06 - Bijlage 1 - Financiën tabel 1 Jistrum

Bijlage 1 Financiën tabel 1 Jistrum

Effect op begroting clustering van voorzieningen / afstoten herontwikkelen vrijkomend vastgoed (MV Visie)

Verkoop

Bestaande budgetten

Clustering van voorzieningen

aantal

eenheid

Investerings bedragen

Bestaande lasten in de begroting

Voorbereidingskosten: Totaal voorbereidingskosten: € 300.000 Uitvoeringskosten: Uitvoering kosten totaal € 3.014.000 Bijkomende kosten: totale bijkomende kosten € 1.314.256 Exploiatielasten: vervallen oude lasten Gymzaal nieuwe onderhoudskosten MFA nieuwe vaste lasten (energie, verzekering etc) Huuropbrengsten Kinderopvang, kerk, fysio etc. (marktconform) Bijdrage School in exploitatie totaal exploitatiekosten Raming totale investering omgezet in nieuwe lasten gemeentelijke begroting: € 4.625.481 Overzicht bestaande dekkingslasten in begroting TD: 80.000 Vervangende nieuwbouw school inclusief aanvraag kadernota 2021 € 2.000.000 € 5.072 Indexering budget school 2022 € 126.800 € 5.394 Indexering budget school 2023 € 134.839 € € 90.466 Overzicht opgenomen lasten in begroting TD 2020 en verder: Overzicht bestaande lasten die vervallen bij clustering in begroting TD: € 7.745 Inzetten boekwaarde It Iepen Stee € 3.000 Inzetten vaste lasten It Iepen Stee € 9.931 Inzetten boekwaarde De Finne € 3.000 Inzetten vaste lasten De Finne € 5.597 Inzetten boekwaarde peuterspeelzaal € 1.500 Inzetten vaste lasten peuterspeelzaal € 1.709 Inzetten boekwaarde jeugdsoos € 1.500 Inzetten vaste lasten jeugdsoos € 33.983 Totale lasten in huidige begroting TD welke vervallen bij clustering: Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde: woz boekwaarde opbrengst Inzetten opbrengst It Iepen Stee € 196.000 €

83.453 € 112.547 Inzetten opbrengst De Finne € 310.000 € 93.516 € 216.484 Inzetten opbrengst Peuterspeelzaal € 150.000 € 44.146 € 105.854 Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde: € 434.885 Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen:

Nieuwe lasten in begroting

Resultaat lasten (afgerond)

€

12.000 €

-12.000

€

120.560 €

-121.000

€

52.570 €

-53.000

€ € € € € €

-15.000 12.000 5.000 -25.000 -10.000 -33.000 € €

33.000 -153.000

€

90.000

€

34.000

€ €

17.500 -11.500

€ € €

4.502 8.659 4.234 Nadeel