Presentatie Noaberkracht - Jaarstukken 2021 Begroting 2023 en Begrotingen Verbonden Partijen.pdf

Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Noaberkracht En overige verbonden partijen

Inhoud presentatie • Algemene (financiële) toelichting NK • Jaarverantwoording NK 2021 • Begroting NK 2023 • Overige verbonden partijen - financieel • Technische vragen – Jaarstukken 2021 Noaberkracht – Begroting 2023 Noaberkracht – Overige verbonden partijen 2

Noaberkracht algemeen • Bedrijfsvoering organisatie voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen • Personeelsomvang 340 Fte – 400 mw • Voeren alle taken uit voor de beide gemeenten • Veel beleid geharmoniseerd • Besparing opgeleverd van € 3,5 miljoen 3

Noaberkracht algemeen • Verdeelsleutel – Dinkelland 56,35% – Tubbergen 43,65%

• Autonome gemeenten – ruimte voor verschil • Extra ambities – extra geld 4

Noaberkracht financieel • Verrekening van kosten – Structureel • Nieuwe extra taken of minder taken • Flexibele schil

– Incidenteel • Reserve bedrijfsvoering (maximale norm van 2,5%)

5

Noaberkracht algemeen • Bestuur NK stelt begroting en jaarverantwoording voorlopig vast • Colleges nemen kennis v.d stukken en zenden deze voor 15 april aan de gemeenteraden • De gemeenteraden kunnen zienswijzen indienen • Bestuur van NK stelt (met inachtneming van mogelijke zienswijzen) stukken definitief vast • Verzending aan GS (15 juli jaarverantwoording en 1 augustus begroting) 6

Jaarverantwoording 2021 • Voordelig saldo € 1.210.000 • Over te hevelen (naar 2022) € 507.000 • Voordelig resultaat (voor best.) € 703.000 • Voordelig resultaat – Personele kosten • Over te hevelen - Corona en project (€ 292.000) • In resultaat - (vertraging in) vacatures (€ 224.000)

7

Jaarverantwoording 2021 • Voordelig resultaat – Thuiswerken – corona • minder reiskosten, kosten studie en opleiding, vergaderkosten, printen e.d. € 275.000

– ICT • Langere levensduur – latere vervanging € 110.000

– Projecten • Omgevingswet - € 159.000 overgeheveld • Mobiliteitsplan en huisvestingsplan - € 59.000 8

Jaarverantwoording 2021 • Resultaatbestemming – Algemene reserve – Reserve bedrijfsvoering

€ 38.000 € 665.000

• Algemene reserve – Stand € 382.000 = Ratio 0,91 – € 38.000 aanvullen – Herziene stand € 420.000 = Ratio 1 = voldoende 9

Jaarverantwoording 2021 - Reserves • Reserve bedrijfsvoering € 1.087.000 • Bij resultaatbestemming € 665.000 + • Af: verplichtingen € 803.000 – • herziene stand € 949.000 • Maximale omvang (norm 2,5%) € 609.000 • Surplus € 340.000 • Terug te betalen aan gemeenten – Dinkelland

€ 194.000

– Tubbergen

€ 146.000 10

Begroting 2023 • Beleidsarme begroting – Zowel inhoudelijk als financieel

• Ontwikkelingen wel benoemd maar (nog) niet verwerkt – Overdrachtsdocument – Plan organisatieontwikkeling 2022-2025 – Rapport BMC toekomstbestendigheid NK – Verkenning samenwerking Oldenzaal 11

Begroting 2023 • Afhankelijk van uitwerking ontwikkelingen naar verwachting aanpassing van de “beleidsarme” begroting 2023 van Noaberkracht • Najaar 2022 ombouw – Zowel inhoudelijk als financieel – Bij begin jaar 2023 nieuwe “omgebouwde” begroting 12

Begroting 2023 • Basis begroting – totale omzet 34 mln – Personele kosten € 27,5 mln. – Huisvesting € 0,5 mln. – ICT € 3,1 mln. – Tractie € 0,6 mln. – Overige € 2,3 mln.

13

Begroting 2023 • Mutaties in begroting 2023 – Cao ontwikkelingen – Prijsindexaties – Personele budgetten

€ 248.000 € 66.000 € 19.000

• Doorberekenen aan gemeenten • Muteren via flexibele schil

€ 314.000 € 19.000

14

Overige verbonden partijen (WGR) – GGD / Samen Twente – Recreatieschap – Veiligheidsregio Twente – Omgevingsdienst Twente – OLCT – Stadbank Oost Nederland

15

Tubbergen - Overige verbonden partijen – regulier

Overzicht verbonden partijen - loon en prijs - VRT - stadsbank - recreatie schap - Samen Twente - loon en prijs 2022 - Samen Twente - ODT - Twente Board - loon en prijsindex - inzette n stelpost loon- en prijscompensatie Saldo loon- en prijs verbonden partijen

2022

-5

-5 30 20

2023 -29 -7 -4 -5 -58 -7 -5 90 -25

2024 -29 -8 -4 -5 -58 -7 -5 90 -26

2025 -29 -9 -4 -5 -58 -7 -5 90 -27

2026 -29 -10 -4 -5 -58 -7 -5 90 -28

Reguliere verhogingen die passen binnen de gemaakte afspraken

16

Tubbergen – overige verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen -overige - Samen Twente - Addendum OZJT - ODT - stelpost toename vraag Totaal overige ontwikkelingen verbonden partijen

2022

2023 2024 2025 2026 -40 -40 -40 -40 -130 -130 -130 -130 0 -170 -170 -170 -170

Voor het addendum geldt de procedure zienswijze Het ramen van de stelpost behoeft een raadsbesluit. Stand van zaken en verloop van deze stelpost wordt betrokken bij de komende P&C documenten 17

Dinkelland – overige verbonden partijen - regulier

Overzicht verbonden partij en - begrotin gen 2023 - VRT - stadsbank - recreatie schap - Samen Twente - loon en prijs 2022 - Samen Twente 2023 - ODT - loon en prijs - Twente Board - loon en prijsindex 2022 - inzette n stelpost loon- en prijscompensatie Saldo loon- en prijs verbonden partijen

2022

-6

-7 36 23

2023 -37 -5 -4 -6 -69 -9 -7 111 -26

2024 -37 -6 -4 -6 -69 -9 -7 111 -27

2025 -37 -7 -4 -6 -69 -9 -7 111 -28

2026 -37 -8 -4 -6 -69 -9 -7 111 -29

Reguliere verhogingen die passen binnen de gemaakte afspraken 18

Dinkelland - overige verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen -overige - Samen Twente - Addendum OZJT - ODT - stelpost toename vraag Totaal overige ontwikkelingen verbonden partijen

2022

2023 2024 2025 2026 -50 -50 -50 -50 -170 -170 -170 -170 0 -220 -220 -220 -220

Voor het addendum geldt de procedure zienswijze Het ramen van de stelpost behoeft een raadsbesluit. Stand van zaken en verloop van deze stelpost wordt betrokken bij de komende P&C documenten. 19

Vragen • Jaarverantwoording NK 2021 • Begroting NK 2023 • Overige verbonden partijen – GGD / Samen Twente – Recreatieschap – Veiligheidsregio Twente – Omgevingsdienst Twente – OLCT – Stadbank Oost Nederland

20