.500 33.983

€

34.000

€

34.000,00

€ €

-29.000

€ €

-80.000,00 51.000,00

opbrengst

€ Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen:

Nadeel

Verschil